Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

VALE SA

ISIN

US91912EAA38

Референс корпоративного действия

815686

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

VALE OVERSEAS LIMITED

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

VALE OVERSEAS LIMITED

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.06.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах раннего участия в КД.
Не будут приниматься к выкупу инструкции по бумагам PRIORITY 4. Инструкции по бумагам PRIORITY 4 будут отклонены.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ PRIORITY 4 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/06/2026: UPDATE FOR OPTION 1.
NO INSTRUCTIONS HAVE BEEN ACCEPTED FOR PRIORITY 4, WE WILL CANCEL THE INSTRUCTIONS DURING TODAY’S REAL TIME PROCESS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросы).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ PRIORITY 4 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/06/2023: EARLY TENDER RESULTS.
THE TENDER OFFER WAS OVERSUBSCRIBED.
ACCORDINGLY, THE ISSUER HAS ACCEPTED ALL NOTES AND DEBENTURES
VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL 1.
VALIDLY TENDERED DEBENTURES OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL 2 HAVE
BEEN ACCEPTED ON A PRORATED BASIS.
NO NOTES OR DEBENTURES OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS 3 THROUGH 4
HAVE BEEN ACCEPTED BY THE ISSUER.
AS A RESULT, WE WILL CANCEL ANY INSTRUCTION BELONGING TO PRIORITY
LEVELS 3 THROUGH 4 AND UNBLOCK THE RELATED POSITIONS AS SOON AS
POSSIBLE.
GIVEN THAT THE OFFERS ARE OVERSUBSCRIBED, NO WATERFALL NOTES
TENDERED AFTER THE WATERFALL EARLY TENDER
DATE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ PRIORITY 4 + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/06/2023: CLARIFICATION REGARDING TENDER CAP
.
TENDER CAP: THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE WATERFALL NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
PURCHASE, WILL NOT EXCEED THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, WHICH IS
USD 500,000,000 LESS THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ANY AND
ALL NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: VALE(AT)DFKING.COM
OFFERS WEBSITE: WWW.DFKING.COM/VALE
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE (UNITED STATES ONLY): +1 (800) 591-8263
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO EXTEND THE AVERAGE MATURITY OF COMPANYS DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
WATERFALL PRICE DETERMINATION DATE:
11:00, NEW YORK CITY TIME, ON 22/06/2023, UNLESS EXTENDED OR
EARLIER TERMINATED
WATERFALL EARLY ACCEPTANCE DATE: IF THE APPLICABLE OFFEROR ELECTS
TO EXERCISE THE WATERFALL EARLY SETTLEMENT RIGHT, A DATE FOLLOWING
THE WATERFALL EARLY TENDER DATE AND PRIOR TO THE WATERFALL
EXPIRATION DATE.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
THE WATERFALL TOTAL CONSIDERATION:
WILL BE DETERMINED BY REFERENCE TO THE APPLICABLE FIXED SPREAD FOR SUCH
NOTES PLUS THE YIELD TO MATURITY OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY BASED ON THE BIDSIDE PRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUEMNATATION.
.
WATERFALL EARLY TENDER PAYMENT: USD 50 PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT
.
THE WATERFALL TENDER CONSIDERATION:
ITS THE WATERFALL TOTAL CONSIDERATION MINUS WATERFALL EARLY
TENDER PAYMENT
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP:
WATERFALL NOTES: THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE WATERFALL NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
WATERFALL OFFERS, EXCLUDING ANY PREMIUM AND ANY ACCRUED AND
UNPAID NTEREST, WILL NOT EXCEED THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT,
WHICH IS USD 500,000,000
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 4 BEING THE LOWEST). FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vale Overseas Limited

ISIN

US91911TAE38

Референс корпоративного действия

815618

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

VALE OVERSEAS LIMITED

Дата публикации результатов

07 июня 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

VALE OVERSEAS LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Второе обновление от 26.06.2023:
Доступны дополнительные материалы по КД.

Обновление от 26.06.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах участия в КД.
Не будут приниматься к выкупу инструкции по бумагам PRIORITY 3.
Инструкции по бумагам PRIORITY 3 будут отклонены.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION  UPDATE 23JUN23 +++
.
PLEASE NOTE PRICING OF THE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED.
.
SINCE NONE OF THE 2034 NOTES TENDERS UNDER THE OFFER HAVE BEEN
ACCEPTED FOR PURCHASE, NO PRICING WILL BE DETERMINED. NO FURTHER NOTES WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE UNDER THIS SERIES.
.
NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.
COM BY STATING IN THE SUBJECT:
OCE VALE BIDS 23JUN23

Обновление от 23.06.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.

