Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Enochian Biosciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US29350E1047)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833105 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833105X60669 |
Enochian Biosciences, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US29350E1047 |
US29350E1047 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
07 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
RENOVARO BIOSCIENCES INC. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: RENOVARO BIOSCIENCES INC COMMO
NEW ISSUER’S NAME: RENOVARO BIOSCIENCES INC.
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Axcella Health Inc. ORD SHS (акция ISIN US05454B1052)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833099 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833099X57770 |
Axcella Health Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US05454B1052 |
US05454B1052 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US05454B1052 |
|
Описание бумаги |
Axcella Health Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 25 OLD SHARES HELD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 11/09/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Curis, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2312692005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833102 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833102X47064 |
Curis, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2312692005 |
US2312692005 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2312692005 |
|
Описание бумаги |
Curis, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 25 OLD SHARES HELD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Veritiv Corporation ORD SHS (акция ISIN US9234541020)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833103 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833103X26586 |
Veritiv Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9234541020 |
US9234541020 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9234541020 |
|
Описание бумаги |
VERITIV CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO AND ISIN TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
VERITIV CORPORATION ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER
BY AND AMONG THE COMPANY, VERDE PURCHASER, LLC, A DELAWARE
LIMITED LIABILITY COMPANY THAT IS AFFILIATED WITH CLAYTON,
DUBILIER AND RICE, LLC, AND VERDE MERGER SUB, INC., A DELAWARE
CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT
.
CONSIDERATION RIGHT FOR USD 170 PER SHARE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Enochian Biosciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US29350E1047)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833106 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833106X60669 |
Renovaro Biosciences Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US29350E1047 |
US29350E1047 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
RENOVARO BIOSCIENCES INC. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: ENOCHIAN BIOSCIENCES, INC.
NEW ISSUER’S NAME: RENOVARO BIOSCIENCES INC.
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 11/08/25 (облигация ISIN CH1158660840)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
831777 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
11 августа 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
11 августа 2023 г. |
|
Дата фиксации |
10 августа 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 11/08/25 |
облигации |
CH1158660840 |
CH1158660840 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 11/08/23.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 12/08/24 (облигация ISIN XS2290801211)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
832386 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
11 августа 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
11 августа 2023 г. |
|
Дата фиксации |
10 августа 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 12/08/24 |
облигации |
XS2290801211 |
XS2290801211 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 11/08/23.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Zynerba Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98986X1090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
797056 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
797056X39844 |
Zynerba Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98986X1090 |
US98986X1090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300JLJ5VQU2CN6016 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US98986X1090 |
|
Описание бумаги |
Zynerba Pharm, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 50 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED |
Обновление от 11.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 28.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 16.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2023: NEW MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THE MEETING DATE HAS BEEN POSTPONED TO 25/08/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/07/2023: NEW MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THE MEETING DATE HAS BEEN POSTPONED TO 11/08/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/06/2023: NEW MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED .
THE COMPANY HAS POSTPONED THEIR MEETING TO 28/06/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 13/06/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833136 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 августа 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833136X58426 |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83413U1007 |
US83413U1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
18 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
BJOT6DX9ML6BR3Z0O636 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 августа 2023 г. по 21 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.136667 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 августа 2023 г. по 21 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83413U1007 |
|
Описание бумаги |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TO BEANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 0866258
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828060 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
828060X29765 |
Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 |
облигации |
USP3711HAF66 |
USP3711HAF66 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 августа 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 08 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3711HAF66 |
|
Описание бумаги |
EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981114QIBS: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE THE EARLY TENDER DEADLINEAND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 августа 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 08 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3711HAF66 |
|
Описание бумаги |
EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE THE EARLY TENDER DEADLINEAND RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 августа 2023 г. по 15 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3711HAF66 |
|
Описание бумаги |
EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
950.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981114QIBS: TO CONSENT AND EXCHANGE AFTERTHE EARLY TENDER DEADLINE BUTBEFORETHE EXPIRATION DATE AND RECEIVE THEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 августа 2023 г. по 15 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3711HAF66 |
|
Описание бумаги |
EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
950.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US: TO CONSENT AND EXCHANGEAFTER THE EARLY TENDER DEADLINE BUTBEFORE THE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE EXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г. |
Обновление от 11.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 04.08.2023:
Обновлены сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 03.08.2023:
Обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Обновление от 26.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Ввиду ограничений документация доступна на сайте Агента по факту заполнения THE THE LETTER OF ELIGIBILITY. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2023: EARLY RESULTS, WAIVER OF THE MINIMUM TENDER
CONDITION AND GRANT OF WITHDRAWAL RIGHTS
.
NEW WITHDRAWAL DEADLINE: 10/08/2023 AT 23:59 NYC TIME
.
EUROCLEAR BANK RECEIVED THIS INFORMATION ON 10/08/2023
.
NOTES VALIDLY TENDERED IN THE TENDER OFFER AND EXCHANGE OFFER
TAKEN TOGETHER REPRESENT AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO
USD 190,451,000 (OR 69.55 PER.CENT, OF THE AGGREGATE
PRINCIPALAMOUNT OF THE NOTES).
.
THE COMPANY ANNOUNCES THAT IT HAS WAIVED THE MINIMUM TENDER
CONDITION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 03/08/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED FOR OPTIONS 001 AND 002:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/07/2023: REVISED PRIVATE PLACEMENT MEMORANDUM HAS BEEN
MADE AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. DUE TO
RESTRICTIONS, THE DOCUMENTATION IS AVAILABLE ONLY VIA THE AGENT’S
WEBSITE: WWW.DFKING.COM/GUACOLDA
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO.,INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10005
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL-FREE: (800) 848-3409
EMAIL: GUACOLDA(AT)DFKING.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE EXCHANGE OFFER IS TO EXTEND THE MATURITY OF
AND REFINANCE THE EXISTING NOTES, BY REPURCHASING THE EXISTING
NOTES IN CONSIDERATION FOR THE ISSUANCE OF NEW NOTES. THE PURPOSE
OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO ELIMINATE MOST OF THE COVENANTS
AND CERTAIN EVENTS OF DEFAULT APPLICABLE TO THE EXISTING NOTES.
.
REQUISITE CONSENTS: AT LEAST A MAJORITY OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING EXISTING NOTES (EXCLUDING ANY
EXISTING NOTES OWNED BY THE ISSUER OR ANY OF ITS AFFILIATES),
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER
CONDITION AND THE REQUISITE CONSENTS CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION
DATE, (EXPECTED TO BE ON OR ABOUT THE FIRST BUSINESS DAY AFTER
THE EXPIRATION DATE).
. SETTLEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION
DATE, BUT NOT, IN ANY EVENT, LATER THAN FIVE BUSINESS DAYS AFTER
THE EXPIRATION DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID IN CASH, UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM OF USD 246,447,900, OR 90 PER CENT, OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING NOTES OFFERED IN THE EXCHANGE
OFFER AND CONCURRENT TENDER OFFER, TAKEN TOGETHER.
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
7. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH.
.
8. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 30/12/2030 AND THE INTEREST RATE
10.00 PER CENT PER ANNUM
THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
827456 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
GUACOLDA ENERG.A SPA |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
827456X29765 |
Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 |
облигации |
USP3711HAF66 |
USP3711HAF66 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
GUACOLDA ENERG.A SPA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 августа 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 08 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 июля 2023 г. по 31 июля 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3711HAF66 |
|
Описание бумаги |
EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 650.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP3711HAF66MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: 500,000NARC/TO CONSENT AND TENDER BEFOREEARLY TENDER TIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 августа 2023 г. по 15 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3711HAF66 |
|
Описание бумаги |
EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
17 августа 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 600.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP3711HAF66MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: 500,000NARC/TO CONSENT AND TENDER AFTEREARLY TENDER TIME BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
OTHR |
829745 |
829745X29765 |
|
Обновление от 11.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 04.08.2023:
Обновлены сроки проведения КД и основные даты.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 01.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Внесены изменения в раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 25.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + BROKER FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2023: EARLY RESULTS, WAIVER IN PART OF THE EXCHANGE
CONDITION AND GRANT OF WITHDRAWAL RIGHTS
.
NEW WITHDRAWAL DEADLINE: 10/08/2023 AT 23:59 NYC TIME
.
EUROCLEAR BANK RECEIVED THIS INFORMATION ON 10/08/2023
.
NOTES VALIDLY TENDERED IN THE TENDER OFFER AND EXCHANGE OFFER
TAKEN TOGETHER REPRESENT AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO
USD 190,451,000 (OR 69.55 PER.CENT, OF THE AGGREGATE
PRINCIPALAMOUNT OF THE NOTES).
.
THE COMPANY ANNOUNCES THAT IT HAS WAIVED IN PART THE EXCHANGE
CONDITION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————————————-
UPDATE 03/08/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 31/07/2023: SOLICITING BROKER FEE EVENT HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
FOR SOLICITING BROKER FEE EVENT, PLEASE REFER TO: 739656
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 24/07/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
EARLY SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED AT THE COMPANY’S OPTION
.
POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
.
CERTAIN MISSPELLINGS HAVE BEEN CORRECTED
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (800) 848-3409
EMAIL: GUACOLDA(AT)DFKING.COM
.
GENERAL INFORMATION REGARDING TENDER OFFER
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REDUCE THE COMPANYS U.S.
DOLLAR-DENOMINATED DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER, YOU CONSENT TO
THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT TENDERING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE EXCHANGE
CONDITION, THE SUPPLEMENTAL INDENTURE CONDITION, AND THE
REQUISITE CONSENTS CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
GENERAL INFORMATION REGARDING CONSENT SOLICITATION
.——————
THE PURPOSE OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO OBTAIN CONSENTS TO
EFFECT THE PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENTS: AT LEAST A MAJORITY OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES THEN OUTSTANDING
.
TIMETABLE
.———
EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 03/08/2023, ASSUMING
THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND THE CONSENT SOLICITATION
ARE SATISFIED OR WAIVED
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE TWO BUSINESS DAYS AFTER THE
EXPIRATION DATE, ASSUMING THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND
THE CONSENT SOLICITATION HAVE BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. TENDER OFFER CONSIDERATION OF USD 600.00 PER USD 1,000
. EARLY TENDER PREMIUM: USD 50.00 PER USD 1,000
. TOTAL CONSIDERATION: USD 650.00 PER USD 1,000
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: TO BE CONFIRMED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BMX86B70)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833208 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
05 октября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833208X75461 |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BMX86B70 |
GB00BMX86B70 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PSB3WWEODCUP19 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 сентября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
14 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 августа 2023 г. по 14 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 августа 2023 г. по 14 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.018 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 сентября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
14 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 августа 2023 г. по 14 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 августа 2023 г. по 14 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BMX86B70 |
|
Описание бумаги |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
05 октября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BMX86B70DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA,SHARE RATIO: TBA |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(CAPG) О корпоративном действии «Выплата дохода по паям/ису» — Euronav NV ORD SHS REMOTE US (акция ISIN BE0003816338 / 123055799)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
825188 |
|
Код типа корпоративного действия |
CAPG |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дохода по паям/ису |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
825188X55288 |
Euronav NV ORD SHS REMOTE US |
акции обыкновенные |
123055799 |
BE0003816338 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 июня 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 июня 2023 г. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300D80RYON74MEJ03 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 июня 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 июня 2023 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.049 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
1.049 USD |
Обновление от 11.08.2023:
Обновлены детали выплаты.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дохода по паям».
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/AMENDMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 10/08/2023
.——————————-
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
TAX AMOUNT:
OLD: 30 PERCENT
NEW: 0 PERCENT
.
NET AMOUNT:
OLD: 0.7343
NEW: 1.0490
.
NO IMPACT ON CASH AS IT PAID GROSS.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Bunge Limited_ORD SHS (акция ISIN BMG169621056)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833278 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833278X19823 |
Bunge Limited_ORD SHS |
акции обыкновенные |
BMG169621056 |
BMG169621056 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493007M0RIN8HY3MM77 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THE REDOMESTICATION THAT WOULD CHANGE THE PLACE OF
INCORPORATION AND RESIDENCE OF THE ULTIMATE PARENT
COMPANY OF THE BUNGE GROUP FROM BERMUDA TO SWITZERLAND
THROUGH THE BERMUDA LAW SCHEME OF ARRANGEMENT
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 05/10/2023
.
