Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Zynerba Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98986X1090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	844962
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
844962X39844	Zynerba Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US98986X1090	US98986X1090

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	19 сентября 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 18 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US98986X1090
Описание бумаги	Zynerba Pharm, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	19 сентября 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 18 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г.

Обновление от 20.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/09/2023: CLEARING FEE INFORMATION
.
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
XYLOPHONE
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
END OF UPDATE
.————
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT: TO BE CONFIRMED
.
THE BUSINESS TELEPHONE NUMBER FOR PURCHASER IS: TO BE CONFIRMED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
MORE INFORMATION WILL BE RELEASED AS SOON AS PUBLISHED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	842763
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	28 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
842763X58426	SLR Investment Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	US83413U1007	US83413U1007

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	20 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 сентября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	BJOT6DX9ML6BR3Z0O636

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	21 сентября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 06 сентября 2023 г. по 21 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.136667 USD
Ставка удерживаемого налога, %	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	21 сентября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 06 сентября 2023 г. по 21 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US83413U1007
Описание бумаги	SLR Investment Corp. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	28 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TBA, AVAILABLEDATE: 28/09/2023

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1128934
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	833391
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	19 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
833391X20132	Barrick Gold Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	CA0679011084	CA0679011084

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0O4KBQCJZX82UKGCBV73

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2023 г. 20:00
Дата истечения срока	31 августа 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 11 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2023 г.
Дата валютирования	19 сентября 2023 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.1 USD
Ставка удерживаемого налога, %	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2023 г. 20:00
Дата истечения срока	31 августа 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 11 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2023 г.
Дата валютирования	15 сентября 2023 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.13531 CAD
Ставка удерживаемого налога, %	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.101482500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.115013500EXCHANGE RATE: 1 USD/1.3531 CAD.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 сентября 2023 г. 20:00
Дата истечения срока	31 августа 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 11 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0679011084
Описание бумаги	//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.006196/1.0
Дата платежа	15 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE:19/09/2023,REINVESTMENT PRICE: USD16.137979

Обновление от 21.09.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001, обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 20.09.2023:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 002.
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 07.09.2023:

Стали известны детали выплаты, ставка удерживаемого налога, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии. Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Информация о налогообложении выплаты указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/08/2023: SHARE AVAILABLE DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 19/09/2023: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 19/09/2023: PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/09/2023: CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aethlon Medical, Inc.ORD SHS (акция ISIN US00808Y3071)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	827158
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
827158X68670	Aethlon Medical, Inc.ORD SHS	акции обыкновенные	US00808Y3071	US00808Y3071

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	54930036LMXCIW3XG337

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US00808Y3071
Описание бумаги	Aethlon Medical, Inc.ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PROCEED CODE 00808Y406 TO BE OPENIN EB

Обновление от 21.09.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Паата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Паата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Паата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/09/2023: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/09/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — OMAN 5.375 08/03/27 (облигация ISIN XS1575967218)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	843667
Код типа корпоративного действия	DTCH
Тип корпоративного действия	Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
843667X34695	OMAN 5.375 08/03/27	облигации	XS1575967218	XS1575967218	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	20 сентября 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Шаг цены аукциона	Индексные пункты: 1
Максимальная цена	Индексные пункты: 125.0
Минимальная цена	Индексные пункты: 1.0
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	19 сентября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1575967218
Описание бумаги	OMAN 5.375 08/03/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 марта 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Дата валютирования	22 сентября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 982.86 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVETHE PURCHASE PRICE + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	19 сентября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1575967218
Описание бумаги	OMAN 5.375 08/03/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 марта 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Дата валютирования	22 сентября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Будет определена
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER FOR THE COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE THE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	19 сентября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г.