Обновление от 09.06.2023:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 3
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES.
1.EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP TO THE MAXIMUM TENDER CAP OF THE
OUTSTANDING VARIOUS SERIES OF NOTES AT A NET PRICE TO BE DE TERMINED PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN EARLY TENDER PREMIUM,  PAYABLE IN CASH, AT A NET RATE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT TO HOLDERS WHO TENDER ON OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER RESPONSE DEADLINE TIME/DATE), UPON TERMS AND CONDITIONS.
.
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO EXTEND THE AVERAGE MATURITY OF THE  COMPANY S DEBT.
. ————
2.HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS AND  CONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASE.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Arconic Corporation

ISIN

US03966V1070

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

819953

Обязательное событие

требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US03966V1070

ISIN зачисляемой  бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Опции:

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
REGENCY CENTERS CORPORATION AND URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC
HAVE ANNOUNCED THAT THE TWO COMPANIES HAVE ENTERED INTO A
DEFINITIVE MERGER AGREEMENT.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ramaco Resources, Inc.

ISIN

US75134P3038

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

817159

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

21 июня 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US75134P3038 (новая информация)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US75134P6007 (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0 (новая информация)

Дата платежа

26 июня 2023 г. (новая информация)

Обновление от 26.06.2023:

Стали известны ISIN, зачисляемого финансового инструмента и дата платежа.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/06/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT RAMACO RESOURCES, INC., A COMPANY
INCORPORATED IN DELAWARE WILL RECLASSIFY THE COMPANY’S EXISTING COMMON STOCK INTO SHARES OF CLASS A COMMON STOCK WHEREBY THROUGH A MANDATORY EXCHANGE THE COMPANY’S EXISTING COMMON STOCK WITH BE EXCHANGED INTO CLASS A COMMON STOCK

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Trip.com Group Limited

ISIN

US89677Q1076

Референс корпоративного действия

819712

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

04 августа 2023 г.

Дата платежа

22 сентября 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR TRIP COM GROUP LTD..ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 22/09/23 WITH VALUE DATE 22/09/23.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GAZ CAPITAL S.A.

ISIN

XS1951084471

Референс корпоративного действия

819982

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Сообщаем, что в адрес ООО “Инвестиционная палата” поступила информация для владельцев облигаций GAZ CAPITAL S.A. 5.15 11/02/26 с ISIN кодом XS1951084471.

Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата”  ответственности не несет.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd

ISIN

USQ66345AB78

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

816826

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата КД (план.)

14 июня 2023 г.

Дата КД (расч.)

14 июня 2023 г.

Дата фиксации

13.06.2023 г.м

Номинальная стоимость

1000 USD

Цена приобретения/досрочного погашения в %

0.3483268

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tesco PLC ORD

ISIN

GB00BLGZ9862

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

797041

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 июня 2023 г.

Дата фиксации

12 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 мая 2023 г.

Дата платежа

23 июня 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.06.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.027828/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: GBP 2.533374,(EXCLUDING CHARGES GBP 2.4837)AVAILABLE DATE: 28/6/2023,SHARERATIO: 1 FOR 35.93438297

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.06.2023:
Стала известна дата валютирования.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/05/2023: RESTRICTIONS HAS BEEN ANNOUNCED.
PLEASE BE ADVISED THAT SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.04.2023 г

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:28/06/2023, SHARE RATIO: TBA

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2023: AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Skillz Inc.

ISIN

US83067L1098

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

800976

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

23 июня 2023 г. (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US83067L1098

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0 (Новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

26 июня 2023 г. (Новая информация)

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 83067L208 TO BE OPENED IN EB (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.06.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, дата платежа, а также обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2023 г

Стала известна дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/06/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ault Alliance, Inc.

ISIN

US09175M4087

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

818053

Обязательное событие

требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

26 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 июня 2023 г.

Дата/Время вступления в силу

10 июля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US09175M4087

ISIN зачисляемой  бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

10 июля 2023 г.

10 июля 2023 г.

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

810401

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

20 июля 2023 г.

Дата фиксации

28 июня 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 июня 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9998273.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

810397

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

21 июня 2023 г.

Дата фиксации

26 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 мая 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.06.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обновление от 27.06.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД для варианта 002.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/06/2023: UPDATE FOR OPTION 2.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAS BEEN ANNOUNCED

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9998246.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited

ISIN

XS2067255328

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

814389

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Период действия на рынке

с 02 июня 2023 г. по 09 июня 2023 г.

Обновление от 27.06.2023:

От Вышестяощего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+TENDEROFFER+CONSENT+FEE+DISCLOSURE+RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/06/2023: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS. EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.

2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.06.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2023: TENDER RESULTS, PRICING OF NEW NOTES ANNOUNCED.
THE MAXIMUM TENDER ACCEPTANCE AMOUNT WILL BE USD 29,862,000.
BOTH THE TOTAL ISSUANCE CONDITION AND THE CONSENT CONDITION HAVE BEEN SATISFIED.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON AGENTS WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/HH.
NOTE:
—
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS.

Обновление от 06.06.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/+TENDER OFFER+CONSENT+FEE+DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/06/2023: CASH ENTITLEMENT DESCRIPTION FOR OPTION 001
HAS BEEN AMENDED.
THE VALUES SUBJECT TO THE OFFER REMAIN UNCHANGED

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.06.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг». Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Ввиду ограничений THE DOCUMENTATION доступны только на сайте Агента по следующей ссылке: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/HH.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/+TENDER OFFER+CONSENT+FEE+DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
IN LONDON:
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
IN HONG KONG:
3RD FLOOR, THREE PACIFIC PLACE
1 QUEENS ROAD EAST
ADMIRALTY
HONG KONG
TELEPHONE: +44 20 7704 0880 / +852 2281 0114
ATTENTION: MU-YEN LO / HARRY RINGROSE
EMAIL: HH(AT)IS.KROLL.COM
OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/HH
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THERE IS AN EXCHANGE AND TENDER OFFER AND CONSENT SOLICITATION
MEMORANDUM (OPEN TO ELIGIBLE HOLDERS ONLY) AND A STANDALONE
CONSENT SOLICITATION STATEMENT (OPEN TO ALL HOLDERS)
.
FOR ELIGIBILITY CRITERIA PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
THE OFFERS ARE BEING MADE AS PART OF THE COMPANY’S POLICY TO
ACTIVELY MANAGE ITS BALANCE SHEET LIABILITIES AND OPTIMIZE ITS
DEBT STRUCTURE.
.
THE COMPANY IS CONCURRENTLY SOLICITING CONSENTS FROM ALL HOLDERS
OF THE 2024 NOTES WHO DO NOT WISH TO OR ARE NOT PERMITTED TO
PARTICIPATE IN THE OFFERS TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE 2024
NOTES INDENTURE AND TO THE EXECUTION BY THE COMPANY, THE
SUBSIDIARY GUARANTORS, THE 2024 NOTES TRUSTEE AND THE SECURITY
AGENT OF THE SUPPLEMENTAL INDENTURE. THE CONCURRENT CONSENT
SOLICITATION IS NOT PART OF THE OFFERS AND IS CONDUCTED PURSUANT
TO A SEPARATE CONSENT SOLICITATION STATEMENT. HOLDERS OF 2024
NOTES WHO PARTICIPATE IN THE OFFERS WILL NOT BE ELIGIBLE TO ALSO
SEPARATELY PARTICIPATE IN THE CONCURRENT CONSENT SOLICITATION
WITH RESPECT TO THE SAME 2024 NOTES TENDERED IN THE OFFERS OR
VICE VERSA.
REQUISITE CONSENTS: VALID CONSENTS IN RESPECT OF NOT LESS THAN A
MAJORITY IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING 2024
NOTES.
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CAN CONSENT WITHOUT EXCHANGING
YOUR NOTES
TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER, YOU CONSENT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS. YOU CAN CONSENT WITHOUT TENDERING YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE TOTAL ISSUANCE
CONDITION, THE CONSENT CONDITION AND THE EXECUTION OF THE
SUPPLEMENTAL INDENTURE. REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE
COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF MINIMUM COUPON: ON OR ABOUT 06/06/2023
. ANNOUNCEMENT OF INDICATIVE RESULTS: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
. PRICING OF THE CONCURRENT NEW MONEY ISSUANCE: AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE
EXPIRATION DEADLINE, EXPECTED TO BE ON OR ABOUT 12/06/2023
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE
AFTER PRICING OF THE CONCURRENT NEW MONEY ISSUANCE
. LISTING OF THE NEW NOTES: ON OR ABOUT 27/06/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE.
THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT
OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
.
TENDER CAP: MAXIMUM TENDER ACCEPTANCE AMOUNT: EXPECTED TO BE
DETERMINED AND ANNOUNCED BY THE COMPANY AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE FOR EXCHANGE OFFER OPTION
APPLICABLE FOR TENDER OFFER OPTION.
THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP.
IF THE CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A
PRO-RATA BASIS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
IF THE COMPANY ACCEPTS 2024 NOTES ON A PRO RATA BASIS AS A RESULT
OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2024 NOTES VALIDLY
TENDERED IN THE TENDER OFFER EXCEEDING THE MAXIMUM TENDER
ACCEPTANCE AMOUNT, ELIGIBLE HOLDERS THAT TENDER THEIR 2024 NOTES
PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL STILL BE DEEMED TO HAVE
DELIVERED CONSENTS IN RESPECT OF ALL OF THEIR TENDERED 2024
NOTES. IN SUCH AN EVENT, SUCH ELIGIBLE HOLDER WILL BE ENTITLED TO
THE TENDER CONSIDERATION IN RELATION TO THE PRORATED AMOUNT OF
2024 NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE BY THE COMPANY AND THE CONSENT
FEE IN RELATION TO THE 2024 NOTES NOT ACCEPTED FOR PURCHASE AS A
RESULT OF PRORATION
.
FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE
DOCUMENTATION.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
.
THE NEW NOTES WILL MATURE IN 2026. THIS SECURITY IS EXPECTED TO
BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Embraer Netherlands Finance B.V.

ISIN

US29082HAA05

Референс корпоративного действия

819929

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

EMBRAER S.A.

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

EMBRAER S.A.

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.06.2023:

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного КД и предоставил порядок проведения. Подробности приведены в тексте сообщения Clearstream Banking S.A. и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.———————-
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
1. EVENT DETAILS
.
EMBRAER S.A. OFFER TO PURCHASE FOR  CASH ANY AND ALL OUTSTANDING 5.050  PCT SENIOR UNSECURED GUARANTEED
NOTES DUE 2025.
———————
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT  DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER) AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
OPTION 001: NO
2.2. BO REQUIREMENTS
OPTION 001: NONE
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
 3. PROCEEDS
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD: FROM THE APPLICABLE LAST INTEREST PAYMENT DATE TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
.
SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE 05JUL23

4. DOCUMENTATION

PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO PURCHASE IS AVAILABLE UPON REQUEST  BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 26JUN23

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A  LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE  CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY  BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERING TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX  ADVICE ON THE INTER PRETATION OF THE OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED  OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR  ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC.48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED WITH
THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Loyalty Ventures Inc.

ISIN

US54911Q1076

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

820170

Тип корпоративного действия             

Списание обесценившихся ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Списание обесценившихся ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/WORTHLESS

————— EVENT DETAILS ——————-
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET. WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.

THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: TO BE ADVISED.
EFFECTIVE DATE: TO BE ADVISED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Quotient Technology Inc.

ISIN

US7491191034

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

820172

Обязательное событие

требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US7491191034

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Опции:

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
QUOTIENT TECHNOLOGY INC. ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER WITH CB NEPTUNE HOLDINGS, LLC AND NRS MERGER SUB INC.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Metacrine, Inc.

ISIN

US59101E1038

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

780909

Повторное уведомление

Дата фиксации

22 июня 2023 г. (новая информация)

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

21 июня 2023 г. (новая информация)

Дата КД (план.)

23 июня 2023 г. (новая информация)

Дата платежа

23 июня 2023 г. (новая информация)

Дата валютирования

23 июня 2023 г. (новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.58 USD (новая информация)

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Дополнительный текст

NARC/LIQUIDATION PAYMENT, IF ANY

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.06.2023:
Стали известны дата фиксации, экс-дивидендная дата, дата платежа и дата валютирования.
Обновлен блок движения ценных бумаг.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Обновлена информация в блоке ACTIONS TO BE TAKEN по тексту первичного сообщения о КД Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 23/06/23: CREDIT OF CASH PROCEEDS
——————————————————————
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 26/06/23 FOR VALUE 23/06/23.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARC/LIQUIDATION PAYMENT, IF ANY

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 23/03/2023.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

National CineMedia, Inc.

ISIN

US6353091076

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

820405

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US6353091076

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO AND ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент           

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS1266661013

Референс корпоративного действия

820050

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

28 июля 2023 г.

Дата фиксации

28 июля 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент           

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS1266661013

Референс корпоративного действия

820050

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

28 июля 2023 г.

Дата фиксации

28 июля 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент             

Gecina SA

ISIN

FR0010040865

Референс корпоративного действия

798910

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

30 июня 2023 г.

Дата фиксации

30 июня 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.