Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Autolus Therapeutics plc

ISIN

US05280R1005

Референс корпоративного действия

783135

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

 Новое уведомление

Дата фиксации

17 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.04.2023 г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR AUTOLUS THERAPEUTICS PLC — ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/05/23 WITH VALUE DATE 22/05/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nutrien Ltd.

ISIN

CA67077M1086

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

798031

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев 31 марта 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 29 ноября 2023 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

567274

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

08 февраля 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступы по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPD
17APR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++ VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
11TH MEETING (EXTENDED):
DEADLINE 28APR23 3:00 P.M.(HONG
KONG TIME)++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE
:70E::ADTX//ON 17APR23 WITH RESPECT TO VOTING
RESULTS OF THE 14TH COC, THIRTEENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
FOURTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, VOTING
:70E::ADTX//FOR AGENDA ITEMS OF
THE 11TH MEETING AND PRE-FUNDING
REQUEST, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
ELEVENTH MEETING — ACTION REQUIRED,
VOTING DEADLINE EXTENDED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
:70E::ADTX//1 AND 2 FROM THE ELEVENTH MEETING
HAS BEEN EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON FRIDAY
:70E::ADTX//, APRIL 28,
2023.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 3:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
APRIL 28, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
:70E::ADTX//E HERETO.
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT
BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om W
:70E::ADTX//ITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
:70E::ADTX//.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE IN
:70E::ADTX//STRUCTION DEADLINE
WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 17APR23

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 12APR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON THURSDAY, APRIL 13, 2023++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 12APR23, REGARDING VOTING RESULTS OF THE TWELFTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, THIRTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, FOURTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS  MEETING, VOTING FOR AG ENDA ITEMS OF
THE FOURTEENTH MEETING AND PRE-FUNDING REQUEST. THE NOTICE
INCLUDES THE FOLLOWING.
QUOTE
THE DEADLINE FOR ELECTRONIC VOTING  FOR AGENDA ITEM 1 FROM THE
FOURTEENTH MEETING IS EXPECTED TO BE 24 HOURS FROM THE TIME E-VOTING  IS MADE AVAILABLE BY THE RESOLUTION PROFESSIONAL. THE TRUSTEE REQUESTS  HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE
VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON
THURSDAY, APRIL 13, 2023 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX E HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO: JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON RE QUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 2023.

Предыдущее сообшение

Обновление от 30.03.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 29MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++VOTING DEADLINE 31MAR23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 28MAR23, REGARDING VOTING RESULTS OF THE ELEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, TWELFTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE TWELFTH MEETING AND PRE-FUNDING  REQUEST. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS  FROM THE TWELFTH MEETING COMMENCED  ON FRIDAY, MARCH 24, 2023 AT 7:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS FRIDAY, MARCH 31, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME. THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE  VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN
5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY, MARCH 31, 2023 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX D HERETO. VOTING  INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL  BE MARCH 28, 2023 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT  THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 29MAR23.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 24MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF
CLEARSTREAM++
++REVISED DEADLINES ARE 03APR23
05:00 PM HONG KONG TIME++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 24MAR23, REGARDING VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH
MEETING. IT INCLUDES THE FOLLOWING.

THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS BY USING
THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
A HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE
RECORD DATE).
IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE
RECORD DATE, PLEAS
CONTACT THE
TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS.
UNQUOTE.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO  CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAILS DFLT 24MAR23.

