Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Credit Agricole S.A._

ISIN

FR0000045072

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

818837

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2023 г

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Talanx AG

ISIN

DE000TLX1005

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

818922

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2023 г

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Huaneng Power International, Inc.

ISIN

US4433041005

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

720052

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Период действия на рынке

с 14 декабря 2012 г. по 16 октября 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.06.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Под Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/06/2023: BOOKS ARE NOW OPEN

робная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/BOOKS CLOSED FROM 23/05/23TILL 21/06/23

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/05/2023: BOOKS CLOSED.
BOOKS ARE CLOSED FOR CANCELLATION INTO UNDERLYING SHARES
STARTING 23/05/2023 AND WILL REOPEN ON 21/06/2023.

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.05.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/05/2023: BOOKS CLOSED.
BOOKS ARE CLOSED FOR CANCELLATION INTO UNDERLYING SHARES
STARTING 16/05/2023 AND WILL REOPEN ON 22/05/2023.

Обновление от 04.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 03/01/2023: BOOKS ARE NOW OPEN

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED FROM 07/12/22 UNTIL 03/01/23 

UPDATE 19/12/2022: BOOKS OPEN DATE CORRECTED TO 03/01/2023

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED FROM 07/12/22 UNTIL 03/01/22
UPDATE 08/12/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM 07/12/2022 UNTIL 03/01/2022.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/07/2022: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6793127). THAT IS WHY THE
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TOUSD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US4433041005

Зачисляемый ISIN — CNE1000006Z4

Описание бумаги — Huaneng Power Int_ORD SHS CL H

Дата платежа Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 40.0/1.0

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fresenius SE & Co. KGaA

ISIN

DE0005785604

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

819009

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

21 июня 2023 г

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Munchener Ruck

ISIN

DE0008430026

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

819326

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

21 июня 2023 г

Дата платежа

31 мая 2023 г.

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

804448

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2023 г.

Дата фиксации

01 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

31 мая 2023 г.

Дата платежа

15 июня 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.06.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003:

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.008041/1.0

Дополнительный текст  — NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE TO BE ANNOUNCED.REINVESTMENT PRICE: USD 49.74

Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++

——————————————————-

FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY

FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE

STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//

++ ADDITIONAL INFORMATION ++

++.+++UPDATE 22JUN23+++

REINVESTMENT PRICE ANNOUNCED

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/06/2023: SHARE RATIO ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.06.2023:

Обновлены детали выплаты для Варианта КД 003:

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.06.2023:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ EVENT DETAILS ++
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED  INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4  BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.———————-
1. EVENT DETAILS
.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
.
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS  AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD  BEFORE RECORD DATE
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION. SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED  TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT  AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
.———————-
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA  OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
(PAGES 1-2 OF THE PLAN) THE CORPORATION MAY DENY THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE PLAN TO ANY PERSON OR TERMINATE THE
PARTICIPATION OF ANY PARTICIPANT IN THE PLAN IF THE CORPORATION DEEMS IT ADVISABLE UNDER ANY LAWS OR REGULATIONS.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A  LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE  CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.  THIS NOTIFICATION CAN
 NOT BE
REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR  ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY  REPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION.
.
THE DISTRIBUTION OF THE PROSPECTUS  AND/OR OFFERING MAY, IN CERTAIN JURISDICTIONS, BE RESTRICTED BY LAW. THEREFORE, PERSONS OBTAINING THE PROSPECTUS OR IN WHOSE  POSSESSION THE PROSPECTUS OTHERWISE COMES, ARE REQUIRED TO, AND SHOULD  INFORM THEMSELVES OF AND OBSERVE ALL SUCH RESTRICTIONS. ANY FAILURE
TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION. CLEARSTREAM BANKING DOES NOT ACCEPT OR ASSUME ANY RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY SUCH VIOLATION BY ANY PERSON WHOMSOEVER OF ANY SUCH RESTRICTION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR  THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR  THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION  AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING  FROM THIS ACTION. CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS  STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND
RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT DATE. IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE
ON WHICH THE SECURITIES POSTING OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE
CASH PAYMENT DATE), THE TAX CONSIDERATION WILL BE BOOKED
(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON  THE CASH PAYMENT DATE.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Skillz Inc.

ISIN

US83067L1098

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

800976

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

23 июня 2023 г. (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US83067L1098

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 10AND 20 OLD SHARES HELD CUSIP83067L208 TO BE OPENED IN EB (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.06.2023 г

Стала известна дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/06/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Laboratory Corporation of America Holdings

ISIN

US5526901096

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

817292

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06 июля 2023 г. (Новая информация)

Экс-дивидендная дата

03 июля 2023 г.

