Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Zynerba Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98986X1090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	838540
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	XYLOPHONE

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
838540X39844	Zynerba Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US98986X1090	US98986X1090

 

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	XYLOPHONE
Идентификатор LEI эмитента	549300JLJ5VQU2CN6016

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 октября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	10 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	10 октября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 31 августа 2023 г. по 10 октября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 31 августа 2023 г. по 10 октября 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 31 августа 2023 г. по 09 октября 2023 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US98986X1090
Описание бумаги	Zynerba Pharm, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1.1059 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PROCEED UNKNOWN-CVR

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 октября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	10 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	10 октября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 31 августа 2023 г. по 10 октября 2023 г.

Обновление от 29.09.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/09/2023: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY XYLOPHONE (THE COMPANY) TO
PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 1.1059 A SHARE PLUS ONE CVR
.
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
. TEL: (212) 929-5500 CALL TOLL-FREE (800) 322-2885
. EMAIL: TENDEROFFER (AT) MACKENZIEPARTNERS.COM
HOLDERS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, RELATED LETTER OF
TRANS MITTAL AND SCHEDULE 14D-9, DATED 28/08/2023, FOR COMPLETE
TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER WHICH CAN BE OBTAINED FROM THE
LINK BELOW: WWW.SEC.GOV
.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 14/08/2023 (AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO
TIME, THE MERGER AGREEMENT), BY AND AMONG ZYNERBA, HARMONY AND
PURCHASER , PURSUANT TO WHICH, AFTER CONSUMMATION OF THE OFFER
AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER
WILL MERGE WITH AND INTO ZYNERBA PURSUANT TO SECTION 251(H) OF
THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE, AS AMENDED
(THE DGCL), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET
FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, WITH ZYNERBA CONTINUING AS THE
SURVIVING CORPORATION (THE SURVIVING CORPORATION) AND BECOMING A
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF HARMONY (THE MERGER)
.
AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME), EACH
SHARE ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE
TIME (OTHER THAN SHARES
. (I) HELD IN THE TREASURY OF ZYNERBA
. (II) OWNED BY HARMONY OR PURCHASER AT THE COMMENCEMENT OF THE
OFFER
. (III) IRREVOCABLY ACCEPTED FOR PAYMENT IN THE OFFER
. (IV) THAT ARE HELD BY STOCKHOLDERS WHO ARE ENTITLED TO AND
PROPERLY DEMAND APPRAISAL FOR SUCH SHARES IN ACCORDANCE WITH
SECTION 262 OF THE DGCL AND WHO COMPLY IN ALL RESPECTS WITH
SECTION 262 OF THE DGCL AND, AS OF THE EFFECTIVE TIME, HAVE
NEITHER EFFECTIVELY WITHDRAWN NOR LOST THEIR RIGHTS TO SUCH
APPRAISAL AND PAYMENT UNDER THE DGCL (CLAUSE (IV), THE APPRAISAL
SHARES AND, CLAUSES (I) THROUGH (IV) COLLECTIVELY, THE EXCLUDED
SHARES)), INCLUDING CERTAIN SHARES THAT ARE SUBJECT TO VESTING OR
FORFEITURE RESTRICTIONS GRANTED PURSUANT TO THE COMPANY EQUITY
PLAN (AS DEFINED IN THE MERGER AGREEMENT, AND SUCH SHARES,
RESTRICTED STOCK), WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE
THE OFFER PRICE, WITHOUT INTEREST, FROM PURCHASER (THE MERGER
CONSIDERATION), LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING.
.
OUR DEPOSITORY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD
INDICATE THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Kellogg Company ORD SHS (акция ISIN US4878361082)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	843605
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
843605X41782	Kellogg Company ORD SHS	акции обыкновенные	US4878361082	US4878361082

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	04 октября 2023 г.
Дата фиксации	03 октября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 октября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.25/1.0
Дата платежа	04 октября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780CUSIP 92942W107 TO BE OPENED INEUROCLEAR

 

Обновление от 29.09.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 19.09.2023:

Обновлен дополнительный текст.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Внешний референс 1229021 соответствует КД CHAN – «Существенные изменения по ценной бумаге» реф. 844957
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 15.09.2023:

Обновлен дополнительный текст.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/09/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 18/09/2023: FOR THE NAME CHANGE EVENT PLEASE REFER TO
EVENT 1229021.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/09/2023: NAME CHANGE HAS BEEN ANNOUNCED
.
OLD NAME: KELLOGG COMPANY
NEW NAME: KELLANOVA
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 21/09/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 02/10/2023
. DUE BILL DATE: 03/10/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Veritiv Corporation ORD SHS (акция ISIN US9234541020)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	847617
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
847617X26586	Veritiv Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US9234541020	US9234541020

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг комиссий	Да

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	11 октября 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 27 сентября 2023 г. по 11 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9234541020
Описание бумаги	VERITIV CORP ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	11 октября 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 27 сентября 2023 г. по 11 октября 2023 г.

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
DUBILIER
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE DETERMINED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Reata Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US75615P1030)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	831187
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
831187X52218	Reata Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные	US75615P1030	US75615P1030

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	27 сентября 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US75615P1030
Описание бумаги	Reata Pharmaceuticals, Inc. OR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 сентября 2023 г.
Дата валютирования	27 сентября 2023 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 172.5 USD

 

Обновление от 29.09.2023:
Стала известна дата валютирования, получена дополнительная информация.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 28.09.2023:
Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Конец обновления.

Обновление от 08.09.2023:
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 28/09/23: CREDIT OF CASH
——————————————————————
— CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE
REAL-TIME
PROCESS DATED 28/09/23 FOR VALUE 27/09/23.
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
——————————————————————
UPDATE 27/09/2023: PAYMENT DATE AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/09/2023: CASH RATE AND MEETING DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 21/09/2023.
.
END OF UPDATE.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paratek Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6993743029)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	845940
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
845940X44812	Paratek Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US6993743029	US6993743029

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	21 сентября 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US6993743029
Описание бумаги	Paratek Pharmaceut ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US699CVR0317
Описание бумаги	//PARATEK PHARMACEUTICALS INC-CVR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 сентября 2023 г.
Дата валютирования	22 сентября 2023 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 2.15 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780CUSIP: 699CVR031 TO BE OPENED IN EB

 

Обновление от 28.09.2023:

Стала известна дата валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 27.09.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/09/2023: ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING
TODAY’S
REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.—————————————————————
UPDATE 26/09/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
STOCKHOLDERS APPROVED THE MERGER OF THE COMPANY WITH AND INTO
GURNET PT — NOVO HLDS THROUGH THE PAYMENT OF CASH

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Horizon Pharma plc ORD SHS (акция ISIN IE00BQPVQZ61)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	764765
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
764765X42007	Horizon Pharma plc ORD SHS	акции обыкновенные	IE00BQPVQZ61	IE00BQPVQZ61

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	06 октября 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	IE00BQPVQZ61
Описание бумаги	Horizon Pharma plc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 116.5 USD

 

Обновление от 29.09.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 27.01.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/09/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/01/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 24/02/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
HORIZON THERAPEUTICS PLC, A PUBLIC LIMITED COMPANY INCORPORATED
UNDER THE LAWS OF IRELAND (THE COMPANY), ENTERED INTO A
TRANSACTION AGREEMENT BY AND AMONG THE COMPANY, AMGEN INC., A
DELAWARE CORPORATION (PARENT), AND PILLARTREE LIMITED, A PRIVATE
LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF IRELAND AND A
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (ACQUIRER SUB).
.
UNDER THE TERMS OF THE TRANSACTION AGREEMENT, ACQUIRER SUB WILL
ACQUIRE THE PURSUANT TO A SCHEME OF ARRANGEMENT UNDER CHAPTER 1
OF PART 9 OF THE COMPANIES ACT 2014 OF IRELAND, OR UNDER CERTAIN
CIRCUMSTANCES, SUBJECT TO THE TERMS OF THE TRANSACTION AGREEMENT,
A TAKEOVER OFFER (AS SUCH TERM IS DEFINED IN THE IRISH TAKEOVER
RULES) RATHER THAN THE SCHEME
.
AT THE EFFECTIVE TIME OF THE SCHEME, HOLDERS OF THE ORDINARY
SHARES OF THE COMPANY WILL BE ENTITLED TO RECEIVE USD 116.50 IN
CASH PER SHARE.
.
THE ACQUISITION IS SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS,
INCLUDING, AMONG OTHER THINGS:
(A) THE APPROVAL BY THE COMPANY SHAREHOLDERS OF THE SCHEME,
(B) THE SANCTION BY THE IRISH HIGH COURT OF THE SCHEME AND
DELIVERY OF THE COURT ORDER TO THE IRISH REGISTRAR OF COMPANIES,
(C) RECEIPT OF REQUIRED ANTITRUST CLEARANCES IN THE UNITED
STATES, AUSTRIA AND GERMANY AND THE RECEIPT OF REQUIRED FOREIGN
INVESTMENT CLEARANCES IN FRANCE, GERMANY, DENMARK AND ITALY,
(D) ABSENCE OF ANY COMPANY MATERIAL ADVERSE EFFECT THAT IS
CONTINUING FROM THE DATE OF THE RULE 2.7 ANNOUNCEMENT TO THE
SANCTION DATE,
(E) THE ACCURACY OF THE OTHER PARTY’S REPRESENTATIONS AND
WARRANTIES SUBJECT TO CERTAIN MATERIALITY AND MATERIAL ADVERSE
EFFECT EXCEPTIONS AND
(F) THE PERFORMANCE BY EACH PARTY OF ALL OF ITS COVENANTS AND
AGREEMENTS UNDER THE TRANSACTION AGREEMENT IN ALL MATERIAL
RESPECTS.
.
THE TRANSACTION AGREEMENT REQUIRES THAT THE COMPANY’S BOARD OF
DIRECTORS UNANIMOUSLY RECOMMEND THAT THE SHAREHOLDERS OF THE
COMPANY VOTE IN FAVOR OF THE SCHEME AND NOT, AMONG OTHER THINGS:
(I) WITHDRAW (OR MODIFY IN A MANNER ADVERSE TO PARENT), OR
PUBLICLY PROPOSE TO WITHDRAW (OR MODIFY IN A MANNER ADVERSE TO
PARENT OR ACQUIRER), THE BOARD RECOMMENDATION, OR
(II) APPROVE, RECOMMEND OR DECLARE ADVISABLE, OR PUBLICLY PROPOSE
TO RECOMMEND, ADOPT OR APPROVE ANY ALTERNATIVE ACQUISITION
PROPOSAL.
.
NOTWITHSTANDING THESE RESTRICTIONS, THE BOARD IS PERMITTED,
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THE TRANSACTION
AGREEMENT, TO MAKE A COMPANY CHANGE OF RECOMMENDATION TO ACCEPT A
SUPERIOR ALTERNATIVE ACQUISITION PROPOSAL OR IN RESPONSE TO
CERTAIN INTERVENING EVENTS, SUBJECT IN EACH CASE TO CERTAIN
MATCHING RIGHTS IN FAVOR OF PARENT.
.
THE TRANSACTION AGREEMENT INCLUDES CUSTOMARY TERMINATION
PROVISIONS FOR BOTH THE COMPANY AND PARENT, INCLUDING THAT THE
RIGHT OF EITHER PARTY TO TERMINATE THE TRANSACTION AGREEMENT IF
THE SCHEME HAS NOT BECOME EFFECTIVE BY 5:00 P.M., NEW YORK CITY
TIME, ON 12/06/2023, WHICH PERIOD WILL BE AUTOMATICALLY EXTENDED
TO 12/09/2023 AND FURTHER TO 12/12/2023 IF THE ONLY CONDITION
REMAINING TO BE SATISFIED RELATES TO REGULATORY APPROVALS.
.
IN CONNECTION WITH THE TERMINATION OF THE TRANSACTION AGREEMENT
UNDER CERTAIN SPECIFIED CIRCUMSTANCES, INCLUDING A COMPANY CHANGE
OF RECOMMENDATION AND TERMINATION BY THE COMPANY TO ACCEPT AND
ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT WITH RESPECT TO AN UNSOLICITED
SUPERIOR ALTERNATIVE ACQUISITION PROPOSAL, THE COMPANY WILL BE
REQUIRED TO REIMBURSE PARENT FOR AN AMOUNT UP TO AND NOT MORE
THAN USD 278,404,301 OF ALL DOCUMENTED, SPECIFIC AND QUANTIFIABLE
THIRD-PARTY COSTS AND EXPENSES INCURRED, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
BY PARENT OR ITS SUBSIDIARIES OR ON THEIR BEHALF, FOR THE
PURPOSES OF, IN PREPARATION FOR, OR IN CONNECTION WITH THE
ACQUISITION
.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Tata Motors Limited (депозитарная расписка ISIN US8765685024)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	758913
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
758913D223	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Tata Motors Limited	Американская депозитарная расписка	US8765685024	US8765685024	Tata Motors Limited	акции обыкновенные	1 : 5

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	24 июля 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8765685024
Описание бумаги	Tata Motors Ltd ORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	27 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 сентября 2023 г.
Дата валютирования	27 сентября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 20.088006 USD

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ	Тип связи
CONV	758909	758909D223	INFO Для информационных целей

 

Обновление от 29.09.2023:
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 09.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Внешний референс 4658814 соответствует КД CONV – «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» реф. 758909

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 29/09/23: CREDIT OF CASH
.——————————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 29/09/23 FOR VALUE 27/09/23
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
UPDATE 08/06/2023:
.
FAILURE TO PRESENT ADSS FOR CANCELLATION BEFORE THE ADS
CANCELLATION CUT-OFF TIME MAY HAVE SIGNIFICANT ADVERSE INDIAN TAX
CONSEQUENCES AS A RESULT OF THE FORCED SALE OF THE DEPOSITED
SECURITIES UNDERLYING THE ADSS AFTER THAT DATE, PURSUANT TO THE
DEPOSIT AGREEMENT. HOLDERS AND BENEFICIAL OWNERS ARE FURTHER
REMINDED THAT THE SALE OF THE DEPOSITED SECURITIES BY, OR ON
BEHALF OF, THE THE DEPOSITARY AND THE DISTRIBUTION OF THE NET
SALE PROCEEDS (AFTER DEDUCTION OF ALL APPLICABLE FEES, TAXES AND
EXPENSES) WILL LIKELY TAKE AT LEAST SEVERAL WEEKS TO COMPLETE. IN
LIGHT OF THIS TIMING, HOLDERS AND BENEFICIAL OWNERS ARE REQUESTED
TO ALLOW SUFFICIENT TIME TO RECEIVE DISTRIBUTION OF SUCH NET SALE
PROCEEDS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 23/01/2023 AND YOU HAVE UP
TO 24/07/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.—————————-
1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION)
.
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
4658814
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE PROCEEDS FROM THE SALE OF THE SHARES BY THE DEPOSITARY WILL
BE SUBJECT TO SIGNIFICANT INDIAN WITHHOLDING TAXES, CURRENTLY AT
43.68PCT OF THE GROSS PROCEEDS FROM THE SALE OF THE SHARES
(CONSISTING OF THE MAXIMUM RATE OF 40PCT, PLUS APPLICABLE RATE OF
SURCHARGE AND CESS).
.
ADS HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISORS ABOUT THE
APPLICATION OF THE U.S. FEDERAL TAX RULES TO THEIR PARTICULAR
CIRCUMSTANCES AS WELL AS THE STATE AND LOCAL, FOREIGN AND OTHER
TAX CONSEQUENCES TO THEM RESULTING FROM THE OWNERSHIP AND
DISPOSITION OF ADSS OR SHARES.
.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Talanx AG_ORD SHS (акция ISIN DE000TLX1005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	847817
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
847817X26237	Talanx AG_ORD SHS	акции обыкновенные	DE000TLX1005	DE000TLX1005

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 сентября 2023 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5299006ZIILJ6VJVSJ32
Признак SRD II	Да

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(E058BFFEBF4D4BEE926CE61D2194AFF2)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(08/10/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(BUNDESANZEIGER VERLAG GMBH)
RLEI(39120001KULK7200U106)
RBIC(BANZDE33XXX)
REML(DPAII(AT)BUNDESANZEIGER.DE)
RURL(HTTPS://PORTAL.DPAII.DE/INTERMEDIARY/REGISTRATION/E058BFFE-
BF4D-4BEE-926C-E61D2194AFF2)
.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — BNP Paribas SA ORD SHS (акция ISIN FR0000131104)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	847860
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
847860X28631	BNP Paribas SA ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000131104	FR0000131104

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 сентября 2023 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(011BB5AC688C4D63BB5333F5DBB1423F)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(05/10/2023 21:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(BUNDESANZEIGER VERLAG GMBH — EUROPAEISC HE PLATTFORM FUER
AKTIONAERSIDENTIFIKAT ION UND -INFORMATION)
RLEI(39120001KULK7200U106)
RBIC(BANZDE33XXX)
REML(DPAII(AT)BUNDESANZEIGER.DE)
RURL(HTTPS://PORTAL.DPAII.DE/INTERMEDIARY/REGISTRATION/011BB5AC-
688C-4D63-BB53-33F5DBB1423F)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0005603997)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	816013
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	26 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
816013X27104	Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0005603997	GB0005603997

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 сентября 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2023 г.
Дата истечения срока	05 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2023 г. по 05 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 августа 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дата валютирования	26 сентября 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0571 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 сентября 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2023 г.
Дата истечения срока	05 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 августа 2023 г. по 05 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 августа 2023 г. по 04 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0005603997
Описание бумаги	Legal General Group_ORDSHS 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.024986/1.0
Дата платежа	26 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: GBP 2.285222625,(EXCLUDING CHARGES GBP 2.25701)AVAILABLE DATE: 29/9/2023 SHARERATIO: 1 FOR 40.0214119964974

Обновление от 28.09.2023:
Обновлены детали для варианта КД 002.
Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 27.09.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 21.08.2023:
Стали известны сроки проведения для вариантов КД.
Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 16.08.2023:
Обновлены детали для варианта КД 001.
Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/09/2023: SHARE RATIO AND DRIP PRICE ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 26/09/2023: SHARE AVAILABLE DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/09/2023: PROCESSING RESULTS FOR CASH OPTION
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 18/08/2023: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 15/08/2023: GBP RATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	833638
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	05 октября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
833638X75234	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BPQY8M80	GB00BPQY8M80

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 августа 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 сентября 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	14 сентября 2023 г.
Дата истечения срока	14 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 16 августа 2023 г. по 14 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 16 августа 2023 г. по 13 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 октября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.111 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 августа 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	14 сентября 2023 г.
Дата истечения срока	25 августа 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 16 августа 2023 г. по 25 августа 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 16 августа 2023 г. по 24 августа 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 октября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.129237 EUR
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDFULL RATE: EUR0.1292373

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 сентября 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	14 сентября 2023 г.
Дата истечения срока	14 сентября 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 16 августа 2023 г. по 14 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 16 августа 2023 г. по 13 сентября 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BPQY8M80
Описание бумаги	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	05 октября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA

Обновление от 29.09.2023:

Стали известны детали выплаты для Варианта КД 002, обновлен дополнительный текст.

Конец обновления.

