Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
843145 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
843145X36503 |
CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 |
облигации |
USP3R26HAA81 |
USP3R26HAA81 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
20 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
06 октября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
06 октября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 955.347222 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
21 сентября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 сентября 2023 г. по 21 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
06 октября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
06 октября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 905.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г. |
Обновление от 10.10.2023:
От Clearstream Banking S.A. получена дополнительная информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 09.10.2023:
Обновлены детали для вариантов КД 001, 002.
От Иностранных депозитариев получена дополнительная информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Обновление от 27.09.2023:
Обновлены сроки проведения для варианта КД 001.
От Clearstream Banking S.A. получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 25.09.2023:
Обновлены сроки проведения для варианта КД 002.
Обновлены детали для варианта КД 001.
От Иностранных депозитариев получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Обновление от 22.09.2023:
Обновлены материалы КД и сроки проведения для варианта КД 001.
От Иностранных депозитариев получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Обновление от 11.09.2023:
От Clearstream Banking S.A. получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 09OCT23+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
HAS BEEN APPLIED TO THIS EVENT
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 2
INTR RATE (COUPON): 6.25
INTR FREQ: SEMI ANNUAL
CALC METHOD: 30U/360
.
PLEASE BE ADVISED THAT VALUE DATE
OF OPTION 001 HAS BEEN AMENDED FOR
TECHNICAL REASONS.
.
PLEASE BE ADVISED THAT PRICE
RECEIVED PER PRODUCT IS 90.5 USD AND SOLICITATION FEE IS 50 PER 1000
USD.
.
+++UPDATE 26SEP2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT HOLDERS WHO
WISH TO INTRUCT SHOULD INSTRUCT FOR
OPTION 2, ORIGINAL DEADLINE FOR
OPTION 1 HAS BEEN PUT BACK IN THE
FORMATTED FIELD.
.
+++UPDATE 25SEP23+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
HAS BEEN APPLIED TO THIS EVENT
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 168
INTR RATE (COUPON): 6.25
INTR FREQ: SEMI ANNUAL
CALC METHOD: 30U/360.
+++UPDATE 22SEP23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A NOTICE
OF EXTENSION OF EARLY TENDER TIME
AND ELECTION OF EARLY SETTLEMENT
DATE DATED 21SEP23 HAS BEEN
RELEASED AND INFORMS AMONG OTHERS:
.
THE ORIGINAL EARLY TENDER TIME HAS
BEEN EXTENDED TO 5:00 P.M., NEW
YORK CITY TIME, ON OCTOBER 5, 2023
(AS SO EXTENDED, THE REVISED EARLY
TENDER TIME). ALL OTHER TERMS,
PROVISIONS AND CONDITIONS OF THE
TENDER OFFER WILL REMAIN IN FULL
FORCE AND EFFECT, IT BEING
UNDERSTOOD THAT REFERENCES TO THE
EARLY TENDER TIME IN THE OFFER TO
PURCHASE SHALL MEAN THE REVISED
EARLY TENDER TIME.
.
EARLY SETTLEMENT DATE IS EXPECTED
TO OCCUR ON 22SEP23.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE DOCUMENT
IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CYDSA BIDS 22SEP23
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1.EVENT DETAILS
.
CYDSA, S.A.B. DE C.V. OFFERS TO
PURCHASE UP TO THE MAXIMUM TENDER
CAP OF THE OUTSTANDING 6.250 PCT
NOTES DUE 2027 AT A NET PRICE PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
(INCLUDES AN EARLY TENDER PREMIUM,
PAYABLE IN CASH, AT A NET RATE PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT TO
HOLDERS WHO TENDER ON OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER RESPONSE DEADLINE
TIME/DATE), PLUS ACCRUED AND UNPAID
INTEREST UPON TERMS AND CONDITIONS.
.
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER
OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF
THE OUTSTANDING NOTES.
.
.———————-
.
2.HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE PURCHASE OFFER.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2.1.INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001, 002: YES
.
2.2.BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001, 002: NONE
.
2.3.PAPERWORK
.
OPTION 001, 002: NONE
.
.———————-
.
3.PROCEEDS
.
CASH CONSIDERATION:
.
