Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

808070

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

26 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 мая 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

30 июня 2023 г

Период действия на рынке

с 23 мая 2023 г. по 12 июня 2023 г. (новая информация)

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 4.07.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.012122/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: GBP 17.810628,(EXCLUDING CHARGES GBP 17.4614)AVAILABLE DATE: 5/7/2023 SHARERATIO: 1 FOR 82.49480314

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/07/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.07.2023:

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 30 июня 2023 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/06/2023: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/05/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.05.2023:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Период действия на рынке с 23 мая 2023 г. по 12 июня 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 05/07/2023.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/05/2023: DEADLINE AND SHARE AVAILABLE DATE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB00BN7SWP63

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

823642

Новое уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

18 августа 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 августа 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

18 августа 2023 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

12 октября 2023 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB00BN7SWP63

Описание бумаги

GSK plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

12 октября 2023 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

 

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
RESTRICTIONS:

TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Commerzbank AG

ISIN

DE000CBK1001

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

822475

Повторное уведомление

 

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 04.07.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене КД.

КД отменено как дубликат.

Действующее КД 822488

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LG Display Co., Ltd.

ISIN

US50186V1026

Референс корпоративного действия

796094

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

 

Дата фиксации

31 мая 2023 г.

Дата платежа

24 июля 2023 г. (Новая информация)

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 04.07.2023:

Обновлена дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/06/2023: PLEASE BE INFORMED THAT YOUR ACCOUNT SHOULD BE
DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 24/07/23 WITH VALUE DATE 24/07/23
END OF UPDATE
.—————————————————————-
UPDATE 05/06/2023:DEBIT INFORMATION
PLEASE BE ADVISED THAT DEBIT DATE OF SERVICE FEE IS
UNKNOWN AT THIS STAGE

 

 

Предыдущее соощение

Обновление от 06.06.2023:

Обновлена дата платежа.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR GDS HOLDINGS LTD.ADS CANASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THEANNUAL SERVICE FEE ON 22/06/23 WITH VALUE DATE 22/06/23.

THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.

FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Invesco NASDAQ Internet ETF

ISIN

US46137V5306

Референс корпоративного действия

823639

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

19 июля 2023 г.

Дата фиксации

18 июля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 июля 2023 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

4.0/1.0

Дата платежа

19 июля 2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT ANNOUNCED AS FOLLOWS:
OFFICIAL RECORD DATE: 13/07/2023
OFFICIAL PAYMENT DATE: 14/07/2023
DUE BILL DATE: 18/07/2023.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tilray Brands, Inc.

ISIN

US88688T1007 / 226836306

Референс корпоративного действия

823644

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Добровольное событие

Требуются инструкции

Новое уведомление

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД АО НКО НРД MRGR 811021.

Также обращаем внимание, что что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/DISTRIBUTION OF US SHS TO US CLIENTS

————— EVENT DETAILS ——————-
US PARTICIPANTS ARE NOT ALLOWED TO RECEIVE US SHARES IN EUROCLEAR
BANK. THEY MUST BE DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET.
PLEASE REFER TO THE ‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO
DELIVER OUT YOUR SECURITIES.
RELATED EVENT(S): 19394
PLEASE REFER TO THE RELATED EVENT FOR THE CALCULATION OF THE
PROCEEDS.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK

THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
OF THE EUROCLEAR SYSTEM.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES
.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1
(G)..
CASH PROCEED (IF ANY) IS USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Class A 111, Inc.

ISIN

US68247Q1022

Референс корпоративного действия

809269

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

 

Дата фиксации

03 июля 2023 г.

Дата платежа

22 августа 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 04.07.2023 г

 

Эмитен продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR 111
INCORPORATION.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE  SERVICE FEE ON 22/08/23 WITH VALUE DATE 22/08/23.
.FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?