Обновление от 21.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 14.09.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +DISCLOSURE + RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/09/2023: FINAL TENDER RESULTS AND PRICING SUPPLEMENT
HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
ALL SUBMITTED TENDER INSTRUCTIONS OF THE 2025 NOTES AT THE 2025
NOTES CLEARING SPREAD OR A HIGHER SPREAD AND ALL SUBMITTED TENDER
INSTRUCTIONS OF THE 2027 NOTES AT THE 2027 NOTES CLEARING SPREAD
OR A HIGHER WILL BE ACCEPTED IN FULL WITHOUT ANY PRO RATA SCALING
.
THE GOVERNMENT DOES NOT INTEND TO ACCEPT ANY TENDER INSTRUCTIONS
IN RESPECT OF THE 2026 NOTES
.
THE GOVERNMENT DOES NOT INTEND TO ACCEPT ANY COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS IN RESPECT OF THE 2025 NOTES AND 2027 NOTES.
.
CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.————————————————-
UPDATE 13/09/2023: ANNOUNCEMENT OF THE UPDATED TENDER TIMETABLE
AND CERTAIN CORRECTIONS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
PRICING TIME AND DATE FOR ANY AND ALL OFFER: 19/09/2023, 10:00
NEW YORK CITY TIME
PRICING TIME AND DATE FOR CAPPED OFFERS: 20/09/2023, 10:00 NEW
YORK CITY TIME
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
GUARANTEED DELIVERY PROCEDURE IS NOT APPLICABLE FOR THIS EVENT.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE.
.——————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: MORROW SODALI LTD
EMAIL: OMAN(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/OMAN
IN LONDON: NATIONS HOUSE, 9TH FLOOR, 103 WIGMORE STREET, W1U 1QS,
LONDON UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 4513 6933
IN STAMFORD: 333 LUDLOW STREET SOUTH TOWER, 5TH FLOOR, STAMFORD,
CT 06902
UNITED STATES
TEL: +1 203 609 4910
IN HONG KONG:, THE EXECUTIVE CENTRE, NO. 28 STANLEY STREET,
CENTRAL HONG KONG
TEL: +852 2319 4130
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE GOVERNMENT IS MAKING THE OFFERS AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’). — TO INSTRUCT FOR THE
COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR
INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION — TO
INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID SPREAD INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE
COMPETITIVE OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR
INCREMENT AS FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL
NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER
WITH THE BID SPREAD AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY
INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO
CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE
NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY
AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY
LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A
DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR
LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: USD 1,500,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING
SECURITIES LESS THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CERTIFICATES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE ANY AND ALL
OFFER, BEING THE MAXIMUM AGGREGATE NOTE PURCHASE AMOUNT PAYABLE
BY THE GOVERNMENT FOR SECURITIES OF ALL SERIES VALIDLY TENDERED
THAT THE GOVERNMENT PROPOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE PURSUANT TO
THE OFFER
.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(A) FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL,
(B) SECOND, ALL NOTES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS FOR WHICH THE PURCHASE SPREAD IS GREATER THAN THE
RELEVANT CLEARING SPREAD AND
(C) THIRD, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT
CLEARING SPREAD ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES ACCEPTED FOR PURCHASE IS
NO GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — VMware, Inc._CL A ORD SHS (акция ISIN US9285634021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835014
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
835014X19296	VMware, Inc._CL A ORD SHS	акции обыкновенные Сlass A	US9285634021	US9285634021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	BROADCOM

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	02 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	02 октября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2023 г. по 02 октября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 18 августа 2023 г. по 02 октября 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 августа 2023 г. по 29 сентября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9285634021
Описание бумаги	VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 142.5 USD
Дополнительный текст	NARC/ELECT TO RECEIVE CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	02 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	02 октября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2023 г. по 02 октября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 18 августа 2023 г. по 02 октября 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 августа 2023 г. по 29 сентября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9285634021
Описание бумаги	//VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.252/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK CUSIP928CSH048 TO BE OPENED IN EB

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2023 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	02 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	02 октября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2023 г. по 02 октября 2023 г.

Обновление от 21.09.2023:

Обновлены сроки проведения КД.

Конец обновления.

Обновление от 14.09.2023:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 01.09.2023:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 25.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.

Обновление от 21.08.2023:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Обновлены детали КД для варианта КД 002.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте ООО «Инвестиционная Палата».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/09/2023. THE DEADLINE WAS EXTENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 13/09/2023. THE DEADLINE WAS EXTENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 01/09/2023. THE DEALINE WAS EXTENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 31/08/2023
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
.
IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND
BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT
FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS:
TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE FORMS (APPENDIX A AND APPENDIX B) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 0944963-299
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 0944963 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
OR UPON REQUEST TO TAX OPERATIONS US TAX TEAM (00 32 2 326 1011)
.
(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:
PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE
INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER
TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER.
.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 24/08/2023:
.
THE UNINSTRUCTED POSITION WILL BE DISBURSED VIA A MANDATORY
MERGER EVENT TO BE ANNOUNCED IN THE FUTURE
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/08/2023: FURTHER DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
DEADLINES, SHARE RATIO AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN
ANNOUNCED. EVENT DATE HAS BEEN REMOVED
.
A MERGER HAS BEEN ANNOUNCED IN WHICH THE ABOVE COMPANY WILL BE
MERGED WITH AND INTO BROADCOM INC, THROUGH AN EXCHANGE OF CASH.
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————-
INSTRUCTIONS MUST BE ENTERED AT THE BENEFICIAL HOLDER LEVEL,
SUBJECT TO PRORATION. THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION
AGENT IS (866) 821-2570.
.
END OF UPDATE
.———————————————
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS DATED
03/10/2022, AND THE RELATED ELECTION FORM/LETTER OF TRANSMITTAL
DATED 11/08/2023, FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE
VOLUNTARY EVENT
.
AS A RESULT OF THE PRORATION PROVISIONS, NO GUARANTEE CAN BE MADE
THAT YOU WILL RECEIVE THE FORM OF MERGER CONSIDERATION THAT YOU
ELECT. PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Roku, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US77543R1023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	843999
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
843999X36296	Roku, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US77543R1023	US77543R1023

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300KR6ITU0YIR1T71

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 октября 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	31 октября 2023 г. 13:00
Период действия на рынке	с 13 сентября 2023 г. по 31 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US77543R1023
Описание бумаги	ROKU INC — ORDSHR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US77543R1023
Описание бумаги	//ROKU INC — ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	15 сентября 2023 г.

Обновление от 21.09.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.

Конец обновления.

Обновление от 15.09.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V..

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISTRIBUTION OF US SHS TO USCLIENTS

————— EVENT DETAILS ——————-
US PARTICIPANTS ARE NOT ALLOWED TO RECEIVE US SHARES IN EUROCLEAR
BANK. THEY MUST BE DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET.
PLEASE REFER TO THE ‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO
DELIVER OUT YOUR SECURITIES.
.
PLEASE REFER TO THE RELATED EVENT FOR THE REDEMPTION FIXING
DETAILS.
.
RELATED EVENT 428482
.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.—————————————————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
OF THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES
.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500.
.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT
.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1
(G).
.
CASH PROCEED (IF ANY) IS USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS .
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	842285
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	HUNT OIL COMPANY OF PERU

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
842285X59043	Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28	облигации	USP5300PAB96	USP5300PAB96	1000	832	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	05 сентября 2023 г.
Дата публикации результатов	12 сентября 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Максимальное количество ценных бумаг	Любое количество
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	HUNT OIL COMPANY OF PERU
Идентификатор LEI эмитента	549300SVO0550J3IKN50

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 сентября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	12 сентября 2023 г. 14:00
Дата истечения срока	11 сентября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 сентября 2023 г. по 11 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 05 сентября 2023 г. по 12 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 сентября 2023 г. по 08 сентября 2023 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP5300PAB96
Описание бумаги	HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	19 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 сентября 2023 г.
Дата валютирования	19 сентября 2023 г.
Размер платежа	1.5912 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 829.192 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATIONCODE AND RECEIVE CONSIDERATION USD977.50 PER USD 1000 (SUBJECT TOPOOL FACTOR) + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	TENDER

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 сентября 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	12 сентября 2023 г. 14:00
Дата истечения срока	11 сентября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 05 сентября 2023 г. по 11 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 05 сентября 2023 г. по 12 сентября 2023 г. 14:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 сентября 2023 г. по 08 сентября 2023 г. 14:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP5300PAB96
Описание бумаги	HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	19 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 сентября 2023 г.
Дата валютирования	19 сентября 2023 г.
Размер платежа	1.5912 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 829.192 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER WITH ALLOCATION CODEAND RECEIVE CONSIDERATION USD977.50 PER USD 1000 (SUBJECT TOPOOL FACTOR)+ACCRUED INTERESTSHAR
Информация об условиях	TENDER, INCLUDE UNIQUE IDENTIFIER CODE WITH INSTRUCTIONS FOR EACH BENE HOLDER

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 сентября 2023 г. 14:00
Дата истечения срока	11 сентября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 07 сентября 2023 г. по 11 сентября 2023 г.

Обновление от 21.09.2023:

Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.

Конец обновления.

Обновление от 20.09.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 14.09.2023:

От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 13.09.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 08.09.2023:

От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил варианты КД, а также обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++

+++UPDATE 20SEP23+++.PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATIONHAS BEEN APPLIED TO THIS EVENTACCRUED INTERESTNUMBER OF DAYS: 108INTR RATE (COUPON): 6.375INTR FREQ: SEMI ANNUALCALC METHOD: 30U/360
——————————————————-
.POOL/SCALING FACTOR: 83.20PCTAPPLIED

+++UPDATE 19SEP23+++
PRICING ANNOUNCED

+++UPDATE 13SEP2023+++.
PLEASE BE ADVISED THAT RESULTS HAVEBEEN ANNOUNCED..USD 337,126,000 OF THE ORIGINALPRINCIPAL AMOUNT OF NOTES, OR 56.19PCT, OFTHE TOTAL ORIGINAL PRINCIPALAMOUNT OF NOTES WAS TENDERED AND
——————————————————-
NOT WITHDRAWN..ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPONREQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE HUNT BIDS 13SEP2023.

+++ORIGINAL NOTIFICATION+++.
SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YES
——————————————————-
BO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NOINSTRUCTION WITHDRAWAL: YES..
1. EVENT DETAILS.HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C.,SUCURSAL DEL PERU OFFERS TO
——————————————————-
PURCHASE FOR CASH ANY AND ALL OF ITS SENIOR NOTES F
——————————————————-
OR CASH..NEW NOTES OFFERING: THE OFFER ISBEING MADE IN CONNECTION WITH ACONCURRENT OFFERING OF SENIOR NOTES(THE NEW NOTES) BY THE COMPANY. THENEW NOTES OFFERING WILL BE EXEMPTFROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933,AS AMENDED (THE SECURITIES ACT).
——————————————————-
THE OFFER IS NOT AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION OF AN OFFER
——————————————————-
TOBUY THE NEW NOTES. THE COMPANYINTENDS TO USE THE PROCEEDS FROMTHE NEW NOTES OFFERING TO PAY THECONSIDERATION PAYABLE TO PURCHASETHE NOTES TENDERED AND ACCEPTED FORPURCHASE IN THE OFFER, TO PAY FEES AND EXPENSES INCURRED IN CONNECTIONWITH THE FOREGOING, TO FUNDUPCOMING CASH CALLS FROM THE
——————————————————-
OPERATOR RELATED TO CAPITAL EXPENDITURES AND OPER
——————————————————-
ATINGEXPENDITURES, AND FOR GENERALCORPORATE PURPOSES..TENDERING HOLDERS WHO WISH TOTENDER THEIR NOTES FOR CASH ANDALSO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTESSHOULD QUOTE A UNIQUE IDENTIFIERCODE (PLEASE REFER TO HOW TOINSTRUCT SECTION BELOW). IF A
——————————————————-
TENDERING HOLDER WISHES TOSUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES, SUCHHOLDER SHOULD OBTAIN AND QUOTE A UNIQUE IDEN
——————————————————-
TIFIER CODE IN ITSINSTRUCTION. THE COMPANY WILLREVIEW TENDER INSTRUCTIONS RECEIVEDON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND MAY GIVE PRIORITY TO THOSEINVESTORS TENDERING WITH UNIQUEIDENTIFIER CODES IN CONNECTION WITHTHE ALLOCATION OF NEW NOTES.HOWEVER, NO ASSURANCES CAN BE GIVENTHAT ANY HOLDER THAT TENDERS NOTES
——————————————————-
WILL BE GIVEN AN ALLOCATION OF NEW NOTES AT THE LEVELS IT MAYSUBSCRIBE FOR, OR AT ALL..

2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
——————————————————-
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).. PLEASE
——————————————————-
NOTE THAT UNIQUE IDENTIFIER CODE (FOR OPTION 002 ONLY) MUST BE INDICATED IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONSINSTRUCTION NARRATIVE FOR EXACTUSERS..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT.
——————————————————-
.NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATI
——————————————————-
CALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..
——————————————————-
2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001: NO.OPTION 002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NONE.
——————————————————-
2.3. PAPERWORK.OPTION 001, 002: NONE .
3. PROCEEDS.CASH CONSIDERATION: USD 977.50 PER ORIGINAL USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNTOF NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE,MULTIPLIED BY THE SCALING FACTOR..POOL/SCALING FACTOR: 83.20 PCT

.ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:FROM THE LAST INTEREST PAYMENT DATEFOR THE NOTES TO, BUT NOT INCLUDINGTHE SETTLEMENT DATE.. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 19SEP23…
4. DOCUMENTATION.PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TOPURCHASE DOCUMENT IS AVAILABLE UPONREQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE HUNT BIDS 06SEP23

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
——————————————————-
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ ALLOCATION CODE + RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/09/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1 AND 2
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: 0.832
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 977.5 X 0.832 EQUALS TO
USD 813.28 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: NA
. ACCRUED INTEREST: USD 19.125 X 0.832 EQUALS TO USD 15.912 PER
MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.375 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 108
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 13/09/2023: TENDER RESULTS
.
THE COMPANY EXPECTS TO ACCEPT FOR PAYMENT AND SETTLEMENT ALL OF
THE NOTES THAT WERE TENDERED.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————-
UPDATE 07/09/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BY FACSIMILE:
(FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): (212) 430-3775/3779
CONFIRMATION: (212) 430-3774
MAIL:
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NY 10006
OVERNIGHT COURIER:
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NY 10006
HAND:
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NY 10006
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFER IS TO ACQUIRE ANY AND ALL OUTSTANDING
NOTES PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME IS
EXPECTED TO OCCUR ON 19/09/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
.
CONSIDERATION: USD 977.50 PER USD 1000
.
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: APPLICABLE
IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON THE FULL NOMINAL VALUE.
ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE OUTSTANDING PREVIOUS
PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT DATE. FOR THE
CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE REFER TO THE
RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
6. NEW NOTES OFFERING
TENDERING HOLDERS WHO WISH TO TENDER THEIR NOTES AND SUBSCRIBE
FOR THE NEW NOTES SHOULD QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER CODE, WHICH
CAN BE OBTAINED BY CONTACTING EITHER OF THE DEALER MANAGERS, IN
THEIR ATOP ELECTRONIC ACCEPTANCE INSTRUCTION. A UNIQUE IDENTIFIER
CODE IS NOT REQUIRED FOR A HOLDER TO TENDER ITS NOTES, BUT IF A
TENDERING HOLDER WISHES TO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES, SUCH
HOLDER SHOULD OBTAIN AND QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER CODE IN ITS
ATOP ELECTRONIC ACCEPTANCE INSTRUCTION
.
THE COMPANY WILL REVIEW TENDER INSTRUCTIONS RECEIVED ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION TIME AND MAY GIVE PRIORITY TO THOSE INVESTORS
TENDERING WITH UNIQUE IDENTIFIER CODES IN CONNECTION WITH THE
ALLOCATION OF NEW NOTES. HOWEVER, NO ASSURANCES CAN BE GIVEN THAT
ANY HOLDER THAT TENDERS NOTES WILL BE GIVEN AN ALLOCATION OF NEW
NOTES AT THE LEVELS IT MAY SUBSCRIBE FOR, OR AT ALL
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
.

(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Color Star Technology Co., Ltd. CL A ORD SHS CL A (акция ISIN KYG2287A2093)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	801396
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
801396X76030	Color Star Technology Co., Ltd. CL A ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	KYG2287A2093	KYG2287A2093

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	25 апреля 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Параметры отмены
Код причины отмены	Отмена инициатором

Обновление от 21.09.2023:

От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 20/09/2023: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN
.
END OF UPDATE.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Паата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(OTHR) Об отмене корпоративного действия «Иное событие» — Best Buy Co., Inc._ORD SHS (акция ISIN US0865161014)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	843947
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
843947X22689	Best Buy Co., Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US0865161014	US0865161014

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	HL5XPTVRV0O8TUN5LL90

Параметры отмены
Код причины отмены	Отмена из-за ошибки обработки
Причина отмены	Отменено Иностранным депозитарием

Обновление от 21.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация об отмене корпоративного действия.
Конец обновления.

Обновление от 15.09.2023:
Обновлена информация по тексту первичного сообщения о КД Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
CAED/DISTRIBUTION OF US SHS TO USCLIENTS

————— EVENT DETAILS ——————-
US PARTICIPANTS ARE NOT ALLOWED TO RECEIVE US SHARES IN EUROCLEAR
BANK. THEY MUST BE DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET.
PLEASE REFER TO THE ‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO
DELIVER OUT YOUR SECURITIES.
.
PLEASE REFER TO THE RELATED EVENT FOR THE REDEMPTION FIXING
DETAILS.
.
RELATED EVENT 428498
.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.—————————————————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
OF THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES
.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500.
.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT
.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1
(G).
.
CASH PROCEED (IF ANY) IS USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS .
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(EXOF) Об отмене корпоративного действия «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на ао AngloGold Ashanti Ltd (депозитарная расписка ISIN US0351282068)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	845222
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
845222D325	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на ао AngloGold Ashanti Ltd	Американская депозитарная расписка	US0351282068	US0351282068	AngloGold Ashanti Ltd	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	25 сентября 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Параметры отмены
Код причины отмены	Отмена из-за ошибки обработки
Причина отмены	Заменено на КД EXOF реф. 832930

Обновление от 21.09.2023:

Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием EXOF реф. 832930.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/09/2023: EVENT CANCELLED AS IT WILL BE PROCESSED VIA
855383
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 25/09/2023
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	842763
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	28 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
842763X58426	SLR Investment Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	US83413U1007	US83413U1007

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	20 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 сентября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	21 сентября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 06 сентября 2023 г. по 21 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 сентября 2023 г.
Дата валютирования	28 сентября 2023 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.136667 USD
Ставка удерживаемого налога, %	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	21 сентября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 06 сентября 2023 г. по 21 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US83413U1007
Описание бумаги	SLR Investment Corp. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	28 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TBA, AVAILABLEDATE: 28/09/2023

Обновление от 21.09.2023:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 (облигация ISIN XS1405777589)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	843676
Код типа корпоративного действия	DTCH
Тип корпоративного действия	Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
843676X28489	OMAN MINFIN 4.75 15/06/26	облигации	XS1405777589	XS1405777589	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	20 сентября 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Шаг цены аукциона	Индексные пункты: 1
Максимальная цена	Индексные пункты: 90.0
Минимальная цена	Индексные пункты: 1.0
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	19 сентября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1405777589
Описание бумаги	OMAN MINFIN 4.75000 15/06/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 июня 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Дата валютирования	22 сентября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Не указана
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVETHE PURCHASE PRICE + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	19 сентября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1405777589
Описание бумаги	OMAN MINFIN 4.75000 15/06/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 июня 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Дата валютирования	22 сентября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Будет определена
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER FOR THE COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE THE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	19 сентября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г.

Обновление от 21.09.2023:

От Иностранного депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробности приведены в тексте сообщения иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Конец обновления.

Обновление от 14.09.2023:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 20/09/2023: FINAL TENDER RESULTS AND PRICING SUPPLEMENT
HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
ALL SUBMITTED TENDER INSTRUCTIONS OF THE 2025 NOTES AT THE 2025
NOTES CLEARING SPREAD OR A HIGHER SPREAD AND ALL SUBMITTED TENDER
INSTRUCTIONS OF THE 2027 NOTES AT THE 2027 NOTES CLEARING SPREAD
OR A HIGHER WILL BE ACCEPTED IN FULL WITHOUT ANY PRO RATA SCALING
.
THE GOVERNMENT DOES NOT INTEND TO ACCEPT ANY TENDER INSTRUCTIONS
IN RESPECT OF THE 2026 NOTES
.
THE GOVERNMENT DOES NOT INTEND TO ACCEPT ANY COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS IN RESPECT OF THE 2025 NOTES AND 2027 NOTES.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE
.
END OF UPDATE.
.
UPDATE 13/09/2023: ANNOUNCEMENT OF THE UPDATED TENDER TIMETABLE
AND CERTAIN CORRECTIONS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
PRICING TIME AND DATE FOR ANY AND ALL OFFER: 19/09/2023, 10:00
NEW YORK CITY TIME
PRICING TIME AND DATE FOR CAPPED OFFERS: 20/09/2023, 10:00 NEW
YORK CITY TIME
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
GUARANTEED DELIVERY PROCEDURE IS NOT APPLICABLE FOR THIS EVENT.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE.

INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: MORROW SODALI LTD
EMAIL: OMAN(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/OMAN
IN LONDON: NATIONS HOUSE, 9TH FLOOR, 103 WIGMORE STREET, W1U 1QS,
LONDON UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 4513 6933
IN STAMFORD: 333 LUDLOW STREET SOUTH TOWER, 5TH FLOOR, STAMFORD,
CT 06902
UNITED STATES
TEL: +1 203 609 4910
IN HONG KONG:, THE EXECUTIVE CENTRE, NO. 28 STANLEY STREET,
CENTRAL HONG KONG
TEL: +852 2319 4130
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE GOVERNMENT IS MAKING THE OFFERS AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’). — TO INSTRUCT FOR THE
COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR
INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION — TO
INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID SPREAD INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE
COMPETITIVE OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR
INCREMENT AS FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL
NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER
WITH THE BID SPREAD AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY
INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO
CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE
NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY
AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY
LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A
DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR
LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: USD 1,500,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING
SECURITIES LESS THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CERTIFICATES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE ANY AND ALL
OFFER, BEING THE MAXIMUM AGGREGATE NOTE PURCHASE AMOUNT PAYABLE
BY THE GOVERNMENT FOR SECURITIES OF ALL SERIES VALIDLY TENDERED
THAT THE GOVERNMENT PROPOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE PURSUANT TO
THE OFFER
.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(A) FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL,
(B) SECOND, ALL NOTES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS FOR WHICH THE PURCHASE SPREAD IS GREATER THAN THE
RELEVANT CLEARING SPREAD AND
(C) THIRD, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT
CLEARING SPREAD ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES ACCEPTED FOR PURCHASE IS
NO GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Allianz SE ORD SHS (акция ISIN DE0008404005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	845559
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
845559X26230	Allianz SE ORD SHS	акции обыкновенные	DE0008404005	DE0008404005

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 сентября 2023 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(30A0F1C3ED264D6598EACA97436D2FA2)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(50000)
ISDD(04/10/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(BUNDESANZEIGER VERLAG GMBH)
RLEI(39120001KULK7200U106)
RBIC(BANZDE33XXX)
REML(DPAII(AT)BUNDESANZEIGER.DE)
RURL(HTTPS://PORTAL.DPAII.DE/INTERMEDIARY/REGISTRATION/30A0F1C3-
ED26-4D65-98EA-CA97436D2FA2)
.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий