Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

BP p.l.c._

ISIN

GB0007980591

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

803670

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 июня 2023 г.

Дата фиксации

12 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 мая 2023 г.

Дата платежа

23 июня 2023 г.

Дата валютирования

23 июня 2023 г. (новая информация)

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Признак дополнительного бизнес-процесса

Автоматическое рыночное требование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.06.2023:

Стала известна дата валютирования, а также добавлен признак дополнительного бизнес-процесса.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.06.2023:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/06/2023: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/05/2023: RESTRICTIONS.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.05.2023 г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
 Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tesco PLC ORD

ISIN

GB00BLGZ9862

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

797041

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 июня 2023 г.

Дата фиксации

12 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 мая 2023 г.

Дата платежа

23 июня 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.06.2023:

Стала известна дата валютирования.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/05/2023: RESTRICTIONS HAS BEEN ANNOUNCED.
PLEASE BE ADVISED THAT SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.04.2023 г

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:28/06/2023, SHARE RATIO: TBA

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2023: AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tesco PLC ORD

ISIN

GB00BLGZ9862

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

797041

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 июня 2023 г.

Дата фиксации

12 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 мая 2023 г.

Дата платежа

23 июня 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.06.2023:

Стала известна дата валютирования.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/05/2023: RESTRICTIONS HAS BEEN ANNOUNCED.
PLEASE BE ADVISED THAT SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.04.2023 г

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:28/06/2023, SHARE RATIO: TBA

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2023: AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited

ISIN

XS2067255328

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

814389

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Период действия на рынке

с 02 июня 2023 г. по 09 июня 2023 г.

Обновление от 26.06.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

ISIN XS2621755375

Дополнительный текст: NARS/ISIN XS2621755375ELIGIBLE HOLDERS: TO EXCHANGE ANDCONSENT AND RECEIVE EXCHANGE ANDCONSENT CONSIDERATIONNARC/EXCHANGE FEE + CONSENT FEE +ACCRUED INTEREST

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для вариантов КД 001 и 002.

Опции: 001

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 69.6875 USD

Опции: 002

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 939.6875 USD

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+TENDEROFFER+CONSENT+FEE+DISCLOSURE+RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/06/2023: PROCEED ISIN HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщнние

Обновление от 15.06.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2023: TENDER RESULTS, PRICING OF NEW NOTES ANNOUNCED.
THE MAXIMUM TENDER ACCEPTANCE AMOUNT WILL BE USD 29,862,000.
BOTH THE TOTAL ISSUANCE CONDITION AND THE CONSENT CONDITION HAVE BEEN SATISFIED.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON AGENTS WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/HH.
NOTE:
—
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS.

Обновление от 06.06.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/+TENDER OFFER+CONSENT+FEE+DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/06/2023: CASH ENTITLEMENT DESCRIPTION FOR OPTION 001
HAS BEEN AMENDED.
THE VALUES SUBJECT TO THE OFFER REMAIN UNCHANGED

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.06.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг». Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Ввиду ограничений THE DOCUMENTATION доступны только на сайте Агента по следующей ссылке: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/HH.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/+TENDER OFFER+CONSENT+FEE+DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
IN LONDON:
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
IN HONG KONG:
3RD FLOOR, THREE PACIFIC PLACE
1 QUEENS ROAD EAST
ADMIRALTY
HONG KONG
TELEPHONE: +44 20 7704 0880 / +852 2281 0114
ATTENTION: MU-YEN LO / HARRY RINGROSE
EMAIL: HH(AT)IS.KROLL.COM
OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/HH
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THERE IS AN EXCHANGE AND TENDER OFFER AND CONSENT SOLICITATION
MEMORANDUM (OPEN TO ELIGIBLE HOLDERS ONLY) AND A STANDALONE
CONSENT SOLICITATION STATEMENT (OPEN TO ALL HOLDERS)
.
FOR ELIGIBILITY CRITERIA PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
THE OFFERS ARE BEING MADE AS PART OF THE COMPANY’S POLICY TO
ACTIVELY MANAGE ITS BALANCE SHEET LIABILITIES AND OPTIMIZE ITS
DEBT STRUCTURE.
.
THE COMPANY IS CONCURRENTLY SOLICITING CONSENTS FROM ALL HOLDERS
OF THE 2024 NOTES WHO DO NOT WISH TO OR ARE NOT PERMITTED TO
PARTICIPATE IN THE OFFERS TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE 2024
NOTES INDENTURE AND TO THE EXECUTION BY THE COMPANY, THE
SUBSIDIARY GUARANTORS, THE 2024 NOTES TRUSTEE AND THE SECURITY
AGENT OF THE SUPPLEMENTAL INDENTURE. THE CONCURRENT CONSENT
SOLICITATION IS NOT PART OF THE OFFERS AND IS CONDUCTED PURSUANT
TO A SEPARATE CONSENT SOLICITATION STATEMENT. HOLDERS OF 2024
NOTES WHO PARTICIPATE IN THE OFFERS WILL NOT BE ELIGIBLE TO ALSO
SEPARATELY PARTICIPATE IN THE CONCURRENT CONSENT SOLICITATION
WITH RESPECT TO THE SAME 2024 NOTES TENDERED IN THE OFFERS OR
VICE VERSA.
.
REQUISITE CONSENTS: VALID CONSENTS IN RESPECT OF NOT LESS THAN A
MAJORITY IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING 2024
NOTES.
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CAN CONSENT WITHOUT EXCHANGING
YOUR NOTES
TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER, YOU CONSENT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS. YOU CAN CONSENT WITHOUT TENDERING YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE TOTAL ISSUANCE
CONDITION, THE CONSENT CONDITION AND THE EXECUTION OF THE
SUPPLEMENTAL INDENTURE. REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE
COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF MINIMUM COUPON: ON OR ABOUT 06/06/2023
. ANNOUNCEMENT OF INDICATIVE RESULTS: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
. PRICING OF THE CONCURRENT NEW MONEY ISSUANCE: AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE
EXPIRATION DEADLINE, EXPECTED TO BE ON OR ABOUT 12/06/2023
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE
AFTER PRICING OF THE CONCURRENT NEW MONEY ISSUANCE
. LISTING OF THE NEW NOTES: ON OR ABOUT 27/06/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE.
THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT
OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
.
TENDER CAP: MAXIMUM TENDER ACCEPTANCE AMOUNT: EXPECTED TO BE
DETERMINED AND ANNOUNCED BY THE COMPANY AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE FOR EXCHANGE OFFER OPTION
APPLICABLE FOR TENDER OFFER OPTION.
THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP.
IF THE CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A
PRO-RATA BASIS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
IF THE COMPANY ACCEPTS 2024 NOTES ON A PRO RATA BASIS AS A RESULT
OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2024 NOTES VALIDLY
TENDERED IN THE TENDER OFFER EXCEEDING THE MAXIMUM TENDER
ACCEPTANCE AMOUNT, ELIGIBLE HOLDERS THAT TENDER THEIR 2024 NOTES
PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL STILL BE DEEMED TO HAVE
DELIVERED CONSENTS IN RESPECT OF ALL OF THEIR TENDERED 2024
NOTES. IN SUCH AN EVENT, SUCH ELIGIBLE HOLDER WILL BE ENTITLED TO
THE TENDER CONSIDERATION IN RELATION TO THE PRORATED AMOUNT OF
2024 NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE BY THE COMPANY AND THE CONSENT
FEE IN RELATION TO THE 2024 NOTES NOT ACCEPTED FOR PURCHASE AS A
RESULT OF PRORATION
.
FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE
DOCUMENTATION.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
.
THE NEW NOTES WILL MATURE IN 2026. THIS SECURITY IS EXPECTED TO
BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Orsted A/S

ISIN

XS0943370543

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

808736

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

26 июня 2023 г.

Дата КД (расч.)

26 июня 2023 г.

Дата фиксации

23 июня 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

EUR

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS0943370543  26 июня 2023 г..

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

819780

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2023 г.

Дата фиксации

16 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 июня 2023 г.

Дата платежа

30 июня 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/SPECIAL DIVIDEND WITH REINVESTMENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
AS THE DEADLINE FOR THIS CORPARATE ACTION HAS ALREADY PASSED ONLY THE DEFAULT OPITON (SCURITY) WILL BE DISTRIBUTED.
PLEASE REFER TO THE MAIN OPTION DIVIDEND EVENT 9844731.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.

CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 269097.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
NOTE

——
CAOP CASE HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CBOM Finance P.L.C.

ISIN

XS2099763075

XS2384475930

XS1964558339

Референс корпоративного действия

819496

819352

819348

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии  «Иное событие».

Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная палата» от НРД поступила информация для владельцев облигаций CBOM FINANCE P.L.C.

Данное сообщение предоставлено ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная палата» и НРД ответственности не несут.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

ISIN

US66980N2036

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

819581

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев 26 июня 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

806000

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2023 г.

Дата фиксации

16 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 июня 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.06.2023:
Обновлены детали платежа для варианта КД 001.

Подробная информация представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/06/2023: CASH RATE UPDATED.
Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE CASH INSTEAD OF NEW
FULLY PAID SHARES HAS BEEN ANNOUNCED ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9844733. NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vale Overseas Limited

ISIN

US91911TAE38

Референс корпоративного действия

815618

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

VALE OVERSEAS LIMITED

Дата публикации результатов

07 июня 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

VALE OVERSEAS LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.06.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах участия в КД.
Не будут приниматься к выкупу инструкции по бумагам PRIORITY 3.
Инструкции по бумагам PRIORITY 3 будут отклонены.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION  UPDATE 23JUN23 +++
.
PLEASE NOTE PRICING OF THE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED.
.
SINCE NONE OF THE 2034 NOTES TENDERS UNDER THE OFFER HAVE BEEN
ACCEPTED FOR PURCHASE, NO PRICING WILL BE DETERMINED. NO FURTHER NOTES WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE UNDER THIS SERIES.
.
NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.
COM BY STATING IN THE SUBJECT:
OCE VALE BIDS 23JUN23

Обновление от 23.06.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.

Обновление от 09.06.2023:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 3
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES.
1.EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP TO THE MAXIMUM TENDER CAP OF THE
OUTSTANDING VARIOUS SERIES OF NOTES AT A NET PRICE TO BE DE TERMINED PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN EARLY TENDER PREMIUM,  PAYABLE IN CASH, AT A NET RATE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT TO HOLDERS WHO TENDER ON OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER RESPONSE DEADLINE TIME/DATE), UPON TERMS AND CONDITIONS.
.
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO EXTEND THE AVERAGE MATURITY OF THE  COMPANY S DEBT.
. ————
2.HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS AND  CONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASE.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BCE Inc.

ISIN

CA05534B7604

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

814670

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

15 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 июня 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.06.2023:
Уточнены детали платежа и обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Embraer Netherlands Finance B.V.

ISIN

US29082HAA05

Референс корпоративного действия

819929

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

EMBRAER S.A.

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

EMBRAER S.A.

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC.48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED WITH
THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

804448

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2023 г.

Дата фиксации

01 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

31 мая 2023 г.

Дата платежа

15 июня 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.06.2023:

Обновлены детали КД для варианта КД 003.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщений от Иностранных депозитариев ниже.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 23JUN23+++
.
PAYMENT DATE ANNOUNCED
++.+++UPDATE 22JUN23+++
REINVESTMENT PRICE ANNOUNCED

+++UPDATE 07JUN2023+++
PLEASE BE ADVISED THAT CAD RATE HASBEEN ANNOUNCED.

+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE
CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
.
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY
BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THE
DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE RECORD DATE
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX
EVENT.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU
COMMIT TO TIMELY FUND
:70E::ADTX//YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION
TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
.
.———————-
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON
SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO
JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.
SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS
PROHIBITED BY THE LAW OF THE
COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
(PAGES 1-2 OF THE PLAN).
THE CORPORATION MAY DENY THE RIGHT
TO PARTICIPATE IN THE PLAN TO ANY
PERSON OR TERMINATE THE
PARTICIPATION OF ANY PARTICIPANT IN
THE PLAN IF THE CORPORATION DEEMS
IT ADVISABLE UNDER ANY LAWS OR
REGULATIONS.

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
THIS NOTIFICATION CAN NOT BE
REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED
TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCIN
:70E::DISC//G OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
THE DISTRIBUTION OF THE PROSPECTUS
AND/OR OFFERING MAY, IN CERTAIN
JURISDICTIONS, BE RESTRICTED BY
LAW. THEREFORE, PERSONS OBTAINING
THE PROSPECTUS OR IN WHOSE
POSSESSION THE PROSPECTUS OTHERWISE
COMES, ARE REQUIRED TO, AND SHOULD
INFORM THEMSELVES OF AND OBSERVE
ALL SUCH RESTRICTIONS. ANY FAILURE
TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS
MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE
SECURITIES LAWS OF ANY SUCH
JURISDICTION. CLEARSTREAM BANKING
DOES NOT ACCEPT OR ASSUME ANY
RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY
SUCH VIOLATION BY ANY PERSON
WHOMSOEVER OF ANY SUCH RESTRICTION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS
STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING
TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND
RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH
PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON
BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE
ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT
DATE.
IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE
ON WHICH THE SECURITIES POSTING
OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE
CASH PAYMENT DATE), THE TAX
CONSIDERATION WILL BE BOOKED
(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON
THE CASH PAYMENT DATE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.06.2023:

Обновлены детали выплаты для Варианта КД 003:

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.06.2023:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ EVENT DETAILS ++
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED  INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4  BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.———————-
1. EVENT DETAILS
.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
.
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS  AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD  BEFORE RECORD DATE
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION. SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED  TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT  AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
.———————-
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA  OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
(PAGES 1-2 OF THE PLAN) THE CORPORATION MAY DENY THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE PLAN TO ANY PERSON OR TERMINATE THE
PARTICIPATION OF ANY PARTICIPANT IN THE PLAN IF THE CORPORATION DEEMS IT ADVISABLE UNDER ANY LAWS OR REGULATIONS.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A  LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE  CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.  THIS NOTIFICATION CAN
 NOT BE
REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR  ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY  REPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION.
.
THE DISTRIBUTION OF THE PROSPECTUS  AND/OR OFFERING MAY, IN CERTAIN JURISDICTIONS, BE RESTRICTED BY LAW. THEREFORE, PERSONS OBTAINING THE PROSPECTUS OR IN WHOSE  POSSESSION THE PROSPECTUS OTHERWISE COMES, ARE REQUIRED TO, AND SHOULD  INFORM THEMSELVES OF AND OBSERVE ALL SUCH RESTRICTIONS. ANY FAILURE
TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION. CLEARSTREAM BANKING DOES NOT ACCEPT OR ASSUME ANY RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY SUCH VIOLATION BY ANY PERSON WHOMSOEVER OF ANY SUCH RESTRICTION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR  THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR  THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION  AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING  FROM THIS ACTION. CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS  STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND
RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT DATE. IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE
ON WHICH THE SECURITIES POSTING OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE
CASH PAYMENT DATE), THE TAX CONSIDERATION WILL BE BOOKED
(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON  THE CASH PAYMENT DATE.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.