Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

IZEA Worldwide, Inc.

ISIN

US46604H1059

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

814143

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US46604H1059

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.2/1.0

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опции:

 Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Acorda Therapeutics, Inc.

ISIN

US00484M6012

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

811760

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US00484M6012

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0 (Новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR 20 OLDSHARES HELD NEW CUSIP 00484M700 TOBE OPENED IN EB(Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.06.2023 г

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/06/2023: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gaz Finance Plc

ISIN

XS2363250833

Референс корпоративного действия

814050

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии  «Иное событие».

Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная палата» от НРД поступила информация для владельцев облигаций GAZ FINANCE PLC 3.5 14/07/31 с ISIN кодом XS2363250833.

Сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Информация касается открытия книги заявок по дополнительному выпуску замещающих облигаций серии ЗО31-1-Д(регистрационный номер 4-08-36400-R-003P).

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Uxin Limited

ISIN

US91818X2071

Референс корпоративного действия

800312

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

02 июня 2023 г.

Дата платежа

24 июля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.06.2023 г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR UXIN LTD.ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 24/07/23 WITH VALUE DATE 24/07/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sinclair Broadcast Group, Inc.

ISIN

US8292261091

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

811783

Обязательное событие

требуются инструкции

Повторное  уведомление

Дата/Время вступления в силу

01 июня 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US8292261091

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

ISIN зачисляемой ценной бумаги

US8292421067 (Новая информация)

Дата платежа

01 июня 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 05.06.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/06/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ADDED

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.06.2023:

Стали известны ставка начисления финансового инструмента и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/06/2023: PROCEED CODE, RATIO AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

J Sainsbury PLC

ISIN

GB00B019KW72

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

801818

Повторное   уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

09 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 июня 2023 г

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

14 июля 2023 г.

Период действия на рынке

с 27 апреля 2023 г. по 23 июня 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.06.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/06/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN THE USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND MAY
BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.06.2023 г

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 19/07/2023
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/05/2023: SECURITY PAY DATE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VK Company Limited

ISIN

XS2239639433

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

544177

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Признак типа наступления события

На постоянной основе

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 15:00

Период действия на рынке

01 октября 2021 г. по 22 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.06.2023:

Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 02/06/2023:
CLOSED PERIOD DUE TO INTEREST PAYMENT

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.04.2023:

Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.

001 — CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия на рынке с 01 октября 2021 г. по 22 сентября 2025 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 5012.531328/200000.0 USD

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 39.9 USD

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 04/04/2023: END OF THE SUSPENSION PERIOD.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.12.2022:
Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.

с 01 октября 2021 г. по 22 сентября 2025 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/12/2022: CLOSED PERIOD DUE TO INTEREST PAYMENT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 04/10/2022: END OF THE SUSPENSION PERIOD

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.06.2022:
Обновлены сроки проведения КД.

CLOSED PERIOD DUE TO INTEREST PAYMENT

Предыдущее сообщшение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Опция:

001 — CASE Деньги и ценные бумаги

Списываемый ISIN — XS2239639433

Зачисляемый ISIN — US5603172082

Описание бумаги — MAIL.RU GROUP ORD SHS GDR REGS

Дата платежа Неизвестно

Дата ассимиляции Неизвестно

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 39.9 USD

Дополнительный текст   DR IS REPRESENTING 1 SHARE ISSUANCE FEES UP TO 5 PER CENT //ISIN AS PER TELEKURS NARC/THE ISSUER MAY ELECT TO PAY CASH INSTEAD OF SECURITIES 

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited

ISIN

XS2067255328

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

814389

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Период действия на рынке

с 02 июня 2023 г. по 09 июня 2023 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Ввиду ограничений THE DOCUMENTATION доступны только на сайте Агента по следующей ссылке: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/HH.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/+TENDER OFFER+CONSENT+FEE+DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
IN LONDON:
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
IN HONG KONG:
3RD FLOOR, THREE PACIFIC PLACE
1 QUEENS ROAD EAST
ADMIRALTY
HONG KONG
TELEPHONE: +44 20 7704 0880 / +852 2281 0114
ATTENTION: MU-YEN LO / HARRY RINGROSE
EMAIL: HH(AT)IS.KROLL.COM
OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/HH
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THERE IS AN EXCHANGE AND TENDER OFFER AND CONSENT SOLICITATION
MEMORANDUM (OPEN TO ELIGIBLE HOLDERS ONLY) AND A STANDALONE
CONSENT SOLICITATION STATEMENT (OPEN TO ALL HOLDERS)
.
FOR ELIGIBILITY CRITERIA PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
THE OFFERS ARE BEING MADE AS PART OF THE COMPANY’S POLICY TO
ACTIVELY MANAGE ITS BALANCE SHEET LIABILITIES AND OPTIMIZE ITS
DEBT STRUCTURE.
.
THE COMPANY IS CONCURRENTLY SOLICITING CONSENTS FROM ALL HOLDERS
OF THE 2024 NOTES WHO DO NOT WISH TO OR ARE NOT PERMITTED TO
PARTICIPATE IN THE OFFERS TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE 2024
NOTES INDENTURE AND TO THE EXECUTION BY THE COMPANY, THE
SUBSIDIARY GUARANTORS, THE 2024 NOTES TRUSTEE AND THE SECURITY
AGENT OF THE SUPPLEMENTAL INDENTURE. THE CONCURRENT CONSENT
SOLICITATION IS NOT PART OF THE OFFERS AND IS CONDUCTED PURSUANT
TO A SEPARATE CONSENT SOLICITATION STATEMENT. HOLDERS OF 2024
NOTES WHO PARTICIPATE IN THE OFFERS WILL NOT BE ELIGIBLE TO ALSO
SEPARATELY PARTICIPATE IN THE CONCURRENT CONSENT SOLICITATION
WITH RESPECT TO THE SAME 2024 NOTES TENDERED IN THE OFFERS OR
VICE VERSA.
.
REQUISITE CONSENTS: VALID CONSENTS IN RESPECT OF NOT LESS THAN A
MAJORITY IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING 2024
NOTES.
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CAN CONSENT WITHOUT EXCHANGING
YOUR NOTES
TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER, YOU CONSENT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS. YOU CAN CONSENT WITHOUT TENDERING YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE TOTAL ISSUANCE
CONDITION, THE CONSENT CONDITION AND THE EXECUTION OF THE
SUPPLEMENTAL INDENTURE. REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE
COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF MINIMUM COUPON: ON OR ABOUT 06/06/2023
. ANNOUNCEMENT OF INDICATIVE RESULTS: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
. PRICING OF THE CONCURRENT NEW MONEY ISSUANCE: AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE
EXPIRATION DEADLINE, EXPECTED TO BE ON OR ABOUT 12/06/2023
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE
AFTER PRICING OF THE CONCURRENT NEW MONEY ISSUANCE
. LISTING OF THE NEW NOTES: ON OR ABOUT 27/06/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE.
THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT
OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
.
TENDER CAP: MAXIMUM TENDER ACCEPTANCE AMOUNT: EXPECTED TO BE
DETERMINED AND ANNOUNCED BY THE COMPANY AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE FOR EXCHANGE OFFER OPTION
APPLICABLE FOR TENDER OFFER OPTION.
THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP.
IF THE CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A
PRO-RATA BASIS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
IF THE COMPANY ACCEPTS 2024 NOTES ON A PRO RATA BASIS AS A RESULT
OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2024 NOTES VALIDLY
TENDERED IN THE TENDER OFFER EXCEEDING THE MAXIMUM TENDER
ACCEPTANCE AMOUNT, ELIGIBLE HOLDERS THAT TENDER THEIR 2024 NOTES
PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL STILL BE DEEMED TO HAVE
DELIVERED CONSENTS IN RESPECT OF ALL OF THEIR TENDERED 2024
NOTES. IN SUCH AN EVENT, SUCH ELIGIBLE HOLDER WILL BE ENTITLED TO
THE TENDER CONSIDERATION IN RELATION TO THE PRORATED AMOUNT OF
2024 NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE BY THE COMPANY AND THE CONSENT
FEE IN RELATION TO THE 2024 NOTES NOT ACCEPTED FOR PURCHASE AS A
RESULT OF PRORATION
.
FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE
DOCUMENTATION.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
.
THE NEW NOTES WILL MATURE IN 2026. THIS SECURITY IS EXPECTED TO
BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TCR2 Therapeutics Inc.

ISIN

US87808K1060

Референс корпоративного действия

786664

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

Неизвестно

Списываемый ISIN

US87808K1060

Зачисляемый ISIN

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

02 июня 2023 г. (Новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.5117/1.0

Флаг сертификации

Нет

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ADAPTIMMUNE ADSS NW ISIN TO BE ANNOUNCED

Обновление от 05.06.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/06/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.06.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента.

Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/05/2023: EFFECTIVE DATE AND PROCEED CODE HAVE BEEN
ADDED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/04/2023: THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT
GENERAL MEETING TO BE HELD ON 30/05/2023

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
TCR2 THERAPEUTICS INC. ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER WITH ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC, WITH TCR2 SURVIVING THE
MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ADAPTIMMUNE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CBOM Finance P.L.C.

ISIN

XS2099763075

XS1964558339

XS2384475930

Референс корпоративного действия

812387

812413

812584

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии  «Иное событие».

Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная палата» от НРД поступила информация для владельцев облигаций CBOM FINANCE P.L.C.

Данное сообщение предоставлено ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная палата» и НРД ответственности не несут.

Дополнительные материалы предоставляются по запросу.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.