Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Quince Therapeutics, Inc.

ISIN

US22053A1079

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

796341

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US22053A1079

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 24/05/2023.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Golden Minerals Company

ISIN

US3811191069

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

796347

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US3811191069

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/05/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

784265

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 марта 2023 г.

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновлениее от 12.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны детали КД для варианта 002:

Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/04/2023: REINVESTMENT PRICE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE CASH INSTEAD OF NEW

FULLY PAID SHARES HAS BEEN ANNOUNCED

ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.

EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR

THIS CORPORATE ACTION.

CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9150406.

NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX

WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDEDUP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Amryt Pharma plc

ISIN

US03217L1061

Референс корпоративного действия

796345

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Списываемый ISIN

US03217L1061

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Опции:

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SCF Capital DAC

ISIN

XS2325559396

Референс корпоративного действия

796409

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое  уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

Настоящее сообщение предоставлено ПАО «Совкомфлот». За содержание сообщения и последствия его использования НРД  и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Текс сообщения предоставляется по запросу. Информация касается размещения замещающих облигаций серии ЗО-28.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Teck Resources Limited

ISIN

CA8787422044

Референс корпоративного действия

796414

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Списываемый ISIN

CA8787422044

Зачисляемый ISIN

/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дополнительный текст

NARS//XS/110312156ISIN: TO BE DETERMINED

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/04/2023
.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Deutsche Telekom AG

ISIN

DE0005557508

Тип корпоративного действия             

Премиальные дивиденды

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

782912

Повторное уведомление

Дата платежа

12 апреля 2023 г.

Дата валютирования

12 апреля 2023 г.

Дата фиксации

11 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 апреля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.7 EUR

Чистая ставка дивидендов

0.7 EUR

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.04.2023 г

Обновлены детали платежа.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги EUR

Дата платежа 12 апреля 2023 г.

Дата валютирования 12 апреля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.7 EUR

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Evotec SE

ISIN

DE0005664809

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

796597

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

05 апреля 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Ports Investments PLC

ISIN

US37951Q2021

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

788693

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

05 июня 2023 г. 16:30

Период действия на рынке

с 16 февраля 2023 г. по 12 июня 2023 г.(Новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновление от 12.04.2022 г

Обновлены сроки проведения корпоративного действия.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/W

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/04/2023: AS THE TERMINATION DATE HAS BEEN AMENDED, THE
DEADLINE FOR CANCELLATION HAS BEEN EXTENDED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.04.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

CERT/W
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/04/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED FOR USERS
SENDING INSTRUCTIONS VIA EUCLID OR SWIFT ISO 15022 FORMAT.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Ports Investments PLC

ISIN

US37951Q2021

Референс корпоративного действия

790165

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата объявления

22 марта 2023 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление 12.04.2024 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++++UPDATE 11APR2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT TERMINATION
ANNOUNCEMENT HAS BEEN AMENDED.
NEW TERMINATION DATE IS 12JUN2023.
AMENDMENT IS AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE GLOBAL PORT CONV 11APR2023

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED THAT THE DEPOSIT AGREEMENT WILL BE TERMINATED ON11APR2023..THIS EVENT IS FOR YOUR INFORMATION ONLY, CLEARSTREAM IS NOTFACILITATING THE CONVERSION OF DRS LINKED TO THIS DR TERMINATION..
——————————————————-
ON OR PRIOR TO THE TERMINATIONDATE, HOLDERS AND BENEFICIAL OWNERSWILL, SUBJECT TO APPLICABLE LAWS,UPON (A) SURRENDER OF SUCH GDRS, (B) P
——————————————————-
AYMENT OF THE FEE OF THEDEPOSITARY FOR THE SURRENDER OFGDRS REFERRED TO IN THE DEPOSITAGREEMENT, (C) PAYMENT OF ANYAPPLICABLE TAXES OR GOVERNMENTALCHARGES, AND (D) PROVIDINGATTESTATIONS AND INFORMATIONREQUESTED IN THE GDR CANCELLATIONFORMS TO THE SATISFACTION OF THELOCAL CUSTODIAN AND IN COMPLIANCE
——————————————————-
WITH APPLICABLE LAW, BE ENTITLED TODELIV
——————————————————-
ERY, OF THE AMOUNT OFDEPOSITED SHARES REPRESENTED BYTHOSE GDRS. .IF ANY GDRS SHALL REMAINOUTSTANDING AFTER THE TERMINATIONDATES, THE DEPOSITARY THEREAFTERSHALL DISCONTINUE THE REGISTRATION OF TRANSFERS OF GDRS, SHALL SUSPENDTHE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS TO
——————————————————-
THE OWNERS THEREOF, AND SHALL NOTGIVE ANY FURTHER NOTICES OR PERFORMANY FURTHER AC
——————————————————-
TS UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT, OTHER THAN AS DESCRIBED BELOW. AFTER THE TERMINATION DATES,THE DEPOSITARY WILL (I) CANCEL ALL OUTSTANDING GDRS, (II) INSTRUCT THECUSTODIAN TO DELIVER ALL DEPOSITED PROPERTY TO THE COMPANY, AND (III) PROVIDE THE COMPANY WITH A COPY OF THE REGISTER AS REVISED TO REFLECT THOSE OWNERS OF GDRS THEN KNOWN TO
——————————————————-
THE
——————————————————-
DEPOSITARY, WHEREUPON THECOMPANY SHALL, AS SOON ASREASONABLY PRACTICABLE, DELIVERAPPROPRIATE DOCUMENTATION TO EACHPERSON REFLECTED ON SUCH REVISEDREGISTER, EVIDENCING THE TRANSFERTO SUCH PERSON OF THE DEPOSITEDPROPERTY PREVIOUSLY REPRESENTED BY THE GDRS REFLECTED ON SUCH REVISED REGISTER.
——————————————————-
.UPON RECEIPT OF SUCH DEPOSITED PROPERTY AND THE
——————————————————-
REVISED REGISTER, THE COMPANY SHALL AS SOON ASREASONABLY PRACTICABLE DELIVERAPPROPRIATE DOCUMENTATION TO EACHPERSON REFLECTED ON SUCH REVISEDREGISTER EVIDENCING THE TRANSFER TOSUCH PERSON OF THE SHARES AND OTHERDEPOSITED PROPERTY PREVIOUSLYREPRESENTED BY THE GDRS REFLECTEDON SUCH REVISED REGISTER.
——————————————————-
.UPON THE DEPOSITARY’S COMPLIANCE WITH T
——————————————————-
HE PROVISIONS OF THEPRECEDING PARAGRAPH, THE DEPOSITARYAND ITS AGENTS WILL CEASE TO HAVEANY OBLIGATIONS UNDER THE DEPOSITAGREEMENT AND/OR THE GDRS. THEDEPOSITARY MAY RELY ON INFORMATION PROVIDED BY HOLDERS AND OTHERSOURCES IN REVISING THE REGISTERAND SHALL HAVE NO LIABILITY INCONNECTION THEREWITH.
——————————————————-
.FOR FURTHER INFORMATION AND GUIDANCE, PL
——————————————————-
EASE CONTACT THE AGENT,JP MORGAN: DR SETTLEMENTS JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM.THIS NOTICE DOES NOT REPRESENT ALEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE DR CANCELLATION PROCESS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. CUSTOMERSMAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL
——————————————————-
ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THEABOVE PROCESS.CLEARSTREAM SHALL NOT BE LIABLE, A
——————————————————-
ND CUSTOMERS ELECTING TO FOLLOWTHE ABOVE PROCESS SHALL BEAR SOLERESPONSIBILITY, FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED BYCUSTOMERS OR THE BENEFICIAL OWNERIN CONNECTION WITH THE ABOVEPROCESS..CLEARSTREAM REQUESTS CUSTOMERS
——————————————————-
ELECTING TO FOLLOW THE ABOVEPROCESS TO ALWAYS MAKE AN APPROPRIATE DETERMINATION
——————————————————-
THAT SUCHPROCESS FALLS WITHIN THE PERMITTED ACTIVITIES AND IS IN COMPLIANCEWITH ALL APPLICABLE SANCTIONS,INCLUDING THOSE OF THE EU, THEUNITED NATIONS, THE UNITED KINGDOM AND THE UNITED STATES..PLEASE BE ADVISED THAT THETERMINATION NOTICE AND FAQ ARE
——————————————————-
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDINGAN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING
——————————————————-
IN THE SUBJECT:OCE GLOBAL PORT CONV 22MAR2023.NOTWITHSTANDING ANY PROVISION OFTHE TERMINATION NOTICE AND FAQSTATING OTHERWISE, CLEARSTREAM WILLNOT GIVE ANY FURTHER NOTICE ON THISMATTER NOR WILL BE INVOLVED IN THE DR CANCELLATION PROCESS.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

World Wrestling Entertainment, Inc.

ISIN

US98156Q1085

Референс корпоративного действия

796415

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

Неизвестно

Списываемый ISIN

US98156Q1085

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Зачисляемый ISIN

/XS/110317000//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Предлагающая сторона

YAMANA GOLD INC

Флаг сертификации

Нет

Дополнительная информация

NARS//XS/110317000ISIN TO BE DETERMINED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария

CAED/MERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

ON 02/04/2023, WORLD WRESTLING  ENTERTAINMENT, INC., A DELAWARECORPORATION (THE -COMPANY- OR -WWE-), ENTERED INTO A TRANSACTIONAGREEMENT (THE -TRANSACTION AGREEMENT-), BY AND AMONG THE COMPANY ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC.,                               ,

A DELAWARE CORPORATION (-EDR-) ENDEAVOR OPERATING COMPANY, LLC, A DELAWARE LIMITED. LIABILITY COMPANY AND SUBSIDIARY OF EDR (-EDROPCO-), ZUFFA PARENT, LLC A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY

AND A SUBSIDIARY OF EDR, (-HOLDCO-), WORLD WRESTLINGENTERTAINMENT, INC., DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNEDSUBSIDIARY OF WWE (-NEW PUBCO-) AND WHALE MERGER SUB INC.,,A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW PUBCO (-MERGER SUB-), PURSUANT TO WHICH AMONG OTHER THINGS, WWE, AND EDR AGREED TO COMBINE THE BUSINESSES OF WWE AND HOLDCO, WHICH OWNS AND OPERATES THE ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP (-UFC-) . PURSUANT TO THE TRANSACTION AGREEMENT, AMONG OTHER THINGS AND SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS SET FORTHTHEREIN, (I) WWE WILL UNDERTAKE CERTAIN INTERNAL RESTRUCTURING STEPS AS FURTHER DESCRIBED IN THE TRANSACTION AGREEMENT (COLLECTIVELY, THE -PRE-CLOSING  REORGANIZATION-) (II) FOLLOWING THE PRE-CLOSING REORGANIZATION,  MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO WWE (THE -MERGER-), WITH WWE SURVIVING THE MERGER (THE -SURVIVING ENTITY-) AND BECOMING A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW PUBCO.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Ports Investments PLC

ISIN

US156700AT34

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

791936

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US37951Q2021

Дата вступления в силу

12 июня 2023 г. (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

3.0/1.0

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110322356 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110322356 ISIN CY0101972210 — HELD IN PHYSICAL FORM (OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK)

Обновление от 12.04.2023:
Изменилась дата вступления события в силу  -12 июня 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/04/2023: THE TERMINATION’S EFFECTIVE DATE HAS BEEN
AMENDED. THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 12/06/2023 AND YOU HAVE UP TO 08/06/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария. Указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД НКО АО НРД 788693.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 11/04/2023 AND YOU HAVE UP
TO 07/04/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.—————————-
1. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
9022876.
2. TAKE NO ACTION. IF YOU WILL TAKE NO ACTION THEN AFTER THE
TERMINATION DATE, DR AGENT WILL:
(I) CANCEL ALL OUTSTANDING GDRS,
(II) INSTRUCT THE LOCAL CUSTODIAN TO DELIVER ALL DEPOSITED
PROPERTY TO THE COMPANY, AND
(III) PROVIDE THE COMPANY WITH A COPY OF THE REGISTER AS REVISED
TO REFLECT THOSE OWNERS OF GDRS THEN KNOWN TO THE DEPOSITARY,
WHEREUPON THE COMPANY SHALL, AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE, DELIVER APPROPRIATE DOCUMENTATION TO EACH PERSON REFLECTED ON SUCH REVISED REGISTER, EVIDENCING THE TRANSFER TO SUCH PERSON OF
THE DEPOSITED PROPERTY PREVIOUSLY REPRESENTED BY THE GDRS
REFLECTED ON SUCH REVISED REGISTER. UPON RECEIPT OF SUCH
DEPOSITED PROPERTY AND THE REVISED REGISTER, THE COMPANY SHALL AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE DELIVER APPROPRIATE DOCUMENTATION TO EACH PERSON REFLECTED ON SUCH REVISED REGISTER EVIDENCING THE TRANSFER TO SUCH PERSON OF THE SHARES AND OTHER DEPOSITED PROPERTY PREVIOUSLY REPRESENTED BY THE GDRS REFLECTED ON SUCH REVISED REGISTER.
PURSUANT TO SECTION 28(A) OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE
GLOBAL DEPOSITARY RECEIPTS (GDRS), EUROCLEAR BANK WILL DISCLOSE
LIST OF PARTICIPANTS THAT STILL HOLD UNCONVERTED GDRS AS OF
CLOSE-OF-BUSINESS 11/04/2023. AS A RESULT, THE COMPANY MAY
REGISTER UNCONVERTED GDRS UNDER YOUR NAME.
ACTIONS WILL BE TAKEN IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS,
PARTICIPANTS ARE ALSO REQUIRED TO MAKE THEIR OWN ASSESSMENT.
IMPORTANT NOTE:
.————-
ON 01/03/2023 GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC (‘COMPANY’) ANNOUNCED
THAT THE RE-DOMICILIATION OF THE COMPANY,
THE CHANGE OF ITS LEGAL REGIME OF ITS COUNTRY OF INCORPORATION TO RUSSIAN FEDERATION AND ITS CONTINUATION AS A BODY CORPORATE IN RUSSIAN FEDERATION IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE RUSSIAN FEDERATION HAVE BEEN APPROVED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING.
THE EFFECTIVE RE DOMICILIATION DATE IS NOT YET KNOWN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lloyds Banking Group plc

ISIN

GB0008706128

Референс корпоративного действия

782336

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

14 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 апреля 2023 г.

Дата КД (план.)

23 мая 2023 г.

Период действия на рынке

с 22 февраля 2023 г. по 02 мая 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.04.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/04/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.04.2023:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:26/05/2023
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/04/2023: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
 ————— EVENT DETAILS ——————-

DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENNnCASH OR SHARES.n.nRESTRICTIONS:n.————nTO BE ANNOUNCED, IF ANYn.nTHIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BEnALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEnEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASnFOLLOWS:n.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDEDnUP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTEDn.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWNn.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,nWE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRSTn.n.n.nTHIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFERnTO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BYnANYONE IN ANY JURISDICTION.nIT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENTnOR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEARnBANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.nBY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOUn(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THEnTERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITHnAPPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITEDnTO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.nIF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANYnBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF AnCORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANYnBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND ANnINSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNTnOUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.n.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

777132

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

28 апреля 2023 г.

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 марта 2023 г.

Дата платежа

28 апреля 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.04.2023:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.

001 — CASH Деньги CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.59204 GBP

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 TO GBP0.8001

003 — CASH Деньги EUR

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.67472 EUR

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 TO EUR0.9118

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/04/2023: EUR RATE AND EXCHANGE RATES HAVE BEEN ANNOUNCED

Эмитент продублировал информацию

Обновление от 09.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях по участию в КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 07/03/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA,

AUSTRALIA, FRANCE AND JAPAN MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING

IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.02.2023:

Внесены изменения в порядок проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.02.2023:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.02.2023:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

002 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.54945 USD

003 — CASH Деньги EUR

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

004-SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00B1XZS820

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 04/05/2023, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOLEGALDOCUMENTATIONTOBECOMPLETED

—————EVENTDETAILS——————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP,USD,EURORSHARES.
RESTRICTIONS:
————
TOBEANNOUNCED,IFANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

785189

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

04 апреля 2023 г.

Дата фиксации

23 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.04.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.009201/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : USD 14.853.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/04/2023: UPDATE FOR OPTION 2.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAVE BEEN ANNOUNCED

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED .
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9159101.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aluminum Corporation of China Limited

ISIN

US0222761092

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

795239

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Период действия на рынке

с 31 августа 2007 г. по 01 июля 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновление от 12.04.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Обновлена информация в блоке ACTIONS TO BE TAKEN по тексту первичного сообщения о КД Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
—————EVENTDETAILS ——————-
UPDATE 11/04/2023:AS THE ELECTRONIC CERTIFICATION IS NOT REQUIRED,
THE ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE
CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO
USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK
ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.

THE REMARK FROM THE PROCEED HAS BEEN REMOVED AS THE UNDERLYING
ISIN IS: CNE1000001T8.

Предыдущее сообщение

Обновлениеот06.04.2023:
Обновлена информация в блоке ACTIONS TO BE TAKEN по тексту первичного сообщения о КД Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.