Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Electrameccanica Vehicles Corp. ORD SHS (акция ISIN CA2848492054)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836017
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
836017X60018	Electrameccanica Vehicles Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	CA2848492054	CA2848492054

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	CA2848492054
Описание бумаги	Electrameccan Vehicles ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110312156ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
ELECTRAMECCANICA VEHICLES CORP., A COMPANY EXISTING UNDER THE
LAWS OF THE PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA, TEVVA MOTORS LIMITED, A
COMPANY REGISTERED IN ENGLAND AND WALES, 1432952 B.C. LTD., A
COMPANY EXISTING UNDER THE LAWS OF THE PROVINCE OF BRITISH
COLUMBIA, AND 1432957 B.C. LTD., A COMPANY EXISTING UNDER THE
LAWS OF THE PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA, ENTERED INTO AN
ARRANGEMENT AGREEMENT, PURSUANT TO WHICH ELECTRAMECCANICA AND
TEVVA WILL COMBINE BY WAY OF A STATUTORY PLAN OF ARRANGEMENT
UNDER THE BUSINESS CORPORATION ACT
.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Copart, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2172041061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836018
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
836018X46483	Copart, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US2172041061	US2172041061

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	24 августа 2023 г.
Дата фиксации	23 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	22 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300KVYX3JWMYEHU61

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US2172041061
Описание бумаги	Copart, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	24 августа 2023 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 14/08/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 21/08/2023
. DUE BILL DATE: 23/08/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — PhenomeX Inc. ORD SHS (акция ISIN US0843101017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836019
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
836019X58206	PhenomeX Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0843101017	US0843101017

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0843101017
Описание бумаги	PhenomeX Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
PHENOMEX INC., A DELAWARE CORPORATION, ENTERED INTO AN
AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH BRUKER CORPORATION, A DELAWARE
CORPORATION, AND BIRD MERGERSUB ORPORATION, A DELAWARE
CORPORATION OWNED SUBSIDIARY OF PARENT.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — SEMPRA ORD SHS (акция ISIN US8168511090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836020
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
836020X24892	SEMPRA ORD SHS	акции обыкновенные	US8168511090	US8168511090

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	24 августа 2023 г.
Дата фиксации	23 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	22 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	PBBKGKLRK5S5C0Y4T545

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US8168511090
Описание бумаги	SEMPRA ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	24 августа 2023 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 14/08/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 21/08/2023
. DUE BILL DATE: 23/08/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	804990
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	18 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
804990X15251	British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002875804	GB0002875804

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	14 июля 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	13 июля 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	213800FKA5MF17RJKT63

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 июля 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	28 июля 2023 г.
Дата истечения срока	28 июля 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2023 г. по 28 июля 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 05 мая 2023 г. по 28 июля 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 августа 2023 г.
Дата валютирования	18 августа 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.5772 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 июля 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	28 июля 2023 г.
Дата истечения срока	28 июля 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2023 г. по 28 июля 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 05 мая 2023 г. по 27 июля 2023 г. 12:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002875804
Описание бумаги	British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.022657/1.0
Дата платежа	18 августа 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: GBP 25.474943475,(EXCLUDING CHARGES GBP 25.160438)AVAILABLE DATE: 23/8/2023 SHARERATIO: 1 FOR 44.13538370

Обновление от 24.08.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 22.08.2023:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.

