Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Американская депозитарная расписка на ао Aegon N.V. (депозитарная расписка ISIN US0079241032)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835804
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
835804D426	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на ао Aegon N.V.	Американская депозитарная расписка	US0079241032	US0079241032	Aegon N.V.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/09/2023
.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Faraday Future Intelligent Electric Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US3073591097)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	821192
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
821192X67273	Faraday Future Intelligent Electric Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US3073591097	US3073591097

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	16 августа 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US3073591097
Описание бумаги	Faraday Future Intel ORD SHS A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 90 OLD SHARES HELD CUSIP307359505 TO BE OPENED IN EB

Обновление от 22.08.2023:
Обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 21.08.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 26.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/08/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/08/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/07/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 16/08/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Atento Luxco 1 S.A. 8.0 10/02/26 (облигация ISIN USL0427PAD89)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835473
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
835473X62896	Atento Luxco 1 S.A. 8.0 10/02/26	облигации	USL0427PAD89	USL0427PAD89	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	09 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300MLFF3HYCZQTC48

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	06 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	06 сентября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 21 августа 2023 г. по 06 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	06 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	06 сентября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 21 августа 2023 г. по 06 сентября 2023 г.

Обновление от 22.08.2023:
Обновлены детали и материалы КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/08/2023: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN ARE
AVAILABLE
.
INFORMATION SOURCE: AGENT, GLAS, NEW YORK
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
HOLDERS ARE REQUESTED TO READ AND CONSIDER CAREFULLY THE PROPOSED
AMENDMENTS AND ELIGIBLE HOLDERS ARE REQUESTED TO PROVIDE THEIR
CONSENT TO WRITTEN RESOLUTION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST A MAJORITY IN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NOTES THEN OUTSTANDING
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————
.
EVENT DETAILS: TO BE CONFIRMED

(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US60855D2009)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	795548
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
795548X63016	Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US60855D2009	US60855D2009

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Параметры отмены
Код причины отмены	Отмена инициатором

Обновление от 23.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/08/2023: THIS EVENT IS WITHDRAWN AS STOCKHOLDERS DID
NOT APPROVE THE REVERSE SPLIT PROPOSAL.
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 25/05/2023.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — PolarityTE, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7310942070)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835115
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
835115X75273	PolarityTE, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7310942070	US7310942070

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	22 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	REGENETP INC
Идентификатор LEI эмитента	549300S23HGL0P1Y1N41

Обновление от 23.08.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/08/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN PROVIDED
.
EFFECTIVE DATE: 22/08/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
OLD NAME: POLARITYTE INC
NEW NAME: REGENETP INC

(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — Truist Financial Corporation ORD SHS (акция ISIN US89832Q1094)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	828039
Код типа корпоративного действия	ODLT
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
828039X52919	Truist Financial Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US89832Q1094	US89832Q1094

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 23.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».

Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.

Сообщение направлено в информационных целях.

Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

CAED/ODD LOT OFFER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/08/2023: OFFER EXTENDED
.
THE MARKET EXPIRY DATE IS ON 22/09/2023.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE MARKET EXPIRY DATE IS 18/08/2023
.
HOLDERS MUST OBTAIN THE LETTER TO HOLDERS, DATED 17/07/2023 AND
THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER
.
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. IS PLEASED TO
ANNOUNCE A VOLUNTARY PROGRAM THROUGH WHICH SHAREHOLDERS OWNING
FEWER THAN 100 SHARES OF THE TRUIST COMMON STOCK MAY CONVENIENTLY
SELL ALL THEIR SHARES OR PURCHASE ENOUGH ADDITIONAL SHARES TO
INCREASE THEIR HOLDINGS TO 100 SHARES
.
A PROCESSING FEE OF USD 2.25 PER SHARE, NOT TO EXCEED USD 60 PER
ACCOUNT, WILL BE DEDUCTED FROM YOUR PROCEEDS AND PAID TO
COMPUTERSHARE TO DEFRAY THE COST OF THE PROGRAM
.
PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	782830
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
782830X41856	Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US83587F2020	US83587F2020

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 23.08.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 14.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 06.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 23.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 01.05.2023:
Обновлены материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 21.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/08/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/06/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9101956-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9101956 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	567274
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
567274X54158	Future Retail Limited 5.6 22/01/25	облигации	USY267BJGT59	USY267BJGT59	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	08 февраля 2021 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
INTR	664385	664385X54158

Обновление от 23.08.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPD 22AUG23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 22AUG23 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, EXTENSION OF VOTING
DEADLINE FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
TWENTIETH MEETING, REVISED MEETING
MINUTES OF THE TWENTIETH MEETING,
VOTING RESULTS OF THE TWENTY-FIRST
:70E::ADTX//MEETING, TWENTY-SECOND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, V
:70E::ADTX//OTING FOR
AGENDA ITEM 1 FROM THE
TWENTY-SECOND MEETING, PRE-FUNDING
REQUEST, INFORMING:
.
QUOTE
VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
TWENTIETH MEETING — ACTION REQUIRED
/ VOTING DEADLINE EXTENDED
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
:70E::ADTX//FROM THE TWENTIETH MEETING HAS BEEN
EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON THURSDAY
:70E::ADTX//, AUGUST
31, 2023.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON THURSDAY,
AUGUST 31, 2023 (THE ‘EXTENDED
INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE
VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS
:70E::ADTX//ANNEX B HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnyme
:70E::ADTX//llon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’).IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
:70E::ADTX//INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEF
:70E::ADTX//ORE THE EXTENDED INSTRUCTION
DEADLINE WILL BE EXCLUDED FROM THE
VOTING CALCULATION.
.
VOTING INSTRUCTIONS RECEIVED BY THE
TRUSTEE AS OF THE DATE OF THIS
NOTICE ARE VALID AND NO FURTHER
ACTION IS REQUIRED FROM SUCH
HOLDERS.
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM AND MAY B
:70E::ADTX//E OBTAINED BY
SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 22AUG23
Конец обновления.

Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 02AUG23++
++POSSIBLE BONDHOLDER ACTION
OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON THURSDAY, AUGUST 3, 2023++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 02AUG23, REGARDING A SUMMARY
AND COMPARATIVE ANALYSIS OF
:70E::ADTX//RESOLUTION PLAN AND BIDS RECEIVED
BY THE COMPANY. HOLDERS ARE
REQUIRED TO TREAT ALL INFORMATION
AND DOCUMEN
:70E::ADTX//TS PROVIDED IN
CONNECTION WITH THE CIRP AS
CONFIDENTIAL, SENSITIVE AND
PRIVILEGED.
.
THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ACTION REQUIRED — VOTING FOR AGENDA
ITEM OF THE TWENTY-FIRST MEETING —
:70E::ADTX//MANNER OF DISTRIBUTION OF PROCEEDS
TO FINANCIAL CREDITORS.
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM
FROM THE TWENTY-FIRST MEETING
COMMENCED ON MONDAY, JU
:70E::ADTX//LY 24, 2023
AT 1:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
.
THE VOTING DEADLINE HAS BEEN
EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL AND THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR
RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NO
LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON THURSDAY, AUGUST 3, 2023
:70E::ADTX//(THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY
USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANN
:70E::ADTX//EX C HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 25, 2023 (THE
:70E::ADTX//’RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 02AUG23
.
Конец обновления.

Обновление от 27.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обращаем внимание на информацию о требуемых действия за пределами CLEARSTREAM, изложенную в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 26JUL23++
.
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
.
++1. ACTION REQUIRED — VOTING FOR
AGENDA ITEM OF THE TWENTY-FIRST
MEETING — MANNER OF DISTRIBUTION OF
PROCEEDS TO FINANCIAL CREDITORS.
:70E::ADTX//THE DEADLINE IS 5:00 P.M. (HONG
KONG TIME) ON MONDAY, JULY 31,
2023. THE RECORD DATE WILL BE JULY
26, 2023 ++
.
++2. ACTION REQUIRED — VOTING FOR
AGEN
:70E::ADTX//DA ITEM 1 OF THE TWENTIETH
MEETING — APPROVAL OF RESOLUTION
PLAN. N 5:00 P.M. (HONG KONG TIME)
ON THURSDAY, AUGUST 10, 2023. THE
RECORD DATE WILL BE JULY 19, 2023++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26JUL23, REGARDING THE
TWENTY-FIRST COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, VOTING RESULTS
:70E::ADTX//OF THE NINETEENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND PRE
:70E::ADTX//.-FUNDING
REQUEST.
.
THE NOTICE INCLUDES TRUSTEE
REQUESTS TO HOLDERS TO SUBMIT THEIR
RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS
REGARDING,
.-VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE
TWENTY-FIRST MEETING — MANNER OF
DISTRIBUTION OF PROCEEDS TO
:70E::ADTX//FINANCIAL CREDITORS, AND,
.-VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
TWENTIETH MEETING — APPROVAL OF
RESOLUTION PLAN.
. DETAILS ON HOW HOLD
:70E::ADTX//ERS CAN SUBMIT
THEIR VOTING INSTRUCTIONS IS
INCLUDED IN THE NOTICE.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26JUL23
Конец обновления.

Обновление от 20.07.2023:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 19JUL23++
THE TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
19JUL23, REGARDING VOTING RESULTS
OF THE 19TH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, 20TH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, 21ST COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING
AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
VOTING RESULTS OF THE NINETEENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING
… THE VOTING DEADLINE FOR
:70E::ADTX//AGENDA ITEM
1 OF THE NINETEENTH MEETING HAS
BEEN EXTENDED TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON FRIDAY, JULY 21,
2023.
…
TWENTIETH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
…
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
:70E::ADTX//TWENTIETH MEETING — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE TWENTIETH MEETING
COMMENCED ON WEDNESDAY, JULY 19,
2023 AT 10:00 A.M
:70E::ADTX//. INDIAN STANDARD
TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) ON:
(I) WEDNESDAY, AUGUST 2, 2023 FOR
AGENDA ITEM 1, AND
:70E::ADTX//(II) MONDAY, JULY 24, 2023 FOR
AGENDA ITEM 2.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTR
:70E::ADTX//UCTIONS BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
F HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
:70E::ADTX//DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE
:70E::ADTX//RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
…
TWENTY-FIRST COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
.
THE TWENTY-FIRST MEETING OF THE COC
OF THE COMPANY IS SCHEDULED FOR
FRIDAY, JULY 21, 2023 AT 1:00 P.M.
:70E::ADTX//INDIAN STANDARD TIME (THE
‘TWENTY-FIRST MEETING’).
UNQUOTE
.
NOTE: ANY VOTING WILL HAPPEN
OUTSIDE THE CLEARING SYST
:70E::ADTX//EM AND
WITH BNYM DIRECTLY.
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE DOCUMENTS WHICH ARE
AVAILABLE UPON REQUEST FROM
CLEARSTREAM. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
:70E::ADTX//OCE FUTURE RETAIL DFLT 19JUL23
.
Конец обновления.

