Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Эмитент |
Marex Financial |
ISIN |
XS2301707548 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
Референс корпоративного действия |
821618 |
Обязательное событие |
Инструкции не требуются |
Дата КД (план.) |
05 июля 2023 г. |
Дата КД (расч.) |
05 июля 2023 г. |
Дата фиксации |
04 июля 2023 г. |
Погашаемая часть в % |
100 % |
Валюта платежа |
EUR |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Эмитент продублировал информацию От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2301707548 05 июля 2023 г. |
Эмитент |
Genius Brands International, Inc. |
ISIN |
US37229T5092 |
Референс корпоративного действия |
823811 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата/Время вступления в силу |
26 июня 2023 г. |
Признак типа изменений |
Наименование |
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/NAME CHANGE Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Vermilion Energy Inc. |
ISIN |
CA9237251058 |
Референс корпоративного действия |
813793 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата КД (план.) |
30 июня 2023 г. |
Дата фиксации |
30 июня 2023 г. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Эмитент продублировал информацию Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Nutrien Ltd. |
ISIN |
CA67077M1086 |
Референс корпоративного действия |
813850 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата КД (план.) |
30 июня 2023 г. |
Дата фиксации |
30 июня 2023 г. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Эмитент продублировал информацию Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
SK Telecom Co., Ltd |
ISIN |
US78440P3064 |
Референс корпоративного действия |
817367 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата КД (план.) |
30 июня 2023 г. |
Дата фиксации |
30 июня 2023 г. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Эмитент продублировал информацию Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22 %. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Samsung Electronics Co., Ltd. |
ISIN |
US7960508882 |
Референс корпоративного действия |
817363 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата КД (план.) |
30 июня 2023 г. |
Дата фиксации |
30 июня 2023 г. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Эмитент продублировал информацию Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22 %. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Phosagro Bond Funding Designated Activity Company |
ISIN |
XS2099039542 |
Референс корпоративного действия |
823750 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Новое уведомление |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Дата платежа |
Неизвестно |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие” Сообщаем, что в адрес ООО “Инвестиционная палата” поступила информация для владельцев облигаций PHOSAGRO BOND FUNDING DAC 3.05 23/01/25 с ISIN кодом XS2099039542. Настоящее сообщение предоставлено ПАО «ФосАгро». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата” ответственности не несет. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
TCS Finance DAC |
ISIN |
XS2387703866 |
Референс корпоративного действия |
820895 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Повторное уведомление |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 04.07.2023: Обновлены материалы к корпоративному действию. Предыдущее сообщение Обновление от 30.06.2023 г От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ EVENT DETAILS ++ Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие». Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: |
Эмитент |
Gecina SA |
ISIN |
FR0010040865 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Возврат части налогов |
Референс корпоративного действия |
823936 |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Дата фиксации списка владельцев — 04 июля 2023 г. Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов» 3. идентификатор типа КД — TREC 4. депозитарный код депонента, наименование депонента; 5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги; 6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия; 7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках; 8. заявленная налоговая ставка; 9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения; 10. сведения о том, что депонент: — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Срок предоставления документов– 12 июля 2023 года до 16-00 Московского времени. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
TotalEnergies SE |
ISIN |
FR0000120271 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Возврат части налогов |
Референс корпоративного действия |
823951 |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Дата фиксации списка владельцев — 22 июня 2023 г. Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов» 3. идентификатор типа КД — TREC 4. депозитарный код депонента, наименование депонента; 5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги; 6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия; 7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках; 8. заявленная налоговая ставка; 9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения; 10. сведения о том, что депонент: — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Срок предоставления документов– 12 июля 2023 года до 16-00 Московского времени. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
POSCO Holdings Inc. |
ISIN |
US6934831099 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Возврат части налогов |
Референс корпоративного действия |
818042 |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Эмитент продублировал информацию Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 22%. Дата фиксации списка владельцев 30 июня 2023 г. Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов» 3. идентификатор типа КД — TREC 4. депозитарный код депонента, наименование депонента; 5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги; 6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия; 7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках; 8. заявленная налоговая ставка; 9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения; 10. сведения о том, что депонент: — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Hyundai Motor Company |
ISIN |
USY384721251 |
Референс корпоративного действия |
821200 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата КД (план.) |
30 июня 2023 г. |
Дата фиксации |
30 июня 2023 г. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Эмитент продублировал информацию Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Gecina SA |
ISIN |
FR0010040865 |
Референс корпоративного действия |
798910 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата КД (план.) |
04 июля 2023 г. |
Дата фиксации |
04 июля 2023 г. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Эмитент продублировал информацию Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd |
ISIN |
USQ66345AB78 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
Референс корпоративного действия |
816826 |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата КД (план.) |
14 июня 2023 г. |
Дата КД (расч.) |
14 июня 2023 г. |
Дата фиксации |
13.06.2023 г.м |
Номинальная стоимость |
1000 USD |
Цена приобретения/досрочного погашения в % |
0.3483268 |
Валюта платежа |
USD |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Эмитент продублировал информацию От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала». Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Embraer Netherlands Finance B.V. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN |
US29082HAA05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Референс корпоративного действия |
819929 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторное уведомление |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инициатор выкупа |
EMBRAER S.A. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата публикации результатов |
Неизвестно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предлагающая сторона |
EMBRAER S.A. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флаг сертификации |
Нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление от 05.07.2023: ++ ADDITIONAL INFORMATION
Предыдущее сообщение Обновление от 27.06.2023: Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION 4. DOCUMENTATION PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO PURCHASE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе». Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции:
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |