Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Alibaba Group Holding Limited

ISIN

US01609W1027

Референс корпоративного действия

777415

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое  уведомление

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г. (Новая информация)

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.05.2023 г

Изменилась дата платежа.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/05/2023: DEBIT INFORMATION
PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE
FEE ON 22/05/23 WITH VALUE DATE 22/05/23.
END OF UPDATE.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 24/04/23 WITH VALUE DATE 24/04/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 24/04/23 WITH VALUE DATE 24/04/23.

THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Teck Resources Limited

ISIN

CA8787422044

Референс корпоративного действия

796414

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Списываемый ISIN

CA8787422044

Зачисляемый ISIN

/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дополнительный текст

NARS//XS/110312156ISIN: TO BE DETERMINED

Обновление от 05.05.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 03/05/2023: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/04/2023
.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Maxar Technologies Inc.

ISIN

US57778K1051

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

766933

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US57778K1051

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 53.0 USD

Дата вступления в силу

03 мая 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

04 мая 2023 г. (Новая информация)

Дата валютирования

04 мая 2023 г. (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Обновление от 05.05.2023 г

Стали известны плановая дата платежа и дата валютирования.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 05/05/23: CREDIT OF CASH
CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 05/05/23 FOR VALUE 04/05/23.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.05.2023 г

Стала известна Дата/Время вступления события в силу.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/05/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
ON 15/12/2022 MAXAR TECHNOLOGIES INC. ENTERED INTO AN
AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH GALILEO PARENT, INC. AND
GALILEO BIDCO, INC. A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Galmed Pharmaceuticals Ltd.

ISIN

IL0011313900

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

804760

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

UIL0011313900

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 04/05/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Takung Art Co., Ltd

ISIN

US87407Q2075

Референс корпоративного действия

762447

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

16 декабря 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

SWITCH INC.

ISIN списываемого финансового инструмента

US87407Q2075

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

Обновление от 05.05.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 04/05/2023: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY

Предыдущее сообщение
Обновление от 13.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила  дополнительная информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 12/12/2022:
.
THE COMPANY WILL HOLD AN ANNUAL MEETING ON 12/12/2022 TO CONSIDER AND VOTE UPON A PROPOSAL TO ADOPT THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER BY AND BETWEEN THE COMPANY AND NFT LIMITED, AN EXEMPTED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE CAYMAN ISLANDS AND A  WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY PURSUANT TO WHICH NFT LIMITED WILL BE THE SURVIVING COMPANY.

IF THE RECLASSIFICATION IS ADOPTED, ALL OUTSTANDING SHARES OF THE COMPANY’S COMMON STOCK WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE AN EQUAL NUMBER OF CLASS A ORDINARY SHARES OF NFT LIMITED, WHICH SHARES WILL BE ISSUED BY NFT LIMITED AS PART OF THE MERGER.
 
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: NFT LIMITED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aviva plc

ISIN

GB00BPQY8M80

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

751858

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

17 мая 2023 г.

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 марта 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.328947 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.328947 GBP

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.05.2023:

Уточнены детали для варианта КД 002:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/05/2023: EUR RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновлениеот20.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 002.

Период действия на рынке с 09 марта 2023 г. по 25 апреля 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/03/2023: DEADLINE FOR EUR OPTION HAS BEEN AMENDED
BLOCKING FLAG HAS BEEN CHANGED AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN
UPDATED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Обновлениеот17.03.2023:

От  Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 002.

Период действия на рынке с 09 марта 2023 г. по 25 апреля 2023 г.

NOTE/NOLEGALDOCUMENTATIONTOBECOMPLETED
—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 16/03/2023: DEADLINES EXTENDED, RESTRICTIONS ADDED.
DEADLINES FOR EUR OPTION HAVE BEEN EXTENDED.
RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN THE EEA MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущеесообщение
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

UPDATE 10/03/2023: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED AND GBP RATE HAS
BEENCORRECTED
BLOCKING IS APPLICABLE FOR NON DEFAULTS CURRENCY (EUR).
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.328947 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.328947 GBP

Дата платежа – 17 мая 2023 г

Дополнительный текст NARC/FULL RATE: GBP 0.328947368

002 – CASH Деньги EUR

Размер дивидендов на 1 цб Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

003 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB00BPQY8M80

Описание бумаги Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа — 17 мая 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TBA, AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

360 DigiTech, Inc.

ISIN

US88557W1018

Референс корпоративного действия

804805

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

04 мая 2023 г.

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании

QIFU TECHNOLOGY, INC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATEACTIONS/REORG

FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT YOUR REGULAR CUSTOMER SUPPORT TEAM

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Evergrande Group

ISIN

XS1587867539

Референс корпоративного действия

696566

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.05.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 04MAY23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 04MAY23 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, NON-PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE ON 29MAR23
WHICH CONSTITUTES AN EVENT OF
DEFAULT:
:70E::ADTX//QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE
PAYMENT OF INTERES
:70E::ADTX//T THAT WAS DUE ON
MARCH 29, 2023 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE NOTES, AND
SUCH DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST HAS CONTINUED FOR A PERIOD
OF 30 CONSECUTIVE DAYS (THE
‘NON-PAYMENT’). SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
:70E::ADTX//EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY
:70E::ADTX//NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
.
THE NON-PAYMENT CONSTITUTES AN
EVENT OF DEFAULT UNDER THE NOTES.
UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
:70E::ADTX//REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO CADATABASE.CS
:70E::ADTX//(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 04MAY23

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.05.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 28APR23++
++CONSENT DEADLINE EXTENDED TO 5:00
P.M. HONG KONG TIME ON 18 MAY 2023
++
++CONSENT WITH FEE++
++THE EVENT IS BEING PROCESSED
OUTSIDE THE ICSD’S++
THE ISSUER HAS RELEASED A NOTICE, DATED 27APR23, WHICH INCLUDES THE FOLLOWING.
QUOTE
THE COMPANY HEREBY ALSO ANNOUNCES THAT, AS CERTAIN CREDITORS REQUIRE
ADDITIONAL TIME TO COMPLETE THEIR INTERNAL PROCESSES OF ACCEDING TO
THE RELEVANT RSAS, AT THEIR REQUEST AND SUGGESTION, THE CONSENT FEE DEADLINE WITH RESPECT TO THE CLASS  A RSA, CLASS C RSA AND TJ RSA HAS BEEN EXTENDED FROM 5:00 P.M. HONG KONG TIME ON 27 APRIL 2023 TO 5:00
P.M. HONG KONG TIME ON 18 MAY 2023  (THE ‘EXTENDED CONSENT FEE DEADLINE’).
UNQUOTE . THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CHINA EVERGRANDE DFLT 28APR23

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.04.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++SECOND UPDATE 06APR23++
THE CONSENT DEADLINE IS 5:00 P.M.
HONG KONG TIME ON 27APR23 AND NOT 23APR23 AS MENTIONED IN THE UPDATE
FROM 04APR23 .
++UPD 06APR23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN  ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 06APR23 WITH SUBJECT TO NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS
DUE ON 29MAR23, INFORMING AMONG OTHERS:
QUOTE NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE PAYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON MARCH 29, 2023 PURSUANT TO THE INDENTURE GOVERNING THE NOTES.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT) OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY  NOTE WHEN THE SAME  BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.  UNQUOTE.
TO OBTAIN A COPY OF THE LATTER DOCUMENT FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 06APR23

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.04.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 04APR23++
++CONSENT WITH FEE++
++THE EVENT IS BEING PROCESSED
OUTSIDE THE ICSD’S++
++THE CONSENT DEADLINE IS 23APR23++
.
PLEASE NOTE THAT THIS IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THE
EVENT IS TAKING PLACE OUTSIDE THE CLEARING SYSTEMS AND NOTEHOLDERS
ARE REQUIRED TO SUBMIT FORMS DIRECTLY TO MORROW SODALI, AS
INFORMATION AGENT, VIA THE ACCESSION PORTAL:
(HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EV ERGRANDEA) IN ORDER TO ACCEDE TO
THE CLASS A RSA AND, SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS IN THE RSA, BE
ELIGIBLE TO THE CONSENT FEE.

SUMMARY OF THE RSA FORMS TO BE COMPLETED AND SUBMITTED VIA THE
PORTAL:  SCHEDULE 3 — FORM OF ACCESSION LETTER AND RESTRICTED DEBTS NOTICES (TO BE COMPLETED IN ORDER TO ACCEDE TO RSA AND SUBMITTED VIA THE ACCESSION PORTAL: HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EVE
RGRANDEA). -SCHEDULE 4 — FORM OF TRANSFER NOTICE (TO BE COMPLETED AND
SUBMITTED VIA TRANSFER PORTAL: HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EVE
RGRANDETRANSFERA). FURTHERMORE, IT  SHOULD ONLY BE COMPLETED TO NOTIFY  A PURPORTED CHANGE (WHETHER AN  INCREASE OR DECREASE) TO THE
HOLDINGS OF CLASS A DEBT.

FOR AVOIDANCE OF DOUBT, ALL FORMS SHOULD BE COMPLETED AND SUBMITTED
VIA THE RESPECTIVE PORTAL.
.
THE CONSENT FEE WILL BE PAID:A) TO A PARTICIPATING CREDITOR WHO  VALIDLY HELD THE ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS AS OF THE CONSENT  FEE DEADLINE, AND STILL HOLDS SUCH  ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS AT THE VOTING RECORD TIME, PROVIDED THAT:
I. IT FULLY COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF CLAUSE 5.3 OF THE
RSA, AND  II. NO TRANSFER OR PURPORTED TRANSFER OF SUCH ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS HAS OCCURRED AFTER THE CONSENT FEE DEADLINE, OR
B)TO A PARTICIPATING CREDITOR WHO IS THE TRANSFEREE OF A VALID TRANSFER (OR, IF APPLICABLE, A  CHAIN OF VALID TRANSFERS) OF SUCH  ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS IN ACCORDANCE WITH CLAUSE 7 (ACCESSION, TRANSFER AND PURCHASE,  AND AGGREGATE POSITION DISCLOSURE TO THE INFORMATION AGENT) AFTER THE CONSENT FEE DEADLINE AND AS A RESULT HOLDS SUCH ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS AT THE VOTING RECORD TIME, PROVIDED THAT IT FULLY COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF CLAUSE 5.3 OF THE RSA.
BACKGROUND A) CE G IS THE HOLDING COMPANY OF THE GROUP AND THE ISSUER OR BORROWER OF THE CLASS A DEBTS. AS OF THE DATE OF THIS AGREEMENT, THE
AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF THE CLASS A DEBTS IS
USD14,242,000,000.
B) THE GROUP IS A REAL ESTATE DEVELOPER, WHOSE OPERATIONS ARE
PRIMARILY LOCATED IN THE PRC. IN THE CONTEXT OF THE RECENT PERIOD OF
UNPRECEDENTED VOLATILITY IN THE MARKET, THE GROUP HAS BEEN IN
DISCUSSIONS WITH CERTAIN OF ITS CREDITORS, INCLUDING THE INITIAL
PARTICIPATING CREDITORS, TO STABILISE THE POSITION OF THE GROUP
AND TO FORMULATE A LONG-TERM FINANCIALLY VIABLE SOLUTION FOR THE
GROUP.
C) THE INITIAL PARTICIPATING CREDITORS REPRESENT A SIGNIFICANT
GROUP OF HOLDERS OF THE EXISTING NOTES. CEG AND THE INITIAL
PARTICIPATING CREDITORS HAVE BEEN IN NEGOTIATIONS WITH THE OBJECTIVE
OF REACHING AN AGREEMENT FOR A RESTRUCTURING OF THE GROUP’S
OFFSHORE FINANCIAL INDEBTEDNESS.
D) ON 20 MARCH 2023, THE SPONSOR, CEG AND THE CEG AHG REACHED
AGREEMENT ON THE TERM SHEET AND HAVE AGREED TO CO-OPERATE IN ORDER   TO FACILITATE THE IMPLEMENTATION OF THE RESTRUCTURING SUBJECT TO AND IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT. A REDACTED COPY OF THE TERM SHEET AS OF THE DATE OF THIS AGREEMENT IS ENCLOSED IN SCHEDULE 5 (CEG TERM SHEET).
E) THE RESTRUCTURING WILL LIKELY BE IMPLEMENTED BY WAY OF A CAYMAN
SCHEME AND A HONG KONG SCHEME.
F) THE SCHEMES WILL BE STRUCTURED  AS A COMPROMISE BETWEEN, AMONG
OTHERS, CEG AND THE PERSONS WHO HOLD A BENEFICIAL AND/OR LEGAL
INTEREST (AS APPLICABLE) IN THE CLASS A DEBTS AND THE CLASS C DEBTS
AT THE VOTING RECORD TIME. FOR THE  SCHEMES TO BE PRESENTED FOR
SANCTION BY THE COURTS, THEY MUST FIRST BE APPROVED BY A MAJORITY IN
NUMBER OF THE SCHEME CREDITORS

REPRESENTING SEVENTY-FIVE PERCENT  (75PCT)
BY VALUE OF THE SCHEME CREDITORS, PRESENT AND VOTING (IN PERSON OR PROXY) AT THE RELEVANTSCHEME MEETING(S).
THE PROPOSED RESTRUCTURING CEG SCHEMES
1. CEG PLANS TO IMPLEMENT A RESTRUCTURING THROUGH, INTER ALIA,
SCHEMES OF ARRANGEMENT IN THE CAYMAN ISLANDS, HONG KONG AND/OR
:70E::ADTX//OTHER APPLICABLE JURISDICTIONS (THE ‘CEG SCHEMES’). THERE WOULD BE TWO CLASSES OF DEBTS UNDER THE CEG
SCHEMES, NAMELY, ‘CLASS A’ AND ‘CLASS C’:
(I) CLASS A DEBTS CONSIST OF TEN SERIES OF US DOLLAR DENOMINATED
SENIOR SECURED NOTES, ONE SERIES OF HK DOLLAR DENOMINATED CONVERTIBLE BONDS AND ONE PRIVATE LOAN, AND
(II) CLASS C DEBTS CONSIST OF DEBTS INCLUDING PRIVATE LOANS (HELD
OUTSIDE THE CLEARING SYSTEMS),
REPURCHASE OBLIGATIONS AND GUARANTEES PROVIDED BY THE COMPANY
IN RELATION TO CERTAIN OFFSHORE AND ONSHORE DEBTS.
2. BOTH CLASS A CREDITORS AND CLASSC CREDITORS CAN ELECT FROM TWO
OPTIONS OF SCHEME CONSIDERATION UNDER THE CEG SCHEMES, NAMELY,
‘OPTION 1’ AND ‘OPTION 2’.
3. UNDER OPTION 1, CREDITORS WOULD  RECEIVE NEW NOTES TO BE ISSUED BY
THE COMPANY WITH A TENOR  OF 10-12 YEARS (‘A1/C1 NOTES’).
4. UNDER OPTION 2, CREDITORS CAN ELECT TO CONVERT THEIR ENTITLEMENTS
INTO THE FOLLOWING (SUBJECT TO ADJUSTMENTS AND RE-ALLOCATIONS):
I. NEW NOTES TO BE ISSUED BY THE COMPANY WITH A TENOR OF 5-9 YEARS
(‘A2/C2 NOTES’),
II. A PACKAGE OF RIGHTS AND INSTRUMENTS CONSISTING OF MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS TO BE ISSUED BY THE COMPANY EXCHANGEABLE INTO
SHARES IN EVERGRANDE PROPERTY SERVICES GROUP LIMITED, MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS TO BE ISSUED BY  THE COMPANY EXCHANGEABLE INTO
SHARES OF CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED,
MANDATORY CONVERTIBLE BONDS TO BE ISSUED BY THE COMPANY, SECURITY
LINKED NOTES TO BE ISSUED BY THE  COMPANY (COLLECTIVELY, ‘A2/C2 PACKAGE’), OR
III. A COMBINATION OF THE A2/C2 NOTES AND A2/C2 PACKAGE.
5. CLASS A CREDITORS’ ENTITLEMENT TO DISTRIBUTION WILL BE ON A FULL
ACCRUED CLAIM BASIS, WHILE CLASS C  CREDITORS’ ENTITLEMENT TO
DISTRIBUTION WILL BE ON A DEFICIENCY CLAIM BASIS WHICH MEANS,
IN RESPECT OF A DEBT INSTRUMENT, X) THE FULL ACCRUED CLAIMS MINUS
(Y) THE ASSESSED VALUE (DETERMINED  PURSUANT TO ADJUDICATION PRINCIPLES AND PROCEDURES TO BE SET OUT IN THERELEVANT SCHEME DOCUMENTS) OF ANY RELATED RIGHTS (WHETHER PRINCIPAL,  GUARANTEE OR COLLATERAL SUPPORT) WHICH ARE AGAINST ANY PARTY WHO IS  NOT CEG. A SIMILAR APPROACH WILL BETAKEN TO DETERMINE ANY NET CLAIM IN
RESPECT OF A PUT OPTION.
GENERAL PARTICIPATING CRE DITOR MEANS AN INITIAL PARTICIPATING CREDITOR OR AN ADDITIONAL PARTICIPATING CREDITOR BUT EXCLUDES ANY INITIAL PARTICIPATING CREDITOR OR ADDITIONAL PARTICIPATING CREDITOR
THAT HAS EXERCISED ITS RIGHT TO TERMINATE THIS AGREEMENT IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT, AND ‘PARTICIPATING CREDITOR’ MEANS ALL OF THEM.
. ADDITIONAL PARTICIPATING CREDITOR
MEANS A PERSON HOLDING A BENEFICIAL AND/OR LEGAL INTEREST (AS
APPLICABLE) AS PRINCIPAL IN THE CLASS A DEBTS WHO HAS AGREED TO BE
BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT AS A PARTICIPATING
CREDITOR IN ACCORDANCE WITH CLAUSE  7 (ACCESSION, TRANSFER AND
PURCHASE, AND AGGREGATE POSITION DISCLOSURE TO THE INFORMATION
AGENT).
. ELIGIBLE RESTRICTED DEBT MEANS A RESTRICTED DEBT WHICH WAS MADE
SUBJECT TO THIS AGREEMENT BY A PARTICIPATING CREDITOR ON OR PRIOR
TO THE CONSENT FEE DEADLINE, AND ‘ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS’ MEANS
ALL OF THEM.
.
EXISTING NOTES MEANS THE CEG EXISTING JANUARY 2022 NOTES, THE
:70E::ADTX//CEG EXISTING MARCH 2022 NOTES, THE
CEG EXISTING APRIL 2022 NOTES, THE  CEG EXISTING JANUARY 2023 NOTES,
THE CEG EXISTING FEBRUARY 2023 BONDS, THE CEG EXISTING APRIL 2023
NOTES, THE CEG EXISTING JUNE 2023
NOTES, THE CEG EXISTING JANUARY
2024 NOTES, THE CEG EXISTING MARCH
2024 NOTES, THE CEG EXISTING APRIL
2024 NOTES, THE CEG EXISTING JUNE
2025 NOTES.
CONSENT FEE MEANS, WITH RESPECT TO EACH PARTICIPATING CREDITOR AND
SUBJECT TO AND IN ACCORDANCE WITH CLAUSE 5 (CONSENT FEE), AN AMOUNT
EQUAL TO 0.25PCT OF THE OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF THE ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS HELD BY SUCH PARTICIPATING CREDITOR AS OF THE
VOTING RECORD TIME, PAYABLE IN KIND IN ACCORDANCE WITH THE SECTION
HEADED ‘CONSENT FEE’ IN THE TERM SHEET. VOTING RECORD TIME MEANS THE TIME DESIGNATED BY CEG FOR THE DE TERMINATION OF CLAIMS OF SCHEME
CREDITORS FOR THE PURPOSES OF VOTING AT EACH SCHEME MEETING.
FURTHER DETAILS ARE SPECIFIED IN THE LAUNCH ANNOUNCEMENT AND RSA.

Предыдущее сообщение
Обновление от 04.04.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 03APR23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 03APR23 INFORMING AMONG
OTHERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT DATED 22MAR23 ON THE
STOCK EXCHANGE OF HONG KONG IN
RELATION TO ITS PROPOSED OFFSHORE
DEBT RESTRUCTURING OF THE NOTES AND
:70E::ADTX//THE BONDS. THE ANNOUNCEMENT CAN BE
ACCESSED ON THE GIVEN WEB
:70E::ADTX//SITE.
.
TO OBTAIN A COPY OF TRUSTEE’S
NOTICE FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE CHINA EVERGRANDE DFLT 03APR23

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.04.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 03APR23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN  ITS CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A  NOTICE ON 03APR23 INFORMING AMONG OTHERS THAT THE COMPANY MADE AN ANNOUNCEMENT DATED 22MAR23 ON THE
STOCK EXCHANGE OF HONG KONG IN RELATION TO ITS PROPOSED OFFSHORE DEBT RESTRUCTURING OF THE NOTES AND THE BONDS. THE ANNOUNCEMENT CAN BE  ACCESSED ON THE GIVEN WEB SITE.

TO OBTAIN A COPY OF TRUSTEE’S NOTICE FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT: OCE CHINA EVERGRANDE DFLT 03APR23.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ADTX//NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9172982-320.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9172982 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.03.2023:
От Вышестоящих депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02MAR23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 02MAR23 WITH SUBJECT TO STATUS OF WINDING-UP PETITION INFORMING AMONG OTHERS OF THE ADJOURNMENT OF THE HEARING:
.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE HOLDERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT ON THE STOCK EXCHANGE  OF HONG KONG LIMITED DATED 27 JUNE  2022 THAT A WINDING-UP PETITION  AGAINST THE COMPANY (THE ‘PETITION’) DATED 24 JUNE 2022 WAS  FILED BY TOP SHINE GLOBAL LIMITED OF INTERSHORE CONSULT (SAMOA) LIMITED AT THE HIGH COURT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION. A COPY OF THIS ANNOUNCEMENT IS ANNEXED AT ANNEX A.
.
NOTICE IS HEREBY FURTHER GIVEN TO THE HOLDERS THAT THE COMPANY MADE A FURTHER ANNOUNCEMENT ON THE STOCK  EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED DATED 28 NOVEMBER 2022 THAT THE HEARING
OF THE PETITION HAS BEEN ADJOURNED  TO 20 MARCH 2023. A COPY OF THIS ANNOUNCEMENT IS ANNEXED AT ANNEX B.
UNQUOTE
.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,  PLEASE SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 02MAR23

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
10NOV22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN  ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 10NOV22 WITH SUBJECT TO NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS
DUE ON 29SEP22 WHICH CONSTITUTES AN
EVENT OF DEFAULT:
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE PAYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON SEPTEMBER 29, 2022 PURSUANT TO THE INDENTURE  GOVERNING THE NOTES, AND SUCH DEFAULT IN THE PAYMENT OF INTEREST  HAS CONTINUED FOR A PERIOD OF 30 CONSECUTIVE DAYS (THE ‘NON-PAYMENT’). SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT) OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF  INTEREST ON ANY NOTE WHEN  THE SAME  BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF 30 CONSECUTIVE DAYS’. THE NON-PAYMENT CONSTITUTES AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE NOTES.
UNQUOTE.
CONTACT DETAILS OF THE TRUSTEE
evergrande.trustee(AT)citi.com
TO OBTAIN A COPY OF THE LATTER DOCUMENT FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO  CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 10NOV22

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 29/03/2022
(RELATED INCOME EVENT AND 3812860).

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ENGIE SA

ISIN

FR0010208488

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

804804

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев —  02 мая 2023 г..

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 16 мая 2023 года до 17-00 Московского времени

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bouygues

ISIN

FR0000120503

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

804807

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев —  04 мая 2023 г..

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 16 мая 2023 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kering S.A.

ISIN

FR0000121485

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

804809

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев —  03 мая 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 16 мая 2023 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.