Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.

ISIN

US8902608624

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

804950

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US8902608624

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.16/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 6.25OLD SHARES HELD CUSIP 890260854 TOBE OPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Calyxt, Inc.

ISIN

US13173L2060

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

804962

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US13173L2060

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 17166A101 TO BE OPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barings BDC, Inc.

ISIN

US06759L1035

Референс корпоративного действия

804952

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

07 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 июня 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Oatly Group AB

ISIN

US67421J1088

Референс корпоративного действия

794094

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

05 мая 2023 г.

Дата платежа

22 июня 2023 г.

Размер комиссии

0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 доларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.01/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR OATLY GROUP AB (PUBL).ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE ANNUAL SERVICE FEE ON 22/06/23 WITH VALUE DATE 22/06/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agora, Inc.

ISIN

US00851L1035

Референс корпоративного действия

791301

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

05 мая 2023 г.

Дата платежа

22 июня 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR AGORA INC ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE  ON 22/06/23 WITH VALUE DATE 22/06/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GDS Holdings Limited

ISIN

US36165L1089

Референс корпоративного действия

796099

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

05 мая 2023 г.

Дата платежа

22 июня 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR GDS HOLDINGS LTD.ADS CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE ANNUAL SERVICE FEE ON 22/06/23 WITH VALUE DATE 22/06/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Neovasc Inc.

ISIN

CA64065J4037

Референс корпоративного действия

804988

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

02 мая 2023 г.

Признак типа изменений

Условия

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHANGE OF FORM
————— EVENT DETAILS ——————-
‘SHAREHOLDER APPROVAL WAS RECEIVED IN CONNECTION WITH THE
ACQUISITION OF NEOVASC INC. (‘NEOVASC’) BY SHOCKWAVE MEDICAL,
INC.(‘SHOCKWAVE’), WHEREBY SHOCKWAVE WILL ACQUIRE ALL OF THE
ISSUED AND OUTSTANDING COMMON SHARES OF NEOVASC (THE ‘SHARES’)
PURSUANT TO A STATUTORY PLAN OF ARRANGEMENT (THE ‘ARRANGEMENT’) IN EXCHANGE FOR USD 27.25 CASH CONSIDERATION (THE ‘CASH PORTION’) AND ONE CONTINGENT VALUE RIGHT (A ‘CVR’, AND TOGETHER WITH THE CASH PORTION, THE ‘CONSIDERATION’) PER SHARE.’
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL NOT
BE PROCESSING THE PLAN OF ARRANGEMENT DUE TO CERTAIN ISRAELI TAX WITHHOLDING REQUIREMENTS AND CVRS NOT BEING THE CANADIAN
DEPOSITORY (CDS) ELIGIBLE.
.
AS A RESULT, THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL BE PUSHING OUT
THE COMMON SHARES OF NEOVASC TO HOLDERS FOLLOWING THE EFFECTIVE DATE OF THE ARRANGEMENT (THE ‘EFFECTIVE DATE’) AND UPON DELISTING OF THE SHARES FROM THE TORONTO STOCK EXCHANGE.
.
THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL PROVIDE COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES INC. (THE ‘DEPOSITARY’) WITH A LIST OF THE HOLDERS AND THEIR POSITIONS HELD AS OF THE DELISTING DATE + 2 BUSINESS DAYS
FOR RE-REGISTRATION UNDER EACH HOLDER S NAME.
.
AFTER THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) HAS RECEIVED CONFIRMATION
FROM THE DEPOSITARY THAT THE RE-REGISTRATION IS COMPLETED, THE
CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL REMOVE ALL POSITIONS FROM HOLDERS LEDGERS VIA THE PUSH OUT EVENT.
.
‘PURSUANT TO THE RULING BY THE ISRAEL TAX AUTHORITY TO BE ISSUED
IN CONNECTION WITH THE ARRANGEMENT (THE ‘WITHHOLDING TAX RULING’),
BENEFICIAL SHAREHOLDERS OF NEOVASC WILL BE REQUIRED TO MAKE
CERTAIN CERTIFICATIONS (THE ‘ISRAELI TAX CERTIFICATION’) AS
SHOCKWAVE WILL FURTHER DESCRIBE IN THE PRESS RELEASE ISSUED UPON EFFECTIVENESS OF THE ARRANGEMENT. THE ISRAELI TAX CERTIFICATION IS REQUIRED TO DETERMINE WHETHER BENEFICIAL SHAREHOLDERS OF NEOVASC ARE ELIGIBLE TO RECEIVE THE CONSIDERATION FREE OF WITHHOLDING PURSUANT TO THE ISRAELI INCOME TAX ORDINANCE NEW VERSION , 5721-1961.
.
IN ORDER TO ALLOW BENEFICIAL SHAREHOLDERS TO COMPLETE THE ISRAELI TAX CERTIFICATION, HOLDERS WILL BE REQUIRED TO DELIVER
MEDALLION-GUARANTEED INSTRUCTIONS IN THE FORM OF VALID STOCK
POWER OF ATTORNEY TO THE DEPOSITARY (‘VALID TRANSFER
DOCUMENTATION’) TO REGISTER SUCH HOLDERS SHARES DIRECTLY IN THE
NAME OF THE BENEFICIAL SHAREHOLDER(S) UPON COMPLETION OF THE PUSH OUT EVENT.

BENEFICIAL SHAREHOLDERS OF ANY HOLDER WHO DO NOT HAVE THEIR
SHARES REGISTERED IN THE NAME OF THE BENEFICIAL SHAREHOLDER
FOLLOWING THE PUSH OUT EVENT MAY BE UNABLE TO COMPLETE THE
ISRAELI TAX CERTIFICATION AND RECEIVE THE CONSIDERATION FREE OF
ISRAELI TAX WITHHOLDING.
.
IN ORDER TO RECEIVE THE CONSIDERATION, EACH SHAREHOLDER OF
NEOVASC WILL BE REQUIRED TO COMPLETE AND SUBMIT A LETTER OF
TRANSMITTAL WITH THEIR DRS TO THE DEPOSITARY AND COMPLETE THE
ISRAELI TAX CERTIFICATION WITHIN 180 DAYS (UNLESS EXTENDED) FROM
THE EFFECTIVE DATE. FAILURE TO COMPLETE THE ISRAELI TAX
CERTIFICATION MAY RESULT IN SHAREHOLDERS NOT RECEIVING A PAYMENT.
.
SHAREHOLDERS OF NEOVASC WILL RECEIVE THEIR DRS CONTAINING
INSTRUCTIONS ON HOW TO COMPLETE THE ISRAELI TAX CERTIFICATION
AFTER THE DEPOSITARY RECEIVES VALID TRANSFER DOCUMENTATION FROM HOLDERS.’
.
THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL BE INCLUDING FURTHER DETAILS
AND ATTACHING A COPY OF THE STOCK POWER OF ATTORNEY AND THE PRESS RELEASE TO THE FINAL PUSH OUT NOTICE.
RBC INVESTOR AND TREASURY SERVICES WILL ANNOUNCE A SEPARATE PLAN OF ARRANGEMENT UPON COMPLETION OF THIS EVENT.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Toronto-Dominion Bank

ISIN

CA8911605092

Референс корпоративного действия

785636

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 мая 2023 г.

Дата фиксации

06 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 апреля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.05.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.011965/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBA, REINVESTMENTPRICE: CAD 80.2277588

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.05.2023 г

Стала известна дата валютирования для Варианта КД 001 — 01 мая 2023 г.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Covivio RIGHTS

ISIN

FR001400HCY0

Референс корпоративного действия

800612

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 июня 2023 г

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 апреля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE: 05/05/2023 NEW INFORMATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
TAX REPARTITION ON SIIC AND OPCVM

———————————
THIS DIVIDEND PAYMENT IS COMING FROM 2 SOURCES OF COMPANY RESULT, THE EXONERATED SECTOR AND THE TAXED SECTOR. AS A CONSEQUENCE, THE GROSS TAXABLE RATE OF EUR: 3.75 (FULL TOTAL AMOUNT) HAS BEEN SPLIT INTO 2 DIFFERENT RATES:
. EUR 2.4561 THAT REPRESENTS THE PART OF DIVIDEND COMING FROM THE EXONERATED RESULT (DACE 9786759 EV 361, CODE 11) — EUR 1.2939 THAT REPRESENTS THE PART OF DIVIDEND COMING FROM THE TAXED RESULT (DACE 9786754 EV 361,CODE T).
FOR QUESTIONS ON THIS SPLIT, PLEASE DIAL +32 (0)2 326 2942.
THIS DIVIDEND PAYMENT IS COMING FROM THE EXONERATED RESULT OF THE ISSUING COMPANY. THE DEFAULT TAX RATE WITHHOLDING REMAINS 28 PCT.
IN CASE OF COLLECTIVE INVESTMENT VEHICLES AMONGST YOUR DECLARED BENEFICIARIES, A TAX RATE OF 15 PCT (IF RELEVANT CERTIFICATION IN PLACE) WILL BE APPLIED ON THIS PART OF THE DIVIDEND PAYMENT.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN RECEIVE YOUR DIVIDEND:
. IN CASH AT A GROSS AMOUNT OF EUR 3.75 PER SHARE, MINUS FRENCH NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX (MAXIMUM 25 PCT, THE DEFINITE TAX RATE WILL BE CONFIRMED AS SOON AS MADE AVAILABLE), OR
. IN SHARES AT A REINVESTMENT PRICE OF EUR 44.87 PER NEW SHARE
.
TO CALCULATE YOUR ENTITLEMENT:
.CALCULATE THE DIVIDEND PRICE PER SHARE ACCORDING TO THE TAX RATE:
GROSS, NET (25 PCT), NET TREATY (15 PCT, 12.8 PCT)
. MULTIPLY THIS FIGURE BY THE NUMBER OF OPTION RIGHTS INSTRUCTED
. DIVIDE THIS FIGURE BY THE REINVESTMENT PRICE
YOUR REINVESTMENT INSTRUCTION DOES NOT HAVE TO BE BASED ON THE TAXATION RATE APPLIED ON THE PURE CASH DIVIDEND PAYMENT YOU RECEIVED.
THE CASH DIVIDEND, AFTER DEDUCTION OF THE APPROPRIATE TAX RATE,
WILL BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT ON THE PAYMENT DATE OF THIS
CORPORATE ACTION, EVEN IF YOU HAVE ELECTED TO REINVEST
THE REINVESTMENT PRICE OF YOUR INSTRUCTION(S) WILL BE DEBITED TO
YOUR ACCOUNT ON THE INSTRUCTION DEADLINE FOR VALUE OF THE PAYMENT
DATE.
THE REINVESTMENT PRICE WILL BE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE SHARE.
THE NEW SHARES WILL BE CREDITED UPON RECEIPT FROM THE ISSUER.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE
R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS
CHOICE DIVIDENDS ARE NOT IN THE THE SCOPE OF FRENCH TRANSACTION TAX(FTT).
WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR INFORMATION ON FFTT APPLICABILITY AND TAXABLE BASIS. THIS INFORMATION IS NOT TO BE CONSIDERED AS TAX.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 05/05/2023.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 09/05/2023 AT 18:00.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT COMMUNICATED TO EUROCLEAR.

TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
PARTIAL REINVESTMENT: UNKNOWN
TAX RATES
————-
AT THIS STAGE, THE TAX RATES ARE PROVISIONAL AND MAY BE SUBJECT
TO CHANGE.
IF THE DISTRIBUTING COMPANY HAS NOT CONFIRMED THE DEFINITIVE TAX
RATES AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS FOLLOWING THE PAYMENT DATE, THE
TAX RATES ARE CONSIDERED TO BE DEFINITIVE.
.
THE DIVIDEND WILL BE BOOKED UNDER THE CORPORATE ACTION NOTICE
NUMBER 9699138
.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

British American Tobacco p.l.c.

ISIN

GB0002875804

Референс корпоративного действия

778443

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.5445 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дата фиксации

24 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 марта 2023 г.

Дата КД (план.)

03 мая 2023 г.

Период действия на рынке

с 09 февраля 2023 г. по 11 апреля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.05.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.019769/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002875804 DRIP PRICE: GBP 29.19594375,(EXCLUDING CHARGES GBP 28.8355)AVAILABLE DATE: 9/5/2023 SHARERATIO: 1 FOR 50.58202312

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

RESTRICTIONS: SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, MAY BE RESTRICTED
FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Опции:

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

British American Tobacco p.l.c.

ISIN

GB0002875804

Референс корпоративного действия

804990

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.5772 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дата фиксации

14 июля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 июля 2023 г.

Дата КД (план.)

18 августа 2023 г.

Период действия на рынке

с 05 мая 2023 г. по 28 июля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.

PLEASE NOTE WE CANNOT ACCEPT INSTRUCTIONS UNTIL AFTER THE PAYMENT DATE OF THE SHARES OPTION IN THE PREVIOUS EVENT NUMBER 5288503
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SSR Mining Inc.

ISIN

CA7847301032

Референс корпоративного действия

804991

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

15 мая 2023 г.

Дата фиксации

15 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Enbridge Inc.

ISIN

CA29250N1050

Референс корпоративного действия

804992

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

15 мая 2023 г.

Дата фиксации

15 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

First Majestic Silver Corp.

ISIN

CA32076V1031

Референс корпоративного действия

804993

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

18 мая 2023 г.

Дата фиксации

18 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.