Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Unilever PLC

ISIN

GB00B10RZP78

Референс корпоративного действия

801888

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.3783 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дата фиксации

19 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 мая 2023 г.

Дата КД (план.)

15 июня 2023 г.

Период действия на рынке

с 03 мая 2023 г. по 24 мая 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.06.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.009312/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: GBP 40.624119,(EXCLUDING CHARGES GBP 40.2219)AVAILABLE DATE: 20/6/2023 SHARERATIO: 1 FOR 107.38598731

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/06/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.

RESTRICTIONS:
————
TO BE ANNOUNCED IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ObsEva S.A.

ISIN

USH58CNT0174

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

818717

Тип корпоративного действия             

Уравнивание в правах

Дата/Время вступления в силу

20 июня 2023 г.

Дата фиксации

08 октября 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемого финансового инструмента

USH58CNT0174

ISIN зачисляемого финансового инструмента

CH1260041939

Описание бумаги

ObsEva S.A. ORD SHS

Дата платежа

20 июня 2023 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Уравнивание в правах».

Внешний референс 9709940 соответствует КД EXOF – «Обмен ценных бумаг» реф. 801479.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опции:

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leap Therapeutics, Inc.

ISIN

US52187K1016

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

800165

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

21 июня 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US52187K1016

ISIN зачисляемого выпуска:

US52187K2006 (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

21 июня 2023 г. (новая информация)

Дополнительный текст

21 июня 2023 г. (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.06.2023:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/06/2023: PAYMENT DATE, RATIO, PROCEED CODE HAVE BEEN ADDED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/05/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 16/06/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE
GENERAL MEETING TO BE HELD ON A DATE TO BE ANNOUNCED.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R2.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.