Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Morgan Stanley B.V. ZCP 31/08/23 (облигация ISIN XS2326247280)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	626287
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	31 августа 2023 г.
Дата КД (расч.)	31 августа 2023 г.
Дата фиксации	30 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Morgan Stanley B.V. ZCP 31/08/23	облигации	XS2326247280	XS2326247280	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	51.89866 %
Валюта платежа	USD

Цена, выраженная в процентах к номиналу — 51.89866%

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции XPeng Inc. Class A (депозитарная расписка ISIN US98422D1054)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	824803
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
824803D606	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции XPeng Inc. Class A	Американская депозитарная расписка	US98422D1054	US98422D1054	XPeng Inc.	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2023 г.
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/23.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR XPENG INC ADR CAN ASSESS CERTAIN
FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/09/23 WITH VALUE DATE 22/09/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	837891
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
837891X71481	Daimler Truck Holding AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000DTR0CK8	DE000DTR0CK8

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 августа 2023 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	529900PW78JIYOUBSR24
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000DTR0CK825082023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(20000)
ISDD(11/09/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM)
.

(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Clover Health Investments, Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US18914F1030)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	824936
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
824936X63440	Clover Health Investments, Corp. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US18914F1030	US18914F1030

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493000HLYOYQU6LK133

Параметры отмены
Код причины отмены	Отмена инициатором
Причина отмены	EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS PER DEPOSITARY

Обновление от 31.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Конец обновления.

Обновление от 26.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/08/2023: EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS PER DEPOSITARY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————

UPDATE 25/07/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/08/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Zynerba Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98986X1090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	797056
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
797056X39844	Zynerba Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US98986X1090	US98986X1090

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300JLJ5VQU2CN6016

Параметры отмены
Код причины отмены	Отмена инициатором
Причина отмены	THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITORY

Обновление от 31.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Конец обновления.

Обновление от 11.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Обновление от 28.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Обновление от 16.06.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/08/2023: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE
DEPOSITORY AS CONSOLIDATION HAS NOT BEEN APPROVED AT THE GENERAL
MEETING
.
END OF UPDATE
.———————————————

UPDATE 10/08/2023: NEW MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THE MEETING DATE HAS BEEN POSTPONED TO 25/08/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/07/2023: NEW MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THE MEETING DATE HAS BEEN POSTPONED TO 11/08/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/06/2023: NEW MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED .
THE COMPANY HAS POSTPONED THEIR MEETING TO 28/06/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 13/06/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	686075
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
686075X29582	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23	облигации	USP32457AA44	USP32457AA44	1000	0	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 марта 2022 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Обновление от 31.08.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

Конец обновления.

Обновление от 03.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 02AUG23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 01AUG23, REGARDING THE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT
WHICH INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
HOLDERS WERE PREVIOUSLY INFORMED
THAT THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR
:70E::ADTX//ENTERED INTO A RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY
15, 2023 (THE ‘RSA’) WITH THE
CERTAIN MEMBERS OF AN AD HOC GROUP
:70E::ADTX//OF HOLDERS AND HOLDERS OF THE
ISSUER’S UNSECURED CREDIT
FACILITIES (THE ‘AD HOC GROUP’).
SUBJECT TO THE EXECUTION OF THE RSA
BY MORE THAN 50PCT OF THE
OUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THE
ISSUER (THE ‘MAJORITY CREDITORS’),
THE ISSUER WILL COMMENCE A
PRE-PACKAGED MEXICAN REORGANIZATION
CASE (A ‘PRE-PACK CONCURSO’).
:70E::ADTX//.
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,
:70E::ADTX//HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER
AGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE
COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND
JOINDER.
QUOTE
:70E::ADTX//.
PLEASE REFER TO THE NOTICE AND
PREVIOUS UPDATES FOR HELPFUL
INFORMATION ON HO
:70E::ADTX//W TO PARTICIPATE
IN THE RSA.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 02AUG23
.
Конец обновления.

Обновление от 26.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 25JUL23++
THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP
HAS CONFIRMED THAT A STATEMENT OF
HOLDING FROM CLEARSTREAM IS
PERMISSIBLE INSTEAD OF THE FORM OF
CERTIFICATE OF OWNERSHIP OF THE
DEPOSITARY TRUST COMPANY.
Конец обновления.

Обновление от 24.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++21JUL23++
WITH REGARD TO THE RSA JOINDER AND
CLAIM INDIVIDUALIZATION EVENTS,
CLEARSTREAM HAVE CONFIRMED THE
FOLLOWING WITH THE COUNSEL OF THE
AD HOC GROUP. THE DEADLINE TO
COMPLETE AND DELIVER ALL THE
REQUIRED DOCUMENTATION, VALIDLY
COMPLETED, TO THE COUNCEL OF THE AD
:70E::ADTX//HOC GROUP IS 10AUG23.
.
NO ADDITIONAL INFORMATION IS
AVAILABLE.
. HOLDERS MAY
:70E::ADTX//OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND
JOINDER BY CONTACTING THE COUNSEL
FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM
.
IF A STATEMENT OF HOLDING IS
REQUIRED FROM CLEARSTREAM THEN THE
:70E::ADTX//CLEARSTREAM PARTICIPANT SHOULD MAKE
A REQUEST TO THEIR CLEARSTREAM
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE.
Конец обновления.

