Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

China Evergrande Group

ISIN

XS1587867539

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

795272

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.

Ввиду ограничений THE DOCUMENTATION доступны только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/evergrande
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Обращаем внимание, что информация, изложенная в данном КД, на стороне Clearstream Banking S.A. предоставлена в рамках корпоративного действия DFLT — Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям), референс 696566.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/RESTRUCTURING SUPPORTAGREEMENT + OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, PARIS GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE COMPANY ANNOUNCE THE TERMS OF THE PROPOSED RESTRUCTURING. ALL
HOLDERS OF THE EXISTING DEBT ARE ASKED TO ACCEDE TO THE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT, AS IT IS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
THIS EVENT REFERS TO CEG (CHINA EVERGRANDE GROUP) CREDITORS
CLASS A IS A CLASS OF DEBT UNDER THE CEG SCHEME.
CEG SCHEME: PLAN TO IMPLEMENT A RESTRUCTURING THROUGH, INTERALIA, SCHEMES OF ARRANGEMENT IN THE CAYMAN ISLANDS, HONG KONG AND/OR OTHER APPLICABLE JURISDICTIONS.
.
SUMMARY OF THE RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT FORMS TO BE COMPLETED AND SUBMITTED VIA THE PORTAL:
SCHEDULE 3 FORM OF ACCESSION LETTER AND RESTRICTED DEBTS NOTICES (TO BE COMPLETED IN ORDER TO ACCEDE TO RSA AND SUBMITTED VIA THE ACCESSION PORTAL: HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EVERGRANDEA)
SCHEDULE 4 FORM OF TRANSFER NOTICE (TO BE COMPLETED AND
SUBMITTED VIA TRANSFER PORTAL:
HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EVERGRANDETRANSFERA).
FURTHERMORE, IT SHOULD ONLY BE COMPLETED TO NOTIFY A PURPORTED CHANGE (WHETHER AN INCREASE OR DECREASE) TO THE HOLDINGS OF CLASS A DEBT.

INCENTIVE FEES:
CONSENT FEE: AMOUNT OF 0.25 PER CENT OF THE OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF THE RESPECTIVE CLASS A DEBTS AND TJ DEBTS HELD BY IT AT THE VOTING RECORD TIME.

CONDITIONS TO RECEIVE FEE: EACH CREDITOR WHO VALIDLY EXECUTES OR ACCEDES TO THE CLASS A RSA OR TJ RSA AND HOLDS THE ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS AS OF THE CONSENT FEE DEADLINE.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Empresa Electrica Guacolda S.A.

ISIN

USP3711HAF66

Референс корпоративного действия

787979

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

GUACOLDA ENERG.A SPA

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

GUACOLDA ENERG.A SPA

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/04/2023: EARLY TENDER RESULTS.

ACCORDING TO INFORMATION RECEIVED FROM THE AGENT, THE COMPANY HAD RECEIVED VALID TENDERS OF NOTES REPRESENTING AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO USD 132,262,000. SINCE THE TOTAL CONSIDERATION PAYABLE TO HOLDERS WHO VALIDLY TENDERED NOTES PRIOR TO THE AMENDED EARLY TENDER TIME WILL NOT EXCEED THE AGGREGATE
MAXIMUM PURCHASE PRICE, THE NOTES VALIDLY TENDERED BY SUCH HOLDERS WILL NOT BE SUBJECT TO PRORATION PURSUANT TO THE TERMS OF
THE OFFER TO PURCHASE, IN THE EVENT SUCH NOTES ARE ACCEPTED FOR PURCHASE UPON SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
NOTE:
—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.03.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2023: DEADLINE EXTENDED.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
EARLY INSTRUCTION DEADLINE.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.
PAYMENT DATE FOR THE EARLY OPTION HAS BEEN REMOVED

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.03.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 16/03/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005 BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (866) 207-2239
EMAIL: GUACOLDA(AT)DFKING.COM
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REDUCE THE COMPANYS U.S.
DOLLAR-DENOMINATED DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE SECURED
FINANCING CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (AT THE COMPANYS OPTION):
EXPECTED TO OCCUR ON 28/03/2023
. FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE TWO BUSINESS DAYS AFTER
THE EXPIRATION DATE.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. THE TENDER OFFER CONSIDERATION: USD 400.00 PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
. THE EARLY TENDER PREMIUM: USD 50.00 PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES
. THE TOTAL CONSIDERATION: USD 450.00 PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: THE AGGREGATE MAXIMUM PURCHASE PRICE OF USD
80,000,000.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Suncor Energy Inc.

ISIN

CA8672241079

Референс корпоративного действия

782151

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

03 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 марта 2023 г.

Дата валютирования

24 марта 2023 г. (новая информация)

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

27 февраля 2023 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.04.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.012558/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBA, REINVESTMENTPRICE: CAD 41.40744

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/04/2023: SHARE RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.03.2023:
Стала известна дата валютирования для Варианта КД 001 — 24 марта 2023 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aluminum Corporation of China Limited

ISIN

US0222761092

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

795239

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Период действия на рынке

с 31 августа 2007 г. по 01 июля 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновлениеот06.04.2023:
Обновлена информация в блоке ACTIONS TO BE TAKEN по тексту первичного сообщения о КД Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Ports Investments PLC

ISIN

US37951Q2021

Референс корпоративного действия

795531

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

 Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/04/2023: DEADLINE ACCELERATED TO ALIGN WITH THE CANCELLATION OF DR’S EVENT.

.———————————————
UPDATE 20/11/2013:
IT IS NO LONGER REQUIRED TO PUT THE CERTIFICATION LETTER IN YOUR
CUSTODY INSTRUCTION TO CERTIFY ELECTRONICALLY FOR THIS CORPORATE
ACTION EVENT. BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION WITHOUT
CERTIFICATION LETTER TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU
SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY
ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT.
.——————————————————
A BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE MAY BE
TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN THE FORM OF A
BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A GLOBAL NOTE.
.
NOTE: A BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A GLOBAL NOTE MAY BE
TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN THE FORM OF A
BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE AT ANY TIME
UPON CERTIFICATION IN ACCORDANCE WITH RULE 903 OR 904 OF THE
REGULATION S OF THE SECURITIES ACT.
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY COMPLETING THE INSTRUCTION TYPE 40 SHS AND SENDING IT TO
EUROCLEAR BANK WITH ‘W’ IN FIELD: 77R OR :70E (AS APPLICABLE) YOU
WILL CERTIFY TO EUROCLEAR BANK AND THE AGENT THAT YOU:
. HAVE BEEN PROVIDED BY EUROCLEAR BANK AND HAVE REVIEWED ALL OF THE CERTIFICATIONS REQUIRED FOR THE ABOVE MENTIONED DR FACILITY
. HAVEN BEEN NOTIFIED BY EUROCLEAR BANK OF THE REQUIREMENT TO
COMPLETE SUCH CERTIFICATION,
. CONFIRM THAT YOU AND/OR YOUR CLIENT AGREE(S) TO COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE REQUIRED CERTIFICATIONS FOR THIS DR FACILITY, AND
. INTRUCTED EUROCLEAR BANK TO CONFIRM YOUR RECEIPT, REVIEW AND
AGREEMENT TO SUCH CERTIFICATION
.
BY COMPLETING THE INSTRUCTION TYPE 40 SHS AND SENDING THIS TO
EUROCLEAR BANK WITH A ‘W’ IN FIELD: 77R OR :70E (AS APPLICABLE)
ON BEHALF OF YOUR COMPANY YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VILIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMMITY AT SECTION 19.4.2.2(H) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.——————————————————————
POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.
.——————————————————————
DOCUMENTATION AVAILABLE ON THE WEB
.——————————————————————
THE FULL TERMS AND CONDITIONS AND THE REQUIRED CERTIFICATION FORM
FOR THE ABOVE MENTIONED DR FACILITY IS AVAILABLE AT
WWW.EUROCLER.COM .
TO ACCESS THESE DOCUMENTS, SELECT ‘CORPORATE ACTIONS ON-LINE’
PAGE AND ENTER THE CORPORATE ACTION EVENT NUMBER. PARTICIPANTS
MUST BE REGISTERED EUROCLEAR BANK WEBSITE USERS TO ACCESS THIS
INFORMATION. EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS THAT ARE NOT REGISTERED TO THE EUROCLEAR BANK WEBSITE CAN CALL THE CORPORATE ACTION CLIENT SERVICE TO INQUIRE.
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE
FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL
OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ozon Holdings PLC

ISIN

XS2304902443

Референс корпоративного действия

684349

Тип корпоративного действия             

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата платежа

31 мая 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 100 %

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/04/2023:
WE HAVE BEEN ADVISED THAT THE PUT OPTION IS NO LONGER VALID. THE
EVENT WILL BE WITHDRAWN. PLEASE REFER TO THE ISSUER’S NOTICE FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.08.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/08/2022:
AS PER THE AGENT’S CONFIRMATION, THE INSTRUCTIONS ARE
IRREVOCABLE, THEREFORE ANY CANCELLATION ARE NOT VALID
AND WILL NOT BE ACCEPTED
.
REVOCABILITY
.————
ONCE DELIVERED, A VALID INSTRUCTION IS IRREVOCABLE AS PER TERMS AND CONDITIONS AND MAY NOT BE WITHDRAWN UNLESS THE COMPANY CONSENTS IN WRITING TO ITS WITHDRAWAL.

Предыдущего сообщение

Обновление от 27.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Согласно информации, полученной от Агента, инструкции остаются действующими, независимо от дефолта по ценным бумагам.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/07/2022:
.
AS PER AGENT’S CONFIRMATION, THE PUT INSTRUCTIONS REMAIN VALID DESPITE THE DEFAULT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.04.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Предоставление PAPER FORM в рамках КД не требуется.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Добровольное досрочное погашение ценных бумаг».

Согласно эмиссионным документам есть возможность погасить ценные бумаги. Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия.

Опции:

001 – CASH Деньги

Срок предоставления инструкций — до 29.04.2022 г 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)

Списание ISIN  XS2304902443

Дата платежа  Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 101 %

Дата платежа 31 мая 2022 г.

Дата валютирования 31 мая 2022 г.

Дополнительны текст: NARC/VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS PUT PRICE IS 100 PCT +ACCRUED INTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Equillium, Inc.

ISIN

US29446K1060

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

795544

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US29446K1060

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 10 OLD SHARES HELD ISIN TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 22/05/2023.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VBI Vaccines Inc.

ISIN

CA91822J1030

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

795545

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

CA91822J1030

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110312156ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN 3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO CHANGE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Moleculin Biotech, Inc.

ISIN

US60855D2009

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

795548

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US60855D2009

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 8 OLD SHARES HELD ISIN TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 25/05/2023.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Moleculin Biotech, Inc.

ISIN

US60855D2009

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

795548

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US60855D2009

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 8 OLD SHARES HELD ISIN TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 25/05/2023.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ault Alliance, Inc.

ISIN

US09175M1018

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

795547

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US09175M1018

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780 RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 10 AND 300 OLD SHARES HELD ISIN: TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/05/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Mercedes Benz Group AG

ISIN

DE0007100000

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

 795625

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

06 апреля 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TAL Education Group

ISIN

US8740801043

Референс корпоративного действия

785686

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

06 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kingsoft Cloud Holdings Limited

ISIN

US49639K1016

Референс корпоративного действия

781727

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

06 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR KINGSOFT CLOUD
HOLDINGS LTD ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/05/23 WITH VALUE DATE 22/05/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TC Energy Corporation

ISIN

CA87807B1076

Референс корпоративного действия

780935

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

28 апреля 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 марта 2023 г.

Дата платежа

28 апреля 2023 г. (новая информация)

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.04.2023:

Поступила обновленная информация о КД.
Стала известна дата платежа и USD RATE.

Дата платежа  28 апреля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.687209 USD

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
CANADIAN TAXATION REGIME:
————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Toronto-Dominion Bank

ISIN

CA8911605092

Референс корпоративного действия

785636

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 мая 2023 г.

Дата фиксации

06 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 апреля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

West Fraser Timber Co. Ltd.

ISIN

CA9528451052

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

795556

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25 %.

Дата фиксации списка владельцев  17 марта 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 29 ноября 2023 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Technip Energies N.V.

ISIN

NL0014559478

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

795628

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Ports Investments PLC

ISIN

US37951Q2021

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

788693

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Период действия на рынке

с 16 февраля 2023 г. по 11 апреля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновлениеот07.04.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

CERT/W
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/04/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED FOR USERS
SENDING INSTRUCTIONS VIA EUCLID OR SWIFT ISO 15022 FORMAT.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AMC Entertainment Holdings, Inc.

ISIN

US00165C1045

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

776830

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US00165C1045

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780 CUSIP: 00165C302 TO BE OPENED IN EB (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.04.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/04/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

REVERSE STOCK SPLIT OF AMC COMMON STOCK TO ENABLE CONVERSION

OF AMC PREFERRED EQUITY UNITS INTO SHARES OF COMMON STOCK.

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL

MEETING TO BE HELD ON 14/03/2023

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM

ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE

ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lloyds Banking Group plc

ISIN

GB0008706128

Референс корпоративного действия

782336

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

14 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 апреля 2023 г.

Дата КД (план.)

23 мая 2023 г.

Период действия на рынке

с 22 февраля 2023 г. по 02 мая 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.04.2023:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:26/05/2023
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/04/2023: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
 ————— EVENT DETAILS ——————-

DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENNnCASH OR SHARES.n.nRESTRICTIONS:n.————nTO BE ANNOUNCED, IF ANYn.nTHIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BEnALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEnEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASnFOLLOWS:n.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDEDnUP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTEDn.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWNn.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,nWE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRSTn.n.n.nTHIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFERnTO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BYnANYONE IN ANY JURISDICTION.nIT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENTnOR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEARnBANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.nBY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOUn(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THEnTERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITHnAPPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITEDnTO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.nIF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANYnBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF AnCORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANYnBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND ANnINSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNTnOUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.n.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Black Knight, Inc.

ISIN

US09215C1053

Референс корпоративного действия

795705

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US09215C1053

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Corcept Therapeutics Incorporated

ISIN

US2183521028

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

787002

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Процентный период

Неизвестно

Инициатор выкупа

CORCEPT THERAPEUTICS INC

Шаг цены аукциона

0.25 USD

Максимальная цена

Фактическая сумма 22.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 19.25 USD

Обновление от 05.04.2023:

От Вышестоящего депозитария получена обновленная информация о результатах КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/04/2023: RESULTS ANNOUNCEMENT
HOLDERS ARE ADVISED THIS OFFER WILL BE ALLOCATED AT A RATE OF USD 22.00.

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.04.2023:
От Вышестоящего депозитария получена обновленная информация о результатах КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DUTCH AUCTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/04/2023: PRELIMINARY TENDER RESULTS
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED THE PRELIMINARY RESULTS OF ITS
PREVIOUSLY ANNOUNCED TENDER OFFER.
.
6,630,151 SHARES OF COMMON STOCK WERE VALIDLY TENDERED AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN AT OR BELOW A PURCHASE PRICE OF USD 22.00 PER
SHARE, INCLUDING 2,040,587 SHARES TENDERED BY NOTICE OF
GUARANTEED DELIVERY.
.
THE COMPANY EXPECTS TO PURCHASE ALL VALIDLY TENDERED SHARES OF
COMMON STOCK AT A PURCHASE PRICE OF EUR 22.00 PER SHARE,
REPRESENTING APPROXIMATELY 6 PERCENT OF THE TOTAL NUMBER OF
SHARES OF COMMON STOCK OUTSTANDING AS OF 30/03/2023
.
THE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK EXPECTED TO BE PURCHASED AND THE AGGREGATE PURCHASE PRICE ARE PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DUTCH AUCTION

————— EVENT DETAILS ——————-
A BID TENDER HAS BEEN ANNOUNCED BY CORCEPT (THE COMPANY)
THE INFORMATION AGENT IS:
D.F KING
48 WALL STREET, 22ND FLOOR NEW YORK, NY 10005
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: 1 (800) 821-8781
EMAIL: CORT(AT) DFKING .COM
.
HOLDERS ARE TO OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, LETTER OF
TRANSMITTAL , GUARANTEE DELIVERY AND NOTICE OF WITHDRAWAL DATED
06/03/2023 FOR THE COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED, A DELAWARE CORPORATION (THE
COMPANY, CORCEPT, WE, US OR OUR), INVITES OUR STOCKHOLDERS TO
TENDER UP TO 7,500,000 SHARES OF OUR ISSUED AND OUTSTANDING
SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE (EACH, A
SHARE, AND COLLECTIVELY, SHARES), FOR PURCHASE BY US AT A PRICE
CALCULATED AS DESCRIBED HEREIN THAT IS A PRICE NOT GREATER THAN
USD 22.00 NOR LESS THAN USD 19.25 PER SHARE TO THE SELLER IN
CASH, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST,
UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS
OFFER TO PURCHASE (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS
THERETO, THE OFFER TO PURCHASE), IN THE RELATED LETTER OF
TRANSMITTAL (TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO,
THE
LETTER OF TRANSMITTAL) AND IN OTHER RELATED MATERIALS AS MAY BE
AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME (COLLECTIVELY, WITH THE
OFFER TO PURCHASE AND LETTER OF TRANSMITTAL, THE OFFER). UPON THE
TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, THE COM PANY
WILL DETERMINE A SINGLE PER SHARE PRICE THAT THE COMPANY WILL PAY
FOR SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN FROM THE
OFFER, TAKING INTO ACCOUNT THE TOTAL NUMBER OF SHARES PROPERLY
TENDERED A ND THE PRICES SPECIFIED, OR DEEMED SPECIFIED, BY
TENDERING STOCKHOLDE RS. THIS SINGLE PER SHARE PRICE (THE FINAL
PURCHASE PRICE) WILL BE THE LOWEST SINGLE PURCHASE PRICE, NOT
GREATER THAN USD 22.00 NOR LESS THAN USD 19.25 PER SHARE, THAT
WOULD ALLOW THE COMPANY TO PURCHASE (I) 7,500,000 SHARES, IF
7,500,000 OR MORE SHARES ARE PROPERLY TENDERE D AND NOT PROPERLY
WITHDRAWN, OR (II) ALL SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY
WITHDRAWN IN THE EVENT THAT LESS THAN 7,500,000
SHARES ARE PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN. THE
COMPANY MAY NOT PURCHASE ALL OF THE SHARES TENDERED AT OR BELOW
THE FINAL PURCHASE PRICE BECAUSE OF PRORATION, ODD LOT PRIORITY
AND CONDITIONAL TENDE R PROVISIONS DESCRIBED IN THIS OFFER TO
PURCHASE. IF YOU AGREE TO ACCEPT THE FINAL PURCHASE PRICE
DETERMINED IN THE OFFER, YOUR SHARES WILL BE DEEMED TO BE
TENDERED AT USD 19.25 PER SHARE, WHICH IS THE LOW END OF THE
PRICE RANGE IN THE OFFER. YOU SHOULD UNDERST AND THAT THIS
ELECTION MAY LOWER THE FINAL PURCHASE PRICE AND COULD RE SULT IN
YOUR SHARES BEING PURCHASED AT USD 19.25 PER SHARE, WHICH IS TH E
LOW END OF THE PRICE RANGE IN THE OFFER, LESS ANY APPLICABLE
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST. THE LOW END OF THE PRICE
RANGE IN THE OFFER COULD BE BELOW THE LAST REPORTED SALE PRICE OF