Дата фиксации

05 июля 2023 г. (Новая информация)

Дата платежа

06 июля 2023 г. (Новая информация)

ISIN зачисляемого выпуска

US34965K1079

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дополнительный текст

US34965K1079

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.06.2023 г

Обновлены ключевые даты КД,

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 20/06/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 30/06/2023
. DUE BILL DATE: 04/07/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ramaco Resources, Inc.

ISIN

US75134P3038

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

817159

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Обновление от 23.06.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/06/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT RAMACO RESOURCES, INC., A COMPANY
INCORPORATED IN DELAWARE WILL RECLASSIFY THE COMPANY’S EXISTING COMMON STOCK INTO SHARES OF CLASS A COMMON STOCK WHEREBY THROUGH A MANDATORY EXCHANGE THE COMPANY’S EXISTING COMMON STOCK WITH BE EXCHANGED INTO CLASS A COMMON STOCK

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CBOM Finance P.L.C.

ISIN

XS1964558339

Референс корпоративного действия

819348

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии  «Иное событие».

Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная палата» от НРД поступила информация для владельцев облигаций CBOM FINANCE P.L.C. 7.121 25/06/24 с ISIN кодом XS1964558339.

Настоящее сообщение предоставлено ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ares Capital Corporation

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

801522

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2023 г.

Дата фиксации

15 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 июня 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.06.2023 г

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 30 июня 2023 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 9720512.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sorrento Therapeutics, Inc.

ISIN

US83587F2020

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

782830

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 23.06.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
По запросу доступны дополнительные материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/06/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.05.2023 г

Обновлены материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.04.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE.

MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:
————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VALE SA

ISIN

US91912EAA38

Референс корпоративного действия

815686

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

VALE OVERSEAS LIMITED

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

VALE OVERSEAS LIMITED

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.06.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросы).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ PRIORITY 4 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/06/2023: EARLY TENDER RESULTS.
THE TENDER OFFER WAS OVERSUBSCRIBED.
ACCORDINGLY, THE ISSUER HAS ACCEPTED ALL NOTES AND DEBENTURES
VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL 1.
VALIDLY TENDERED DEBENTURES OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL 2 HAVE
BEEN ACCEPTED ON A PRORATED BASIS.
NO NOTES OR DEBENTURES OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS 3 THROUGH 4
HAVE BEEN ACCEPTED BY THE ISSUER.
AS A RESULT, WE WILL CANCEL ANY INSTRUCTION BELONGING TO PRIORITY
LEVELS 3 THROUGH 4 AND UNBLOCK THE RELATED POSITIONS AS SOON AS
POSSIBLE.
GIVEN THAT THE OFFERS ARE OVERSUBSCRIBED, NO WATERFALL NOTES
TENDERED AFTER THE WATERFALL EARLY TENDER
DATE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ PRIORITY 4 + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/06/2023: CLARIFICATION REGARDING TENDER CAP
.
TENDER CAP: THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE WATERFALL NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
PURCHASE, WILL NOT EXCEED THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, WHICH IS
USD 500,000,000 LESS THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ANY AND
ALL NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: VALE(AT)DFKING.COM
OFFERS WEBSITE: WWW.DFKING.COM/VALE
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE (UNITED STATES ONLY): +1 (800) 591-8263
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO EXTEND THE AVERAGE MATURITY OF COMPANYS DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
WATERFALL PRICE DETERMINATION DATE:
11:00, NEW YORK CITY TIME, ON 22/06/2023, UNLESS EXTENDED OR
EARLIER TERMINATED
WATERFALL EARLY ACCEPTANCE DATE: IF THE APPLICABLE OFFEROR ELECTS
TO EXERCISE THE WATERFALL EARLY SETTLEMENT RIGHT, A DATE FOLLOWING
THE WATERFALL EARLY TENDER DATE AND PRIOR TO THE WATERFALL
EXPIRATION DATE.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
THE WATERFALL TOTAL CONSIDERATION:
WILL BE DETERMINED BY REFERENCE TO THE APPLICABLE FIXED SPREAD FOR SUCH
NOTES PLUS THE YIELD TO MATURITY OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY BASED ON THE BIDSIDE PRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUEMNATATION.
.
WATERFALL EARLY TENDER PAYMENT: USD 50 PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT
.
THE WATERFALL TENDER CONSIDERATION:
ITS THE WATERFALL TOTAL CONSIDERATION MINUS WATERFALL EARLY
TENDER PAYMENT
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP:
WATERFALL NOTES: THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE WATERFALL NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
WATERFALL OFFERS, EXCLUDING ANY PREMIUM AND ANY ACCRUED AND
UNPAID NTEREST, WILL NOT EXCEED THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT,
WHICH IS USD 500,000,000
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 4 BEING THE LOWEST). FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.