Обновление от 26.05.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
25MAY23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11
CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,
SALE OF CREDITO REAL USA FINANCE
:70E::ADTX//LLC, RESTRUCTURING SUPPORT
AGREEMENT, INFORMING:
.
QUOTE RESTRUCTURING S
:70E::ADTX//UPPORT AGREEMENT
THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE
ENTERED INTO A RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY
15, 2023 (‘RSA’) WITH THE CERTAIN
MEMBERS OF AN AD HOC GROUP OF
HOLDERS AND HOLDERS OF THE ISSUER’S
UNSECURED CREDIT FACILITIES (THE
‘AD HOC GROUP’). SUBJECT TO THE
EXECUTION OF THE RSA BY MORE THAN
:70E::ADTX//50 PCT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLE
:70E::ADTX//DEBT OF THE ISSUER, THE ISSUER WILL
COMMENCE A PRE-PACKAGED MEXICAN
REORGANIZATION CASE (A ‘PRE-PACK
CONCURSO’). THE PRE-PACK CONCURSO
WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A
SPECIAL PURPOSE VEHICLE (‘SPV’)
UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENT
INTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE
ISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR THE
BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED
:70E::ADTX//CREDITORS
:70E::ADTX//AS SET FORTH IN THE RSA.
PURSUANT TO THE RSA THE HOLDER OF
SENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS A
BENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV AND
HOLDERS OF PERPETUAL NOTES WILL
RECEIVE CLASS B INTERESTS IN THE
SPV AS MORE FULLY DESCRIBED
THEREIN.
.
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,
:70E::ADTX//HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER
AGREEMENT. HOLDE
:70E::ADTX//RS MAY CONTACT THE
COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND
JOINDER.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
:70E::ADTX//REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO ‘CADATABASE.CS(
:70E::ADTX//AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 25MAY23
Конец обновления.

Обновление от 24.01.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 23JAN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE OF
‘HEARING TO CONSIDER MOTION TO
DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US’
DATED 20JAN23 INFORMING AMONG
:70E::ADTX//OTHERS:
.
QUOTE
RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT
HEARING
A STATUS CONFERENCE WITH THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT T
:70E::ADTX//O
REGARDING THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN
RESCHEDULED TO JANUARY 31, 2023.
.
BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE
OF REAL USA FINANCE LLC
ON DECEMBER 15, 2022, THE DELAWARE
BANKRUPTCY COURT APPROVED BIDDING
PROCEDURES FOR THE SALE OF THE
:70E::ADTX//ISSUER S SUBSIDIARY, CREDITO REAL
USA FINANCE LLC, AS REQUESTED BY
THE FOREIGN REP
:70E::ADTX//RESENTATIVE.
ACTIVITIES AND DATES RELATED TO THE
SALE OF THIS SUBSIDIARY HAVE BEEN
PROPOSED AS FOLLOWS. A COURT
HEARING IS SCHEDULED TO TAKE PLACE
ON JANUARY 25, 2023 ABOUT SETTING
THESE DATES.
FINAL BID DEADLINE — FEBRUARY 3,
2023
AUCTION DATE — FEBRUARY 7, 2023
:70E::ADTX//AUCTION OBJECTION DEADLINE —
FEBRUARY 10, 2023
COURT HEARING TO APPROVE SALE —
FEBRUA
:70E::ADTX//RY 15, 2023
IF ANY HOLDERS ARE INTERESTED IN
MAKING A BID FOR THIS SUBSIDIARY OR
KNOW SOMEONE
WHO MAY BE INTERESTED IN MAKING A
BID, BIDS, IN ACCORDANCE WITH THE
BIDDING PROCEDURES,
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
:70E::ADTX//REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY
:70E::ADTX//MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CRED REAL DFLT 23JAN23
Обновление от 22.12.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
21DEC22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11
CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,
RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT
:70E::ADTX//HEARING, BIDDING PROCEDURE HEARING
FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC,
INFO
:70E::ADTX//RMING:
.
QUOTE
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED
WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER
THE CHAPTER 15 PETITION AND THE
MOTION TO DISMISS HAS BEEN
RESCHEDULED TO JANUARY 4, 2023.
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN
:70E::ADTX//EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 21DEC22
Конец обновления.

Обновление от 14.12.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 13DEC22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 09DEC22, REGARDING A HEARING
TO CONSIDER MOTION TO DISMISS
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND
RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION
PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF
BANKRUPTCY COURT HEARING AND
BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE
:70E::ADTX//OF REAL USA FINANCE LLC.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQU
:70E::ADTX//EST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 13DEC22
Конец обновления.

Обновление от 05.12.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02DEC22++
‘NOTICE OF STATUS CONFERENCE’ DATED
30NOV22 HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
STATUS CONFERENCE: 07DEC22 AT 2:00
P.M. (ET)
.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO ORIGINAL DOCUMENT.
:70E::ADTX//.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,
KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
CRED REAL DFLT 02DEC2
:70E::ADTX//2
.
Конец обновления.

Обновление от 07.11.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
03NOV22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING
IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE
CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE
:70E::ADTX//THE HEARING SCHEDULED WITH THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR
NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS HAS BEEN CANC
:70E::ADTX//ELLED. THE
TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION
REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL
BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION,
THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED
PAPERS FILED WITH THE DELAWARE
BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN
THE OFFICES OF THE CLERK OF THE
:70E::ADTX//BANKRUPTCY COURT, OR ON THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S
WEBSITE.
UNQUOTE
. FO
:70E::ADTX//R COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 03NOV22
.

Конец обновления.

Второе обновление от 18.10.2022:

Обновленные материалы по КД приложены к сообщению.

Конец обновления.

Обновление от 18.10.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 17OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 14OCT22, REGARDING THE
HEARING TO CONSIDER MOTION TO
DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
:70E::ADTX//REQUEST. KIN
:70E::ADTX//DLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
CRED
:70E::ADTX//REAL DFLT 17OCT22
.
Конец обновления.

Обновление от 26.09.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
23SEP22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER
11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’,
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE
:70E::ADTX//SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT
HEARING
:70E::ADTX//ON SEPTEMBER 19, 2022 TO
CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTHION TO DISMISS. THE
DELAW
:70E::ADTX//ARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER
11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME,
AND FURTHER CONTINUING, IF
NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT
9:30 AM EASTERN TIME.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
:70E::ADTX//W
:70E::ADTX//HICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)
:70E::ADTX//CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 23SEP22
Конец обновления.