THE SHARES ON NASDAQ ON THE EXPIRATION DATE. IF THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER HAVE BEEN SATISFIED OR WA IVED AND
7,500,000 SHARES OR LESS
ARE PROPERY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE, THE COMPANY WILL BUY ALL SHARES PROPERLY
TENDERED AT PRICES AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN. IF THE CONDITIONS TO THE OFFER HAVE BEEN
SATISFIED OR WAIVED AND M ORE THAN 7,500,000 SHARES HAVE BEEN
PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE, THE COMPANY WILL PURCHASE SHARES ON THE
FOLLOWING BASIS: FIRST, THE COMPANY WILL PURCHASE ODD LOTS (AS
DEFINED IN SECTION 1 OF THE OFFER TO PURCHASE) OF FEWER T HAN 100
SHARES AT THE FINAL PURCHASE PRICE FROM STOCKHOLDERS WHO PROPERLY
TENDER ALL OF THEIR SHARES AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE
AND WHO DO NOT PROPERLY WITHDRAW THEM BEFORE THE EXPIRATION DATE.
TENDERS OF LESS THAN ALL OF THE SHARES OWNED, BENEFICIALLY OR OF
RECORD, BY SUCH ODD LOT HOLDER (AS DEFINED IN SECTION 1) WILL NOT
QUALIFY FOR THIS PREFERENCE, SECOND, AFTER PURCHASING ALL ODD
LOTS THAT WERE
PROPERLY TENDERED AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE, SUBJECT
TO THE CONDITIONAL TENDER PROVISIONS DESCRIBED IN SECTION 6
(WHEREBY A HOLDER MAY SPECIFY A MINIMUM NUMBER OF SUCH HOLDERS
SHARES THAT MUST BE PURCHASED IF ANY SUCH SHARES ARE PURCHASED),
THE COMPANY WILL PURC HASE ALL SHARES PROPERLY TENDERED AT OR
BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE ON A PRO RATA BASIS WITH
APPROPRIATE ADJUSTMENT TO AVOID PURCHASES OF FRACTIONAL SHARES,
AND THIRD, ONLY IF NECESSARY TO PERMIT THE COMPANY TO PURCHASE
7,500,000 SHARES (OR SUCH GREATER AMOUNT AS THE COMPANY MAY ELECT
TO PURCHASE, SUBJECT TO APPLICABLE LAW), THE COMPANY WILL
PURCHASE SHARES CONDITIONALLY TENDERED (FOR WHICH THE CONDITION
WAS NOT INITIALLY SATISFIED) AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE
PRICE, BY RANDOM LOT SELECTION, TO THE EXTENT FEASIBLE. TO BE
ELIGIBLE FOR PURCHASE BY RANDOM LOT, STOCKHOLDERS WHOSE SHARES
ARE CONDITIONALLY TENDERED MUST HAVE TENDERED ALL OF THEIR
SHARES. RANDOM LOT SELECTION WOULD BE FACILITATED BY THE COMPANY.
ODD LOTS: THE TERM ODD LOTS MEANS ALL SHARES TENDERED BY ANY
PERSON (SUCH PERSON, AN ODD LOT HOLDER) WHO OWNED, BENEFICIALLY
OR OF REC ORD, AN AGGREGATE OF FEWER THAN 100 SHARES AND
CERTIFIES SUCH FACT IN T HE APPROPRIATE PLACE ON THE LETTER OF
TRANSMITTAL AND, IF APPLICABLE, ON THE NOTICE OF GUARANTEED DE
LIVERY. THIS PREFERENCE IS NOT AVAILABLE TO PARTIAL TENDERS OR
BENEFICIAL OR RECORD HOLDERS OF 100 OR MORE SHARES, EVEN IF SUCH
HOLDERS HAVE SEPARATE ACCOUNTS OR CERTIFICATES REPRESENTING FEWER
THAN 100 SHARES. ODD LOTS WILL BE ACCEPTED FOR PAYMENT AT THE
SAME TIME AS OTHER TENDERED SHARES. ODD LOTS: AS DESCRIBED IN
SECTION 1 OF THE OFFER TO PURCHASE, IF THE COMPANY IS TO PURCHASE
FEWER THAN ALL SHARES PROPERLY TENDERED BEF ORE THE EXPIRATION
DATE AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, SHARES PURCHASED FIRST WILL
CONSIST OF ALL ODD LOTS OF LESS THAN 100 SHARES FROM STOCKHOL
DERS WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES AT OR BELOW THE FINAL
PURCH ASE PRICE AND WHO DO NOT VALIDLY WITHDRAW THEM BEFORE THE
EXPIRATION DATE. TENDERS OF LESS THAN ALL OF THE SHARES OWNED,
BENEFICIALLY OR OF RECORD, BY SUCH ODD LOT HOLDER WILL NOT
QUALIFY FOR THIS PREFERENC E. PRORATION: IF PRORATION OF TENDERED
SHARES IS REQUIRED, THE COMPANY WILL DETERMINE THE PRORATION FOR
EACH STOCKHOLDER TENDERING SHARES, IF ANY, PROMPTLY FOLLOWING THE
EXPIRATION DATE. PRORATION FOR EACH STOCKHOLDER TENDERING SHARES
(EXCLUDING ODD LOT HOLDERS) WILL BE BASED ON THE RATIO OF THE
NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRA WN BY
SUCH STOCKHOLDER TO THE TOTAL NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED
AND NOT PROPERLY WITHDRAWN BY ALL STOCKHOLDERS (EXCLUDING ODD LOT
HOLDERS) AT OR BELOW THE FINAL PURCHASE PRICE, SUBJECT TO THE
PROVISIONS GOVERNING CONDITIONAL TENDERS DESCRIBED IN SECTION 6,
ANY ADJUSTMENT TO AVOID THE PURCHASE OF FRACTIONAL
SHARES AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER. DUE TO THE
DIFFICULTY IN DETERMINING THE NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED
AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, THE CONDITIONAL TENDER PROCEDURE
DESCRIBED IN SECTION 6 AND THE GUARANTEED DELIVERY PROCE DURE
DESCRIBED IN SECTION 3, WE EXPECT THAT WE WILL NOT BE ABLE TO
ANNOUNCE THE FINAL PRORATION FOR EACH STOCKHOLDER OR COMMENCE
PAYMENT FOR ANY SHARES PURCHASED PURSUANT TO THE OFFER UNTIL
AFTER THE EXPIRATION DATE. THE PRELIMINARY RESULTS OF ANY
PRORATION WILL BE ANNOUNCED BY PRESS RELEASE AS PROMPTLY AS
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DATE. AS DESCRIBED IN SECTION
14, THE NUMBER OF SHARES THAT THE COMPANY WILL PURCHASE FROM A
STOCKHOLDER PURSUANT TO THE OFFER MAY AFFECT THE U .S. FEDERAL
INCOME TAX CONSEQUENCES TO THE STOCKHOLDER OF THE PURCHASE AND,
——————————————————-
THEREFORE, MAY BE RELEVANT TO A STOCKHOLDE

R-S DECISION WHETHER TO
TENDER SHARES. PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT THIS OFFER HAS THE
FOLLOWING FEATURES: 1) CONDITIONAL TENDER 2) ODD LOT PREFERENCE
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
JPMORGAN HAS RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS
OF FER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX.
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
.
IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND
BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT
FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS:
TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM

DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE FORMS (APPENDIX A AND APPENDIX B) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9217154-221.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9217154 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
OR UPON REQUEST TO TAX OPERATIONS US TAX TEAM (00 32 2 326 1011)
.
(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:
PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE
INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER
TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER.

PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.