Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Эмитент |
Imperial Brands PLC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN |
GB0004544929 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Референс корпоративного действия |
808070 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторное уведомление |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата фиксации |
26 мая 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
25 мая 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флаг сертификации |
Нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата платежа |
30 июня 2023 г |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период действия на рынке |
с 23 мая 2023 г. по 12 июня 2023 г. (новая информация) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок предоставления инструкций |
Неизвестно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление от 4.07.2023: Стала известна ставка начисления финансового инструмента, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002: Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.012122/1.0 Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: GBP 17.810628,(EXCLUDING CHARGES GBP 17.4614)AVAILABLE DATE: 5/7/2023 SHARERATIO: 1 FOR 82.49480314 Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- Предыдущее сообщение Обновление от 03.07.2023: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED Предыдущее сообщение Обновление от 26.05.2023: ————— EVENT DETAILS ——————- Предыдущее сообщение Обновление от 24.05.2023: Период действия на рынке с 23 мая 2023 г. по 12 июня 2023 г. Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 05/07/2023. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- TO BE ANNOUNCED, IF ANY. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмитент |
GSK plc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Референс корпоративного действия |
823642 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новое уведомление |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата фиксации |
18 августа 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 августа 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флаг сертификации |
Нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата платежа |
18 августа 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период действия на рынке |
Неизвестно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок предоставления инструкций |
Неизвестно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции:
Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- TO BE ANNOUNCED, IF ANY. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Commerzbank AG |
ISIN |
DE000CBK1001 |
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
Референс корпоративного действия |
822475 |
Повторное уведомление |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата фиксации |
30 июня 2023 г. |
Дата платежа |
Неизвестно |
Признак SRD II |
Да |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 04.07.2023 г От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене КД. КД отменено как дубликат. Действующее КД 822488 Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
LG Display Co., Ltd. |
ISIN |
US50186V1026 |
Референс корпоративного действия |
796094 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Повторное уведомление |
|
Дата фиксации |
31 мая 2023 г. |
Дата платежа |
24 июля 2023 г. (Новая информация) |
Размер комиссии |
0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 04.07.2023: Обновлена дата платежа. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR ————— EVENT DETAILS ——————-
Предыдущее соощение Обновление от 06.06.2023:
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD 0.02/DR THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THEANNUAL SERVICE FEE ON 22/06/23 WITH VALUE DATE 22/06/23. THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Invesco NASDAQ Internet ETF |
ISIN |
US46137V5306 |
Референс корпоративного действия |
823639 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
Дата/Время вступления в силу |
19 июля 2023 г. |
Дата фиксации |
18 июля 2023 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 июля 2023 г. |
ISIN зачисляемого финансового инструмента |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
4.0/1.0 |
Дата платежа |
19 июля 2023 г. |
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. CAED/STOCK SPLIT ————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Tilray Brands, Inc. |
ISIN |
US88688T1007 / 226836306 |
Референс корпоративного действия |
823644 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Добровольное событие |
Требуются инструкции |
Новое уведомление |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД АО НКО НРД MRGR 811021. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/DISTRIBUTION OF US SHS TO US CLIENTS
————— EVENT DETAILS ——————- THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Class A 111, Inc. |
ISIN |
US68247Q1022 |
Референс корпоративного действия |
809269 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Новое уведомление |
|
Дата фиксации |
03 июля 2023 г. |
Дата платежа |
22 августа 2023 г. |
Размер комиссии |
0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 04.07.2023 г
Эмитен продублировал информацию.
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |