Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
830512 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
830512X46649 |
China Evergrande Group 9.5 29/03/24 |
облигации |
XS1587867539 |
XS1587867539 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
31 июля 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 18 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1587867539 |
|
Описание бумаги |
China Everg Gr 9.5 29/03/24 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (сумма номинала) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
SCHEME CREDITORS WHO ARE PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOUR IN THE SCHEME AND RECEIVE SCHEME ENTITLEMENTS. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 18 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1587867539 |
|
Описание бумаги |
China Everg Gr 9.5 29/03/24 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (сумма номинала) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
SCHEME CREDITORS OTHER THAN PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOR OR AGAINST THE SCHEME AND CLAIM SCHEME ENTITLEMENTS. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 29.08.2023:
Обновлены материалы КД.
Обновлены сроки проведения для вариантов КД,
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 23.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 17.08.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
Обновлены материалы КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 10.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и документации по КД.
Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах, приложенных к данному сообщению.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 28AUG2023+++
.
PLEASE BE ADVISED DEADLINES HAVE
BEEN EXTENDED.
.
UPDATED TIMELINE CLASS A SCHEME:
1. THE SCHEME MEETINGS TO BE HELD
ON 28AUG2023 ARE TO BE ADJOURNED ON
THEIR COMMENCEMENT TO 26SEP2023 AT
THE FOLLOWING TIMES:
(A) HONG KONG SCHEME — THE CLASS A
SCHEME MEETING: 8:00 P.M. (HONG
KONG TIME) / 7:00 A.M. (CAYMAN
ISLANDS TIME), AND
(B) CAYMAN SCHEME — THE CLASS A
SCHEME MEETING: 8:45 P.M. (HONG
KONG TIME) / 7:45 A.M. (CAYMAN
ISLANDS TIME) (OR, IF LATER, AS
SOON AS THE CLASS A SCHEME MEETING
FOR THE HONG KONG SCHEME HAS
CONCLUDED).
.
THE VENUE OF THE SCHEME MEETINGS
WILL REMAIN AS THE OFFICES OF
SIDLEY AUSTIN AT 39/F, TWO
INTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8
FINANCE ST, CENTRAL, HONG KONG.
.
2. THE CUSTODY INSTRUCTION DEADLINE
HAS BEEN EXTENDED TO 5:00 P.M.
(HONG KONG TIME) / 4:00 A.M.
(CAYMAN ISLANDS TIME) ON 18SEP2023.
.
3. THE VOTING RECORD TIME FOR THE
SCHEMES, BEING THE DEADLINE FOR THE
SUBMISSION (OR RESUBMISSION) OF THE
RELEVANT FORMS IN ORDER TO VOTE ON
THE SCHEMES AND ATTEND THE
RECONVENED SCHEME MEETINGS, HAS
BEEN EXTENDED TO 5:00 P.M. (HONG
KONG TIME) ON 20SEP2023, THE
EQUIVALENT TIME BEING 4:00 A.M.
(CAYMAN ISLANDS TIME) ON 20SEP2023.
.
CUSTODY INSTRUCTIONS (IF
APPLICABLE) VALIDLY SUBMITTED WILL
REMAIN VALID AND IRREVOCABLE.
SCHEME CREDITORS WHO HAVE SUBMITTED
A VALIDLY COMPLETED SCHEME CREDITOR
FORM THROUGH THE PORTAL ARE NOT
REQUIRED TO RESUBMIT THE RELEVANT
FORM TO THE INFORMATION AGENT AS A
RESULT OF THE MATTERS SET OUT IN
THE NOTICE UNLESS THEY WISH TO MAKE
CHANGES TO THE INFORMATION
SUBMITTED IN THE SCHEME CREDITOR
FORM, INCLUDING CHANGING THEIR VOTE
AS A RESULT OF FURTHER CONSIDERING
THE TERMS OF THE SCHEMES. AS A
REMINDER, ELECTRONIC INSTRUCTIONS
WITHOUT THE SUBMITTED AHL WILL NOT
BE ACCEPTED BY THE AGENT.
.
SCHEME MEETING FURTHER ADJOURNMENT
NOTICE ANNOUNCEMENT AND NOTICE OF
FURTHER ADJOURNED AND RECONVENED
SCHEME MEETINGS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EVERGRANDE EXOF 28AUG2023.
+++UPDATE 22AUG23+++
.
REMINDER:
HOLDERS ARE ADVISED/REMINDED THAT
THE DEADLINE FOR THE AHL SUBMISSION
IS 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON
23AUG23/4:00 A.M. (CAYMAN ISLANDS
TIME) ON 23AUG23.
.
HOLDERS ARE ADVISED TO SUBMIT THE
AHL DIRECTLY ON THE AGENTS AHL
PORTAL (PLEASE REFER TO THE
RELEVANT WEBB FIELD). CBL DOES NOT
REQUIRE A COPY OF THE AHL.
. AS
A REMINDER, ELECTRONIC
INSTRUCTIONS WITHOUT THE SUBMITTED
AHL WILL NOT BE ACCEPTED BY THE
AGENT.
.
+++UPDATE 16AUG23+++
.
PLEASE BE ADVISED COMPANY HAS
RELEASED A SUPPLEMENTARY
EXPLANATORY STATEMENT AND NOTICE OF
INTENDED ADJOURNMENT OF SCHEME
MEETINGS AND HAS EXTENDED THE
VOTING RECORD TIME AND DEADLINE TO
SUBMIT ELECTRONIC INSTRUCTIONS.
PLEASE NOTE THE SCHEME MEETINGS TO
BE HELD ON 23AUG23 ARE INTENDED TO
BE ADJOURNED ON THEIR COMMENCEMENT
TO 28AUG23 AT THE FOLLOWING TIMES:
.
(A) HONG KONG SCHEME — THE CLASS A
SCHEME MEETING: 8:00 P.M. (HONG
KONG TIME) / 7:00 A.M. (CAYMAN
ISLANDS TIME).
.
(B) CAYMAN SCHEME — THE CLASS A
SCHEME MEETING: 8:45 P.M. (HONG KONG TIME) / 7:45 A.M. (CAYMAN
ISLANDS TIME) / (OR, IF LATER, AS
SOON AS THE CLASS A SCHEME MEETING
FOR THE HONG KONG SCHEME HAS
CONCLUDED).
.
THE VENUE OF THE SCHEME MEETINGS
WILL REMAIN AS THE OFFICES OF
SIDLEY AUSTIN AT 39/F, TWO
INTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8
FINANCE ST, CENTRAL, HONG KONG.
.
PLEASE NOTE ELECTRONIC INSTRUCTIONS
DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. PLEASE
REFER TO THE FORMATTED FIELDS FOR
THE UPDATED DEADLINE TO SEND
ELECTRONIC INSTRUCTIONS.
. PLEASE BE ADVISED
THE VOTING RECORD
TIME FOR THE SCHEMES, BEING THE
DEADLINE FOR THE SUBMISSION (OR
RE-SUBMISSION) OF THE RELEVANT
FORMS TO VOTE ON THE SCHEMES AND
ATTEND THE ADJOURNED SCHEME
MEETINGS, HAS BEEN EXTENDED.
.
EXTENDED VOTING RECORD TIME: 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON
23AUG23/4:00 A.M. (CAYMAN ISLANDS
TIME) ON 23AUG23.
.
IT IS NOT CURRENTLY ANTICIPATED
THAT THE SCHEME SANCTION HEARINGS,
THE SCHEME EFFECTIVE DATE, THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE OR ANY
LATER PRINCIPAL EVENT WILL BE
AMENDED. THE REVISED EXPECTED
TIMETABLE OF PRINCIPAL EVENTS FOR
THE PROPOSED SCHEMES IS SET OUT IN
CLAUSE 2 OF THE SUPPLEMENTARY
EXPLANATORY STATEMENT.
.
SCHEME CREDITORS WHO HAVE ALREADY
SUBMITTED THE RELEVANT FORMS
ARE
NOT REQUIRED TO RESUBMIT THE
RELEVANT FORMS TO THE INFORMATION
AGENT AS A RESULT OF THE
SUPPLEMENTS SET OUT IN THIS
SUPPLEMENTARY EXPLANATORY STATEMENT
UNLESS THEY WISH TO MAKE CHANGES TO
THE FORMS SUBMITTED EARLIER,
INCLUDING CHANGING THEIR VOTE AS A
RESULT OF THE ADDITIONAL
INFORMATION PROVIDED IN THE
SUPPLEMENTARY EXPLANATORY
STATEMENT.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT ELECTRONIC
INSTRUCTIONS REMAIN IRREVOCABLE.
.
PLEASE BE ADVISED ANY QUERIES
REGARDING THE AMENDMENT OF THE
FORMS/AHL, VOTING AND ACCESSION
CODES MUST BE DIRECTLY ADDRESSED TO
THE AGENT. CBL CANNOT ADVISE ON
THIS.
.
AGENT DETAILS:
MORROW SODALI LIMITED
ATTENTION: DEBT SERVICE TEAM
TELEPHONE: IN HONG KONG +852 2319
4130, IN
LONDON: +44 20 4513 6933
EMAIL:
EVERGRANDE(AT)INVESTOR.MORROWSODALI
.COM
.
PLEASE NOTE THE NOTICE OF INTENDED
ADJOURNMENT IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CEG A EXOF 16AUG23
.
PLEASE NOTE THE SUPPLEMENTARY
EXPLANATORY STATEMENT IS ONLY
AVAILABLE ON THE AGENT’S TRANSACTION WEBSITE. (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD).
.
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 09AUG23+++.PLEASE BE ADVISED IN ORDER TO BEELIGIBLE FOR THE CONSENT FEE,PARTICIPATING CREDITORS ELECTINGOPTION 001 WOULD NEED TO PROVIDETHE ACCESSION CODE IN THEIRINSTRUCTIONS. PLEASE DO NOT INCLUDETRANSFER CODES IN YOUR INSTRUCTION.
——————————————————-
PLEASE NOTE THAT ACCESSION CODESTARTS WITH ‘EAA-‘..FOR ANY FURTHER DETAILS AND COMPLETE INVENTO
——————————————————-
RY OF SCHEMEDOCUMENTS PLEASE REFER TO THETRANSACTION WEBSITE (MENTIONED INTHE WEBB FIELD), SUBJECT TOELIGIBILITY AND REGISTRATION..+++UPDATE 02AUG23+++.PLEASE NOTE CBL DOES NOT REQUIRE A COPY OF THE AHL. CBL PARTICIPANTS
——————————————————-
ARE REQUESTED TO COMPLETE THE AHLDIRECTLY ON THE AGENT’S SCHEME AHL PORTAL..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++. ———
——————————————————-
.————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: YESINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-
——————————————————-
.1. EVENT DETAILS.PLEASE BE ADVISED OF THE SCHEME OF ARRANGEMENT OF CEG FOR CLASS ASCHEME CREDITORS..THE PURPOSE OF THE SCHEMES AND THE RESTRUCTURING OF WHICH THE SCHEMES ARE A PART IS TO STABILI
——————————————————-
SE THEFINANCIAL POSITION OF CEG TO ALLOW IT TO CONTINUE AS A GOING CONCERN, WITH A SIGNIFICANTLY HEALTHIERBALANCE SHEET. THE SCHEMES ARE PARTOF A WIDER RESTRUCTURING TOCOMPREHENSIVELY RESTRUCTURE THEOFFSHORE INDEBTEDNESS OF THE GROUP..VOTING OPTION 001: SCHEME CREDITORS
——————————————————-
WHO ARE PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOUR IN THE SC
——————————————————-
HEME AND RECEIVE SCHEMEENTITLEMENTS..VOTING OPTION 002: SCHEME CREDITORSOTHER THAN PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOR ORAGAINST THE SCHEME AND CLAIM SCHEMEENTITLEMENTS..SCHEME CREDITORS: MEANS,
——————————————————-
COLLECTIVELY, THE CLASS A SCHEMECREDITORS, AND SCHEME CREDITORMEANS ONE OF THE SCHEME CREDITORS.. PARTICIPATING CREDITOR: MEANS
——————————————————-
ASCHEME CREDITOR WHO HAS AGREED TOBE BOUND BY AN RSA AS APARTICIPATING CREDITOR INACCORDANCE WITH THE TERMS OF THERESPECTIVE RSA..PLEASE NOTE ALL ENTITLEMENTS WILLBE ELECTED VIA THE ACCOUNT HOLDERLETTER (AHL). PLEASE REFER TO THE
——————————————————-
PAPERWORK SECTION BELOW..IMPORTANT NOTE: BY INSTRUCTING ONVOTING OPTIONS ELECTRONICALLY DOES NOT MEAN THAT
——————————————————-
CBL PARTICIPANTS ARE INSTRUCTING FOR ENTITLEMENTS. ALLENTITLEMENTS MUST BE ELECTED VIATHE ACCOUNT HOLDER LETTER (AHL)..ALL ELECTRONIC INSTRUCTIONS MUST BESENT BEFORE THE DEADLINE INDICATED IN THE FORMATTED FIELDS (CUSTODYINSTRUCTION DEADLINE)..
——————————————————-
.———————-.2. SCHEME MEETINGS.CLASS A HONG KONG SCHEME MEETING: AT SIDLEY AUSTI
——————————————————-
N AT 39TH FLOOR, TWOINTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8FINANCE STREET, CENTRAL, HONG KONG,AT 20:00 HK TIME ON 23AUG23..CLASS A CAYMAN ISLANDS MEETING: AT SIDLEY AUSTIN AT 39TH FLOOR, TWOINTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8FINANCE STREET, CENTRAL, HONG KONG,20:45 HK TIME ON 23AUG23.
——————————————————-
.CLASS A SCHEME CREDITORS WILL BE ABLE TO ATTEND THE CLASS A SCHEM
——————————————————-
EMEETINGS IN PERSON BY A DULYAUTHORISED REPRESENTATIVE (IF ACORPORATION) OR BY PROXY. CLASS ASCHEME CREDITORS WILL ALSO BE ABLE TO ATTEND THE CLASS A SCHEMEMEETINGS BY VIDEO CONFERENCE USING DIAL-IN DETAILS WHICH MAY BEOBTAINED FROM THE TRANSACTIONWEBSITE, AND BY WRITTEN REQUEST
——————————————————-
FROM THE INFORMATION AGENT..REQUISITE CONSENT: A SCHEME OF
——————————————————-
ARRANGEMENT BECOMES LEGALLY BINDINGON ITS CREDITORS IF SUCH ANARRANGEMENT IS SANCTIONED BY THERELEVANT COURT PURSUANT TO CERTAIN CRITERIA BEING MET, INCLUDING ATLEAST A MAJORITY IN NUMBER OF THERELEVANT CREDITORS, HOLDING ATLEAST SEVENTY FIVE PER CENT INVALUE OF CLAIMS, PRESENT AND VOTING(EITHER IN PERSON OR BY PROXY) AT
——————————————————-
THE RELEVANT SCHEM
——————————————————-
E MEETING, VOTINGIN FAVOUR OF THE SCHEME OFARRANGEMENT.IF A SCHEME OF ARRANGEMENT BECOMES EFFECTIVE, IT WILL BIND THE COMPANYAND ALL CREDITORS TO WHOM ITAPPLIES, WHETHER OR NOT EACHCREDITOR VOTED ON THE SCHEME(S)..
——————————————————-
.———————-.3. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTI
——————————————————-
ON MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT ACCESSION CODE(ONLY APPLICABLE FOR VOTING OPTION 001) MUST BE INDICATED IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR
——————————————————-
CORPORATE ACTIONS INSTRUCTIONNARRATIVE FOR EXACT USERS.. ACCE
——————————————————-
SSION CODE MEANS A UNIQUE CODE PROVIDED BY THE INFORMATION AGENTTO A SCHEME CREDITOR FOLLOWING ITS VALID ACCESSION TO THE CLASS A RSA,AND WHICH MUST BE INCLUDED BY SUCH SCHEME CREDITOR IN ITS VOTINGINSTRUCTIONS WITHIN THE RELEVANTACCOUNT HOLDER LETTER IN RESPECT OFTHE RELEVANT SCHEME..
——————————————————-
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS
——————————————————-
ANDCONDITIONS OF THE SCHEME..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING
——————————————————-
HOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE SCHEME,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..3.1. INSTRUCTION PER BO .
——————————————————-
OPTION 001, 002: YES.3.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NONE.3.3. PAPERWORK .OPTION 001 AND 002: ACCOUNT HOLDER LETTER (AHL)
——————————————————-
.TO PARTICIPATE IN THE SCHEME CBLPARTICIPANTS MUST COMPLETE THEACCOUNT HOLDER LETTER (AHL)..VOTING OPTION 001(FOR PARTICIPATINGCREDITORS): PLEASE NOTE TO VOTE ANDELECT SCHEME ENTITLEMENTS, CBL PARTICIPANTS
——————————————————-
ARE REQUESTED TOCOMPLETE THE AHL ON THE AGENT’SSCHEME AHL PORTAL (PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB FIELD) DIRECTLYBEFORE THE VOTING RECORD TIME,17:00 H.K TIME ON 18AUG23..CBL PARTICIPANTS MUST COMPLETE THE AHL PART 1, 2 AND 3, APPENDIX 1DESIGNATED RECIPIENT FORM (IF
——————————————————-
APPLICABLE), APPENDIX 2DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED.
. VOTING OPTION
——————————————————-
002 (FOR
NON-PARTICIPATING CREDITORS):
PLEASE NOTE TO VOTE AND ELECT
SCHEME ENTITLEMENTS, CBL
PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO
COMPLETE AHL PART 1, 2, AND 3,
APPENDIX 1 DESIGNATED RECIPIENT
FORM (IF APPLICABLE), AND APPENDIX
2 DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED
DIRECTLY ON THE AGENT’S SCHEME AHL
——————————————————-
PORTAL (PLEASE REFER TO THE
RELEVANT WEBB FIELD) BEFORE THE
——————————————————-
VOTING RECORD TIME, 17:00 H.K TIME
ON 18AUG23.
.
PLEASE NOTE CBL PARTICIPANTS WHO
WISH TO ELECT SCHEME ENTITLEMENTS
ONLY (BETWEEN OPTION 1 OR 2) OR
AMEND PREVIOUS ELECTION ARE
REQUIRED TO COMPLETE AHL PART 1,
AND 3, APPENDIX 1 DESIGNATED
RECIPIENT FORM (IF APPLICABLE) AND
——————————————————-
APPENDIX 2 DISTRIBUTION
CONFIRMATION DEED BEFORE THE CLASS
A OPTIONS DEAD
——————————————————-
LINE WHICH IS THE
DATE WHICH IS 14 DAYS AFTER THE
SCHEME EFFECTIVE DATE.
.
IN APPENDIX 2 OF THE AHL (THE
DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED) CBL
PARTICIPANT WILL NEED TO INDICATE
IN WHAT FORM THE NEW INSTRUMENTS
WILL NEED TO BE RECEIVED: REGS,
144A OR IAI.
——————————————————-
.
CLASS A SCHEME CREDITORS WHO HAD
THEIR RELEVANT PARTS OF THE AHL
COMPLETED BUT DID NOT MAKE THE
——————————————————-
IR
ELECTIONS VALIDLY BY THE CLASS A
OPTIONS DEADLINE WILL BE DEEMED TO
HAVE ELECTED OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION BY DEFAULT.
.
PLEASE NOTE THAT THE CUSTODY
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER THAT
IS REQUIRED ON THE AHL IS AVAILABLE
ON THE 567 SENT BY CLEARSTREAM
——————————————————-
BANKING LUXEMBOURG ONCE AN
INSTRUCTION HAS BEEN RECORDED: THE
FORMAT IS AS FOLLOWS :70E::
——————————————————-
ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11
DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE
544 SENT BY CLEARSTREAM IN THE
FOLLOWING FIELD :20C::SEME//CSTDY
FOLLOWED BY 11 DIGITS.
.
FOR ASSISTANCE CONTACT THE
INFORMATION AGENT:
MORROW SODALI LIMITED
ATTENTION: DEBT SERVICE TEAM
——————————————————-
TELEPHONE: IN HONG KONG +852 2319
4130, IN LONDON: +44 20 4513 6933
EMAIL: EVERGRANDE(AT)INVESTOR.MO
——————————————————-
RROWSODALI
.COM
.
NOTICE: ALL FORMS PROVIDED BY
HOLDERS IN RELATION TO THIS
CORPORATE ACTION EVENT MUST BE
DIRECTLY TRANSMITTED TO THE AGENT.
CBL DOES TO REQUIRE A COPY.
CBL DOES NOT GUARANTEE THE
ACCURACY, VALIDITY OR COMPLETENESS
——————————————————-
OF THE FORM AND THEREFORE CANNOT BE
HELD LIABLE TO THE CUSTOMER FOR ANY
LOSS OR DAMAGE WHATSOEVER THAT MAY
RESULT F
——————————————————-
ROM RELYING ON SUCH FORM.
.
.———————-
.
4. TIMETABLE
.
ALL DEADLINES ARE INDICATED IN HONG
KONG TIME.
.
(A) VOTING RECORD TIME: 5.00 P.M.
——————————————————-
ON 18AUG23.
(B) CLASS A HONG KONG SCHEME
MEETING: 8.00 P.M. ON 23AUG23.
