Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BMX86B70)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833208 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
05 октября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833208X75461 |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BMX86B70 |
GB00BMX86B70 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 августа 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 августа 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PSB3WWEODCUP19 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 сентября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
14 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 августа 2023 г. по 14 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 августа 2023 г. по 14 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
05 октября 2023 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.018 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 сентября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
14 сентября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 августа 2023 г. по 14 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 августа 2023 г. по 14 сентября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BMX86B70 |
|
Описание бумаги |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.005211/1.0 |
|
Дата платежа |
05 октября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BMX86B70DRIP PRICE: GBP 3.454099,(EXCLUDING CHARGES GBP 3.4199)AVAILABLE DATE: 10/10/23 SHARERATIO: 1 FOR 191.89438888 |
Обновление от 09.10.2023:
Обновлены детали для варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 06.10.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
Обновление от 25.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 24.08.2023:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/10/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/10/2023: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 24/08/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 23/08/2023: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
