Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — VivoPower International PLC ORD SHS (акция ISIN GB00BD3VDH82)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
845571 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
845571X58205 |
VivoPower International PLC ORD SHS |
акции обыкновенные |
GB00BD3VDH82 |
GB00BD3VDH82 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BD3VDH82 |
|
Описание бумаги |
VivoPower Int PLC ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.111111/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780CUSIP G9376R209 TO BE OPENED IN EBRATIO: 1 NEW SHARE FOR 9 OLD SHARESHELD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B Novo Nordisk A/S (депозитарная расписка ISIN US6701002056)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
836141 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
836141D259 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B Novo Nordisk A/S |
Американская депозитарная расписка |
US6701002056 |
US6701002056 |
Novo Nordisk A/S |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
21 сентября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
20 сентября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US6701002056 |
|
Описание бумаги |
Novo Nordisk AS ORDSH CL B ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
Обновление от 25.08.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/08/2023: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 14/09/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 19/09/2023
. DUE BILL DATE: 21/09/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
844483 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
844483X30896 |
B2GOLD CORP.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA11777Q2099 |
CA11777Q2099 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 сентября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
20 сентября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300F7OK456M5NLM05 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
20 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.04 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.030000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
20 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA11777Q2099 |
|
Описание бумаги |
B2Gold Corp.ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA11777Q2099SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционая Палаа» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES (OR IN
CERTAIN OTHER ELIGIBLE JURISDICTIONS) ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE
IN THE PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828845 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
21 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
828845X21678 |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007188757 |
GB0007188757 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
21 сентября 2023 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.3767 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED RATE: USD 1.77 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
AUD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 августа 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
11 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 11 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 10 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.6519 AUD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TOAUD1.92625 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007188757 |
|
Описание бумаги |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
21 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:26/09/2023 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
NZD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 августа 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
11 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 11 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 10 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.8887 NZD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TONZD2.09825 |
Обновление от 22.09.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001, обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 18.09.2023:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 002 и 004.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 01.08.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 002 и 004.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/09/2023: SHARE AVAILABLE DATE ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
PROCESSING RESULTS DATED 21/09/23: CREDIT OF CASH GBP
.——————————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS RESULTING FROM THE DEFAULT ACTION OPTION SHOULD BE
CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 21/09/23
FOR VALUE 21/09/23.
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
UPDATE 15/09/2023: AUD AND NZD CASH RATES ADDED
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/07/2023: DEADLINES FOR OPTIONS NUMBER 2 AND 4 HAVE BEEN
ACCELERATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/07/2023: DECLARED USD RATE AND EXCHANGE RATE
ANNOUNCEMENT DATE ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, OR AUD, OR NZD, OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aethlon Medical, Inc.ORD SHS (акция ISIN US00808Y3071)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
827158 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
827158X68670 |
Aethlon Medical, Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
US00808Y3071 |
US00808Y3071 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
05 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
54930036LMXCIW3XG337 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US00808Y3071 |
|
Описание бумаги |
Aethlon Medical, Inc.ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE 00808Y406 TO BE OPENIN EB |
Обновление от 22.09.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
Обновление от 21.09.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/09/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/09/2023: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/09/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unibank Open Joint Stock Company 5.3 05/02/24 (облигация ISIN AMUNIBB2DER6)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
845715 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
845715X66547 |
Unibank Open Joint Stock Company 5.3 05/02/24 |
облигации |
AMUNIBB2DER6 |
AMUNIBB2DER6 |
100 |
100 |
USD |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Детальная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
CDA received below
information from the issuer
QUOTE
Due to temporary restrictions on
international settlements
in US dollars we inform you
that by the decision
of the Board of Unibank OJSC
payments of coupons and
the principal amount
of AMUNIBB2DER6 bonds
will be made in
Russian rubles.
The transactions payments may be
performed on the basis on average
exchange rate of Moscow Exchange
on the payment day
UNQUOTE
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Technip Energies N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0014559478)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
845713 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
845713X63236 |
Technip Energies N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0014559478 |
NL0014559478 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 сентября 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500FLODI49NSCIP70 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционна Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционна Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(NL001455947815092023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(899137)
ISDD(05/10/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM)
.
(MCAL) Об отмене корпоративного действия «Досрочное обязательное погашение облигации» — Credit Suisse International UNDT (облигация ISIN XS1093388343)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
831194 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
08 сентября 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 сентября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
07 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Credit Suisse International UNDT |
облигации |
XS1093388343 |
XS1093388343 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Параметры отмены |
|
|
Код причины отмены |
Отмена инициатором |
——————— Message МТ564 ———————
CAED/POSSIBLEREVERSAL/AMENDMENT/REVERSAL/CANC
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 20/09/2023
.——————————-
THERE IS NO EARLY REDEMPTION ON 08/09/2023
WE CREATED THIS EVENT IN ERROR AND IT IS THEREFORE INVALID
.
REVERSAL ORIGIN DETAILS :
WHO : BANK OF NEW YORK MELLON AS COMMON DEPOSITORY
WHY : RECEIVED LATE
WHAT: NO EARLY REDEMPTION
.
WE WILL PROCESS THE CORRECTION AS FOLLOWS:
.
REVERSAL PROCESSING DATE: 21/09/2023 (OVERNIGHT)
REVERSAL VALUE DATE: 08/09/2023
.
WE WILL CANCEL THIS EVENT AFTER REVERSAL
.
NO IMPACT ON CASH
.
POSITIONS WILL BE RECREDIT IN THE OVERNIGHT DATED
21/09/2023
.
FOR NEW INFORMATION, PLEASE REFER TO EVENT 1260490
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 15/09/2023
.——————————-
REDEMPTION DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
. REDEMPTION AMOUNT:
OLD: USD 1000 PER 1,000
NEW: USD 639.2 PER 1,000
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 13/09/2023
.——————————-
.
WE HAVE NO RECORD OF RECEIVING THE FUNDS FOR THIS PAYMENT
.
IF THE FUNDS ARE NOT RECEIVED BY 14/09/2023, WE SHOULD DEBIT YOUR
ACCOUNT IN THE OVERNIGHT BATCH
PROCESS DATED 15/09/2023 VALUE 08/09/2023
.
THE PAYMENT SHOULD BE RE-CREDITED ONCE THE FUNDS ARE RECEIVED AND
RECONCILED.
.
.
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 08/09/23
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
843145 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
843145X36503 |
CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 |
облигации |
USP3R26HAA81 |
USP3R26HAA81 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
05 октября 2023 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 сентября 2023 г. по 04 октября 2023 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 октября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
10 октября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 955.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 октября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
10 октября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 905.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г. |
Обновление от 22.09.2023:
Обновлены материалы КД и сроки проведения для варианта КД 001.
От Иностранных депозитариев получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Обновление от 11.09.2023:
От Clearstream Banking S.A. получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 22SEP23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A NOTICE
OF EXTENSION OF EARLY TENDER TIME
AND ELECTION OF EARLY SETTLEMENT
DATE DATED 21SEP23 HAS BEEN
RELEASED AND INFORMS AMONG OTHERS:
.
THE ORIGINAL EARLY TENDER TIME HAS
BEEN EXTENDED TO 5:00 P.M., NEW
YORK CITY TIME, ON OCTOBER 5, 2023
(AS SO EXTENDED, THE REVISED EARLY
TENDER TIME). ALL OTHER TERMS,
PROVISIONS AND CONDITIONS OF THE
TENDER OFFER WILL REMAIN IN FULL
FORCE AND EFFECT, IT BEING
UNDERSTOOD THAT REFERENCES TO THE
EARLY TENDER TIME IN THE OFFER TO
PURCHASE SHALL MEAN THE REVISED
EARLY TENDER TIME.
.
EARLY SETTLEMENT DATE IS EXPECTED
TO OCCUR ON 22SEP23.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE DOCUMENT
IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CYDSA BIDS 22SEP23
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1.EVENT DETAILS
.
CYDSA, S.A.B. DE C.V. OFFERS TO
PURCHASE UP TO THE MAXIMUM TENDER
CAP OF THE OUTSTANDING 6.250 PCT
NOTES DUE 2027 AT A NET PRICE PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
(INCLUDES AN EARLY TENDER PREMIUM,
PAYABLE IN CASH, AT A NET RATE PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT TO
HOLDERS WHO TENDER ON OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER RESPONSE DEADLINE
TIME/DATE), PLUS ACCRUED AND UNPAID
INTEREST UPON TERMS AND CONDITIONS.
.
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER
OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF
THE OUTSTANDING NOTES.
.
.———————-
.
2.HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE PURCHASE OFFER.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2.1.INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001, 002: YES
.
2.2.BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001, 002: NONE
.
2.3.PAPERWORK
.
OPTION 001, 002: NONE
.
.———————-
.
3.PROCEEDS
.
CASH CONSIDERATION:
.
THE TOTAL CONSIDERATION PAYABLE PER
U.S.D1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER TIME, AND
ACCEPTED
FOR PURCHASE BY US (SUBJECT TO
PRORATION, IF ANY) PURSUANT TO THE
TENDER OFFER, WHICH INCLUDES THE
EARLY TENDER PAYMENT AND THE TENDER
OFFER CONSIDERATION, SHALL BE EQUAL
TO U.S.D955.00.
.
THE TENDER OFFER CONSIDERATION
PAYABLE PER U.S.D1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT AT
OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND
ACCEPTED FOR PURCHASE BY US
(SUBJECT TO PRORATION, IF ANY)
PURSUANT TO THE TENDER OFFER SHALL
BE EQUAL TO (I) THE TOTAL
CONSIDERATION MINUS (II) THE EARLY
TENDER PAYMENT.
.
THE TOTAL CONSIDERATION AND THE
TENDER OFFER CONSIDERATION, AS
APPLICABLE, WILL BE PAYABLE IN
CASH. IN ADDITION TO THE TOTAL
CONSIDERATION OR THE TENDER OFFER
CONSIDERATION, AS APPLICABLE,
HOLDERS WHO VALIDLY TENDER (AND DO
NOT VALIDLY WITHDRAW) NOTES THAT
ARE ACCEPTED FOR PURCHASE BY US
PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL
ALSO RECEIVE ACCRUED INTEREST FROM
THE LAST INTEREST PAYMENT DATE ON
THE NOTES UP TO, BUT NOT INCLUDING,
THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE FOR
THE NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE.
. ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
HOLDERS WILL RECEIVE ACCRUED AND
UNPAID INTEREST FROM THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE UP TO, BUT
NOT INCLUDING, THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE FOR THE NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE TENDER
OFFER.
.
EARLY SETTLEMENT DATE:
.
SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY
BUSINESS DAY, DETERMINED AT THE
COMPANY S OPTION, FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE
EXPIRATION TIME, SUBJECT TO THE
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
.
FINAL SETTLEMENT DATE:
.
WITHIN THREE BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION TIME OR AS
PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
.———————-
.
4.PRORATION
.
MAXIMUM TENDER AMOUNT:
U.S.D100,000,000.
. THE COMPANY
EXPRESSLY RESERVES THE
RIGHT, BUT ARE UNDER NO OBLIGATION,
TO INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT AT ANY TIME, SUBJECT TO
APPLICABLE LAW. THIS COULD RESULT
IN THE COMPANY PURCHASING A GREATER
OR LESSER AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES IN THE TENDER
OFFER. THERE CAN BE NO ASSURANCE
THAT THE COMPANY WILL EXERCISE ITS
RIGHT TO INCREASE OR MODIFY THE
MAXIMUM AMOUNT.
.
IF THE PURCHASE OF ALL NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME WOULD CAUSE THE COMPANY
TO ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE IN EXCESS OF THE MAXIMUM
AMOUNT, THEN THE TENDER OFFER WILL
BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EARLY
TENDER TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND
IF THE COMPANY ELECTS TO HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE, THE COMPANY
WILL PURCHASE ON THE EARLY
SETTLEMENT DATE, NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT THE
COMPANY PURCHASES AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT. ACCORDINGLY, IF THE
MAXIMUM AMOUNT IS REACHED IN
RESPECT OF TENDERS MADE AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER TIME AND THE
COMPANY ELECTS TO HAVE AN EARLY
SETTLEMENT DATE, NO NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER TIME WILL BE
ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
IF THE COMPANY ELECTS NOT TO HAVE
AN EARLY SETTLEMENT DATE AND THE
PURCHASE OF ALL NOTES VALIDLY
TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME WOULD CAUSE THE
COMPANY TO ACCEPT FOR PURCHASE AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE IN EXCESS OF THE
MAXIMUM AMOUNT, THEN THE TENDER
OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EXPIRATION TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER, THE
COMPANY WILL PURCHASE ON THE FINAL
SETTLEMENT DATE, NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS
ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT THE
COMPANY PURCHASES THE MAXIMUM
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE THAT DOES NOT EXCEED
THE MAXIMUM AMOUNT.
.
5.DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE DOCUMENT I
S AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CYDSA BIDS 11SEP23
.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
THIS NOTIFICATION CANNOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR .
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/09/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION A IN ORDER TO RECEIVE
THE TOTAL CONSIDERATION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CSH1
. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CASH
.
WE ARE INVESTIGATING THE VALIDITY OF THE LATE OPTION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO., INC.
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
EMAIL: CYDSA(AT)DFKING.COM
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: +1 (212) 232-3233
ALL OTHERS, CALL TOLL FREE: +1 (800) 628-8510
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF THE OUTSTANDING NOTES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (IF ANY): AT THE ELECTION OF THE COMPANY,
FOR NOTES THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME AND THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE, SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY BUSINESS DAY,
DETERMINED AT THE COMPANYS OPTION, FOLLOWING THE EARLY TENDER
TIME AND BEFORE THE EXPIRATION TIME, SUBJECT TO THE SATISFACTION
OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER.
. FINAL SETTLEMENT DATE: REGARDLESS OF WHETHER THE COMPANY
CHOOSES TO EXERCISE ITS OPTION TO HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE,
THE COMPANY WILL PURCHASE ANY REMAINING NOTES THAT HAVE BEEN
VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND THAT IT
CHOOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE, SUBJECT TO ALL CONDITIONS TO THE
TENDER OFFER HAVING BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY THE
COMPANY, WITHIN THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE EXPIRATION TIME
OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL BE AN
AMOUNT SUCH THAT THE AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR SUCH NOTES WILL
NOT EXCEED USD 100,000,000
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — Credit Suisse International UNDT (облигация ISIN XS1093388343)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
845911 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
12 сентября 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 сентября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
07 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Credit Suisse International UNDT |
облигации |
XS1093388343 |
XS1093388343 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ564 ———————
CAED/WITH POOL FACTORREDUCTION/FUNDS RECEIEVED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 20/09/2023
.——————————-
.
THE FUNDS WERE EXPECTED FOR VALUE 08/09/2023 .
HOWEVER, WE RECEIVED IT FOR VALUE 12/09/2023.
THEREFORE, WE WILL PROCESS THE PAYMENT WITH THE VALUE DATE
RECEIVED.
.
.