THE TOTAL CONSIDERATION PAYABLE PER
U.S.D1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER TIME, AND
ACCEPTED
FOR PURCHASE BY US (SUBJECT TO
PRORATION, IF ANY) PURSUANT TO THE
TENDER OFFER, WHICH INCLUDES THE
EARLY TENDER PAYMENT AND THE TENDER
OFFER CONSIDERATION, SHALL BE EQUAL
TO U.S.D955.00.
.
THE TENDER OFFER CONSIDERATION
PAYABLE PER U.S.D1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT AT
OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND
ACCEPTED FOR PURCHASE BY US
(SUBJECT TO PRORATION, IF ANY)
PURSUANT TO THE TENDER OFFER SHALL
BE EQUAL TO (I) THE TOTAL
CONSIDERATION MINUS (II) THE EARLY
TENDER PAYMENT.
.
THE TOTAL CONSIDERATION AND THE
TENDER OFFER CONSIDERATION, AS
APPLICABLE, WILL BE PAYABLE IN
CASH. IN ADDITION TO THE TOTAL
CONSIDERATION OR THE TENDER OFFER
CONSIDERATION, AS APPLICABLE,
HOLDERS WHO VALIDLY TENDER (AND DO
NOT VALIDLY WITHDRAW) NOTES THAT
ARE ACCEPTED FOR PURCHASE BY US
PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL
ALSO RECEIVE ACCRUED INTEREST FROM
THE LAST INTEREST PAYMENT DATE ON
THE NOTES UP TO, BUT NOT INCLUDING,
THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE FOR
THE NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE.
. ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
HOLDERS WILL RECEIVE ACCRUED AND
UNPAID INTEREST FROM THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE UP TO, BUT
NOT INCLUDING, THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE FOR THE NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE TENDER
OFFER.
.
EARLY SETTLEMENT DATE:
.
SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY
BUSINESS DAY, DETERMINED AT THE
COMPANY S OPTION, FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE
EXPIRATION TIME, SUBJECT TO THE
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
.
FINAL SETTLEMENT DATE:
.
WITHIN THREE BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION TIME OR AS
PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
.———————-
.
4.PRORATION
.
MAXIMUM TENDER AMOUNT:
U.S.D100,000,000.
. THE COMPANY
EXPRESSLY RESERVES THE
RIGHT, BUT ARE UNDER NO OBLIGATION,
TO INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT AT ANY TIME, SUBJECT TO
APPLICABLE LAW. THIS COULD RESULT
IN THE COMPANY PURCHASING A GREATER
OR LESSER AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES IN THE TENDER
OFFER. THERE CAN BE NO ASSURANCE
THAT THE COMPANY WILL EXERCISE ITS
RIGHT TO INCREASE OR MODIFY THE
MAXIMUM AMOUNT.
.
IF THE PURCHASE OF ALL NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME WOULD CAUSE THE COMPANY
TO ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE IN EXCESS OF THE MAXIMUM
AMOUNT, THEN THE TENDER OFFER WILL
BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EARLY
TENDER TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND
IF THE COMPANY ELECTS TO HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE, THE COMPANY
WILL PURCHASE ON THE EARLY
SETTLEMENT DATE, NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT THE
COMPANY PURCHASES AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT. ACCORDINGLY, IF THE
MAXIMUM AMOUNT IS REACHED IN
RESPECT OF TENDERS MADE AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER TIME AND THE
COMPANY ELECTS TO HAVE AN EARLY
SETTLEMENT DATE, NO NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER TIME WILL BE
ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
IF THE COMPANY ELECTS NOT TO HAVE
AN EARLY SETTLEMENT DATE AND THE
PURCHASE OF ALL NOTES VALIDLY
TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME WOULD CAUSE THE
COMPANY TO ACCEPT FOR PURCHASE AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE IN EXCESS OF THE
MAXIMUM AMOUNT, THEN THE TENDER
OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EXPIRATION TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER, THE
COMPANY WILL PURCHASE ON THE FINAL
SETTLEMENT DATE, NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS
ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT THE
COMPANY PURCHASES THE MAXIMUM
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE THAT DOES NOT EXCEED
THE MAXIMUM AMOUNT.
.
5.DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE DOCUMENT I
S AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CYDSA BIDS 11SEP23
.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
THIS NOTIFICATION CANNOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/10/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 905 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 0.347222 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.25 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 2
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/09/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 905 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 29.166667 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.25 PER MULTIPLE
. NUMBER OF DAYS: 168
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 22/09/2023: CONFIRMATION REGARDING THE LATE OPTION
.
THE LATE OPTION HAS BEEN CANCELLED ON THE LOCAL MARKET. DUE TO
TECHNICAL REASONS, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTION HAS BEEN
ACCELERATED IN OUR SYSTEM.
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION.
.
HOLDERS WHO ALREADY INSTRUCTED FOR THE LATE OPTION WILL BE
ELIGIBLE TO RECEIVE TOTAL CONSIDERATION.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 21/09/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION A IN ORDER TO RECEIVE
THE TOTAL CONSIDERATION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CSH1
. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CASH
.
WE ARE INVESTIGATING THE VALIDITY OF THE LATE OPTION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO., INC.
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
EMAIL: CYDSA(AT)DFKING.COM
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: +1 (212) 232-3233
ALL OTHERS, CALL TOLL FREE: +1 (800) 628-8510
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF THE OUTSTANDING NOTES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (IF ANY): AT THE ELECTION OF THE COMPANY,
FOR NOTES THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME AND THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE, SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY BUSINESS DAY,
DETERMINED AT THE COMPANYS OPTION, FOLLOWING THE EARLY TENDER
TIME AND BEFORE THE EXPIRATION TIME, SUBJECT TO THE SATISFACTION
OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER.
. FINAL SETTLEMENT DATE: REGARDLESS OF WHETHER THE COMPANY
CHOOSES TO EXERCISE ITS OPTION TO HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE,
THE COMPANY WILL PURCHASE ANY REMAINING NOTES THAT HAVE BEEN
VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND THAT IT
CHOOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE, SUBJECT TO ALL CONDITIONS TO THE
TENDER OFFER HAVING BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY THE
COMPANY, WITHIN THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE EXPIRATION TIME
OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL BE AN
AMOUNT SUCH THAT THE AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR SUCH NOTES WILL
NOT EXCEED USD 100,000,000
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TUI AG ORD SHS (акция ISIN DE000TUAG505)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
851461 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
851461X77076 |
TUI AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000TUAG505 |
DE000TUAG505 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 октября 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000TUAG50505102023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(5000)
ISDD(19/10/2023 23:59:00)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM)
.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 (облигация ISIN XS2010037682)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
851097 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
851097X52481 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 |
облигации |
XS2010037682 |
XS2010037682 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
06 октября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900L73GEWN1O5NH84 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 октября 2023 г. по 13 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 октября 2023 г. по 13 октября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 октября 2023 г. по 12 октября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2010037682 |
|
Описание бумаги |
Jaguar LR Auto 6.875 15/11/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 ноября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
18 октября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
18 октября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1017.5 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TO TENDER AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 октября 2023 г. по 13 октября 2023 г. |
Обновление от 10.10.2023:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
ALLVALIDLY TENDERED NOTES OF SUCHSERIES (THE FIRST NON-COVEREDNOTES) PLUS (Y) THE AGGREGATE
——————————————————-
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVI
——————————————————-
NGA HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN THE FIRST NON-COVERED NOTESAND (II) ALL SERIES OF NOTES HAVINGA LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVELTHAN THE FIRST NON-COVERED NOTES(TOGETHER WITH THE FIRSTNON-COVERED NOTES, THE NON-COVERED NOTES) THE COMPANY MAY, AT ANY TIMEAT OR PRIOR TO THE APPLICABLE
——————————————————-
SETTLEMENT DATE: -TERMINATE THE OFFER WITH RES
——————————————————-
PECT TO EACH SERIES OF NON-COVERED NOTESFOR WHICH THE MAXIMUM TOTALPRINCIPAL AMOUNT CONDITION HAS NOT BEEN WAIVED AND PROMPTLY RETURN ALLTENDERED NOTES OF SUCH SERIES TO
——————— Message МТ568 ———————
THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS,
OR
.-WAIVE THE MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL
AMOUNT CONDITION WITH RESPECT TO
ONE OR MORE SERIES OF NON-COVERED
NOTES AND ACCEPT ALL VALIDLY TENDE
——————————————————-
RED NOTES OF SUCH SERIES AND
OF ANY SERIES OF NOTES THAT HAVE A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
.
CURRENCY CONVERSION
.
FOR PURPOSES OF APPLYING THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP IN THE OFFER
TO PURCHASE AND CALCULATING THE
AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPAL
——————————————————-
AMOUNT OF NOTES SUBJECT TO THE
OFFERS, THE COMPANY INTENDS TO USE
A CONVERSION RATE OF EUROS TO U.S
——————————————————-
.
DOLLARS OF EUR1.000 TO USD1.053.
.
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
.
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR
WAIVER OF THE CONDITIONS OF THE
OFFERS DESCRIBED IN THE OFFER TO
PURCHASE, THE ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL WILL OPERATE AS FOLLOWS: IF
——————————————————-
THE MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL AMOUNT
CONDITION IS NOT SATISFIED WITH
RESPECT TO EVERY SERIES OF NOTES
BECAUSE THE AGGR
——————————————————-
EGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED
NOTES IS GREATER THAN THE PRINCIPAL
AMOUNT CAP, THEN THE COMPANY WILL,
IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, ACCEPT FOR PURCHASE
ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF A
GIVEN SERIES SO LONG AS THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
——————————————————-
SERIES AND EACH SERIES HAVING A
HIGH
——————————————————-
ER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS
LESS THAN, OR EQUAL TO, THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP. ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
WILL BE ACCEPTED BEFORE ANY VALIDLY
TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING A
LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE
ACCEPTED.
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, IF ANY
——————————————————-
SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR
——————————————————-
PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS,
ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF THAT
SERIES WILL BE ACCEPTED FOR
PURCHASE. NO SERIES OF NOTES WILL
BE SUBJECT TO PRORATION PURSUANT TO
THE OFFERS
.
.———————-
.
5.DOCUMENTATION
——————————————————-
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE LAUNCH
ANNOUNCEMENT NOTICE IS AVAILABLE
UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEAR
——————————————————-
STREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE JAGUAR BIDS 06OCT23
.
THE OFFER TO PURCHASE IS ONLY
AVAILABLE ON THE AGENT S WEBSITE
FOLLOWING REGISTRATION (PLEASE
REFER TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
.———————-
——————————————————-
.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 1 + DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/10/2023: ONE INSTRUCTION AT BENEFICIAL OWNER LEVEL
REQUIRED
.
ACTIONS TO BE TAKEN AND CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN UPDATED
ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.—————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO., INC.
IN NEW YORK
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
UNITED STATES OF AMERICA
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550 ALL OTHERS CALL TOLL FREE:
(866) 342-4882
IN LONDON
65 GRESHAM STREET
LONDON EC2V 7NQ
UNITED KINGDOM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRIMARY PURPOSE OF THE OFFERS IS TO ACQUIRE THE MAXIMUM IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES WITHOUT EXCEEDING THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP, IN COMPLIANCE WITH THE MAXIMUM TOTAL
PRINCIPAL AMOUNT CONDITION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM TOTAL
PRINCIPAL AMOUNT CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: PRINCIPAL AMOUNT CAP: USD 500,000,000 AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED NOTES IN RESPECT OF THE
OFFERS FOR SUCH SERIES OF NOTES AND EACH SERIES OF NOTES THAT HAS
A HIGHER PRIORITY LEVEL
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS OF THE
OFFERS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE, THE AMOUNT OF NOTES
THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST).
THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL OPERATE AS FOLLOWS: IF THE
MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL AMOUNT CONDITION IS NOT SATISFIED WITH
RESPECT TO EVERY SERIES OF NOTES BECAUSE THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED NOTES IS GREATER THAN THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP, THEN THE OFFEROR WILL, IN ACCORDANCE WITH
THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, ACCEPT FOR PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF A GIVEN SERIES SO LONG AS THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES AND
EACH SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS LESS
THAN, OR EQUAL TO, THE PRINCIPAL AMOUNT CAP. ALL VALIDLY TENDERED
NOTES OF A SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL
BE ACCEPTED BEFORE ANY VALIDLY TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING
A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE ACCEPTED.
