Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

795711

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 мая 2023 г

Дата фиксации

20 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 апреля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9502886.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
 THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS1811213435

Референс корпоративного действия

788703

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

19 апреля 2023 г.

Дата фиксации

19 апреля 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ouster, Inc.

ISIN

US68989M1036

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

766337

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

20 апреля 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US68989M1036

Описание бумаги

Ouster, Inc.ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

US68989M2026 (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

21 апреля 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US68989M2026RATIO: 1 OLD SHARE FOR EVERY 10 OLDSHARES HELD (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.04.2023:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/04/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.04.2023 г

Стала известна дата вступления события в силу.

Стала известна дата платежа.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/04/2023: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.04.2023 г

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2023: RATIO AND PROCEED CODE HAVE BEEN ANNOUNCED.
THE ANTICIPATED COMPANY EFFECTIVE DATE IS 20/04/2023 AND THE ANTICIPATED MARKET EFFECTIVE DATE IS 21/04/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/01/2023: MEETING DATE HAS BEEN ADJOURNED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 03/02/2023
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 26/01/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alfa Holding Issuance plc

ISIN

XS2183144810

Референс корпоративного действия

799726

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое  уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”.

Настоящее сообщение предоставлено АО «АЛЬФА-БАНК». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата” ответственности не несет. Дополнительная информация предоставляетсяпо запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BAE Systems plc

ISIN

GB0002634946

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

766931

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

21 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 апреля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

01 июня 2023 г.

Период действия на рынке

с 23 декабря 2022 г. по 05 мая 2023 г.

Срок предоставления инструкций

28  апреля 2023 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Обновление от 02.03.2023 г

Уточнены детали для варианта КД 002.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/02/2023: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
 
UPDATE 28/02/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.03.2023 г

Уточнены детали для варианта КД 001.

Внесены изменения в порядок проведения КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Class A Uxin Limited

ISIN

US91818X2071

Референс корпоративного действия

800312

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

02 июня 2023 г.

Дата платежа

24 июля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR UXIN LTD.ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 24/07/23 WITH VALUE DATE 24/07/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

778902

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

19 апреля 2023 г.

Дата фиксации

29 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.04.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД для варианта 002.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/04/2023: UPDATE FOR OPTION 2.
PROCEED CODE AND REINVESTMENT PRICE ANNOUNCED

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию)

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8957022.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

795711

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 мая 2023 г

Дата фиксации

20 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 апреля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.04.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001- 02 мая 2023 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9502886.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
 THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Covivio RIGHTS

ISIN

FR001400HCY0

Референс корпоративного действия

800612

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 июня 2023 г

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 апреля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN RECEIVE YOUR DIVIDEND:
. IN CASH AT A GROSS AMOUNT OF EUR 3.75 PER SHARE, MINUS FRENCH NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX (MAXIMUM 25 PCT, THE DEFINITE TAX RATE WILL BE CONFIRMED AS SOON AS MADE AVAILABLE), OR
. IN SHARES AT A REINVESTMENT PRICE OF EUR 44.87 PER NEW SHARE
.
TO CALCULATE YOUR ENTITLEMENT:
.CALCULATE THE DIVIDEND PRICE PER SHARE ACCORDING TO THE TAX RATE:
GROSS, NET (25 PCT), NET TREATY (15 PCT, 12.8 PCT)
. MULTIPLY THIS FIGURE BY THE NUMBER OF OPTION RIGHTS INSTRUCTED
. DIVIDE THIS FIGURE BY THE REINVESTMENT PRICE
YOUR REINVESTMENT INSTRUCTION DOES NOT HAVE TO BE BASED ON THE TAXATION RATE APPLIED ON THE PURE CASH DIVIDEND PAYMENT YOU RECEIVED.
THE CASH DIVIDEND, AFTER DEDUCTION OF THE APPROPRIATE TAX RATE,
WILL BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT ON THE PAYMENT DATE OF THIS
CORPORATE ACTION, EVEN IF YOU HAVE ELECTED TO REINVEST
THE REINVESTMENT PRICE OF YOUR INSTRUCTION(S) WILL BE DEBITED TO
YOUR ACCOUNT ON THE INSTRUCTION DEADLINE FOR VALUE OF THE PAYMENT
DATE.
THE REINVESTMENT PRICE WILL BE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE SHARE.
THE NEW SHARES WILL BE CREDITED UPON RECEIPT FROM THE ISSUER.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE
R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS
CHOICE DIVIDENDS ARE NOT IN THE THE SCOPE OF FRENCH TRANSACTION TAX(FTT).
WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR INFORMATION ON FFTT APPLICABILITY AND TAXABLE BASIS. THIS INFORMATION IS NOT TO BE CONSIDERED AS TAX.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 05/05/2023.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 09/05/2023 AT 18:00.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT COMMUNICATED TO EUROCLEAR.

TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
PARTIAL REINVESTMENT: UNKNOWN
TAX RATES
————-
AT THIS STAGE, THE TAX RATES ARE PROVISIONAL AND MAY BE SUBJECT
TO CHANGE.
IF THE DISTRIBUTING COMPANY HAS NOT CONFIRMED THE DEFINITIVE TAX
RATES AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS FOLLOWING THE PAYMENT DATE, THE
TAX RATES ARE CONSIDERED TO BE DEFINITIVE.
.
THE DIVIDEND WILL BE BOOKED UNDER THE CORPORATE ACTION NOTICE
NUMBER 9699138
.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nickel Industries Limited

ISIN

XS2325213689

Референс корпоративного действия

796760

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

NICKEL MINES LTD

Дата публикации результатов

19 апреля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

NICKEL MINES LTD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Опции:

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ ALLOCATION CODE + DISCLOSURE+ RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/04/2023: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
END OF UPDATE.
—————————————————————
UPDATE 20/04/2023: CASH BREAKDOWN:

PRORATION FACTOR: NA
POOL FACTOR: NA
PURCHASE PRICE: USD 1,020.00 PER MULTIPLE
TENDER PREMIUM/FEE: NACONSENT FEE: NA
ACCRUED INTEREST: USD 3.611111 PER MULTIPLE
INTEREST RATE: 6.50 PERCENT
NUMBER OF DAYS: 20 CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.

Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ ALLOCATION CODE + DISCLOSURE+ RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/04/2023: CASH BREAKDOWN:
PRORATION FACTOR: NA
POOL FACTOR: NA

 PURCHASE PRICE: USD 1,020.00 PER MULTIPLE
TENDER PREMIUM/FEE: NA
CONSENT FEE: NA
ACCRUED INTEREST: USD 3.611111 PER MULTIPLE INTEREST RATE: 6.50 PERCENT
NUMBER OF DAYS: 20
CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Ввиду ограничений THE DOCUMENTATION доступна только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/nickelindustries.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ ALLOCATION CODE + DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
.
MORROW SODALI LIMITED
103 WIGMORE STREET
LONDON W1U 1QS
TELEPHONE: +44 20 4513 6933
EMAIL: NICKELINDUSTRIES(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
TENDER WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/NICKELINDUSTRIES
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE INVITATION AND THE PLANNED ISSUANCE OF NEW
NOTES IS, AMONGST OTHER THINGS, TO EXTEND THE
OFFERORS DEBT MATURITY PROFILE. THE INVITATION ALSO PROVIDES
NOTEHOLDERS WITH THE OPPORTUNITY TO SELL THEIR
CURRENT HOLDINGS IN THE NOTES AND TO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES
THEREBY EXTENDING THEIR INVESTMENT.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
.ANNOUNCEMENT OF MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT SHALL BE NO LESS
THAN THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO THE INVITATION GIVEN PRIORITY OF ACCEPTANCE (AS
DEFINED BELOW) IN ACCORDANCE WITH
THE TERMS AND CONDITIONS OF THE INVITATION. TO BE ANNOUNCED BY
THE OFFEROR AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
6. NEW NOTE OFFERING:
HOLDERS WHO WISH TO TENDER THEIR SECURITIES MAY ALSO SUBSCRIBE FOR NEW NOTES. THEY SHOULD CONTACT DEALER MANAGERS TO OBTAIN AN UNIQUE ALLOCATION CODE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Covivio

ISIN

FR0000064578

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

799845

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

25 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 апреля 2023 г.

Дата платежа

26 апреля 2023 г.

ISIN зачисляемого инструмента

FR001400HCY0

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Обновление от 25.04.2023:

Обновлены детали КД.

Опции:

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE DETERMINED.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.

REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE.

WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS..

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HOCHTIEF Aktiengesellschaft

ISIN

DE0006070006

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

800928

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

24 апреля 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Skillz Inc.

ISIN

US83067L1098

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

800976

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US83067L1098

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 10AND 20 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/06/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Cinedigm Corp.

ISIN

US1724062096

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

800975

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US1724062096

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO TO BE ANNOUNCED ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED  UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.