Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Axcella Health Inc. ORD SHS (акция ISIN US05454B1052)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833099 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833099X57770 |
Axcella Health Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US05454B1052 |
US05454B1052 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US05454B1052 |
|
Описание бумаги |
Axcella Health Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 25 OLD SHARES HELD CUSIP05454B204 TO BE OPEN IN EB |
Обновление от 13.09.2023:
Обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/09/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 11/09/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
842285 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
HUNT OIL COMPANY OF PERU |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
842285X59043 |
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 |
облигации |
USP5300PAB96 |
USP5300PAB96 |
1000 |
832 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
05 сентября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Максимальное количество ценных бумаг |
Любое количество |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
HUNT OIL COMPANY OF PERU |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SVO0550J3IKN50 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
11 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 сентября 2023 г. по 11 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 05 сентября 2023 г. по 12 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 сентября 2023 г. по 08 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
19 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
19 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATIONCODE AND RECEIVE CONSIDERATION USD977.50 PER USD 1000 (SUBJECT TOPOOL FACTOR) + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2023 г. 12:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
11 сентября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 сентября 2023 г. по 11 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 05 сентября 2023 г. по 12 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 сентября 2023 г. по 08 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
19 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
19 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITH ALLOCATION CODEAND RECEIVE CONSIDERATION USD977.50 PER USD 1000 (SUBJECT TOPOOL FACTOR)+ACCRUED INTERESTSHAR |
|
Информация об условиях |
TENDER, INCLUDE UNIQUE IDENTIFIER CODE WITH INSTRUCTIONS FOR EACH BENE HOLDER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
11 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 сентября 2023 г. по 11 сентября 2023 г. |
Обновление от 13.09.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 08.09.2023:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил варианты КД, а также обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 13SEP2023+++.
PLEASE BE ADVISED THAT RESULTS HAVEBEEN ANNOUNCED..USD 337,126,000 OF THE ORIGINALPRINCIPAL AMOUNT OF NOTES, OR 56.19PCT, OFTHE TOTAL ORIGINAL PRINCIPALAMOUNT OF NOTES WAS TENDERED AND
——————————————————-
NOT WITHDRAWN..ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPONREQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE HUNT BIDS 13SEP2023.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++.
SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YES
——————————————————-
BO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NOINSTRUCTION WITHDRAWAL: YES..
1. EVENT DETAILS.HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C.,SUCURSAL DEL PERU OFFERS TO
——————————————————-
PURCHASE FOR CASH ANY AND ALL OF ITS SENIOR NOTES F
——————————————————-
OR CASH..NEW NOTES OFFERING: THE OFFER ISBEING MADE IN CONNECTION WITH ACONCURRENT OFFERING OF SENIOR NOTES(THE NEW NOTES) BY THE COMPANY. THENEW NOTES OFFERING WILL BE EXEMPTFROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933,AS AMENDED (THE SECURITIES ACT).
——————————————————-
THE OFFER IS NOT AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION OF AN OFFER
——————————————————-
TOBUY THE NEW NOTES. THE COMPANYINTENDS TO USE THE PROCEEDS FROMTHE NEW NOTES OFFERING TO PAY THECONSIDERATION PAYABLE TO PURCHASETHE NOTES TENDERED AND ACCEPTED FORPURCHASE IN THE OFFER, TO PAY FEES AND EXPENSES INCURRED IN CONNECTIONWITH THE FOREGOING, TO FUNDUPCOMING CASH CALLS FROM THE
——————————————————-
OPERATOR RELATED TO CAPITAL EXPENDITURES AND OPER
——————————————————-
ATINGEXPENDITURES, AND FOR GENERALCORPORATE PURPOSES..TENDERING HOLDERS WHO WISH TOTENDER THEIR NOTES FOR CASH ANDALSO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTESSHOULD QUOTE A UNIQUE IDENTIFIERCODE (PLEASE REFER TO HOW TOINSTRUCT SECTION BELOW). IF A
——————————————————-
TENDERING HOLDER WISHES TOSUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES, SUCHHOLDER SHOULD OBTAIN AND QUOTE A UNIQUE IDEN
——————————————————-
TIFIER CODE IN ITSINSTRUCTION. THE COMPANY WILLREVIEW TENDER INSTRUCTIONS RECEIVEDON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND MAY GIVE PRIORITY TO THOSEINVESTORS TENDERING WITH UNIQUEIDENTIFIER CODES IN CONNECTION WITHTHE ALLOCATION OF NEW NOTES.HOWEVER, NO ASSURANCES CAN BE GIVENTHAT ANY HOLDER THAT TENDERS NOTES
——————————————————-
WILL BE GIVEN AN ALLOCATION OF NEW NOTES AT THE LEVELS IT MAYSUBSCRIBE FOR, OR AT ALL..
2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
——————————————————-
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).. PLEASE
——————————————————-
NOTE THAT UNIQUE IDENTIFIER CODE (FOR OPTION 002 ONLY) MUST BE INDICATED IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONSINSTRUCTION NARRATIVE FOR EXACTUSERS..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT.
——————————————————-
.NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATI
——————————————————-
CALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..
——————————————————-
2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001: NO.OPTION 002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NONE.
——————————————————-
2.3. PAPERWORK.OPTION 001, 002: NONE .
3. PROCEEDS.CASH CONSIDERATION: USD 977.50 PER ORIGINAL USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNTOF NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE,MULTIPLIED BY THE SCALING FACTOR..POOL/SCALING FACTOR: 83.20 PCT
.ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:FROM THE LAST INTEREST PAYMENT DATEFOR THE NOTES TO, BUT NOT INCLUDINGTHE SETTLEMENT DATE.. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 19SEP23…
4. DOCUMENTATION.PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TOPURCHASE DOCUMENT IS AVAILABLE UPONREQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE HUNT BIDS 06SEP23
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
——————————————————-
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ ALLOCATION CODE + SHORTDEADLINE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/09/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BY FACSIMILE:
(FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): (212) 430-3775/3779
CONFIRMATION: (212) 430-3774
MAIL:
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NY 10006
OVERNIGHT COURIER:
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NY 10006
HAND:
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NY 10006
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFER IS TO ACQUIRE ANY AND ALL OUTSTANDING
NOTES PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME IS
EXPECTED TO OCCUR ON 19/09/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
.
CONSIDERATION: USD 977.50 PER USD 1000
.
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: APPLICABLE
IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON THE FULL NOMINAL VALUE.
ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE OUTSTANDING PREVIOUS
PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT DATE. FOR THE
CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE REFER TO THE
RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
6. NEW NOTES OFFERING
TENDERING HOLDERS WHO WISH TO TENDER THEIR NOTES AND SUBSCRIBE
FOR THE NEW NOTES SHOULD QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER CODE, WHICH
CAN BE OBTAINED BY CONTACTING EITHER OF THE DEALER MANAGERS, IN
THEIR ATOP ELECTRONIC ACCEPTANCE INSTRUCTION. A UNIQUE IDENTIFIER
CODE IS NOT REQUIRED FOR A HOLDER TO TENDER ITS NOTES, BUT IF A
TENDERING HOLDER WISHES TO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES, SUCH
HOLDER SHOULD OBTAIN AND QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER CODE IN ITS
ATOP ELECTRONIC ACCEPTANCE INSTRUCTION
.
THE COMPANY WILL REVIEW TENDER INSTRUCTIONS RECEIVED ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION TIME AND MAY GIVE PRIORITY TO THOSE INVESTORS
TENDERING WITH UNIQUE IDENTIFIER CODES IN CONNECTION WITH THE
ALLOCATION OF NEW NOTES. HOWEVER, NO ASSURANCES CAN BE GIVEN THAT
ANY HOLDER THAT TENDERS NOTES WILL BE GIVEN AN ALLOCATION OF NEW
NOTES AT THE LEVELS IT MAY SUBSCRIBE FOR, OR AT ALL
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
.
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — OMAN 5.375 08/03/27 (облигация ISIN XS1575967218)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
843667 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
843667X34695 |
OMAN 5.375 08/03/27 |
облигации |
XS1575967218 |
XS1575967218 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
20 сентября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Шаг цены аукциона |
Индексные пункты: 1 |
|
Максимальная цена |
Индексные пункты: 125.0 |
|
Минимальная цена |
Индексные пункты: 1.0 |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1575967218 |
|
Описание бумаги |
OMAN 5.375 08/03/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
08 марта 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Не указана |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVETHE PURCHASE PRICE + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1575967218 |
|
Описание бумаги |
OMAN 5.375 08/03/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
08 марта 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Будет определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER FOR THE COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE THE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: MORROW SODALI LTD
EMAIL: OMAN(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/OMAN
IN LONDON: NATIONS HOUSE, 9TH FLOOR, 103 WIGMORE STREET, W1U 1QS,
LONDON UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 4513 6933
IN STAMFORD: 333 LUDLOW STREET SOUTH TOWER, 5TH FLOOR, STAMFORD,
CT 06902
UNITED STATES
TEL: +1 203 609 4910
IN HONG KONG:, THE EXECUTIVE CENTRE, NO. 28 STANLEY STREET,
CENTRAL HONG KONG
TEL: +852 2319 4130
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE GOVERNMENT IS MAKING THE OFFERS AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’). — TO INSTRUCT FOR THE
COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR
INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION — TO
INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID SPREAD INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE
COMPETITIVE OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR
INCREMENT AS FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL
NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER
WITH THE BID SPREAD AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY
INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO
CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE
NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY
AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY
LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A
DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR
LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: USD 1,500,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING
SECURITIES LESS THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CERTIFICATES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE ANY AND ALL
OFFER, BEING THE MAXIMUM AGGREGATE NOTE PURCHASE AMOUNT PAYABLE
BY THE GOVERNMENT FOR SECURITIES OF ALL SERIES VALIDLY TENDERED
THAT THE GOVERNMENT PROPOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE PURSUANT TO
THE OFFER
.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(A) FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL,
(B) SECOND, ALL NOTES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS FOR WHICH THE PURCHASE SPREAD IS GREATER THAN THE
RELEVANT CLEARING SPREAD AND
(C) THIRD, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT
CLEARING SPREAD ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES ACCEPTED FOR PURCHASE IS
NO GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 (облигация ISIN XS1405777589)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
843676 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
843676X28489 |
OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 |
облигации |
XS1405777589 |
XS1405777589 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
20 сентября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Шаг цены аукциона |
Индексные пункты: 1 |
|
Максимальная цена |
Индексные пункты: 90.0 |
|
Минимальная цена |
Индексные пункты: 1.0 |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1405777589 |
|
Описание бумаги |
OMAN MINFIN 4.75000 15/06/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июня 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Не указана |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVETHE PURCHASE PRICE + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1405777589 |
|
Описание бумаги |
OMAN MINFIN 4.75000 15/06/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июня 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Будет определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER FOR THE COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE THE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: MORROW SODALI LTD
EMAIL: OMAN(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/OMAN
IN LONDON: NATIONS HOUSE, 9TH FLOOR, 103 WIGMORE STREET, W1U 1QS,
LONDON UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 4513 6933
IN STAMFORD: 333 LUDLOW STREET SOUTH TOWER, 5TH FLOOR, STAMFORD,
CT 06902
UNITED STATES
TEL: +1 203 609 4910
IN HONG KONG:, THE EXECUTIVE CENTRE, NO. 28 STANLEY STREET,
CENTRAL HONG KONG
TEL: +852 2319 4130
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE GOVERNMENT IS MAKING THE OFFERS AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’). — TO INSTRUCT FOR THE
COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR
INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION — TO
INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID SPREAD INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE
COMPETITIVE OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR
INCREMENT AS FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL
NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER
WITH THE BID SPREAD AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY
INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO
CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE
NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY
AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY
LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A
DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR
LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: USD 1,500,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING
SECURITIES LESS THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CERTIFICATES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE ANY AND ALL
OFFER, BEING THE MAXIMUM AGGREGATE NOTE PURCHASE AMOUNT PAYABLE
BY THE GOVERNMENT FOR SECURITIES OF ALL SERIES VALIDLY TENDERED
THAT THE GOVERNMENT PROPOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE PURSUANT TO
THE OFFER
.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(A) FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL,
(B) SECOND, ALL NOTES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS FOR WHICH THE PURCHASE SPREAD IS GREATER THAN THE
RELEVANT CLEARING SPREAD AND
(C) THIRD, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT
CLEARING SPREAD ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES ACCEPTED FOR PURCHASE IS
NO GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828467 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
12 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
828467X23061 |
Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0008706128 |
GB0008706128 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
03 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PPXHEU2JF0AM85 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2023 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
12 сентября 2023 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0092 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2023 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0008706128 |
|
Описание бумаги |
//LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:15/09/2023 SHARE RATIO: TBA |
Обновление от 13.09.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 07.08.2023:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционая Палата» сообщает, что в поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/09/2023: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 04/08/2023: RESTRICTIONS AND SECURITY PAYMENT DATE
ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, AND CHINA MAY BE
RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,
PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Black Knight, Inc.ORD SHS (акция ISIN US09215C1053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
795705 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
795705X48197 |
Black Knight, Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09215C1053 |
US09215C1053 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
ICE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 августа 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 апреля 2023 г. по 01 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 18 апреля 2023 г. по 01 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 апреля 2023 г. по 31 августа 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09215C1053 |
|
Описание бумаги |
Black Knight, Inc.ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
11 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 75.867 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 августа 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 апреля 2023 г. по 01 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 18 апреля 2023 г. по 01 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 апреля 2023 г. по 31 августа 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09215C1053 |
|
Описание бумаги |
Black Knight, Inc.ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
11 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 августа 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 августа 2023 г. по 01 сентября 2023 г. |
Обновление от 13.09.2023:
Стала известна дата платежа для вариантов КД 001 и 002.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 30.08.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 17.08.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 02.08.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.07.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 30.05.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 28.04.2023:
Обновлены сроки проведения для всех вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 21.04.2023:
Добавлены варианты КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционая Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/09/2023: PROCESSING RESULTS FOR OPTION 1
.