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, IF ANY SERIES OF NOTES IS ACCEPTED
FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS, ALL VALIDLY TENDERED NOTES
OF THAT SERIES WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE. NO SERIES OF NOTES
WILL BE SUBJECT TO PRORATION PURSUANT TO THE OFFERS.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
850509 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
24 ноября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
850509X63086 |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BLGZ9862 |
GB00BLGZ9862 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 октября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 октября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
03 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 октября 2023 г. по 03 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 октября 2023 г. по 02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0385 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
03 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 октября 2023 г. по 03 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 октября 2023 г. по 02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BLGZ9862 |
|
Описание бумаги |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 ноября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 29/11/2023 |
Обновление от 09.10.2023:
Обновлен дополнительный текст варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/10/2023: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
791830 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
30 ноября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
791830X23809 |
BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002634946 |
GB0002634946 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 октября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
19 октября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
03 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 мая 2023 г. по 03 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 мая 2023 г. по 02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.115 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
03 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 мая 2023 г. по 03 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 мая 2023 г. по 02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002634946 |
|
Описание бумаги |
BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 ноября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 09.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 08.08.2023:
Обновлены детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 30.03.2023:
Стала известна дата платежа для вариантов КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/10/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/08/2023: GBP RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/03/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — CohBar, Inc. ORD SHS (акция ISIN US19249J3077)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
834615 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
834615X76017 |
CohBar, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US19249J3077 |
US19249J3077 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US19249J3077 |
|
Описание бумаги |
CohBar, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 1.5TO 10 OLD SHARES HELD PROCEED CODETO BE ANNOUNCED |
Обновление от 09.10.2023:
Обновлен дополнительный текст. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/10/2023: MEETING DATE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 25/10/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON: TO BE ANNOUNCED
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
843145 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
843145X36503 |
CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 |
облигации |
USP3R26HAA81 |
USP3R26HAA81 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
20 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 20 сентября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 сентября 2023 г. по 19 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
06 октября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
06 октября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 955.347222 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 сентября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
21 сентября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 сентября 2023 г. по 21 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
06 октября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
06 октября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 905.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 сентября 2023 г. по 05 октября 2023 г. |
Обновление от 09.10.2023:
Обновлены детали для вариантов КД 001, 002.
От Иностранных депозитариев получена дополнительная информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Обновление от 27.09.2023:
Обновлены сроки проведения для варианта КД 001.
От Clearstream Banking S.A. получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 25.09.2023:
Обновлены сроки проведения для варианта КД 002.
Обновлены детали для варианта КД 001.
От Иностранных депозитариев получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Обновление от 22.09.2023:
Обновлены материалы КД и сроки проведения для варианта КД 001.
От Иностранных депозитариев получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Обновление от 11.09.2023:
От Clearstream Banking S.A. получена информация о корпоративном действии.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 09OCT23+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
HAS BEEN APPLIED TO THIS EVENT
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 2
INTR RATE (COUPON): 6.25
INTR FREQ: SEMI ANNUAL
CALC METHOD: 30U/360
.
PLEASE BE ADVISED THAT VALUE DATE
OF OPTION 001 HAS BEEN AMENDED FOR
TECHNICAL REASONS.
.
+++UPDATE 26SEP2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT HOLDERS WHO
WISH TO INTRUCT SHOULD INSTRUCT FOR
OPTION 2, ORIGINAL DEADLINE FOR
OPTION 1 HAS BEEN PUT BACK IN THE
FORMATTED FIELD.
.
+++UPDATE 25SEP23+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
HAS BEEN APPLIED TO THIS EVENT
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 168
INTR RATE (COUPON): 6.25
INTR FREQ: SEMI ANNUAL
CALC METHOD: 30U/360.
+++UPDATE 22SEP23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A NOTICE
OF EXTENSION OF EARLY TENDER TIME
AND ELECTION OF EARLY SETTLEMENT
DATE DATED 21SEP23 HAS BEEN
RELEASED AND INFORMS AMONG OTHERS:
.
THE ORIGINAL EARLY TENDER TIME HAS
BEEN EXTENDED TO 5:00 P.M., NEW
YORK CITY TIME, ON OCTOBER 5, 2023
(AS SO EXTENDED, THE REVISED EARLY
TENDER TIME). ALL OTHER TERMS,
PROVISIONS AND CONDITIONS OF THE
TENDER OFFER WILL REMAIN IN FULL
FORCE AND EFFECT, IT BEING
UNDERSTOOD THAT REFERENCES TO THE
EARLY TENDER TIME IN THE OFFER TO
PURCHASE SHALL MEAN THE REVISED
EARLY TENDER TIME.
.
EARLY SETTLEMENT DATE IS EXPECTED
TO OCCUR ON 22SEP23.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE DOCUMENT
IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CYDSA BIDS 22SEP23
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1.EVENT DETAILS
.
CYDSA, S.A.B. DE C.V. OFFERS TO
PURCHASE UP TO THE MAXIMUM TENDER
CAP OF THE OUTSTANDING 6.250 PCT
NOTES DUE 2027 AT A NET PRICE PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
(INCLUDES AN EARLY TENDER PREMIUM,
PAYABLE IN CASH, AT A NET RATE PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT TO
HOLDERS WHO TENDER ON OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER RESPONSE DEADLINE
TIME/DATE), PLUS ACCRUED AND UNPAID
INTEREST UPON TERMS AND CONDITIONS.
.
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER
OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF
THE OUTSTANDING NOTES.
.
.———————-
.
2.HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE PURCHASE OFFER.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2.1.INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001, 002: YES
.
2.2.BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001, 002: NONE
.
2.3.PAPERWORK
.
OPTION 001, 002: NONE
.
.———————-
.
3.PROCEEDS
.
CASH CONSIDERATION:
.
THE TOTAL CONSIDERATION PAYABLE PER
U.S.D1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER TIME, AND
ACCEPTED
FOR PURCHASE BY US (SUBJECT TO
PRORATION, IF ANY) PURSUANT TO THE
TENDER OFFER, WHICH INCLUDES THE
EARLY TENDER PAYMENT AND THE TENDER
OFFER CONSIDERATION, SHALL BE EQUAL
TO U.S.D955.00.
.
THE TENDER OFFER CONSIDERATION
PAYABLE PER U.S.D1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT AT
OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND
ACCEPTED FOR PURCHASE BY US
(SUBJECT TO PRORATION, IF ANY)
PURSUANT TO THE TENDER OFFER SHALL
BE EQUAL TO (I) THE TOTAL
CONSIDERATION MINUS (II) THE EARLY
TENDER PAYMENT.
.
THE TOTAL CONSIDERATION AND THE
TENDER OFFER CONSIDERATION, AS
APPLICABLE, WILL BE PAYABLE IN
CASH. IN ADDITION TO THE TOTAL
CONSIDERATION OR THE TENDER OFFER
CONSIDERATION, AS APPLICABLE,
HOLDERS WHO VALIDLY TENDER (AND DO
NOT VALIDLY WITHDRAW) NOTES THAT
ARE ACCEPTED FOR PURCHASE BY US
PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL
ALSO RECEIVE ACCRUED INTEREST FROM
THE LAST INTEREST PAYMENT DATE ON
THE NOTES UP TO, BUT NOT INCLUDING,
THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE FOR
THE NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE.
. ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
HOLDERS WILL RECEIVE ACCRUED AND
UNPAID INTEREST FROM THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE UP TO, BUT
NOT INCLUDING, THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE FOR THE NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE TENDER
OFFER.
.
EARLY SETTLEMENT DATE:
.
SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY
BUSINESS DAY, DETERMINED AT THE
COMPANY S OPTION, FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE
EXPIRATION TIME, SUBJECT TO THE
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
.
FINAL SETTLEMENT DATE:
.
WITHIN THREE BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION TIME OR AS
PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
.———————-
.
4.PRORATION
.
MAXIMUM TENDER AMOUNT:
U.S.D100,000,000.
. THE COMPANY
EXPRESSLY RESERVES THE
RIGHT, BUT ARE UNDER NO OBLIGATION,
TO INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT AT ANY TIME, SUBJECT TO
APPLICABLE LAW. THIS COULD RESULT
IN THE COMPANY PURCHASING A GREATER
OR LESSER AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES IN THE TENDER
OFFER. THERE CAN BE NO ASSURANCE
THAT THE COMPANY WILL EXERCISE ITS
RIGHT TO INCREASE OR MODIFY THE
MAXIMUM AMOUNT.
.
IF THE PURCHASE OF ALL NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME WOULD CAUSE THE COMPANY
TO ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE IN EXCESS OF THE MAXIMUM
AMOUNT, THEN THE TENDER OFFER WILL
BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EARLY
TENDER TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER AND
IF THE COMPANY ELECTS TO HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE, THE COMPANY
WILL PURCHASE ON THE EARLY
SETTLEMENT DATE, NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT THE
COMPANY PURCHASES AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT. ACCORDINGLY, IF THE
MAXIMUM AMOUNT IS REACHED IN
RESPECT OF TENDERS MADE AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER TIME AND THE
COMPANY ELECTS TO HAVE AN EARLY
SETTLEMENT DATE, NO NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER TIME WILL BE
ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
IF THE COMPANY ELECTS NOT TO HAVE
AN EARLY SETTLEMENT DATE AND THE
PURCHASE OF ALL NOTES VALIDLY
TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME WOULD CAUSE THE
COMPANY TO ACCEPT FOR PURCHASE AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE IN EXCESS OF THE
MAXIMUM AMOUNT, THEN THE TENDER
OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EXPIRATION TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER, THE
COMPANY WILL PURCHASE ON THE FINAL
SETTLEMENT DATE, NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS
ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT THE
COMPANY PURCHASES THE MAXIMUM
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE THAT DOES NOT EXCEED
THE MAXIMUM AMOUNT.
.
5.DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE DOCUMENT I
S AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CYDSA BIDS 11SEP23
.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
THIS NOTIFICATION CANNOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/10/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 905 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 0.347222 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.25 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 2
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/09/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 905 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 29.166667 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.25 PER MULTIPLE
. NUMBER OF DAYS: 168
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 22/09/2023: CONFIRMATION REGARDING THE LATE OPTION
.
THE LATE OPTION HAS BEEN CANCELLED ON THE LOCAL MARKET. DUE TO
TECHNICAL REASONS, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTION HAS BEEN
ACCELERATED IN OUR SYSTEM.
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION.
.
HOLDERS WHO ALREADY INSTRUCTED FOR THE LATE OPTION WILL BE
ELIGIBLE TO RECEIVE TOTAL CONSIDERATION.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 21/09/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION A IN ORDER TO RECEIVE
THE TOTAL CONSIDERATION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CSH1
. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CASH
.
WE ARE INVESTIGATING THE VALIDITY OF THE LATE OPTION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO., INC.
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
EMAIL: CYDSA(AT)DFKING.COM
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: +1 (212) 232-3233
ALL OTHERS, CALL TOLL FREE: +1 (800) 628-8510
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF THE OUTSTANDING NOTES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (IF ANY): AT THE ELECTION OF THE COMPANY,
FOR NOTES THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME AND THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE, SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY BUSINESS DAY,
DETERMINED AT THE COMPANYS OPTION, FOLLOWING THE EARLY TENDER
TIME AND BEFORE THE EXPIRATION TIME, SUBJECT TO THE SATISFACTION
OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER.
. FINAL SETTLEMENT DATE: REGARDLESS OF WHETHER THE COMPANY
CHOOSES TO EXERCISE ITS OPTION TO HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE,
THE COMPANY WILL PURCHASE ANY REMAINING NOTES THAT HAVE BEEN
VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND THAT IT
CHOOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE, SUBJECT TO ALL CONDITIONS TO THE
TENDER OFFER HAVING BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY THE
COMPANY, WITHIN THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE EXPIRATION TIME
OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL BE AN
AMOUNT SUCH THAT THE AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR SUCH NOTES WILL
NOT EXCEED USD 100,000,000
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sanofi (депозитарная расписка ISIN US80105N1054)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
851368 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
851368D262 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sanofi |
Американская депозитарная расписка |
US80105N1054 |
US80105N1054 |
Sanofi |
акции обыкновенные |
2 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 ноября 2023 г. |
|
Дата платежа |
22 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/12/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.03/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR SANOFI (ADR) CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE
ON 22/12/23 WITH VALUE DATE 22/12/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Bridgetown Holdings Limited ORD SHS CL A (акция ISIN KYG1355U1132)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
850989 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
850989X62850 |
Bridgetown Holdings Limited ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
KYG1355U1132 |
KYG1355U1132 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 октября 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 октября 2023 г. по 06 октября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
KYG1355U1132 |
|
Описание бумаги |
Bridgetown Holdings ORDSHS CLA |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 октября 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 октября 2023 г. по 06 октября 2023 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE DETERMINED
.
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Pineapple Energy Inc. TECHN CODE (НИФИ US203CVR0142)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
850983 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
850983X75037 |
Pineapple Energy Inc. TECHN CODE |
НИФИ |
US203CVR0142 |
1 |
1 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.25 USD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Scilex Holding Company TECH CODE (НИФИ US808CNT0180)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
789844 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
789844X76788 |
Scilex Holding Company TECH CODE |
НИФИ |
US808CNT0180 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
14 марта 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US808CNT0180 |
|
Описание бумаги |
SCILEX HOLDING COM.-TECHNICAL COD E USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
14 марта 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US80880W1062 |
|
Описание бумаги |
Scilex Holding Company ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
14 марта 2023 г. |
Обновление от 06.10.2023:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 04.09.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 11.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Внешний референс 8544329 соответствует КД SOFF – Распределение дополнительных акций при выделении компании» реф. 768751
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/10/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9335118-300
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9335118 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 01/09/02023: NEW INFORMATION REGARDING THE STATUS OF THE
SECURITY PROCEED IS UPDATED
.
SCILEX HOLDING COMPANY HAS CONFIRMED THAT THE LOCK-UP HAS BEEN
EXTENDED TO 01/12/2023.
.
SECURITY PROCEED WOULD KEEP AS BLOCKING STATUS UNTIL FURTHER
NOTIFICATION.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/05/2023: NEW INFORMATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT SCILEX HOLDING COMPANY ANNOUNCED THAT
ITS MAJORITY STOCKHOLDER, SORRENTO THERAPEUTICS, INC. HAS ISSUED
A NOTICE THAT SORRENTO+S BANKRUPTCY COURT HAS EXTENDED THE
EXPIRATION OF THE RESTRICTIONS ON TRANSFER ON THE SHARES OF
COMMON STOCK OF SCILEX THAT WERE DISTRIBUTED BY SORRENTO TO ITS
STOCKHOLDERS OF RECORD AS OF 09/01/2023 (THE DISTRIBUTED STOCK).
THE EXPIRATION OF RESTRICTION ON TRANSFER ON THE DISTRIBUTED
STOCK WAS EXTENDED FROM 11/05/2023 TO 01/09/2023, OR TO SUCH DATE
AS OTHERWISE ORDERED BY THE BANKRUPTCY COURT. ACCORDINGLY, AS
DESCRIBED IN THE BANKRUPTCY COURT’S ORDER, ANY SHARES OF THE
DISTRIBUTED STOCK MAY NOT BE SOLD, TRANSFERRED OR OTHERWISE
DISPOSED OF AND THE HOLDERS OF DISTRIBUTED STOCK ARE PROHIBITED
FROM CAUSING OR ENCOURAGING ANY THIRD PARTY TO DO THE SAME. THIS
EXTENSION APPLIES ONLY TO THE DISTRIBUTED STOCK AND DOES NOT
APPLY TO OTHER SCILEX SECURITIES.
.
END OF UPDATE
.———————————————
FOLLOWING EVENT 8544329
.
THE RESULTANT SECURITY US80880W1062 IN ABOVE EVENT WAS RESTRICTED
SO TEMPORARY LINE US808CNT0180 WAS ANNOUNCED
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — BRF SA 4.75 22/05/24 (облигация ISIN USP1905CAE05)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
839673 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
05 октября 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
05 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
04 октября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
BRF SA 4.75 22/05/24 |
облигации |
USP1905CAE05 |
USP1905CAE05 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 05/10/23.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — BRF SA 4.75 22/05/24 (облигация ISIN USP1905CAE05)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
839673 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
05 октября 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
05 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
04 октября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
BRF SA 4.75 22/05/24 |
облигации |
USP1905CAE05 |
USP1905CAE05 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 05/10/23.