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 16MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++REVISED DEADLINES ARE 20MAR23 AND 24MAR23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 16MAR23, REGARDING VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH MEETING. IT INCLUDES THE FOLLOWING.
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX  A HERETO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING
INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL  BE MARCH 13, 2023 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAILS DFLT 16MAR23

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.03.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 13MAR23++
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM DIRECTLY +
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 13MAR23 WITH RESPECT TO, AMONG
OTHERS, VOTING RESULTS OF THE NINTH AND TENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, ELEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH  MEETING, PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING:
QUOTE
VOTING RESULTS OF THE NINTH AND TENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING. 95.13 PCT. OF VOTES WERE RECEIVED IN FAVOR OF THE AGENDA ITEM 1 AND THE RESOLUTION WAS PASSED, HOWEVER, INSUFFICIENT VOTES WERE RECEIVED FOR AGENDA ITEM 2 AND THE RESOLUTION FOR AGENDA ITEM 2 WAS NOT PASSED.
…
ELEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING. THE A DJOURNED ELEVENTH MEETING WAS  RE-CONVENED ON FRIDAY, MARCH 3, 2023 AT 2:30 P.M. INDIAN STANDARD TIME. THE TRUSTEE ATTENDED THE ADJOURNED ELEVENTH MEETING
….
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH MEETING — ACTION REQUIRED. ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS  FROM THE ELEVENTH MEETING COMMENCED ON FRIDAY, MARCH 10, 2023 AT 10:00
A.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS THURSDAY, MARCH 16, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN  STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON THURSDAY,  MARCH 16, 2023 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEXG HERE TO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.com
WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 13MAR23

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.02.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 27FEB23++
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM
DIRECTLY + THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 27FEB23 WITH RESPECT TO,  AMONG OTHERS, TENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, ELEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING: QUOTE TENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING.
THE TENTH MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON TUESDAY,
FEBRUARY 21, 2023 AT 2:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME (THE ‘TENTH MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE TENTH MEETING. HOLDERS TO PLEASE NOTE THAT NO RESOLUTION PLANS HAVE  BEEN RECEIVED SO FAR..
VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE TENTHMEETING — ACTION REQUIRED. ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM FROM THE TENTH MEETING COMMENCED ON FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023 AT 2:30 P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS FRIDAY, MARCH 3, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,  MARCH 3, 2023 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX D HERETO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:  JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM
WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL BE FEBRUARY 27, 2023 (THE
‘RECORD DATE’IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E-MAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 27FEB23

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
UPDATE 19JAN23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 19JAN23, REGARDING, AMON OTHER THINGS, VOTING RESULTS OF THE SIXTH AND SEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETINGS, SEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, EIGHTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, REJECTED PORTION OF THE TRUSTEE’S CLAIM AMOUNT, CONFIDENTIALITY UNDERTAKING,  INFORMATION MEMORANDUM AND ACCESS TO THE COMPANY’S INFORMATION, INFORMATION TO BE PROVIDED BY HOLDERS, REQUEST FOR RESOLUTION PLAN AND LIST OF RESOLUTION APPLICANTS AND PRE-FUNDING REQUEST. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
FURTHERMORE, THE RESOLUTION PROFESSIONAL HAS REMINDED FINANCIAL CREDITORS THAT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 35A(4) OF THE CIRP  REGULATIONS, THE FINANCIAL CREDITORS ARE REQUIRED TO PROVIDE TO THE RESOLUTION PROFESSIONAL, AUDITS OF THE COMPANY CONDUCTED BY  THE FINANCIAL CREDITORS SUCH AS
STOCK AUDIT, TRANSACTION AUDIT, FORENSIC AUDIT, ETC. HOLDERS ARE REQUESTED TO SUBMIT ALL SUCH INFORMATION TO THE TRUSTEE WHICH IT WILL ASSIST TO FORWARD TO THE RESOLUTION PROFESSIONAL.

UNQUOTE. PLEASE REFER TO THE NOTICE FOR FULL DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 12DEC22++
++IMPORTANT: SHORT DEADLINE++
++ACTION REQUIRED OUTSICE OF
CLEARSTREAM++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 12DEC22, REGARDING SIXTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE SIXTH MEETING — ACTION REQUIRED, VOTING RESULTS, NEXT UPDATE FROM THE TRUSTEE AND PRE-FUNDING  REQUEST. WITH REGARD TO THE SIXTH COMMITTEE MEETING THE TRUSTEE INCLUDES THE FOLLOWING.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS FROM THE SIXTH MEETING COMMENCED ON FRIDAY, DECEMBER 9, 2022 AT 9:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022 AT 8:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NOиLATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’)
BY USING THE VOTING INSTRUCTIONиFORM ATTACHED AS ANNEX C HERETO.иVOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT
BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO: DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 12DEC22

Обновление от 14.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (Доступны по запросу).
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 09NOV22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 09NOV22, REGARDING VOTING
RESULTS — FOURTH MEETING OF THE COMMITTEE OF CREDITORS, FIFTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF FIFTH
MEETING — ACTION REQUIRED, INTERESTCLAIM UPDATE, UPDATE RELATING TO CONFIDENTIALITY UNDERTAKING AND ACCESS TO THE INFORMATION MEMORANDUM AND PRE-FUNDING REQUEST.
CLEARSTREAM ARE IN THE PROCESS OF CHECKING WITH THE NOMINEE (DTC
PARTICIPANT) IF AND HOW THEY CAN PROCESS HOLDER INSTRUCTIONS TO
PARTICIPATE IN THE FIFTH CREDITORS  MEETING. THE MARKET DEADLINE IS THE14NOV22.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN
THE SUBJECT LINE:  OCE FUTURE RETAILS DFLT 09NOV22

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 26OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 26OCT22, REGARDING THE FOURTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, HELD ON THE 20OCT22.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26OCT22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
11OCT22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 11OCT22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF THE COMMITTEE OF  CREDITORS AND THE THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, INFORMING:
QUOTE VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF  THE COMMITTEE OF CREDITORS  IMPORTANT NOTE: AN EXTRACT OF THE RESOLUTION PROFESSIONAL’S E-MAIL TO THE TRUSTEE WITH RESPECT TO THE
MANNER OF APPLICATION OF HOLDERS’ VOTING INSTRUCTIONS IN THE
COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS IS AS FOLLOWS:

‘AS PER SECTION 25A(3A) OF THE CODE, THE TRUSTEE IS REQUIRED TO
CAST HIS VOTE ON BEHALF OF ALL THE  NOTE-HOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION TAKEN BY A VOTE OF MORE THAN FIFTY (50) PER CENT OF THE VOTING SHARE OF THE NOTEHOLDERS, WHO HAVE CAST THEIR VOTE. ADDITIONALLY, THE TRUSTEE IS ALSO REQUIRED TO FILE WITH THE IRP THE INSTRUCTIONS FOR VOTING RECEIVED BY THEM FROM THE NOTE-HOLDERS, IN TERMS OF SECTION 25A(4) OF THE CODE.’

HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE RESOLUTION
PROFESSIONAL’S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE.

A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS  FOLLOWING THE SECOND MEETING
PROVIDED BY THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A
HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE ‘VOTING REPORT —
MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED BY THE RESOLUTION PROFESSIONAL, AS OF SEPTEMBER 26, 2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 22.83 PCT. OF THE FINANCIAL DEBT / VOTING SHARE IN
THE COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY  RESOLUTION PROCESS. ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES REPRESENTING 100 PCT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100 PCT.  OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM. A COPY OF THE VOTING
INFORMATION SUBMITTED BY THE TRUSTEE IS INCLUDED IN TAB TITLED
‘VOTES FROM BNYM’ IN ANNEX A.
.
THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING THE THIRD MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON MONDAY, OCTOBER 3, 2022 AT 10:30 A.M. INDIAN STANDARD TIME (THE ‘THIRD MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE THIRD MEETING.
 

A COPY OF THE MEETING AGENDA OF THE THIRD MEETING IS ATTACHED AS ANNEX B HERETO AND A COPY OF THE MEETING MINUTES OF THE THIRD MEETING RECEIVED FROM THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX C HERE TO. UNQUOTE.

Предыдущее сообщение
Обновление от 22.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
21SEP22++
+ NOTEHOLDER ACTION REQUESTED +
++ SHORT DEADLINE: 23SEP22 5:00
P.M. (NEW YORK TIME) ++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 21SEP22 REGARDING VOTING FOR AGENDA ITEMS, OF SECOND MEETING, INFORMING AMONG OTHERS:
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00  P.M. (NEW YORK TIME) ON FRIDAY,
SEPTEMBER 23, 2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 21, 2022 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.
UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE FUTURE RETAIL DFLT 21SEP22

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE
REGARDING, AMONG OTHERS, THE VOTING RESULTS AND THE SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING.
.
IT INFORMS AMONG OTHERS:
QUOTE
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING  INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE VIA DTC.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS FOLLOWING THE FIRST MEETING OF THE COC OF THE COMPANY PROVIDED BY THE
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE’VOTING REPORT — MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED
BY THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL, AS ON AUGUST 18,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE  COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL  CREDITOR HOLDING 23.47PCT OF THE FINANCIAL DEBT/ VOTING SHARE IN THE COMPANY S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES REPRESENTING 100PCT OF THE  AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100PCT OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM.
UNQUOTE

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.09.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON  AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, DTC VOTING PROCEDURE AND SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS EXTENDED THE VOTING DEADLINE UNTIL FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022 TO FACILITATE VOTING BY HOLDERS WITH RESPECT TO EACH OF THE AGENDA ITEMS
1-9 INCLUDED ON PAGES 43-45 OF ANNEX A HERETO. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (NEW YORK TIME) ON THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX C HERETO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL BE AUGUST 26, 2022 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’

AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT

LINE:

OCE FUTURE RETAIL DFLT 28APR22

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.11.2021:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2021:
От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.02.2021:

Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. тип корпоративного действия для данного события — OTHR «Иное событие».

Подробная информация изложена в материалах к корпоративному действию. Предыдущее сообщение

Обновление от 22.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Дефолт”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, а также по ссылке: https://www.futureretail.in/investors/Schemeunder-consideration.html

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tesco PLC ORD

ISIN

GB00BLGZ9862

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

797041

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 июня 2023 г.

Дата фиксации

12 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 мая 2023 г.

Дата платежа

23 июня 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.04.2023 г

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:28/06/2023, SHARE RATIO: TBA

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2023: AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB00BN7SWP63

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

776614

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 февраля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

13 апреля 2023 г.

Период действия на рынке

с 09 февраля 2023 г. по 21 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.04.2023 г

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: GBP 15.418084465,(EXCLUDING CHARGES GBP 15.190231)AVAILABLE DATE: 18/04/2023,SHARERATIO: 1 FOR 112.13152338

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2023: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.04.2023:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 13 апреля 2023 г.
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.008918/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: GBP 15.418084465,(EXCLUDING CHARGES GBP 15.190231)AVAILABLE DATE: 14/04/2023 SHARERATIO: 1 FOR 112.13152338

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.02.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/02/2023: RESTRICTIONS ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN,
INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.02.2023:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:18/04/2023

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.02.2023:

Стали известны сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Diageo plc.

ISIN

GB0002374006

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

774524

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

13 апреля 2023 г.

Дата фиксации

03 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 марта 2023 г.

Период действия на рынке

с 26 января 2023 г. по 17 марта 2023 г.

Дата платежа

13 апреля 2023 г.

Дата валютирования

13 апреля 2023 г. (новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.04.2023 г

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.008255/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: GBP 37.344489,(EXCLUDING CHARGES GBP 36.7926)AVAILABLE DATE: 17/04/2023,SHARERATIO: 1 FOR 121.13035679

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2023: SHARE RATIO AND AVAILABLE DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.04.2023:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001-13 апреля 2023 г.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————
UPDATE 13/04/2023: PROCESSING RESULTS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.

UPDATE 17/02/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Период действия на рынке  с 26 января 2023 г. по 17 марта 2023 г.

Размер дивидендов на 1 цб 0.3083 GBP

Дата платежа – 13 апреля 2023 г.

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB0002374006

Описание бумаги Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5

Дата платежа — 13 апреля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION OR THE DRIP SHARES OPTION.
RESTRICTIONS:
————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BCE Inc.

ISIN

CA05534B7604

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

779927

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

15 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 марта 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

17 апреля 2023 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.04.2023 г

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 17 апреля 2023 г.
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003:

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.015112/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT,REINVESTMENT PRICE: CAD 64.019212,AVAILABLE DATE: TBA

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/04/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.03.2023:

Обновлены детали для варианта КД 002.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.702206 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25.0 %

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/03/2023: CASH USD GROSS AMOUNT HAS BEEN MADE AVAILABLE.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX. IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE CASH OPTION 1 — CAD.
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT YOU AND YOUR
BENEFICIAL OWNER(S) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
CORPORATE ACTION.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

783141

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Информация

Добровольное событие

Требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2023: DEADLINE EXTENDED.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.04.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/04/2023: NEW NOTICE TO HOLDERS REGARDING CREDITORS
MEETINGS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/03/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER THE DOCUMENTATION FOR MORE INFORMATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/03/2023: DEADLINE EXTENDED.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/03/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 16/03/2023 AT 5 P.M. HONG KONG TIME
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Информация».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION SOURCE: AGENT, BNY MELLON, MELBOURN.

THE ELEVENTH MEETING WAS ADJOURNED AND IS EXPECTED TO BE

RECONVENED.

HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE AGENDA OF THE ELEVENTH MEETING.

MEETING DATE: TO BE CONFIRMED

MEETING TIME: TO BE CONFIRMED

MEETING LOCATION: TO BE CONFIRMED.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Calyxt, Inc.

ISIN

US13173L1070

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

797503

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

24 апреля 2023 г. (Новая информация)

Дата фиксации

25 апреля 2023 г.(Новая информация)

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US13173L1070

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD 

Дата платежа

25 апреля 2023 г.(Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 13173L206 TO BE OPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

NARS//XS/110316780CUSIP 13173L206 TO BE OPENED IN EB (Новая информация)

Обновление от 19.04.2023 г

Стали известны дата вступления события в силу, дата фиксации и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2023: RECORD, EFFECTIVE AND PAYMENT DATES ADDED
PROCEEED CODE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ouster, Inc.

ISIN

US68989M1036

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

766337

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US68989M1036

Описание бумаги

Ouster, Inc.ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0 (Новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 OLD SHARE FOR EVERY 10 OLDSHARES HELD CUSIP 68989M202 TO BEOPENED IN EB (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.04.2023 г

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2023: RATIO AND PROCEED CODE HAVE BEEN ANNOUNCED.
THE ANTICIPATED COMPANY EFFECTIVE DATE IS 20/04/2023 AND THE
ANTICIPATED MARKET EFFECTIVE DATE IS 21/04/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/01/2023: MEETING DATE HAS BEEN ADJOURNED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 03/02/2023
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 26/01/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Amryt Pharma plc

ISIN

US03217L1061

Референс корпоративного действия

796345

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

12 апреля 2023 г.

Списываемый ISIN

US03217L1061

Зачисляемый ISIN

US032CVR0115( новая информация)

Дата платежа

12 апреля 2023 г.

Дата валютирования

12 апреля 2023 г. ( новая информация)

Флаг сертификации

Нет

Обновлениеот19.04.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.

Стала известна дата валютирования.

Предыдущее сообщение

Обновлениеот14.04.2023:
Обновлены ставки начисления — 5.0/1.0

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 13/04/2023: RATIOS HAVE BEEN UPDATED

Предыдущеесообщение
Обновлениеот13.04.2023:
Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительныйтекст.

Дата/Время вступления в силу 12 апреля 2023 г.

Дата платежа 12 апреля 2023 г.

NARS//XS/110316780CUSIP: 032CVR011 TO BE OPENED IN EBNARS//XS/110317000CUSIP 032CVR029TOBEOPENEDINEB
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

UPDATE 12/04/2023: EFFECTIVE DATE, PAYMENT DATE AND PROCEED CODES
HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Опции:

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.