Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

783141

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Информация

Добровольное событие

Требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.06.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые доступны по запросу.

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/06/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/05/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE
.
THE EIGHTEENTH MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WILL BE HELD ON 25/05/2023 AT 10:30 INDIAN STANDARD TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу.

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/05/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

 Обновления от 03.05.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/05/2023: DEADLINE EXTENDED.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдущие сообщение

Обновление от 19.04.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2023: DEADLINE EXTENDED.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.04.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/04/2023: NEW NOTICE TO HOLDERS REGARDING CREDITORS
MEETINGS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/03/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER THE DOCUMENTATION FOR MORE INFORMATION. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/03/2023: DEADLINE EXTENDED.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/03/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 16/03/2023 AT 5 P.M. HONG KONG TIME
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Информация».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION SOURCE: AGENT, BNY MELLON, MELBOURN.

THE ELEVENTH MEETING WAS ADJOURNED AND IS EXPECTED TO BE

RECONVENED.

HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE AGENDA OF THE ELEVENTH MEETING.

MEETING DATE: TO BE CONFIRMED

MEETING TIME: TO BE CONFIRMED

MEETING LOCATION: TO BE CONFIRMED.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THETERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VALE OVERSEAS

ISIN

US91911TAP84

Референс корпоративного действия

815641

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

VALE OVERSEAS LIMITED

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

VALE OVERSEAS LIMITED

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
 1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE ANY  AND ALL OF ITS OUTSTANDING 6.250PCT
GUARANTEED NOTES DUE 2026 AT A NET  PRICE TO BE DETERMINED PER USD //1,000
//PRINCIPAL AMOUNT, PLUS ACCRUED AND UNPAID INTEREST
.
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO EXTEND THE AVERAGE MATURITY OF THE  COMPANY S DEBT.
 2. HOW TO INSTRUCT//.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL  CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO B  INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT  DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: NO
.
2.2. BO REQUIREMENTS
OPTION 001: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
 3. PROCEEDS
CASH CONSIDERATION:
.
THE APPLICABLE CONSIDERATION  PAYABLE FOR EACH SERIES OF NO//TES ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE APPLICABLE OFFER WILL BE A PRICE PER USD1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES OF NOTES, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD
MARKET PRACTICE, AS DESCRIBED ON SCHEDULE A OF THIS OFFER TO PURCHASE, THAT WOULD REFLECT, AS OF THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE, A //YIELD TO THE APPLICABLE MATURITY
DATE OR PAR CALL //DATE, IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE
FOR A SERIES OF NOTES EQUAL TO THE SUM OF:
.
-THE APPLICABLE FIXED SPREAD SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES IN THE TABLE ON THE THIRD PAGE OF THE  COVER OF THE OFFER TO PURCHASE //PLUS
.-THE APPLICABLE REFERENCE YIELD, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, BASED ON  THE BID-SIDE //PRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY SET
FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES IN THE TABLE ON THE THIRD PAGE OF THE COVER OF THIS OFFER TO PURCHASE, AS QUOTED ON THE APPLICABLE REFERENCE PAGE AT 11:00  A.M., NEW YORK CITY TIME, ON THE ANY AND ALL PRICE DETERMINATION DATE, OR AT 11:00 A.M., NEW YORK //CITY TIME, ON THE WATERFALL PRICE  DETERMINATION DA//TE.
.
THE SUM OF THE FIXED SPREAD AND THE REFERENCE YIELD IS REFERRED TO IN THIS OFFER TO PURCHASE AS THE REPURCHASE YIELD. SPECIFICALLY, THE APPLICABLE ANY AND ALL TOTAL
CONSIDERATION AND WATERFALL TOTAL CONSIDERATION OFFERED PER USD1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF  //NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AND ACCEPTED FOR  PURCHASE WILL EQUAL:
.
.-THE PRESENT VALUE PER USD1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF ALL REMAINING PAYMENTS OF PRINCIPAL AND INTEREST  TO THE MATURITY DATE OR PAR CALL DATE, AS APPLICABLE, IN ACCORDANCE  WITH STANDARD MARKET PRACTICE, ON SUCH SERIES OF NOTES, DISCOUNTED TO THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE IN ACCORDANCE WITH THE FORMULA SET  FORTH ON SCHEDULE A HERETO, AT A DISCOUNT RATE EQUAL TO THE APPLICABLE REPURCHASE YIELD, MINUS
-ACCRUED INTEREST FROM, AND INCLUDING, THE LAST INTEREST PAYMENT DATE TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE PER  USD1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH
SERIES OF NOTES.
.
REFERENCE U.S. TREASURY SECURITY: 3.625PCT DUE 15MAY26 BLOOMBERG REFERENCE PAGE: FIT1  FIXED SPREAD: PLUS 58 BPS.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
HOLDERS WHOSE NOTES ARE ACCEPTED FOR PURCHASE SHALL RECEIVE ACCRUED
AND UNPAID INTEREST FROM, AND INCLUDING, THE LAST INTEREST PAYMENT DATE TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE, PAYABLE ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
SETTLEMENT DATE:
.
THE OFFERORS EXPECT THAT THE ANY AND ALL SETTLEMENT DATE WILL BE WITHIN THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE ANY AND ALL EXPIRATION DATE, WHICH WILL BE 16JUN23, UNLESS THE ANY AND ALL EXPIRATION
.
4. DOCUMENTATION
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO PURCHASE DOCUMENTATION IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE VALE BIDS 08JUN23
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A  LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE  CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO  SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR  ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY  REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR  THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION  AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING  FROM THIS ACTION.
ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE ACTIONS/REORG
Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Centrais Eletricas Brasileiras SA

ISIN

US15234Q2075

Референс корпоративного действия

804998

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

08 июня 2023 г.

Дата платежа

24 июля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Chimera Investment Corporation

ISIN

US16934Q2084

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

816231

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US16934Q2084

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 16934Q703 TO BE OPENED IN EBRATIO: TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VALE SA

ISIN

US91912EAA38

Референс корпоративного действия

815686

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

VALE OVERSEAS LIMITED

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

VALE OVERSEAS LIMITED

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ PRIORITY 4 + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/06/2023: CLARIFICATION REGARDING TENDER CAP
.
TENDER CAP: THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE WATERFALL NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
PURCHASE, WILL NOT EXCEED THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, WHICH IS
USD 500,000,000 LESS THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ANY AND
ALL NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: VALE(AT)DFKING.COM
OFFERS WEBSITE: WWW.DFKING.COM/VALE
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE (UNITED STATES ONLY): +1 (800) 591-8263
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO EXTEND THE AVERAGE MATURITY OF COMPANYS DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
WATERFALL PRICE DETERMINATION DATE:
11:00, NEW YORK CITY TIME, ON 22/06/2023, UNLESS EXTENDED OR
EARLIER TERMINATED
WATERFALL EARLY ACCEPTANCE DATE: IF THE APPLICABLE OFFEROR ELECTS
TO EXERCISE THE WATERFALL EARLY SETTLEMENT RIGHT, A DATE FOLLOWING
THE WATERFALL EARLY TENDER DATE AND PRIOR TO THE WATERFALL
EXPIRATION DATE.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
THE WATERFALL TOTAL CONSIDERATION:
WILL BE DETERMINED BY REFERENCE TO THE APPLICABLE FIXED SPREAD FOR SUCH
NOTES PLUS THE YIELD TO MATURITY OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY BASED ON THE BIDSIDE PRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUEMNATATION.
.
WATERFALL EARLY TENDER PAYMENT: USD 50 PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT
.
THE WATERFALL TENDER CONSIDERATION:
ITS THE WATERFALL TOTAL CONSIDERATION MINUS WATERFALL EARLY
TENDER PAYMENT
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP:
WATERFALL NOTES: THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE WATERFALL NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
WATERFALL OFFERS, EXCLUDING ANY PREMIUM AND ANY ACCRUED AND
UNPAID NTEREST, WILL NOT EXCEED THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT,
WHICH IS USD 500,000,000
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 4 BEING THE LOWEST). FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gaz Finance Plc

ISIN

XS2243631095

Референс корпоративного действия

816194

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии  «Иное событие».

Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная палата» от НРД поступила информация для владельцев облигаций GAZ FINANCE PLC 4.5985 01/01/11 с ISIN кодом XS2243631095.

Сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gaz Finance Plc

ISIN

CH1120085688

Референс корпоративного действия

815249

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии  «Иное событие».

Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная палата» от НРД поступила информация для владельцев облигаций GAZ FINANCE PLC 1.54 30/06/27 с ISIN кодом CH1120085688.

Сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CEMIG

ISIN

US2044096012

Референс корпоративного действия

805005

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

12 июня 2023 г.

Дата платежа

24 июля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

First Majestic Silver Corp.

ISIN

CA32076V1031

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

816205

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев —  18 мая 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 19 мая 2023 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

J Sainsbury PLC

ISIN

GB00B019KW72

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

801818

Повторное   уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

09 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 июня 2023 г

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

14 июля 2023 г.

Период действия на рынке

с 27 апреля 2023 г. по 23 июня 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Обновление от 05.06.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/06/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN THE USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND MAY
BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.06.2023 г

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 19/07/2023
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/05/2023: SECURITY PAY DATE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

808368

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

09 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 июня 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

04 августа 2023 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED.
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Covivio

ISIN

FR0000064578

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

816245

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

16 июня 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ubisoft Entertainment

ISIN

FR0000054470

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

816246

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

09 июня 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AXA

ISIN

FR0000120628

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

816247

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

15 июня 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.