Обновление от 12.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPD 11JUL23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
11JUL23, REGARDING 19TH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING, 20TH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST.
.
QUOTE
:70E::ADTX//NINETEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
…
VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
NINETEENTH MEETING — ACTION
REQUIRED
. ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA
:70E::ADTX//ITEM 1
FROM THE NINETEENTH MEETING
COMMENCED ON TUESDAY, JULY 11, 2023
AT 10:00 A.M. INDIAN STANDARD TIME
AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
MONDAY, JULY 17, 2023 AT 6:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
JULY 14, 2023 (THE ‘IN
:70E::ADTX//STRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
E HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
.
WITH RESPECT TO AGENDA ITEM 2,
:70E::ADTX//51.89 PCT. OF VOTES WERE CAST IN
FAVOR DURING THE NINETEENTH MEETING
AND THE RESOLUTION WAS PASSED. TH
:70E::ADTX//E
TRUSTEE ABSTAINED FROM VOTING ON
AGENDA ITEM 2 DURING THE NINETEENTH
MEETING. ALTHOUGH E-VOTING HAS BEEN
SET-UP FOR BOTH AGENDA ITEMS, GIVEN
THE SHORTER VOTING PERIOD FOR
AGENDA ITEM 2 AND THAT THE
REQUISITE NUMBER OF VOTES IN FAVOR
WERE CAST AT THE NINETEENTH
MEETING, HOLDERS ARE NOT BEING
:70E::ADTX//ASKED TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS FOR AGENDA ITEM 2
:70E::ADTX//.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 11, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
:70E::ADTX//HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED
:70E::ADTX//FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
.
NOTE: ANY VOTING WILL HAPPEN
OUTSIDE THE CLEARING SYSTEM AND
WITH BNYM DIRECTLY.
.
20TH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING: 13JUL23 AT 10:30 A.M.
:70E::ADTX//INDIAN STANDARD TIME
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE DOCUMENTS WHICH ARE
AVAILABLE UPON REQUEST FROM
CLEARSTREAM. KINDLY SEND AN EMAIL
TO ‘CADATABAS
:70E::ADTX//E.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 11JUL23
.
Конец обновления.

Обновление от 06.06.2023:

Обновление от 25.05.2023:

Обновление от 18.05.2023:

++ ADDITIONAL INFORMATION

++++UPDATE 17MAY23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
16TH MEETING++
++THE DEADLINE IS 5:00 P.M. (HONG
KONG TIME) ON WEDNESDAY, MAY 17,
2023++
.
:70E::ADTX//THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 17MAY23, REGARDING THE
SIXTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEM OF
THE SIXTEENTH MEETING (ACTION R
:70E::ADTX//EQUESTED), SEVENTEENTH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST.
.
DETAILS ON HOW HOLDERS CAN SUBMIT
THEIR VOTING INSTRUCTIONS IS
INCLUDED IN THE NOTICE.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
:70E::ADTX//’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 17MAY23

Конец обновления.

Обновление от 03.05.2023:

Обновление от 18.04.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPD
17APR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++ VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
11TH MEETING (EXTENDED):
DEADLINE 28APR23 3:00 P.M.(HONG
KONG TIME)++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE
:70E::ADTX//ON 17APR23 WITH RESPECT TO VOTING
RESULTS OF THE 14TH COC, THIRTEENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
FOURTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, VOTING
:70E::ADTX//FOR AGENDA ITEMS OF
THE 11TH MEETING AND PRE-FUNDING
REQUEST, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
ELEVENTH MEETING — ACTION REQUIRED,
VOTING DEADLINE EXTENDED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
:70E::ADTX//1 AND 2 FROM THE ELEVENTH MEETING
HAS BEEN EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON FRIDAY
:70E::ADTX//, APRIL 28,
2023.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 3:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
APRIL 28, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
:70E::ADTX//E HERETO.
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT
BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om W
:70E::ADTX//ITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
:70E::ADTX//.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE IN
:70E::ADTX//STRUCTION DEADLINE
WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 17APR23
.
Конец обновления.

Обновление от 13.04.2023:

Обновление от 30.03.2023:

Обновление от 27.03.2023:

Обновление от 17.03.2023:

Обновление от 14.03.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 13MAR23++
.
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE
THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM
DIRECTLY +
.
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
13MAR23 WITH RESPECT TO, AMONG
OTHERS, VOTING RESULTS OF THE NINTH
:70E::ADTX//AND TENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, ELEVENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH
MEETING, PRE-FUNDING REQUEST,
:70E::ADTX//INFORMING:
.
QUOTE
VOTING RESULTS OF THE NINTH AND
TENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
.
95.13 PCT. OF VOTES WERE RECEIVED
IN FAVOR OF THE AGENDA ITEM 1 AND
THE RESOLUTION WAS PASSED, HOWEVER,
:70E::ADTX//INSUFFICIENT VOTES WERE RECEIVED
FOR AGENDA ITEM 2 AND THE
RESOLUTION FOR AGENDA ITEM 2 WAS
NOT PASSED.
…
ELEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
. THE A
:70E::ADTX//DJOURNED ELEVENTH MEETING WAS
RE-CONVENED ON FRIDAY, MARCH 3,
2023 AT 2:30 P.M. INDIAN STANDARD
TIME. THE TRUSTEE ATTENDED THE
ADJOURNED ELEVENTH MEETING
….
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
ELEVENTH MEETING — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
:70E::ADTX//FROM THE ELEVENTH MEETING COMMENCED
ON FRIDAY, MARCH 10, 2023 AT 10:00
A.M. INDIAN ST
:70E::ADTX//ANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS THURSDAY,
MARCH 16, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON THURSDAY,
MARCH 16, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
:70E::ADTX//DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
G HERETO. VOT
:70E::ADTX//ING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om
WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE
:70E::ADTX//’RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTION
:70E::ADTX//S.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 13MAR23
.
Конец обновления.

Обновление от 28.02.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
27FEB23++
.
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE
THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM
DIRECTLY +
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 27FEB23 WITH RESPECT TO,
:70E::ADTX//AMONG OTHERS, TENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, ELEVENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING:
.
QUOTE TENTH COMMITTE
:70E::ADTX//E OF CREDITORS
MEETING
.
THE TENTH MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON TUESDAY,
FEBRUARY 21, 2023 AT 2:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME (THE ‘TENTH
MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE
TENTH MEETING. HOLDERS TO PLEASE
NOTE THAT NO RESOLUTION PLANS HAVE
:70E::ADTX//BEEN RECEIVED SO FAR.
…
VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE TENTH
MEETING — ACTION REQUIRED
. E
:70E::ADTX//LECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM
FROM THE TENTH MEETING COMMENCED ON
FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023 AT 2:30
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS FRIDAY,
MARCH 3, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
MAR
:70E::ADTX//CH 3, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
D HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM
WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE FEBRUARY 27, 2023 (THE
‘RECORD DATE’
:70E::ADTX//). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 27FEB23
.

Конец обновления.

Обновление от 13.02.2023:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 10FEB23+++
.
HOLDERS ARE AVISED THAT THE TRUSTEE
RELEASED A NOTICE DATED 10FEB23
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE

THE NINTH MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON SATURDAY,
:70E::ADTX//FEBRUARY 4, 2023 AT 3:00 P.M.
INDIAN
STANDARD TIME (THE NINTH MEETING).
THE TRUSTEE ATTENDED THE NINTH
MEETING.
…
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
NINTH MEETING
:70E::ADTX//.- ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE NINTH MEETING COMMENCED ON
TUESDAY, FEBRUARY 7, 2022 AT 2:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS TUESDAY,
FEBRUARY 14, 2022 AT 6:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME.
.
:70E::ADTX//THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (H
:70E::ADTX//ONG KONG TIME) ON TUESDAY,
FEBRUARY 14, 2023 (THE INSTRUCTION
DEADLINE) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
D HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE FEBRU
:70E::ADTX//ARY 9, 2023 (THE
RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING
:70E::ADTX//CALCULATION.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO
:70E::ADTX//THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 10FEB23
.

Конец обновления.

Обновление от 31.01.2023:

++++UPDATE 30JAN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE DATED
30JAN23 INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE EIGHTH MEETING OF THE COC OF
THE COMPANY WAS HELD ON FRIDAY,
:70E::ADTX//JANUARY 20, 2023 AT 1:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME (THE EIGHTH
MEETING). THE TRUSTEE ATTENDED THE
EIGHTH MEETING.
…
VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE
EIGHTH MEETI
:70E::ADTX//NG — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR THE AGENDA
ITEM FROM THE EIGHTH MEETING HAS
BEEN EXTENDED UNTIL TUESDAY,
JANUARY 31, 2023 TO FACILITATE
VOTING BY HOLDERS.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON TUESDAY,
JANUARY 31, 2023 (THE INSTRUCTION
DEADLINE) BY USIN
:70E::ADTX//G THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
C HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JANUARY 30, 2023 (THE
:70E::ADTX//RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLE
:70E::ADTX//ASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
:70E::ADTX//SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 30JAN23
.
Конец обновления.

Обновление от 20.01.2023:

UPDATE 19JAN23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 19JAN23, REGARDING, AMON
OTHER THINGS, VOTING RESULTS OF THE
SIXTH AND SEVENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETINGS, SEVENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
EIGHTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, REJECTED PORTION OF THE
:70E::ADTX//TRUSTEE’S CLAIM AMOUNT,
CONFIDENTIALITY UNDERTAKING,
INFORMATION MEMORANDU
:70E::ADTX//M AND ACCESS
TO THE COMPANY’S INFORMATION,
INFORMATION TO BE PROVIDED BY
HOLDERS, REQUEST FOR RESOLUTION
PLAN AND LIST OF RESOLUTION
APPLICANTS AND PRE-FUNDING REQUEST.
THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
FURTHERMORE, THE RESOLUTION
:70E::ADTX//PROFESSIONAL HAS REMINDED FINANCIAL
CREDITORS THAT IN ACCORDANCE WITH
REGULATION 35A(4) OF THE CIRP
REGULATION
:70E::ADTX//S, THE FINANCIAL
CREDITORS ARE REQUIRED TO PROVIDE
TO THE RESOLUTION PROFESSIONAL,
AUDITS OF THE COMPANY CONDUCTED BY
THE FINANCIAL CREDITORS SUCH AS
STOCK AUDIT, TRANSACTION AUDIT,
FORENSIC AUDIT, ETC. HOLDERS ARE
REQUESTED TO SUBMIT ALL SUCH
INFORMATION TO THE TRUSTEE WHICH IT
WILL ASSIST TO FORWARD TO THE
:70E::ADTX//RESOLUTION PROFESSIONAL.
UNQUOTE
. PLEA
:70E::ADTX//SE REFER TO THE NOTICE FOR FULL
DETAILS
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 19JAN23
.
Конец обновления.

Обновление от 13.12.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 12DEC22++
++IMPORTANT: SHORT DEADLINE++
++ACTION REQUIRED OUTSICE OF
CLEARSTREAM++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 12DEC22, REGARDING SIXTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
:70E::ADTX//SIXTH MEETING — ACTION REQUIRED,
VOTING RESULTS, NEXT UPDATE FROM
THE TRUSTEE AND PRE-FUNDING
REQUEST. WITH REGARD TO THE SIXT
:70E::ADTX//H
COMMITTEE MEETING THE TRUSTEE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE SIXTH MEETING COMMENCED ON
FRIDAY, DECEMBER 9, 2022 AT 9:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS WEDNESDAY,
:70E::ADTX//DECEMBER 14, 2022 AT 8:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR
RESPECTIVE VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS NO
LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON WEDNESDAY, DECEMBER 14,
2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’)
BY USING THE VOTING INSTRUCTION
FORM ATTACHED AS ANNEX C HERETO.
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT
BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
:70E::ADTX//DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
:70E::ADTX//REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 12DEC22
Конец обновления.

Обновление от 10.11.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++UPDATE 09NOV22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 09NOV22, REGARDING VOTING
RESULTS — FOURTH MEETING OF THE
COMMITTEE OF CREDITORS, FIFTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF FIFTH
MEETING — ACTION REQUIRED, INTEREST
CLAIM UPDATE, UPDATE RELATING TO
:70E::ADTX//CONFIDENTIALITY UNDERTAKING AND
ACCESS TO THE INFORMATION MEMORANDU
:70E::ADTX//M AND PRE-FUNDING REQUEST.
.
CLEARSTREAM ARE IN THE PROCESS OF
CHECKING WITH THE NOMINEE (DTC
PARTICIPANT) IF AND HOW THEY CAN
PROCESS HOLDER INSTRUCTIONS TO
PARTICIPATE IN THE FIFTH CREDITORS
MEETING. THE MARKET DEADLINE IS THE
14NOV22
.
:70E::ADTX//THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN
:70E::ADTX//THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAILS DFLT 09NOV22
.
Конец обновления.

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 26OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26OCT22, REGARDING THE FOURTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
HELD ON THE 20OCT22.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
:70E::ADTX//QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26OCT22
Конец обновления.

Обновление от 12.10.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
11OCT22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 11OCT22 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, VOTING RESULTS —
SECOND MEETING OF THE COMMITTEE OF
CREDITORS AND THE THIRD COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING, INFORMING:
:70E::ADTX//.
QUOTE
VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF
THE COMMITTEE OF CREDITORS
IMPORTANT NOTE: AN EXTRAC
:70E::ADTX//T OF THE
RESOLUTION PROFESSIONAL’S E-MAIL TO
THE TRUSTEE WITH RESPECT TO THE
MANNER OF APPLICATION OF HOLDERS’
VOTING INSTRUCTIONS IN THE
COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS IS AS FOLLOWS:
.
‘AS PER SECTION 25A(3A) OF THE
CODE, THE TRUSTEE
:70E::ADTX//IS REQUIRED TO
CAST HIS VOTE ON BEHALF OF ALL THE
NOTE-HOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE
DECISION
:70E::ADTX//TAKEN BY A VOTE OF MORE
THAN FIFTY (50) PER CENT OF THE
VOTING SHARE OF THE NOTEHOLDERS,
WHO HAVE CAST THEIR VOTE.
ADDITIONALLY, THE TRUSTEE IS ALSO
REQUIRED TO FILE WITH THE IRP THE
INSTRUCTIONS FOR VOTING RECEIVED BY
THEM FROM THE NOTE-HOLDERS, IN
TERM
:70E::ADTX//S OF SECTION 25A(4) OF THE
CODE.’
.
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE
EXTRACT OF THE RESOLUTIO
:70E::ADTX//N
PROFESSIONAL’S E-MAIL CAREFULLY AND
PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING
INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE
TRUSTEE.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS
FOLLOWING THE SECOND MEETING
PROVIDED BY THE RESOLUTION
:70E::ADTX//PROFESSIONAL IS
:70E::ADTX//ATTACHED AS ANNEX A
HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT,
AS PER THE ‘VOTING REPORT —
MEMBERWISE’ TA
:70E::ADTX//B IN THE FINAL VOTING
RESULTS PREPARED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL, AS OF SEPTEMBER 26,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE
COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 22.83 PCT. OF THE
FINANCIAL DEBT / VOTING SHARE IN
THE COMPANY’S CORPORA
:70E::ADTX//TE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS. ALTHOUGH THE
TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES
REPRESENTING 100 P
:70E::ADTX//CT. OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
OUTSTANDING, THE RESOLUTION
PROFESSIONAL HAS APPLIED THE
MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY
‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA
ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100 PCT.
OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES OUTST
:70E::ADTX//ANDING FOR SUCH
AGENDA ITEM. A COPY OF THE VOTING
INFORMATION SUBMITTED BY THE
TRUSTEE IS INCLUD
:70E::ADTX//ED IN TAB TITLED
‘VOTES FROM BNYM’ IN ANNEX A.
.
THIRD COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
THE THIRD MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON MONDAY, OCTOBER
3, 2022 AT 10:30 A.M. INDIAN
STANDARD TIME (THE ‘THIRD
MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE
:70E::ADTX//THIRD
:70E::ADTX//MEETING.
.
A COPY OF THE MEETING AGENDA OF THE
THIRD MEETING IS ATTACHED AS ANNEX
B HERETO AND
:70E::ADTX//A COPY OF THE MEETING
MINUTES OF THE THIRD MEETING
RECEIVED FROM THE RESOLUTION
PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX C
HERETO.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//E-MAIL TO
CADA
:70E::ADTX//TABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT: OCE FUTURE RETAIL DFLT
11OCT22
Конец обновления.

Обновление от 22.09.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
21SEP22++
+ NOTEHOLDER ACTION REQUESTED +
++ SHORT DEADLINE: 23SEP22 5:00
P.M. (NEW YORK TIME) ++
.
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
21SEP22 REGARDING VOTING FOR AGENDA
ITEMS, OF SECOND MEETING, INFORMING
AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS
:70E::ADTX//HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (NEW YORK TIME)
:70E::ADTX//ON FRIDAY,
SEPTEMBER 23, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
:70E::ADTX//.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 21, 2022
:70E::ADTX//(THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED
:70E::ADTX//FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINA
:70E::ADTX//L DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 21SEP22

Конец обновления.

Обновление от 07.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE
REGARDING, AMONG OTHERS, THE VOTING
RESULTS AND THE SECOND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING.
.
IT INFORMS AMONG OTHERS :
:70E::ADTX//.
QUOTE
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE
EXTRACT OF TH
:70E::ADTX//E INTERIM RESOLUTION
PROFESSIONAL S E-MAIL CAREFULLY AND
PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING
INSTRUCTIO
:70E::ADTX//NS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE
TRUSTEE VIA DTC.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS
FOLLOWING THE FIRST MEETING OF THE
COC OF THE COMPANY PROVIDED BY THE
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL IS
ATTACHED AS ANNEX A HERETO. HOLD
:70E::ADTX//ERS
SHOULD NOTE THAT, AS PER THE
‘VOTING REPORT — MEMBERWISE’ TAB IN
THE FINAL VOTING RESULTS PR
:70E::ADTX//EPARED
BY THE INTERIM RESOLUTION
PROFESSIONAL, AS ON AUGUST 18,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE
COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 23.47PCT OF THE
FINANCIAL DEBT/ VOTING SHARE IN THE
COMPANY S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS
:70E::ADTX//. ALTHOUGH THE
TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES
REPRESENTING 100PCT OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOU
:70E::ADTX//NT OF NOTES
OUTSTANDING, THE INTERIM RESOLUTION
PROFESSIONAL HAS APPLIED THE
MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY
‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA
ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100PCT OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA
ITEM.
U
:70E::ADTX//NQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINE
:70E::ADTX//D BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 06SEP22
Конец обновления.

Обновление от 01.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON
AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF
OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, DTC VOTING
PROCEDURE AND SECO
:70E::ADTX//ND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING. THE NOTICE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE INTERIM RESOL
:70E::ADTX//UTION PROFESSIONAL
HAS EXTENDED THE VOTING DEADLINE
UNTIL FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022 TO
FACILITATE VOTING BY HOLDERS WITH
RESPECT TO EACH OF THE AGENDA ITEMS
1-9 INCLUDED ON PAGES 43-45 OF
ANNEX A HERETO. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR
VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS NO LATER THAN
5:00 P.M. (NEW YORK TIME) ON
THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022 (THE
‘IN
:70E::ADTX//STRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX C HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE
PURPOSES OF SUBMITTING VOTING
I
:70E::ADTX//NSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL
BE AUGUST 26, 2022 (THE ‘RECORD
DATE’). IF YOU WERE NOT A HOL
:70E::ADTX//DER AS
OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT
THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO
PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE
TRUSTEE ON OR BEFORE THE
INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
T
:70E::ADTX//HE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
:70E::ADTX//QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 31AUG22
Конец обновления.

Обновление от 29.04.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
28APR22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE 0N
28APR22 NOTIFYING HOLDERS THAT
ISSUER HAS POSTED THE A STOCK
EXCHANGE ANNOUNCEMENTS RELATING TO
(A) ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS
OF THE MEETING OF SECURED CREDITORS
OF FUTURE RETAIL LIMITED CONVENED
PURSUANT TO THE ORDER PASSED BY THE
:70E::ADTX//HON’BLE NATIONAL COMPANY LAW
:70E::ADTX//TRIBUNAL, MUMBAI BENCH ON APRIL 22,
2022 AND (B) UPDATE RELATING TO THE
COMPOSITE SCHEME OF ARRANGEMENT
WITH FUTURE GROUP ENTITIES AND
RELIANCE GROUP ENTITIES ON APRIL
23, 2022, COPIES OF WHICH ARE
INCLUDED AS EXHIBITS A AND B,
RESPECTIVELY, TO THIS NOTICE.
.
TO OBTAIN THESE DOCUMENTS FROM
:70E::ADTX//CLEARSTREAM, PLEASE SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT
LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 28APR22
.
Конец обновления.

Обновление от 01.11.2021:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPD 29OCT21++
THE COMPANY RELEASED A NOTICE 0N
28OCT21 REGARDING A SCHEME MEETING:
.
CUT-OFF DATE: 31JUL21
DEADLINE FOR PARTICIPATION TO THE
VOTING PROCESS: 04NOV21
REMOTE E-VOTING START DATE AND
TIME: 08NOV21 (FROM 9:00 AM IST)
REMOTE E-VOTING END DATE AND TIME:
10NOV21 (TILL 5:00 PM IST)
E-VOTING AT THE MEETING START AND
END TIME: 11NOV21 (12:00 PM IST)
.
QUOTE
THE CUT-OFF DATE UNDER THE SCHEME
HAS BEEN DESIGNATED AS JULY 31,
2021 (THE ‘CUT-OFF DATE’).
ACCORDINGLY, ONLY NOTEHOLDERS WHO
HELD NOTES AS OF SUCH CUT-OFF DATE
WILL BE ELIGIBLE TO VOTE ON THE
RESOLUTIONS CONTAINED IN THE
STATUTORY NOTICE. SUCH ELIGIBLE
NOTEHOLDERS MAY CAST THEIR
ELECTRONIC VOTE REMOTELY OR AT THE
MEETING IN FAVOUR OR AGAINST THESE
RESOLUTIONS OR CHOOSE TO ABSTAIN
FROM VOTING.
.
IF ANY SUCH ELIGIBLE NOTEHOLDER
WISHES TO EXERCISE ITS VOTE, IT IS
REQUESTED TO SEND AN EMAIL TO FRL
AT
virendra.samani(at)futuregroup.in
(WITH A COPY TO
akhilesh.kalra(at)futuregroup.in),
WITH THE SUBJECT-LINE ‘FRL USD
BONDS — SCHEME VOTING-). SUCH EMAIL
SHOULD CONTAIN: (I) THE NAME OF THE
NOTEHOLDER, (II) THE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES HELD AS OF THE
CUT-OFF DATE (ALONG WITH ANY
ACCOUNT OR BROKERAGE STATEMENT
EVIDENCING SUCH HOLDINGS (OR ANY
OTHER SUPPORTING EVIDENCE), (III)
POSTAL ADDRESS, (IV) NAME OF
AUTHORIZED SIGNATORY, AND (V) EMAIL
ADDRESS FOR ANY COMMUNICATIONS ON
THIS SUBJECT. ELIGIBLE NOTEHOLDERS
WHO WISH TO PARTICIPATE IN SUCH
VOTING PROCESS ARE REQUIRED TO SEND
SUCH EMAIL BY NOVEMBER 4, 2021. AS
SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
RECEIPT OF SUCH EMAIL, FRL WILL
SHARE THE RELEVANT DETAILS WITH
NSDL (I.E., THE INDIAN DEPOSITORY
THROUGH WHICH VOTING ON THE SCHEME
IS SCHEDULED TO TAKE PLACE),
FOLLOWING WHICH NSDL (OR FRL) WILL
SEND THE LOG-IN/PASSWORD CREDENTIAL
DETAILS TO NOTEHOLDERS TO VOTE
REMOTELY OR AT THE VIRTUAL MEETING.
FRL RETAINS SOLE DISCRETION TO
DETERMINE WHETHER ANY NOTEHOLDER IS
ELIGIBLE TO VOTE WITH RESPECT TO
THE SCHEME.
…
PLEASE NOTE THAT THE RESOLUTIONS ON
WHICH THE VOTES ARE TO BE CAST HAVE
BEEN SET OUT IN THE STATUTORY
NOTICE, ALONG WITH SUPPORTING
EXHIBITS. A COPY OF THE STATUTORY
NOTICE IS ATTACHED HERETO AS ANNEX
A. SHOULD ANY NOTEHOLDER REQUIRE
ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE
EMAIL
VIRENDRA.SAMANI(AT)FUTUREGROUP.IN
(WITH A COPY TO
AKHILESH.KALRA(AT)FUTUREGROUP.IN).
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 29OCT21

Конец обновления.

Обновление от 26.07.2021:

От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++23JUL21+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT A NEW
NOTICE, DATED 22JUL21, HAS BEEN
RELEASED AND IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 23JUL21

Конец обновления.

Обновление от 21.07.2021:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 20JUL21++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 19JUL21, REGARDING SCHEME OF
ARRANGEMENT, NON-RECEIPT BY THE
TRUSTEE OF THE OFFICER’S
CERTIFICATE STATING THE
CONSOLIDATED LEVERAGE RATIO,
NON-RECEIPT BY THE TRUSTEE OF THE
ANNUAL COMPLIANCE CERTIFICATE AND
NON-RECEIPT BY THE TRUSTEE AND THE
SECURITY TRUSTEE OF THE OFFICER’S
CERTIFICATE STATING THE SECURITY
COVERAGE RATIO.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 20JUL21

Конец обновления.

Обновление от 24.02.2021:
Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. тип корпоративного действия для данного события — OTHR «Иное событие».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF TRUSTEE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 1546452-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 1546452 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
Конец обновления.

Обновление от 22.02.2021:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 22FEB21++
THE BANK OF NEW YORK MELLON IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 22FEB21 INFORMING AMONG
OTHERS THAT THE ISSUER HAS ISSUED
AN OVERVIEW OF THE COMPOSITE SCHEME
OF ARRANGEMENT DATED 19 FEB21.
.
TRUSTEE’S NOTICE TOGETHER WITH
ISSUER’S OVERVIEW OF THE COMPOSITE
SCHEME OF ARRANGEMENT ARE BOTH
AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY
BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS (AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 22FEB21
.
Конец обновления.

ООО «Ивестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ORIGINAL INFORMATION ++
.
1. POTENTIAL EVENT OF DEFAULT
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 08FEB21 INFORMING, AMONG
OTHERS, OF A SCHEME OF ARRANGEMENT
AND A POTENTIAL EVENT OF DEFAULT:
.
QUOTE
AN EVENT OF DEFAULT, (AS DEFINED IN
THE INDENTURE) MAY HAVE OCCURRED IN
CONNECTION WITH THE SCHEME. SECTION
6.01(8) OF THE INDENTURE PROVIDES
IN RELEVANT PART, THAT,
.
‘EACH OF THE FOLLOWING IS AN ‘EVENT
OF DEFAULT’: …
.
THE ISSUER OR ANY RESTRICTED
SUBSIDIARY:
(A) COMMENCES A VOLUNTARY CASE
UNDER ANY BANKRUPTCY OR OTHER
SIMILAR LAW, OR CONSENTS TO THE
ENTRY OF AN ORDER FOR RELIEF IN AN
INVOLUNTARY CASE, …’
.
SECTION 6.02 OF THE INDENTURE
PROVIDES,
‘IF AN EVENT OF DEFAULT (OTHER THAN
AN EVENT OF DEFAULT SPECIFIED IN
CLAUSE (7) OR (8) OF SECTION 6.01)
OCCURS AND IS CONTINUING UNDER THIS
INDENTURE, THE TRUSTEE OR THE
HOLDERS OF AT LEAST 25.0 PCT. IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES THEN OUTSTANDING, BY WRITTEN
NOTICE TO THE ISSUER (AND TO THE
TRUSTEE IF SUCH NOTICE IS GIVEN BY
THE HOLDERS), MAY, AND THE TRUSTEE
AT THE WRITTEN DIRECTION OF SUCH
HOLDERS (SUBJECT TO IT BEING
INDEMNIFIED AND/OR SECURED AND/OR
PRE-FUNDED TO ITS SATISFACTION)
WILL, DECLARE THE PRINCIPAL OF,
PREMIUM, IF ANY, AND ACCRUED AND
UNPAID INTEREST ON, THE NOTES, TO
BE IMMEDIATELY DUE AND PAYABLE.
UPON A DECLARATION OF ACCELERATION,
SUCH PRINCIPAL OF, PREMIUM, IF ANY,
AND ACCRUED AND UNPAID INTEREST
WILL BE IMMEDIATELY DUE AND
PAYABLE. IF AN EVENT OF DEFAULT
SPECIFIED IN CLAUSE (7) OR (8) OF
SECTION 6.01 OCCURS, THE PRINCIPAL
OF, PREMIUM, IF ANY, AND ACCRUED
AND UNPAID INTEREST ON THE NOTES
THEN OUTSTANDING WILL AUTOMATICALLY
BECOME AND BE IMMEDIATELY DUE AND
PAYABLE WITHOUT ANY DECLARATION OR
OTHER ACT ON THE PART OF THE
TRUSTEE OR ANY HOLDER.’
.
SECTION 7.02(VI) OF THE INDENTURE
PROVIDES,
‘THE TRUSTEE WILL BE UNDER NO
OBLIGATION TO EXERCISE ANY OF THE
RIGHTS OR POWERS VESTED IN IT BY
THIS INDENTURE OR ENFORCE ANY OF
THE TERMS OF THE INDENTURE OR THE
NOTES AT THE REQUEST OR DIRECTION
OF ANY OF THE HOLDERS UNLESS SUCH
HOLDERS HAVE OFFERED TO THE TRUSTEE
INDEMNITY AND/OR SECURITY AND/OR
PRE-FUNDING SATISFACTORY TO THE
TRUSTEE AGAINST THE LOSSES,
LIABILITIES AND EXPENSES THAT MIGHT
BE INCURRED BY IT IN COMPLIANCE
WITH SUCH REQUEST OR DIRECTION.’
UNQUOTE
.
2. ACTIONS TO TAKE
.
IN ORDER TO VERIFY ANY
COMMUNICATIONS FROM THE HOLDERS OF
THE NOTES, THE TRUSTEE INVITES ALL
HOLDERS TO MAKE THEMSELVES KNOWN TO
THE TRUSTEE AND TO VERIFY THEIR
HOLDINGS OF THE NOTES.
.
THEREFORE, AN ADDITIONAL DISCLOSURE
EVENT HAS BEEN CREATED ACCORDINGLY
AND WILL GENERATE THE BLOCKING OF
YOUR POSITION UPON INSTRUCTION.
.
3. DOCUMENTATION
.
TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY
SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS
(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY
MENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 08FEB21
.
4. CONTACT DETAILS
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, U.S.A.
WITH COPY TO THE BANK OF NEW YORK
MELLON, MELBOURNE, AUSTRALIA
ATTN: JEREMY HOLLINGSWORTH

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	830512
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
830512X46649	China Evergrande Group 9.5 29/03/24	облигации	XS1587867539	XS1587867539	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	31 июля 2023 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 августа 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2023 г. по 21 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1587867539
Описание бумаги	China Everg Gr 9.5 29/03/24
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	SCHEME CREDITORS WHO ARE PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOUR IN THE SCHEME AND RECEIVE SCHEME ENTITLEMENTS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 августа 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2023 г. по 21 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1587867539
Описание бумаги	China Everg Gr 9.5 29/03/24
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (сумма номинала)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	SCHEME CREDITORS OTHER THAN PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOR OR AGAINST THE SCHEME AND CLAIM SCHEME ENTITLEMENTS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 23.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 17.08.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
Обновлены материалы КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 10.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и документации по КД.
Конец обновления.

Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах, приложенных к данному сообщению.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 22AUG23+++
.
REMINDER:
HOLDERS ARE ADVISED/REMINDED THAT
THE DEADLINE FOR THE AHL SUBMISSION
IS 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON
23AUG23/4:00 A.M. (CAYMAN ISLANDS
TIME) ON 23AUG23.
.
HOLDERS ARE ADVISED TO SUBMIT THE
AHL DIRECTLY ON THE AGENTS AHL
PORTAL (PLEASE REFER TO THE
RELEVANT WEBB FIELD). CBL DOES NOT
REQUIRE A COPY OF THE AHL.
. AS
A REMINDER, ELECTRONIC
INSTRUCTIONS WITHOUT THE SUBMITTED
AHL WILL NOT BE ACCEPTED BY THE
AGENT.
.

+++UPDATE 16AUG23+++
.
PLEASE BE ADVISED COMPANY HAS
RELEASED A SUPPLEMENTARY
EXPLANATORY STATEMENT AND NOTICE OF
INTENDED ADJOURNMENT OF SCHEME
MEETINGS AND HAS EXTENDED THE
VOTING RECORD TIME AND DEADLINE TO
SUBMIT ELECTRONIC INSTRUCTIONS.

PLEASE NOTE THE SCHEME MEETINGS TO
BE HELD ON 23AUG23 ARE INTENDED TO
BE ADJOURNED ON THEIR COMMENCEMENT
TO 28AUG23 AT THE FOLLOWING TIMES:
.
(A) HONG KONG SCHEME — THE CLASS A
SCHEME MEETING: 8:00 P.M. (HONG
KONG TIME) / 7:00 A.M. (CAYMAN
ISLANDS TIME).
.
(B) CAYMAN SCHEME — THE CLASS A
SCHEME MEETING: 8:45 P.M. (HONG KONG TIME) / 7:45 A.M. (CAYMAN
ISLANDS TIME) / (OR, IF LATER, AS
SOON AS THE CLASS A SCHEME MEETING
FOR THE HONG KONG SCHEME HAS
CONCLUDED).
.
THE VENUE OF THE SCHEME MEETINGS
WILL REMAIN AS THE OFFICES OF
SIDLEY AUSTIN AT 39/F, TWO
INTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8
FINANCE ST, CENTRAL, HONG KONG.
.
PLEASE NOTE ELECTRONIC INSTRUCTIONS
DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. PLEASE
REFER TO THE FORMATTED FIELDS FOR
THE UPDATED DEADLINE TO SEND
ELECTRONIC INSTRUCTIONS.
. PLEASE BE ADVISED
THE VOTING RECORD
TIME FOR THE SCHEMES, BEING THE
DEADLINE FOR THE SUBMISSION (OR
RE-SUBMISSION) OF THE RELEVANT
FORMS TO VOTE ON THE SCHEMES AND
ATTEND THE ADJOURNED SCHEME
MEETINGS, HAS BEEN EXTENDED.
.
EXTENDED VOTING RECORD TIME: 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON
23AUG23/4:00 A.M. (CAYMAN ISLANDS
TIME) ON 23AUG23.
.
IT IS NOT CURRENTLY ANTICIPATED
THAT THE SCHEME SANCTION HEARINGS,
THE SCHEME EFFECTIVE DATE, THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE OR ANY
LATER PRINCIPAL EVENT WILL BE
AMENDED. THE REVISED EXPECTED
TIMETABLE OF PRINCIPAL EVENTS FOR
THE PROPOSED SCHEMES IS SET OUT IN
CLAUSE 2 OF THE SUPPLEMENTARY
EXPLANATORY STATEMENT.
.
SCHEME CREDITORS WHO HAVE ALREADY
SUBMITTED THE RELEVANT FORMS
ARE
NOT REQUIRED TO RESUBMIT THE
RELEVANT FORMS TO THE INFORMATION
AGENT AS A RESULT OF THE
SUPPLEMENTS SET OUT IN THIS
SUPPLEMENTARY EXPLANATORY STATEMENT
UNLESS THEY WISH TO MAKE CHANGES TO
THE FORMS SUBMITTED EARLIER,
INCLUDING CHANGING THEIR VOTE AS A
RESULT OF THE ADDITIONAL
INFORMATION PROVIDED IN THE
SUPPLEMENTARY EXPLANATORY
STATEMENT.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT ELECTRONIC
INSTRUCTIONS REMAIN IRREVOCABLE.
.
PLEASE BE ADVISED ANY QUERIES
REGARDING THE AMENDMENT OF THE
FORMS/AHL, VOTING AND ACCESSION
CODES MUST BE DIRECTLY ADDRESSED TO
THE AGENT. CBL CANNOT ADVISE ON
THIS.
.
AGENT DETAILS:
MORROW SODALI LIMITED
ATTENTION: DEBT SERVICE TEAM
TELEPHONE: IN HONG KONG +852 2319
4130, IN
LONDON: +44 20 4513 6933
EMAIL:
EVERGRANDE(AT)INVESTOR.MORROWSODALI
.COM
.
PLEASE NOTE THE NOTICE OF INTENDED
ADJOURNMENT IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CEG A EXOF 16AUG23
.
PLEASE NOTE THE SUPPLEMENTARY
EXPLANATORY STATEMENT IS ONLY
AVAILABLE ON THE AGENT’S TRANSACTION WEBSITE. (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD).
.

++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 09AUG23+++.PLEASE BE ADVISED IN ORDER TO BEELIGIBLE FOR THE CONSENT FEE,PARTICIPATING CREDITORS ELECTINGOPTION 001 WOULD NEED TO PROVIDETHE ACCESSION CODE IN THEIRINSTRUCTIONS. PLEASE DO NOT INCLUDETRANSFER CODES IN YOUR INSTRUCTION.
——————————————————-
PLEASE NOTE THAT ACCESSION CODESTARTS WITH ‘EAA-‘..FOR ANY FURTHER DETAILS AND COMPLETE INVENTO
——————————————————-
RY OF SCHEMEDOCUMENTS PLEASE REFER TO THETRANSACTION WEBSITE (MENTIONED INTHE WEBB FIELD), SUBJECT TOELIGIBILITY AND REGISTRATION..+++UPDATE 02AUG23+++.PLEASE NOTE CBL DOES NOT REQUIRE A COPY OF THE AHL. CBL PARTICIPANTS
——————————————————-
ARE REQUESTED TO COMPLETE THE AHLDIRECTLY ON THE AGENT’S SCHEME AHL PORTAL..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++. ———
——————————————————-
.————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: YESINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-
——————————————————-
.1. EVENT DETAILS.PLEASE BE ADVISED OF THE SCHEME OF ARRANGEMENT OF CEG FOR CLASS ASCHEME CREDITORS..THE PURPOSE OF THE SCHEMES AND THE RESTRUCTURING OF WHICH THE SCHEMES ARE A PART IS TO STABILI
——————————————————-
SE THEFINANCIAL POSITION OF CEG TO ALLOW IT TO CONTINUE AS A GOING CONCERN, WITH A SIGNIFICANTLY HEALTHIERBALANCE SHEET. THE SCHEMES ARE PARTOF A WIDER RESTRUCTURING TOCOMPREHENSIVELY RESTRUCTURE THEOFFSHORE INDEBTEDNESS OF THE GROUP..VOTING OPTION 001: SCHEME CREDITORS
——————————————————-
WHO ARE PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOUR IN THE SC
——————————————————-
HEME AND RECEIVE SCHEMEENTITLEMENTS..VOTING OPTION 002: SCHEME CREDITORSOTHER THAN PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOR ORAGAINST THE SCHEME AND CLAIM SCHEMEENTITLEMENTS..SCHEME CREDITORS: MEANS,
——————————————————-
COLLECTIVELY, THE CLASS A SCHEMECREDITORS, AND SCHEME CREDITORMEANS ONE OF THE SCHEME CREDITORS.. PARTICIPATING CREDITOR: MEANS
——————————————————-
ASCHEME CREDITOR WHO HAS AGREED TOBE BOUND BY AN RSA AS APARTICIPATING CREDITOR INACCORDANCE WITH THE TERMS OF THERESPECTIVE RSA..PLEASE NOTE ALL ENTITLEMENTS WILLBE ELECTED VIA THE ACCOUNT HOLDERLETTER (AHL). PLEASE REFER TO THE
——————————————————-
PAPERWORK SECTION BELOW..IMPORTANT NOTE: BY INSTRUCTING ONVOTING OPTIONS ELECTRONICALLY DOES NOT MEAN THAT
——————————————————-
CBL PARTICIPANTS ARE INSTRUCTING FOR ENTITLEMENTS. ALLENTITLEMENTS MUST BE ELECTED VIATHE ACCOUNT HOLDER LETTER (AHL)..ALL ELECTRONIC INSTRUCTIONS MUST BESENT BEFORE THE DEADLINE INDICATED IN THE FORMATTED FIELDS (CUSTODYINSTRUCTION DEADLINE)..
——————————————————-
.———————-.2. SCHEME MEETINGS.CLASS A HONG KONG SCHEME MEETING: AT SIDLEY AUSTI
——————————————————-
N AT 39TH FLOOR, TWOINTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8FINANCE STREET, CENTRAL, HONG KONG,AT 20:00 HK TIME ON 23AUG23..CLASS A CAYMAN ISLANDS MEETING: AT SIDLEY AUSTIN AT 39TH FLOOR, TWOINTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8FINANCE STREET, CENTRAL, HONG KONG,20:45 HK TIME ON 23AUG23.
——————————————————-
.CLASS A SCHEME CREDITORS WILL BE ABLE TO ATTEND THE CLASS A SCHEM
——————————————————-
EMEETINGS IN PERSON BY A DULYAUTHORISED REPRESENTATIVE (IF ACORPORATION) OR BY PROXY. CLASS ASCHEME CREDITORS WILL ALSO BE ABLE TO ATTEND THE CLASS A SCHEMEMEETINGS BY VIDEO CONFERENCE USING DIAL-IN DETAILS WHICH MAY BEOBTAINED FROM THE TRANSACTIONWEBSITE, AND BY WRITTEN REQUEST
——————————————————-
FROM THE INFORMATION AGENT..REQUISITE CONSENT: A SCHEME OF
——————————————————-
ARRANGEMENT BECOMES LEGALLY BINDINGON ITS CREDITORS IF SUCH ANARRANGEMENT IS SANCTIONED BY THERELEVANT COURT PURSUANT TO CERTAIN CRITERIA BEING MET, INCLUDING ATLEAST A MAJORITY IN NUMBER OF THERELEVANT CREDITORS, HOLDING ATLEAST SEVENTY FIVE PER CENT INVALUE OF CLAIMS, PRESENT AND VOTING(EITHER IN PERSON OR BY PROXY) AT
——————————————————-
THE RELEVANT SCHEM
——————————————————-
E MEETING, VOTINGIN FAVOUR OF THE SCHEME OFARRANGEMENT.IF A SCHEME OF ARRANGEMENT BECOMES EFFECTIVE, IT WILL BIND THE COMPANYAND ALL CREDITORS TO WHOM ITAPPLIES, WHETHER OR NOT EACHCREDITOR VOTED ON THE SCHEME(S)..
——————————————————-
.———————-.3. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTI
——————————————————-
ON MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT ACCESSION CODE(ONLY APPLICABLE FOR VOTING OPTION 001) MUST BE INDICATED IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR
——————————————————-
CORPORATE ACTIONS INSTRUCTIONNARRATIVE FOR EXACT USERS.. ACCE
——————————————————-
SSION CODE MEANS A UNIQUE CODE PROVIDED BY THE INFORMATION AGENTTO A SCHEME CREDITOR FOLLOWING ITS VALID ACCESSION TO THE CLASS A RSA,AND WHICH MUST BE INCLUDED BY SUCH SCHEME CREDITOR IN ITS VOTINGINSTRUCTIONS WITHIN THE RELEVANTACCOUNT HOLDER LETTER IN RESPECT OFTHE RELEVANT SCHEME..
——————————————————-
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS
——————————————————-
ANDCONDITIONS OF THE SCHEME..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING
——————————————————-
HOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE SCHEME,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..3.1. INSTRUCTION PER BO .
——————————————————-
OPTION 001, 002: YES.3.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NONE.3.3. PAPERWORK .OPTION 001 AND 002: ACCOUNT HOLDER LETTER (AHL)
——————————————————-
.TO PARTICIPATE IN THE SCHEME CBLPARTICIPANTS MUST COMPLETE THEACCOUNT HOLDER LETTER (AHL)..VOTING OPTION 001(FOR PARTICIPATINGCREDITORS): PLEASE NOTE TO VOTE ANDELECT SCHEME ENTITLEMENTS, CBL PARTICIPANTS
——————————————————-
ARE REQUESTED TOCOMPLETE THE AHL ON THE AGENT’SSCHEME AHL PORTAL (PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB FIELD) DIRECTLYBEFORE THE VOTING RECORD TIME,17:00 H.K TIME ON 18AUG23..CBL PARTICIPANTS MUST COMPLETE THE AHL PART 1, 2 AND 3, APPENDIX 1DESIGNATED RECIPIENT FORM (IF
——————————————————-
APPLICABLE), APPENDIX 2DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED.

. VOTING OPTION
——————————————————-
002 (FOR
NON-PARTICIPATING CREDITORS):
PLEASE NOTE TO VOTE AND ELECT
SCHEME ENTITLEMENTS, CBL
PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO
COMPLETE AHL PART 1, 2, AND 3,
APPENDIX 1 DESIGNATED RECIPIENT
FORM (IF APPLICABLE), AND APPENDIX
2 DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED

DIRECTLY ON THE AGENT’S SCHEME AHL
——————————————————-
PORTAL (PLEASE REFER TO THE
RELEVANT WEBB FIELD) BEFORE THE
——————————————————-
VOTING RECORD TIME, 17:00 H.K TIME
ON 18AUG23.
.
PLEASE NOTE CBL PARTICIPANTS WHO
WISH TO ELECT SCHEME ENTITLEMENTS
ONLY (BETWEEN OPTION 1 OR 2) OR
AMEND PREVIOUS ELECTION ARE
REQUIRED TO COMPLETE AHL PART 1,
AND 3, APPENDIX 1 DESIGNATED
RECIPIENT FORM (IF APPLICABLE) AND
——————————————————-
APPENDIX 2 DISTRIBUTION
CONFIRMATION DEED BEFORE THE CLASS
A OPTIONS DEAD
——————————————————-
LINE WHICH IS THE
DATE WHICH IS 14 DAYS AFTER THE
SCHEME EFFECTIVE DATE.
.
IN APPENDIX 2 OF THE AHL (THE
DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED) CBL
PARTICIPANT WILL NEED TO INDICATE
IN WHAT FORM THE NEW INSTRUMENTS
WILL NEED TO BE RECEIVED: REGS,
144A OR IAI.
——————————————————-
.
CLASS A SCHEME CREDITORS WHO HAD
THEIR RELEVANT PARTS OF THE AHL
COMPLETED BUT DID NOT MAKE THE
——————————————————-
IR
ELECTIONS VALIDLY BY THE CLASS A
OPTIONS DEADLINE WILL BE DEEMED TO
HAVE ELECTED OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION BY DEFAULT.
.
PLEASE NOTE THAT THE CUSTODY
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER THAT
IS REQUIRED ON THE AHL IS AVAILABLE
ON THE 567 SENT BY CLEARSTREAM
——————————————————-
BANKING LUXEMBOURG ONCE AN
INSTRUCTION HAS BEEN RECORDED: THE
FORMAT IS AS FOLLOWS :70E::
——————————————————-
ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11
DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE
544 SENT BY CLEARSTREAM IN THE
FOLLOWING FIELD :20C::SEME//CSTDY
FOLLOWED BY 11 DIGITS.
.
FOR ASSISTANCE CONTACT THE
INFORMATION AGENT:
MORROW SODALI LIMITED
ATTENTION: DEBT SERVICE TEAM
——————————————————-
TELEPHONE: IN HONG KONG +852 2319
4130, IN LONDON: +44 20 4513 6933
EMAIL: EVERGRANDE(AT)INVESTOR.MO
——————————————————-
RROWSODALI
.COM
.
NOTICE: ALL FORMS PROVIDED BY
HOLDERS IN RELATION TO THIS
CORPORATE ACTION EVENT MUST BE
DIRECTLY TRANSMITTED TO THE AGENT.
CBL DOES TO REQUIRE A COPY.
CBL DOES NOT GUARANTEE THE
ACCURACY, VALIDITY OR COMPLETENESS
——————————————————-
OF THE FORM AND THEREFORE CANNOT BE
HELD LIABLE TO THE CUSTOMER FOR ANY
LOSS OR DAMAGE WHATSOEVER THAT MAY
RESULT F
——————————————————-
ROM RELYING ON SUCH FORM.
.
.———————-
.
4. TIMETABLE
.
ALL DEADLINES ARE INDICATED IN HONG
KONG TIME.
.
(A) VOTING RECORD TIME: 5.00 P.M.
——————————————————-
ON 18AUG23.
(B) CLASS A HONG KONG SCHEME
MEETING: 8.00 P.M. ON 23AUG23.
(C) CLASS A CAYMAN SCHEME MEETING:
8.45 P.M. ON 23AUG23.
(D) HONG KONG SCHEME SANCTION
HEARING: 10.00 A.M. ON 05SEP23 AND
06
——————————————————-
SEP23.
(E) CAYMAN SCHEME SANCTION HEARING:
11.00 P.M. ON 01SEP23
(F) SCHEME EFFECTIVE DATE: BEING
THE FIRST BUSINESS DAY ON WHICH ALL
OF THE SCHEME CONDITIONS ARE
SATISFIED AND THE SCHEMES BECOME
EFFECTIVE, AS SPECIFIED IN THE
SCHEME EFFECTIVE DATE NOTICE.
(G) CLASS A OPTIONS DEADLINE: BEING
——————————————————-
THE DATE WHICH IS 14 DAYS AFTER THE
SCHEME EFFECTIVE DATE
——————————————————-
.
(H) RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
(RED): THE DATE AFTER ALL
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
CONDITIONS HAVE BEEN SATISFIED OR
WAIVED (AS THE CASE MAY BE).
(I) ENTITLEMENT RECORD TIME: RED
(J) CLASS A HOLDING PERIOD CUSTODY
INSTRUCTION DEADLINE: 5.00 P.M. ON
THE DATE WHICH IS 5 BUSINESS DAYS
——————————————————-
PRIOR TO THE CLASS A BAR DATE. (K)
CLASS A BAR DATE: BEING
——————————————————-
THE
DATE WHICH IS 30 DAYS AFTER THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
(L) COMPLETION OF THE VALUATION AND
ADJUDICATION PROCEDURE: THE TARGET
DATE WHICH IS 295 CALENDAR DAYS
AFTER THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE.
(M) FINAL DISTRIBUTION DATE: THE
DATE WHICH IS 30 CALENDAR DAYS
——————————————————-
AFTER THE COMPLETION OF THE
VALUATION AND ADJUDICATION
PROCEDURE.
. ——
——————————————————-
.——————
.
5. PROCEEDS
.
CLASS A SCHEME ENTITLEMENTS: EACH
CLASS A SCHEME CREDITOR IS GIVEN
THE CHOICE TO ELECT BETWEEN TWO
OPTIONS OF SCHEME CONSIDERATION —
OPTION 1 SCHEME CONSIDERATION AND
OPTION 2 SCHEME CONSIDERATION.
——————————————————-
.
CLASS A SCHEME CREDITOR CAN ELECT
TO RECEIVE:
(A) OPTION 1 SCHEME CONSIDERATION:
COMPRISING OF THE A1 NOTES (CON
——————————————————-
SISTING OF 3 TRANCHES OF USD
NOTES WITH A TENOR OF 10 TO 12
YEARS, INTEREST OF 2 PCT TO 4 PCT).
.
(B) OPTION 2 SCHEME CONSIDERATION:
AND ELECT BETWEEN:
(I) 2A- A2 NOTES (ONLY) CONSISTING
OF 4 TRANCHES OF USD NOTES WITH A
TENOR OF 5 TO 8 YEARS, INTEREST OF
5 PCT TO 7.5 PCT, TO BE ISSUED BY
——————————————————-
CEG OR
.
(II) 2B- A2 PACKAGE (ONLY)
CONSISTING OF BELOW E
——————————————————-
QUITY-LINKED
INSTRUMENTS: (1) CEG MANDATORY
CONVERTIBLE BONDS (CEG MCBS), (2)
EVPS MANDATORY EXCHANGEABLE BONDS
(EVPS MEBS), (3) NEV MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS (NEV MEBS), (4)
A2 EVPS SECURITIES-LINKED NOTES (2
TRANCHES OF EVPS SLNS) AND (5) A2
NEV SECURITIES-LINKED NOTES (2
TRANCHES OF NEV SLNS) OR
——————————————————-
.
(III) 2C — CHOOSING (A PERCENTAGE)
A COMBI
——————————————————-
NATION BETWEEN A2 NOTES AND
A2 PACKAGE AS INDICATED IN THE
ACCOUNT HOLDER LETTER (PART 3).
.
CLASS A SCHEME CREDITORS MAY NOT
RECEIVE THEIR RESPECTIVE SCHEME
CONSIDERATION IN THE AMOUNTS THEY
ELECTED FOR IF THERE IS AN
UNDERSUBSCRIPTION OR
OVERSUBSCRIPTION OF THE A2 PACKAGE.
——————————————————-
THE PROCEDURE FOR THE RE-ALLOCATION
AND ADJUSTMENT OF THE SCHEME
CONSIDER
——————————————————-
ATION IS SET OUT IN THE
DOCUMENTATION. IN ANY EVENT, EACH
SCHEME CREDITOR WILL BE ENTITLED TO
RECEIVE SCHEME CONSIDERATION WHICH
IS EQUAL TO THE VALUE OF ITS SCHEME
CREDITOR’S ENTITLEMENT.
.
IN A SCENARIO OF OVERSUBSCRIPTION
OF THE A2 PACKAGE, THE
OVERSUBSCRIBED PORTION OF THE A2
——————————————————-
PACKAGE INITIAL PORTION WILL BE
DISTRIBUTED AS FORCED A2 NOTES,
WHIC
——————————————————-
H ARE ON TERMS ESSENTIALLY
IDENTICAL TO THE PLAIN A2 NOTES,
ISSUED TO THOSE CREDITORS WHO
VALIDLY ELECT TO RECEIVE A2 NOTES
AS PART OF THEIR SCHEME
CONSIDERATION, SAVE THAT CERTAIN
PORTION OF FORCED NOTES WOULD BE
REDEEMED, EXCHANGED AND/OR
CONVERTED INTO THE NEW INSTRUMENTS
CONSTITUTING C2 PACKAGE, AS
——————————————————-
DESCRIBED FURTHER IN THE
DOCUMENTATION
. IF T
——————————————————-
HE ALLOCATION OF THE NEW
INSTRUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE
SCHEMES WOULD RESULT IN HOLDER
RECEIVING LESS THAN RELEVANT
MINIMUM DENOMINATION, THEN SUCH
HOLDER WOULD INSTEAD RECEIVE AN
ALLOCATION IN ONE OR MORE TRANCHES
OF ANY SERIES OF THE NEW
INSTRUMENTS, AS DETERMINED BY THE
COMPANY.
——————————————————-
.
TIANJI SCHEME CONSIDERATION: TJ NEW
NOTES CONSISTING OF 4
——————————————————-
TRANCHES OF
USD NOTES WITH A TENOR OF 5 TO 8
YEARS, INTEREST OF 6 PCT TO 8.5
PCT, TO BE ISSUED BY TIANJI. CEG IS
A NON-VOTING SCHEME CREDITOR IN THE
TJ SCHEME. ANY TJ NEW NOTES
RECEIVED BY CEG WILL BE DISTRIBUTED
TO THE CLASS A SCHEME CREDITORS AND
CLASS C SCHEME CREDITORS WHO HAVE
VALIDLY ELECTED TO RECEIVE T

HE A2
——————————————————-
PACKAGE AND THE C2 PACKAGE RESPEC
——————————————————-
TIVELY, ON A PRO RATA BASIS.
.
CONSENT FEE: A 0.25 PCT CONSENT FEE
WILL BE PAID BY WAY OF
PAYMENT-IN-KIND NEW NOTES TO BE
ISSUED TO PARTICIPATING CREDITORS
THAT ACCEDED TO THE RELEVANT RSA
BEFORE THE EXTENDED CONSENT FEE
DEADLINE (18MAY23) AND VOTED IN
FAVOUR OF THE SCHEME. (I) CLASS A
——————————————————-
CREDITORS ELECTING OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION WILL RECEIVE
——————————————————-
PIK
NOTES IN THE FORM OF TRANCHE 1 OF
THE A1 NOTES. (II) CLASS A
CREDITORS ELECTING OPTION 2 SCHEME
CONSIDERATION WILL RECEIVE PIK
NOTES IN THE FORM OF TRANCHE 3 OF
THE A2 NOTES.
.
FORCED A2 NOTES: THE A2 NOTES WILL
BE ISSUED AS EITHER FORCED A2 NOTES
——————————————————-
OR PLAIN A2 NOTES. PLAIN A2 NOTES
ARE ISSUED TO THOSE CLASS A SCHEME
CREDITORS WHO VALIDLY ELEC
——————————————————-
T TO
RECEIVE A2 NOTES AS PART OF THEIR
SCHEME CONSIDERATION. FORCED A2
NOTES (IF ELECTED FOR A2 PACKAGE)
WILL ONLY BE DISTRIBUTED WHEN THE
A2 PACKAGE INITIAL PORTION IS
OVERSUBSCRIBED, I.E. WHEN THE TOTAL
ENTITLEMENT OF CLASS A SCHEME
CREDITORS ELECTED FOR THE A2
PACKAGE EXCEEDS THE A2 PACKAGE
——————————————————-
INITIAL PORTION. THE FORCED A2
NOTES ARE INSTRUMENTS WH
——————————————————-
ICH ARE ON
TERMS ESSENTIALLY IDENTICAL TO THE
PLAIN A2 NOTES, SAVE THAT A PORTION
OF WHICH ARE EQUAL TO THE VALUE OF
THE C2 PACKAGE UNADMITTED PORTION
WOULD BE REDEEMED, EXCHANGED AND/OR
CONVERTED INTO THE NEW INSTRUMENTS
CONSTITUTING THE C2 PACKAGE
UNADMITTED PORTION ON THE FINAL
DISTRIBUTION DATE (AND THE INTERIM
——————————————————-
DISTRIBUTION DATE, IF APPLIC
——————————————————-
ABLE)
ON A PRO RATA BASIS AMONGST HOLDERS
OF THE FORCED A2 NOTES STARTING
FROM THE TRANCHE OF THE FORCED A2
NOTES WITH THE LONGEST MATURITY AND
IN REVERSE CHRONOLOGICAL ORDER. ON
FINAL DISTRIBUTION DATE FORCED A2
NOTES WILL BE REDEEMED INTO C2
PACKAGE UNADMITTED PORTION OR
REMAIN AS FORCED A2 NOTES BUT WITH
——————————————————-
TERMS IDENTICAL TO PLAIN A2 NOTES,
DEP
——————————————————-
ENDING ON WHETHER THE A2 PACKAGE
ADJUSTED PORTION IS UNDERSUBSCRIBED
OR OVERSUBSCRIBED.
.
COMPLETE DETAILS ON THE
ENTITLEMENTS IS AVAILABLE IN THE
SECION 10 OF THE EXPLANATORY
STATEMENT.
.
DISTRIBUTION DATES: (I)
——————————————————-
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE,
IMPACTING PRIMARILY THE A2 PACKAGE
INITIAL PORTION, PLAIN AND FORCED
A2 NOTES. (II) FINAL DISTRIBUTION
DAT
——————————————————-
E, IMPACTING PRIMARILY THE A1
NOTES, A2 ADJUSTED PACKAGE AND NEW
TJ NOTES (IF APPLICABLE, AND UNLESS
ALREADY DISTRIBUTED). IN CERTAIN
SCENARIOS, THERE MAY BE A
DISTRIBUTION BETWEEN THE INITIAL
DISTRIBUTION AND FINAL DISTRIBUTION
DATE. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER
TO THE DOCUMENTATION FOR MORE
DETAILS.
——————————————————-
.
CLASS A SCHEME ENTITLEMENTS: (I) A1
NOTES —
——————————————————-
FINAL DISTRIBUTION DATE.
(II) PLAIN A2 NOTES — RESTRUCTURING
EFFECTIVE DATE. (III) A2 PACKAGE —
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE (AND
THE FINAL DISTRIBUTION DATE OR THE
INTERIM DISTRIBUTION DATE, IF
APPLICABLE). (IV) FORCED A2 NOTES —
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
.
HOLDING PERIOD TRUST: CLASS A
——————————————————-
EXISTING NOTES WILL BE IRREVOCABLY
RELEASED AND CANCEL
——————————————————-
LED IN FULL IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE
SCHEMES. THERE WILL BE A HOLDING
PERIOD FOR CLASS A NOTEHOLDERS WHO
DID NOT VALIDLY PARTICIPATED PRIOR
TO THE RELEVANT ENTITLEMENT RECORD
TIME TO COME FORWARD AND CLAIM
RELEVANT SCHEME ENTITLEMENTS.
TECHNICAL CODES WILL BE ISSUED FOR
HOLDERS TO CLAIM THEIR ENTITLEMENTS
——————————————————-
BY THE END OF THE HOLDING PE
——————————————————-
RIOD.
CLASS A SCHEME CREDITORS THAT FAIL
TO SUBMIT THEIR AHL BY THE CLASS A
BAR DATE, WILL NOT BE ENTITLED TO
RECEIVE ANY SCHEME CONSIDERATION
BUT WILL HAVE THEIR SCHEME CLAIMS
RELEASED AND EXTINGUISHED IN
ACCORDANCE WITH CLAUSE (28)
(RELEASES) OF THE SCHEMES. IN THE
HOLDING PERIOD, HOLDERS WILL ONLY
——————————————————-
BE ABLE TO CLAIM OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION
——————————————————-
ENTITLEMENTS.
.
IMPORTANT NOTE: HOLDERS ARE
STRONGLY ADVISED TO REFER TO THE
DOCUMENTATION REGARDING SCHEME
ENTITLEMENTS. FOR ANY QUERIES ON
THE SCHEME ENTITLEMENTS, HOLDERS
ARE ADVISED TO CONTACT THE AGENT
DIRECTLY.
.
——————————————————-
.———————-
.
6. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE NOTICE
OF SCHEME MEETINGS IS AVAILABLE
UPON REQUEST BY S
——————————————————-
ENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CEG A EXOF 01AUG23
.
PLEASE NOTE THE EXPLANATORY
STATEMENT, SOLICITATION PACKET AND
OTHER RELEVANT DOCUMENTATION IS
ONLY AVAILABLE ON THE AGENT’S
TRANSACTION WEBSITE (PLEASE REFER
——————————————————-
TO THE RELEVANT WEBB FIELD).
.
.———————-
.
——————————————————-
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
——————————————————-
RSTREAM BANKING LUXEMBOURG IN
THEIR RESPECTIVE INSTRUCTION

RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
USA, EEA, UK, HONG KONG, PRC,
SINGAPORE, CAYMAN ISLANDS AND
BRITISH VIRGIN ISLANDS.
PLEASE CAREFULLY READ THE
EXPLANATORY STATEMENT FOR FURTHER
INFORMATION.
.

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	833136
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	30 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
833136X58426	SLR Investment Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	US83413U1007	US83413U1007

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	21 августа 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 августа 2023 г. по 21 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2023 г.
Дата валютирования	30 августа 2023 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.136667 USD
Ставка удерживаемого налога, %	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	21 августа 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 августа 2023 г. по 21 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US83413U1007
Описание бумаги	SLR Investment Corp. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TO BEANNOUNCED

Обновление от 23.08.2023:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 0866258
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — MMC Finance DAC 2.8 27/10/26 (облигация ISIN XS2393505008)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835964
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
835964X69661	MMC Finance DAC 2.8 27/10/26	облигации	XS2393505008	XS2393505008	1000	1000	USD

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций MMC FINANCE DAC 2.8 27/10/26 с ISIN кодом XS2393505008.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций MMC FINANCE DAC 2.8 27/10/26 с ISIN кодом XS2393505008.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 (облигация ISIN XS2134628069)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835972
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
835972X58712	MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25	облигации	XS2134628069	XS2134628069	1000	1000	USD

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций MMC FINANCE DAC 2.55 11/09/25 с ISIN кодом XS2134628069.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций MMC FINANCE DAC 2.55 11/09/25 с ISIN кодом XS2134628069.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Cliffton Limited 6.25 25/10/25 (облигация ISIN USV2335LAA99)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	831680
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	INDIA AIRPORT INFRA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
831680X64106	Cliffton Limited 6.25 25/10/25	облигации	USV2335LAA99	USV2335LAA99	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	05 сентября 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	INDIA AIRPORT INFRA
Идентификатор LEI эмитента	254900N1JEUJFV1S3E87

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	17 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2023 г. по 17 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 04 августа 2023 г. по 17 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 04 августа 2023 г. по 17 августа 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USV2335LAA99
Описание бумаги	Cliffton LTD 6.25 25/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	25 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	250000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Дата валютирования	24 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 987.5 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	01 сентября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2023 г. по 01 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USV2335LAA99
Описание бумаги	Cliffton LTD 6.25 25/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	25 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	250000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Дата валютирования	07 сентября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 937.5 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE TENDEREXPIRATION DEADLINE AND RECEIVELATE TENDER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	01 сентября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2023 г. по 01 сентября 2023 г.

Обновление от 23.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о результатах раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 21.08.2023:

Стали известны результаты раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/08/2023: ADDITIONAL INFORMATION REGARDING EARLY TENDER
RESULTS
.
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT AS THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DEADLINE
EXCEEDS THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, THE COMPANY WILL NOT
ACCEPT FOR PURCHASE ANY NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DEADLINE.
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 18/08/2023: EARLY TENDER RESULTS
.
THE EARLY TENDER DEADLINE OF THE TENDER OFFER HAS OCCURRED. AS OF
THE EARLY TENDER DEADLINE, THE COMPANY RECEIVED VALID TENDERS
UNDER THE TENDER OFFER IN RESPECT OF THE NOTES WITH AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF APPROXIMATELY 45.05 PER CENT OF THE TOTAL
PRINCIPAL AMOUNT OUTSTANDING OF THE NOTES
.
AS AT THE DATE OF THIS ANNOUNCEMENT, THE MINIMUM TENDER CONDITION
HAS BEEN SATISFIED BUT THE FINANCING CONDITION HAS NOT BEEN
SATISFIED. ACCORDINGLY, ACCEPTANCE FOR PURCHASE OF ANY OF THE
NOTES VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DEADLINE
REMAINS SUBJECT TO THE SATISFACTION OF THE FINANCING CONDITION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.——
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
MORROW SODALI LIMITED
.
IN HONG KONG:
29/F, THE EXECUTIVE CENTRE
NO. 28 STANLEY STREET
CENTRAL, HONG KONG
TELEPHONE: +852 2319 4130
.
IN LONDON:
103 WIGMORE STREET
LONDON
W1U 1QS
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 4513 6933
.
IN STAMFORD:
333 LUDLOW STREET
SOUTH TOWER, 5TH FLOOR
STAMFORD, CT 06902
UNITED STATES
TELEPHONE: +1 203 609 4910
.
EMAIL: INDIAAIRPORT(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
TENDER OFFER WEBSITE:
HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/INDIAAIRPORT
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE TENDER OFFER IS MADE IN CONNECTION WITH THE NON-CONVERTIBLE
DEBENTURES REDEMPTION OFFER PURSUANT TO THE NON-CONVERTIBLE
DEBENTURES REDEMPTION OFFER NOTICE PROVIDED BY THE
NON-CONVERTIBLE DEBENTURES ISSUER
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION AND MINIMUM TENDER CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. RELEASE OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE NON-CONVERTIBLE
DEBENTURES ISSUER AS OF AND FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED
30/06/2023: ON OR ABOUT 14/08/2023
. ANNOUNCEMENT OF THE EARLY TENDER RESULTS: AS SOON AS
PRACTICABLE FOLLOWING THE EARLY TENDER DEADLINE, IN ANY CASE, ON
OR ABOUT 18/08/2023
. EARLY SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT 24/08/2023
. ANNOUNCEMENT OF THE LATE TENDER RESULTS OF THE TENDER OFFER: AS
SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE TENDER EXPIRATION DEADLINE, IN
ANY CASE, ON OR ABOUT 05/09/2023
. FINAL SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT 07/09/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM USD 35,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES
TENDERED
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: USD 102,800,000
AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
IMPORTANT NOTE: IF AFTER APPLYING SUCH SCALING FACTOR AND SUCH
ROUNDING DOWN, ANY NOTEHOLDER WOULD BE ENTITLED TO A RETURN OF A
PORTION OF TENDERED NOTES THAT IS LESS THAN THE MINIMUM
DENOMINATION OF USD 250,000, OR THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
ACCEPTED FALLS BELOW USD 250,000, THEN THE COMPANY WILL, IN ITS
SOLE DISCRETION, EITHER REJECT ALL OF SUCH NOTES TENDERED BY SUCH
NOTEHOLDER OR ACCEPT ALL OF THE NOTES TENDERED BY SUCH NOTEHOLDER
WITHOUT APPLYING THE SCALING FACTOR.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий