Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB0007188757

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

764552

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

10 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 марта 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

20 апреля 2023 г

Период действия на рынке

с 19 декабря 2022 г. по 10 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 03.04.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

______EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/03/2023: PARTIAL CURRENCY ELECTIONS ARE NOT PERMITTED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.03.2023 г

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 09/03/2023: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.03.2023 г

Обновлены сроки проведения для вариантов КД 002 и 004.

Опции:

002

004

Детальная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 01/03/2023: INSTRUCTION DEADLINES FOR OPTION 2 (AUD) AND 4 (NZD) HAVE BEEN EXTENDED

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.03.2023 г

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001, 002 и 004.

Опции:

001

Дополнительный текст — NARC/DECLARED RATE: USD2.25

002

Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON ORAROUND 13/04/2023 DECLARED RATE:USD2.25

004

Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON ORAROUND 13/04/2023 DECLARED RATE:USD2.25

Детальная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 23/02/2023: DECLARED USD RATE AND EXCHANGE RATE

ANNOUNCEMENT DATE ADDED

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.01.2023 г

Обновлен порядок проведения КД.

Изменены сроки проведения КД для вариантов КД 002 и 004.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 02 марта 2023 г. 18:00

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG

ISIN

DE000TUAG505

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

791524

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

29 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 марта 2023 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

Неизвестно

Дата платежа

30 марта 2023 г.

ISIN зачисляемого инструмента

DE000TUAG1E4

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дополнительная информация

DE000TUAG1E4

Обновление от 03.04.2023:
От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/03/2023: CLARIFICATION REGARDING TRADING PERIOD.
TRADING PERIOD FROM 28/03/2023 UNTIL 12/04/2023.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.03.2023:
Изменилась дата платежа.
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и ставка начисления финансового инструмента.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2023: FURTHER DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
EFFECTIVE AND PAYMENT DATES HAVE BEEN UPDATED
RATIO AND NEW ISIN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
CAPITAL INCREASE AGAINST PAYMENT
.——————————-
THE CAPITAL INCREASE AGAINST PAYMENT IS SUBJECT TO REGISTRATION
IN THE REGISTER OF COMMERCE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR ON
19/04/2023.
.
THE COMPANY INTENDS TO ISSUE A MAXIMUM OF 328,910,448 NEW
ORDINARY REGISTERED SHARES, ISIN DE000TUAG505. THE NEW SHARES
WILL BE DIVIDEND ENTITLED FROM 01/10/2022.
.
PLEASE NOTE WE WILL CREDIT THE RIGHTS ON YOUR ACCOUNT WITH
EXDATE. ACCORDING TO MARKET RULES, THE RIGHTS WILL BE DELIVERED
BY CLEARSTREAM BANKING ON 30/03/2023. THE RIGHTS WILL THUS BE
AVAILABLE FOR DELIVERY FROM YOUR ACCOUNT ON 30/03/2023 AT THE
EARLIEST (RIGHTS RESULTING FROM TRADES OVER EXDATE MAY BE
AVAILABLE LATER ACCORDING TO SETTLEMENT RULES).
.
SUBSCRIPITON RIGHTS, ISIN DE000TUAG1E4 ARE TRANSFERABLE IN THE
ISSUING MARKET. TRANSFERS OF SUBSCRIPTION RIGHTS BETWEEN THE
GERMAN AND THE BRITISH MARKETS ARE NOT POSSIBLE. THE TRANSFERABLE
SUBSCRIPTION RIGHTS, ISIN DE000TUAG1E4, CAN BE TRADED FROM
28/03/2023 TO 12/03/2023 ON THE REGULATED MARKET OF THE HANOVER
STOCK EXCHANGE AND THE OPEN MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE
(INCLUDING FRACTIONAL AMOUNTS OF SUBSCRIPTION RIGHTS)). OUR
DEPOSITARY NO LONGER SUPPORTS BUY/SELL ELECTIONS ON ANY CORPORATE ACTION EVENT. IF THE ISSUER AND MARKET ALLOWS TRADING IN RIGHTS, AND A HOLDER WISHES TO BUY OR SELL RIGHTS, THEY SHOULD DO SO VIA THEIR OWN LOCAL BROKER. ANY ELECTIONS RECEIVED REQUESTING BUY OR SELL RIGHTS WILL BE REJECTED.
THREE RIGHTS HELD WILL ENTITLE SHAREHOLDERS TO SUBSCRIBE FOR
EIGHT NEW SHARES, ISIN DE000TUAG505. THE SUBSCRIPTION OF ONE NEW
SHARE IS POSSIBLE. HENCE, 0.375 RIGHTS OR A MULTIPLE THEREOF ARE
EXERCISEABLE. MINIMUM DENOMINATION OF RIGHTS: 0.001 UNITS. NON
EXERCISED RIGHTS WILL BE DEEMED WORTHLESS AND WILL BE REMOVED
FROM YOUR ACCOUNT AFTER THE END OF THE SUBSCRIPTION PERIOD.
FOR MORE DETAILS PLEASE REFER TO SUBSCRIPTION EVENT 9410653.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE DETERMINED.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.

REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE.

WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS..

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Oatly Group AB

ISIN

US67421J1088

Референс корпоративного действия

794094

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

05 мая 2023 г.

Дата платежа

22 июня 2023 г.

Размер комиссии

0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 доларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 24/04/23 WITH VALUE DATE 24/04/23.

THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sohu.com Limited

ISIN

US83410S1087

Референс корпоративного действия

783084

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое  уведомление

Дата фиксации

03 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Sandstorm Gold Ltd.

ISIN

CA80013R2063

Референс корпоративного действия

794418

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

18 апреля 2023 г.

Дата фиксации

18 апреля 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Caixabank, S.A.

ISIN

ES0140609019

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

794448

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 19 %.

Дата фиксации списка владельцев  11 апреля 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 29 ноября 2023 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Teck Resources Limited

ISIN

CA8787422044

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

794440

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев  15 марта 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 29 ноября 2023 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Neovasc Inc.

ISIN

CA64065J4037

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

781375

Обязательное событие

требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

CA64065J4037

ISIN зачисляемой ценной бумаги

/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/04/2023
.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN 10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Neovasc Inc.

ISIN

CA64065J4037

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

781375

Обязательное событие

требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

CA64065J4037

ISIN зачисляемой ценной бумаги

/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 04.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/04/2023: ADDITIONAL DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDER APPROVAL WAS RECEIVED IN CONNECTION WITH THE
ACQUISITION OF NEOVASC INC. BY SHOCKWAVE MEDICAL, INC., WHEREBY
SHOCKWAVE WILL ACQUIRE ALL OF THE ISSUED AND OUTSTANDING COMMON
SHARES OF NEOVASC PURSUANT TO A STATUTORY PLAN OF ARRANGEMENT IN
EXCHANGE FOR USD 27.25 CASH CONSIDERATION AND ONE CONTINGENT
VALUE RIGHT PER SHARE.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL NOT
BE PROCESSING THE PLAN OF ARRANGEMENT DUE TO CERTAIN ISRAELI TAX WITHHOLDING REQUIREMENTS AND CVRS NOT BEING THE CANADIAN
DEPOSITORY (CDS) ELIGIBLE. AS A RESULT, THE CANADIAN DEPOSITORY
(CDS) WILL BE PUSHING OUT THE COMMON SHARES OF NEOVASC TO HOLDERS FOLLOWING THE EFFECTIVE DATE OF THE ARRANGEMENT AND UPON DELISTING OF THE SHARES FROM THE TORONTO STOCK EXCHANGE.
THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL PROVIDE COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES INC. (THE ‘DEPOSITARY’) WITH A LIST OF THE HOLDERS AND THEIR POSITIONS HELD AS OF THE DELISTING DATE + 2 BUSINESS DAYS
FOR RE-REGISTRATION UNDER EACH HOLDER’S NAME. AFTER THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) HAS RECEIVED CONFIRMATION FROM THE DEPOSITARYTHAT THE RE-REGISTRATION IS COMPLETED, THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL REMOVE ALL POSITIONS FROM HOLDERS LEDGERS VIA THE PUSH.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/04/2023
.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN 10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

JOYY Inc.

ISIN

US46591M1099

Референс корпоративного действия

769369

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

02 марта 2023 г. (новая информация)

Дата платежа

24 апреля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.04.2023:

Изменилась дата фиксации.

Обновление от 31.03.2023 г

Эмитент продублировал инфорацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ligand Pharmaceut TECH CODE

ISIN

US532CNT0118

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

792683

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US37951Q2021

Дата вступления в силу

14 февраля 2023 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US68218J2024  

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN US68218J2024 TO BE OPENED IN EB  (новая информация)

Обновление от 04.04.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/04/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
EARN OUT SHARES HELD WITH TA COMPUTERSHARE IN RESTRICTED BOOK
ENTRY FORM. SPIN OFF FROM US53220K5048 PAID ON 11/04/2022.
THE PROCEED SECURITY IS NOT ELIGIBLE AND UNDER INVESTIGATION.
INFORMATION HOW TO RECEIVE THE PROCEED SECURITY WILL BE ADVISED
IN A FURTHER UPDATE,
Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lumen Technologies, Inc.

ISIN

US156700AT34

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

789166

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

31 марта 2023 г.  (новая информация)

Дата вступления в силу

Неизвестно

Предлагающая сторона

LEVEL 3 FINANCING, INC.

Дополнительный текст

Неизвестно

Обновление от 04.04.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Обновлены детали КД для варинатов КД 001-002.

Номер варианта

001 SECU Ценные бумаги

Дата платежа 31 марта 2023 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  525.0 USD/1000.0 USD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.4 USD

Дополнительный текст NARS/ISIN US527298BU63QIB: TO EXCHANGE BEFORE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE EARLYEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST

001 SECU Ценные бумаги

Дата платежа 31 марта 2023 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 525.0 USD/1000.0 USD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.4 USD

Дополнительный текст NARS/ISIN USU52783AZ71NON-US: TO EXCHANGE BEFORE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE EARLYEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST

Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/PRIORITY 8
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/04/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED FOR OPTION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/PRIORITY 8
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/03/2023: DEADLINE ACCELERATED.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED FOR OPTIONS 01 AND 02:
INSTRUCTION DEADLINE
INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.03.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Опции:

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Для получения THE OFFER MEMORANDUM необходимо направить Агенту AN ELIGIBILITY LETTER.
Подробная информация по порядку направления AN ELIGIBILITY LETTER приведена в тексте сообщения Вышестоящего депозитария.
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/PRIORITY 8
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION 65 BROADWAY — SUITE 404 NEW YORK, NEW YORK 10006 OR BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212)-430-3774
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (855) 654-2014
EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
BY MAIL, HAND OR OVERNIGHT COURIER:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY, SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BY FACSIMILE:
(212)-430-3775
FOR CONFIRMATION BY TELEPHONE:
(212) 430-3774
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRIMARY PURPOSE OF THE EXCHANGE OFFERS IS TO RESTRUCTURE
CERTAIN INDEBTEDNESS OF THE COMPANY AND ITS CONSOLIDATED
SUBSIDIARIES.

ELIGIBLE HOLDERS
—
THE EXCHANGE OFFERS ARE BEING MADE ONLY TO ELIGIBLE HOLDERS
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR THE ELIGIBILITY CRITERIA.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS:
THE JOINDER TO THE INTERCREDITOR AGREEMENT BEENIG DULY EXECUTED BY THE ISSUER, LEVEL 3 PARENT, THE NEW NOTES COLLATERAL AGENT, THE EXISTING ISSUER CREDIT FACILITY COLLATERAL AGENT AND THE EXISTING SECURED NOTES COLLATERAL AGENT
. REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
———
.EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON OR AFTER 31/03/2023
(AT THE ISSUERS SOLE ELECTION)
.FINAL SETTLEMENT DATE: PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION DATE
EXPECTED TO BE ON 17/04/2023 OR AS SOON AS PRACTICABLE
THEREAFTER, UNLESS EXTENDED.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO:
.EARLY EXCHANGE CONSIDERATION: USD 525 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW
NOTES PER USD 1,000 NOMNINAL
.LATE EXCHANGE CONSIDERATION: USD 475 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW
NOTES PER USD 1000 NOMINAL.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT:
PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFEREDFOR EXCHANGE.
5. EXCHANGE CAP:
.NEW NOTES CAP: THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NEW
NOTES THAT THE ISSUER WILL ISSUE IN THE EXCHANGE OFFERS EQUALS
USD 1,100,000,000
.NEW NOTES SERIES CAPS:
(I) 2029 COMBINED CAP: USD 400,000,000 REPRESENTS THE MAXIMUM
AMOUNT OF NEW NOTES THAT MAY BE ISSUED IN EXCHANGE FOR TENDERED
5.375 PER CENT. SENIOR NOTES DUE 2029 AND 4.500 PER CENT. SENIOR
NOTES DUE 2029
(II)2039 AND 2042 COMBINED CAP: USD 250,000,000 REPRESENTS THE
MAXIMUM AMOUNT OF NEW NOTES THAT MAY BE ISSUED IN EXCHANGE FOR TENDERED 7.600 PR CENT. SENIOR NOTES, SERIES P, DUE 2039 AND
7.650 PER CENT. SENIOR NOTES, SERIES U, DUE 2042.
 6. PRORATION: APPLICABLE THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE NEW NOTES CAP AND APPLICABLE NEW NOTES
SERIES CAP.

IF THE CAPS ARE EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A
PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE EXCHANGED ON THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 8 BEING THE LOWEST.
FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE
DOCUMENTATION.

DEPENDING ON THE AMOUNT TENDERED AND THE PRORATION FACTOR
APPLIED, IF THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT ARE NOT ACCEPTED
AND RETURNED TO A HOLDER AS A RESULT OF PRORATION WOULD RESULT IN LESS THAN THE APPLICABLE MINIMUM DENOMINATION, THE COMPANY WILL EITHER ACCEPT OR REJECT ALL OF SUCH HOLDERS VALIDLY TENDERED NOTES.
7. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED IN CASH.
9. NEW NOTES.
MATURITY DATE SHOULD BE 15/03/2030 AND THE INTEREST RATE 10.5 PER
CENT. PER ANNUM. THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN
EUROCLEAR BANK.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Madison Square Garden Entertainment Corp.

ISIN

US55826T1025

Новая уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

794263

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

25.04.2023 г.

Экс-дивидендная дата

21.04.2023 г.

Дата фиксации

24.04.2023 г.

Дата платежа

25.04.2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

//XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000 ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT INSTRUCTIONS.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HUAZHU GROUP LTD

ISIN

US44332N1063

Референс корпоративного действия

777351

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

31.03.2023 г.

Дата платежа

24.04.2023 г.

Размер комиссии

0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 24/04/23 WITH VALUE DATE 24/04/23.

THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия              

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

754273

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

31 марта 2023 г.

Дата фиксации

17 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 февраля 2023 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.4932 GBP

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

06 марта 2023 г. 18:00

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.4932 GBP

Период действия на рынке

с 02 января 2023 г. по 10 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновлениеот04.04.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.025455/1.0

Дополнительныйтекст  NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: GBP 19.375002,(EXCLUDING CHARGES GBP 18.9951)AVAILABLE DATE: 05/04/2023, SHARERATIO: 1 FOR 39.28427007.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENTDETAILS——————-
UPDATE 03/04/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновлениеот03.04.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001-31 марта 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 31/03/2023: PROCESSING RESULTS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.02.2023 г.

Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002:

Дополнительный текст  — NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 05/04/2023

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.02.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002 — NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 05/04/2023

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.12.2022 г.

Стали известны сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.4932 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.4932 GBP

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дата платежа – 31 марта 2023 г.

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB0004544929

Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5

Дата платежа — 31 марта 2023 г..

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aluminum Corporation of China Limited

ISIN

US0222761092

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

794568

Обязательное событие

Инструкции не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата вступления в силу

01 июля 2024 г.

ISIN списываемого финансового инструмента

US0222761092

ISIN зачисляемого финансового инструмента

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/TERMINATION OF DR PROGRAM.
————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 29/06/2023 AND YOU HAVE UP
TO 01/07/2024 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.—————————-
1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
8237770 CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES

IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Verastem, Inc.

ISIN

US92337C1045

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

794699

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US92337C1045

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дополнительная информация

NARS//XS/110316780ISIN TO BE DETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/05/2023.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Evergrande Group

ISIN

XS1587867539

Референс корпоративного действия

696566

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.04.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 03APR23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN  ITS CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A  NOTICE ON 03APR23 INFORMING AMONG OTHERS THAT THE COMPANY MADE AN ANNOUNCEMENT DATED 22MAR23 ON THE
STOCK EXCHANGE OF HONG KONG IN RELATION TO ITS PROPOSED OFFSHORE DEBT RESTRUCTURING OF THE NOTES AND THE BONDS. THE ANNOUNCEMENT CAN BE  ACCESSED ON THE GIVEN WEB SITE.

TO OBTAIN A COPY OF TRUSTEE’S NOTICE FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT: OCE CHINA EVERGRANDE DFLT 03APR23.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ADTX//NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9172982-320.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9172982 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.03.2023:

От Вышестоящих депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02MAR23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 02MAR23 WITH SUBJECT TO STATUS OF WINDING-UP PETITION INFORMING AMONG OTHERS OF THE ADJOURNMENT OF THE HEARING:
.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE HOLDERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT ON THE STOCK EXCHANGE  OF HONG KONG LIMITED DATED 27 JUNE  2022 THAT A WINDING-UP PETITION  AGAINST THE COMPANY (THE ‘PETITION’) DATED 24 JUNE 2022 WAS  FILED BY TOP SHINE GLOBAL LIMITED OF INTERSHORE CONSULT (SAMOA) LIMITED AT THE HIGH COURT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION. A COPY OF THIS ANNOUNCEMENT IS ANNEXED AT ANNEX A.
.
NOTICE IS HEREBY FURTHER GIVEN TO THE HOLDERS THAT THE COMPANY MADE A FURTHER ANNOUNCEMENT ON THE STOCK  EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED DATED 28 NOVEMBER 2022 THAT THE HEARING
OF THE PETITION HAS BEEN ADJOURNED  TO 20 MARCH 2023. A COPY OF THIS ANNOUNCEMENT IS ANNEXED AT ANNEX B.
UNQUOTE
.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,  PLEASE SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 02MAR23

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
10NOV22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN  ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 10NOV22 WITH SUBJECT TO NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS
DUE ON 29SEP22 WHICH CONSTITUTES AN
EVENT OF DEFAULT:
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE PAYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON SEPTEMBER 29, 2022 PURSUANT TO THE INDENTURE  GOVERNING THE NOTES, AND SUCH DEFAULT IN THE PAYMENT OF INTEREST  HAS CONTINUED FOR A PERIOD OF 30 CONSECUTIVE DAYS (THE ‘NON-PAYMENT’). SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT) OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF  INTEREST ON ANY NOTE WHEN  THE SAME  BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF 30 CONSECUTIVE DAYS’. THE NON-PAYMENT CONSTITUTES AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE NOTES.
UNQUOTE.
CONTACT DETAILS OF THE TRUSTEE
evergrande.trustee(AT)citi.com
TO OBTAIN A COPY OF THE LATTER DOCUMENT FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO  CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 10NOV22

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 29/03/2022
(RELATED INCOME EVENT AND 3812860)
.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Orange SA

ISIN

FR0000133308

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

794859

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.