Обновление от 17.08.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
Уточнены детали для варианта КД 001.
Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/09/2023: EUR RATE ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/08/2023: THE DEADLINES AND GBP RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRCA) О корпоративном действии «Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)» — Американская депозитарная расписка на ао Banco Macro S.A. (депозитарная расписка ISIN US05961W1053)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	843653
Код типа корпоративного действия	DRCA
Тип корпоративного действия	Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
843653D540	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на ао Banco Macro S.A.	Американская депозитарная расписка	US05961W1053	US05961W1053	Banco Macro S.A.	акции обыкновенные	1 : 10

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 сентября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 сентября 2023 г.
Дата валютирования	28 сентября 2023 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.426186 USD
Дополнительный текст	NARC/CASH DISTRIBUTION FEE: 0 USDNET RATE PER DR:0.42618600 USD

Обновление от 29.09.2023:

Стала известна дата валютирования.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвовавших в корпоративном действии(noneligible)”.

CAED/CASH DISTRIBUTION FROMSECURITIES SALES

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/09/2023: ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY’S
REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE

————— EVENT DETAILS ——————-
WE SHOULD CREDIT THE PAYMENT UPON RECEIPT AND RECONCILIATION OF
FUNDS FOR VALUE RECEIVED.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — LUKOIL Securities B.V. 3.875 06/05/30 (облигация ISIN XS2159874002)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	834304
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
834304X56029	LUKOIL Securities B.V. 3.875 06/05/30	облигации	XS2159874002	XS2159874002	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	724500IVNQ6LF8OFIO42

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 10:00
Период действия на рынке	с 14 мая 2020 г. по 06 мая 2030 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2159874002
Описание бумаги	LUKOIL SECUR BV 3.875 06/05/30
Дата наступления срока обязательств (погашения)	06 мая 2030 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US54988LAB27
Описание бумаги	//LUKOIL SECURITIES B 3.87500 06/05 /30 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	06 мая 2030 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно

Обновление от 28.09.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/09/2023: ENTITLEMENT TO RECEIVE IN AN ACCOUNT WITH YOUR
LOCAL DTC CUSTODIAN
.
AS ANNOUNCED IN THE NEWSLETTER DATED 3 AUGUST 2023 ON SETTLEMENT
OF FOREIGN CORPORATE EUROBONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE 430 AND
FEDERAL LAW 292, EXTERNAL RECEIPT INSTRUCTIONS ARE NO LONGER
POSSIBLE FOR THE SECURITY ENTITLEMENTS OF THIS EXCHANGE EVENT. .
ACCORDINGLY, RECEIPT OF YOUR EXCHANGE ENTITLEMENT IN YOUR
EUROCLEAR ACCOUNT IS CURRENTLY NOT POSSIBLE.
NOTE THAT RECEIPT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
REMAINS AVAILABLE.
.
THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION HAS BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/08/2023: CERTIFICATION REQUIREMENT
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 17 JULY 2023 ON FOREIGN
CORPORATE BONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE NO. 430 AND FEDERAL LAW
NO. 292, MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE
INTEGRITY OF THE SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATIONS GIVES THE POSSIBILITY TO,
AND IN SOME INSTANCES REQUIRE, RUSSIAN OBLIGORS (I.E. RUSSIAN
COMPANIES WHICH HAVE OBLIGATIONS RELATING TO CORPORATE EUROBONDS
ISSUED BY A FOREIGN ENTITY) TO EXCHANGE A FOREIGN CORPORATE
EUROBOND EITHER FOR CASH PROCEEDS OR FOR NEWLY-ISSUED RUSSIAN
DOMESTIC SECURITIES.
EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE PROCESS AND WE HAVE NO
CONTROL OVER THE CANCELATION AND REPLACEMENT OF FOREIGN CORPORATE
EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK.
.
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY RUSSIAN DECREE NO. 430 AND
FEDERAL LAW NO. 292 BY ADDING THE CODE WORD LAW292 IN THE
NARRATIVE FIELD OF YOUR INSTRUCTION.
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION FOR FURTHER DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE
144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY
OF 144A GLOBAL NOTES
.
YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE
REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE
903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT
.
NOTE:
.—-
A 40 DAY CHILL PERIOD ENDING ON 15/06/2020 APPLIES TO THIS
SECURITY. YOU CAN EXCHANGE AS FROM 16/06/2020
.
NOTE:
.—-
YOU CAN INSTRUCT TO EXCHANGE DURING THE CHILL PERIOD IF YOU
CERTIFY TO THE TRANSFER AGENT THAT YOU ARE A QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYER (QIB).
.
NOTE
.—
THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN MARKET RECORD DATE AND
PAYMENT DATE FOR EVERY COUPON PAYMENT
THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Kellogg Company ORD SHS (акция ISIN US4878361082)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	844957
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
844957X41782	Kellogg Company ORD SHS	акции обыкновенные	US4878361082	US4878361082

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 октября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	KELLANOVA

 

Обновление от 29.09.2023:

Стала известна Дата/Время вступления события в силу.

Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/09/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE: 02/10/2023.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
OLD NAME: KELLOGG COMPANY — ORDSHR
NEW NAME: KELLANOVA

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Athenex, Inc. ORD SHS (акция ISIN US04685N2027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	809824
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
809824X76921	Athenex, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US04685N2027	US04685N2027

 

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493001V4L0Q5EPPOH52

 

Обновление от 28.09.2023:
Доступны дополнительные материалы по КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 09.08.2023:
Доступны дополнительные материалы по КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 17.07.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.

Обновление от 12.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 06.07.2023:
Обновлены материалы к КД.
Конец обновления.

Обновление от 07.06.2023:
Обновлены материалы к КД.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/09/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/08/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/07/2023: EFFECTIVE DATE: 15/05/2023.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 10/07/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/06/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/06/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9954662-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9954662 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 30/06/25 (облигация ISIN XS2329211614)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	846297
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	29 сентября 2023 г.
Дата фиксации	28 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marex Financial 30/06/25	облигации	XS2329211614	XS2329211614	1000	1000	EUR

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	EUR

 

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 29/09/23.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Bridgetown Holdings Limited ORD SHS CL A (акция ISIN KYG1355U1132)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	847921
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	BRIDGETOWN HOLDINGS

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
847921X62850	Bridgetown Holdings Limited ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	KYG1355U1132	KYG1355U1132

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	05 октября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 28 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	KYG1355U1132
Описание бумаги	Bridgetown Holdings ORDSHS CLA
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 10.34 USD
Дополнительный текст	NARC/NOT ACTING IN CONCERT OR AS AGROUP

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	05 октября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 28 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	KYG1355U1132
Описание бумаги	Bridgetown Holdings ORDSHS CLA
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 10.34 USD
Дополнительный текст	NARC/ACTING IN CONCERT OR AS AGROUP

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	05 октября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 28 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A REDEMPTION OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY THE COMPANY
.
THE CONTACT NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
. CONTINENTAL STOCK TRANSFER MARK ZIMKIND
. EMAIL: MZIMKIND (AT) CONTINENTALSTOCK .COM
. INFORMATION AGENT: MORROW SODALI LLC AT 1-800-662-5200
.
HOLDERS MUST AFFIRMATIVELY CERTIFY IF THEY ARE OR NOT ACTING IN
CONCERT OR AS A GROUP WITH ANY OTHER STOCKHOLDER WITH RESPECT TO
SHARES OF COMMON STOCK
.
A HOLDER OF THE PUBLIC SHARES, TOGETHER WITH ANY AFFILIATE OF HIS
OR ANY OTHER PERSON WITH WHOM HE IS ACTING IN CONCERT OR AS A
GROUP SHOULD REFER TO THE FILING IN THE SEC.GOV WEBSITE IN
REGARDS TO REDEMPTION LIMITATIONS ON THIS OFFER
.
MORE INFORMATION WILL BE RELEASED AS SOON AS PUBLISHED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Vaneck Russia ETF (акции ИФ ISIN US92189F4037)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	847615
Код типа корпоративного действия	LIQU
Тип корпоративного действия	Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 сентября 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
847615S12868	Van Eck Associates Corporation	Vaneck Russia ETF	открытый	US92189F4037	US92189F4037

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 сентября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа наступления события	Промежуточный
Идентификатор LEI эмитента	549300ZLFKNTXC51ZN76

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 сентября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.3144 USD

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/LIQUIDATION PAYMENT