Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия			828187
Код типа корпоративного действия			DRIP
Тип корпоративного действия			Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД			CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки			Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)			08 декабря 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги			Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
828187X15150	Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5			акции обыкновенные	GB00B10RZP78	GB00B10RZP78
Детали корпоративного действия
Дата фиксации		17 ноября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения		16 ноября 2023 г.
Флаг сертификации		Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса		Автоматическое рыночное требование
Варианты корпоративного действия
Номер варианта		001
Тип варианта		CASH Деньги
Валюта опции		GBP
Признак обработки по умолчанию		Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД		Неизвестно
Дата истечения срока		Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения		1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения		1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)		Зачисление
Дата платежа		08 декабря 2023 г.
Дата валютирования		Неизвестно
Чистая ставка дивидендов		Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B10RZP78
Описание бумаги	//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	08 декабря 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aterian, Inc. ORD SHS (акция ISIN US02156U1016)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия			810037
Код типа корпоративного действия			SPLR
Тип корпоративного действия			Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД			MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки			Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги			Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
810037X65107	Aterian, Inc. ORD SHS			акции обыкновенные	US02156U1016	US02156U1016
Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу		Неизвестно
Дата фиксации		Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения		Неизвестно
Флаг сертификации		Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта		001
Тип варианта		SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)		Списание
ISIN		US02156U1016
Описание бумаги		Aterian, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения		1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения		1.0 (количество штук)
Дата платежа		Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)		Зачисление
Описание бумаги		/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями		Округление до предыдущего значения
Дата платежа		Неизвестно
Дополнительный текст		NARS//XS/110316780RATIO AND ISIN TO BE ANNOUNCED

Обновление от 26.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг» от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/07/2023: NEW MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 11/08/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 14/07/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Clover Health Investments, Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US18914F1030)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия		824936
Код типа корпоративного действия		SPLR
Тип корпоративного действия		Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД		MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки		Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги		Категория		Депозитарный код выпуска	ISIN
824936X63440	Clover Health Investments, Corp. ORD SHS CL A		акции обыкновенные Сlass A		US18914F1030	US18914F1030
Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу				Неизвестно
Дата фиксации				Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения				Неизвестно
Флаг сертификации				Нет
Идентификатор LEI эмитента				5493000HLYOYQU6LK133

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US18914F1030
Описание бумаги	Clover Health Invest ORD SHS A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 20 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Обновление от 26.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/07/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/08/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия		828296
Код типа корпоративного действия		DSCL
Тип корпоративного действия		Раскрытие информации
Признак обязательности КД		MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки		Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги		Категория		Депозитарный код выпуска	ISIN
828296X71481	Daimler Truck Holding AG ORD SHS		акции обыкновенные		DE000DTR0CK8	DE000DTR0CK8
Детали корпоративного действия
Дата фиксации				25 июля 2023 г.
Дата платежа				Неизвестно
Флаг сертификации				Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса				Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента				529900PW78JIYOUBSR24
Признак SRD II				Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — eMagin Corporation ORD SHS (акция ISIN US29076N2062)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия			828323
Код типа корпоративного действия			MRGR
Тип корпоративного действия			Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД			VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки			Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги				Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
828323X58708	eMagin Corporation ORD SHS				акции обыкновенные	US29076N2062	US29076N2062
Детали корпоративного действия
Дата фиксации				Неизвестно
Флаг сертификации				Нет
Флаг комиссий				Да
Варианты корпоративного действия
Номер варианта		001
Тип варианта		CONN Несогласие
Признак условий варианта		Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг		Неизвестно
Признак обработки по умолчанию		Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД		24 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку		25 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока		25 августа 2023 г. 14:00
Период действия на рынке		с 25 июля 2023 г. по 25 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)		Списание
ISIN		US29076N2062
Описание бумаги		eMagin Corporation ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения		1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения		1.0 (количество штук)
Дата платежа		Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)		Зачисление
Описание бумаги		/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями		Округление до предыдущего значения
Дата платежа		Неизвестно
Дополнительный текст		NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	25 августа 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 25 июля 2023 г. по 25 августа 2023 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
SAMSUNG DISPLAY.
.
HOLDERS ARE ADVISED OF THE FOLLOWING: ON 17/05/2023, EMAGIN CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (THE COMPANY), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT) WITH SAMSUNG DISPLAY CO., LTD., A KOREAN CORPORATION (PARENT OR SAMSUNG DISPLAY), EMERALD INTERMEDIATE, INC., A DELAWARE
CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (SILK USA), AND EMERALD MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SILK USA (MERGER SUB). UPON THE TERMS AND SUBJECT
TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, MERGER SUB WILL BE MERGED WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THE COMPANY CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION (THE MERGER).

DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
EMAGIN CORPORATION 700 SOUTH DRIVE, SUITE 201 HOPEWELL JUNCTION,
NY 12533 ATTENTION: CHIEF FINANCIAL OFFICER
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия				686209
Код типа корпоративного действия				DFLT
Тип корпоративного действия				Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД				MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки				Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска		ISIN		Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
686209X46655	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26	облигации	USP32466AA50		USP32466AA50		1000	1000	USD
Детали корпоративного действия
Дата объявления						22 марта 2022 г.
Дата/Время вступления в силу						Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса						Отмена сделок с базовыми бумагами

Обновление от 26.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 24.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

Конец обновления.

Обновление от 26.05.2023:

Конец обновления.

Обновление от 24.01.2023:

Обновление от 22.12.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.

Обновление от 14.12.2022:

Обновление от 06.12.2022:

Обновление от 07.11.2022:

Обновление от 18.10.2022:

Обновление от 26.09.2022:

Обновление от 06.09.2022:

Обновление от 28.07.2022:

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++

++UPDATE 25JUL23++

THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP
HAS CONFIRMED THAT A STATEMENT OF
HOLDING FROM CLEARSTREAM IS
PERMISSIBLE INSTEAD OF THE FORM OF
CERTIFICATE OF OWNERSHIP OF THE
DEPOSITARY TRUST COMPANY.

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++21JUL23++WITH REGARD TO THE RSA JOINDER AND CLAIM INDIVIDUALIZATION EVENTS,CLEARSTREAM HAVE CONFIRMED THEFOLLOWING WITH THE COUNSEL OF THEAD HOC GROUP. THE DEADLINE TOCOMPLETE AND DELIVER ALL THEREQUIRED DOCUMENTATION, VALIDLYCOMPLETED, TO THE COUNCEL OF THE AD
——————————————————-
HOC GROUP IS 10AUG23..NO ADDITIONAL INFORMATION ISAVAILABLE.. HOLDERS MAY
——————————————————-
OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS ANDJOINDER BY CONTACTING THE COUNSELFOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM.IF A STATEMENT OF HOLDING ISREQUIRED FROM CLEARSTREAM THEN THE
——————————————————-
CLEARSTREAM PARTICIPANT SHOULD MAKEA REQUEST TO THEIR CLEARSTREAMCUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE.. ++UP
——————————————————-
D 25MAY23++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONGOTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11CASE AND RECOGNITION OF MEXICANLIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,SALE OF CREDITO REAL USA FINANCELLC, RESTRUCTURING SUPPORT
——————————————————-
AGREEMENT, INFORMING:.QUOTE RESTRUCTURING SUPPO
——————————————————-
RT AGREEMENTTHE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE ENTERED INTO A RESTRUCTURINGSUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY15, 2023 (‘RSA’) WITH THE CERTAINMEMBERS OF AN AD HOC GROUP OFHOLDERS AND HOLDERS OF THE ISSUER’SUNSECURED CREDIT FACILITIES (THE’AD HOC GROUP’). SUBJECT TO THEEXECUTION OF THE RSA BY MORE THAN
——————————————————-
50 PCT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLEDEB
——————————————————-
T OF THE ISSUER, THE ISSUER WILLCOMMENCE A PRE-PACKAGED MEXICANREORGANIZATION CASE (A ‘PRE-PACKCONCURSO’). THE PRE-PACK CONCURSOWILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL PURPOSE VEHICLE (‘SPV’)UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENTINTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THEISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR THE BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED
——————————————————-
CREDITORS AS
——————————————————-
SET FORTH IN THE RSA. PURSUANT TO THE RSA THE HOLDER OFSENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS ABENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV ANDHOLDERS OF PERPETUAL NOTES WILLRECEIVE CLASS B INTERESTS IN THESPV AS MORE FULLY DESCRIBEDTHEREIN..IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,
——————————————————-
HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER AGREEMENT. HOLDERS M
——————————————————-
AY CONTACT THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS ANDJOINDER.UNQUOTE.FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
——————————————————-
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMUPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)C
——————————————————-
LEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 25MAY23.+++UPDATE 23JAN23+++.HOLDERS ARE ADVISED THAT THETRUSTEE RELEASED A NOTICE OF’HEARING TO CONSIDER MOTION TODISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
——————————————————-
AND RECOGNITION OF MEXICANLIQUIDATION PROCEEDING IN THE US’DATED 20JAN23 INFORMING AMONGOTHERS:.QUOTE RESCHEDULE OF BANKR
——————————————————-
UPTCY COURTHEARINGA STATUS CONFERENCE WITH THEDELAWARE BANKRUPTCY COURT TOREGARDING THE CHAPTER 15 PETITIONAND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN RESCHEDULED TO JANUARY 31, 2023..BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC
——————————————————-
ON DECEMBER 15, 2022, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT APPROVED BIDDINGPROCEDURES FOR THE SALE OF THE ISSUER
——————————————————-
S SUBSIDIARY, CREDITO REALUSA FINANCE LLC, AS REQUESTED BYTHE FOREIGN REPRESENTATIVE.ACTIVITIES AND DATES RELATED TO THESALE OF THIS SUBSIDIARY HAVE BEENPROPOSED AS FOLLOWS. A COURTHEARING IS SCHEDULED TO TAKE PLACE ON JANUARY 25, 2023 ABOUT SETTINGTHESE DATES.FINAL BID DEADLINE — FEBRUARY 3,
——————————————————-

2023AUCTION DATE — FEBRUARY 7, 2023 AUCTION O
——————————————————-
BJECTION DEADLINE -FEBRUARY 10, 2023COURT HEARING TO APPROVE SALE -FEBRUARY 15, 2023IF ANY HOLDERS ARE INTERESTED INMAKING A BID FOR THIS SUBSIDIARY ORKNOW SOMEONEWHO MAY BE INTERESTED IN MAKING ABID, BIDS, IN ACCORDANCE WITH THEBIDDING PROCEDURES,
——————————————————-
UNQUOTE.FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH MAY BE OB
——————————————————-
TAINED BY SENDING ANE-MAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COMAND STRICTLY MENTIONING IN THESUBJECT:OCE CRED REAL DFLT 23JAN23.++UPD 21DEC22++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
——————————————————-
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONGOTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUID
——————————————————-
ATION PROCEEDING IN THE US,RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURTHEARING, BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC,INFORMING:.QUOTETHE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULEDWITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER
——————————————————-
THE CHAPTER 15 PETITION AND THEMOTION TO DISMISS HAS BEENRESCHEDULED TO JANUARY 4, 2023.UNQUOTE .
——————————————————-
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMUPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 21DEC22.++UPDATE 13DEC22++
——————————————————-
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 09DEC22, REGARDING A HEARING TO CONSIDER MOTION TO
——————————————————-
DISMISSINVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE ANDRECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OFBANKRUPTCY COURT HEARING ANDBIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC..THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
——————————————————-
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CREDITO REAL
——————————————————-
DFLT 13DEC22.++UPD 02DEC22++’NOTICE OF STATUS CONFERENCE’ DATED30NOV22 HAS BEEN MADE AVAILABLE..STATUS CONFERENCE: 07DEC22 AT 2:00 P.M. (ET).FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY
——————————————————-
REFER TO ORIGINAL DOCUMENT..TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM, KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED R
——————————————————-
EAL DFLT 02DEC22.++UPD 03NOV22++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A’NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THECHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONGOTHERS:.
——————————————————-
QUOTETHE HEARING SCHEDULED WITH THEDELAWARE BANKRUPTCY COURT FORNOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THECHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DI
——————————————————-
SMISS HAS BEEN CANCELLED. THE TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION REGARDING WHETHER THIS HEARING WILLBE RESCHEDULED..COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION, THE MOTION TO DISMISS, AN

D RELATED PAPERS FILED WITH THE DELAWAREBANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED INTHE OFFICES OF THE CLERK OF THE
——————————————————-
BANKRUPTCY COURT, OR ON THEDELAWARE BANKRUPTCY COURT’S WE
——————————————————-
BSITE.UNQUOTE.FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMUPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CRED REAL DFLT 03NOV22.++UPDATE 17OCT22++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 14OCT22, REGARDING THE HEARING TO C
——————————————————-
ONSIDER MOTION TODISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASEAND RECOGNITION OF MEXICANLIQUIDATION PROCEEDING IN THE US..THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 17OCT22
——————————————————-
.++UPD 23SEP22++THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22
——————————————————-
A’NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’,INFORMING AMONG OTHERS:.QUOTENO DECISION WAS RENDERED AT THESCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURTHEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TOCONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
——————————————————-
AND THE MOTHION TO DISMISS. THEDELAWARE BANKRUPTCY COURT HASCONTINUED THE HEARING TO OCTOBER 11, 2022 AT 9:30 A
——————————————————-
M EASTERN TIME,AND FURTHER CONTINUING, IFNECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT9:30 AM EASTERN TIME.UNQUOTE.FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMAND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
——————————————————-
EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ AND STRICTLY MENTIONING IN THESUBJECT: OCE CREDITO REAL
——————————————————-
DFLT 23SEP22.+++UPDATE 05SEP22+++.HOLDERS ARE ADVISED THAT THETRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OFHEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND
THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022 AT 10:00
——————————————————-
A.M. (PREVAILING EASTERN TIME). UNQUOTE
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
——————————————————-
SUBJECT: OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22
.
++UPD 27JUL22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NO
——————————————————-
TICE OF FILING OF
LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US,
NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE, INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28, 2022 ONE OF THE ISSUER’S
——————————————————-
SHAREHOLDERS COMMENCED A
DISSOLUTION AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL
——————————————————-
DE SOCIEDADES
MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN THE 52ND CIVIL STATE COURT OF MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’). ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE
‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN ORDER GRANTING CERTAIN PRECAUTIONARY MEASURES (THE
——————————————————-
‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’).
PURSUANT TO
——————————————————-
THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS, THE ISSUER IS PROHIBITED FROM PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE UNDER THE NOTES.
.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE
——————————————————-
‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE
UNITED STATES CODE (THE ‘BANK
——————————————————-
RUPTCY CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A
FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF
THE DATE OF THIS NOTICE, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
——————————————————-
CHAPTER 15 PETITION.
UNQUOTE
. HEARING TO C
——————————————————-
ONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT 10:00 A.M. (NEW YORK TIME) OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT 4:00 P.M. (NEW YORK TIME)
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
——————————————————-
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ AND STRICTLY MENTIONING IN TH
——————————————————-
E
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 27JUL22
.
++UPD 05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
——————————————————-
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN
CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTARY CASE IN RESPECT OF
THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
——————————————————-
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF
COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE
OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF ITS
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
——————————————————-
THE SUBORDINAT
——————————————————-
ED PERPETUAL NOTES
ISSUE), IN AN INVOLUNTARY CASE OR
PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW
(AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT
IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A
PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS
CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES.
UNQUOTE
.
——————————————————-
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CL
——————————————————-
EARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22
.
++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
——————————————————-
DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM
THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOTE AS PREVIOUSLY DISCLOS
——————————————————-
ED, ON
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER
COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS
BOND, TRIGGERING AN EVENT OF
DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
——————————————————-
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22