PROCEED RATIO AND PAYMENT DATE ANNOUNCED
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 29/08/2023: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/08/2023: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED
.
OPTION 3 HAS BEEN CANCELLED AND INSTEAD NOAC OPTION HAS BEEN
ADDED. ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
THE UNINSTRUCTED POSITION WILL BE DISBURSED VIA THE MANDATORY
MERGER EVENT 7464970
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/08/2023: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 30/06/2023: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/05/2023: DEADLINES EXTENSION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/04/2023: DEADLINES EXTENSION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: FURTHER DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
DEADLINES, OPTIONS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED
.
A MERGER HAS BEEN ANNOUNCED IN WHICH THE ABOVE COMPANY WILL BE
MERGED WITH AND INTO ICE. THE TELEPHONE NUMBER FOR THE
INFORMATION AGENT IS (866) 628-6021
.
HOLDERS MUST OBTAIN THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS (31/03/2023)
THE RELATED ELECTION FORM AND THE NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY,
FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE VOLUNTARY EVENT. IN
CONNECTION WITH THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS 04/05/
2022, AND AS AMENDED AS OF 07/03/2023, AMONG INTERCONTINENTAL
EXCHANGE, INC. (ICE), SAND MERGER SUB CORPORATION, A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF ICE (SUB), AND BLACK KNIGHT, INC. (BLACK KNIGHT).
.
PURSUANT TO THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN
THE MERGER AGREEMENT, SUB WILL MERGE WITH AND INTO BLACK KNIGHT,
WITH BLACK KNIGHT SURVIVING AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ICE.
.
UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, EACH OUTSTANDING SHARE
OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE, OF BLACK KNIGHT
(EXCEPT FOR SHARES HELD BY BLACK KNIGHT AS TREASURY STOCK, BY ANY
OF BLACK KNIGHTS SUBSIDIARIES OTHER THAN WITH RESPECT TO BLACK
KNIGHTS EMPLOYEE STOCK PURCHASE PLAN OR BY ICE OR ANY OF ICES
SUBSIDIARIES (INCLUDING SUB) (COLLECTIVELY, THE EXCLUDED SHARES)
OR BY ANY HOLDER WHO HAS PROPERLY EXERCISED AND PERFECTED SUCH
HOLDERS DEMAND FOR APPRAISAL RIGHTS UNDER SECTION 262 OF THE
GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE AND NOT
EFFECTIVELY WITHDRAWN OR LOST SUCH HOLDERS RIGHTS TO APPRAISAL
WILL, SUBJECT TO THE PRORATION PROVISIONS OF THE MERGER
AGREEMENT, BE CONVERTED INTO, AT THE ELECTION OF THE HOLDER
THEREOF, THE RIGHT TO RECEIVE THE FOLLOWING CONSIDERATION (THE
MERGER CONSIDERATION):
.
(1) PER SHARE CASH CONSIDERATION REPRESENTING AN AMOUNT IN CASH
EQUAL TO THE SUM, ROUNDED TO THE NEAREST ONE TENTH OF A CENT, OF
(X) USD 68.00 PLUS (Y) THE PRODUCT, ROUNDED TO THE NEAREST ONE
TENTH OF A CENT, OF 0.0682 MULTIPLIED BY THE AVERAGE OF THE
VOLUME WEIGHTED AVERAGES OF THE TRADING PRICES OF THE COMMON
STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE, OF ICE (THE ICE COMMON
STOCK) ON THE NEW YORK STOCK (2) EXCHANGE ON EACH OF THE TEN
CONSECUTIVE TRADING DAYS ENDING ON (AND INCLUDING) THE TRADING
DAY THAT IS THREE TRADING DAYS PRIOR TO THE DATE ON WHICH THE
EFFECTIVE TIME OF THE MERGER OCCURS (THE CLOSING 10-DAY AVERAGE
ICE VWAP),
.
(2) PER SHARE STOCK CONSIDERATION REPRESENTING A NUMBER OF
VALIDLY ISSUED, FULLY PAID AND NONASSESSABLE SHARES OF ICE COMMON
STOCK EQUAL TO THE QUOTIENT, ROUNDED TO THE NEAREST ONE TEN
THOUSANDTH, OF (X) THE PER SHARE CASH CONSIDERATION DIVIDED BY
(Y) THE CLOSING 10-DAY AVERAGE ICE VWAP, OR
.
(3) A COMBINATION OF PER SHARE CASH CONSIDERATION AND PER SHARE
STOCK CONSIDERATION.
.
THE ELECTION RIGHT FOR THE HOLDERS OF SHARES OF BLACK KNIGHT
COMMON STOCK WILL BE SUBJECT TO PRORATION IN ACCORDANCE WITH THE
TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, WHICH IS APPLICABLE IN THE EVENT
ONE FORM OF MERGER CONSIDERATION (I.E., CASH OR SHARES OF ICE
COMMON STOCK) IS UNDERSUBSCRIBED OR OVERSUBSCRIBED
.
THE MERGER AGREEMENT PROVIDES THAT THE AGGREGATE AMOUNT OF CASH
CONSIDERATION WILL EQUAL USD 10,505,000,000 (THE CASH COMPONENT).
THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF BLACK KNIGHT COMMON STOCK THAT WILL
CONVERT INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE PER SHARE CASH
CONSIDERATION WILL EQUAL THE QUOTIENT, ROUNDED DOWN TO THE
NEAREST WHOLE SHARE, OF (I) THE CASH COMPONENT DIVIDED BY ( II)
THE PER SHARE CASH CONSIDERATION.
ALL THE REMAINING SHARES OF BLACK KNIGHT COMMON STOCK NOT
RECEIVING THE PER SHARE CASH CONSIDERATION (OTHER THAN EXCLUDED
SHARES AND APPRAISAL SHARES) WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO
RECEIVE THE PER SHARE STOCK CONSIDERATION
.
IF NO ELECTION IS MADE BY A BLACK KNIGHT STOCKHOLDER, THE MERGER
CONSIDERATION THAT STOCKHOLDER WILL RECEIVE WILL BE DETERMINED IN
ACCORDANCE WITH THE PRORATION MECHANISM DESCRIBED ABOVE. NO
GUARANTEE CAN BE MADE THAT YOU WILL RECEIVE THE AMOUNT OF PER
SHARE CASH CONSIDERATION OR PER SHARE STOCK CONSIDERATION THAT
YOU ELECT.
.
NO FRACTIONAL SHARES OF ICE COMMON STOCK WILL BE ISSUED IN THE
MERGER, AND HOLDERS OF BLACK KNIGHT COMMON STOCK WILL RECEIVE
CASH IN LIEU OF ANY FRACTIONAL SHARES OF ICE COMMON STOCK TO
WHICH THEY OTHERWISE WOULD HAVE BEEN ENTITLED, BASED ON THE
CLOSING 10-DAY AVERAGE ICE VWAP. IF YOU DO NOT SUBMIT A VALID
ELECTION, YOUR SHARES OF BLACK KNIGHT COMMON STOCK WILL BE
CONSIDERED NON-ELECTION SHARES AND WILL BE CONVERTED INTO THE
RIGHT TO RECEIVE THE PER SHARE CASH CONSIDERATION OR THE PER
SHARE STOCK CONSIDERATION.
.
ANY ELECTION MAY BE REVOKED OR CHANGED BY WRITTEN NOTICE FROM THE
PERSON SUBMITTING SUCH FORM TO THE EXCHANGE AGENT OR, IF
APPLICABLE, BY WITHDRAWING THE STOCK CERTIFICATE(S), OR THE
GUARANTEE OF DELIVERY OF SUCH STOCK CERTIFICATE(S), PREVIOUSLY
DEPOSITED WITH THE EXCHANGE AGENT, BUT TO BE EFFECTIVE SUCH
NOTICE MUST BE RECEIVED BY THE EXC ANGE AGENT NO LATER THAN THE
ELECTION DEADLINE.
.
THE EXCHANGE AGENT WILL HAVE DISCRETION TO DETERMINE WHETHER ANY
REVOCATION OR CHANGE IS RECEIVED ON A TIMELY BASIS AND WHETHER
ANY SUCH REVOCATION OR CHANGE HAS BEEN PROPERLY MADE.
.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS 302.
.
END OF UPDATE
.———————————————
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
——————————————————-
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Credit Suisse International UNDT (облигация ISIN XS1093388343)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
831194 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
08 сентября 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 сентября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
07 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Credit Suisse International UNDT |
облигации |
XS1093388343 |
XS1093388343 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ564 ———————
CAED/POSSIBLE REVERSAL
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 13/09/2023
.——————————-
.
WE HAVE NO RECORD OF RECEIVING THE FUNDS FOR THIS PAYMENT
.
IF THE FUNDS ARE NOT RECEIVED BY 14/09/2023, WE SHOULD DEBIT YOUR
ACCOUNT IN THE OVERNIGHT BATCH
PROCESS DATED 15/09/2023 VALUE 08/09/2023
.
THE PAYMENT SHOULD BE RE-CREDITED ONCE THE FUNDS ARE RECEIVED AND
RECONCILED.
.
.
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 08/09/23
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — PhenomeX Inc. ORD SHS (акция ISIN US0843101017)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
836019 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
836019X58206 |
PhenomeX Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0843101017 |
US0843101017 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
19 сентября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0843101017 |
|
Описание бумаги |
PhenomeX Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
Обновление от 13.09.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/09/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
PHENOMEX INC., A DELAWARE CORPORATION, ENTERED INTO AN
AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH BRUKER CORPORATION, A DELAWARE
CORPORATION, AND BIRD MERGERSUB ORPORATION, A DELAWARE
CORPORATION OWNED SUBSIDIARY OF PARENT.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — VMware, Inc._CL A ORD SHS (акция ISIN US9285634021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
835014 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
835014X19296 |
VMware, Inc._CL A ORD SHS |
акции обыкновенные Сlass A |
US9285634021 |
US9285634021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
BROADCOM |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2023 г. по 25 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 18 августа 2023 г. по 25 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9285634021 |
|
Описание бумаги |
VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 142.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2023 г. по 25 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 18 августа 2023 г. по 25 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2023 г. по 22 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9285634021 |
|
Описание бумаги |
//VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.252/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK CUSIP928CSH048 TO BE OPENED IN EB |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2023 г. по 25 сентября 2023 г. |
Обновление от 14.09.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 01.09.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 25.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 21.08.2023:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Обновлены детали КД для варианта КД 002.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/09/2023. THE DEADLINE WAS EXTENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 01/09/2023. THE DEALINE WAS EXTENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 31/08/2023
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
.
IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND
BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT
FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS:
TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE FORMS (APPENDIX A AND APPENDIX B) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0944963-299
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 0944963 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
OR UPON REQUEST TO TAX OPERATIONS US TAX TEAM (00 32 2 326 1011)
.
(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:
PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE
INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER
TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER.
.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 24/08/2023:
.
THE UNINSTRUCTED POSITION WILL BE DISBURSED VIA A MANDATORY
MERGER EVENT TO BE ANNOUNCED IN THE FUTURE
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/08/2023: FURTHER DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
DEADLINES, SHARE RATIO AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN
ANNOUNCED. EVENT DATE HAS BEEN REMOVED
.
A MERGER HAS BEEN ANNOUNCED IN WHICH THE ABOVE COMPANY WILL BE
MERGED WITH AND INTO BROADCOM INC, THROUGH AN EXCHANGE OF CASH.
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————-
INSTRUCTIONS MUST BE ENTERED AT THE BENEFICIAL HOLDER LEVEL,
SUBJECT TO PRORATION. THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION
AGENT IS (866) 821-2570.
.
END OF UPDATE
.———————————————
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS DATED
03/10/2022, AND THE RELATED ELECTION FORM/LETTER OF TRANSMITTAL
DATED 11/08/2023, FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE
VOLUNTARY EVENT
.
AS A RESULT OF THE PRORATION PROVISIONS, NO GUARANTEE CAN BE MADE
THAT YOU WILL RECEIVE THE FORM OF MERGER CONSIDERATION THAT YOU
ELECT. PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
812606 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
13 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
812606X31806 |
BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0030913577 |
GB0030913577 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
03 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 22 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 июля 2023 г. по 21 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 сентября 2023 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0539 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 22 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 июля 2023 г. по 21 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0030913577 |
|
Описание бумаги |
BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:18/09/2023, SHARE RATIO: TBA |
Обновление от 14.09.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 04.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 01.08.2023:
Стали известны сроки проведения КД. Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвесстиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/09/2023: PROCESSING RESULTS FOR CASH OPTION
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 03/08/2023: RESTRICTIONS ANNOUNCEMENT
.
SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, AND CHINA MAY BE
RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/07/2023: DEADLINE AND AVAILABLE DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
567274 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
567274X54158 |
Future Retail Limited 5.6 22/01/25 |
облигации |
USY267BJGT59 |
USY267BJGT59 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
08 февраля 2021 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
664385 |
664385X54158 |
|
Обновление от 14.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 13SEP23
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 13SEP23 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, FURTHER EXTENDED
DEADLINE ON VOTING FOR AGENDA ITEM
1 OF THE 20TH MEETING, REVISED
MEETING MINUTES OF THE TWENTY-THIRD
MEETING, VOTING RESULT OF AGENDA
:70E::ADTX//ITEM 1 FROM THE TWENTY-THIRD
MEETING, PRE-FUNDING REQUEST,
INFORM
:70E::ADTX//ING:
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTIETH MEETING TO
APPROVE THE RESOLUTION PLAN HAS
BEEN FURTHER EXTENDED BY THE
RESOLUTION PROFESSIONAL TO 9:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME ON
FRIDAY, SEPTEMBER 15, 2023.
:70E::ADTX//.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON
:70E::ADTX//FRIDAY,
SEPTEMBER 15, 2023 (THE ‘FURTHER
EXTENDED INSTRUCTION DEADLINE’) BY
USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.C
OM
WITH COPY TO:
:70E::ADTX//dagemea(AT)bnymellon.com.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE J
:70E::ADTX//ULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE FURTHER EXTENDED
INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
:70E::ADTX//EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
. VOTING INSTRUCTIONS RECEIVED BY
TH
:70E::ADTX//E
TRUSTEE AS OF THE DATE OF THIS
NOTICE ARE VALID AND NO FURTHER
ACTION IS REQUIRED
FROM SUCH HOLDERS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 13SEP23
Обновление от 11.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 08SEP23++
++POSSIBLE BONDHOLDER ACTION
OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON TUESDAY, SEPTEMBER 12,
2023++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 02AUG23, REGARDING THE
:70E::ADTX//TWENTY-THIRD COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE TWENTY-THIRD
MEETING — ACTION REQUIRED.
. THE NOTICE INCLUD
:70E::ADTX//ES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTY-THIRD MEETING
COMMENCED ON FRIDAY, SEPTEMBER 8,
2023 AT 10:00 A.M. INDIAN STANDARD
TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
ON MONDAY, SEPTEMBER 11, 2023 AT
6:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
:70E::ADTX//.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 2
FROM THE TWENTY-THIRD MEETING
COMMENCED ON FRIDA
:70E::ADTX//Y, SEPTEMBER 8,
2023 AT 10:00 A.M. INDIAN STANDARD
TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
ON THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023 AT
6:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS (I) FOR AGENDA ITEM 1
NO LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG
:70E::ADTX//TIME) ON MONDAY, SEPTEMBER 11, 2023
AND (II) FOR AGENDA
:70E::ADTX//ITEM 2 NO LATER
THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON
THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023
(TOGETHER, THE ‘INSTRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
E HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
:70E::ADTX//DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VO
:70E::ADTX//TING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 8, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
:70E::ADTX//’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
FUTURE RETAIL
:70E::ADTX//DFLT 08SEP23
.
Конец обновления.
Обновление от 05.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 04SEP23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE DATED
04SEP23, INFORMING AONG OTHERS:
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTIETH MEETING HAS BEEN
:70E::ADTX//FURTHER EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON THURSDAY,
SEPTEMBER 7, 2023.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMI
:70E::ADTX//T THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON THURSDAY,
SEPTEMBER 7, 2023 (THE FURTHER
EXTENDED INSTRUCTION DEADLINE) BY
USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
:70E::ADTX//om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com .
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
:70E::ADTX//BEFORE THE FURTHER EXTENDED
INSTRUCTION DEADLINE WILL B
:70E::ADTX//E
EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
.
VOTING INSTRUCTIONS RECEIVED BY THE
TRUSTEE AS OF THE DATE OF THIS
NOTICE ARE VALID AND NO FURTHER
ACTION IS REQUIRED FROM SUCH
HOLDERS
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MEN
:70E::ADTX//TIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 04SEP23
Конец обновления.
Обновление от 23.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPD 22AUG23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 22AUG23 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, EXTENSION OF VOTING
DEADLINE FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
TWENTIETH MEETING, REVISED MEETING
MINUTES OF THE TWENTIETH MEETING,
VOTING RESULTS OF THE TWENTY-FIRST
:70E::ADTX//MEETING, TWENTY-SECOND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, V
:70E::ADTX//OTING FOR
AGENDA ITEM 1 FROM THE
TWENTY-SECOND MEETING, PRE-FUNDING
REQUEST, INFORMING:
.
QUOTE
VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
TWENTIETH MEETING — ACTION REQUIRED
/ VOTING DEADLINE EXTENDED
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
:70E::ADTX//FROM THE TWENTIETH MEETING HAS BEEN
EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON THURSDAY
:70E::ADTX//, AUGUST
31, 2023.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON THURSDAY,
AUGUST 31, 2023 (THE ‘EXTENDED
INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE
VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS
:70E::ADTX//ANNEX B HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnyme
:70E::ADTX//llon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’).IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
:70E::ADTX//INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEF
:70E::ADTX//ORE THE EXTENDED INSTRUCTION
DEADLINE WILL BE EXCLUDED FROM THE
VOTING CALCULATION.
.
VOTING INSTRUCTIONS RECEIVED BY THE
TRUSTEE AS OF THE DATE OF THIS
NOTICE ARE VALID AND NO FURTHER
ACTION IS REQUIRED FROM SUCH
HOLDERS.
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM AND MAY B
:70E::ADTX//E OBTAINED BY
SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 22AUG23
Конец обновления.
Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 02AUG23++
++POSSIBLE BONDHOLDER ACTION
OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON THURSDAY, AUGUST 3, 2023++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 02AUG23, REGARDING A SUMMARY
AND COMPARATIVE ANALYSIS OF
:70E::ADTX//RESOLUTION PLAN AND BIDS RECEIVED
BY THE COMPANY. HOLDERS ARE
REQUIRED TO TREAT ALL INFORMATION
AND DOCUMEN
:70E::ADTX//TS PROVIDED IN
CONNECTION WITH THE CIRP AS
CONFIDENTIAL, SENSITIVE AND
PRIVILEGED.
.
THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ACTION REQUIRED — VOTING FOR AGENDA
ITEM OF THE TWENTY-FIRST MEETING —
:70E::ADTX//MANNER OF DISTRIBUTION OF PROCEEDS
TO FINANCIAL CREDITORS.
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM
FROM THE TWENTY-FIRST MEETING
COMMENCED ON MONDAY, JU
:70E::ADTX//LY 24, 2023
AT 1:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
.
THE VOTING DEADLINE HAS BEEN
EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL AND THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR
RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NO
LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON THURSDAY, AUGUST 3, 2023
:70E::ADTX//(THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY
USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANN
:70E::ADTX//EX C HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 25, 2023 (THE
:70E::ADTX//’RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 02AUG23
.
Конец обновления.
Обновление от 27.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обращаем внимание на информацию о требуемых действия за пределами CLEARSTREAM, изложенную в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 26JUL23++
.
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
.
++1. ACTION REQUIRED — VOTING FOR
AGENDA ITEM OF THE TWENTY-FIRST
MEETING — MANNER OF DISTRIBUTION OF
PROCEEDS TO FINANCIAL CREDITORS.
:70E::ADTX//THE DEADLINE IS 5:00 P.M. (HONG
KONG TIME) ON MONDAY, JULY 31,
2023. THE RECORD DATE WILL BE JULY
26, 2023 ++
.
++2. ACTION REQUIRED — VOTING FOR
AGEN
:70E::ADTX//DA ITEM 1 OF THE TWENTIETH
MEETING — APPROVAL OF RESOLUTION
PLAN. N 5:00 P.M. (HONG KONG TIME)
ON THURSDAY, AUGUST 10, 2023. THE
RECORD DATE WILL BE JULY 19, 2023++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26JUL23, REGARDING THE
TWENTY-FIRST COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, VOTING RESULTS
:70E::ADTX//OF THE NINETEENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND PRE
:70E::ADTX//.-FUNDING
REQUEST.
.
THE NOTICE INCLUDES TRUSTEE
REQUESTS TO HOLDERS TO SUBMIT THEIR
RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS
REGARDING,
.-VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE
TWENTY-FIRST MEETING — MANNER OF
DISTRIBUTION OF PROCEEDS TO
:70E::ADTX//FINANCIAL CREDITORS, AND,
.-VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
TWENTIETH MEETING — APPROVAL OF
RESOLUTION PLAN.
. DETAILS ON HOW HOLD
:70E::ADTX//ERS CAN SUBMIT
THEIR VOTING INSTRUCTIONS IS
INCLUDED IN THE NOTICE.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26JUL23
Конец обновления.
Обновление от 20.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 19JUL23++
THE TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
19JUL23, REGARDING VOTING RESULTS
OF THE 19TH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, 20TH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, 21ST COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING
AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
VOTING RESULTS OF THE NINETEENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING
… THE VOTING DEADLINE FOR
:70E::ADTX//AGENDA ITEM
1 OF THE NINETEENTH MEETING HAS
BEEN EXTENDED TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON FRIDAY, JULY 21,
2023.
…
TWENTIETH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
…
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
:70E::ADTX//TWENTIETH MEETING — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE TWENTIETH MEETING
COMMENCED ON WEDNESDAY, JULY 19,
2023 AT 10:00 A.M
:70E::ADTX//. INDIAN STANDARD
TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) ON:
(I) WEDNESDAY, AUGUST 2, 2023 FOR
AGENDA ITEM 1, AND
:70E::ADTX//(II) MONDAY, JULY 24, 2023 FOR
AGENDA ITEM 2.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTR
:70E::ADTX//UCTIONS BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
F HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
:70E::ADTX//DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE
:70E::ADTX//RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
…
TWENTY-FIRST COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
.
THE TWENTY-FIRST MEETING OF THE COC
OF THE COMPANY IS SCHEDULED FOR
FRIDAY, JULY 21, 2023 AT 1:00 P.M.
:70E::ADTX//INDIAN STANDARD TIME (THE
‘TWENTY-FIRST MEETING’).
UNQUOTE
.
NOTE: ANY VOTING WILL HAPPEN
OUTSIDE THE CLEARING SYST
:70E::ADTX//EM AND
WITH BNYM DIRECTLY.
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE DOCUMENTS WHICH ARE
AVAILABLE UPON REQUEST FROM
CLEARSTREAM. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
:70E::ADTX//OCE FUTURE RETAIL DFLT 19JUL23
.
Конец обновления.
Обновление от 12.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPD 11JUL23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
11JUL23, REGARDING 19TH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING, 20TH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST.
.
QUOTE
:70E::ADTX//NINETEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
…
VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
NINETEENTH MEETING — ACTION
REQUIRED
. ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA
:70E::ADTX//ITEM 1
FROM THE NINETEENTH MEETING
COMMENCED ON TUESDAY, JULY 11, 2023
AT 10:00 A.M. INDIAN STANDARD TIME
AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
MONDAY, JULY 17, 2023 AT 6:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
JULY 14, 2023 (THE ‘IN
:70E::ADTX//STRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
E HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
.
WITH RESPECT TO AGENDA ITEM 2,
:70E::ADTX//51.89 PCT. OF VOTES WERE CAST IN
FAVOR DURING THE NINETEENTH MEETING
AND THE RESOLUTION WAS PASSED. TH
:70E::ADTX//E
TRUSTEE ABSTAINED FROM VOTING ON
AGENDA ITEM 2 DURING THE NINETEENTH
MEETING. ALTHOUGH E-VOTING HAS BEEN
SET-UP FOR BOTH AGENDA ITEMS, GIVEN
THE SHORTER VOTING PERIOD FOR
AGENDA ITEM 2 AND THAT THE
REQUISITE NUMBER OF VOTES IN FAVOR
WERE CAST AT THE NINETEENTH
MEETING, HOLDERS ARE NOT BEING
:70E::ADTX//ASKED TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS FOR AGENDA ITEM 2
:70E::ADTX//.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 11, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
:70E::ADTX//HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED
:70E::ADTX//FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
.
NOTE: ANY VOTING WILL HAPPEN
OUTSIDE THE CLEARING SYSTEM AND
WITH BNYM DIRECTLY.
.
20TH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING: 13JUL23 AT 10:30 A.M.
:70E::ADTX//INDIAN STANDARD TIME
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE DOCUMENTS WHICH ARE
AVAILABLE UPON REQUEST FROM
CLEARSTREAM. KINDLY SEND AN EMAIL
TO ‘CADATABAS
:70E::ADTX//E.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 11JUL23
.
Конец обновления.
Обновление от 06.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 05JUN23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
02JUN23 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, EIGHTEENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND PRE-FUNDING
REQUEST.
.
COPIES OF THE MEETING AGENDA AND
MEETING MINUTES OF THE 18TH MEETING
:70E::ADTX//HELD ON 25MAY23 HAVE BEEN MADE
AVAILABLE.
.
TO OBTAIN A COPY OF THESE DOCUMENTS
FROM CLEARSTREAM, KINDLY SEND AN
EMAIL TO ‘C
:70E::ADTX//ADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 05JUN23
.
Конец обновления.
Обновление от 25.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
24MAY23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
24MAY23, REGARDING RESOLUTION PLANS
FOR VOTING BY HOLDERS, VOTING
RESULTS (11TH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, 16TH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING), 17TH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
:70E::ADTX//18TH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING
AND PRE-FUNDING REQUEST.
. 18TH MEETING OF THE CO
:70E::ADTX//C OF THE
COMPANY WILL BE HELD ON THURSDAY,
25MAY23 AT 10:30 A.M. INDIAN
STANDARD TIME.
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE DOCUMENTS WHICH ARE
AVAILABLE UPON REQUEST FROM
CLEARSTREAM. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
:70E::ADTX//’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 24MAY23
Конец обновления.
Обновление от 18.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 17MAY23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
16TH MEETING++
++THE DEADLINE IS 5:00 P.M. (HONG
KONG TIME) ON WEDNESDAY, MAY 17,
2023++
.
:70E::ADTX//THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 17MAY23, REGARDING THE
SIXTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEM OF
THE SIXTEENTH MEETING (ACTION R
:70E::ADTX//EQUESTED), SEVENTEENTH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST.
.
DETAILS ON HOW HOLDERS CAN SUBMIT
THEIR VOTING INSTRUCTIONS IS
INCLUDED IN THE NOTICE.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
:70E::ADTX//’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 17MAY23
Конец обновления.
Обновление от 03.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 02MAY23++
+ VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
11TH MEETING (EXTENDED):
DEADLINE 12MAY23 3:00 P.M.(HONG
KONG TIME)(OUTSIDE CLEARSTREAM)+
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 02MAY23 WITH SUBJECT TO
:70E::ADTX//VOTING RESULTS OF THE FOURTEENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
FIFTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING,
:70E::ADTX//VOTING FOR AGENDA ITEMS
RELATING TO THE ELEVENTH MEETING,
PRE-FUNDING REQUEST
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
:70E::ADTX//QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 02MAY23
.
Конец обновления.
Обновление от 18.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPD
17APR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++ VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
11TH MEETING (EXTENDED):
DEADLINE 28APR23 3:00 P.M.(HONG
KONG TIME)++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE
:70E::ADTX//ON 17APR23 WITH RESPECT TO VOTING
RESULTS OF THE 14TH COC, THIRTEENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
FOURTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, VOTING
:70E::ADTX//FOR AGENDA ITEMS OF
THE 11TH MEETING AND PRE-FUNDING
REQUEST, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
ELEVENTH MEETING — ACTION REQUIRED,
VOTING DEADLINE EXTENDED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
:70E::ADTX//1 AND 2 FROM THE ELEVENTH MEETING
HAS BEEN EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON FRIDAY
:70E::ADTX//, APRIL 28,
2023.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 3:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
APRIL 28, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
:70E::ADTX//E HERETO.
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT
BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om W
:70E::ADTX//ITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
:70E::ADTX//.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE IN
:70E::ADTX//STRUCTION DEADLINE
WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 17APR23
.
Конец обновления.
Обновление от 13.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 12APR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON THURSDAY, APRIL 13, 2023++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 12APR23, REGARDING VOTING
RESULTS OF THE TWELFTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, THIRTEENTH
:70E::ADTX//COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
FOURTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, VOTING FOR AG
:70E::ADTX//ENDA ITEMS OF
THE FOURTEENTH MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST. THE NOTICE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
THE DEADLINE FOR ELECTRONIC VOTING
FOR AGENDA ITEM 1 FROM THE
FOURTEENTH MEETING IS EXPECTED TO
BE 24 HOURS FROM THE TIME E-VOTING
:70E::ADTX//IS MADE AVAILABLE BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL. THE TRUSTEE REQUESTS
HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE
VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS NO LATER THAN
5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON
THURSDAY, APRIL 13, 2023 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX E HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
:70E::ADTX//DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON RE
:70E::ADTX//QUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 2023
.
Конец обновления.
Обновление от 30.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 29MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF
CLEARSTREAM++
++VOTING DEADLINE 31MAR23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 28MAR23, REGARDING VOTING
RESULTS OF THE ELEVENTH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING, TWELFTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
:70E::ADTX//VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
TWELFTH MEETING AND PRE-FUNDING
REQUEST. THE NOTICE INCLUDES THE
:70E::ADTX//FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE TWELFTH MEETING COMMENCED
ON FRIDAY, MARCH 24, 2023 AT 7:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS FRIDAY,
MARCH 31, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME. THE TRUSTEE REQUESTS
:70E::ADTX//HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE
VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN
5:00 P.M. (HONG
:70E::ADTX//KONG TIME) ON
FRIDAY, MARCH 31, 2023 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX D HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE
:70E::ADTX//PURPOSES OF SUBMITTING VOTING
INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL
BE MARCH 28, 202
:70E::ADTX//3 (THE ‘RECORD
DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS
OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT
THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
:70E::ADTX//QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 29MAR23
.
Конец обновления.
Обновление от 27.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 24MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF
CLEARSTREAM++
++REVISED DEADLINES ARE 03APR23
05:00 PM HONG KONG TIME++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 24MAR23, REGARDING VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH
MEETING. IT INCLUDES THE FOLLOWING.
:70E::ADTX//.
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS BY USING
:70E::ADTX//THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
A HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE
:70E::ADTX//RECORD DATE).
IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE
RECORD DATE, PLEAS
:70E::ADTX//E CONTACT THE
TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAILS DFLT 24MAR23
.
Конец обновления.
Обновление от 17.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 16MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF
CLEARSTREAM++
++REVISED DEADLINES ARE 20MAR23 AND
24MAR23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 16MAR23, REGARDING VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH
MEETING. IT INCLUDES THE FOLLOWING.
:70E::ADTX//.
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS BY USING THE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
A HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE
PURPOSES OF SUBMITTING VOTING
INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL
BE MARCH 13, 2023 (THE ‘RECORD
DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS
:70E::ADTX//OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT
:70E::ADTX//THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAILS DFLT 16MAR23
.
Конец обновления.
Обновление от 14.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 13MAR23++
.
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE
THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM
DIRECTLY +
.
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
13MAR23 WITH RESPECT TO, AMONG
OTHERS, VOTING RESULTS OF THE NINTH
:70E::ADTX//AND TENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, ELEVENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH
MEETING, PRE-FUNDING REQUEST,
:70E::ADTX//INFORMING:
.
QUOTE
VOTING RESULTS OF THE NINTH AND
TENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
.
95.13 PCT. OF VOTES WERE RECEIVED
IN FAVOR OF THE AGENDA ITEM 1 AND
THE RESOLUTION WAS PASSED, HOWEVER,
:70E::ADTX//INSUFFICIENT VOTES WERE RECEIVED
FOR AGENDA ITEM 2 AND THE
RESOLUTION FOR AGENDA ITEM 2 WAS
NOT PASSED.
…
ELEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
. THE A
:70E::ADTX//DJOURNED ELEVENTH MEETING WAS
RE-CONVENED ON FRIDAY, MARCH 3,
2023 AT 2:30 P.M. INDIAN STANDARD
TIME. THE TRUSTEE ATTENDED THE
ADJOURNED ELEVENTH MEETING
….
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
ELEVENTH MEETING — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
:70E::ADTX//FROM THE ELEVENTH MEETING COMMENCED
ON FRIDAY, MARCH 10, 2023 AT 10:00
A.M. INDIAN ST
:70E::ADTX//ANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS THURSDAY,
MARCH 16, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON THURSDAY,
MARCH 16, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
:70E::ADTX//DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
G HERETO. VOT
:70E::ADTX//ING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om
WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE
:70E::ADTX//’RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTION
:70E::ADTX//S.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 13MAR23
.
Конец обновления.
Обновление от 28.02.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
27FEB23++
.
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE
THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM
DIRECTLY +
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 27FEB23 WITH RESPECT TO,
:70E::ADTX//AMONG OTHERS, TENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, ELEVENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING:
.
QUOTE TENTH COMMITTE
:70E::ADTX//E OF CREDITORS
MEETING
.
THE TENTH MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON TUESDAY,
FEBRUARY 21, 2023 AT 2:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME (THE ‘TENTH
MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE
TENTH MEETING. HOLDERS TO PLEASE
NOTE THAT NO RESOLUTION PLANS HAVE
:70E::ADTX//BEEN RECEIVED SO FAR.
…
VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE TENTH
MEETING — ACTION REQUIRED
. E
:70E::ADTX//LECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM
FROM THE TENTH MEETING COMMENCED ON
FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023 AT 2:30
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS FRIDAY,
MARCH 3, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
MAR
:70E::ADTX//CH 3, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
D HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM
WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE FEBRUARY 27, 2023 (THE
‘RECORD DATE’
:70E::ADTX//). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 27FEB23
.
Конец обновления.
Обновление от 13.02.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 10FEB23+++
.
HOLDERS ARE AVISED THAT THE TRUSTEE
RELEASED A NOTICE DATED 10FEB23
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE NINTH MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON SATURDAY,
:70E::ADTX//FEBRUARY 4, 2023 AT 3:00 P.M.
INDIAN
STANDARD TIME (THE NINTH MEETING).
THE TRUSTEE ATTENDED THE NINTH
MEETING.
…
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
NINTH MEETING
:70E::ADTX//.- ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE NINTH MEETING COMMENCED ON
TUESDAY, FEBRUARY 7, 2022 AT 2:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS TUESDAY,
FEBRUARY 14, 2022 AT 6:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME.
.
:70E::ADTX//THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (H
:70E::ADTX//ONG KONG TIME) ON TUESDAY,
FEBRUARY 14, 2023 (THE INSTRUCTION
DEADLINE) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
D HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE FEBRU
:70E::ADTX//ARY 9, 2023 (THE
RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING
:70E::ADTX//CALCULATION.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO
:70E::ADTX//THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 10FEB23
.
Конец обновления.
Обновление от 31.01.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 30JAN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE DATED
30JAN23 INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE EIGHTH MEETING OF THE COC OF
THE COMPANY WAS HELD ON FRIDAY,
:70E::ADTX//JANUARY 20, 2023 AT 1:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME (THE EIGHTH
MEETING). THE TRUSTEE ATTENDED THE
EIGHTH MEETING.
…
VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE
EIGHTH MEETI
:70E::ADTX//NG — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR THE AGENDA
ITEM FROM THE EIGHTH MEETING HAS
BEEN EXTENDED UNTIL TUESDAY,
JANUARY 31, 2023 TO FACILITATE
VOTING BY HOLDERS.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON TUESDAY,
JANUARY 31, 2023 (THE INSTRUCTION
DEADLINE) BY USIN
:70E::ADTX//G THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
C HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JANUARY 30, 2023 (THE
:70E::ADTX//RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLE
:70E::ADTX//ASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
:70E::ADTX//SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 30JAN23
.
Конец обновления.
Обновление от 20.01.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
UPDATE 19JAN23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 19JAN23, REGARDING, AMON
OTHER THINGS, VOTING RESULTS OF THE
SIXTH AND SEVENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETINGS, SEVENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
EIGHTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, REJECTED PORTION OF THE
:70E::ADTX//TRUSTEE’S CLAIM AMOUNT,
CONFIDENTIALITY UNDERTAKING,
INFORMATION MEMORANDU
:70E::ADTX//M AND ACCESS
TO THE COMPANY’S INFORMATION,
INFORMATION TO BE PROVIDED BY
HOLDERS, REQUEST FOR RESOLUTION
PLAN AND LIST OF RESOLUTION
APPLICANTS AND PRE-FUNDING REQUEST.
THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
FURTHERMORE, THE RESOLUTION
:70E::ADTX//PROFESSIONAL HAS REMINDED FINANCIAL
CREDITORS THAT IN ACCORDANCE WITH
REGULATION 35A(4) OF THE CIRP
REGULATION
:70E::ADTX//S, THE FINANCIAL
CREDITORS ARE REQUIRED TO PROVIDE
TO THE RESOLUTION PROFESSIONAL,
AUDITS OF THE COMPANY CONDUCTED BY
THE FINANCIAL CREDITORS SUCH AS
STOCK AUDIT, TRANSACTION AUDIT,
FORENSIC AUDIT, ETC. HOLDERS ARE
REQUESTED TO SUBMIT ALL SUCH
INFORMATION TO THE TRUSTEE WHICH IT
WILL ASSIST TO FORWARD TO THE
:70E::ADTX//RESOLUTION PROFESSIONAL.
UNQUOTE
. PLEA
:70E::ADTX//SE REFER TO THE NOTICE FOR FULL
DETAILS
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 19JAN23
.
Конец обновления.
Обновление от 13.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 12DEC22++
++IMPORTANT: SHORT DEADLINE++
++ACTION REQUIRED OUTSICE OF
CLEARSTREAM++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 12DEC22, REGARDING SIXTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
:70E::ADTX//SIXTH MEETING — ACTION REQUIRED,
VOTING RESULTS, NEXT UPDATE FROM
THE TRUSTEE AND PRE-FUNDING
REQUEST. WITH REGARD TO THE SIXT
:70E::ADTX//H
COMMITTEE MEETING THE TRUSTEE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE SIXTH MEETING COMMENCED ON
FRIDAY, DECEMBER 9, 2022 AT 9:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS WEDNESDAY,
:70E::ADTX//DECEMBER 14, 2022 AT 8:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR
RESPECTIVE VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS NO
LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON WEDNESDAY, DECEMBER 14,
2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’)
BY USING THE VOTING INSTRUCTION
FORM ATTACHED AS ANNEX C HERETO.
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT
BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
:70E::ADTX//DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
:70E::ADTX//REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 12DEC22
Конец обновления.
Обновление от 10.11.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 09NOV22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 09NOV22, REGARDING VOTING
RESULTS — FOURTH MEETING OF THE
COMMITTEE OF CREDITORS, FIFTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF FIFTH
MEETING — ACTION REQUIRED, INTEREST
CLAIM UPDATE, UPDATE RELATING TO
:70E::ADTX//CONFIDENTIALITY UNDERTAKING AND
ACCESS TO THE INFORMATION MEMORANDU
:70E::ADTX//M AND PRE-FUNDING REQUEST.
.
CLEARSTREAM ARE IN THE PROCESS OF
CHECKING WITH THE NOMINEE (DTC
PARTICIPANT) IF AND HOW THEY CAN
PROCESS HOLDER INSTRUCTIONS TO
PARTICIPATE IN THE FIFTH CREDITORS
MEETING. THE MARKET DEADLINE IS THE
14NOV22
.
:70E::ADTX//THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN
:70E::ADTX//THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAILS DFLT 09NOV22
.
Конец обновления.
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 26OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26OCT22, REGARDING THE FOURTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
HELD ON THE 20OCT22.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
:70E::ADTX//QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26OCT22
Конец обновления.
Обновление от 12.10.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
11OCT22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 11OCT22 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, VOTING RESULTS —
SECOND MEETING OF THE COMMITTEE OF
CREDITORS AND THE THIRD COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING, INFORMING:
:70E::ADTX//.
QUOTE
VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF
THE COMMITTEE OF CREDITORS
IMPORTANT NOTE: AN EXTRAC
:70E::ADTX//T OF THE
RESOLUTION PROFESSIONAL’S E-MAIL TO
THE TRUSTEE WITH RESPECT TO THE
MANNER OF APPLICATION OF HOLDERS’
VOTING INSTRUCTIONS IN THE
COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS IS AS FOLLOWS:
.
‘AS PER SECTION 25A(3A) OF THE
CODE, THE TRUSTEE
:70E::ADTX//IS REQUIRED TO
CAST HIS VOTE ON BEHALF OF ALL THE
NOTE-HOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE
DECISION
:70E::ADTX//TAKEN BY A VOTE OF MORE
THAN FIFTY (50) PER CENT OF THE
VOTING SHARE OF THE NOTEHOLDERS,
WHO HAVE CAST THEIR VOTE.
ADDITIONALLY, THE TRUSTEE IS ALSO
REQUIRED TO FILE WITH THE IRP THE
INSTRUCTIONS FOR VOTING RECEIVED BY
THEM FROM THE NOTE-HOLDERS, IN
TERM
:70E::ADTX//S OF SECTION 25A(4) OF THE
CODE.’
.
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE
EXTRACT OF THE RESOLUTIO
:70E::ADTX//N
PROFESSIONAL’S E-MAIL CAREFULLY AND
PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING
INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE
TRUSTEE.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS
FOLLOWING THE SECOND MEETING
PROVIDED BY THE RESOLUTION
:70E::ADTX//PROFESSIONAL IS
:70E::ADTX//ATTACHED AS ANNEX A
HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT,
AS PER THE ‘VOTING REPORT —
MEMBERWISE’ TA
:70E::ADTX//B IN THE FINAL VOTING
RESULTS PREPARED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL, AS OF SEPTEMBER 26,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE
COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 22.83 PCT. OF THE
FINANCIAL DEBT / VOTING SHARE IN
THE COMPANY’S CORPORA
:70E::ADTX//TE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS. ALTHOUGH THE
TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES
REPRESENTING 100 P
:70E::ADTX//CT. OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
OUTSTANDING, THE RESOLUTION
PROFESSIONAL HAS APPLIED THE
MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY
‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA
ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100 PCT.
OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES OUTST
:70E::ADTX//ANDING FOR SUCH
AGENDA ITEM. A COPY OF THE VOTING
INFORMATION SUBMITTED BY THE
TRUSTEE IS INCLUD
:70E::ADTX//ED IN TAB TITLED
‘VOTES FROM BNYM’ IN ANNEX A.
.
THIRD COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
THE THIRD MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON MONDAY, OCTOBER
3, 2022 AT 10:30 A.M. INDIAN
STANDARD TIME (THE ‘THIRD
MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE
:70E::ADTX//THIRD
:70E::ADTX//MEETING.
.
A COPY OF THE MEETING AGENDA OF THE
THIRD MEETING IS ATTACHED AS ANNEX
B HERETO AND
:70E::ADTX//A COPY OF THE MEETING
MINUTES OF THE THIRD MEETING
RECEIVED FROM THE RESOLUTION
PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX C
HERETO.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//E-MAIL TO
CADA
:70E::ADTX//TABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT: OCE FUTURE RETAIL DFLT
11OCT22
Конец обновления.
Обновление от 22.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
21SEP22++
+ NOTEHOLDER ACTION REQUESTED +
++ SHORT DEADLINE: 23SEP22 5:00
P.M. (NEW YORK TIME) ++
.
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
21SEP22 REGARDING VOTING FOR AGENDA
ITEMS, OF SECOND MEETING, INFORMING
AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS
:70E::ADTX//HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (NEW YORK TIME)
:70E::ADTX//ON FRIDAY,
SEPTEMBER 23, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
:70E::ADTX//.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 21, 2022
:70E::ADTX//(THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED
:70E::ADTX//FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINA
:70E::ADTX//L DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 21SEP22
Конец обновления.
Обновление от 07.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE
REGARDING, AMONG OTHERS, THE VOTING
RESULTS AND THE SECOND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING.
.
IT INFORMS AMONG OTHERS :
:70E::ADTX//.
QUOTE
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE
EXTRACT OF TH
:70E::ADTX//E INTERIM RESOLUTION
PROFESSIONAL S E-MAIL CAREFULLY AND
PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING
INSTRUCTIO
:70E::ADTX//NS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE
TRUSTEE VIA DTC.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS
FOLLOWING THE FIRST MEETING OF THE
COC OF THE COMPANY PROVIDED BY THE
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL IS
ATTACHED AS ANNEX A HERETO. HOLD
:70E::ADTX//ERS
SHOULD NOTE THAT, AS PER THE
‘VOTING REPORT — MEMBERWISE’ TAB IN
THE FINAL VOTING RESULTS PR
:70E::ADTX//EPARED
BY THE INTERIM RESOLUTION
PROFESSIONAL, AS ON AUGUST 18,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE
COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 23.47PCT OF THE
FINANCIAL DEBT/ VOTING SHARE IN THE
COMPANY S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS
:70E::ADTX//. ALTHOUGH THE
TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES
REPRESENTING 100PCT OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOU
:70E::ADTX//NT OF NOTES
OUTSTANDING, THE INTERIM RESOLUTION
PROFESSIONAL HAS APPLIED THE
MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY
‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA
ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100PCT OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA
ITEM.
U
:70E::ADTX//NQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINE
:70E::ADTX//D BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 06SEP22
Конец обновления.
Обновление от 01.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON
AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF
OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, DTC VOTING
PROCEDURE AND SECO
:70E::ADTX//ND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING. THE NOTICE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE INTERIM RESOL
:70E::ADTX//UTION PROFESSIONAL
HAS EXTENDED THE VOTING DEADLINE
UNTIL FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022 TO
FACILITATE VOTING BY HOLDERS WITH
RESPECT TO EACH OF THE AGENDA ITEMS
1-9 INCLUDED ON PAGES 43-45 OF
ANNEX A HERETO. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR
VOTI
:70E::ADTX//NG INSTRUCTIONS NO LATER THAN
5:00 P.M. (NEW YORK TIME) ON
THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022 (THE
‘IN
:70E::ADTX//STRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX C HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE
PURPOSES OF SUBMITTING VOTING
I
:70E::ADTX//NSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL
BE AUGUST 26, 2022 (THE ‘RECORD
DATE’). IF YOU WERE NOT A HOL
:70E::ADTX//DER AS
OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT
THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO
PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE
TRUSTEE ON OR BEFORE THE
INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
T
:70E::ADTX//HE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
:70E::ADTX//QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 31AUG22
Конец обновления.
Обновление от 29.04.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
28APR22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE 0N
28APR22 NOTIFYING HOLDERS THAT
ISSUER HAS POSTED THE A STOCK
EXCHANGE ANNOUNCEMENTS RELATING TO
(A) ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS
OF THE MEETING OF SECURED CREDITORS
OF FUTURE RETAIL LIMITED CONVENED
PURSUANT TO THE ORDER PASSED BY THE
:70E::ADTX//HON’BLE NATIONAL COMPANY LAW
:70E::ADTX//TRIBUNAL, MUMBAI BENCH ON APRIL 22,
2022 AND (B) UPDATE RELATING TO THE
COMPOSITE SCHEME OF ARRANGEMENT
WITH FUTURE GROUP ENTITIES AND
RELIANCE GROUP ENTITIES ON APRIL
23, 2022, COPIES OF WHICH ARE
INCLUDED AS EXHIBITS A AND B,
RESPECTIVELY, TO THIS NOTICE.
.
TO OBTAIN THESE DOCUMENTS FROM
:70E::ADTX//CLEARSTREAM, PLEASE SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT
LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 28APR22
.
Конец обновления.
Обновление от 01.11.2021:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPD 29OCT21++
THE COMPANY RELEASED A NOTICE 0N
28OCT21 REGARDING A SCHEME MEETING:
.
CUT-OFF DATE: 31JUL21
DEADLINE FOR PARTICIPATION TO THE
VOTING PROCESS: 04NOV21
REMOTE E-VOTING START DATE AND
TIME: 08NOV21 (FROM 9:00 AM IST)
REMOTE E-VOTING END DATE AND TIME:
10NOV21 (TILL 5:00 PM IST)
E-VOTING AT THE MEETING START AND
END TIME: 11NOV21 (12:00 PM IST)
.
QUOTE
THE CUT-OFF DATE UNDER THE SCHEME
HAS BEEN DESIGNATED AS JULY 31,
2021 (THE ‘CUT-OFF DATE’).
ACCORDINGLY, ONLY NOTEHOLDERS WHO
HELD NOTES AS OF SUCH CUT-OFF DATE
WILL BE ELIGIBLE TO VOTE ON THE
RESOLUTIONS CONTAINED IN THE
STATUTORY NOTICE. SUCH ELIGIBLE
NOTEHOLDERS MAY CAST THEIR
ELECTRONIC VOTE REMOTELY OR AT THE
MEETING IN FAVOUR OR AGAINST THESE
RESOLUTIONS OR CHOOSE TO ABSTAIN
FROM VOTING.
.
IF ANY SUCH ELIGIBLE NOTEHOLDER
WISHES TO EXERCISE ITS VOTE, IT IS
REQUESTED TO SEND AN EMAIL TO FRL
AT
virendra.samani(at)futuregroup.in
(WITH A COPY TO
akhilesh.kalra(at)futuregroup.in),
WITH THE SUBJECT-LINE ‘FRL USD
BONDS — SCHEME VOTING-). SUCH EMAIL
SHOULD CONTAIN: (I) THE NAME OF THE
NOTEHOLDER, (II) THE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES HELD AS OF THE
CUT-OFF DATE (ALONG WITH ANY
ACCOUNT OR BROKERAGE STATEMENT
EVIDENCING SUCH HOLDINGS (OR ANY
OTHER SUPPORTING EVIDENCE), (III)
POSTAL ADDRESS, (IV) NAME OF
AUTHORIZED SIGNATORY, AND (V) EMAIL
ADDRESS FOR ANY COMMUNICATIONS ON
THIS SUBJECT. ELIGIBLE NOTEHOLDERS
WHO WISH TO PARTICIPATE IN SUCH
VOTING PROCESS ARE REQUIRED TO SEND
SUCH EMAIL BY NOVEMBER 4, 2021. AS
SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
RECEIPT OF SUCH EMAIL, FRL WILL
SHARE THE RELEVANT DETAILS WITH
NSDL (I.E., THE INDIAN DEPOSITORY
THROUGH WHICH VOTING ON THE SCHEME
IS SCHEDULED TO TAKE PLACE),
FOLLOWING WHICH NSDL (OR FRL) WILL
SEND THE LOG-IN/PASSWORD CREDENTIAL
DETAILS TO NOTEHOLDERS TO VOTE
REMOTELY OR AT THE VIRTUAL MEETING.
FRL RETAINS SOLE DISCRETION TO
DETERMINE WHETHER ANY NOTEHOLDER IS
ELIGIBLE TO VOTE WITH RESPECT TO
THE SCHEME.
…
PLEASE NOTE THAT THE RESOLUTIONS ON
WHICH THE VOTES ARE TO BE CAST HAVE
BEEN SET OUT IN THE STATUTORY
NOTICE, ALONG WITH SUPPORTING
EXHIBITS. A COPY OF THE STATUTORY
NOTICE IS ATTACHED HERETO AS ANNEX
A. SHOULD ANY NOTEHOLDER REQUIRE
ANY FURTHER INFORMATION, PLEASE
EMAIL
VIRENDRA.SAMANI(AT)FUTUREGROUP.IN
(WITH A COPY TO
AKHILESH.KALRA(AT)FUTUREGROUP.IN).
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 29OCT21
Конец обновления.
Обновление от 26.07.2021:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++23JUL21+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT A NEW
NOTICE, DATED 22JUL21, HAS BEEN
RELEASED AND IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 23JUL21
Конец обновления.
Обновление от 21.07.2021:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 20JUL21++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 19JUL21, REGARDING SCHEME OF
ARRANGEMENT, NON-RECEIPT BY THE
TRUSTEE OF THE OFFICER’S
CERTIFICATE STATING THE
CONSOLIDATED LEVERAGE RATIO,
NON-RECEIPT BY THE TRUSTEE OF THE
ANNUAL COMPLIANCE CERTIFICATE AND
NON-RECEIPT BY THE TRUSTEE AND THE
SECURITY TRUSTEE OF THE OFFICER’S
CERTIFICATE STATING THE SECURITY
COVERAGE RATIO.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 20JUL21
Конец обновления.
Обновление от 24.02.2021:
Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. тип корпоративного действия для данного события — OTHR «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF TRUSTEE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 1546452-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 1546452 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
Конец обновления.
Обновление от 22.02.2021:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 22FEB21++
THE BANK OF NEW YORK MELLON IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 22FEB21 INFORMING AMONG
OTHERS THAT THE ISSUER HAS ISSUED
AN OVERVIEW OF THE COMPOSITE SCHEME
OF ARRANGEMENT DATED 19 FEB21.
.
TRUSTEE’S NOTICE TOGETHER WITH
ISSUER’S OVERVIEW OF THE COMPOSITE
SCHEME OF ARRANGEMENT ARE BOTH
AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY
BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS (AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 22FEB21
.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ORIGINAL INFORMATION ++
.
1. POTENTIAL EVENT OF DEFAULT
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 08FEB21 INFORMING, AMONG
OTHERS, OF A SCHEME OF ARRANGEMENT
AND A POTENTIAL EVENT OF DEFAULT:
.
QUOTE
AN EVENT OF DEFAULT, (AS DEFINED IN
THE INDENTURE) MAY HAVE OCCURRED IN
CONNECTION WITH THE SCHEME. SECTION
6.01(8) OF THE INDENTURE PROVIDES
IN RELEVANT PART, THAT,
.
‘EACH OF THE FOLLOWING IS AN ‘EVENT
OF DEFAULT’: …
.
THE ISSUER OR ANY RESTRICTED
SUBSIDIARY:
(A) COMMENCES A VOLUNTARY CASE
UNDER ANY BANKRUPTCY OR OTHER
SIMILAR LAW, OR CONSENTS TO THE
ENTRY OF AN ORDER FOR RELIEF IN AN
INVOLUNTARY CASE, …’
.
SECTION 6.02 OF THE INDENTURE
PROVIDES,
‘IF AN EVENT OF DEFAULT (OTHER THAN
AN EVENT OF DEFAULT SPECIFIED IN
CLAUSE (7) OR (8) OF SECTION 6.01)
OCCURS AND IS CONTINUING UNDER THIS
INDENTURE, THE TRUSTEE OR THE
HOLDERS OF AT LEAST 25.0 PCT. IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES THEN OUTSTANDING, BY WRITTEN
NOTICE TO THE ISSUER (AND TO THE
TRUSTEE IF SUCH NOTICE IS GIVEN BY
THE HOLDERS), MAY, AND THE TRUSTEE
AT THE WRITTEN DIRECTION OF SUCH
HOLDERS (SUBJECT TO IT BEING
INDEMNIFIED AND/OR SECURED AND/OR
PRE-FUNDED TO ITS SATISFACTION)
WILL, DECLARE THE PRINCIPAL OF,
PREMIUM, IF ANY, AND ACCRUED AND
UNPAID INTEREST ON, THE NOTES, TO
BE IMMEDIATELY DUE AND PAYABLE.
UPON A DECLARATION OF ACCELERATION,
SUCH PRINCIPAL OF, PREMIUM, IF ANY,
AND ACCRUED AND UNPAID INTEREST
WILL BE IMMEDIATELY DUE AND
PAYABLE. IF AN EVENT OF DEFAULT
SPECIFIED IN CLAUSE (7) OR (8) OF
SECTION 6.01 OCCURS, THE PRINCIPAL
OF, PREMIUM, IF ANY, AND ACCRUED
AND UNPAID INTEREST ON THE NOTES
THEN OUTSTANDING WILL AUTOMATICALLY
BECOME AND BE IMMEDIATELY DUE AND
PAYABLE WITHOUT ANY DECLARATION OR
OTHER ACT ON THE PART OF THE
TRUSTEE OR ANY HOLDER.’
.
SECTION 7.02(VI) OF THE INDENTURE
PROVIDES,
‘THE TRUSTEE WILL BE UNDER NO
OBLIGATION TO EXERCISE ANY OF THE
RIGHTS OR POWERS VESTED IN IT BY
THIS INDENTURE OR ENFORCE ANY OF
THE TERMS OF THE INDENTURE OR THE
NOTES AT THE REQUEST OR DIRECTION
OF ANY OF THE HOLDERS UNLESS SUCH
HOLDERS HAVE OFFERED TO THE TRUSTEE
INDEMNITY AND/OR SECURITY AND/OR
PRE-FUNDING SATISFACTORY TO THE
TRUSTEE AGAINST THE LOSSES,
LIABILITIES AND EXPENSES THAT MIGHT
BE INCURRED BY IT IN COMPLIANCE
WITH SUCH REQUEST OR DIRECTION.’
UNQUOTE
.
2. ACTIONS TO TAKE
.
IN ORDER TO VERIFY ANY
COMMUNICATIONS FROM THE HOLDERS OF
THE NOTES, THE TRUSTEE INVITES ALL
HOLDERS TO MAKE THEMSELVES KNOWN TO
THE TRUSTEE AND TO VERIFY THEIR
HOLDINGS OF THE NOTES.
.
THEREFORE, AN ADDITIONAL DISCLOSURE
EVENT HAS BEEN CREATED ACCORDINGLY
AND WILL GENERATE THE BLOCKING OF
YOUR POSITION UPON INSTRUCTION.
.
3. DOCUMENTATION
.
TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY
SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS
(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY
MENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 08FEB21
.
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — OMAN 5.375 08/03/27 (облигация ISIN XS1575967218)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
843667 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
843667X34695 |
OMAN 5.375 08/03/27 |
облигации |
XS1575967218 |
XS1575967218 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
20 сентября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Шаг цены аукциона |
Индексные пункты: 1 |
|
Максимальная цена |
Индексные пункты: 125.0 |
|
Минимальная цена |
Индексные пункты: 1.0 |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1575967218 |
|
Описание бумаги |
OMAN 5.375 08/03/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
08 марта 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Не указана |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVETHE PURCHASE PRICE + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1575967218 |
|
Описание бумаги |
OMAN 5.375 08/03/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
08 марта 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Будет определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER FOR THE COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE THE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
Обновление от 14.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/09/2023: ANNOUNCEMENT OF THE UPDATED TENDER TIMETABLE
AND CERTAIN CORRECTIONS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
PRICING TIME AND DATE FOR ANY AND ALL OFFER: 19/09/2023, 10:00
NEW YORK CITY TIME
PRICING TIME AND DATE FOR CAPPED OFFERS: 20/09/2023, 10:00 NEW
YORK CITY TIME
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
GUARANTEED DELIVERY PROCEDURE IS NOT APPLICABLE FOR THIS EVENT.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE.
.——————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: MORROW SODALI LTD
EMAIL: OMAN(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/OMAN
IN LONDON: NATIONS HOUSE, 9TH FLOOR, 103 WIGMORE STREET, W1U 1QS,
LONDON UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 4513 6933
IN STAMFORD: 333 LUDLOW STREET SOUTH TOWER, 5TH FLOOR, STAMFORD,
CT 06902
UNITED STATES
TEL: +1 203 609 4910
IN HONG KONG:, THE EXECUTIVE CENTRE, NO. 28 STANLEY STREET,
CENTRAL HONG KONG
TEL: +852 2319 4130
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE GOVERNMENT IS MAKING THE OFFERS AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’). — TO INSTRUCT FOR THE
COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR
INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION — TO
INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID SPREAD INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE
COMPETITIVE OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR
INCREMENT AS FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL
NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER
WITH THE BID SPREAD AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY
INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO
CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE
NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY
AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY
LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A
DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR
LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: USD 1,500,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING
SECURITIES LESS THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CERTIFICATES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE ANY AND ALL
OFFER, BEING THE MAXIMUM AGGREGATE NOTE PURCHASE AMOUNT PAYABLE
BY THE GOVERNMENT FOR SECURITIES OF ALL SERIES VALIDLY TENDERED
THAT THE GOVERNMENT PROPOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE PURSUANT TO
THE OFFER
.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(A) FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL,
(B) SECOND, ALL NOTES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS FOR WHICH THE PURCHASE SPREAD IS GREATER THAN THE
RELEVANT CLEARING SPREAD AND
(C) THIRD, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT
CLEARING SPREAD ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES ACCEPTED FOR PURCHASE IS
NO GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Takung Art Co., Ltd ORD SHS (акция ISIN US87407Q2075)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
843882 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
843882X66212 |
Takung Art Co., Ltd ORD SHS |
акции обыкновенные |
US87407Q2075 |
US87407Q2075 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900577QR5Y8NNXR91 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
CURRENT DOMICILE — DELAWARE, USA
NEW DOMICILE — CAYMAN ISLANDS
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 (облигация ISIN XS1405777589)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
843676 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
843676X28489 |
OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 |
облигации |
XS1405777589 |
XS1405777589 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
20 сентября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Шаг цены аукциона |
Индексные пункты: 1 |
|
Максимальная цена |
Индексные пункты: 90.0 |
|
Минимальная цена |
Индексные пункты: 1.0 |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1405777589 |
|
Описание бумаги |
OMAN MINFIN 4.75000 15/06/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июня 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Не указана |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVETHE PURCHASE PRICE + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1405777589 |
|
Описание бумаги |
OMAN MINFIN 4.75000 15/06/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июня 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Будет определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER FOR THE COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE THE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
Обновление от 14.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/09/2023: ANNOUNCEMENT OF THE UPDATED TENDER TIMETABLE
AND CERTAIN CORRECTIONS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
PRICING TIME AND DATE FOR ANY AND ALL OFFER: 19/09/2023, 10:00
NEW YORK CITY TIME
PRICING TIME AND DATE FOR CAPPED OFFERS: 20/09/2023, 10:00 NEW
YORK CITY TIME
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
GUARANTEED DELIVERY PROCEDURE IS NOT APPLICABLE FOR THIS EVENT.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE.
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: MORROW SODALI LTD
EMAIL: OMAN(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/OMAN
IN LONDON: NATIONS HOUSE, 9TH FLOOR, 103 WIGMORE STREET, W1U 1QS,
LONDON UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 4513 6933
IN STAMFORD: 333 LUDLOW STREET SOUTH TOWER, 5TH FLOOR, STAMFORD,
CT 06902
UNITED STATES
TEL: +1 203 609 4910
IN HONG KONG:, THE EXECUTIVE CENTRE, NO. 28 STANLEY STREET,
CENTRAL HONG KONG
TEL: +852 2319 4130
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE GOVERNMENT IS MAKING THE OFFERS AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’). — TO INSTRUCT FOR THE
COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR
INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION — TO
INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID SPREAD INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE
COMPETITIVE OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR
INCREMENT AS FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL
NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER
WITH THE BID SPREAD AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY
INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO
CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE
NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY
AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY
LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A
DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR
LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: USD 1,500,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING
SECURITIES LESS THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CERTIFICATES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE ANY AND ALL
OFFER, BEING THE MAXIMUM AGGREGATE NOTE PURCHASE AMOUNT PAYABLE
BY THE GOVERNMENT FOR SECURITIES OF ALL SERIES VALIDLY TENDERED
THAT THE GOVERNMENT PROPOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE PURSUANT TO
THE OFFER
.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(A) FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL,
(B) SECOND, ALL NOTES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS FOR WHICH THE PURCHASE SPREAD IS GREATER THAN THE
RELEVANT CLEARING SPREAD AND
(C) THIRD, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT
CLEARING SPREAD ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES ACCEPTED FOR PURCHASE IS
NO GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
842285 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
HUNT OIL COMPANY OF PERU |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
842285X59043 |
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 |
облигации |
USP5300PAB96 |
USP5300PAB96 |
1000 |
832 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
05 сентября 2023 г. |
|
Дата публикации результатов |
12 сентября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Максимальное количество ценных бумаг |
Любое количество |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
HUNT OIL COMPANY OF PERU |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SVO0550J3IKN50 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
11 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 сентября 2023 г. по 11 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 05 сентября 2023 г. по 12 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 сентября 2023 г. по 08 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
19 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
19 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATIONCODE AND RECEIVE CONSIDERATION USD977.50 PER USD 1000 (SUBJECT TOPOOL FACTOR) + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2023 г. 12:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
11 сентября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 сентября 2023 г. по 11 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 05 сентября 2023 г. по 12 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 сентября 2023 г. по 08 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
19 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
19 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITH ALLOCATION CODEAND RECEIVE CONSIDERATION USD977.50 PER USD 1000 (SUBJECT TOPOOL FACTOR)+ACCRUED INTERESTSHAR |
|
Информация об условиях |
TENDER, INCLUDE UNIQUE IDENTIFIER CODE WITH INSTRUCTIONS FOR EACH BENE HOLDER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
11 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 сентября 2023 г. по 11 сентября 2023 г. |
Обновление от 14.09.2023:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 13.09.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 08.09.2023:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил варианты КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 13SEP2023+++.
PLEASE BE ADVISED THAT RESULTS HAVEBEEN ANNOUNCED..USD 337,126,000 OF THE ORIGINALPRINCIPAL AMOUNT OF NOTES, OR 56.19PCT, OFTHE TOTAL ORIGINAL PRINCIPALAMOUNT OF NOTES WAS TENDERED AND
——————————————————-
NOT WITHDRAWN..ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPONREQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE HUNT BIDS 13SEP2023.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++.
SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YES
——————————————————-
BO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NOINSTRUCTION WITHDRAWAL: YES..
1. EVENT DETAILS.HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C.,SUCURSAL DEL PERU OFFERS TO
——————————————————-
PURCHASE FOR CASH ANY AND ALL OF ITS SENIOR NOTES F
——————————————————-
OR CASH..NEW NOTES OFFERING: THE OFFER ISBEING MADE IN CONNECTION WITH ACONCURRENT OFFERING OF SENIOR NOTES(THE NEW NOTES) BY THE COMPANY. THENEW NOTES OFFERING WILL BE EXEMPTFROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933,AS AMENDED (THE SECURITIES ACT).
——————————————————-
THE OFFER IS NOT AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION OF AN OFFER
——————————————————-
TOBUY THE NEW NOTES. THE COMPANYINTENDS TO USE THE PROCEEDS FROMTHE NEW NOTES OFFERING TO PAY THECONSIDERATION PAYABLE TO PURCHASETHE NOTES TENDERED AND ACCEPTED FORPURCHASE IN THE OFFER, TO PAY FEES AND EXPENSES INCURRED IN CONNECTIONWITH THE FOREGOING, TO FUNDUPCOMING CASH CALLS FROM THE
——————————————————-
OPERATOR RELATED TO CAPITAL EXPENDITURES AND OPER
——————————————————-
ATINGEXPENDITURES, AND FOR GENERALCORPORATE PURPOSES..TENDERING HOLDERS WHO WISH TOTENDER THEIR NOTES FOR CASH ANDALSO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTESSHOULD QUOTE A UNIQUE IDENTIFIERCODE (PLEASE REFER TO HOW TOINSTRUCT SECTION BELOW). IF A
——————————————————-
TENDERING HOLDER WISHES TOSUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES, SUCHHOLDER SHOULD OBTAIN AND QUOTE A UNIQUE IDEN
——————————————————-
TIFIER CODE IN ITSINSTRUCTION. THE COMPANY WILLREVIEW TENDER INSTRUCTIONS RECEIVEDON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND MAY GIVE PRIORITY TO THOSEINVESTORS TENDERING WITH UNIQUEIDENTIFIER CODES IN CONNECTION WITHTHE ALLOCATION OF NEW NOTES.HOWEVER, NO ASSURANCES CAN BE GIVENTHAT ANY HOLDER THAT TENDERS NOTES
——————————————————-
WILL BE GIVEN AN ALLOCATION OF NEW NOTES AT THE LEVELS IT MAYSUBSCRIBE FOR, OR AT ALL..
2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
——————————————————-
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).. PLEASE
——————————————————-
NOTE THAT UNIQUE IDENTIFIER CODE (FOR OPTION 002 ONLY) MUST BE INDICATED IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONSINSTRUCTION NARRATIVE FOR EXACTUSERS..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT.
——————————————————-
.NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATI
——————————————————-
CALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..
——————————————————-
2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001: NO.OPTION 002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NONE.
——————————————————-
2.3. PAPERWORK.OPTION 001, 002: NONE .
3. PROCEEDS.CASH CONSIDERATION: USD 977.50 PER ORIGINAL USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNTOF NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE,MULTIPLIED BY THE SCALING FACTOR..POOL/SCALING FACTOR: 83.20 PCT
.ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:FROM THE LAST INTEREST PAYMENT DATEFOR THE NOTES TO, BUT NOT INCLUDINGTHE SETTLEMENT DATE.. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 19SEP23…
4. DOCUMENTATION.PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TOPURCHASE DOCUMENT IS AVAILABLE UPONREQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE HUNT BIDS 06SEP23
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
——————————————————-
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ ALLOCATION CODE + RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/09/2023: TENDER RESULTS
.
THE COMPANY EXPECTS TO ACCEPT FOR PAYMENT AND SETTLEMENT ALL OF
THE NOTES THAT WERE TENDERED.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————-
UPDATE 07/09/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BY FACSIMILE:
(FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): (212) 430-3775/3779
CONFIRMATION: (212) 430-3774
MAIL:
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NY 10006
OVERNIGHT COURIER:
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NY 10006
HAND:
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NY 10006
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFER IS TO ACQUIRE ANY AND ALL OUTSTANDING
NOTES PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME IS
EXPECTED TO OCCUR ON 19/09/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
.
CONSIDERATION: USD 977.50 PER USD 1000
.
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: APPLICABLE
IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON THE FULL NOMINAL VALUE.
ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE OUTSTANDING PREVIOUS
PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT DATE. FOR THE
CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE REFER TO THE
RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
6. NEW NOTES OFFERING
TENDERING HOLDERS WHO WISH TO TENDER THEIR NOTES AND SUBSCRIBE
FOR THE NEW NOTES SHOULD QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER CODE, WHICH
CAN BE OBTAINED BY CONTACTING EITHER OF THE DEALER MANAGERS, IN
THEIR ATOP ELECTRONIC ACCEPTANCE INSTRUCTION. A UNIQUE IDENTIFIER
CODE IS NOT REQUIRED FOR A HOLDER TO TENDER ITS NOTES, BUT IF A
TENDERING HOLDER WISHES TO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES, SUCH
HOLDER SHOULD OBTAIN AND QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER CODE IN ITS
ATOP ELECTRONIC ACCEPTANCE INSTRUCTION
.
THE COMPANY WILL REVIEW TENDER INSTRUCTIONS RECEIVED ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION TIME AND MAY GIVE PRIORITY TO THOSE INVESTORS
TENDERING WITH UNIQUE IDENTIFIER CODES IN CONNECTION WITH THE
ALLOCATION OF NEW NOTES. HOWEVER, NO ASSURANCES CAN BE GIVEN THAT
ANY HOLDER THAT TENDERS NOTES WILL BE GIVEN AN ALLOCATION OF NEW
NOTES AT THE LEVELS IT MAY SUBSCRIBE FOR, OR AT ALL
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
.
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
783141 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
783141X54158 |
Future Retail Limited 5.6 22/01/25 |
облигации |
USY267BJGT59 |
USY267BJGT59 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
335800XO19WYIUZC9H61 |
Обновление от 14.09.2023:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 11.09.2023:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 28.07.2023:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 27.07.2023:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 13.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 06.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 25.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 18.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 18.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 13.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 30.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 27.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 17.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 14.03.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/09/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS.
.
VOTING DEADLINE ON AGENDA ITEM 1 OF THE TWENTIETH MEETING HAS
BEEN FURTHER EXTENDED TO 15/09/2023 09:00 INDIAN STANDARD TIME
.
REVISED MEETING MINUTES OF THE TWENTY-THIRD MEETING
HAVE BEEN MADE AVAILABLE.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
UPDATE 08/09/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS.
.
VOTING DEADLINE ON AGENDA ITEM 1 OF THE TWENTIETH MEETING HAS
BEEN FURTHER EXTENDED TO 12/09/2023 09:00 INDIAN STANDARD TIME
.
VOTING DEADLINE ON AGENDA ITEM 1 OF THE TWENTY-THIRD MEETING IS
ON 11/09/2023 18:00 INDIAN STANDARD TIME
.
VOTING DEADLINE ON AGENDA ITEM 2 OF THE TWENTY-THIRD MEETING IS
ON 14/09/2023 18:00 INDIAN STANDARD TIME
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 02/08/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE VOTING DEADLINE HAS BEEN EXTENDED TO 03/08/2023 17:00 HONG
KONG TIME
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 27/07/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS
.
THE TWENTY-FIRST MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON
21/07/2023 13:00 INDIAN STANDARD TIME
.
THE TRUSTEE INVITES HOLDERS TO VOTE UPON THE AGENDA ITEM OF THE
TWENTY-FIRST MEETING
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 24/07/2023: NOTICE OF MEETING RESULTS HAVE BEEN MADE
AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/07/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS
.
THE THE NINETEENTH MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD
05/07/2023 AT 10:30 INDIAN STANDARD TIME
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 05/06/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 24/05/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE
.
THE EIGHTEENTH MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WILL BE HELD ON
25/05/2023 AT 10:30 INDIAN STANDARD TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 17/05/2023: NEW NOTICE REGARDING CREDITORS MEETING HAS
BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/05/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/04/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.—-
UPDATE 12/04/2023: NEW NOTICE TO HOLDERS REGARDING CREDITORS
MEETINGS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/03/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER THE DOCUMENTATION FOR MORE INFORMATION
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 24/03/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 16/03/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 13/03/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 16/03/2023 AT 5 P.M. HONG KONG TIME
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, BNY MELLON, MELBOURN
.
THE ELEVENTH MEETING WAS ADJOURNED AND IS EXPECTED TO BE
RECONVENED.
.
HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE AGENDA OF THE ELEVENTH MEETING
.
MEETING DATE: TO BE CONFIRMED
MEETING TIME: TO BE CONFIRMED
MEETING LOCATION: TO BE CONFIRMED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
.
|
Эмитент |
ARES CAP |
|
ISIN |
US04010L1035 |
|
Референс корпоративного действия |
696016 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата фиксации |
15.06. 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14.06. 2022 г. |
|
Сертификация |
Нет |
|
Срок предоставления инструкций |
15.06.2022 г. 11:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление: Стала известна ставка начисления финансового инструмента для варианта КД 002. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 07/07/2022: REINVESTMENT PRICE IS ANNOUNCED 002- SECU Зачисление ISIN: US04010L1035 Ставка начисления бумаг: 0.022574/1 Дополнительный текст: NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 18.604699 Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию). Опции: 001-CASH Деньги (USD) Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 16 июня 2022 г. Дата платежа — 30.06. 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.42 USD Ставка удерживаемого налога, % — 30 % Дополнительный текст — NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление цб с US04010L1035 Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 16 июня 2022 г. Дата платежа — 30.06. 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND FULL RATIOTO BE ANNOUNCED Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Aramark |
|
ISIN |
US03852U1060 |
|
Новая уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании» |
|
Референс корпоративного действия |
843606 |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
04.10.2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата |
02.10.2023 г. |
|
Дата фиксации |
03.10.2023 г. |
|
Дата платежа |
04.10.2023 г. |
|
ISIN зачисляемого выпуска |
//XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.5/1.0 |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE PER 2 OLD SHARESHELD. CUSIP 29430C102 TO BE OPENEDIN E |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/DEMERGER ————— EVENT DETAILS ——————- A SPIN OFF HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: . OFFICIAL RECORD DATE: 20/09/2023 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 30/09/2023 . DUE BILL DATE: 03/10/2023. ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE SPIN OFF BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN OFF WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Kellogg Company |
|
ISIN |
US4878361082 |
|
Новая уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании» |
|
Референс корпоративного действия |
843605 |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
04.10.2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата |
02.10.2023 г. |
|
Дата фиксации |
03.10.2023 г. |
|
Дата платежа |
04.10.2023 г. |
|
ISIN зачисляемого выпуска |
//XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.25/1.0 |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Текст сообщения от Иностранного депозитария: AED/DEMERGER ————— EVENT DETAILS ——————- A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: . OFFICIAL RECORD DATE: 21/09/2023 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 02/10/2023 . DUE BILL DATE: 03/10/2023. ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
World Wrestling Entertainment, Inc. |
|
ISIN |
US98156Q1085 |
|
Референс корпоративного действия |
796415 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Обязательное событие |
требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата вступления в силу |
12.09.2023 г. (новая информация) |
|
Списываемый ISIN |
US98156Q1085 |
|
Дата платежа |
12.09.2023 г. (новая информация) |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Зачисляемый ISIN |
US87256C1018 TKO GROUP HOLDINGS INC (новая информация) |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Дополнительная информация |
NARS//XS/110317000 CUSIP 87256C101 TO BE OPENED IN EB(NEW PUBCO CLASS A COMMON STOCK) |
|
Обновление от 13.09.2023: Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обновление от 11.09.2023: Стали известны ставка начисления финансового инструмента, дата вступления события в силу и обновлен дополнительный текст. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Конец обновления. От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. CAED/MERGER ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 12/09/2023: PROCEED CODE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ASSIGNED. _________________________ UPDATE 08/09/2023: EFFECTIVE DATE, PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED. END OF UPDATE ——————————————— UPDATE 08/09/2023: UPON COMPLETION OF THE TRANSACTIONS, INCLUDING THE MERGER, FORMER SECURITYHOLDERS OF WWE COMMON STOCK WILL OWN SHARES OF NEW PUBCO CLASS A COMMON STOCK. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария CAED/MERGER ————— EVENT DETAILS ——————- ON 02/04/2023, WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC., A DELAWARECORPORATION (THE -COMPANY- OR -WWE-), ENTERED INTO A TRANSACTIONAGREEMENT (THE -TRANSACTION AGREEMENT-), BY AND AMONG THE COMPANY ENDEAVOR GROUP HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION (-EDR-) ENDEAVOR OPERATING COMPANY, LLC, A DELAWARE LIMITED. LIABILITY COMPANY AND SUBSIDIARY OF EDR (-EDROPCO-), ZUFFA PARENT, LLC A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY AND A SUBSIDIARY OF EDR, (-HOLDCO-), WORLD WRESTLINGENTERTAINMENT, INC., DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNEDSUBSIDIARY OF WWE (-NEW PUBCO-) AND WHALE MERGER SUB INC,,A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW PUBCO (-MERGER SUB-), PURSUANT TO WHICH AMONG OTHER THINGS, WWE, AND EDR AGREED TO COMBINE THE BUSINESSES OF WWE AND HOLDCO, WHICH OWNS AND OPERATES THE ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP (-UFC-) . PURSUANT TO THE TRANSACTION AGREEMENT, AMONG OTHER THINGS AND SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS SET FORTHTHEREIN, (I) WWE WILL UNDERTAKE CERTAIN INTERNAL RESTRUCTURING STEPS AS FURTHER DESCRIBED IN THE TRANSACTION AGREEMENT (COLLECTIVELY, THE -PRE-CLOSING REORGANIZATION-) (II) FOLLOWING THE PRE-CLOSING REORGANIZATION, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO WWE (THE -MERGER-), WITH WWE SURVIVING THE MERGER (THE -SURVIVING ENTITY-) AND BECOMING A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW PUBCO. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Heritage-Crystal Clean |
|
ISIN |
US42726M1062 |
|
Референс корпоративного действия |
843025 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Добровольное событие |
требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата вступления в силу |
Неизвестно |
|
Списываемый ISIN |
US42726M1062 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Зачисляемый ISIN |
/XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Дополнительная информация |
NARS//XS/110316780 PHYSICAL CERTIFICATE |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001 CONN — Несогласие Период действия на рынке с 07 сентября 2023 по 04 октября 2023 г. Списание ISIN US42726M1062 /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD 002 -NOAC Не участвовать (по умолчанию) Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION ————— EVENT DETAILS ——————- DISSENTERS RIGHTS: .—————— HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTERS RIGHTS THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES. HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS). A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT: ADDRESS TO BE DETERMINED UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL, BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY. EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY. THE BENEFICIAL OWNERS CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED. UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTERS RIGHTS. A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH DISSENT LETTER PRODUCED. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND ANINSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
