Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

BMW AG

ISIN

DE0005190003

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

800894

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

11 апреля 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Broadmark Realty Capital Inc.

ISIN

US11135B1008

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

801162

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата вступления в силу

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US11135B1008

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.47233/1.0

ISIN зачисляемой бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/05/2023.
READY CAPITAL CORPORATION ANNOUNCED IT ENTERED INTO AN AGREEMENT
AND PLAN OF MERGER WITH BROADMARK REALTY CAPITAL INC. PURSUANT
TO, AND SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN, THE
MERGER AGREEMENT, READY CAPITAL WILL ACQUIRE BROADMARK THROUGH
BROADMARK-S MERGER WITH AND INTO A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF
READY CAPITAL. BROADMARK IS A NEW YORK STOCK EXCHANGE TRADED
SPECIALTY FINANCE REIT THAT FOCUSES PRIMARILY ON INVESTMENT
OPPORTUNITIES THROUGHOUT THE SMALL TO MIDDLE MARKET. UNDER THE
TERMS OF THE MERGER AGREEMENT.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Bank of Canada

ISIN

CA7800871021

Референс корпоративного действия

786459

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

24 мая 2023 г.

Дата фиксации

25 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 апреля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.04.2023 г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
CANADIAN TAXATION REGIME:
————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTIT LEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент  

Icade

ISIN

FR0000035081

Референс корпоративного действия

801227

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

05 июля 2023 г.

Дата фиксации

05 июля 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Clovis Oncology, Inc.

ISIN

US1894641000

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

770471

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата вступления в силу

26 января 2023 г. (новая информация)

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 26.04.2023:

От Вышестоящего  депозитария поступила обнолвленная информация о КД.
Обновлен текст сообщения Иностранного депозитария в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 25/04/2023: ADDITIONAL DOCUMENTATION HAS BEEN MADE
AVAILABLE.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED TO 24/04/2023.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE.
UPDATE 26/01/2023: EFFECTIVE DATE: 26/01/2023.
END OF UPDATE.

UPDATE 25/01/2023: EFFECTIVE DATE ANNOUNCED.
END OF UPDATE

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 8626799-320.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 8626799 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обнолвленная информация о КД.
Обновлен текст сообщения Иностранного депозитария в первоначальном уведомлении.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/01/2023: EFFECTIVE DATE: 26/01/2023.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.01.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила обнолвленная информация о КД.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/01/2023: EFFECTIVE DATE ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Madison Square Garden Entertainment Corp.

ISIN

US55826T1025

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

794263

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

25.04.2023 г.

Экс-дивидендная дата

21.04.2023 г.

Дата фиксации

24.04.2023 г.

Дата платежа

25.04.2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US5582561032 (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1:1

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000 ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.04.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/04/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.04.2023:

Обновлен дополнительный текст.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/DEMERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 18/04/2023: CUSIP HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.04.2023:

Стала известна ставка начисления ценных бумаг.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

AED/DEMERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 04/04/2023: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT INSTRUCTIONS.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Color Star Technology Co., Ltd.

ISIN

KYG2287A2093

Референс корпоративного действия

801396

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

KYG2287A2093

Дата вступления в силу

25 апреля 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.