(C) CLASS A CAYMAN SCHEME MEETING:
8.45 P.M. ON 23AUG23.
(D) HONG KONG SCHEME SANCTION
HEARING: 10.00 A.M. ON 05SEP23 AND
06
——————————————————-
SEP23.
(E) CAYMAN SCHEME SANCTION HEARING:
11.00 P.M. ON 01SEP23
(F) SCHEME EFFECTIVE DATE: BEING
THE FIRST BUSINESS DAY ON WHICH ALL
OF THE SCHEME CONDITIONS ARE
SATISFIED AND THE SCHEMES BECOME
EFFECTIVE, AS SPECIFIED IN THE
SCHEME EFFECTIVE DATE NOTICE.
(G) CLASS A OPTIONS DEADLINE: BEING
——————————————————-
THE DATE WHICH IS 14 DAYS AFTER THE
SCHEME EFFECTIVE DATE
——————————————————-
.
(H) RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
(RED): THE DATE AFTER ALL
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
CONDITIONS HAVE BEEN SATISFIED OR
WAIVED (AS THE CASE MAY BE).
(I) ENTITLEMENT RECORD TIME: RED
(J) CLASS A HOLDING PERIOD CUSTODY
INSTRUCTION DEADLINE: 5.00 P.M. ON
THE DATE WHICH IS 5 BUSINESS DAYS
——————————————————-
PRIOR TO THE CLASS A BAR DATE. (K)
CLASS A BAR DATE: BEING
——————————————————-
THE
DATE WHICH IS 30 DAYS AFTER THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
(L) COMPLETION OF THE VALUATION AND
ADJUDICATION PROCEDURE: THE TARGET
DATE WHICH IS 295 CALENDAR DAYS
AFTER THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE.
(M) FINAL DISTRIBUTION DATE: THE
DATE WHICH IS 30 CALENDAR DAYS
——————————————————-
AFTER THE COMPLETION OF THE
VALUATION AND ADJUDICATION
PROCEDURE.
. ——
——————————————————-
.——————
.
5. PROCEEDS
.
CLASS A SCHEME ENTITLEMENTS: EACH
CLASS A SCHEME CREDITOR IS GIVEN
THE CHOICE TO ELECT BETWEEN TWO
OPTIONS OF SCHEME CONSIDERATION —
OPTION 1 SCHEME CONSIDERATION AND
OPTION 2 SCHEME CONSIDERATION.
——————————————————-
.
CLASS A SCHEME CREDITOR CAN ELECT
TO RECEIVE:
(A) OPTION 1 SCHEME CONSIDERATION:
COMPRISING OF THE A1 NOTES (CON
——————————————————-
SISTING OF 3 TRANCHES OF USD
NOTES WITH A TENOR OF 10 TO 12
YEARS, INTEREST OF 2 PCT TO 4 PCT).
.
(B) OPTION 2 SCHEME CONSIDERATION:
AND ELECT BETWEEN:
(I) 2A- A2 NOTES (ONLY) CONSISTING
OF 4 TRANCHES OF USD NOTES WITH A
TENOR OF 5 TO 8 YEARS, INTEREST OF
5 PCT TO 7.5 PCT, TO BE ISSUED BY
——————————————————-
CEG OR
.
(II) 2B- A2 PACKAGE (ONLY)
CONSISTING OF BELOW E
——————————————————-
QUITY-LINKED
INSTRUMENTS: (1) CEG MANDATORY
CONVERTIBLE BONDS (CEG MCBS), (2)
EVPS MANDATORY EXCHANGEABLE BONDS
(EVPS MEBS), (3) NEV MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS (NEV MEBS), (4)
A2 EVPS SECURITIES-LINKED NOTES (2
TRANCHES OF EVPS SLNS) AND (5) A2
NEV SECURITIES-LINKED NOTES (2
TRANCHES OF NEV SLNS) OR
——————————————————-
.
(III) 2C — CHOOSING (A PERCENTAGE)
A COMBI
——————————————————-
NATION BETWEEN A2 NOTES AND
A2 PACKAGE AS INDICATED IN THE
ACCOUNT HOLDER LETTER (PART 3).
.
CLASS A SCHEME CREDITORS MAY NOT
RECEIVE THEIR RESPECTIVE SCHEME
CONSIDERATION IN THE AMOUNTS THEY
ELECTED FOR IF THERE IS AN
UNDERSUBSCRIPTION OR
OVERSUBSCRIPTION OF THE A2 PACKAGE.
——————————————————-
THE PROCEDURE FOR THE RE-ALLOCATION
AND ADJUSTMENT OF THE SCHEME
CONSIDER
——————————————————-
ATION IS SET OUT IN THE
DOCUMENTATION. IN ANY EVENT, EACH
SCHEME CREDITOR WILL BE ENTITLED TO
RECEIVE SCHEME CONSIDERATION WHICH
IS EQUAL TO THE VALUE OF ITS SCHEME
CREDITOR’S ENTITLEMENT.
.
IN A SCENARIO OF OVERSUBSCRIPTION
OF THE A2 PACKAGE, THE
OVERSUBSCRIBED PORTION OF THE A2
——————————————————-
PACKAGE INITIAL PORTION WILL BE
DISTRIBUTED AS FORCED A2 NOTES,
WHIC
——————————————————-
H ARE ON TERMS ESSENTIALLY
IDENTICAL TO THE PLAIN A2 NOTES,
ISSUED TO THOSE CREDITORS WHO
VALIDLY ELECT TO RECEIVE A2 NOTES
AS PART OF THEIR SCHEME
CONSIDERATION, SAVE THAT CERTAIN
PORTION OF FORCED NOTES WOULD BE
REDEEMED, EXCHANGED AND/OR
CONVERTED INTO THE NEW INSTRUMENTS
CONSTITUTING C2 PACKAGE, AS
——————————————————-
DESCRIBED FURTHER IN THE
DOCUMENTATION
. IF T
——————————————————-
HE ALLOCATION OF THE NEW
INSTRUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE
SCHEMES WOULD RESULT IN HOLDER
RECEIVING LESS THAN RELEVANT
MINIMUM DENOMINATION, THEN SUCH
HOLDER WOULD INSTEAD RECEIVE AN
ALLOCATION IN ONE OR MORE TRANCHES
OF ANY SERIES OF THE NEW
INSTRUMENTS, AS DETERMINED BY THE
COMPANY.
——————————————————-
.
TIANJI SCHEME CONSIDERATION: TJ NEW
NOTES CONSISTING OF 4
——————————————————-
TRANCHES OF
USD NOTES WITH A TENOR OF 5 TO 8
YEARS, INTEREST OF 6 PCT TO 8.5
PCT, TO BE ISSUED BY TIANJI. CEG IS
A NON-VOTING SCHEME CREDITOR IN THE
TJ SCHEME. ANY TJ NEW NOTES
RECEIVED BY CEG WILL BE DISTRIBUTED
TO THE CLASS A SCHEME CREDITORS AND
CLASS C SCHEME CREDITORS WHO HAVE
VALIDLY ELECTED TO RECEIVE T
HE A2
——————————————————-
PACKAGE AND THE C2 PACKAGE RESPEC
——————————————————-
TIVELY, ON A PRO RATA BASIS.
.
CONSENT FEE: A 0.25 PCT CONSENT FEE
WILL BE PAID BY WAY OF
PAYMENT-IN-KIND NEW NOTES TO BE
ISSUED TO PARTICIPATING CREDITORS
THAT ACCEDED TO THE RELEVANT RSA
BEFORE THE EXTENDED CONSENT FEE
DEADLINE (18MAY23) AND VOTED IN
FAVOUR OF THE SCHEME. (I) CLASS A
——————————————————-
CREDITORS ELECTING OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION WILL RECEIVE
——————————————————-
PIK
NOTES IN THE FORM OF TRANCHE 1 OF
THE A1 NOTES. (II) CLASS A
CREDITORS ELECTING OPTION 2 SCHEME
CONSIDERATION WILL RECEIVE PIK
NOTES IN THE FORM OF TRANCHE 3 OF
THE A2 NOTES.
.
FORCED A2 NOTES: THE A2 NOTES WILL
BE ISSUED AS EITHER FORCED A2 NOTES
——————————————————-
OR PLAIN A2 NOTES. PLAIN A2 NOTES
ARE ISSUED TO THOSE CLASS A SCHEME
CREDITORS WHO VALIDLY ELEC
——————————————————-
T TO
RECEIVE A2 NOTES AS PART OF THEIR
SCHEME CONSIDERATION. FORCED A2
NOTES (IF ELECTED FOR A2 PACKAGE)
WILL ONLY BE DISTRIBUTED WHEN THE
A2 PACKAGE INITIAL PORTION IS
OVERSUBSCRIBED, I.E. WHEN THE TOTAL
ENTITLEMENT OF CLASS A SCHEME
CREDITORS ELECTED FOR THE A2
PACKAGE EXCEEDS THE A2 PACKAGE
——————————————————-
INITIAL PORTION. THE FORCED A2
NOTES ARE INSTRUMENTS WH
——————————————————-
ICH ARE ON
TERMS ESSENTIALLY IDENTICAL TO THE
PLAIN A2 NOTES, SAVE THAT A PORTION
OF WHICH ARE EQUAL TO THE VALUE OF
THE C2 PACKAGE UNADMITTED PORTION
WOULD BE REDEEMED, EXCHANGED AND/OR
CONVERTED INTO THE NEW INSTRUMENTS
CONSTITUTING THE C2 PACKAGE
UNADMITTED PORTION ON THE FINAL
DISTRIBUTION DATE (AND THE INTERIM
——————————————————-
DISTRIBUTION DATE, IF APPLIC
——————————————————-
ABLE)
ON A PRO RATA BASIS AMONGST HOLDERS
OF THE FORCED A2 NOTES STARTING
FROM THE TRANCHE OF THE FORCED A2
NOTES WITH THE LONGEST MATURITY AND
IN REVERSE CHRONOLOGICAL ORDER. ON
FINAL DISTRIBUTION DATE FORCED A2
NOTES WILL BE REDEEMED INTO C2
PACKAGE UNADMITTED PORTION OR
REMAIN AS FORCED A2 NOTES BUT WITH
——————————————————-
TERMS IDENTICAL TO PLAIN A2 NOTES,
DEP
——————————————————-
ENDING ON WHETHER THE A2 PACKAGE
ADJUSTED PORTION IS UNDERSUBSCRIBED
OR OVERSUBSCRIBED.
.
COMPLETE DETAILS ON THE
ENTITLEMENTS IS AVAILABLE IN THE
SECION 10 OF THE EXPLANATORY
STATEMENT.
.
DISTRIBUTION DATES: (I)
——————————————————-
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE,
IMPACTING PRIMARILY THE A2 PACKAGE
INITIAL PORTION, PLAIN AND FORCED
A2 NOTES. (II) FINAL DISTRIBUTION
DAT
——————————————————-
E, IMPACTING PRIMARILY THE A1
NOTES, A2 ADJUSTED PACKAGE AND NEW
TJ NOTES (IF APPLICABLE, AND UNLESS
ALREADY DISTRIBUTED). IN CERTAIN
SCENARIOS, THERE MAY BE A
DISTRIBUTION BETWEEN THE INITIAL
DISTRIBUTION AND FINAL DISTRIBUTION
DATE. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER
TO THE DOCUMENTATION FOR MORE
DETAILS.
——————————————————-
.
CLASS A SCHEME ENTITLEMENTS: (I) A1
NOTES —
——————————————————-
FINAL DISTRIBUTION DATE.
(II) PLAIN A2 NOTES — RESTRUCTURING
EFFECTIVE DATE. (III) A2 PACKAGE —
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE (AND
THE FINAL DISTRIBUTION DATE OR THE
INTERIM DISTRIBUTION DATE, IF
APPLICABLE). (IV) FORCED A2 NOTES —
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
.
HOLDING PERIOD TRUST: CLASS A
——————————————————-
EXISTING NOTES WILL BE IRREVOCABLY
RELEASED AND CANCEL
——————————————————-
LED IN FULL IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE
SCHEMES. THERE WILL BE A HOLDING
PERIOD FOR CLASS A NOTEHOLDERS WHO
DID NOT VALIDLY PARTICIPATED PRIOR
TO THE RELEVANT ENTITLEMENT RECORD
TIME TO COME FORWARD AND CLAIM
RELEVANT SCHEME ENTITLEMENTS.
TECHNICAL CODES WILL BE ISSUED FOR
HOLDERS TO CLAIM THEIR ENTITLEMENTS
——————————————————-
BY THE END OF THE HOLDING PE
——————————————————-
RIOD.
CLASS A SCHEME CREDITORS THAT FAIL
TO SUBMIT THEIR AHL BY THE CLASS A
BAR DATE, WILL NOT BE ENTITLED TO
RECEIVE ANY SCHEME CONSIDERATION
BUT WILL HAVE THEIR SCHEME CLAIMS
RELEASED AND EXTINGUISHED IN
ACCORDANCE WITH CLAUSE (28)
(RELEASES) OF THE SCHEMES. IN THE
HOLDING PERIOD, HOLDERS WILL ONLY
——————————————————-
BE ABLE TO CLAIM OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION
——————————————————-
ENTITLEMENTS.
.
IMPORTANT NOTE: HOLDERS ARE
STRONGLY ADVISED TO REFER TO THE
DOCUMENTATION REGARDING SCHEME
ENTITLEMENTS. FOR ANY QUERIES ON
THE SCHEME ENTITLEMENTS, HOLDERS
ARE ADVISED TO CONTACT THE AGENT
DIRECTLY.
.
——————————————————-
.———————-
.
6. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE NOTICE
OF SCHEME MEETINGS IS AVAILABLE
UPON REQUEST BY S
——————————————————-
ENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CEG A EXOF 01AUG23
.
PLEASE NOTE THE EXPLANATORY
STATEMENT, SOLICITATION PACKET AND
OTHER RELEVANT DOCUMENTATION IS
ONLY AVAILABLE ON THE AGENT’S
TRANSACTION WEBSITE (PLEASE REFER
——————————————————-
TO THE RELEVANT WEBB FIELD).
.
.———————-
.
——————————————————-
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
——————————————————-
RSTREAM BANKING LUXEMBOURG IN
THEIR RESPECTIVE INSTRUCTION
RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
USA, EEA, UK, HONG KONG, PRC,
SINGAPORE, CAYMAN ISLANDS AND
BRITISH VIRGIN ISLANDS.
PLEASE CAREFULLY READ THE
EXPLANATORY STATEMENT FOR FURTHER
INFORMATION.
.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
810402 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
810402X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 августа 2023 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
19 сентября 2023 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 августа 2023 г. по 30 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 августа 2023 г. по 30 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
20 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEDETERMINED |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
810417 |
810417X22338 |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9998427
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares (акции ИФ ISIN US25460G8490)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
832501 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
832501S23711 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares |
открытый |
US25460G8490 |
US25460G8490 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 августа 2023 г. |
|
Дата фиксации |
29 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US25460G8490 |
|
Описание бумаги |
DIREXIONDLY 20YEARTRESBEAR3XSH |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
3.0/1.0 |
|
Дата платежа |
30 августа 2023 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 24/08/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 25/08/2023
. DUE BILL DATE: 29/08/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (акции ИФ ISIN US25460G5009)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
832710 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
832710S23596 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares |
открытый |
US25460G5009 |
US25460G5009 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 августа 2023 г. |
|
Дата фиксации |
29 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US25460G5009 |
|
Описание бумаги |
DIREXION DLYSPOLGSEXPD BUL2SH |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
3.0/1.0 |
|
Дата платежа |
30 августа 2023 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 24/08/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 25/08/2023
. DUE BILL DATE: 29/08/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Ubisoft Entertainment SA ORD SHS (акция ISIN FR0000054470)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
837327 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
837327X39555 |
Ubisoft Entertainment SA ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000054470 |
FR0000054470 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 августа 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500I7C8V1LBIMSM05 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(D0784643A198455DA3946629E3D43727)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(05/09/2023 21:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(BUNDESANZEIGER VERLAG GMBH — EUROPAEISC HE PLATTFORM FUER
AKTIONAERSIDENTIFIKAT ION UND -INFORMATION)
RLEI(39120001KULK7200U106)
RBIC(BANZDE33XXX)
REML(DPAII(AT)BUNDESANZEIGER.DE)
RURL(HTTPS://PORTAL.DPAII.DE/INTERMEDIARY/REGISTRATION/D0784643-
A198-455D-A394-6629E3D43727)
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — NATIXIS Structured Issuance SA 06/09/23 (облигация ISIN XS1815162919)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
604621 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
06 сентября 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
06 сентября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
05 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
NATIXIS Structured Issuance SA 06/09/23 |
облигации |
XS1815162919 |
XS1815162919 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Black Knight, Inc.ORD SHS (акция ISIN US09215C1053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
795705 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
795705X48197 |
Black Knight, Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09215C1053 |
US09215C1053 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
ICE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 августа 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 апреля 2023 г. по 01 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 18 апреля 2023 г. по 01 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 апреля 2023 г. по 31 августа 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09215C1053 |
|
Описание бумаги |
Black Knight, Inc.ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 августа 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 апреля 2023 г. по 01 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 18 апреля 2023 г. по 01 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 апреля 2023 г. по 31 августа 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09215C1053 |
|
Описание бумаги |
Black Knight, Inc.ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 августа 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 августа 2023 г. по 01 сентября 2023 г. |
Обновление от 30.08.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 17.08.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 02.08.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.07.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 30.05.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 28.04.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 21.04.2023:
Добавлены варианты КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2023: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/08/2023: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED
.
OPTION 3 HAS BEEN CANCELLED AND INSTEAD NOAC OPTION HAS BEEN
ADDED. ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
THE UNINSTRUCTED POSITION WILL BE DISBURSED VIA THE MANDATORY
MERGER EVENT 7464970
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/08/2023: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 30/06/2023: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/05/2023: DEADLINES EXTENSION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/04/2023: DEADLINES EXTENSION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: FURTHER DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
DEADLINES, OPTIONS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED
.
A MERGER HAS BEEN ANNOUNCED IN WHICH THE ABOVE COMPANY WILL BE
MERGED WITH AND INTO ICE. THE TELEPHONE NUMBER FOR THE
INFORMATION AGENT IS (866) 628-6021
.
HOLDERS MUST OBTAIN THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS (31/03/2023)
THE RELATED ELECTION FORM AND THE NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY,
FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE VOLUNTARY EVENT. IN
CONNECTION WITH THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS 04/05/
2022, AND AS AMENDED AS OF 07/03/2023, AMONG INTERCONTINENTAL
EXCHANGE, INC. (ICE), SAND MERGER SUB CORPORATION, A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF ICE (SUB), AND BLACK KNIGHT, INC. (BLACK KNIGHT).
.
PURSUANT TO THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN
THE MERGER AGREEMENT, SUB WILL MERGE WITH AND INTO BLACK KNIGHT,
WITH BLACK KNIGHT SURVIVING AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ICE.
.
UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, EACH OUTSTANDING SHARE
OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE, OF BLACK KNIGHT
(EXCEPT FOR SHARES HELD BY BLACK KNIGHT AS TREASURY STOCK, BY ANY
OF BLACK KNIGHTS SUBSIDIARIES OTHER THAN WITH RESPECT TO BLACK
KNIGHTS EMPLOYEE STOCK PURCHASE PLAN OR BY ICE OR ANY OF ICES
SUBSIDIARIES (INCLUDING SUB) (COLLECTIVELY, THE EXCLUDED SHARES)
OR BY ANY HOLDER WHO HAS PROPERLY EXERCISED AND PERFECTED SUCH
HOLDERS DEMAND FOR APPRAISAL RIGHTS UNDER SECTION 262 OF THE
GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE AND NOT
EFFECTIVELY WITHDRAWN OR LOST SUCH HOLDERS RIGHTS TO APPRAISAL
WILL, SUBJECT TO THE PRORATION PROVISIONS OF THE MERGER
AGREEMENT, BE CONVERTED INTO, AT THE ELECTION OF THE HOLDER
THEREOF, THE RIGHT TO RECEIVE THE FOLLOWING CONSIDERATION (THE
MERGER CONSIDERATION):
.
(1) PER SHARE CASH CONSIDERATION REPRESENTING AN AMOUNT IN CASH
EQUAL TO THE SUM, ROUNDED TO THE NEAREST ONE TENTH OF A CENT, OF
(X) USD 68.00 PLUS (Y) THE PRODUCT, ROUNDED TO THE NEAREST ONE
TENTH OF A CENT, OF 0.0682 MULTIPLIED BY THE AVERAGE OF THE
VOLUME WEIGHTED AVERAGES OF THE TRADING PRICES OF THE COMMON
STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE, OF ICE (THE ICE COMMON
STOCK) ON THE NEW YORK STOCK (2) EXCHANGE ON EACH OF THE TEN
CONSECUTIVE TRADING DAYS ENDING ON (AND INCLUDING) THE TRADING
DAY THAT IS THREE TRADING DAYS PRIOR TO THE DATE ON WHICH THE
EFFECTIVE TIME OF THE MERGER OCCURS (THE CLOSING 10-DAY AVERAGE
ICE VWAP),
.
(2) PER SHARE STOCK CONSIDERATION REPRESENTING A NUMBER OF
VALIDLY ISSUED, FULLY PAID AND NONASSESSABLE SHARES OF ICE COMMON
STOCK EQUAL TO THE QUOTIENT, ROUNDED TO THE NEAREST ONE TEN
THOUSANDTH, OF (X) THE PER SHARE CASH CONSIDERATION DIVIDED BY
(Y) THE CLOSING 10-DAY AVERAGE ICE VWAP, OR
.
(3) A COMBINATION OF PER SHARE CASH CONSIDERATION AND PER SHARE
STOCK CONSIDERATION.
.
THE ELECTION RIGHT FOR THE HOLDERS OF SHARES OF BLACK KNIGHT
COMMON STOCK WILL BE SUBJECT TO PRORATION IN ACCORDANCE WITH THE
TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, WHICH IS APPLICABLE IN THE EVENT
ONE FORM OF MERGER CONSIDERATION (I.E., CASH OR SHARES OF ICE
COMMON STOCK) IS UNDERSUBSCRIBED OR OVERSUBSCRIBED
.
THE MERGER AGREEMENT PROVIDES THAT THE AGGREGATE AMOUNT OF CASH
CONSIDERATION WILL EQUAL USD 10,505,000,000 (THE CASH COMPONENT).
THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF BLACK KNIGHT COMMON STOCK THAT WILL
CONVERT INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE PER SHARE CASH
CONSIDERATION WILL EQUAL THE QUOTIENT, ROUNDED DOWN TO THE
NEAREST WHOLE SHARE, OF (I) THE CASH COMPONENT DIVIDED BY ( II)
THE PER SHARE CASH CONSIDERATION.
ALL THE REMAINING SHARES OF BLACK KNIGHT COMMON STOCK NOT
RECEIVING THE PER SHARE CASH CONSIDERATION (OTHER THAN EXCLUDED
SHARES AND APPRAISAL SHARES) WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO
RECEIVE THE PER SHARE STOCK CONSIDERATION
.
IF NO ELECTION IS MADE BY A BLACK KNIGHT STOCKHOLDER, THE MERGER
CONSIDERATION THAT STOCKHOLDER WILL RECEIVE WILL BE DETERMINED IN
ACCORDANCE WITH THE PRORATION MECHANISM DESCRIBED ABOVE. NO
GUARANTEE CAN BE MADE THAT YOU WILL RECEIVE THE AMOUNT OF PER
SHARE CASH CONSIDERATION OR PER SHARE STOCK CONSIDERATION THAT
YOU ELECT.
.
NO FRACTIONAL SHARES OF ICE COMMON STOCK WILL BE ISSUED IN THE
MERGER, AND HOLDERS OF BLACK KNIGHT COMMON STOCK WILL RECEIVE
CASH IN LIEU OF ANY FRACTIONAL SHARES OF ICE COMMON STOCK TO
WHICH THEY OTHERWISE WOULD HAVE BEEN ENTITLED, BASED ON THE
CLOSING 10-DAY AVERAGE ICE VWAP. IF YOU DO NOT SUBMIT A VALID
ELECTION, YOUR SHARES OF BLACK KNIGHT COMMON STOCK WILL BE
CONSIDERED NON-ELECTION SHARES AND WILL BE CONVERTED INTO THE
RIGHT TO RECEIVE THE PER SHARE CASH CONSIDERATION OR THE PER
SHARE STOCK CONSIDERATION.
.
ANY ELECTION MAY BE REVOKED OR CHANGED BY WRITTEN NOTICE FROM THE
PERSON SUBMITTING SUCH FORM TO THE EXCHANGE AGENT OR, IF
APPLICABLE, BY WITHDRAWING THE STOCK CERTIFICATE(S), OR THE
GUARANTEE OF DELIVERY OF SUCH STOCK CERTIFICATE(S), PREVIOUSLY
DEPOSITED WITH THE EXCHANGE AGENT, BUT TO BE EFFECTIVE SUCH
NOTICE MUST BE RECEIVED BY THE EXC ANGE AGENT NO LATER THAN THE
ELECTION DEADLINE.
.
THE EXCHANGE AGENT WILL HAVE DISCRETION TO DETERMINE WHETHER ANY
REVOCATION OR CHANGE IS RECEIVED ON A TIMELY BASIS AND WHETHER
ANY SUCH REVOCATION OR CHANGE HAS BEEN PROPERLY MADE.
.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS 302.
.
END OF UPDATE
.———————————————
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
837704 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 ноября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
837704X33667 |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA7800871021 |
CA7800871021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 октября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
25 октября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 октября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
25 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 августа 2023 г. по 25 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.35 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.012500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.147500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 октября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
25 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 августа 2023 г. по 25 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA7800871021 |
|
Описание бумаги |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 ноября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
734248 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
734248X46655 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 |
облигации |
USP32466AA50 |
USP32466AA50 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
Обновление от 30.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 30.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 24.01.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 22.12.2022:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 13.12.2022:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 07.11.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 19.10.2022:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 23.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2023: NEW NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
UPDATE 02/08/2023: NOTICE OF RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT
MILESTONE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
UPDATE 29/05/2023: NOTICE OF RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT AND
OTHER EVENTS
.
THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE ENTERED INTO A RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT
DATED AS OF 15/05/2023 WITH THE CERTAIN MEMBERS OF AN AD HOC
GROUP OF HOLDERS
AND HOLDERS OF THE ISSUERS UNSECURED CREDIT FACILITIES. SUBJECT
TO THE
EXECUTION OF THE RSA BY MORE THAN 50 PER CENT. OF THE OUTSTANDING
ELIGIBLE DEBT OF THE ISSUER, THE ISSUER WILL COMMENCE A
PRE-PACKAGED MEXICAN REORGANIZATION CASE
THE PRE-PACK CONCURSO WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL
PURPOSE VEHICLE
UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENT INTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE
ISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR
THE BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED CREDITORS AS SET FORTH IN
THE RSA. PURSUANT TO THE RSA
THE HOLDER OF SENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS A BENEFICIAL
INTERESTS IN THE SPV AND HOLDERS OF
PERPETUAL NOTES WILL RECEIVE CLASS B INTERESTS IN THE SPV AS MORE
FULLY DESCRIBED THEREIN.
.
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA, HOLDERS WILL NEED TO
INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND
SIGN A JOINDER AGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE COUNSEL FOR THE
AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNALATCGSH.COM TO OBTAIN FURTHER
INFORMATION
ABOUT THE INDIVIDUALIZATION PROCESS AND JOINDER.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION, THE MOTION TO DISMISS, THE
RSA, AND RELATED PAPERS
FILED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN THE
OFFICES OF THE CLERK OF THE
BANKRUPTCY COURT, OR ON THE DELAWARE BANKRUPTCY COURTS WEBSITE
AT: WWW.DEB.USCOURTS.GOV.
THE RSA AND A RELATED PROCESS UPDATE ARE POSTED ON THE ISSUERS
WEBSITE AT
WWW.CREAL.MX/ES/FINANCIERA/EVENTOS.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
UPDATE 23/01/2023: HEARING RESCHEDULED
.
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED FOR 04/01/2023 HAS BEEN
RESCHEDULED TO 31/01/2023.
.
RESPECTIVE FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 21/12/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 12/12/2022: HEARING RESCHEDULED
.
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED FOR 03/11/2022 HAS BEEN
RESCHEDULED TO 04/01/2023.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 03/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR
03/11/2022 HAS BEEN CANCELLED. THE TRUSTE HAS NO FURTHER
INFORMATION REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL BE RESCHEDULED
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 18/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING HAS BEEN RESCHEDULED FOR 03/11/20222 AT 9:30 ET AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 04/11/2022
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 22/09/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY
COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2002 AT 09:30 EASTERN
TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME)
.
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN USP32506AE09)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
734258 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
734258X62465 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 |
облигации |
USP32506AE09 |
USP32506AE09 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
Обновление от 30.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2023: NEW NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения Иностранного депозитария:
UPDATE 02/08/2023: NOTICE OF RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT
MILESTONE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
Обновление от 30.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/05/2023: NOTICE OF RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT AND
OTHER EVENTS
.
THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE ENTERED INTO A RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT
DATED AS OF 15/05/2023 WITH THE CERTAIN MEMBERS OF AN AD HOC
GROUP OF HOLDERS
AND HOLDERS OF THE ISSUERS UNSECURED CREDIT FACILITIES. SUBJECT
TO THE
EXECUTION OF THE RSA BY MORE THAN 50 PER CENT. OF THE OUTSTANDING
ELIGIBLE DEBT OF THE ISSUER, THE ISSUER WILL COMMENCE A
PRE-PACKAGED MEXICAN REORGANIZATION CASE
THE PRE-PACK CONCURSO WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL
PURPOSE VEHICLE
UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENT INTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE
ISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR
THE BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED CREDITORS AS SET FORTH IN
THE RSA. PURSUANT TO THE RSA
THE HOLDER OF SENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS A BENEFICIAL
INTERESTS IN THE SPV AND HOLDERS OF
PERPETUAL NOTES WILL RECEIVE CLASS B INTERESTS IN THE SPV AS MORE
FULLY DESCRIBED THEREIN.
.
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA, HOLDERS WILL NEED TO
INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND
SIGN A JOINDER AGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE COUNSEL FOR THE
AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNALATCGSH.COM TO OBTAIN FURTHER
INFORMATION
ABOUT THE INDIVIDUALIZATION PROCESS AND JOINDER.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION, THE MOTION TO DISMISS, THE
RSA, AND RELATED PAPERS
FILED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN THE
OFFICES OF THE CLERK OF THE
BANKRUPTCY COURT, OR ON THE DELAWARE BANKRUPTCY COURTS WEBSITE
AT: WWW.DEB.USCOURTS.GOV.
THE RSA AND A RELATED PROCESS UPDATE ARE POSTED ON THE ISSUERS
WEBSITE AT
WWW.CREAL.MX/ES/FINANCIERA/EVENTOS.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.
Обновление от 24.01.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/01/2023: HEARING RESCHEDULED
.
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED FOR 04/01/2023 HAS BEEN
RESCHEDULED TO 31/01/2023.
.
RESPECTIVE FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
Конец обновления.
Обновление от 22.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к данному сообщению.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/12/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
Конец обновления.
Обновление от 13.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к данному сообщению.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/12/2022: HEARING RESCHEDULED
.
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED FOR 03/11/2022 HAS BEEN
RESCHEDULED TO 04/01/2023.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
Конец обновления.
Обновление от 07.11.2022:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к данному сообщению.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR
03/11/2022 HAS BEEN CANCELLED. THE TRUSTE HAS NO FURTHER
INFORMATION REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL BE RESCHEDULED
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
Конец обновления.
Обновление от 19.10.2022:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к данному сообщению.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING HAS BEEN RESCHEDULED FOR 03/11/20222 AT 9:30 ET AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 04/11/2022
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
Конец обновления.
Обновление от 05.10.2022:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
A TYPO IN THE SECOND HEARING DATE HAS BEEN AMENDED FROM
12/10/2002 TO 12/10/2022
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY
COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2022 AT 09:30 EASTERN
TIME.
END OF UPDATE
Конец обновления.
Обновление от 23.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/09/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY
COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2022 AT 09:30 EASTERN
TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——
CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME)
.
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
734343 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
734343X29582 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 |
облигации |
USP32457AA44 |
USP32457AA44 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
Обновление от 30.08.2023:
Доступны дополнительные материалы по КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 06.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 24.01.2023:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 22.12.2022:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 13.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 07.11.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 19.10.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 23.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2023: NEW NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————
UPDATE 02/08/2023: NOTICE OF RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT
MILESTONE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 29/05/2023: NOTICE OF RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT AND
OTHER EVENTS
.
THE HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS HAS BEEN ADJOURNED INDEFINITELY IN LIGHT OF THE
SETTLEMENT DISCUSSIONS MENTIONED FURTHER IN DOCUMENTATION
.
THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE ENTERED INTO A RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT DATED AS OF 15/05/2023 WITH THE CERTAIN MEMBERS
OF AN AD HOC GROUP OF HOLDERS AND HOLDERS OF THE ISSUER UNSECURED
CREDIT FACILITIES SUBJECT TO THE EXECUTION OF THE RSA BY MORE
THAN 50 PER CENT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THE ISSUER,
THE ISSUER WILL COMMENCE A PRE-PACKAGED MEXICAN REORGANIZATION
CASE THE PRE-PACK CONCURSO WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A
SPECIAL PURPOSE VEHICLE UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENT INTO
WHICH CERTAIN ASSETS OF THE ISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR THE
BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED CREDITORS AS SET FORTH IN THE
RSA. PURSUANT TO THE RSA THE HOLDER OF SENIOR NOTES WILL RECEIVE
CLASS A BENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV AND HOLDERS OF PERPETUAL
NOTES WILL RECEIVE CLASS B INTERESTS IN THE SPV AS MORE FULLY
DESCRIBED THEREIN .
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA, HOLDERS WILL NEED TO
INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER AGREEMENT. HOLDERS
MAY CONTACT THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNALATCGSH.COM TO OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE INDIVIDUALIZATION PROCESS AND JOINDER.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION, THE MOTION TO DISMISS, THE
RSA, AND RELATED PAPERS FILED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
CAN BE ACCESSED IN THE OFFICES OF THE CLERK OF THE BANKRUPTCY
COURT, OR ON THE DELAWARE BANKRUPTCY COURTS WEBSITE AT:
WWW.DEB.USCOURTS.GOV. THE RSA AND A RELATED PROCESS UPDATE ARE
POSTED ON THE ISSUERS WEBSITE AT
WWW.CREAL.MX/ES/FINANCIERA/EVENTOS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 23/01/2023: HEARING RESCHEDULED
.
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED FOR 04/01/2023 HAS BEEN
RESCHEDULED TO 31/01/2023.
.
RESPECTIVE FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 21/12/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 12/12/2022: HEARING RESCHEDULED
.
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED FOR 03/11/2022 HAS BEEN
RESCHEDULED TO 04/01/2023.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 03/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR
03/11/2022 HAS BEEN CANCELLED. THE TRUSTEE HAS NO FURTHER
INFORMATION REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL BE RESCHEDULED
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 18/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING HAS BEEN RESCHEDULED FOR 03/11/20222 AT 9:30 ET AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 04/11/2022
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 22/09/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY
COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2002 AT 09:30 EASTERN
TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME)
.
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
