Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Ault Alliance, Inc. ORD SHS (акция ISIN US09175M4087)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
825950 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
825950X77691 |
Ault Alliance, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09175M4087 |
US09175M4087 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
07 августа 2023 г. |
|
Дата фиксации |
24 июля 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
21 июля 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
15.0/1.0 |
|
Дата платежа |
07 августа 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED |
В адрес ООО «Инвестиционная палата» поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Borets Finance DAC 6.0 17/09/26 (облигация ISIN XS2230649225)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828041 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
828041X58823 |
Borets Finance DAC 6.0 17/09/26 |
облигации |
XS2230649225 |
XS2230649225 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная палата» поступила информация для владельцев облигаций BORETS FINANCE DAC 6 17/09/26 с ISIN кодом XS2230649225.
Настоящее сообщение предоставлено ООО «Борец Капитал». За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — Truist Financial Corporation ORD SHS (акция ISIN US89832Q1094)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828039 |
|
Код типа корпоративного действия |
ODLT |
|
Тип корпоративного действия |
Продажа/покупка неполных лотов |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
828039X52919 |
Truist Financial Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US89832Q1094 |
US89832Q1094 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
В адрес ООО «Инвестиционная палата» поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».
Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
Сообщение направлено в информационных целях.
Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
CAED/ODD LOT OFFER
————— EVENT DETAILS ——————-
THE MARKET EXPIRY DATE IS 18/08/2023
.
HOLDERS MUST OBTAIN THE LETTER TO HOLDERS, DATED 17/07/2023 AND
THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER
.
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. IS PLEASED TO
ANNOUNCE A VOLUNTARY PROGRAM THROUGH WHICH SHAREHOLDERS OWNING
FEWER THAN 100 SHARES OF THE TRUIST COMMON STOCK MAY CONVENIENTLY
SELL ALL THEIR SHARES OR PURCHASE ENOUGH ADDITIONAL SHARES TO
INCREASE THEIR HOLDINGS TO 100 SHARES
.
A PROCESSING FEE OF USD 2.25 PER SHARE, NOT TO EXCEED USD 60 PER
ACCOUNT, WILL BE DEDUCTED FROM YOUR PROCEEDS AND PAID TO
COMPUTERSHARE TO DEFRAY THE COST OF THE PROGRAM
.
PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — The Howard Hughes Corporation_ORD SHS (акция ISIN US44267D1072)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
826568 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
826568X26632 |
The Howard Hughes Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US44267D1072 |
US44267D1072 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
14 августа 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US44267D1072 |
|
Описание бумаги |
The Howard Hughes Corp_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780CUSIP 44267T102 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 25.07.2023:
Обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
В адрес ООО «Инвестиционная палата» поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/07/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Infinity Pharmaceuticals, Inc._ORD SHS (акция ISIN US45665G3039)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
784582 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
784582X26658 |
Infinity Pharmaceuticals, Inc._ORD SHS |
акции обыкновенные |
US45665G3039 |
US45665G3039 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
24 июля 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45665G3039 |
|
Описание бумаги |
Infinity Pharmaceuticals, Inc. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US55279B3015 |
|
Описание бумаги |
MEI Pharma, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.052245/1.0 |
|
Дата платежа |
24 июля 2023 г. |
Обновление от 25.07.2023:
Стала известна плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 21.07.2023:
Стал известнен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлены ставка начисления финансового инструмента и дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 17.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 13.07.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
В адрес ООО «Инвестиционная палата»поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/07/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/07/2023: RATIO, PROCEED CODE AND EFFECTIVE DATE HAVE
BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/07/2023: EFFECTIVE DATE AND MEETING DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 14/07/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
MEI PHARMA, INC. AND INFINITY PHARMACEUTICALS, INC. ANNOUNCED
THAT THE COMPANIES ENTERED INTO A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT FOR
AN ALL-STOCK TRANSACTION
.
UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, INFINITY WILL BECOME A
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF MEI PHARMA. SUBJECT TO SHAREHOLDER
APPROVAL AND THE SUBSEQUENT CLOSING OF THE MERGER, THE COMBINED
COMPANY IS EXPECTED TO BE RENAMED AND TRADE ON THE NASDAQ STOCK
MARKET.
.
THE MERGER AGREEMENT HAS BEEN APPROVED BY THE BOARDS OF DIRECTORS
OF BOTH COMPANIES.
.
THE MERGER IS EXPECTED TO CLOSE IN MID-2023, SUBJECT TO APPROVALS
BY MEI PHARMA AND INFINITY SHAREHOLDERS, RESPECTIVELY, AND OTHER
CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 (облигация ISIN XS2010037682)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828044 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
828044X52481 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 |
облигации |
XS2010037682 |
XS2010037682 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
24 июля 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата собрания |
25 июля 2023 г. 17:00 |
В адрес ООО «Инвестиционная палата» поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Информация».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED ABOUT CONFERENCE CALL HELD ON 25 JULY 2023, AT 17:00PM (CET)..PLEASE NOTE THAT A NOTICE TO NOTEHOLDERS REGARDING THE CONFERENCE CALL IS AVAILABLE ON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM STATING IN
——————————————————-
THE SUBJECT: .PCP JAGUAR INFO 24072023
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 2.2 15/01/24 (облигация ISIN XS1551347393)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828070 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
828070X33113 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 2.2 15/01/24 |
облигации |
XS1551347393 |
XS1551347393 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
24 июля 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата собрания |
25 июля 2023 г. 17:00 |
В адрес ООО «Инвестиционная палата» поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Информация».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED ABOUT CONFERENCE CALL HELD ON 25 JULY 2023, AT 17:00PM (CET)..PLEASE NOTE THAT A NOTICE TO NOTEHOLDERS REGARDING THE CONFERENCE CALL IS AVAILABLE ON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM STATING IN
——————————————————-
THE SUBJECT: .PCP JAGUAR INFO 24072023
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
783141 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
783141X54158 |
Future Retail Limited 5.6 22/01/25 |
облигации |
USY267BJGT59 |
USY267BJGT59 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
335800XO19WYIUZC9H61 |
Обновление от 27.07.2023:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 13.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 06.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 25.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 18.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 18.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 13.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 30.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 27.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 17.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 14.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
В адрес ООО «Инвестиционная палата»поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Информация».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/07/2023: NOTICE OF MEETING RESULTS HAVE BEEN MADE
AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/07/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS
.
THE THE NINETEENTH MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD
05/07/2023 AT 10:30 INDIAN STANDARD TIME
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 05/06/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 24/05/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE
.
THE EIGHTEENTH MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WILL BE HELD ON
25/05/2023 AT 10:30 INDIAN STANDARD TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 17/05/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/05/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/04/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.—-
UPDATE 12/04/2023: NEW NOTICE TO HOLDERS REGARDING CREDITORS
MEETINGS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/03/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER THE DOCUMENTATION FOR MORE INFORMATION
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 24/03/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 16/03/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 13/03/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 16/03/2023 AT 5 P.M. HONG KONG TIME
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, BNY MELLON, MELBOURN
.
THE ELEVENTH MEETING WAS ADJOURNED AND IS EXPECTED TO BE
RECONVENED.
.
HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE AGENDA OF THE ELEVENTH MEETING
.
MEETING DATE: TO BE CONFIRMED
MEETING TIME: TO BE CONFIRMED
MEETING LOCATION: TO BE CONFIRMED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH
EUROCLEAR BANK
.
FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION OR CONTACT THE AGENT:
.
BNY MELLON, JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9119040-299
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9119040 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR
SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY
CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL
TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS
.
YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND
CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE
MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR
FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE
ACTIONS.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828060 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
828060X29765 |
Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 |
облигации |
USP3711HAF66 |
USP3711HAF66 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
01 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 июля 2023 г. по 31 июля 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3711HAF66 |
|
Описание бумаги |
EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981114QIBS: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE THE EARLY TENDER DEADLINEAND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
01 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 июля 2023 г. по 31 июля 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3711HAF66 |
|
Описание бумаги |
EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE THE EARLY TENDER DEADLINEAND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 августа 2023 г. по 15 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3711HAF66 |
|
Описание бумаги |
EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
950.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981114QIBS: TO CONSENT AND EXCHANGE AFTERTHE EARLY TENDER DEADLINE BUTBEFORETHE EXPIRATION DATE AND RECEIVE THEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 августа 2023 г. по 15 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3711HAF66 |
|
Описание бумаги |
EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
950.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US: TO CONSENT AND EXCHANGEAFTER THE EARLY TENDER DEADLINE BUTBEFORE THE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE EXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г. |
В адрес ООО «Инвестиционная палата» поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Ввиду ограничений документация доступна на сайте Агента по факту заполнения THE THE LETTER OF ELIGIBILITY. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO.,INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10005
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL-FREE: (800) 848-3409
EMAIL: GUACOLDA(AT)DFKING.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE EXCHANGE OFFER IS TO EXTEND THE MATURITY OF
AND REFINANCE THE EXISTING NOTES, BY REPURCHASING THE EXISTING
NOTES IN CONSIDERATION FOR THE ISSUANCE OF NEW NOTES. THE PURPOSE
OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO ELIMINATE MOST OF THE COVENANTS
AND CERTAIN EVENTS OF DEFAULT APPLICABLE TO THE EXISTING NOTES.
.
REQUISITE CONSENTS: AT LEAST A MAJORITY OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING EXISTING NOTES (EXCLUDING ANY
EXISTING NOTES OWNED BY THE ISSUER OR ANY OF ITS AFFILIATES),
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER
CONDITION AND THE REQUISITE CONSENTS CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION
DATE, (EXPECTED TO BE ON OR ABOUT THE FIRST BUSINESS DAY AFTER
THE EXPIRATION DATE).
. SETTLEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION
DATE, BUT NOT, IN ANY EVENT, LATER THAN FIVE BUSINESS DAYS AFTER
THE EXPIRATION DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID IN CASH, UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM OF USD 246,447,900, OR 90 PER CENT, OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING NOTES OFFERED IN THE EXCHANGE
OFFER AND CONCURRENT TENDER OFFER, TAKEN TOGETHER.
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
7. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH.
.
8. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 30/12/2030 AND THE INTEREST RATE
10.00 PER CENT PER ANNUM
THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
810401 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
20 июля 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
810401X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 июня 2023 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
19 июля 2023 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 июня 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 июня 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 июня 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 июня 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 июля 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 июня 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 июня 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 июня 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.009642/1.0 |
|
Дата платежа |
20 июля 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 6.2225 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
810415 |
810415X22338 |
|
Обновление от 25.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна ставка начисления финансового инструмента для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 13.07.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
В адрес ООО «Инвестиционная палата» поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/07/2023: REINVESTMENT PRICE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9998273
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
686209 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
686209X46655 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 |
облигации |
USP32466AA50 |
USP32466AA50 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 марта 2022 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
Обновление от 24.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 26.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 24.01.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 22.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 14.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 06.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 07.11.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 18.10.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 26.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 06.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 28.07.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
В адрес ООО «Инвестиционная палата» поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++21JUL23++WITH REGARD TO THE RSA JOINDER AND CLAIM INDIVIDUALIZATION EVENTS,CLEARSTREAM HAVE CONFIRMED THEFOLLOWING WITH THE COUNSEL OF THEAD HOC GROUP. THE DEADLINE TOCOMPLETE AND DELIVER ALL THEREQUIRED DOCUMENTATION, VALIDLYCOMPLETED, TO THE COUNCEL OF THE AD
——————————————————-
HOC GROUP IS 10AUG23..NO ADDITIONAL INFORMATION ISAVAILABLE.. HOLDERS MAY
——————————————————-
OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS ANDJOINDER BY CONTACTING THE COUNSELFOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM.IF A STATEMENT OF HOLDING ISREQUIRED FROM CLEARSTREAM THEN THE
——————————————————-
CLEARSTREAM PARTICIPANT SHOULD MAKEA REQUEST TO THEIR CLEARSTREAMCUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE.. ++UP
——————————————————-
D 25MAY23++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONGOTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11CASE AND RECOGNITION OF MEXICANLIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,SALE OF CREDITO REAL USA FINANCELLC, RESTRUCTURING SUPPORT
——————————————————-
AGREEMENT, INFORMING:.QUOTE RESTRUCTURING SUPPO
——————————————————-
RT AGREEMENTTHE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE ENTERED INTO A RESTRUCTURINGSUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY15, 2023 (‘RSA’) WITH THE CERTAINMEMBERS OF AN AD HOC GROUP OFHOLDERS AND HOLDERS OF THE ISSUER’SUNSECURED CREDIT FACILITIES (THE’AD HOC GROUP’). SUBJECT TO THEEXECUTION OF THE RSA BY MORE THAN
——————————————————-
50 PCT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLEDEB
——————————————————-
T OF THE ISSUER, THE ISSUER WILLCOMMENCE A PRE-PACKAGED MEXICANREORGANIZATION CASE (A ‘PRE-PACKCONCURSO’). THE PRE-PACK CONCURSOWILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL PURPOSE VEHICLE (‘SPV’)UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENTINTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THEISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR THE BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED
——————————————————-
CREDITORS AS
——————————————————-
SET FORTH IN THE RSA. PURSUANT TO THE RSA THE HOLDER OFSENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS ABENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV ANDHOLDERS OF PERPETUAL NOTES WILLRECEIVE CLASS B INTERESTS IN THESPV AS MORE FULLY DESCRIBEDTHEREIN..IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,
——————————————————-
HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER AGREEMENT. HOLDERS M
——————————————————-
AY CONTACT THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS ANDJOINDER.UNQUOTE.FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
——————————————————-
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMUPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)C
——————————————————-
LEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 25MAY23.+++UPDATE 23JAN23+++.HOLDERS ARE ADVISED THAT THETRUSTEE RELEASED A NOTICE OF’HEARING TO CONSIDER MOTION TODISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
——————————————————-
AND RECOGNITION OF MEXICANLIQUIDATION PROCEEDING IN THE US’DATED 20JAN23 INFORMING AMONGOTHERS:.QUOTE RESCHEDULE OF BANKR
——————————————————-
UPTCY COURTHEARINGA STATUS CONFERENCE WITH THEDELAWARE BANKRUPTCY COURT TOREGARDING THE CHAPTER 15 PETITIONAND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN RESCHEDULED TO JANUARY 31, 2023..BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC
——————————————————-
ON DECEMBER 15, 2022, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT APPROVED BIDDINGPROCEDURES FOR THE SALE OF THE ISSUER
——————————————————-
S SUBSIDIARY, CREDITO REALUSA FINANCE LLC, AS REQUESTED BYTHE FOREIGN REPRESENTATIVE.ACTIVITIES AND DATES RELATED TO THESALE OF THIS SUBSIDIARY HAVE BEENPROPOSED AS FOLLOWS. A COURTHEARING IS SCHEDULED TO TAKE PLACE ON JANUARY 25, 2023 ABOUT SETTINGTHESE DATES.FINAL BID DEADLINE — FEBRUARY 3,
——————————————————-
2023AUCTION DATE — FEBRUARY 7, 2023 AUCTION O
——————————————————-
BJECTION DEADLINE -FEBRUARY 10, 2023COURT HEARING TO APPROVE SALE -FEBRUARY 15, 2023IF ANY HOLDERS ARE INTERESTED INMAKING A BID FOR THIS SUBSIDIARY ORKNOW SOMEONEWHO MAY BE INTERESTED IN MAKING ABID, BIDS, IN ACCORDANCE WITH THEBIDDING PROCEDURES,
——————————————————-
UNQUOTE.FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH MAY BE OB
——————————————————-
TAINED BY SENDING ANE-MAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COMAND STRICTLY MENTIONING IN THESUBJECT:OCE CRED REAL DFLT 23JAN23.++UPD 21DEC22++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
——————————————————-
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONGOTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUID
——————————————————-
ATION PROCEEDING IN THE US,RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURTHEARING, BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC,INFORMING:.QUOTETHE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULEDWITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER
——————————————————-
THE CHAPTER 15 PETITION AND THEMOTION TO DISMISS HAS BEENRESCHEDULED TO JANUARY 4, 2023.UNQUOTE .
——————————————————-
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMUPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 21DEC22.++UPDATE 13DEC22++
——————————————————-
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 09DEC22, REGARDING A HEARING TO CONSIDER MOTION TO
——————————————————-
DISMISSINVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE ANDRECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OFBANKRUPTCY COURT HEARING ANDBIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC..THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
——————————————————-
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CREDITO REAL
——————————————————-
DFLT 13DEC22.++UPD 02DEC22++’NOTICE OF STATUS CONFERENCE’ DATED30NOV22 HAS BEEN MADE AVAILABLE..STATUS CONFERENCE: 07DEC22 AT 2:00 P.M. (ET).FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY
——————————————————-
REFER TO ORIGINAL DOCUMENT..TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM, KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED R
——————————————————-
EAL DFLT 02DEC22.++UPD 03NOV22++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A’NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THECHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONGOTHERS:.
——————————————————-
QUOTETHE HEARING SCHEDULED WITH THEDELAWARE BANKRUPTCY COURT FORNOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THECHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DI
——————————————————-
SMISS HAS BEEN CANCELLED. THE TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION REGARDING WHETHER THIS HEARING WILLBE RESCHEDULED..COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION, THE MOTION TO DISMISS, AN
D RELATED PAPERS FILED WITH THE DELAWAREBANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED INTHE OFFICES OF THE CLERK OF THE
——————————————————-
BANKRUPTCY COURT, OR ON THEDELAWARE BANKRUPTCY COURT’S WE
——————————————————-
BSITE.UNQUOTE.FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMUPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CRED REAL DFLT 03NOV22.++UPDATE 17OCT22++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 14OCT22, REGARDING THE HEARING TO C
——————————————————-
ONSIDER MOTION TODISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASEAND RECOGNITION OF MEXICANLIQUIDATION PROCEEDING IN THE US..THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 17OCT22
——————————————————-
.++UPD 23SEP22++THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22
——————————————————-
A’NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’,INFORMING AMONG OTHERS:.QUOTENO DECISION WAS RENDERED AT THESCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURTHEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TOCONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
——————————————————-
AND THE MOTHION TO DISMISS. THEDELAWARE BANKRUPTCY COURT HASCONTINUED THE HEARING TO OCTOBER 11, 2022 AT 9:30 A
——————————————————-
M EASTERN TIME,AND FURTHER CONTINUING, IFNECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT9:30 AM EASTERN TIME.UNQUOTE.FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMAND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
——————————————————-
EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ AND STRICTLY MENTIONING IN THESUBJECT: OCE CREDITO REAL
——————————————————-
DFLT 23SEP22.+++UPDATE 05SEP22+++.HOLDERS ARE ADVISED THAT THETRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OFHEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND
THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022
AT 10:00
——————————————————-
A.M. (PREVAILING EASTERN
TIME).
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
——————————————————-
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22
.
++UPD 27JUL22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NO
——————————————————-
TICE OF FILING OF
LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO
AND CHAPTER 15 CASE IN THE US,
NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE,
INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,
2022 ONE OF THE ISSUER’S
——————————————————-
SHAREHOLDERS COMMENCED A
DISSOLUTION AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL
——————————————————-
DE SOCIEDADES
MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF
MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND
UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE
‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN
ORDER GRANTING CERTAIN
PRECAUTIONARY MEASURES (THE
——————————————————-
‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’).
PURSUANT TO
——————————————————-
THE PRECAUTIONARY
MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE ISSUER IS PROHIBITED FROM
PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE
UNDER THE NOTES.
.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN
REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE
——————————————————-
‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE
UNITED STATES CODE (THE ‘BANK
——————————————————-
RUPTCY
CODE’) FOR RECOGNITION OF THE
MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A
FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR
THE DISTRICT OF DELAWARE (THE
‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF
THE DATE OF THIS NOTICE, THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
——————————————————-
CHAPTER 15 PETITION.
UNQUOTE
. HEARING TO C
——————————————————-
ONSIDER THE ISSUER’S
CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME)
OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME)
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
——————————————————-
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN TH
——————————————————-
E
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 27JUL22
.
++UPD 05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
——————————————————-
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN
CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTARY CASE IN RESPECT OF
THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
——————————————————-
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF
COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE
OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF ITS
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
——————————————————-
THE SUBORDINAT
——————————————————-
ED PERPETUAL NOTES
ISSUE), IN AN INVOLUNTARY CASE OR
PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW
(AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT
IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A
PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS
CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES.
UNQUOTE
.
——————————————————-
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CL
——————————————————-
EARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22
.
++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
——————————————————-
DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM
THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOTE AS PREVIOUSLY DISCLOS
——————————————————-
ED, ON
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER
COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS
BOND, TRIGGERING AN EVENT OF
DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
——————————————————-
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22
.
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