(WRTH) О корпоративном действии «Списание обесценившихся ценных бумаг» — Clovis Oncology, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1894641000)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия		828372
Код типа корпоративного действия		WRTH
Тип корпоративного действия		Списание обесценившихся ценных бумаг
Признак обязательности КД		MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки		Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги		Категория		Депозитарный код выпуска	ISIN
828372X26364	Clovis Oncology, Inc. ORD SHS		акции обыкновенные		US1894641000	US1894641000
Детали корпоративного действия
Дата фиксации				Неизвестно
Флаг сертификации				Нет
Идентификатор LEI эмитента				529900WCUY9ZAHMRV489

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Списание обесценившихся ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/WORTHLESS
————— EVENT DETAILS ——————-
AS A RESULT OF CLOVIS ONCOLOGY ,INC CHAPTER 11 BANKRUPTCY
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: TO BE ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE: TO BE ANNOUNCED

(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Ulker Biskuvi Sanayi A.S. 6.95 30/10/25 (облигация ISIN XS2241387500)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия				825253
Код типа корпоративного действия				DTCH
Тип корпоративного действия				Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД				VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки				Полная информация
Инициатор выкупа				ULKER BISKUVI SANAYI ANONIM
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория				Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
825253X59629	Ulker Biskuvi Sanayi A.S. 6.95 30/10/25	облигации				XS2241387500	XS2241387500	1000	1000	USD
Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов					20 июля 2023 г.
Процентный период					Неизвестно
Шаг цены аукциона					0.5 USD
Минимальная цена					Фактическая сумма 880.0 USD
Флаг сертификации					Нет
Предлагающая сторона					ULKER BISKUVI SANAYI ANONIM
Идентификатор LEI эмитента					7890009HEU9BS7J3DA93
Варианты корпоративного действия
Номер варианта			001
Тип варианта			CASH Деньги
Признак условий варианта			Пропорционально
Признак условий варианта			Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг			Блокировка до даты платежа
Валюта опции			USD
Признак обработки по умолчанию			Нет
Флаг возможности отзыва			Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД			17 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку			19 июля 2023 г. 17:00
Дата истечения срока			19 июля 2023 г. 17:00
Период действия на рынке			с 11 июля 2023 г. по 19 июля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)			Списание
ISIN			XS2241387500
Описание бумаги			ULKER BISKUVI 6.95 30/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)			30 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения			200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения			1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа			25 июля 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)			Зачисление
Дата платежа			25 июля 2023 г.
Дата валютирования			25 июля 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт			Фактическая сумма 966.409722 USD
Дополнительный текст			NARC/TO TENDER FOR THENON-COMPETETIVE OFFER AND RECEIVETHE PURCHASE PRICE + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 июля 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	19 июля 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 11 июля 2023 г. по 19 июля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2241387500
Описание бумаги	ULKER BISKUVI 6.95 30/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	25 июля 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 июля 2023 г.
Дата валютирования	25 июля 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 966.409722 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER FOR THE COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 26.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 25.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила информация о деталях выплаты.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 21.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, которые доступны на сайте Агента по ссылке : https://deals.is.kroll.com/ulker
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +DISCLOSURE + RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 25/07/2023: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE.

UPDATE 24/07/2023: CASH BREAKDOWN:
. SCALING FACTOR: 1 PERCENT FOR INSTRUCTIONS WITH BID PRICE
EQUAL TO PURCHASE PRICE
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 950 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 16.409722 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.950 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 85
. CALCULATION METHOD: 30/360
.
IF THE AMOUNT TO BE RETURNED AFTER SCALING IS LESS THAN THE
MINIMUM TRADEABLE AMOUNT YOUR INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED IN FULL
PLEASE NOTE THAT IF AFTER SCALING AMOUNT TO BE RETURNED IS
ABOVE MINIMUM TRADABLE AMOUNT,THEN AMOUNT ACCEPTED WILL BE
EQUAL TO MINIMUM TRADEABLE AMOUNT

END OF UPDATE

UPDATE 20/07/2023: TENDER RESULTS
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED RESULTS OF TENDER OFFER
.
PRIOR TO THE ACCEPTANCE OF NOTES TENDERED IN THE OFFER, THE
OFFEROR HAS INCREASED THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT FROM USD
50,000,000 TO USD 50,069,000.
.
ALL NOTES TENDERED AT PRICES LOWER THAN THE PURCHASE PRICE AND
RECEIVED BY THE TENDER AGENT HAVE BEEN ACCEPTED IN FULL WITHOUT
PRORATION, AND ALL NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED THAT
SPECIFIED OFFER PRICES EQUAL TO THE PURCHASE PRICE WILL BE
SUBJECT TO A PRORATION FACTOR OF APPROXIMATELY 1.00 PERCENT,
SUBJECT TO ADJUSTMENTS.
THE PURCHASE PRICE HAS BEEN ALSO ANNOUNCED. ALL APPLICABLE FIELDS
HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS
ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/ULKER
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7704 0880
EMAIL: ULCER(AT)IS.KROLL.COM
ATTENTION: OWEN MORRIS
WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/ULKER
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFER IS TO ENABLE THE OFFEROR TO ACQUIRE
CERTAIN OF ITS OUTSTANDING NOTES AT THEIR CURRENT MARKET PRICES,
WHICH IS REFLECTIVE OF THE OFFERORS LIQUIDITY POSITION AND
CONSISTENT WITH ITS ONGOING LIABILITY MANAGEMENT OBJECTIVES. ANY
NOTES PURCHASED BY THE OFFEROR MAY, AT THE OPTION OF THE OFFEROR,
BE HELD, REISSUED OR RESOLD OR FROM TIME TO TIME BE SURRENDERED
TO ANY PAYING AGENT OR THE REGISTRAR FOR CANCELLATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE TRANSACTION
CONDITIONS.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF PURCHASE PRICE, ACCEPTANCE AMOUNT AND FINAL
TENDER RESULT: ON OR ABOUT 20/07/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’). — TO INSTRUCT FOR THE
COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A BID PRICE IN YOUR
INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION — TO
INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS
FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID
PRICE AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED IN THE
HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER
DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT:
.
USD 50,000,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
. ALL VALIDLY SUBMITTED NON-COMPETITIVE OFFERS WILL BE ACCEPTED
FIRST, SUBJECT TO POSSIBLE PRORATION IN THE EVENT THAT SUCH
TENDER INSTRUCTIONS HAVE BEEN SUBMITTED WITH RESPECT TO A GREATER
PRINCIPAL AMOUNT THAN THE ACCEPTANCE AMOUNT
. ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE OFFERS THAT SPECIFY OFFER
PRICES LOWER THAN THE PURCHASE PRICE WILL BE ACCEPTED SECOND AND
. ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE OFFERS THAT SPECIFY OFFER
PRICES EQUAL TO THE PURCHASE PRICE WILL BE ACCEPTED THIRD,
SUBJECT TO POSSIBLE PRORATION IN THE EVENT THAT SUCH COMPETITIVE
OFFER, WHEN AGGREGATED WITH ALL TENDER INSTRUCTIONS REFERRED TO
ABOVE AND ACCEPTED FOR PURCHASE, RESULTS IN A PRINCIPAL AMOUNT
WHICH IS GREATER THAN THE ACCEPTANCE AMOUNT
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия			828346
Код типа корпоративного действия			BIDS
Тип корпоративного действия			Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД			VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки			Полная информация
Инициатор выкупа			EMBRAER NETHERLANDS FINANCE
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория		Депозитарный код выпуска			ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
828346X58830	Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28	облигации		USN29505AA70			USN29505AA70	1000	1000	USD
Детали корпоративного действия
Процентный период						Неизвестно
Флаг сертификации						Нет
Предлагающая сторона						EMBRAER NETHERLANDS FINANCE
Идентификатор LEI эмитента						724500PBR8LR26XBSP67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта					001
Тип варианта					CASH Деньги
Признак условий варианта					Пропорционально
Признак условий варианта					Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг					Блокировка до даты платежа
Валюта опции					USD
Признак обработки по умолчанию					Нет
Флаг возможности отзыва					Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД					04 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку					07 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока					07 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке					с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке					с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД					с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)					Списание
ISIN					USN29505AA70
Описание бумаги					EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)					17 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения					200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения					1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа					10 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)					Зачисление
Дата платежа					10 августа 2023 г.
Дата валютирования					10 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт					Фактическая сумма 1015.0 USD
Дополнительный текст					NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	22 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 08 августа 2023 г. по 22 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USN29505AA70
Описание бумаги	EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	17 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	10 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 августа 2023 г.
Дата валютирования	22 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 985.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 1 + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC. 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED
WITH THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 500,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Sea Limited (депозитарная расписка ISIN US81141R1005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия					828330
Код типа корпоративного действия					OTHR
Тип корпоративного действия					Иное событие
Признак обязательности КД					MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки					Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код		ISIN		Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
828330D536	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Sea Limited	Американская депозитарная расписка	US81141R1005		US81141R1005		Sea Limited	акции обыкновенные	1 : 1
Детали корпоративного действия
Дата фиксации							01 сентября 2023 г.
Дата платежа							23 октября 2023 г.
Флаг сертификации							Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доллара США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23.10.2023 .