Обновление от 21.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 17.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/08/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/08/2023: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/08/2023: PROCESSING RESULTS FOR GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 14/07/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA AND CANADA MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
PLEASE NOTE WE CANNOT ACCEPT INSTRUCTIONS UNTIL AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE SHARES OPTION IN THE PREVIOUS EVENT NUMBER 5288503
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 (облигация ISIN US29082HAB87)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	828506
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
828506X33194	Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27	облигации	US29082HAB87	US29082HAB87	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	25 июля 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE
Идентификатор LEI эмитента	724500PBR8LR26XBSP67

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	07 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US29082HAB87
Описание бумаги	EMBRAER NETHERL 5.4 01/02/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	10 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 августа 2023 г.
Дата валютирования	10 августа 2023 г.
Размер платежа	0.135 %
Ставка за раннее участие	30.0 USD / 1000.0
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 987.6 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	22 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 08 августа 2023 г. по 22 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US29082HAB87
Описание бумаги	EMBRAER NETHERL 5.4 01/02/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	10 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 августа 2023 г.
Дата валютирования	22 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 956.25 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	22 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 25 июля 2023 г. по 22 августа 2023 г.

Обновление от 24.08.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 14.08.2023:

Стала известна пропорциональная ставка для варианта КД 001.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

Обновление от 09.08.2023:

От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация.
От Иностранных депозитариев поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранных депозитариев.
Подробная информация изложена в тексте сообщений от Иностранных депозитариев ниже.

Конец обновления.

Обновление от 31.07.2023:

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 24AUG23+++
.
THE ANTICIPATED PAYMENT DATE IS
24AUG23
.
+++UPDATE 11AUG2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT PRORATION
FACTOR IS NOT APPLIED FOR THIS
EVENT.
.
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 9
INTR RATE (COUPON): 5.4 PCT
:70E::ADTX//INTR FREQ: SEMI-ANNUAL
CALC METHOD: 30U/360
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ UPDATE 09AUG23 +++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE EARLY
RESULTS ARE AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 09AUG23
.
:70E::ADTX//AS OF THE EARLY TENDER DATE, USD
204,327,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF 2027 NOTES HAD BEEN
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) BY
:70E::ADTX//HOLDERS.
.
EMBRAER HAS ACCEPTED FOR PURCHASE
ALL OF THE NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE.
.
PLEASE REFER TO THE RESULTS FOR
MORE INFORMATION.
+++UPDATE 28JUL23+++
.
THE COMPANY ANNOUNCES THE AMENDMENT
OF THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR UP
TO USD 750.0 MILLION IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT.
.
EXCEPT THIS CHANGE, THERE ARE NO
OTHER MODIFICATIONS WITH RESPECT TO
:70E::ADTX//THE TENDER OFFER.
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
S
:70E::ADTX//TATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 28JUL23
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 3
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP
TO THE MAXIMUM TENDER CAP OF
VARIOUS SERIES OF ITS OUTSTANDING
:70E::ADTX//NOTES AT A NET PRICE PER USD
:70E::ADTX//1,000
PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN EARLY
TENDER PREMIUM, PAYABLE IN CASH, AT
A NET RATE PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT TO HOLDERS WHO TENDER ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER RESPONSE
DEADLINE TIME/DATE), PLUS ACCRUED
AND UNPAID INTEREST UP TO, BUT
EXCLUDING THE APPLICABLE SETTLEMENT
DATE, UPON TERMS AND CONDITIONS.
:70E::ADTX//THIS OFFER IS SUBJECT TO PRO
:70E::ADTX//RATION.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
:70E::ADTX//CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND C
:70E::ADTX//ONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
:70E::ADTX//AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2.1. INST
:70E::ADTX//RUCTION PER BO
.
OPTION 001/002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001/002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
:70E::ADTX//OPTION 001/002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
ANY PAYMENT OF CONSIDERATION WILL
BE PAID TOGETHER WITH ACCRUED
INTEREST. ALL NOTES ACCEPTED FOR
:70E::ADTX//PURCHASE IN THE TENDER OFFERS WILL
CEASE TO ACCRUE
:70E::ADTX//INTEREST ON THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE, UNLESS
THE COMPANY DEFAULTS IN THE PAYMENT
OF AMOUNTS PAYABLE PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: IF THE
COMPANY SO ELECTS, EXPECTED TO BE
THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE
:70E::ADTX//EXPIRATION DATE, ASSUMING THAT THE
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY W
:70E::ADTX//ITHDRAWN) BY THE EARLY
TENDER DATE ARE ACCEPTED FOR
PURCHASE BY THE COMPANY.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
BE TWO BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EXPIRATION DATE OR AS PROMPTLY AS
PRACTICABLE THEREAFTER.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
4. PRORATION
.
THE COMPANY IS OFFERING TO PURCHASE
NOTES UP TO THE MAXIMUM TENDER
AMOUNT. IF HOLDERS VALIDLY TE
:70E::ADTX//NDER
NOTES IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT IN EXCESS OF THE MAXIMUM
TENDER AMOUNT PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS, THE COMPANY WILL
ACCEPT AN AMOUNT OF NOTES EQUAL TO
THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR
PURCHASE, AS DESCRIBED BELOW. IF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES VALIDLY TENDERED IN THE
:70E::ADTX//TENDER OFFERS AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DATE E
:70E::ADTX//XCEEDS THE
MAXIMUM TENDER AMOUNT AND THE
COMPANY ELECTS TO HAVE AN EARLY
SETTLEMENT DATE, NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL
NOT BE ELIGIBLE FOR PURCHASE,
UNLESS THE MAXIMUM TENDER AMOUNT IS
INCREASED BY THE COMPANY IN ITS
SOLE DISCRETION.
ANY TENDER OF NOTES THE PRORATION
:70E::ADTX//OF WHICH WOULD OTHERWISE RESULT IN
A RETURN OF THE NOTES TO A
:70E::ADTX//TENDERING HOLDER IN A PRINCIPAL
AMOUNT BELOW THE MINIMUM
DENOMINATION MAY BE REJECTED IN
FULL OR ACCEPTED IN FULL IN THE
COMPANY S SOLE DISCRETION. PLEASE
REFER TO THE OFFER TO PURCHASE FOR
FURTHER DETAILS.
.
.———————-
.
:70E::ADTX//5. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE IS AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 26JUL23
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Cindy DA-SILVA INTERNATIONAL CORP
ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
8070
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 3 + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/08/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 956.25 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 30 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 1.35 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 5.4 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 9
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 08/08/2023: EARLY TENDER RESULTS
.
AS OF THE EARLY TENDER DATE, USD 189,346,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2028 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS, USD 39,120,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2025 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS, AND USD 204,327,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2027 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.————————-
UPDATE 28/07/2023: CHANGE IN MAXIMUM TENDER AMOUNT OF CASH TENDER
HAS BEEN ANNOUNCED BY THE OFFEROR
.
TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 750,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC. 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED
WITH THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 500,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Johnson & Johnson_ORD SHS (акция ISIN US4781601046)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	828488
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
828488X15074	Johnson & Johnson_ORD SHS	акции обыкновенные	US4781601046	US4781601046

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	JOHNSON AND JOHNSON

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	18 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2023 г. по 17 августа 2023 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US4781601046
Описание бумаги	JOHNSON AND JOHNSON USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US49177J1025
Описание бумаги	//KENVUE INC. — ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	8.0324/1.0
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US49177J1025OPTION FOR HOLDERS WHO OWN MORETHAN 99 SHARES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	18 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2023 г. по 17 августа 2023 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US4781601046
Описание бумаги	//JOHNSON AND JOHNSON USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US49177J1025
Описание бумаги	//KENVUE INC. — ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	8.0324/1.0
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Дополнительный текст	NARU/ISIN US4781601046ODDLOT OPTIONNARS/ISIN US49177J1025OPTION FOR ODDLOT HOLDERS WHO OWN99 SHARES OR LESS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	18 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	18 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г.

Обновление от 24.08.2023:

Стала известна дата платежа для вариантов КД 001, 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 21.08.2023:

Обновлены детали КД для вариантов КД 001, 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 18.08.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 14.08.2023:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 10.08.2023:

Обновлены детали КД для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 04.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 28.07.2023:

Стали известны детали корпоративного действия.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/08/2023: THE ANTICIPATED PAYMENT DATE IS 24/08/2023
.
APPLICABLE FIELDS HAVE BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/08/2023: PROCEED RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 17/08/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/08/2023: THE OFFER DEADLINE TIME HAS BEEN ACCELERATED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 09/08/2023: PRO RATIO FLAG FOR NO ACTION OPTION AMENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 03/08/2023
.
HOLDERS CAN OBTAIN A COPY OF THE PROSPECTUS FOR FURTHER DETAILS
OF THIS EVENT ON HTTP://WWW.JNJSEPARATION.COM WHICH SHOWS VWAPS
AND HISTORICAL INDICATIVE CALCULATED PER-SHARE VALUES ON A GIVEN
DAY F OR SHARES OF J (AND) J COMMON STOCK AND SHARES OF KENVUE
COMMON STOCK , AND THE CORRESPONDING INDICATIVE EXCHANGE RATIO
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 27/07/2023: OPTIONS AND DEADLINES ADDED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE JOHNSON AND JOHNSON PROSPECTUS DATED
24/07/2023.
.
FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER WHICH CAN BE OBTAINED FROM THE
LINK:
. HTTP://WWW.SEC.GOV
.
CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION AGENT (GEORGESON LLC) IS:
. STOCKHOLDERS, BANKS AND BROKERS, PLEASE CALL (TOLL-FREE):
1-866-69 5-6074
. ALL OTHERS OUTSIDE THE U.S., PLEASE CALL: +1-781-575-2137
. EMAIL: CANOTICEOFGUARANTEE(AT)COMPUTERSHARE.COM
.
END OF UPDATE
.————
JOHNSON AND JOHNSON (NYSE: JNJ) ANNOUNCED ITS INTENTION TO
SPLIT-OFF AT LEAST 80.1 PER CENT OF THE SHARES OF KENVUE INC.
(NYSE: KVUE) THROUGH AN EXCHANGE OFFER
.
THROUGH THE PLANNED EXCHANGE OFFER, JOHNSON AND JOHNSON
SHAREHOLDERS CAN EXCHANGE ALL, SOME OR NONE OF THEIR SHARES OF
JOHNSON AND JOHNSON COMMON STOCK FOR SHARES OF KENVUE COMMON
STOCK, SUBJECT TO THE TERMS OF THE OFFER
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BMX86B70)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	833208
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	05 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
833208X75461	Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BMX86B70	GB00BMX86B70

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300PSB3WWEODCUP19

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	14 сентября 2023 г.
Дата истечения срока	14 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 11 августа 2023 г. по 14 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 11 августа 2023 г. по 14 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 октября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.018 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	14 сентября 2023 г.
Дата истечения срока	14 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 11 августа 2023 г. по 14 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 11 августа 2023 г. по 14 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BMX86B70
Описание бумаги	Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	05 октября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BMX86B70DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:10/10/2023, SHARE RATIO: TBA

Обновление от 24.08.2023:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/08/2023: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE

A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — AMC Entertainment Holdings, Inc. PREF SHS UNIT (акция ISIN US00165C2035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	834716
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
834716X75841	AMC Entertainment Holdings, Inc. PREF SHS UNIT	акции привилегированные	US00165C2035	US00165C2035

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	25 августа 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US00165C2035
Описание бумаги	AMC Entert Hold PREF SHS UNIT
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780 CUSIP 00165C302 TO BE OPENED IN EB.

Обновление от 24.08.2023:

Ои Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 23/08/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THE ANTICIPATED PAYMENT DATE IS 25/08/2023.
.
END OF UPDATE

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	828432
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
828432X30527	Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25	облигации	US29082HAA05	US29082HAA05	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	25 июля 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE
Идентификатор LEI эмитента	724500PBR8LR26XBSP67

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	07 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 25 июля 2023 г. по 04 августа 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US29082HAA05
Описание бумаги	EMBRAER NTH 5.05 15/06/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	10 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 августа 2023 г.
Дата валютирования	10 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1007.715278 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	EARLY TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	22 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 08 августа 2023 г. по 22 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US29082HAA05
Описание бумаги	EMBRAER NTH 5.05 15/06/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	10 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 августа 2023 г.
Дата валютирования	22 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	22 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 25 июля 2023 г. по 22 августа 2023 г.

Обновление от 24.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 14.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 10.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 09.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 31.07.2023:

От Иностранных депозитариев поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.

Обновление от 27.07.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++UPDATE 24AUG23+++
.
THE ANTICPATED PAYMENT DATE IS 24AUG23

+++ UPDATE 11AUG23 +++
.
PLEASE BE ADVISED THAT PRORATION
FACTOR IS NOT APPLIED FOR THIS
EVENT.
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 55
INTR RATE (COUPON): 5.05 PCT
INTR FREQ: SEMI-ANNUAL
CALC METHOD: 30U/360
.
+++ UPDATE 09AUG23 +++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE EARLY
RESULTS ARE AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 09AUG23
.
:70E::ADTX//AS OF THE EARLY TENDER DATE, USD
39,120,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF 2025 NOTES HAD BEEN
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) BY H
:70E::ADTX//OLDERS.
.
PLEASE NOTE AMENDED CONSIDERATION
FOR THE 2025 NOTES.
.
TENDER OFFER CONSIDERATION AND
TOTAL CONSIDERATION HAS BEEN
AMENDED FROM USD 960 TO USD 1000
PER USD 1000 PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES INSTRUCTED. EARLY TENDER
:70E::ADTX//PAYMENT IS AMENDED FROM USD 30 TO
USD 0 PER USD 1000 PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES INSTRUCTED. FORMATTED
FIELDS AMENDED ACCORDINGLY
:70E::ADTX//.
.
EMBRAER HAS ACCEPTED FOR PURCHASE
ALL OF THE NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE.
.
THE 2025 NOTES WILL BE REDEEMED ON
07SEP23 (THE REDEMPTION DATE) AT A
REDEMPTION PRICE (THE REDEMPTION
:70E::ADTX//PRICE) EQUAL TO 100.00 PCT OF THE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2025 NOTES
TO BE REDEEMED, PLUS ACCRUED AND UN
:70E::ADTX//PAID INTEREST TO, BUT EXCLUDING,
THE REDEMPTION DATE. INTEREST ON
THE 2025 NOTES WILL CEASE TO ACCRUE
ON AND AFTER THE REDEMPTION DATE,
SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, AND
THE ONLY REMAINING RIGHT OF HOLDERS
OF THE 2025 NOTES IS TO RECEIVE
PAYMENT OF THE REDEMPTION PRICE.
.
EXCEPT FOR THE CHANGE WITH RESPECT
:70E::ADTX//TO THE CONSIDERATION FOR THE 2025
NOTE
:70E::ADTX//S, THERE ARE NO OTHER
MODIFICATIONS BEING MADE WITH
RESPECT TO THE TENDER OFFER.
.
PLEASE REFER TO THE RESULTS FOR
MORE INFORMATION.
.
++UPDATE 28JUL23+++
.
THE COMPANY ANNOUNCES THE AMENDMENT
OF THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR UP
TO USD 750.0 MILLION IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT.
.
EXCEPT THIS CHANGE, THERE ARE NO
OTHER MODIFICATIONS WITH RESPECT TO
:70E::ADTX//THE TENDER OFFER.
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
S
:70E::ADTX//TATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 28JUL23
.
+ ADDITIONAL INFORMATION ++

+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 2
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP
TO THE MAXIMUM TENDER CAP OF
VARIOUS SERIES OF ITS OUTSTANDING
:70E::ADTX//NOTES AT A NET PRICE PER USD
:70E::ADTX//1,000
PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN EARLY
TENDER PREMIUM, PAYABLE IN CASH, AT
A NET RATE PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT TO HOLDERS WHO TENDER ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER RESPONSE
DEADLINE TIME/DATE), PLUS ACCRUED
AND UNPAID INTEREST UP TO, BUT
EXCLUDING THE APPLICABLE SETTLEMENT
DATE, UPON TERMS AND CONDITIONS.
:70E::ADTX//THIS OFFER IS SUBJECT TO PRO
:70E::ADTX//RATION.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
:70E::ADTX//CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND C
:70E::ADTX//ONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
:70E::ADTX//AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2.1. INST
:70E::ADTX//RUCTION PER BO
.
OPTION 001/002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001/002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
:70E::ADTX//OPTION 001/002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
ANY PAYMENT OF CONSIDERATION WILL
BE PAID TOGETHER WITH ACCRUED
INTEREST. ALL NOTES ACCEPTED FOR
:70E::ADTX//PURCHASE IN THE TENDER OFFERS WILL
CEASE TO ACCRUE
:70E::ADTX//INTEREST ON THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE, UNLESS
THE COMPANY DEFAULTS IN THE PAYMENT
OF AMOUNTS PAYABLE PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: IF THE
COMPANY SO ELECTS, EXPECTED TO BE
THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE
:70E::ADTX//EXPIRATION DATE, ASSUMING THAT THE
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY W
:70E::ADTX//ITHDRAWN) BY THE EARLY
TENDER DATE ARE ACCEPTED FOR
PURCHASE BY THE COMPANY.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
BE TWO BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EXPIRATION DATE OR AS PROMPTLY AS
PRACTICABLE THEREAFTER.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
4. PRORATION
.
THE COMPANY IS OFFERING TO PURCHASE
NOTES UP TO THE MAXIMUM TENDER
AMOUNT. IF HOLDERS VALIDLY TE
:70E::ADTX//NDER
NOTES IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT IN EXCESS OF THE MAXIMUM
TENDER AMOUNT PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS, THE COMPANY WILL
ACCEPT AN AMOUNT OF NOTES EQUAL TO
THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR
PURCHASE, AS DESCRIBED BELOW. IF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES VALIDLY TENDERED IN THE
:70E::ADTX//TENDER OFFERS AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DATE E
:70E::ADTX//XCEEDS THE
MAXIMUM TENDER AMOUNT AND THE
COMPANY ELECTS TO HAVE AN EARLY
SETTLEMENT DATE, NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL
NOT BE ELIGIBLE FOR PURCHASE,
UNLESS THE MAXIMUM TENDER AMOUNT IS
INCREASED BY THE COMPANY IN ITS
SOLE DISCRETION.
ANY TENDER OF NOTES THE PRORATION
:70E::ADTX//OF WHICH WOULD OTHERWISE RESULT IN
A RETURN OF THE NOTES TO A
:70E::ADTX//TENDERING HOLDER IN A PRINCIPAL
AMOUNT BELOW THE MINIMUM
DENOMINATION MAY BE REJECTED IN
FULL OR ACCEPTED IN FULL IN THE
COMPANY S SOLE DISCRETION. PLEASE
REFER TO THE OFFER TO PURCHASE FOR
FURTHER DETAILS.
.
.———————-
.
:70E::ADTX//5. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE IS AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 26JUL23
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Cindy DA-SILVA INTERNATIONAL CORP
ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
8070
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 2 + FEE
——— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/08/2203: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 1000 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: NA
. ACCRUED INTEREST: USD 7.715278 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 5.05 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 55
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 08/08/2023: EARLY TENDER RESULTS
.
AS OF THE EARLY TENDER DATE, USD 189,346,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2028 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS, USD 39,120,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNTOF 2025 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS, AND USD 204,327,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2027 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS
.
TENDER OFFER CONSIDERATION AND THE TOTAL CONSIDERATION HAVE BEEN
AMENDED FOR THE 2025 NOTES, INCLUDING FOR THE 2025 NOTEHOLDERS
WHO HAVE ALREADY TENDERED THEIR NOTES
.
THE 2025 NOTES WILL BE REDEEMED ON 07/09/2023 AT A REDEMPTION
PRICE EQUAL TO 100.00 PER CENT OF THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
2025 NOTES TO BE REDEEMED, PLUS ACCRUED AND UNPAID INTEREST TO,
BUT EXCLUDING, THE REDEMPTION DATE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.————————-
UPDATE 28/07/2023: CHANGE IN MAXIMUM TENDER AMOUNT OF CASH TENDER
HAS BEEN ANNOUNCED BY THE OFFEROR
.
TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 750,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE

INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC. 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED
WITH THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 500,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Morgan Stanley B.V. ZCP 31/08/23 (облигация ISIN XS2326247280)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	626287
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	31 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	31 августа 2023 г.
Дата фиксации	30 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Morgan Stanley B.V. ZCP 31/08/23	облигации	XS2326247280	XS2326247280	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

(SPLF) Об отмене корпоративного действия «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Tesla, Inc._ORD SHS (акция ISIN US88160R1014)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	726669
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
726669X22012	Tesla, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US88160R1014	US88160R1014

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2022 г.
Дата фиксации	26 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 августа 2022 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	54930043XZGB27CTOV49

Параметры отмены
Код причины отмены	Отмена инициатором
Причина отмены	Отозвано инициатором

Обновление от 24.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/08/2023: EVENT WITHDRAWN
THIS EVENT IS WITHDRAWN AS ANNOUNCED BY THE DEPOSITARY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 17/08/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 24/08/2022
. DUE BILL DATE: 26/08/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на ао AngloGold Ashanti Ltd (депозитарная расписка ISIN US0351282068)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	832930
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
832930D325	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на ао AngloGold Ashanti Ltd	Американская депозитарная расписка	US0351282068	US0351282068	AngloGold Ashanti Ltd	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0351282068
Описание бумаги	AngloGold Ashan LtdORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780SHARES IN AGA PLC — ISIN TO BEANNOUNCED

Обновление от 24.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/SCHEME OF REORGANISATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/08/2023: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED
BY THE SHAREHOLDERS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UNDER THE REORGANISATION, AGA PLC WILL ACQUIRE
ALL THE SCHEME SHARES, BEING ALL THE AGA SHARES
(INCLUDING AGA SHARES REPRESENTED BY AGA ADSS),
FROM THE SCHEME PARTICIPANTS.
.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Scilex Holding Company ORD SHS (акция ISIN US80880W1062)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836100
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
836100X76747	Scilex Holding Company ORD SHS	акции обыкновенные	US80880W1062	US80880W1062

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0993598-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 0993598 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B Novo Nordisk A/S (депозитарная расписка ISIN US6701002056)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836141
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
836141D259	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B Novo Nordisk A/S	Американская депозитарная расписка	US6701002056	US6701002056	Novo Nordisk A/S	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	22 сентября 2023 г.
Дата фиксации	21 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	20 сентября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US6701002056
Описание бумаги	Novo Nordisk AS ORDSH CL B ADR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	22 сентября 2023 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 14/09/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 19/09/2023
. DUE BILL DATE: 21/09/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Tesla, Inc._ORD SHS (акция ISIN US88160R1014)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836166
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
836166X22012	Tesla, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US88160R1014	US88160R1014

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2022 г.
Дата фиксации	26 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 августа 2022 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	54930043XZGB27CTOV49

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US88160R1014
Описание бумаги	TESLA INC / ORDSHS USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	2.0/1.0
Дата платежа	29 августа 2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 17/08/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 24/08/2022
. DUE BILL DATE: 26/08/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий