Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Telefonica Deutschland Holding AG_ORD SHS (акция ISIN DE000A1J5RX9)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||
|
Референс корпоративного действия |
824550 |
|||||
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|||||
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
||
|
824550X26235 |
Telefonica Deutschland Holding AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1J5RX9 |
DE000A1J5RX9 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||
|
Дата фиксации |
30 июня 2023 г. |
|||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
391200ECRPJ3SWQJUM30 |
|||||
|
Признак SRD II |
Да |
|||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights DirectiveII).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSUREREQUEST
—————EVENTDETAILS——————-
COAF(DE000A1J5RX930062023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(20000)
ISDD(18/07/202323:59:59)
.
RECIPIENTDETAILS
.—————-
RNME(IHSMARKITGROUPHOLDINGSLTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM)
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER
За подробной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата»
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
819929 |
|
|||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
|||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
|||||||||
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
|||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
|||||||||
|
Инициатор выкупа |
EMBRAER S.A. |
|
|||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|
||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|||
|
819929X30527 |
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 |
облигации |
US29082HAA05 |
US29082HAA05 |
1000 |
1000 |
USD |
||||
|
Детали корпоративного действия |
|
||||||||||
|
Дата объявления |
23 июня 2023 г. |
|
|||||||||
|
Дата публикации результатов |
03 июля 2023 г. |
|
|||||||||
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
|||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
|||||||||
|
Предлагающая сторона |
EMBRAER S.A. |
|
|||||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500PBR8LR26XBSP67 |
|
|||||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
||||||||||
|
Номер варианта |
001 |
|
|||||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
|||||||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
|||||||||
|
Валюта опции |
USD |
|
|||||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
|||||||||
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
|||||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 июня 2023 г. 17:00 |
|
|||||||||
|
Последний срок ответа рынку |
29 июня 2023 г. 23:00 |
|
|||||||||
|
Дата истечения срока |
29 июня 2023 г. 18:00 |
|
|||||||||
|
Период действия на рынке |
с 23 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г. |
|
|||||||||
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 23 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г. 23:00 |
|
|||||||||
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 23 июня 2023 г. по 28 июня 2023 г. 17:00 |
|
|||||||||
|
Движение ценных бумаг |
|
||||||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
|||||||||
|
ISIN |
US29082HAA05 |
|
|||||||||
|
Описание бумаги |
EMBRAER NTH 5.05 15/06/25 |
|
|||||||||
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июня 2025 г. |
|
|||||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
|||||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
|||||||||
|
Дата платежа |
05 июля 2023 г. |
|
|||||||||
|
Движение денежных средств |
|
||||||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
|||||||||
|
Дата платежа |
05 июля 2023 г. |
|
|||||||||
|
Дата валютирования |
05 июля 2023 г. |
|
|||||||||
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 992.805556 USD |
|
|||||||||
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
|||||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновлениеот07.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конецобновления
Обновлениеот06.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация о деталях выплаты.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конецобновления.
Обновлениеот05.07.2023:
Стали известны результаты КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 27.06.2023:
Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного КД и предоставил порядок проведения. Подробности приведены в тексте сообщения Clearstream Banking S.A. и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
UPDATE 06JUL23+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION HAS BEEN APPLIED TO THIS EVENT.
.
ACCRUED INTEREST
.
NUMBER OF DAYS: 20
CALCULATION METHOD: 30U/360
:70E::ADTX//INTEREST RATE: 5.05 PCT
+++++UPDATE 04JUL23+++
.
PLEASE NOTE THE COMPANY HAS ANNOUNCED THE RESULTS OF THE OFFER.
.
PRINCIPAL AMOUNT TENDERD: USD 536,164,000.
.
ALL NOTES TENDERED UNDER THE OFFER
:70E::ADTX//HAVE BEEN ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE
ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJE
:70E::ADTX//CT:
OCE EMBRAER BIDS 04JUL23
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
1. EVENT DETAILS
.
EMBRAER S.A. OFFER TO PURCHASE FOR
CASH ANY AND ALL OUTSTANDING 5.050
PCT SENIOR UNSECURED GUARANTEED
NOTES DUE 2025.
:70E::ADTX//. ———————
:70E::ADTX//.-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
:70E::ADTX//ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER.
.
NOTE:
:70E::ADTX//BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING
HOLDER) AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
:70E::ADTX//INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: NO
.
2.2. BO REQUIREMENTS
:70E::ADTX//.
OPTION 001: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
3. PROCEEDS
:70E::ADTX//.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
FROM THE APPLICABLE LAST INTEREST
PAYMENT DATE TO, BUT NOT INCLUDING,
THE SETTLEMENT DATE.
.
SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE
05JUL23
.
.———————-
:70E::ADTX//.
4. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
:70E::ADTX//PURCHASE IS AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 26JUN23
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Achala Chowdhary Balusu
INTERNATIONAL CORP ACT LUXEMBOURG
PHONE: 00 352 2433 8070
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearst
ream-en/about-clearstream/due-dilig
ence/gdpr/dataprotection
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/07/2023: PAYMENT INFORMATION
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 990 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: NA
. ACCRUED INTEREST: USD 2.805556 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 5.05 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 20
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.
UPDATE 04/07/2023: TENDER RESULTS
.
THE OFFEROR HAS ACCEPTED FOR PURCHASE ALL OF THE NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) IN THE TENDER OFFER AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC.48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED WITH
THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
За подробной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — freenet AG ORD SHS (акция ISIN DE000A0Z2ZZ5)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||
|
Референс корпоративного действия |
824562 |
|||||
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|||||
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
||
|
824562X26233 |
freenet AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A0Z2ZZ5 |
DE000A0Z2ZZ5 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||
|
Дата фиксации |
30 июня 2023 г. |
|||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299003GLDODCVP8DO20 |
|||||
|
Признак SRD II |
Да |
|||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000A0Z2ZZ530062023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(20000)
ISDD(18/07/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM).
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER
За подробной информацией обращаться в депозитарий ООО « Инвестиционная Палата».
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции KE Holdings Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US4824971042)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
811966 |
|||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
||
|
811966D684 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции KE Holdings Inc. класса А |
Американская депозитарная расписка |
US4824971042 |
US4824971042 |
KE Holdings Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 3 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||||||
|
Дата фиксации |
07 июля 2023 г. |
|||||||||
|
Дата платежа |
22 августа 2023 г. |
|||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/08/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR KE HOLDINGS INC.ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE ON 22/08/23 WITH VALUE DATE 22/08/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
За подробной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — BorgWarner Inc. ORD SHS (акция ISIN US0997241064)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
817513 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
817513X29912 |
BorgWarner Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0997241064 |
US0997241064 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
07 июля 2023 г. |
||||||
|
Дата фиксации |
06 июля 2023 г. |
||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 июля 2023 г. |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
ISIN |
US71880K1016 |
||||||
|
Описание бумаги |
PHINIA INC-ORDSHR USD |
||||||
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
||||||
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.2/1.0 |
||||||
|
Дата платежа |
07 июля 2023 г. |
||||||
Обновление от 10.07.2023:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 07.07.2023:
Обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 19.06.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/07/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/07/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/06/2023: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 23/06/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/07/2023
. DUE BILL DATE: 05/07/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
За подробной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Bionano Genomics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US09075F1075)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
798836 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
||
|
798836X62938 |
Bionano Genomics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09075F1075 |
US09075F1075 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
54930086AP7ROH0VJ631 |
|||||
|
Варианты корпоративного действия |
||||||
|
Номер варианта |
001 |
|||||
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|||||
|
Движение ценных бумаг |
||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|||||
|
ISIN |
US09075F1075 |
|||||
|
Описание бумаги |
Bionano Genomics, Inc. ORD SHS |
|||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|||||
|
Движение ценных бумаг |
||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|||||
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|||||
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|||||
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 10 OLD SHARES HELD NEW CUSIP09075F305 TO BE OPENED IN EB |
|||||
Обновление от 10.07.2023:
Обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/07/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 14/06/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
За дополнительной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американсакая депозитарная расписка на обыкновенные акции Viomi Technology Co., Ltd класса А (депозитарная расписка ISIN US92762J1034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
824800 |
|||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
||
|
824800D676 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американсакая депозитарная расписка на обыкновенные акции Viomi Technology Co., Ltd класса А |
Американская депозитарная расписка |
US92762J1034 |
US92762J1034 |
Viomi Technology Co., Ltd |
акции обыкновенные |
1 : 3 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||||||
|
Дата фиксации |
21 августа 2023 г. |
|||||||||
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR VIOMI TECHNOLOGY
CO LTD ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/09/23 WITH VALUE DATE 22/09/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
За подробной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции XPeng Inc. Class A (депозитарная расписка ISIN US98422D1054)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
824803 |
|||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
||
|
824803D606 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции XPeng Inc. Class A |
Американская депозитарная расписка |
US98422D1054 |
US98422D1054 |
XPeng Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||||||
|
Дата фиксации |
30 августа 2023 г. |
|||||||||
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR XPENG INC ADR CAN ASSESS CERTAIN
FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/09/23 WITH VALUE DATE 22/09/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
За подробной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции FinVolution Group Class A (депозитарная расписка ISIN US31810T1016)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||||
|
Референс корпоративного действия |
824813 |
||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
|
824813D575 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции FinVolution Group Class A |
Американская депозитарная расписка |
US31810T1016 |
US31810T1016 |
FinVolution Group |
акции обыкновенные |
1 : 5 |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 августа 2023 г. |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доллара США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22.09.2023 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR FINVOLUTION GROUP CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/09/23 WITH VALUE DATE 22/09/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
За подробной информацией обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Stratasys Ltd. ORD SHS (акция ISIN IL0011267213)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
817257 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
||||||
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Инициатор выкупа |
NANO DIMENSION LTD |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
817257X26272 |
Stratasys Ltd. ORD SHS |
акции обыкновенные |
IL0011267213 |
IL0011267213 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата объявления |
26 мая 2023 г. |
||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||
|
Предлагающая сторона |
NANO DIMENSION LTD |
||||||
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900MU215GIP9SZ741 |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
||||||
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
||||||
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
||||||
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
||||||
|
Валюта опции |
USD |
||||||
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
||||||
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
||||||
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 июля 2023 г. 14:00 |
||||||
|
Последний срок ответа рынку |
24 июля 2023 г. 23:00 |
||||||
|
Дата истечения срока |
24 июля 2023 г. 17:00 |
||||||
|
Период действия на рынке |
с 14 июня 2023 г. по 24 июля 2023 г. |
||||||
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 июня 2023 г. по 24 июля 2023 г. 23:00 |
||||||
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 июня 2023 г. по 21 июля 2023 г. 14:00 |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||||||
|
ISIN |
IL0011267213 |
||||||
|
Описание бумаги |
STRATASYS INC ORDSHS |
||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Движение денежных средств |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
||||||
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 20.05 USD |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 июля 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 июля 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
24 июля 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 июня 2023 г. по 24 июля 2023 г. |
Обновление от 10.07.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Clearstream Banking S.A. скорректировал цену выкупа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 30.06.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Clearstream Banking S.A. подтвердил цену выкупа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 29.06.2023:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, на текущий момент Clearstream Banking S.A. не подтвердил цену выкупа для варианта КД 001.
Конец обновления.
Обновление от 20.06.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 19.06.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД.
Обращаем внимание, что количество вариантов участия в КД в Clearstream Banking S.A. отличается от количества вариантов по версии Euroclear Bank S.A./N.V.
Более подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 16.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 07JUL2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT TENDER
CONSIDERATION IS USD 20.05 PER
SHARE AND NOT USD 20.50 AS
ANNOUNCED IN THE PREVIOUS UPDATE.
+++++UPDATE 29JUN23+++
.
PLEASE BE ADVISED THE COMPANY HAS
ALSO ANNOUNCED THAT THE TENDER
CONSIDERATION HAS BEEN INCREASED
FROM USD 18 TO USD 20.5 PER
STRATASYS SHARE.
+++++UPDATE 28JUN23+++
.
PLEASE NOTE A SUPPLEMENT TO THE
OFFER TO PURCHASE HAS BEEN
RELEASED.
.
PLEASE NOTE DEADLINES HAVE BEEN
EXTENDED.
.
:70E::ADTX//PLEASE NOTE TENDER CAP HAS BEEN
AMENDED. ALL REFERENCES TO THE
NUMBER OF STRATASYS SHARES TO BE
PURCHASED IN THE OFFER (PREVIOUSLY
27,925,689 STRATASYS SHARES) NOW
MEANS 25,266,458 STRATASYS SHARES
(AND SUCH NUM
:70E::ADTX//BER OF STRATASYS
SHARES REPRESENTS APPROXIMATELY
36.9 PCT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, SUCH THAT THE
OFFEROR WOULD OWN UP TO AND NO MORE
THAN 51 PCT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, AS OF THE
EXPIRATION DATE).
.
PLEASE NOTE THE MINIMUM CONDITION
:70E::ADTX//HAS BEEN AMENDED. ALL REFERENCES TO
THE MINIMUM CONDITION IN THE OFFER
(PREVIOUSLY 26,557,6
:70E::ADTX//60 STRATASYS
SHARES) NOW MEANS A MINIMUM
CONDITION OF 21,838,853 STRATASYS
SHARES (REPRESENTING APPROXIMATELY
31.9 PCT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, SUCH THAT THE
OFFEROR WOULD OWN AT LEAST 46 PCT
OF THE OUTSTANDING STRATASYS
SHARES, AS OF THE EXPIRATION DATE).
.
:70E::ADTX//DOCUMENTS ARE AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)C
:70E::ADTX//LEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE STRATASYS TEND 28JUN23
.
+++++UPDATE 19JUN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TAX
PORTAL TO COMPLETE TAX DECLARATION
WILL NOT BE AVAILABLE UNTIL THE
EXPIRATION OF THIS EVENT. ONCE
AVAILABLE PARTICIPATING HOLDERS
MUST ACCESS THE TAX PORTAL AND
COMPLETE THE TAX DECLARATION FOR
:70E::ADTX//ISRAEL TAX WITHHOLDING ON A
BENEFICIAL HOLDER LEVEL, INCLUDING
ANY REQUIRED DOCUMENTATION.
. PLEAS
:70E::ADTX//E BE ADVISED CBL WILL NOT BE
COLLECTING OR VERIFYING ANY
FORMS/PAPERWORK SUBMITTED IN
RELATION TO THIS EVENT.
.
PLEASE NOTE CBL CANNOT ADVISE ON
THE ELIGIBILITY/REQUIREMENTS OF THE
SHAREHOLDER.
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: YES
PAPERWORK: YES
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES.
1. EVENT DETAILS
.
OFFER TO PURCHASE FOR CASH UP TO
27,925,689 ORDINARY SHARES OF
STRATASYS LTD. AT USD 18.00 PER
SHARE BY NANO DIMENSION LTD.
:70E::ADTX//. SIGNIFICANT CON
:70E::ADTX//DITIONS OF THE
OFFER: (A)THRESHOLD CONDITION, (B)
MINIMUM CONDITION, (C)MINIMUM
MAJORITY CONDITION, (D) RIGHTS PLAN
CONDITION (E)CHANGE OF BUSINESS
CONDITION, (F) OBTAINING APPROVAL
OF THE ACQUISITION OF THE STRATASYS
SHARES IN THE OFFER FROM THE
COMMITTEE ON FOREIGN INVESTMENT IN
THE UNITED STATES (CFIUS) AT LEAST
:70E::ADTX//ONE U.S. BUSINESS DAY PRIOR TO
:70E::ADTX//THE
EXPIRATION DATE AND (G) OBTAINING
ALL OTHER REQUIRED REGULATORY
APPROVALS.
.
PLEASE NOTE HOLDERS ELECTING OPTION
001 ARE DEEMED TO CERTIFY THAT THE
BENEFICIAL HOLDER DOES NOT HAVE A
PERSONAL INTEREST IN THE
TRANSACTION, AS DEFINED BELOW.
:70E::ADTX//.
UNDER THE ISRAELI COMPANIES LAW, A
PERSONAL INTEREST OF A PERSON IN AN
ACTION OR TRANSACTION OF A COMP
:70E::ADTX//ANY
(I) INCLUDES A PERSONAL INTEREST OF
ANY SPOUSE, SIBLING, PARENT,
GRANDPARENT OR DESCENDANT OF THE
PERSON, ANY DESCENDANT, SIBLING OR
PARENT OF A SPOUSE OF THE PERSON
AND THE SPOUSE OF ANY OF THE
FOREGOING, AND (II)EXCLUDES A
PERSONAL INTEREST ARISING SOLELY
FROM THE OWNERSHIP OF SHARES.
:70E::ADTX//.
UNDER THE ISRAELI COMPANIES LAW, IN
THE CASE OF A PER
:70E::ADTX//SON TENDERING BY
PROXY PERSONAL INTEREST INCLUDES
THE PERSONAL INTEREST OF EITHER THE
PROXYHOLDER OR THE SHAREHOLDER
GRANTING THE PROXY, WHETHER OR NOT
THE PROXY HOLDER HAS DISCRETION HOW
TO TENDER THE SHARES. IN ACCORDANCE
WITH THE ISRAELI COMPANIES LAW,
EACH TENDERING SHAREHOLDER IS
REQUIRED TO INFORM THE OFFEROR WHEN
:70E::ADTX//TENDERING THEIR STRATASYS S
:70E::ADTX//HARES,
BY INDICATING IN THEIR INSTRUCTION,
WHETHER OR NOT IT HAS A PERSONAL
INTEREST IN THE ACCEPTANCE OF THE
OFFER, OTHERWISE, SUCH TENDERING
SHAREHOLDER WILL BE DEEMED TO HAVE
NOT TENDERED ITS STRATASYS SHARES
IN THE OFFER AND ITS STRATASYS
SHARES WILL NOT BE COUNTED FOR THE
PURPOSES OF DETERMINING IF THE
:70E::ADTX//THRESHOLD CONDITION HAS BEEN
SATISFIED.
:70E::ADTX//.
UNDER SECTION 331 OF THE ISRAELI
COMPANIES LAW, HOLDER MAY RESPOND
TO THE OFFER BY ACCEPTING THE OFFER
OR OBJECTING TO THE OFFER (OPTION
003) (AS DEFINED IN SECTION 9).
ALTERNATIVELY, HOLDER MAY SIMPLY
NOT RESPOND TO THE OFFER AND NOT
TENDER STRATASYS SHARES. HOLDERS
ARE NOT DEEMED TO OBJECT TO THE
:70E::ADTX//OFFER IF HOLDER DOES NOT TENDER
STRATASYS SHARE
:70E::ADTX//S. IT IS A CONDITION
TO THE OFFER THAT, AT THE
EXPIRATION DATE, THE AGGREGATE
NUMBER OF STRATASYS SHARES VALIDLY
TENDERED IN THE OFFER AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN IS GREATER THAN
THE AGGREGATE NUMBER OF STRATASYS
SHARES REPRESENTED BY OFFEREES WHO
OBJECT TO THE OFFER. AS REQUIRED BY
SECTION 331(C) OF THE ISRAELI
:70E::ADTX//COMPANIES LAW, IN MAKING THIS CALC
:70E::ADTX//ULATION, OFFEROR IS REQUIRED TO
EXCLUDE STRATASYS SHARES HELD BY
CERTAIN OF THEIR AFFILIATES AND
CERTAIN OF STRATASYS’S AFFILIATES.
.
2. ISRAELI TAX DETAILS
THE OFFEROR HAS APPLIED FOR A
RULING FOR APPROVAL FROM THE ISRAEL
:70E::ADTX//TAX AUTHORITY (THE ITA) WITH
RESPECT TO THE ISRAELI WITHHOLDING
TAX RATES APPLICABLE TO
SHAREHOLDERS
:70E::ADTX//AS A RESULT OF THE
SALE OF STRATASYS SHARES PURSUANT
TO THE OFFER.
.
THE APPROVAL PROVIDES, AMONG OTHER
THINGS, THAT (1) SHAREHOLDERS WHO
MEET THE FOLLOWING CRITERIA WILL
NOT BE SUBJECT TO ISRAELI
WITHHOLDING TAX:
.
:70E::ADTX//(A) THEY ACQUIRED THEIR STRATASYS
SHARES AFTER ITS INITIAL PUBLIC
OFFERING IN THE UNITED STATES ON
NASDAQ IN 1994, (B) THEY DO NOT
:70E::ADTX//HOLD THEIR STRATASYS SHARES THROUGH
AN ISRAELI BROKER OR ISRAELI
FINANCIAL INSTITUTION, (C) THEY
HOLD LESS THAN 5 PCT OF STRATASYS
SHARES, (D) THEY CERTIFY THAT THEY
ARE NOT, AND AT THE DATE OF
PURCHASE OF THEIR STRATASYS SHARES
WERE NOT ISRAELI RESIDENTS AND, (I)
IN THE CASE OF A CORPORATION, THAT
NO ISRAELI RESIDENTS HOLD 25.0 PCT
:70E::ADTX//OR MORE OF
:70E::ADTX//THE MEANS TO CONTROL
SUCH CORPORATION OR ARE THE
BENEFICIARIES OF, OR ARE ENTITLED
TO, 25.0 PCT OR MORE OF THE
REVENUES OR PROFITS OF SUCH
CORPORATION, WHETHER DIRECTLY OR
INDIRECTLY, OR
.
(II) IN THE CASE OF A PARTNERSHIP,
THAT NO PARTNER IN THE PARTNERSHIP
:70E::ADTX//IS AN ISRAELI RESIDENT AND NO
ISRAELI RESIDENT HOLDS, DIRECTLY OR
INDIRECTLY VIA SHARES
:70E::ADTX//OR THROUGH A
TRUST OR IN ANY OTHER MANNER OR
WITH ANOTHER WHO IS AN ISRAELI
RESIDENT, 25.0 PCT OR MORE OF ANY
RIGHT IN THE PARTNERSHIP OR, OF THE
RIGHT TO DIRECT THE MANNER OF
EXERCISING ANY OF THE RIGHTS IN THE
PARTNERSHIP, PROVIDED THAT (A) WITH
RESPECT TO SHAREHOLDERS WHO ARE
INDIVIDUALS ,THEY TIMELY PROVIDE A
:70E::ADTX//COPY OF THEIR PASSPORT, AND (B)
:70E::ADTX//WITH RESPECT TO SHAREHOLDERS THAT
SHALL RECEIVE AN AGGREGATE OFFER
PRICE THAT IS IN AN AMOUNT BETWEEN
USD 300,001 AND USD 500,000, THEY
TIMELY SUBMIT IN ADDITION A VALID
CERTIFICATE OF RESIDENCY FOR TAX
PURPOSES ISSUED BY THE APPLICABLE
TAX AUTHORITY OF THEIR COUNTRY OF
RESIDENCE.
:70E::ADTX//(2) PAYMENTS TO BE MADE TO
TENDERING SHAREHOLDERS WHO HOLD
THEIR
:70E::ADTX//STRATASYS SHARES THROUGH AN
ISRAELI BROKER OR ISRAELI FINANCIAL
INSTITUTION WILL BE MADE BY THE
OFFEROR WITHOUT ANY ISRAELI
WITHHOLDING AT SOURCE, AND THE
RELEVANT ISRAELI BROKER OR ISRAELI
FINANCIAL INSTITUTION WILL WITHHOLD
ISRAELI TAX, IF ANY, AS REQUIRED BY
ISRAELI LAW, AND
.
:70E::ADTX//(3) SHAREHOLDERS WHO ARE NOT
DESCRIBED IN CLAUSES (1) AND (2)
ABOV
:70E::ADTX//E WILL BE SUBJECT TO ISRAELI
WITHHOLDING TAX AT THE APPLICABLE
RATE OF THE GROSS PROCEEDS PAYABLE
TO THEM PURSUANT TO THE OFFER,
UNLESS SUCH SHAREHOLDERS OBTAIN A
TAX WITHHOLDING CERTIFICATE FROM
THE ITA, ALL AS PRESCRIBED BY
ISRAELI TAX LAW.
.
PAYMENTS WILL NOT BE MADE UNTIL
:70E::ADTX//AFTER THE TAX DECLARATION AND ALL
ATTACHMENTS ARE RECEIVED AND
APPROVED
BY THE ITA. PAYMENTS WILL
BE MADE ON A MONTHLY BASIS AS TAX
DECLARATIONS ARE APPROVED.
.
PLEASE REFER TO THE PAPERWORK
SECTION BELOW FOR DETAILS ON TAX
DECLARATION.
.
.———————-
.:70E::ADTX//3. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL C
:70E::ADTX//ONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNER
NAME (REQUIRED FOR OPTION 002) MUST
BE INDICATED IN THE INST SEQUENCE
FOR SWIFT USERS OR CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FOR
EXACT USERS.
:70E::ADTX//.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITION
:70E::ADTX//S OF THE EVENT.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (AND YOUR UNDERLYING HOLDER
(ONLY FOR OPTION 002)) AND,
:70E::ADTX//(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE EVENT,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 3.1. INSTRUCTION P
:70E::ADTX//ER BO
.
OPTION 001, 002 AND 003: YES
.
3.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 002: B.O NAME
.
OPTION 001 AND 003: NONE
.
:70E::ADTX//3.3. PAPERWORK
.
OPTION 001 AND 002: TAX DECLARATION
.
PLEASE BE ADVISED HOLDERS ELECTING
TO TENDER THEIR SHARES MUST
COMPLETE THE TAX DECLARATION.
.
THE DEPORITORY HAS ADVISED THAT THE
TAX PORTAL WILL NOT BE AVAILABLE
:70E::ADTX//UNTIL AFTER THE E
:70E::ADTX//XPIRATION OF THE
OFFER AND FOR 180 DAYS FOLLOWING
THE EXPIRATION OF THE OFFER.
.
THE DEPOSITORY WILL PROVIDE THE URL
OF THE TAX PORTAL ONCE IT BECOMES
AVAILABLE. ONCE PROVIDED,
PARTICIPATING HOLDERS MUST ACCESS
THE TAX PORTAL AND COMPLETE THE TAX
DECLARATION FOR ISRAEL TAX
:70E::ADTX//WITHHOLDING ON A BENEFICIAL HOLDER
LEVEL, INCLUDING ANY REQUIRED
DOCUMENTA
:70E::ADTX//TION.
.
FOLLOWING THE SUBMISSION ON THE TAX
PORTAL, HOLDERS MUST PROVIDE THE
REFERENCE NUMBER RECEIVED FROM THE
PORTAL THROUGH A SEPARATE EVENT
UNDER A DIFFERENT EVENT ID.
.
WHEN THE TAX PORTAL BECOMES
AVAILABLE A SEPARATE EVENT WILL BE
:70E::ADTX//ANNOUNCED UPON THE RECEIPT FROM THE
DEPOSITORY FOR COLLECTION OF TAX
DECLARATION REFERENCE NUMBERS.
. PLEASE
:70E::ADTX//NOTE THE FAILURE TO COMPLETE
THESE STEPS MAY RESULT IN ISRAELI
TAX BEING WITHHELD AT THE CURRENTLY
APPLICABLE MAXIMUM RATE. PAYMENT
WILL BE PROVIDED ONCE THE PAPERWORK
IS APPROVED BY THE AGENT.
.
4. PRORATION
:70E::ADTX//.
MAXIMUM TENDER AMOUNT: 27,925,689
ORDINARY SHARES
.
IF MORE THAN 27,925,689 STRATASYS
SHARES ARE VALIDLY TENDER
:70E::ADTX//ED AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN PRIOR TO FINAL
EXPIRATION DATE, OFFEROR WILL
PURCHASE 27,925,689 STRATASYS
SHARES ON A PRO RATA BASIS FROM ALL
TENDERING SHAREHOLDERS WHO HAVE
VALIDLY TENDERED THEIR STRATASYS
SHARES IN THE OFFER PERIOD AND THE
ADDITIONAL OFFER PERIOD AND HAVE
NOT PROPERLY WITHDRAWN THEIR
:70E::ADTX//STRATASYS SHARES BEFORE THE
COMPLETION OF THE
:70E::ADTX//OFFER PERIOD.
.
PROMPTLY FOLLOWING THE FINAL
EXPIRATION DATE, OFFEROR WILL
ANNOUNCE THE RESULTS OF THE OFFER
AND THE PRORATION FACTOR, WHICH, IF
ANY, WILL BE CALCULATED BY DIVIDING
(X) 27,925,689 STRATASYS SHARES,
THE MAXIMUM NUMBER OF STRATASYS
SHARES THAT ARE OFFERING TO
:70E::ADTX//PURCHASE, BY (Y) THE AGGREGATE
NUMBER OF STRATASYS SHARES VALIDLY
TENDERED
:70E::ADTX//IN THE OFFER AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN (THE PRORATION
FACTOR).
.
IF LESS THAN 26,557,660 STRATASYS
SHARES ARE TENDERED AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN, THE OFFER WILL
EXPIRE WITHOUT THE PURCHASE OF ANY
STRATASYS SHARES UNLESS OFFEROR
WAIVES THE MINIMUM CONDITION, BUT
:70E::ADTX//CANNOT WAIVE THE THRESHOLD
CONDITION NOR THE MINIMUM MAJORITY
CONDITION. IN THAT CA
:70E::ADTX//SE, ANY
STRATASYS SHARES TENDERED WILL BE
RETURNED WITHOUT PAYMENT OF ANY
KIND.
.
.———————-
.
5. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE
:70E::ADTX//DOCUMENTATION IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE STRATASYS TEND 16JUN23
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/06/2023: OFFER EXTENSION
.
DEADLINES AND OFFER PRICE UPDATED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 15/06/2023: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN
AVAILABLE
.
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY NANO DIMENSION LTD (THE
COMPANY) TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 18.00 A SHARE.
.
CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION / TENDER AGENT
(GEORGESON) IS: TEL: (877) 668-1646
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE STRATASYS LTD. OFFER TO PURCHASE DATED
25/05/2023 FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER WHICH CAN BE
OBTAINED FROM THE FOLLOWING LINK: WWW.SEC.GOV
.
NANO DIMENSION LTD., A COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE
STATE OF ISRAEL (NANO OR NANO DIMENSION), IS OFFERING TO PURCHASE
UP TO 27,925,689 OUTSTANDING ORDINARY SHARES, NIS 0.01 PAR VALUE
PER SHARE, OF STRATASYS LTD. (STRATASYS AND STRATASYS SHARES,
RESPECTIVELY), NOT ALREADY OWNED BY NANO, SUCH THAT NANO WOULD
OWN UP TO AND NO MORE THAN 55 PERCENT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES UPON CONSUMMATION OF THE OFFER, WITH A MINIMUM
CONDITION OF ACQUIRING AT LEAST 53 PERCENT O F THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, BUT IN ANY EVENT NO LESS THAN 5 PERCENT OF THE
OUTSTANDING STRATASYS SHARES, AT THE PRICE OF USD 18.00 PER
STRATASYS SHARE, TO THE SELLER IN CASH, LESS ANY REQUIRED
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST (THE OFFER PRICE), UPON
THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER
TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED, SUPPLEMENTED, OR OTHERWISE
MODIFIED FROM TIME TO TIME, THE OFFER TO PURCHASE) AND IN THE
RELATED
LETTER OF TRANSMITTAL (AS IT MAY BE AMENDED, SUPPLEMENTED, OR
OTHERWISE MODIFIED FROM TIME TO T IME, THE LETTER OF TRANSMITTAL,
WHICH, TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE, COLLECTIVELY
CONSTITUTE THE OFFER).
.
BASED ON THE PROSPECTUS SUPPLEMENT DATED 05/04/2023 FILED BY
STRATASYS PURSUANT TO RULE 424(B)(7) ON 05/04/2023, THERE WERE
68,401,462 STRATASYS SHARES OUTSTANDING AS OF 03/04/2023, OF
WHICH 58,706,347 STRATASYS SHARES ARE NOT ALREAD Y OWNED BY NANO,
OR APPROXIMATELY 85.8 PERCENT
.
AN ADDITIONAL FOUR CALENDAR-DAY PERIOD AS REQUIRED BY ISRAELI
LAW, UNTIL 23:59 NEW YORK TIME, ON 30/06/2023, DURING WHICH
HOLDERS MAY TENDER THEIR STRATASYS SHARES. THE EXPIRATION OF THE
ADDITIONAL OF FER PERIOD WILL CHANGE IF WE DECIDE TO EXTEND THE
OFFER PERIOD.
.
HOLDERS ARE TO REFER TO THE TAX INFORMATION PORTAL (THE TAX
PORTAL ) TO OBTAIN AND COMPLETE THE DECLARATION FORM, REVIEW
OFFER MATERIALSA ND SUBMIT A VALID TAX CERTIFICATE AND OTHER
SUPPORTING DOCUMENTS, IN ORDER TO RECEIVE PAYMENT FOR VALIDLY
TENDERED STRATASYS SHARES. HOLDERS WILL NOT RECEIVE PAYMENT FOR
THEIR SHARES UNTIL THE REQUIRED DECLARATION FORM AND RELATED
DOCUMENTS ARE COMPLETED. AS PER THE AGENT, THE WEBSITE WILL BE
ESTABLISHED AFTER THE COMPLETION OF THE TENDER OFFER PERIOD.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO PRORATION
.
THERE IS A GUARANTEE OF DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORDED IN
T HIS VOLUNTARY EVENT.
.
THE WITHDRAWAL DATE WILL EXPIRE ON THE EXPIRATION DATE, UNLESS
EXT ENDED. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
END OF UPDATE
.—————————————
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — OrganiGram Holding Inc. ORD SHS (акция ISIN CA68620P1018)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|||||||
|
Референс корпоративного действия |
775203 |
||||||
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
||||||
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
||||||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
||||||
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|||
|
775203X44154 |
OrganiGram Holding Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA68620P1018 |
CA68620P1018 |
|||
|
Детали корпоративного действия |
|||||||
|
Дата объявления |
30 января 2023 г. |
||||||
|
Дата/Время вступления в силу |
07 июля 2023 г. |
||||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
||||||
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
||||||
|
Варианты корпоративного действия |
|||||||
|
Номер варианта |
001 |
||||||
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
||||||
|
ISIN |
CA68620P1018 |
||||||
|
Описание бумаги |
OrganiGram Holding Inc ORD SHS |
||||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||
|
Движение ценных бумаг |
|||||||
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
||||||
|
ISIN |
CA68620P7056 |
||||||
|
Описание бумаги |
//ORGANIGRAM HOLDINGS INC-ORDSHR CAD |
||||||
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
||||||
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
||||||
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.25/1.0 |
||||||
|
Дата платежа |
11 июля 2023 г. |
||||||
Обновление от 10.07.2023:
Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.
В соответствии с информацией от Euroclear Bank S.A./N.V. дата платежа 10.07.2023.
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и ставка начисления.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 02.02.2023:
Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATEACTIONS/REORG
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DiDi Global Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US23292E1082)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
824874 |
|||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
||
|
824874D678 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DiDi Global Inc. класса А |
Американская депозитарная расписка |
US23292E1082 |
US23292E1082 |
DiDi Global Inc. |
акции обыкновенные |
4 : 1 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||||||
|
Дата фиксации |
04 августа 2023 г. |
|||||||||
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата»Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Clearstream Banking S.A. в НКО АО НРД не поступала.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR DIDI GLOBAL INC
ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/09/23 WITH VALUE DATE 22/09/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/07/2023: EFFECTIVE DATE, PAYMENT DATE, RATIO AND
PROCEED CODE HAVE BEEN ADDED
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/02/2023
.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Zai Lab Limited (депозитарная расписка ISIN US98887Q1040)
|
Реквизиты корпоративного действия |
||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
824878 |
|||||||||
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|||||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|||||||||
|
Статус обработки |
Полная информация |
|||||||||
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
||
|
824878D559 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Zai Lab Limited |
Американская депозитарная расписка |
US98887Q1040 |
US98887Q1040 |
Zai Lab Limited |
акции обыкновенные |
1 : 10 |
||
|
Детали корпоративного действия |
||||||||||
|
Дата фиксации |
31 августа 2023 г. |
|||||||||
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
|||||||||
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ZAI LAB LTD.ADR CAN ASSESS CERTAIN
FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/09/23 WITH VALUE DATE 22/09/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
