Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Airbus S.E.

ISIN

NL0000235190

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

797507

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

11 апреля 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Calyxt, Inc.

ISIN

US13173L1070

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

797503

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US13173L1070

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD 

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS/ISIN US37960A7191RATIO: 1 NEW SHARE FOR 3 SHARESHELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

NARS//XS/110316780ISIN TO BE DETERMINED

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Arrival

ISIN

LU2314763264

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

796731

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

LU2314763264

ISIN зачисляемого выпуска:

LU2607735342 (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.02/1.0 (Новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

14 апреля 2023 г. (Новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN LU2607735342RATIO: 1 NEW SHARE TO 50 OLD SHARESHELD (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.04.2023 г.

Стали известны детали выплаты.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VBI Vaccines Inc.

ISIN

CA91822J1030

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

795545

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

12 апреля 2023 г. (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

CA91822J1030

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.033333/1.0(Новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

14 апреля 2023 г. (Новая информация)

Дополнительный текст

NARS//XS/110312156ISIN: CA91822J2020 TO BE OPENED INEB RATIO: 1 NEW SHARE FOR 30 OLDSHARES HELD (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 14/04/2023: NEW INFORMATIONS.

EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

RATIO AND PROCEED CODE HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN 3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO CHANGE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2275826936

Референс корпоративного действия

780646

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Обновлены материалы к КД.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/04/2023: AS ADVISED BY DEPOSITARY, THE CURRENCY CHANGE
IS NOT APPLICABLE.
SYSTEM INFORMATION HAS BEEN REVERTED AS PER DEPOSITARY INFORMATION.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Информация об условиях реструктуризации структурного продукта.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE

————— EVENT DETAILS ——————-

NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Pan American Silver Corp.

ISIN

CA6979001089

Референс корпоративного действия

791604

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

14 апреля 2023 г.

Дата фиксации

14 апреля 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB00BN7SWP63

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

776614

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 февраля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

13 апреля 2023 г.

Период действия на рынке

с 09 февраля 2023 г. по 21 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.04.2023:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 13 апреля 2023 г.
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.008918/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: GBP 15.418084465,(EXCLUDING CHARGES GBP 15.190231)AVAILABLE DATE: 14/04/2023 SHARERATIO: 1 FOR 112.13152338

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.02.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/02/2023: RESTRICTIONS ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN,
INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.02.2023:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:18/04/2023

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.02.2023:

Стали известны сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB0007188757

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

764552

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

10 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 марта 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

20 апреля 2023 г

Период действия на рынке

с 19 декабря 2022 г. по 10 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.04.2023 г

Стали известны детали выплаты для вариантов КД 002 и 004.

002:

004:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 14/04/2023: AUD AND NZD RATES HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.04.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

______EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/03/2023: PARTIAL CURRENCY ELECTIONS ARE NOT PERMITTED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.03.2023 г

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 09/03/2023: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.03.2023 г

Обновлены сроки проведения для вариантов КД 002 и 004.

Опции:

002

004

Детальная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 01/03/2023: INSTRUCTION DEADLINES FOR OPTION 2 (AUD) AND 4 (NZD) HAVE BEEN EXTENDED

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.03.2023 г

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001, 002 и 004.

Опции:

001

Дополнительный текст — NARC/DECLARED RATE: USD2.25

002

Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON ORAROUND 13/04/2023 DECLARED RATE:USD2.25

004

Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON ORAROUND 13/04/2023 DECLARED RATE:USD2.25

Детальная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 23/02/2023: DECLARED USD RATE AND EXCHANGE RATE

ANNOUNCEMENT DATE ADDED

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.01.2023 г

Обновлен порядок проведения КД.

Изменены сроки проведения КД для вариантов КД 002 и 004.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 02 марта 2023 г. 18:00

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sanchez Energy Corporation

ISIN

US79970Y1055

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

795036

Тип корпоративного действия             

Списание обесценившихся ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

Обновление от 17.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/WORTHLESS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/04/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
EFFECTIVE DATE: 12/04/2023

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Списание обесценившихся ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/WORTHLESS

————— EVENT DETAILS ——————-
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: TO BE ANNOUNCED.
EFFECTIVE DATE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Banco Santander S.A.

ISIN

ES0113900J37

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

797693

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 19%.

Дата фиксации списка владельцев 28 апреля 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 мая 2023 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bausch Health Companies Inc.

ISIN

CA0717341071

Референс корпоративного действия

744111

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

07 октября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

CA0717341071

Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Зачисляемый ISIN

/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 17.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве КД.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 14/04/2023: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и доступны по запросы.

001 SECU Ценные бумаги

Списание ISIN CA0717341071

Дата платежа Неизвестно

Зачисление XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEEDS ORD R

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ozon Holdings PLC

ISIN

XS2304902443

Референс корпоративного действия

684349

Тип корпоративного действия             

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата платежа

31 мая 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 100 %

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация о отзыве КД.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/04/2023:
WE HAVE BEEN ADVISED THAT THE PUT OPTION IS NO LONGER VALID. THE
EVENT WILL BE WITHDRAWN. PLEASE REFER TO THE ISSUER’S NOTICE FOR
MORE DETAILS.

Предыущее сообщение

Обновление от 10.08.2022:
От Вышестощего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/08/2022:
AS PER THE AGENT’S CONFIRMATION, THE INSTRUCTIONS ARE
IRREVOCABLE, THEREFORE ANY CANCELLATION ARE NOT VALID
AND WILL NOT BE ACCEPTED
.
REVOCABILITY
.————
ONCE DELIVERED, A VALID INSTRUCTION IS IRREVOCABLE AS PER TERMS AND CONDITIONS AND MAY NOT BE WITHDRAWN UNLESS THE COMPANY CONSENTS IN WRITING TO ITS WITHDRAWAL.

Предыдущего сообщение

Обновление от 27.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Согласно информации, полученной от Агента, инструкции остаются действующими, независимо от дефолта по ценным бумагам.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/07/2022:
.
AS PER AGENT’S CONFIRMATION, THE PUT INSTRUCTIONS REMAIN VALID DESPITE THE DEFAULT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.04.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Прелоставление PAPER FORM в рамках КД не требуется.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Добровольное досрочное погашение ценных бумаг».

Согласно эмиссионным документам есть возможность погасить ценные бумаги. Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия.

Опции:

001 – CASH Деньги

Срок предоставления инструкций — до 29.04.2022 г 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)

Списание ISIN  XS2304902443

Дата платежа  Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 101 %

Дата платежа 31 мая 2022 г.

Дата валютирования 31 мая 2022 г.

Дополнительны текст: NARC/VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS PUT PRICE IS 100 PCT +ACCRUED INTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VanEck Semiconductor ETF

ISIN

US92189F6768

Референс корпоративного действия

797817

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

09 мая 2023 г.

Дата фиксации

08 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 мая 2023 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US92189F6768

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дата платежа

09 мая 2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
OFFICIAL RECORD DATE: 03/05/2023
OFFICIAL PAYMENT DATE: 04/05/2023
DUE BILL DATE: 08/05/2023.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.