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR SEA LTD — ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE ON 23/10/23 WITH VALUE DATE 23/10/23.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «ForteBank» (депозитарная расписка ISIN US34955X5077)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	828327
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
828327D238	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «ForteBank»	Глобальная депозитарная расписка	US34955X5077	US34955X5077	Акционерное общество «ForteBank»	акции обыкновенные	1 : 500

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 сентября 2023 г.
Дата платежа	23 октября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/10/23.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR FORTEBANK JSCGDR REG
S CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 23/10/23 WITH VALUE DATE 23/10/23.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Faraday Future Intelligent Electric Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US3073591097)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия			821192
Код типа корпоративного действия			SPLR
Тип корпоративного действия			Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД			MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки			Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги			Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
821192X67273	Faraday Future Intelligent Electric Inc. ORD SHS CL A			акции обыкновенные Сlass A	US3073591097	US3073591097
Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу		Неизвестно
Дата фиксации		Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения		Неизвестно
Флаг сертификации		Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта		001
Тип варианта		SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)		Списание
ISIN		US3073591097
Описание бумаги		Faraday Future Intel ORD SHS A
Минимальное количество, требуемое для исполнения		1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения		1.0 (количество штук)
Дата платежа		Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)		Зачисление
Описание бумаги		/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Дата платежа		Неизвестно
Дополнительный текст		NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 90 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/07/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 16/08/2023
————————————————————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	828060
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория		Депозитарный код выпуска		ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
828060X29765	Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25	облигации		USP3711HAF66		USP3711HAF66	1000	1000	USD
Детали корпоративного действия
Процентный период					Неизвестно
Флаг сертификации					Нет
Предлагающая сторона					EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A
Варианты корпоративного действия
Номер варианта			001
Тип варианта			CEXC Согласие и обмен
Конец периода блокировки ценных бумаг			Неизвестно
Валюта опции			USD
Признак обработки по умолчанию			Нет
Флаг возможности отзыва			Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД			31 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку			01 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока			01 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке			с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке			с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД			с 24 июля 2023 г. по 31 июля 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)			Списание
ISIN			USP3711HAF66
Описание бумаги			EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)			30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения			200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения			1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа			Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)			Зачисление
Описание бумаги			/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями			Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)			1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа			Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)			Зачисление
Дата платежа			Неизвестно
Дата валютирования			Неизвестно
Дополнительный текст			NARS//XS/116981114QIBS: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE THE EARLY TENDER DEADLINEAND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	01 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 24 июля 2023 г. по 31 июля 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3711HAF66
Описание бумаги	EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981122NON-US: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE THE EARLY TENDER DEADLINEAND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 02 августа 2023 г. по 15 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3711HAF66
Описание бумаги	EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	950.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114QIBS: TO CONSENT AND EXCHANGE AFTERTHE EARLY TENDER DEADLINE BUTBEFORETHE EXPIRATION DATE AND RECEIVE THEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 02 августа 2023 г. по 15 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3711HAF66
Описание бумаги	EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	950.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981122NON-US: TO CONSENT AND EXCHANGEAFTER THE EARLY TENDER DEADLINE BUTBEFORE THE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE EXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 24 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г.

Обновление от 26.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Ввиду ограничений документация доступна только на сайте Агента по следующей ссылке: www.dfking.com/guacolda