Обновление от 06.09.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 05SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND
THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
:70E::ADTX//THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER TH
:70E::ADTX//E
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022
AT 10:00 A.M. (PREVAILIN
:70E::ADTX//G EASTERN
TIME).
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
:70E::ADTX//SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22
.
Конец обновления.

Обновление от 28.07.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
27JUL22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF FILING OF
LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO
AND CHAPTER 15 CASE IN THE US,
NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE,
INFORMING:
:70E::ADTX//.
QUOTE
:70E::ADTX//PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,
2022 ONE OF THE ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTIO
:70E::ADTX//N AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF
MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED
:70E::ADTX//A LIQUIDATOR TO WIND
UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE
‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN
ORDER
:70E::ADTX//GRANTING CERTAIN
PRECAUTIONARY MEASURES (THE
‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’).
PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY
MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE ISSUER IS PROHIBITED FROM
PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE
UNDER THE NOTES.
:70E::ADTX//.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN
REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
LIQUIDATOR FILED A PETITION (TH
:70E::ADTX//E
‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE
UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY
CODE’) FOR RECOGNITION OF THE
MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A
FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR
THE DISTRICT OF DELAWA
:70E::ADTX//RE (THE
‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF
THE DATE OF THIS NOTICE, THE
DELAWARE BANKRUPTCY COU
:70E::ADTX//RT HAS NOT
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION.
UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S
CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME)
OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME)
:70E::ADTX//.
FOR COMPLETE DETAILS, PLE
:70E::ADTX//ASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINE
:70E::ADTX//D BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 27JUL22
Конец обновления.

Обновление от 06.07.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN
:70E::ADTX//CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTA
:70E::ADTX//RY CASE IN RESPECT OF
THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE
:70E::ADTX//22, 2022, IN THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF
COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE
OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF IT
:70E::ADTX//S
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES
ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
:70E::ADTX//CASE OR
PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW
(AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT
IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A
PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS
CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
:70E::ADTX//REFER
:70E::ADTX//TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM
THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
——————————————————-
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
——————————————————-
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER
COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS
BOND, TRIGGERING AN EVENT OF
DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22
.

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	686209
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
686209X46655	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26	облигации	USP32466AA50	USP32466AA50	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 марта 2022 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Обновление от 31.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Конец обновления.

Обновление от 03.08.2023:

Конец обновления.

Обновление от 26.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 24.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

Конец обновления.

Обновление от 26.05.2023:

Конец обновления.

Обновление от 24.01.2023:

Обновление от 22.12.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.

Обновление от 14.12.2022:

Обновление от 06.12.2022:

Обновление от 07.11.2022:

Обновление от 18.10.2022:

Обновление от 26.09.2022:

Обновление от 06.09.2022:

Обновление от 28.07.2022:

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION ++

++UPDATE 30AUG23++

++POSSIBLE NOTEHOLDER ACTION
OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 29AUG23, REGARDING THE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT.
THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
:70E::ADTX//THE TRUSTEE HAS BEEN INFORMED THAT
AT LEAST 50.1PCT OF THE MAJORITY
CREDITORS OF THE ISSUER’S UNSECURED
DEBT HAVE ENTERED INTO THE RSA.
:70E::ADTX//PURSUANT TO THE RSA, THE ISSUER
MUST FILE THE PRE-PACK CONCURSO BY
SEPTEMBER 15, 2023 IN MEXICO,
UNLESS EXTENDED OR WAIVED IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE
RSA. AS REPORTED EARLIER, THE RSA
PROVIDES THAT EACH HOLDER OF SENIOR
NOTES WILL RECEIVE ITS PRO RATA
SHARE OF CLASS A BENEFICIAL
INTERESTS IN THE SPV, AND THAT EACH
:70E::ADTX//HOLDER OF THE PERPETUAL
:70E::ADTX//NOTES WILL
RECEIVE ITS PRO RATA SHARE OF THE
CLASS B INTERESTS.
.
HOWEVER, ACCORDING TO THE RSA,
HOLDERS OF THE CLASS B INTERESTS
SHALL NOT BE ENTITLED TO RECEIVE
THEIR PRO RATA SHARE OF ANY
REMAINING ASSETS, IF ANY, UNTIL
PAYMENT IN FULL OF ALL SENIOR NOTE
:70E::ADTX//CLAIMS, UNSECURED BANK DEBT CLAIMS,
AND PAYMENTS TO ANY OTHER
NON-SUBORDINATED UNSECURED
:70E::ADTX//CREDITORS.
.
THE TRUSTEE HAS BEEN INFORMED THAT
OVER 50.1PCT OF THE MAJORITY
CREDITORS HAVE ENTERED INTO THE RSA
UNDER WHICH THEY HAVE UNDERTAKEN TO
INDIVIDUALIZE THEIR CLAIMS AND
AGREED TO VOTE IN FAVOR OF THE
RESTRUCTURING PLAN IN THE PRE-PACK
CONCURSO. HOLDERS THAT HAVE
:70E::ADTX//INDIVIDUALIZED THEIR CLAIMS WILL BE
ELIGIBLE TO VOTE ON THE
RESTRUCTURIN
:70E::ADTX//G PLAN IN THE PRE-PACK
CONCURSO.
.
IF HOLDERS STILL WISH TO ENTER INTO
THE RSA, INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM
AND SIGN A JOINDER AGREEMENT, THEY
MAY STILL DO SO PRIOR TO THE FILING
OF THE PRE-PACK CONCURSO, WHICH MAY
TAKE BY SEPTEMBER 15, 2023, UNLESS
EXTENDED. HOLDERS THAT HAVE NOT
:70E::ADTX//ALREADY INDIVIDUALIZED THEIR CLAIMS
MAY CONTINUE TO DO SO AFTER T
:70E::ADTX//HE
FILING OF THE PRE-PACK CONCURSO SO
THAT THEY MAY BE ELIGIBLE TO VOTE
ON THE RESTRUCTURING PLAN. HOLDERS
MAY CONTACT THE AD HOC GROUP
THROUGH ITS LEGAL COUNSEL, CLEARY
GOTTLIEB STEEN AND HAMILTON LLP AND
SAINZ ABOGADOS, S.C. AT THE
FOLLOWING EMAIL ADDRESS TO OBTAIN
INFORMATION ABOUT THE
:70E::ADTX//INDIVIDUALIZATION PROCESS AND RSA
JOINDER: TEAM-CREAL-STEE
:70E::ADTX//RCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM
.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 30AUG23

++UPDATE 02AUG23++

THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 01AUG23, REGARDING THE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT
WHICH INCLUDES THE FOLLOW
:70E::ADTX//ING.
.
QUOTE
HOLDERS WERE PREVIOUSLY INFORMED
THAT THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR
ENTERED INTO A RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY
15, 2023 (THE ‘RSA’) WITH THE
CERTAIN MEMBERS OF AN AD HOC GROUP
OF HOLDERS AND HOLDERS OF THE
:70E::ADTX//ISSUER’S UNSECURED CREDIT
FACILITIES (THE ‘AD HOC GROUP’).
SUBJECT TO THE EXECUTION OF THE RSA
BY MORE THAN 5
:70E::ADTX//0PCT OF THE
OUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THE
ISSUER (THE ‘MAJORITY CREDITORS’),
THE ISSUER WILL COMMENCE A
PRE-PACKAGED MEXICAN REORGANIZATION
CASE (A ‘PRE-PACK CONCURSO’).
.
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,
HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER
:70E::ADTX//AGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE
COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-
:70E::ADTX//CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND
JOINDER.
QUOTE
.
PLEASE REFER TO THE NOTICE AND
PREVIOUS UPDATES FOR HELPFUL
INFORMATION ON HOW TO PARTICIPATE
:70E::ADTX//IN THE RSA.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN T
:70E::ADTX//HE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 02AUG23

++ ADDITIONAL INFORMATION ++

++UPDATE 25JUL23++

THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP
HAS CONFIRMED THAT A STATEMENT OF
HOLDING FROM CLEARSTREAM IS
PERMISSIBLE INSTEAD OF THE FORM OF
CERTIFICATE OF OWNERSHIP OF THE
DEPOSITARY TRUST COMPANY.

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++21JUL23++WITH REGARD TO THE RSA JOINDER AND CLAIM INDIVIDUALIZATION EVENTS,CLEARSTREAM HAVE CONFIRMED THEFOLLOWING WITH THE COUNSEL OF THEAD HOC GROUP. THE DEADLINE TOCOMPLETE AND DELIVER ALL THEREQUIRED DOCUMENTATION, VALIDLYCOMPLETED, TO THE COUNCEL OF THE AD
——————————————————-
HOC GROUP IS 10AUG23..NO ADDITIONAL INFORMATION ISAVAILABLE.. HOLDERS MAY
——————————————————-
OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS ANDJOINDER BY CONTACTING THE COUNSELFOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM.IF A STATEMENT OF HOLDING ISREQUIRED FROM CLEARSTREAM THEN THE
——————————————————-
CLEARSTREAM PARTICIPANT SHOULD MAKEA REQUEST TO THEIR CLEARSTREAMCUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE.. ++UP
——————————————————-
D 25MAY23++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONGOTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11CASE AND RECOGNITION OF MEXICANLIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,SALE OF CREDITO REAL USA FINANCELLC, RESTRUCTURING SUPPORT
——————————————————-
AGREEMENT, INFORMING:.QUOTE RESTRUCTURING SUPPO
——————————————————-
RT AGREEMENTTHE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE ENTERED INTO A RESTRUCTURINGSUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY15, 2023 (‘RSA’) WITH THE CERTAINMEMBERS OF AN AD HOC GROUP OFHOLDERS AND HOLDERS OF THE ISSUER’SUNSECURED CREDIT FACILITIES (THE’AD HOC GROUP’). SUBJECT TO THEEXECUTION OF THE RSA BY MORE THAN
——————————————————-
50 PCT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLEDEB
——————————————————-
T OF THE ISSUER, THE ISSUER WILLCOMMENCE A PRE-PACKAGED MEXICANREORGANIZATION CASE (A ‘PRE-PACKCONCURSO’). THE PRE-PACK CONCURSOWILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL PURPOSE VEHICLE (‘SPV’)UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENTINTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THEISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR THE BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED
——————————————————-
CREDITORS AS
——————————————————-
SET FORTH IN THE RSA. PURSUANT TO THE RSA THE HOLDER OFSENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS ABENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV ANDHOLDERS OF PERPETUAL NOTES WILLRECEIVE CLASS B INTERESTS IN THESPV AS MORE FULLY DESCRIBEDTHEREIN..IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,
——————————————————-
HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER AGREEMENT. HOLDERS M
——————————————————-
AY CONTACT THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS ANDJOINDER.UNQUOTE.FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
——————————————————-
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMUPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)C
——————————————————-
LEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 25MAY23.+++UPDATE 23JAN23+++.HOLDERS ARE ADVISED THAT THETRUSTEE RELEASED A NOTICE OF’HEARING TO CONSIDER MOTION TODISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
——————————————————-
AND RECOGNITION OF MEXICANLIQUIDATION PROCEEDING IN THE US’DATED 20JAN23 INFORMING AMONGOTHERS:.QUOTE RESCHEDULE OF BANKR
——————————————————-
UPTCY COURTHEARINGA STATUS CONFERENCE WITH THEDELAWARE BANKRUPTCY COURT TOREGARDING THE CHAPTER 15 PETITIONAND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN RESCHEDULED TO JANUARY 31, 2023..BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC
——————————————————-
ON DECEMBER 15, 2022, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT APPROVED BIDDINGPROCEDURES FOR THE SALE OF THE ISSUER
——————————————————-
S SUBSIDIARY, CREDITO REALUSA FINANCE LLC, AS REQUESTED BYTHE FOREIGN REPRESENTATIVE.ACTIVITIES AND DATES RELATED TO THESALE OF THIS SUBSIDIARY HAVE BEENPROPOSED AS FOLLOWS. A COURTHEARING IS SCHEDULED TO TAKE PLACE ON JANUARY 25, 2023 ABOUT SETTINGTHESE DATES.FINAL BID DEADLINE — FEBRUARY 3,
——————————————————-

2023AUCTION DATE — FEBRUARY 7, 2023 AUCTION O
——————————————————-
BJECTION DEADLINE -FEBRUARY 10, 2023COURT HEARING TO APPROVE SALE -FEBRUARY 15, 2023IF ANY HOLDERS ARE INTERESTED INMAKING A BID FOR THIS SUBSIDIARY ORKNOW SOMEONEWHO MAY BE INTERESTED IN MAKING ABID, BIDS, IN ACCORDANCE WITH THEBIDDING PROCEDURES,
——————————————————-
UNQUOTE.FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH MAY BE OB
——————————————————-
TAINED BY SENDING ANE-MAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COMAND STRICTLY MENTIONING IN THESUBJECT:OCE CRED REAL DFLT 23JAN23.++UPD 21DEC22++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
——————————————————-
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONGOTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUID
——————————————————-
ATION PROCEEDING IN THE US,RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURTHEARING, BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC,INFORMING:.QUOTETHE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULEDWITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER
——————————————————-
THE CHAPTER 15 PETITION AND THEMOTION TO DISMISS HAS BEENRESCHEDULED TO JANUARY 4, 2023.UNQUOTE .
——————————————————-
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMUPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 21DEC22.++UPDATE 13DEC22++
——————————————————-
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 09DEC22, REGARDING A HEARING TO CONSIDER MOTION TO
——————————————————-
DISMISSINVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE ANDRECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OFBANKRUPTCY COURT HEARING ANDBIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC..THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
——————————————————-
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CREDITO REAL
——————————————————-
DFLT 13DEC22.++UPD 02DEC22++’NOTICE OF STATUS CONFERENCE’ DATED30NOV22 HAS BEEN MADE AVAILABLE..STATUS CONFERENCE: 07DEC22 AT 2:00 P.M. (ET).FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY
——————————————————-
REFER TO ORIGINAL DOCUMENT..TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM, KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED R
——————————————————-
EAL DFLT 02DEC22.++UPD 03NOV22++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A’NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THECHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONGOTHERS:.
——————————————————-
QUOTETHE HEARING SCHEDULED WITH THEDELAWARE BANKRUPTCY COURT FORNOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THECHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DI
——————————————————-
SMISS HAS BEEN CANCELLED. THE TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION REGARDING WHETHER THIS HEARING WILLBE RESCHEDULED..COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION, THE MOTION TO DISMISS, AN

D RELATED PAPERS FILED WITH THE DELAWAREBANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED INTHE OFFICES OF THE CLERK OF THE
——————————————————-
BANKRUPTCY COURT, OR ON THEDELAWARE BANKRUPTCY COURT’S WE
——————————————————-
BSITE.UNQUOTE.FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMUPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CRED REAL DFLT 03NOV22.++UPDATE 17OCT22++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 14OCT22, REGARDING THE HEARING TO C
——————————————————-
ONSIDER MOTION TODISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASEAND RECOGNITION OF MEXICANLIQUIDATION PROCEEDING IN THE US..THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 17OCT22
——————————————————-
.++UPD 23SEP22++THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22
——————————————————-
A’NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’,INFORMING AMONG OTHERS:.QUOTENO DECISION WAS RENDERED AT THESCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURTHEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TOCONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
——————————————————-
AND THE MOTHION TO DISMISS. THEDELAWARE BANKRUPTCY COURT HASCONTINUED THE HEARING TO OCTOBER 11, 2022 AT 9:30 A
——————————————————-
M EASTERN TIME,AND FURTHER CONTINUING, IFNECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT9:30 AM EASTERN TIME.UNQUOTE.FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMAND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
——————————————————-
EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ AND STRICTLY MENTIONING IN THESUBJECT: OCE CREDITO REAL
——————————————————-
DFLT 23SEP22.+++UPDATE 05SEP22+++.HOLDERS ARE ADVISED THAT THETRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OFHEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND
THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022
AT 10:00
——————————————————-
A.M. (PREVAILING EASTERN
TIME).
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
——————————————————-
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22
.
++UPD 27JUL22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NO
——————————————————-
TICE OF FILING OF
LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO
AND CHAPTER 15 CASE IN THE US,
NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE,
INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,
2022 ONE OF THE ISSUER’S
——————————————————-
SHAREHOLDERS COMMENCED A
DISSOLUTION AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL
——————————————————-
DE SOCIEDADES
MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF
MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND
UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE
‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN
ORDER GRANTING CERTAIN
PRECAUTIONARY MEASURES (THE
——————————————————-
‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’).
PURSUANT TO
——————————————————-
THE PRECAUTIONARY
MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE ISSUER IS PROHIBITED FROM
PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE
UNDER THE NOTES.
.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN
REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE
——————————————————-
‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE
UNITED STATES CODE (THE ‘BANK
——————————————————-
RUPTCY
CODE’) FOR RECOGNITION OF THE
MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A
FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR
THE DISTRICT OF DELAWARE (THE
‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF
THE DATE OF THIS NOTICE, THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
——————————————————-
CHAPTER 15 PETITION.
UNQUOTE
. HEARING TO C
——————————————————-
ONSIDER THE ISSUER’S
CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME)
OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME)
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
——————————————————-
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN TH
——————————————————-
E
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 27JUL22
.
++UPD 05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
——————————————————-
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN
CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTARY CASE IN RESPECT OF
THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
——————————————————-
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF
COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE
OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF ITS
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
——————————————————-
THE SUBORDINAT
——————————————————-
ED PERPETUAL NOTES
ISSUE), IN AN INVOLUNTARY CASE OR
PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW
(AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT
IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A
PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS
CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES.
UNQUOTE
.
——————————————————-
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CL
——————————————————-
EARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22
.
++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
——————————————————-
DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM
THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOTE AS PREVIOUSLY DISCLOS
——————————————————-
ED, ON
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER
COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS
BOND, TRIGGERING AN EVENT OF
DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
——————————————————-
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22
.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. Techn Code (НИФИ XS2391902272)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	838154
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
838154X70658	Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. Techn Code	НИФИ	XS2391902272	1	1	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2391902272
Описание бумаги	CODERE FINANCE 2 (L VAR 31/12 /49 USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Дата платежа	31 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS1513776374
Описание бумаги	CODERE FIN 2LU 01/11/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 ноября 2027 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0 USD/1.0 USD
Дата платежа	31 августа 2023 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
AS THE HOLDER PERIOD TRUST ENDED, UNINSTRUCTED POSITIONS
ARE BEING MOVED TO THE ORIGINAL REINSTATED ISIN

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	686149
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
686149X51297	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27	облигации	XS2060698219	XS2060698219	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 марта 2022 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Обновление от 31.08.2023:

Обновление от 03.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Конец обновления.

Обновление от 24.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 26.05.2023:

Конец обновления.

Обновление от 24.01.2023:

Обновление от 22.12.2022:

Обновление от 14.12.2022:

Обновление от 07.11.2022:

Второе обновление от 18.10.2022:

Обновленные материалы по КД приложены к сообщению.

Конец обновления.

Обновление от 18.10.2022:

Обновление от 26.09.2022:

Обновление от 06.09.2022:

Обновление от 28.07.2022:

Обновление от 06.07.2022:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 30AUG23++++POSSIBLE NOTEHOLDER ACTIONOUTSIDE OF CLEARSTREAM++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 29AUG23, REGARDING THERESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT.THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING..QUOTE
——————————————————-
THE TRUSTEE HAS BEEN INFORMED THAT AT LEAST 50.1PCT OF THE MAJORITYCREDITORS OF THE ISSUER’S UNSECUREDDEBT HAVE ENTERED INTO THE RSA.
——————————————————-
PURSUANT TO THE RSA, THE ISSUERMUST FILE THE PRE-PACK CONCURSO BY SEPTEMBER 15, 2023 IN MEXICO,UNLESS EXTENDED OR WAIVED INACCORDANCE WITH THE TERMS OF THERSA. AS REPORTED EARLIER, THE RSAPROVIDES THAT EACH HOLDER OF SENIORNOTES WILL RECEIVE ITS PRO RATASHARE OF CLASS A BENEFICIALINTERESTS IN THE SPV, AND THAT EACH
——————————————————-
HOLDER OF THE PERPETUAL
——————————————————-
NOTES WILL RECEIVE ITS PRO RATA SHARE OF THECLASS B INTERESTS. .HOWEVER, ACCORDING TO THE RSA,HOLDERS OF THE CLASS B INTERESTSSHALL NOT BE ENTITLED TO RECEIVETHEIR PRO RATA SHARE OF ANYREMAINING ASSETS, IF ANY, UNTILPAYMENT IN FULL OF ALL SENIOR NOTE
——————————————————-
CLAIMS, UNSECURED BANK DEBT CLAIMS,AND PAYMENTS TO ANY OTHER NON-SUBORDINATED UNSECURED
——————————————————-
CREDITORS. .THE TRUSTEE HAS BEEN INFORMED THAT OVER 50.1PCT OF THE MAJORITYCREDITORS HAVE ENTERED INTO THE RSAUNDER WHICH THEY HAVE UNDERTAKEN TOINDIVIDUALIZE THEIR CLAIMS ANDAGREED TO VOTE IN FAVOR OF THERESTRUCTURING PLAN IN THE PRE-PACK CONCURSO. HOLDERS THAT HAVE
——————————————————-
INDIVIDUALIZED THEIR CLAIMS WILL BEELIGIBLE TO VOTE ON THE RESTRUCTURIN
——————————————————-
G PLAN IN THE PRE-PACK CONCURSO. .IF HOLDERS STILL WISH TO ENTER INTOTHE RSA, INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER AGREEMENT, THEY MAY STILL DO SO PRIOR TO THE FILINGOF THE PRE-PACK CONCURSO, WHICH MAYTAKE BY SEPTEMBER 15, 2023, UNLESS EXTENDED. HOLDERS THAT HAVE NOT
——————————————————-
ALREADY INDIVIDUALIZED THEIR CLAIMSMAY CONTINUE TO DO SO AFTER T
——————————————————-
HEFILING OF THE PRE-PACK CONCURSO SO THAT THEY MAY BE ELIGIBLE TO VOTEON THE RESTRUCTURING PLAN. HOLDERS MAY CONTACT THE AD HOC GROUPTHROUGH ITS LEGAL COUNSEL, CLEARYGOTTLIEB STEEN AND HAMILTON LLP ANDSAINZ ABOGADOS, S.C. AT THEFOLLOWING EMAIL ADDRESS TO OBTAININFORMATION ABOUT THE
——————————————————-
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND RSAJOINDER: TEAM-CREAL-STEE
——————————————————-
RCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM .UNQUOTE. THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CREDITO REAL DFLT 30AUG23
——————————————————-
.++UPDATE 02AUG23++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 01AUG23, REGARDING THERESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT WHICH INCLUDES THE FOLLOW
——————————————————-
ING..QUOTEHOLDERS WERE PREVIOUSLY INFORMEDTHAT THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR ENTERED INTO A RESTRUCTURINGSUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY15, 2023 (THE ‘RSA’) WITH THECERTAIN MEMBERS OF AN AD HOC GROUP OF HOLDERS AND HOLDERS OF THE
——————————————————-
ISSUER’S UNSECURED CREDITFACILITIES (THE ‘AD HOC GROUP’).SUBJECT TO THE EXECUTION OF THE RSABY MORE THAN 5
——————————————————-
0PCT OF THEOUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THEISSUER (THE ‘MAJORITY CREDITORS’), THE ISSUER WILL COMMENCE APRE-PACKAGED MEXICAN REORGANIZATIONCASE (A ‘PRE-PACK CONCURSO’). .IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER
——————————————————-
AGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-
——————————————————-
CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS ANDJOINDER.QUOTE.PLEASE REFER TO THE NOTICE ANDPREVIOUS UPDATES FOR HELPFULINFORMATION ON HOW TO PARTICIPATE
——————————————————-
IN THE RSA..THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN T
——————————————————-
HE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 02AUG23.++21JUL23++WITH REGARD TO THE RSA JOINDER AND CLAIM INDIVIDUALIZATION EVENTS,CLEARSTREAM HAVE CONFIRMED THEFOLLOWING WITH THE COUNSEL OF THEAD HOC GROUP. THE DEADLINE TOCOMPLETE AND DELIVER ALL THE
——————————————————-
REQUIRED DOCUMENTATION, VALIDLYCOMPLETED, TO THE COUNCEL OF THE ADHOC GROUP IS 10AUG23.. NO ADDI
——————————————————-
TIONAL INFORMATION ISAVAILABLE..HOLDERS MAY OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS ANDJOINDER BY CONTACTING THE COUNSELFOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM
——————————————————-
.IF A STATEMENT OF HOLDING ISREQUIRED FROM CLEARSTREAM THEN THE CLEARSTREAM PARTICIPANT SHOULD MAKEA REQUEST TO THEIR CLEA
——————————————————-
RSTREAMCUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE..++UPD 25MAY23++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONGOTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
——————————————————-
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,SALE OF CREDITO REAL USA FINANCELLC, RESTRUCTURING SUPPORT AG
——————————————————-
REEMENT, INFORMING:.QUOTERESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENTTHE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE ENTERED INTO A RESTRUCTURINGSUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY15, 2023 (‘RSA’) WITH THE CERTAINMEMBERS OF AN AD HOC GROUP OFHOLDERS AND HOLDERS OF THE ISSUER’S
——————————————————-
UNSECURED CREDIT FACILITIES (THE’AD HOC GROUP’). SUBJECT TO THE EXECUTION OF THE RSA BY MO
——————————————————-
RE THAN50 PCT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLEDEBT OF THE ISSUER, THE ISSUER WILLCOMMENCE A PRE-PACKAGED MEXICANREORGANIZATION CASE (A ‘PRE-PACKCONCURSO’). THE PRE-PACK CONCURSOWILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL PURPOSE VEHICLE (‘SPV’)UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENTINTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE
——————————————————-
ISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR THE BE
——————————————————-
NEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED CREDITORS AS SET FORTH IN THE RSA. PURSUANT TO THE RSA THE HOLDER OFSENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS ABENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV ANDHOLDERS OF PERPETUAL NOTES WILLRECEIVE CLASS B INTERESTS IN THESPV AS MORE FULLY DESCRIBEDTHEREIN..
——————————————————-
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE THEI
——————————————————-
R CLAIM AND SIGN A JOINDERAGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS ANDJOINDER.UNQUOTE.
——————————————————-
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMUPON REQUES
——————————————————-
T. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 25MAY23.+++UPDATE 23JAN23+++.HOLDERS ARE ADVISED THAT TH

ETRUSTEE RELEASED A NOTICE OF
——————————————————-
‘HEARING TO CONSIDER MOTION TODISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASEAND RECOGNITION OF MEXICANLIQUIDATION PROCEEDING IN THE US’ DATED 20JAN23 INFO
——————————————————-
RMING AMONGOTHERS:.QUOTERESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURTHEARINGA STATUS CONFERENCE WITH THEDELAWARE BANKRUPTCY COURT TOREGARDING THE CHAPTER 15PETITION AND THE MOTION TO DISMISS
——————————————————-
HAS BEEN RESCHEDULED TO JANUARY 31,2023..BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLCON DECEMBER 15, 2022, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT APPROVE
——————————————————-
D BIDDINGPROCEDURES FOR THE SALE OF THEISSUER S SUBSIDIARY, CREDITO REALUSA FINANCE LLC, AS REQUESTED BYTHE FOREIGN REPRESENTATIVE.ACTIVITIES AND DATES RELATED TO THESALE OF THIS SUBSIDIARY HAVE BEENPROPOSED AS FOLLOWS. A COURTHEARING IS SCHEDULED TO TAKE PLACE ON JANUARY 25, 2023 ABOUT SETTING
——————————————————-
THESE DATES. FINAL BID DEADLINE — FEBRUARY 3,
——————————————————-
2023AUCTION DATE — FEBRUARY 7, 2023AUCTION OBJECTION DEADLINE -FEBRUARY 10, 2023COURT HEARING TO APPROVE SALE -FEBRUARY 15, 2023IF ANY HOLDERS ARE INTERESTED INMAKING A BID FOR THIS SUBSIDIARY ORKNOW SOMEONEWHO MAY BE INTERESTED IN MAKING A
——————————————————-
BID, BIDS, IN ACCORDANCE WITH THEBIDDING PROCEDURES,UNQUOTE. FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
——————————————————-
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING ANE-MAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COMAND STRICTLY MENTIONING IN THESUBJECT:OCE CRED REAL DFLT 23JAN23.++UPD 21DEC22++THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
——————————————————-
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONGOTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CH
——————————————————-
APTER 11CASE AND RECOGNITION OF MEXICANLIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURTHEARING, BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC,INFORMING:.QUOTE
——————— Message МТ568 ———————
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED
WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER
THE CHAPTER 15 PETITION AND THE
MOTION TO DISMISS HAS
——————————————————-
BEEN
RESCHEDULED TO JANUARY 4, 2023.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
——————————————————-
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 21DEC22
.
++UPDATE 13DEC22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 09DE
——————————————————-
C22, REGARDING A HEARING
TO CONSIDER MOTION TO DISMISS
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND
RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION
PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF
BANKRUPTCY COURT HEARING AND
BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE
OF REAL USA FINANCE LLC.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
——————————————————-
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
——————————————————-
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 13DEC22
.
++UPD 03NOV22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING
IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE
CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG
OTHERS:
——————————————————-
.
QUOTE
THE HEARING SCHEDULED WITH THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR
NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER TH
——————————————————-
E
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS HAS BEEN CANCELLED. THE
TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION
REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL
BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION,
THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED
PAPERS FILED WITH THE DELAWARE
——————————————————-
BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN
THE OFFICES OF THE CLERK OF THE
BANKRUPTCY COUR
——————————————————-
T, OR ON THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S
WEBSITE.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
——————————————————-
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 03NOV22
.
++UPDATE 17OCT22++ THE TRUSTEE HAS
RELEASED A NOTICE,
——————————————————-
DATED 14OCT22, REGARDING THE
HEARING TO CONSIDER MOTION TO
DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CRED REAL DFLT 17OCT22
.
++UPD 23SEP22++ THE BANK OF NEW Y
——————————————————-
ORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER
11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’,
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE
SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT
HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO
——————————————————-
CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTHION TO DISMISS. THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUE
——————————————————-
D THE HEARING TO OCTOBER
11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME,
AND FURTHER CONTINUING, IF
NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT
9:30 AM EASTERN TIME.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
——————————————————-
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY ME
——————————————————-
NTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 23SEP22
.
+++UPDATE 05SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND
THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22
——————————————————-
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
——————————————————-
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022
AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN
TIME).
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
——————————————————-
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22
.
++UPD 27JUL22++ THE TRUSTEE
RELEASED A NOTICE O
——————————————————-
N
27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF FILING OF
LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO
AND CHAPTER 15 CASE IN THE US,
NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE,
INFORMING:
.
QUOTE
——————————————————-
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,
2022 ONE OF THE ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A
DISSOLUTION AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQU
——————————————————-
IDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF
MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND
UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE
‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN
O

RDER GRANTING CERTAIN
——————————————————-
PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘
——————————————————-
PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’).
PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY
MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE ISSUER IS PROHIBITED FROM
PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE
UNDER THE NOTES.
.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN
REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
——————————————————-
LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE
‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TI
——————————————————-
TLE 11 OF THE
UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY
CODE’) FOR RECOGNITION OF THE
MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A
FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR
THE DISTRICT OF DELAWARE (THE
‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF
THE DATE OF THIS NOTICE, THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT
——————————————————-
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
——————————————————-
CHAPTER 15 PETITION.
UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S
CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME)
OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME)
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
——————————————————-
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEA
——————————————————-
RSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 27JUL22
.
++UPD 05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
——————————————————-
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN
CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTARY CASE I
——————————————————-
N RESPECT OF
THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF
COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE
OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
——————————————————-
THE ISSUER, OR ANY OF ITS RESTRIC
——————————————————-
TED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES
ISSUE), IN AN INVOLUNTARY CASE OR
PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW
(AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT
IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A
PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS
CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES.
UNQUOTE
——————————————————-
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE O
——————————————————-
RIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22
.
++ORIGINAL++
——————————————————-
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM
THE ISSUER WHICH INCLUDES T
——————————————————-
HE
FOLLOWING.
.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER
COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS
BOND, TRIGGERING AN EVENT OF
DEFAULT.
——————————————————-
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
CREDITO REA
——————————————————-
L DFLT 22MAR22
.

(EXOF) Об отмене корпоративного действия «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на ао AngloGold Ashanti Ltd (депозитарная расписка ISIN US0351282068)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	837094
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
837094D325	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на ао AngloGold Ashanti Ltd	Американская депозитарная расписка	US0351282068	US0351282068	AngloGold Ashanti Ltd	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Параметры отмены
Код причины отмены	Отмена из-за ошибки обработки
Причина отмены	Заменено на КД EXOF реф. 832930

Обновление от 31.08.2023:

Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием EXOF реф. 832930.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Внешний референс 5750700 соответствует КД CONV – «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» реф. 837096

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/08/2023: THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED, PLEASE REFER TO
EVENT 855383
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON OR AFTER 25/09/2023
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.—————————-
1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION)
.
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
5750700
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY

Эмитент	Royal Bank of Canada
ISIN	CA7800871021
Референс корпоративного действия	1330837224
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Обязательное событие с опциями	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	Неизвестно
Дата фиксации	26.10.2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25.10.2023 г.
Сертификация	Нет
Срок предоставления инструкций	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Sylvamo Corporation
ISIN	US8713321029
Новое уведомление
Референс корпоративного действия	836080
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Подробная информация приведена в тексте Иностранного депозитария: FOR INFORMATION PURPOSES ONLY IF YOU WISH TO PARTICIPATE IN THIS OFFER, PLEASE CONTACT THE INFORMATION AGENT AT: 1-888-349-9062 — EVENT DETAILS ——————- THE MARKET EXPIRY DATE IS 22/09/2023 . A PROCESSING FEE OF USD 3.50 PER SHARE, NOT TO EXCEED USD 60 PER ACCOUNT, WILL BE DEDUCTED FROM YOUR PROCEEDS AND PAID TO GEORGESON TO DEFRAY THE COST OF THE PROGRAM. PARTICIPANTS ARE TO OBTAIN THE LETTER TO SHAREHOLDER, DATED 21/08/2023 FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий