Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

BAE Systems plc

ISIN

GB0002634946

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

766931

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

21 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 апреля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

01 июня 2023 г.

Период действия на рынке

с 23 декабря 2022 г. по 05 мая 2023 г.

Срок предоставления инструкций

28  апреля 2023 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.04.2023 г

Эмитент продублировал и нформацию.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.03.2023 г

Уточнены детали для варианта КД 002.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/02/2023: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
 
UPDATE 28/02/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.03.2023 г

Уточнены детали для варианта КД 001.

Внесены изменения в порядок проведения КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Covivio

ISIN

FR0000064578

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

799845

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

25 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 апреля 2023 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

Неизвестно

Дата платежа

26 апреля 2023 г.

ISIN зачисляемого инструмента

FR001400HCY0

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE DETERMINED.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.

REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE.

WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS..

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Orange SA

ISIN

FR0000133308

Референс корпоративного действия

799879

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

06 июня 2023 г.

Дата фиксации

06 июня 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Orbital Infrastructure Group, Inc.

ISIN

US68559A1097

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

774521

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

21 апреля 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US68559A1097

ISIN зачисляемого выпуска:

US68559A2087 (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.025/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

21 апреля 2023 г. (Новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN US68559A2087RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 40 OLDSHARES HELD (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.04.2023 г

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст.

Стала известна дата платежа.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/04/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

Предыдушее сообщение

Обновление от 21.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/04/2023: EFFECTIVE DATE, RATIO AND PROCEED CODE
HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 18/04/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG RIGHTS

ISIN

DE000TUAG1E4

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

792572

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 марта 2023 г.

Период действия на рынке

с 28 марта 2023 г. по 17 апреля 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.04.2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/04/2023: RESUTLS ANNOUNCEMENT.
VALID ACCEPTANCES WERE RECEIVED IN RESPECT OF 298,928,137 NEW
SHARES, REPRESENTING 90.884 PER CENT OF THE SHARES OFFERED.
BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BOFA SECURITIES EUROPE SA, CITIGROUP
GLOBAL MARKETS EUROPE AG, DEUTSCHE BANK AG AND COMMERZBANK AG
HAVE PROCURED SUBSCRIBERS FOR THE REMAINING 29,982,311 SHARES IN
THE RUMP PLACEMENT AT EUR5.60 PER SHARE WITH THE NET PROCEEDS TO
BE PAID TO THE COMPANY AS SET OUT IN THE PROSPECTUS

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.04.2023 г.

Обновлена информация в разделе SETTLEMENT AND LISTING по тексту первичного сообщения о КД от Иностранного депозитария.

SETTLEMENT AND LISTING

THE NEW SHARES WILL BE BLOCKED IN YOUR ACCOUNT UNTIL THEY ARE
AVAILABLE, I.E. UNTIL THE CAPITAL INCREASE HAS BEEN REGISTERED IN
THE COMMERCIAL REGISTER. EXPECTED SETTLEMENT DATE: 24/04/2023
APPROX.
SETTLEMENT MAY BE DELAYED IN THE EVENT THE REGISTRATION IN THE
COMMERCIAL REGISTER IS DELAYED.
THE NEW SHARES DELIVERED TO SHAREHOLDERS DUE TO THE SUBSCRIPTION
OFFER WILL BE INCLUDED IN THE QUOTATION IN THE REGULATED MARKET
OF HANOVER STOCK EXCHANGE AND THE OPEN MARKET OF THE FRANKFURT
STOCK EXCHANGE

Предыдущее сообщение

Обновление от 31.03.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/03/2023: CLARIFICATION REGARDING TRADING PERIOD.
TRANSFERABLE SUBSCRIPTION RIGHTS, ISIN DE000TUAG1E4, CAN BE
TRADED FROM 28/03/2023 TO 12/04/2023 ON THE REGULATED MARKET OF
THE HANOVER STOCK EXCHANGE AND THE OPEN MARKET OFFRANKFURT STOCK
EXCHANGE (INCLUDING FRACTIONAL AMOUNTS OF SUBSCRIPTION RIGHTS)).

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, что на момент рассылки данного сообщения, материалы по КД не доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.———————-
CAPITAL INCREASE AGAINST PAYMENT.
THE CAPITAL INCREASE AGAINST PAYMENT IS SUBJECT TO REGISTRATION
IN THE REGISTER OF COMMERCE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR ON
19/04/2023.
THE COMPANY INTENDS TO ISSUE A MAXIMUM OF 328,910,448 NEW
ORDINARY REGISTERED SHARES, ISIN DE000TUAG505. THE NEW SHARES
WILL BE DIVIDEND ENTITLED FROM 01/10/2022.
SUBSCRIPITON RIGHTS, ISIN DE000TUAG1E4 ARE TRANSFERABLE IN THE
ISSUING MARKET. TRANSFERS OF SUBSCRIPTION RIGHTS BETWEEN THE
GERMAN AND THE BRITISH MARKETS ARE NOT POSSIBLE. THE TRANSFERABLE
SUBSCRIPTION RIGHTS, ISIN DE000TUAG1E4, CAN BE TRADED FROM
28/03/2023 TO 12/03/2023 ON THE REGULATED MARKET OF THE HANOVER
STOCK EXCHANGE AND THE OPEN MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE
(INCLUDING FRACTIONAL AMOUNTS OF SUBSCRIPTION RIGHTS)). OUR
DEPOSITARY NO LONGER SUPPORTS BUY/SELL ELECTIONS ON ANY CORPORATE
ACTION EVENT. IF THE ISSUER AND MARKET ALLOWS TRADING IN RIGHTS,
AND A HOLDER WISHES TO BUY OR SELL RIGHTS, THEY SHOULD DO SO VIA
THEIR OWN LOCAL BROKER. ANY ELECTIONS RECEIVED REQUESTING BUY OR
SELL RIGHTS WILL BE REJECTED.
THREE RIGHTS HELD WILL ENTITLE SHAREHOLDERS TO SUBSCRIBE FOR
EIGHT NEW SHARES, ISIN DE000TUAG505. THE SUBSCRIPTION OF ONE NEW
SHARE IS POSSIBLE. HENCE, 0.375 RIGHTS OR A MULTIPLE THEREOF ARE
EXERCISEABLE. MINIMUM DENOMINATION OF RIGHTS: 0.001 UNITS. NON
EXERCISED RIGHTS WILL BE DEEMED WORTHLESS AND WILL BE REMOVED
FROM YOUR ACCOUNT AFTER THE END OF THE SUBSCRIPTION PERIOD.
PRIVATE PLACEMENTS
.———————————
UNSUBSCRIBED SHARES UNDER THE SUBSCRIPTION OFFER WILL BE OFFERED
TO QUALIFIED INVESTORS UNDER A SEPARATE PRIVATE PLACEMENT AT A
PRICE EQUAL OR HIGHER THAN THE SUBSCRIPTION PRICE.

SETTLEMENT AND LISTING
.————————————
THE NEW SHARES WILL BE BLOCKED IN YOUR ACCOUNT UNTIL THEY ARE
AVAILABLE, I.E. UNTIL THE CAPITAL INCREASE HAS BEEN REGISTERED IN
THE COMMERCIAL REGISTER. EXPECTED SETTLEMENT DATE: 24/02/2023
APPROX.
SETTLEMENT MAY BE DELAYED IN THE EVENT THE REGISTRATION IN THE
COMMERCIAL REGISTER IS DELAYED.
THE NEW SHARES DELIVERED TO SHAREHOLDERS DUE TO THE SUBSCRIPTION
OFFER WILL BE INCLUDED IN THE QUOTATION IN THE REGULATED MARKET
OF HANOVER STOCK EXCHANGE AND THE OPEN MARKET OF THE FRANKFURT
STOCK EXCHANGE.
RISK ADVICE
.————————
THE JOINT GLOBAL COORDINATORS ARE ENTITLED TO TERMINATE THE
UNDERWRITING AGREEMENT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES (PLEASE SEE
SECTION 1.3.4. OF THE PROSPECTUS). IN THE EVENT OF A TERMINATION
OF THE UNDERWRITING AGREEMENT PRIOR TO THE IMPLEMENTATION OF THE
CAPITAL INCREASE BECOMING EFFECTIVE, THE SUBSCRIPTION RIGHTS
SHALL EXPIRE. IN SUCH A CASE, A RESCISSION OF SUBSCRIPTION RIGHTS
TRADING TRANSACTIONS WILL NOT TAKE PLACE. ACCORDINGLY, INVESTORS
WHO HAVE ACQUIRED SUBSCRIPTION RIGHTS IN THE SUBSCRIPTION RIGHTS
TRADING WOULD SUFFER A LOSS IN THIS CASE. IF SHORT SALES HAVE
OCCURRED, THE SELLER OF THESE SHARES BEARS THE RISK OF NOT BEING
ABLE TO FULFILL ITS OBLIGATION BY DELIVERING NEW SHARES.
IF SHAREHOLDERS SELL THE NEW SHARES BEFORE THEY ARE CREDITED TO
THEIR ACCOUNT, IT WILL BE THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE
SHAREHOLDER IF THE OBLIGATIONS CAN NOT BE FULFILLED. ANY LOSSES
OR COSTS DUE TO SHORT POSITIONS WILL BE BORNE BY THE SHAREHOLDER.

THE PROSPECTUS OF THE SUBSCRIPTION OFFER HAS BEEN APPROVED BY THE
GERMAN FEDERAL FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY (BAFIN) AND THE UK
PROSPECTUS BY THE FCA ON 24/03/2023.
INTERESTED SHAREHOLDERS SHOULD SEEK DETAILED INFORMATION ABOUT
THE ISSUER BEFORE DECIDING WHETHER TO SUBSCRIBE FOR NEW SHARES.
INVESTORS WISHING TO PARTICIPATE ARE ADVISED TO REVIEW THE OFFER
DOCUMENTINCLUDING SECTION 1. OF THE PROSPECTUS (RISK FACTORS).
THE DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABE AT:
WWW.TUIGROUP.COM
WWW.BUNDESANZEIGER.DE

SANCTIONS
——————————-
AS OF THE DATE OF THE PROSPECTUS, NO SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE
GRANTED TO UNIFIRM OR SEVERGROUP OR ANY OTHER MAJOR SHAREHOLDER
SANCTIONED PERSON OR ENTITY AS THE SHARES HELD BY UNIFIRM AND
SEVERGROUP ARE SUBJECT TO A LOSS OF RIGHTS PURSUANT TO SECTION 44
(1) WPHG DUE TO INCORRECT VOTING RIGHTS NOTIFICATIONS, AND THE
ASSET FREEZE PURSUANT TO THE APPLICABLE EU SANCTIONS AND UK
SANCTIONS (EACH AS DEFINED BELOW). WITH RESPECT TO THE
147,144,445 NEW SHARES FROM THE CAPITAL INCREASES THAT WOULD HAVE
BEEN ATTRIBUTABLE TO UNIFIRM AND SEVERGROUP OR ANY OTHER MAJOR
SHAREHOLDER SANCTIONED PERSON OR ENTITY, THE CAPITAL INCREASES
WILL THEREFORE NOT BE IMPLEMENTED (I.E. THESE SHARES WILL NOT BE
ISSUED) SINCE NO SUBSCRIPTION RIGHTS ARE GRANTED TO THE MAJOR
SHAREHOLDER SANCTIONED PERSONS OR ENTITIES AND SUBSCRIPTION
RIGHTS CAN THEREFORE NOT BE EXERCISED BY THE MAJOR SHAREHOLDER
SANCTIONED PERSONS OR ENTITIES. FOR DETAILS,
PLEASE REFER TO THE PROSPECTUS.
RESTRICTIONS

.———————————-
THE DISTRIBUTION OF THE PROSPECTUS AND THE SALE OF THE SECURITIES
MAY BE RESTRICTED BY LAW IN CERTAIN JURISDICTIONS. NO ACTION HAS
BEEN OR WILL BE TAKEN BY THE COMPANY OR THE UNDERWRITERS TO
PERMIT A PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES OR THE POSSESSION OR
DISTRIBUTION OF THE PROSPECTUS (OR ANY OTHER OFFERING OR
PUBLICITY MATERIALS OR APPLICATION FORM(S) RELATING TO THE
SECURITIES, OTHER THAN THE OFFERS CONTEMPLATED IN THE PROSPECTUS
IN GERMANY AND THE UK). ACCORDINGLY, THIS INFORMATION MAY BE
DISTRIBUTED OR PUBLISHED IN ANY JURISDICTION EXCEPT UNDER
CIRCUMSTANCES THAT WILL RESULT IN COMPLIANCE WITH ANY APPLICABLE
LAWS AND REGULATIONS. PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THE
PROSPECTUS COMES ARE REQUIRED TO INFORM THEMSELVES ABOUT AND
OBSERVE ANY SUCH RESTRICTIONS. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THE
RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF
ANY SUCH JURISDICTION.
UNITED STATES
.—————————————
THE NEW SHARES AND THE SUBSCRIPTION RIGHTS HAVE NOT BEEN, AND
WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS
AMENDED (THE SECURITIES ACT) OR WITH THE SECURITIES REGULATORY
AUTHORITIES OF ANY INDIVIDUAL STATE OF THE UNITED STATES OF
AMERICA. THE NEW SHARES AND THE SUBSCRIPTION RIGHTS MAY AT NO
TIME BE OFFERED, SOLD, EXERCISED, PLEDGED, TRANSFERRED OR
DELIVERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO OR WITHIN THE UNITED STATES
OF AMERICA, EXCEPT IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, OR PURSUANT
TO AN EXEMPTION FROM, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE
SECURITIES ACT AND, IN EACH CASE, IN ACCORDANCE WITH ANY
APPLICABLE SECURITIES LAWS OF ANY STATE.

U.S. QIBS MAY PARTICIPATE IN THE OFFER.

FOR DETAILED RESTRICTIONS PLEASE REFER TO CHAPTER + 23 SELLING
AND TRANSFER RESTRICTIONS + OF THE PROSPECTUS (PAGE 250 ET SEQ.).
.
ENTITLEMENT
.——————
THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS
.
TRADING OF RIGHTS:
.——————
TRADING PERIOD OF THE RIGHTS: 28/03/2023 UP TO AND INCLUDING
12/04/2023.
.
WE DO NOT OFFER THE SERVICE FOR BUY OR SELL OF RIGHTS
.
OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION IS NOT POSSIBLE
.
SETTLEMENT
1. PENDING TRADES: NO INFORMATION AVAILABLE
.
2. MARKET CLAIMS:
MARKET CLAIMS MAY BE PROCESSED, EXCEPT ON BRIDGE TRANSACTIONS
EUCLID USERS : PLEASE REFER TO YOUR R57 ‘PENDING MARKET CLAIMS
STATUS’ REPORT.
FOR MORE INFORMATION GO TO : MY.EUROCLEAR.COM/EBMARKETS
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
——————————————————-
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION

TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE
KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее пступления.

Эмитент

Nickel Industries Limited

ISIN

XS2325213689

Референс корпоративного действия

796760

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

NICKEL MINES LTD

Дата публикации результатов

19 апреля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

NICKEL MINES LTD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ ALLOCATION CODE + DISCLOSURE+ RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/04/2023: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
END OF UPDATE.
—————————————————————
UPDATE 20/04/2023: CASH BREAKDOWN:

PRORATION FACTOR: NA
POOL FACTOR: NA
PURCHASE PRICE: USD 1,020.00 PER MULTIPLE
TENDER PREMIUM/FEE: NACONSENT FEE: NA
ACCRUED INTEREST: USD 3.611111 PER MULTIPLE
INTEREST RATE: 6.50 PERCENT
NUMBER OF DAYS: 20 CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.

Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ ALLOCATION CODE + DISCLOSURE+ RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/04/2023: CASH BREAKDOWN:
PRORATION FACTOR: NA
POOL FACTOR: NA

 PURCHASE PRICE: USD 1,020.00 PER MULTIPLE
TENDER PREMIUM/FEE: NA
CONSENT FEE: NA
ACCRUED INTEREST: USD 3.611111 PER MULTIPLE INTEREST RATE: 6.50 PERCENT
NUMBER OF DAYS: 20
CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Ввиду ограничений THE DOCUMENTATION доступна только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/nickelindustries.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ ALLOCATION CODE + DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
.
MORROW SODALI LIMITED
103 WIGMORE STREET
LONDON W1U 1QS
TELEPHONE: +44 20 4513 6933
EMAIL: NICKELINDUSTRIES(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
TENDER WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/NICKELINDUSTRIES
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE INVITATION AND THE PLANNED ISSUANCE OF NEW
NOTES IS, AMONGST OTHER THINGS, TO EXTEND THE
OFFERORS DEBT MATURITY PROFILE. THE INVITATION ALSO PROVIDES
NOTEHOLDERS WITH THE OPPORTUNITY TO SELL THEIR
CURRENT HOLDINGS IN THE NOTES AND TO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES
THEREBY EXTENDING THEIR INVESTMENT.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
.ANNOUNCEMENT OF MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT SHALL BE NO LESS
THAN THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO THE INVITATION GIVEN PRIORITY OF ACCEPTANCE (AS
DEFINED BELOW) IN ACCORDANCE WITH
THE TERMS AND CONDITIONS OF THE INVITATION. TO BE ANNOUNCED BY
THE OFFEROR AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
6. NEW NOTE OFFERING:
HOLDERS WHO WISH TO TENDER THEIR SECURITIES MAY ALSO SUBSCRIBE FOR NEW NOTES. THEY SHOULD CONTACT DEALER MANAGERS TO OBTAIN AN UNIQUE ALLOCATION CODE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0535744699

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

494670

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

15 мая 2023 г.

Дата КД (расч.)

15 мая 2023 г.

Дата фиксинга

08 мая 2023 г.

Дата фиксации

12 мая 2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария

————— EVENT DETAILS ——————-

REDEMPTION IN CASH OR SHARES

FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER

TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

WiMi Hologram Cloud Inc.

ISIN

US97264L1008

Референс корпоративного действия

799933

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

18 мая 2023 г.

Дата платежа

22 июня 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR WIMI HOLOGRAM CLOUD INC —
ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE
ON 22/06/23 WITH VALUE DATE 22/06/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New Oriental Education & Technology Group, Inc.

ISIN

US6475812060

Референс корпоративного действия

799986

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

19 мая 2023 г.

Дата платежа

22 июня 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR NEW ORIENTAL
EDUCATION .TECH. ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM
THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/06/23 WITH VALUE DATE 22/06/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Opera Limited

ISIN

US68373M1071

Референс корпоративного действия

800068

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

05 июня 2023 г.

Дата платежа

24 июля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR OPERA LTD — ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 24/07/23 WITH VALUE DATE 24/07/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AppHarvest, Inc.

ISIN

US03783T1034

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

800042

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US03783T1034

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 10AND 20 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL

MEETING TO BE HELD ON 09/06/2023.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM

ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE

ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Calyxt, Inc.

ISIN

US13173L1070

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

797503

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

24 апреля 2023 г.

Дата фиксации

25 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US13173L1070

ISIN зачисляемого выпуска:

US13173L2060 (Новая информация)

Дата платежа

25 апреля 2023 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 13173L206 TO BE OPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.04.2023 г

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2023: RECORD, EFFECTIVE AND PAYMENT DATES ADDED
PROCEEED CODE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.04.2023 г

Стали известны дата вступления события в силу, дата фиксации и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2023: RECORD, EFFECTIVE AND PAYMENT DATES ADDED
PROCEEED CODE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ouster, Inc.

ISIN

US68989M1036

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

766337

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

20 апреля 2023 г. (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US68989M1036

Описание бумаги

Ouster, Inc.ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

21 апреля 2023 г. (Новая информация)

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 OLD SHARE FOR EVERY 10 OLDSHARES HELD CUSIP 68989M202 TO BEOPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.04.2023 г

Стала известна дата вступления события в силу.

Стала известна дата платежа.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/04/2023: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAS BEEN

ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.04.2023 г

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2023: RATIO AND PROCEED CODE HAVE BEEN ANNOUNCED.
THE ANTICIPATED COMPANY EFFECTIVE DATE IS 20/04/2023 AND THE
ANTICIPATED MARKET EFFECTIVE DATE IS 21/04/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/01/2023: MEETING DATE HAS BEEN ADJOURNED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 03/02/2023
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 26/01/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB0007188757

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

764552

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

10 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 марта 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

20 апреля 2023 г

Период действия на рынке

с 19 декабря 2022 г. по 10 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.04.2023 г

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.033553/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: GBP 55.239620625,(EXCLUDING CHARGES GBP 54.55765)AVAILABLE DATE: 25/04/2023 SHARERATIO: 1 FOR 29.80287058

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/04/2023: SHARE RATIO AND PAYMENT DATE HAVE BEEN

ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

PROCESSING RESULTS DATED 20/04/23: CREDIT OF CASH.

CASH PROCEEDS RESULTING FROM THE DEFAULT ACTION OPTION SHOULD BE

CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 20/ 04/23

FOR VALUE 20/04/23.

FOR DETAILS, SEE THE R35 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH

MOVEMENT REPORT, MT 940 OR MT 950 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT).

UPDATE 14/04/2023: AUD AND NZD RATES HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.04.2023 г

Стали известны детали выплаты для вариантов КД 002 и 004.

002:

004:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 14/04/2023: AUD AND NZD RATES HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.04.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

______EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/03/2023: PARTIAL CURRENCY ELECTIONS ARE NOT PERMITTED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.03.2023 г

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 09/03/2023: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.03.2023 г

Обновлены сроки проведения для вариантов КД 002 и 004.

Опции:

002

004

Детальная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 01/03/2023: INSTRUCTION DEADLINES FOR OPTION 2 (AUD) AND 4 (NZD) HAVE BEEN EXTENDED

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.03.2023 г

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001, 002 и 004.

Опции:

001

Дополнительный текст — NARC/DECLARED RATE: USD2.25

002

Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON ORAROUND 13/04/2023 DECLARED RATE:USD2.25

004

Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON ORAROUND 13/04/2023 DECLARED RATE:USD2.25

Детальная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 23/02/2023: DECLARED USD RATE AND EXCHANGE RATE

ANNOUNCEMENT DATE ADDED

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.01.2023 г

Обновлен порядок проведения КД.

Изменены сроки проведения КД для вариантов КД 002 и 004.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 02 марта 2023 г. 18:00

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leap Therapeutics, Inc.

ISIN

US52187K1016

Новое  уведомление

Референс корпоративного действия

800165

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US52187K1016

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 20 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE
GENERAL MEETING TO BE HELD ON A DATE TO BE ANNOUNCED.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R2.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Express, Inc.

ISIN

US30219E1038

Новое  уведомление

Референс корпоративного действия

800167

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US30219E1038

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 10AND 20 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 07/06/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.