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Ввиду ограничений документация доступна на сайте Агента по факту заполнения THE THE LETTER OF ELIGIBILITY. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/07/2023: REVISED PRIVATE PLACEMENT MEMORANDUM HAS BEEN
MADE AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. DUE TO
RESTRICTIONS, THE DOCUMENTATION IS AVAILABLE ONLY VIA THE AGENT’S
WEBSITE: WWW.DFKING.COM/GUACOLDA
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO.,INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10005
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL-FREE: (800) 848-3409
EMAIL: GUACOLDA(AT)DFKING.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE EXCHANGE OFFER IS TO EXTEND THE MATURITY OF
AND REFINANCE THE EXISTING NOTES, BY REPURCHASING THE EXISTING
NOTES IN CONSIDERATION FOR THE ISSUANCE OF NEW NOTES. THE PURPOSE
OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO ELIMINATE MOST OF THE COVENANTS
AND CERTAIN EVENTS OF DEFAULT APPLICABLE TO THE EXISTING NOTES.
.
REQUISITE CONSENTS: AT LEAST A MAJORITY OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING EXISTING NOTES (EXCLUDING ANY
EXISTING NOTES OWNED BY THE ISSUER OR ANY OF ITS AFFILIATES),
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER
CONDITION AND THE REQUISITE CONSENTS CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION
DATE, (EXPECTED TO BE ON OR ABOUT THE FIRST BUSINESS DAY AFTER
THE EXPIRATION DATE).
. SETTLEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION
DATE, BUT NOT, IN ANY EVENT, LATER THAN FIVE BUSINESS DAYS AFTER
THE EXPIRATION DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID IN CASH, UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM OF USD 246,447,900, OR 90 PER CENT, OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING NOTES OFFERED IN THE EXCHANGE
OFFER AND CONCURRENT TENDER OFFER, TAKEN TOGETHER.
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
7. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH.
.
8. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 30/12/2030 AND THE INTEREST RATE
10.00 PER CENT PER ANNUM
THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия				828432
Код типа корпоративного действия				BIDS
Тип корпоративного действия				Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД				VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки				Полная информация
Инициатор выкупа				EMBRAER NETHERLANDS FINANCE
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория			Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
828432X30527	Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25	облигации			US29082HAA05	US29082HAA05	1000	1000	USD
Детали корпоративного действия
Процентный период			Неизвестно
Флаг сертификации			Нет
Предлагающая сторона			EMBRAER NETHERLANDS FINANCE
Идентификатор LEI эмитента			724500PBR8LR26XBSP67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта			001
Тип варианта			CASH Деньги
Признак условий варианта			Пропорционально
Признак условий варианта			Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг			Блокировка до даты платежа
Валюта опции			USD
Признак обработки по умолчанию			Нет
Флаг возможности отзыва			Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД			04 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку			07 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока			07 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке			с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке			с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД			с 25 июля 2023 г. по 04 августа 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)			Списание
ISIN			US29082HAA05
Описание бумаги			EMBRAER NTH 5.05 15/06/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)			15 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения			2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения			1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа			10 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)			Зачисление
Дата платежа			10 августа 2023 г.
Дата валютирования			10 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт			Фактическая сумма 990.0 USD
Дополнительный текст			NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	22 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 08 августа 2023 г. по 22 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US29082HAA05
Описание бумаги	EMBRAER NTH 5.05 15/06/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	10 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 августа 2023 г.
Дата валютирования	22 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 960.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 2 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC. 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED
WITH THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 500,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия				686075
Код типа корпоративного действия				DFLT
Тип корпоративного действия				Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД				MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки				Предварительное объявление: подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска		ISIN		Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
686075X29582	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23	облигации	USP32457AA44		USP32457AA44		1000	0	USD
Детали корпоративного действия
Дата объявления						22 марта 2022 г.
Дата/Время вступления в силу						Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса						Отмена сделок с базовыми бумагами

Обновление от 26.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 25JUL23++
THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP HAS CONFIRMED THAT A STATEMENT OF
HOLDING FROM CLEARSTREAM IS PERMISSIBLE INSTEAD OF THE FORM OF
CERTIFICATE OF OWNERSHIP OF THE DEPOSITARY TRUST COMPANY.
Конец обновления.

Обновление от 24.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++21JUL23++
WITH REGARD TO THE RSA JOINDER AND CLAIM INDIVIDUALIZATION EVENTS,
CLEARSTREAM HAVE CONFIRMED THE FOLLOWING WITH THE COUNSEL OF THE
AD HOC GROUP. THE DEADLINE TOCOMPLETE AND DELIVER ALL THE REQUIRED DOCUMENTATION, VALIDLY COMPLETED, TO THE COUNCEL OF THE ADHOC GROUP IS 10AUG23.
.
NO ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE.
. HOLDERS MAY OBTAIN FURTHER INFORMATION ABOUT THE INDIVIDUALIZATION PROCESS AND JOINDER BY CONTACTING THE COUNSEL
FOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM
.
IF A STATEMENT OF HOLDING IS REQUIRED FROM CLEARSTREAM THEN THE
CLEARSTREAM PARTICIPANT SHOULD MAKE A REQUEST TO THEIR CLEARSTREAM CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE.
Конец обновления.

Обновление от 26.05.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
25MAY23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11
CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,
SALE OF CREDITO REAL USA FINANCE LLC, RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT, INFORMING:
.
QUOTE RESTRUCTURING S
UPPORT AGREEMENT
THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE ENTERED INTO A RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY 15, 2023 (‘RSA’) WITH THE CERTAIN MEMBERS OF AN AD HOC GROUP OF HOLDERS AND HOLDERS OF THE ISSUER’S UNSECURED CREDIT FACILITIES (THE
‘AD HOC GROUP’). SUBJECT TO THE EXECUTION OF THE RSA BY MORE THAN 50 PCT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THE ISSUER, THE ISSUER WILL COMMENCE A PRE-PACKAGED MEXICAN REORGANIZATION CASE (A ‘PRE-PACK CONCURSO’). THE PRE-PACK CONCURSO
WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL PURPOSE VEHICLE (‘SPV’) UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENT INTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE ISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR THE BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED CREDITORS AS SET FORTH IN THE RSA.
PURSUANT TO THE RSA THE HOLDER OF SENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS A BENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV AND HOLDERS OF PERPETUAL NOTES WILL RECEIVE CLASS B INTERESTS IN THE SPV AS MORE FULLY DESCRIBED THEREIN.
.
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,
HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER AGREEMENT. HOLDE RS MAY CONTACT THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA L(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND
JOINDER.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO ‘CADATABASE.CS(//AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 25MAY23
Конец обновления.

Обновление от 24.01.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 23JAN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE OF ‘HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US’ DATED 20JAN23 INFORMING AMONGOTHERS:
.
QUOTE
RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT HEARING A STATUS CONFERENCE WITH THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT TO REGARDING THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN RESCHEDULED TO JANUARY 31, 2023.
.
BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC ON DECEMBER 15, 2022, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT APPROVED BIDDING PROCEDURES FOR THE SALE OF THE ISSUER S SUBSIDIARY, CREDITO REAL USA FINANCE LLC, AS REQUESTED BY
THE FOREIGN REP RESENTATIVE. ACTIVITIES AND DATES RELATED TO THE
SALE OF THIS SUBSIDIARY HAVE BEEN PROPOSED AS FOLLOWS. A COURT
HEARING IS SCHEDULED TO TAKE PLACE ON JANUARY 25, 2023 ABOUT SETTING
THESE DATES. FINAL BID DEADLINE — FEBRUARY 3, 2023
AUCTION DATE — FEBRUARY 7, 2023
AUCTION OBJECTION DEADLINE — FEBRUARY 10, 2023 COURT HEARING TO APPROVE SALE —
FEBRUARY 15, 2023
IF ANY HOLDERS ARE INTERESTED IN MAKING A BID FOR THIS SUBSIDIARY OR KNOW SOMEONE
WHO MAY BE INTERESTED IN MAKING A BID, BIDS, IN ACCORDANCE WITH THE BIDDING PROCEDURES, UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E-MAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLYMENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE CRED REAL DFLT 23JAN23
Обновление от 22.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
21DEC22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT HEARING, BIDDING PROCEDURE HEARING
FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC, INFO
RMING:
.
QUOTE
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE
MOTION TO DISMISS HAS BEEN RESCHEDULED TO JANUARY 4, 2023. UNQUOTE
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY SEND AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 21DEC22
Конец обновления.

Обновление от 14.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 13DEC22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 09DEC22, REGARDING A HEARING
TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND
RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF
BANKRUPTCY COURT HEARING AND BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 13DEC22
Конец обновления.

Обновление от 05.12.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02DEC22++
‘NOTICE OF STATUS CONFERENCE’ DATED
30NOV22 HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
STATUS CONFERENCE: 07DEC22 AT 2:00
P.M. (ET)
.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO ORIGINAL DOCUMENT.
:70E::ADTX//.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,
KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
CRED REAL DFLT 02DEC2
:70E::ADTX//2
.
Конец обновления.

Обновление от 07.11.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
03NOV22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A ‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN CANC
ELLED. THE TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION, THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED PAPERS FILED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN THE OFFICES OF THE CLERK OF THE BANKRUPTCY COURT, OR ON THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S
WEBSITE.
UNQUOTE
. FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 03NOV22

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия		828467
Код типа корпоративного действия		DRIP
Тип корпоративного действия		Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД		CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки		Полная информация
Дата КД (план.)		12 сентября 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги		Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
828467X23061	Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5		акции обыкновенные	GB0008706128	GB0008706128

Детали корпоративного действия
Дата фиксации		04 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения		03 августа 2023 г.
Флаг сертификации		Нет
Идентификатор LEI эмитента		549300PPXHEU2JF0AM85
Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	18 августа 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	12 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0092 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2023 г. 11:00
Дата истечения срока	18 августа 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0008706128
Описание бумаги	//LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	12 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aterian, Inc. ORD SHS (акция ISIN US02156U1016)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Clover Health Investments, Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US18914F1030)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)

(WRTH) О корпоративном действии «Списание обесценившихся ценных бумаг» — Clovis Oncology, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1894641000)

(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Ulker Biskuvi Sanayi A.S. 6.95 30/10/25 (облигация ISIN XS2241387500)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Sea Limited (депозитарная расписка ISIN US81141R1005)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «ForteBank» (депозитарная расписка ISIN US34955X5077)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Faraday Future Intelligent Electric Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US3073591097)

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aterian, Inc. ORD SHS (акция ISIN US02156U1016)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Clover Health Investments, Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US18914F1030)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)

(WRTH) О корпоративном действии «Списание обесценившихся ценных бумаг» — Clovis Oncology, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1894641000)

(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Ulker Biskuvi Sanayi A.S. 6.95 30/10/25 (облигация ISIN XS2241387500)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Sea Limited (депозитарная расписка ISIN US81141R1005)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «ForteBank» (депозитарная расписка ISIN US34955X5077)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Faraday Future Intelligent Electric Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US3073591097)

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий