Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paratek Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6993743029)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
845940 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
845940X44812 |
Paratek Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6993743029 |
US6993743029 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
21 сентября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6993743029 |
|
Описание бумаги |
Paratek Pharmaceut ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 2.15 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780CUSIP: 699CVR031 TO BE OPENED IN EB |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
STOCKHOLDERS APPROVED THE MERGER OF THE COMPANY WITH AND INTO
GURNET PT — NOVO HLDS THROUGH THE PAYMENT OF CASH
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
830310 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
22 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
830310X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2023 г. по 29 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 августа 2023 г. по 28 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2023 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.05732 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED AS USD0.0727 TO BEPAID IN GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2023 г. по 29 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 августа 2023 г. по 28 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
Обновление от 25.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 06.09.2023:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 14.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 09.08.2023:
Стали известны сроки проведения КД, обновлен признак дополнительного бизнес-процесса.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/09/2023: PROCESSING RESULTS FOR CASH OPTION
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 05/09/2023: GBP CASH RATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/08/2023: RESTRICTIONS
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED
FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE
EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/08/2023: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Magellan Midstream Partners, L.P. ORD SHS (акция ISIN US5590801065)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
824930 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
824930X30139 |
Magellan Midstream Partners, L.P. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US5590801065 |
US5590801065 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
05 июня 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак типа предложения |
Неприменимо в случае несогласия |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US5590801065 |
|
Описание бумаги |
Magellan Midstream Partn ORDSH |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US6826801036 |
|
Описание бумаги |
ONEOK, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.667/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 25.0 USD |
Обновление от 25.09.2023:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 02.08.2023:
Добавлен признак типа предложения.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.
++UPDATE 22SEP23++.
MARKET EFFECTIVE DATE: 25SEP23.
++.OFFEROR:ONEOK,INC.
(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Equillium, Inc. ORD SHS (акция ISIN US29446K1060)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
795544 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
795544X60903 |
Equillium, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US29446K1060 |
US29446K1060 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Код причины отмены |
Отмена инициатором |
|
Причина отмены |
EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS PER DEPOSITARY |
Обновление от 25.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/09/2023: EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS PER DEPOSITARY
.
END OF UPDATE.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 22/05/2023.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A. (депозитарная расписка ISIN US8173232070)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
845982 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONV |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
845982D585 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US8173232070 |
US8173232070 |
Sequans Communications S.A. |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Определяется в процессе, 16:30 |
|
Период действия на рынке |
с 22 сентября 2023 г. Дата окончания определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8173232070 |
|
Описание бумаги |
Sequans Communications S.A. OR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
QS0003070099 |
|
Описание бумаги |
//SEQUANS COMMUNICATIONS EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
4.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Определяется в процессе, 16:30 |
|
Период действия на рынке |
с 22 сентября 2023 г. Дата окончания определяется в процессе |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE
CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO
USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK
ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER
.
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — OMAN 5.375 08/03/27 (облигация ISIN XS1575967218)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
843667 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
843667X34695 |
OMAN 5.375 08/03/27 |
облигации |
XS1575967218 |
XS1575967218 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
20 сентября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Шаг цены аукциона |
Индексные пункты: 1 |
|
Максимальная цена |
Индексные пункты: 125.0 |
|
Минимальная цена |
Индексные пункты: 1.0 |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1575967218 |
|
Описание бумаги |
OMAN 5.375 08/03/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
08 марта 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 984.950278 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVETHE PURCHASE PRICE + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1575967218 |
|
Описание бумаги |
OMAN 5.375 08/03/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
08 марта 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Будет определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER FOR THE COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE THE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
Обновление от 25.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 21.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 14.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +DISCLOSURE + RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/09/2023: CASH BREAKDOWN:
. PURCHASE PRICE: USD 982.86 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USDRA 2.090278 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 5.375 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 14
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
PROCESSING RESULTS
.
INSTRUCTION WITH A BID PRICE BELOW THRESHOLD WILL BE CANCELLED
AND POSITIONS UNBLOCKED
.
PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 20/09/2023: FINAL TENDER RESULTS AND PRICING SUPPLEMENT
HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
ALL SUBMITTED TENDER INSTRUCTIONS OF THE 2025 NOTES AT THE 2025
NOTES CLEARING SPREAD OR A HIGHER SPREAD AND ALL SUBMITTED TENDER
INSTRUCTIONS OF THE 2027 NOTES AT THE 2027 NOTES CLEARING SPREAD
OR A HIGHER WILL BE ACCEPTED IN FULL WITHOUT ANY PRO RATA SCALING
.
THE GOVERNMENT DOES NOT INTEND TO ACCEPT ANY TENDER INSTRUCTIONS
IN RESPECT OF THE 2026 NOTES
.
THE GOVERNMENT DOES NOT INTEND TO ACCEPT ANY COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS IN RESPECT OF THE 2025 NOTES AND 2027 NOTES.
.
CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.————————————————-
UPDATE 13/09/2023: ANNOUNCEMENT OF THE UPDATED TENDER TIMETABLE
AND CERTAIN CORRECTIONS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
PRICING TIME AND DATE FOR ANY AND ALL OFFER: 19/09/2023, 10:00
NEW YORK CITY TIME
PRICING TIME AND DATE FOR CAPPED OFFERS: 20/09/2023, 10:00 NEW
YORK CITY TIME
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
GUARANTEED DELIVERY PROCEDURE IS NOT APPLICABLE FOR THIS EVENT.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE.
.——————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: MORROW SODALI LTD
EMAIL: OMAN(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/OMAN
IN LONDON: NATIONS HOUSE, 9TH FLOOR, 103 WIGMORE STREET, W1U 1QS,
LONDON UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 4513 6933
IN STAMFORD: 333 LUDLOW STREET SOUTH TOWER, 5TH FLOOR, STAMFORD,
CT 06902
UNITED STATES
TEL: +1 203 609 4910
IN HONG KONG:, THE EXECUTIVE CENTRE, NO. 28 STANLEY STREET,
CENTRAL HONG KONG
TEL: +852 2319 4130
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE GOVERNMENT IS MAKING THE OFFERS AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’). — TO INSTRUCT FOR THE
COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR
INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION — TO
INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID SPREAD INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE
COMPETITIVE OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR
INCREMENT AS FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL
NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER
WITH THE BID SPREAD AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY
INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO
CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE
NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY
AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY
LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A
DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR
LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: USD 1,500,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING
SECURITIES LESS THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CERTIFICATES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE ANY AND ALL
OFFER, BEING THE MAXIMUM AGGREGATE NOTE PURCHASE AMOUNT PAYABLE
BY THE GOVERNMENT FOR SECURITIES OF ALL SERIES VALIDLY TENDERED
THAT THE GOVERNMENT PROPOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE PURSUANT TO
THE OFFER
.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(A) FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL,
(B) SECOND, ALL NOTES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS FOR WHICH THE PURCHASE SPREAD IS GREATER THAN THE
RELEVANT CLEARING SPREAD AND
(C) THIRD, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT
CLEARING SPREAD ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES ACCEPTED FOR PURCHASE IS
NO GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 (облигация ISIN XS1405777589)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
843676 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
843676X28489 |
OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 |
облигации |
XS1405777589 |
XS1405777589 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
20 сентября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Шаг цены аукциона |
Индексные пункты: 1 |
|
Максимальная цена |
Индексные пункты: 90.0 |
|
Минимальная цена |
Индексные пункты: 1.0 |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANAT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1405777589 |
|
Описание бумаги |
OMAN MINFIN 4.75000 15/06/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июня 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Не указана |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVETHE PURCHASE PRICE + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1405777589 |
|
Описание бумаги |
OMAN MINFIN 4.75000 15/06/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июня 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Будет определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER FOR THE COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE THE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. |
Обновление от 25.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробности приведены в тексте сообщения иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 21.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробности приведены в тексте сообщения иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 14.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/09/2023: PROCESSING RESULTS
.
THE ISSUER WILL NOT PAY ANY ENTITLEMENT FOR THE INSTRUCTED ISIN.
WE WILL CANCEL YOUR INSTRUCTION AND UNBLOCK YOUR POSITION DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
END OF UPDATE.
UPDATE 20/09/2023: FINAL TENDER RESULTS AND PRICING SUPPLEMENT
HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
ALL SUBMITTED TENDER INSTRUCTIONS OF THE 2025 NOTES AT THE 2025
NOTES CLEARING SPREAD OR A HIGHER SPREAD AND ALL SUBMITTED TENDER
INSTRUCTIONS OF THE 2027 NOTES AT THE 2027 NOTES CLEARING SPREAD
OR A HIGHER WILL BE ACCEPTED IN FULL WITHOUT ANY PRO RATA SCALING
.
THE GOVERNMENT DOES NOT INTEND TO ACCEPT ANY TENDER INSTRUCTIONS
IN RESPECT OF THE 2026 NOTES
.
THE GOVERNMENT DOES NOT INTEND TO ACCEPT ANY COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS IN RESPECT OF THE 2025 NOTES AND 2027 NOTES.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE
.
END OF UPDATE.
.
UPDATE 13/09/2023: ANNOUNCEMENT OF THE UPDATED TENDER TIMETABLE
AND CERTAIN CORRECTIONS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
PRICING TIME AND DATE FOR ANY AND ALL OFFER: 19/09/2023, 10:00
NEW YORK CITY TIME
PRICING TIME AND DATE FOR CAPPED OFFERS: 20/09/2023, 10:00 NEW
YORK CITY TIME
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
GUARANTEED DELIVERY PROCEDURE IS NOT APPLICABLE FOR THIS EVENT.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE.
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: MORROW SODALI LTD
EMAIL: OMAN(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/OMAN
IN LONDON: NATIONS HOUSE, 9TH FLOOR, 103 WIGMORE STREET, W1U 1QS,
LONDON UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 4513 6933
IN STAMFORD: 333 LUDLOW STREET SOUTH TOWER, 5TH FLOOR, STAMFORD,
CT 06902
UNITED STATES
TEL: +1 203 609 4910
IN HONG KONG:, THE EXECUTIVE CENTRE, NO. 28 STANLEY STREET,
CENTRAL HONG KONG
TEL: +852 2319 4130
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE GOVERNMENT IS MAKING THE OFFERS AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’). — TO INSTRUCT FOR THE
COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR
INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION — TO
INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID SPREAD INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE
COMPETITIVE OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR
INCREMENT AS FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL
NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER
WITH THE BID SPREAD AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY
INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO
CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE
NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY
AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY
LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A
DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR
LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: USD 1,500,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING
SECURITIES LESS THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CERTIFICATES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE ANY AND ALL
OFFER, BEING THE MAXIMUM AGGREGATE NOTE PURCHASE AMOUNT PAYABLE
BY THE GOVERNMENT FOR SECURITIES OF ALL SERIES VALIDLY TENDERED
THAT THE GOVERNMENT PROPOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE PURSUANT TO
THE OFFER
.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(A) FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL,
(B) SECOND, ALL NOTES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS FOR WHICH THE PURCHASE SPREAD IS GREATER THAN THE
RELEVANT CLEARING SPREAD AND
(C) THIRD, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT
CLEARING SPREAD ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES ACCEPTED FOR PURCHASE IS
NO GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Baidu, Inc. (депозитарная расписка ISIN US0567521085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
846077 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
846077D181 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Baidu, Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US0567521085 |
US0567521085 |
Baidu, Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 ноября 2023 г. |
|
Дата платежа |
22 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22/12/23 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR BAIDU, INC. — ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/12/23 WITH VALUE DATE 22/12/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828845 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
21 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
828845X21678 |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007188757 |
GB0007188757 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
21 сентября 2023 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.3767 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED RATE: USD 1.77 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
AUD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 августа 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
11 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 11 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 10 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.6519 AUD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TOAUD1.92625 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
31 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 31 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007188757 |
|
Описание бумаги |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.026179/1.0 |
|
Дата платежа |
21 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: GBP 52.586121375,(EXCLUDING CHARGES GBP 51.93691)AVAILABLE DATE: 26/9/2023 SHARERATIO: 1 FOR 38.19722624 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
NZD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 августа 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 августа 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
11 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 11 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 10 августа 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.8887 NZD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TONZD2.09825 |
Обновление от 25.09.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 22.09.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001, обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 18.09.2023:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 002 и 004.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 01.08.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 002 и 004.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/09/2023: SHARE RATIO ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 21/09/2023: SHARE AVAILABLE DATE ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
PROCESSING RESULTS DATED 21/09/23: CREDIT OF CASH GBP
.——————————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS RESULTING FROM THE DEFAULT ACTION OPTION SHOULD BE
CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 21/09/23
FOR VALUE 21/09/23.
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
UPDATE 15/09/2023: AUD AND NZD CASH RATES ADDED
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/07/2023: DEADLINES FOR OPTIONS NUMBER 2 AND 4 HAVE BEEN
ACCELERATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/07/2023: DECLARED USD RATE AND EXCHANGE RATE
ANNOUNCEMENT DATE ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, OR AUD, OR NZD, OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A EHang Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US26853E1029)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
846231 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
846231D615 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A EHang Holdings Limited |
Американская депозитарная расписка |
US26853E1029 |
US26853E1029 |
EHang Holdings Limited |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 ноября 2023 г. |
|
Дата платежа |
22 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/12/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR EHANG HOLDINGS LTD
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/12/23 WITH VALUE DATE 22/12/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 30/06/25 (облигация ISIN XS2329211614)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
846297 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
29 сентября 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
29 сентября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
28 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 30/06/25 |
облигации |
XS2329211614 |
XS2329211614 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
EUR |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 29/09/23.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
843145 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
843145X36503 |
CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 |
облигации |
USP3R26HAA81 |
USP3R26HAA81 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
05 октября 2023 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 сентября 2023 г. по 04 октября 2023 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 сентября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 984.166667 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
21 сентября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 сентября 2023 г. по 21 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
10 октября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 905.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г. |
Обновление от 25.09.2023:
Обновлены сроки проведения для варианта КД 002.
Обновлены детали для варианта КД 001.
От Иностранных депозитариев получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Обновление от 22.09.2023:
Обновлены материалы КД и сроки проведения для варианта КД 001.
От Иностранных депозитариев получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Обновление от 11.09.2023:
От Clearstream Banking S.A. получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
——
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 25SEP23+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
HAS BEEN APPLIED TO THIS EVENT
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 168
INTR RATE (COUPON): 6.25
INTR FREQ: SEMI ANNUAL
CALC METHOD: 30U/360.
+++UPDATE 22SEP23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A NOTICE
OF EXTENSION OF EARLY TENDER TIME
AND ELECTION OF EARLY SETTLEMENT
DATE DATED 21SEP23 HAS BEEN
RELEASED AND INFORMS AMONG OTHERS:
.
THE ORIGINAL EARLY TENDER TIME HAS
BEEN EXTENDED TO 5:00 P.M., NEW
YORK CITY TIME, ON OCTOBER 5, 2023
(AS SO EXTENDED, THE REVISED EARLY
TENDER TIME). ALL OTHER TERMS,
PROVISIONS AND CONDITIONS OF THE
TENDER OFFER WILL REMAIN IN FULL
FORCE AND EFFECT, IT BEING
UNDERSTOOD THAT REFERENCES TO THE
EARLY TENDER TIME IN THE OFFER TO
PURCHASE SHALL MEAN THE REVISED
EARLY TENDER TIME.
.
EARLY SETTLEMENT DATE IS EXPECTED
TO OCCUR ON 22SEP23.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE DOCUMENT
IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CYDSA BIDS 22SEP23
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1.EVENT DETAILS
.
CYDSA, S.A.B. DE C.V. OFFERS TO
PURCHASE UP TO THE MAXIMUM TENDER
CAP OF THE OUTSTANDING 6.250 PCT
NOTES DUE 2027 AT A NET PRICE PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
(INCLUDES AN EARLY TENDER PREMIUM,
PAYABLE IN CASH, AT A NET RATE PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT TO
HOLDERS WHO TENDER ON OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER RESPONSE DEADLINE
TIME/DATE), PLUS ACCRUED AND UNPAID
INTEREST UPON TERMS AND CONDITIONS.
.
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER
OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF
THE OUTSTANDING NOTES.
.
.———————-
.
2.HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE PURCHASE OFFER.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2.1.INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001, 002: YES
.
2.2.BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001, 002: NONE
.
2.3.PAPERWORK
.
OPTION 001, 002: NONE
.
.———————-
.
3.PROCEEDS
.
CASH CONSIDERATION:
.
THE TOTAL CONSIDERATION PAYABLE PER
U.S.D1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER TIME, AND
ACCEPTED
FOR PURCHASE BY US (SUBJECT TO
PRORATION, IF ANY) PURSUANT TO THE
TENDER OFFER, WHICH INCLUDES THE
EARLY TENDER PAYMENT AND THE TENDER
OFFER CONSIDERATION, SHALL BE EQUAL
TO U.S.D955.00.
.
THE TENDER OFFER CONSIDERATION
PAYABLE PER U.S.D1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT AT
OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND
ACCEPTED FOR PURCHASE BY US
(SUBJECT TO PRORATION, IF ANY)
PURSUANT TO THE TENDER OFFER SHALL
BE EQUAL TO (I) THE TOTAL
CONSIDERATION MINUS (II) THE EARLY
TENDER PAYMENT.
.
THE TOTAL CONSIDERATION AND THE
TENDER OFFER CONSIDERATION, AS
APPLICABLE, WILL BE PAYABLE IN
CASH. IN ADDITION TO THE TOTAL
CONSIDERATION OR THE TENDER OFFER
CONSIDERATION, AS APPLICABLE,
HOLDERS WHO VALIDLY TENDER (AND DO
NOT VALIDLY WITHDRAW) NOTES THAT
ARE ACCEPTED FOR PURCHASE BY US
PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL
ALSO RECEIVE ACCRUED INTEREST FROM
THE LAST INTEREST PAYMENT DATE ON
THE NOTES UP TO, BUT NOT INCLUDING,
THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE FOR
THE NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE.
. ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
HOLDERS WILL RECEIVE ACCRUED AND
UNPAID INTEREST FROM THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE UP TO, BUT
NOT INCLUDING, THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE FOR THE NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE TENDER
OFFER.
.
EARLY SETTLEMENT DATE:
.
SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY
BUSINESS DAY, DETERMINED AT THE
COMPANY S OPTION, FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE
EXPIRATION TIME, SUBJECT TO THE
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
.
FINAL SETTLEMENT DATE:
.
WITHIN THREE BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION TIME OR AS
PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
.———————-
.
4.PRORATION
.
MAXIMUM TENDER AMOUNT:
U.S.D100,000,000.
. THE COMPANY
EXPRESSLY RESERVES THE
RIGHT, BUT ARE UNDER NO OBLIGATION,
TO INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT AT ANY TIME, SUBJECT TO
APPLICABLE LAW. THIS COULD RESULT
IN THE COMPANY PURCHASING A GREATER
OR LESSER AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES IN THE TENDER
OFFER. THERE CAN BE NO ASSURANCE
THAT THE COMPANY WILL EXERCISE ITS
RIGHT TO INCREASE OR MODIFY THE
MAXIMUM AMOUNT.
.
IF THE PURCHASE OF ALL NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME WOULD CAUSE THE COMPANY
TO ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE IN EXCESS OF THE MAXIMUM
AMOUNT, THEN THE TENDER OFFER WILL
BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EARLY
TENDER TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND
IF THE COMPANY ELECTS TO HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE, THE COMPANY
WILL PURCHASE ON THE EARLY
SETTLEMENT DATE, NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT THE
COMPANY PURCHASES AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT. ACCORDINGLY, IF THE
MAXIMUM AMOUNT IS REACHED IN
RESPECT OF TENDERS MADE AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER TIME AND THE
COMPANY ELECTS TO HAVE AN EARLY
SETTLEMENT DATE, NO NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER TIME WILL BE
ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
IF THE COMPANY ELECTS NOT TO HAVE
AN EARLY SETTLEMENT DATE AND THE
PURCHASE OF ALL NOTES VALIDLY
TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME WOULD CAUSE THE
COMPANY TO ACCEPT FOR PURCHASE AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE IN EXCESS OF THE
MAXIMUM AMOUNT, THEN THE TENDER
OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EXPIRATION TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER, THE
COMPANY WILL PURCHASE ON THE FINAL
SETTLEMENT DATE, NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS
ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT THE
COMPANY PURCHASES THE MAXIMUM
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE THAT DOES NOT EXCEED
THE MAXIMUM AMOUNT.
.
5.DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE DOCUMENT I
S AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CYDSA BIDS 11SEP23
.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
THIS NOTIFICATION CANNOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearst
ream-en/about-clearstream/due-dilig
ence/gdpr/dataprotection.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/09/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 905 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 29.166667 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.25 PER MULTIPLE
. NUMBER OF DAYS: 168
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 22/09/2023: CONFIRMATION REGARDING THE LATE OPTION
.
THE LATE OPTION HAS BEEN CANCELLED ON THE LOCAL MARKET. DUE TO
TECHNICAL REASONS, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTION HAS BEEN
ACCELERATED IN OUR SYSTEM.
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION.
.
HOLDERS WHO ALREADY INSTRUCTED FOR THE LATE OPTION WILL BE
ELIGIBLE TO RECEIVE TOTAL CONSIDERATION.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 21/09/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION A IN ORDER TO RECEIVE
THE TOTAL CONSIDERATION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CSH1
. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CASH
.
WE ARE INVESTIGATING THE VALIDITY OF THE LATE OPTION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO., INC.
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
EMAIL: CYDSA(AT)DFKING.COM
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: +1 (212) 232-3233
ALL OTHERS, CALL TOLL FREE: +1 (800) 628-8510
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF THE OUTSTANDING NOTES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (IF ANY): AT THE ELECTION OF THE COMPANY,
FOR NOTES THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME AND THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE, SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY BUSINESS DAY,
DETERMINED AT THE COMPANYS OPTION, FOLLOWING THE EARLY TENDER
TIME AND BEFORE THE EXPIRATION TIME, SUBJECT TO THE SATISFACTION
OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER.
. FINAL SETTLEMENT DATE: REGARDLESS OF WHETHER THE COMPANY
CHOOSES TO EXERCISE ITS OPTION TO HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE,
THE COMPANY WILL PURCHASE ANY REMAINING NOTES THAT HAVE BEEN
VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND THAT IT
CHOOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE, SUBJECT TO ALL CONDITIONS TO THE
TENDER OFFER HAVING BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY THE
COMPANY, WITHIN THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE EXPIRATION TIME
OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL BE AN
AMOUNT SUCH THAT THE AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR SUCH NOTES WILL
NOT EXCEED USD 100,000,000
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
|
Эмитент |
Teradata Corporation |
|
ISIN |
US88076W1036 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
835533 |
|
Тип корпоративного действия |
Продажа/покупка неполных лотов |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 21.09.2023: От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация приведена в тексте Иностранного депозитария: Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V: CAED/ODD LOT OFFER ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 20/09/2023: DEADLINE EXTENDED. THE MARKET EXPIRY DATE IS 20/10/2023. END OF UPDATE———— THE MARKET EXPIRY DATE IS 15/09/2023. A PROCESSING FEE OF USD 2.5 PER SHARE (UP TO A MAXIMUM OF USD 60 PER ACCOUNT) WILL BE CHARGED BY GEORGESON AND DEDUCTED FROM YOUR PROCEEDS OR PURCHASE DEPOSIT TO DEFRAY THE COST OF THIS PROGRAM. PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
