Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент       

TotalEnergies SE

ISIN

FR0000120271

Референс корпоративного действия

798906

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

22 июня 2023 г.

Дата фиксации

22 июня 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Gecina SA

ISIN

FR0010040865

Референс корпоративного действия

798910

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

30 июня 2023 г.

Дата фиксации

30 июня 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Orbital Infrastructure Group, Inc.

ISIN

US68559A1097

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

774521

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

21 апреля 2023 г. (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US68559A1097

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.025/1.0 (Новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 40 OLD SHARES HELD CUSIP 68559A208 TOP BEOPENED IN EB (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/04/2023: EFFECTIVE DATE, RATIO AND PROCEED CODE
HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 18/04/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB0007188757

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

764552

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

10 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 марта 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

20 апреля 2023 г

Период действия на рынке

с 19 декабря 2022 г. по 10 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

PROCESSING RESULTS DATED 20/04/23: CREDIT OF CASH.

CASH PROCEEDS RESULTING FROM THE DEFAULT ACTION OPTION SHOULD BE

CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 20/ 04/23

FOR VALUE 20/04/23.

FOR DETAILS, SEE THE R35 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH

MOVEMENT REPORT, MT 940 OR MT 950 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT).

UPDATE 14/04/2023: AUD AND NZD RATES HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.04.2023 г

Стали известны детали выплаты для вариантов КД 002 и 004.

002:

004:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 14/04/2023: AUD AND NZD RATES HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.04.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

______EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/03/2023: PARTIAL CURRENCY ELECTIONS ARE NOT PERMITTED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.03.2023 г

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 09/03/2023: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.03.2023 г

Обновлены сроки проведения для вариантов КД 002 и 004.

Опции:

002

004

Детальная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 01/03/2023: INSTRUCTION DEADLINES FOR OPTION 2 (AUD) AND 4 (NZD) HAVE BEEN EXTENDED

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.03.2023 г

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001, 002 и 004.

Опции:

001

Дополнительный текст — NARC/DECLARED RATE: USD2.25

002

Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON ORAROUND 13/04/2023 DECLARED RATE:USD2.25

004

Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON ORAROUND 13/04/2023 DECLARED RATE:USD2.25

Детальная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 23/02/2023: DECLARED USD RATE AND EXCHANGE RATE

ANNOUNCEMENT DATE ADDED

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.01.2023 г

Обновлен порядок проведения КД.

Изменены сроки проведения КД для вариантов КД 002 и 004.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 02 марта 2023 г. 18:00

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sorrento Therapeutics, Inc.

ISIN

US83587F2020

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

782830

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 21.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE.

MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:
————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nickel Industries Limited

ISIN

XS2325213689

Референс корпоративного действия

796760

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

NICKEL MINES LTD

Дата публикации результатов

19 апреля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

NICKEL MINES LTD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.

Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ ALLOCATION CODE + DISCLOSURE+ RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/04/2023: CASH BREAKDOWN:
PRORATION FACTOR: NA
POOL FACTOR: NA

 PURCHASE PRICE: USD 1,020.00 PER MULTIPLE
TENDER PREMIUM/FEE: NA
CONSENT FEE: NA
ACCRUED INTEREST: USD 3.611111 PER MULTIPLE INTEREST RATE: 6.50 PERCENT
NUMBER OF DAYS: 20
CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Ввиду ограничений THE DOCUMENTATION доступна только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/nickelindustries.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ ALLOCATION CODE + DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
.
MORROW SODALI LIMITED
103 WIGMORE STREET
LONDON W1U 1QS
TELEPHONE: +44 20 4513 6933
EMAIL: NICKELINDUSTRIES(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
TENDER WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/NICKELINDUSTRIES
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE INVITATION AND THE PLANNED ISSUANCE OF NEW
NOTES IS, AMONGST OTHER THINGS, TO EXTEND THE
OFFERORS DEBT MATURITY PROFILE. THE INVITATION ALSO PROVIDES
NOTEHOLDERS WITH THE OPPORTUNITY TO SELL THEIR
CURRENT HOLDINGS IN THE NOTES AND TO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES
THEREBY EXTENDING THEIR INVESTMENT.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
.ANNOUNCEMENT OF MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT SHALL BE NO LESS
THAN THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO THE INVITATION GIVEN PRIORITY OF ACCEPTANCE (AS
DEFINED BELOW) IN ACCORDANCE WITH
THE TERMS AND CONDITIONS OF THE INVITATION. TO BE ANNOUNCED BY
THE OFFEROR AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
6. NEW NOTE OFFERING:
HOLDERS WHO WISH TO TENDER THEIR SECURITIES MAY ALSO SUBSCRIBE FOR NEW NOTES. THEY SHOULD CONTACT DEALER MANAGERS TO OBTAIN AN UNIQUE ALLOCATION CODE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Black Knight, Inc.

ISIN

US09215C1053

Референс корпоративного действия

795705

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US09215C1053

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 21.04.2023 г

Добавлены варианты КД.

Опции:

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VBI Vaccines Inc.

ISIN

CA91822J1030

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

795545

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

12 апреля 2023 г. (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

CA91822J1030

ISIN зачисляемого выпуска:

CA91822J2020 (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.033333/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

14 апреля 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA91822J2020RATIO: 1 NEW SHARE FOR 30 OLDSHARES HELD (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.04.2023 г

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/04/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 14/04/2023: NEW INFORMATIONS.

EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

RATIO AND PROCEED CODE HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN 3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO CHANGE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Canadian Pacific Rail

ISIN

US45408X3089

Референс корпоративного действия

792775

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

14 апреля 2023 г.

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании

СANADIAN PACIFIC KANSAS CITYLIMITED

Дата платежа

19 апреля 2023 г.

Зачисляемый ISIN

CA13646K1084

Обновление от 21.04.2023 г

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

CAED/NAME CHANGE

 ————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 19/04/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.04.2023 г

Стала известна дата вступления события в силу.

Стали известны детали корпоративного действия.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

CAED/NAME CHANGE

 ————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 18/04/2023: PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE AND RATIO

HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее обновление

Дата вступления события в силу уточняется.

Стали известны детали корпоративного действия.

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в первоначальном уведомлении.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

 ————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 13/04/2023: ISIN CHANGE HAS BEEN ANNOUNCED.

NEW ISIN TO BE DETERMINED.

EFFECTIVE DATE HAS BEEN REMOVED.

ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED.

WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN

3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.

ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF THE AGENT AND/OR THE ISSUER.

AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO

CHANGE.

OLD ISSUERS NAME: CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD

NEW ISSUERS NAME: CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

 ————— EVENT DETAILS ——————-

OLD ISSUERS NAME: CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD

NEW ISSUERS NAME: CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.