Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TUI AG ORD SHS (акция ISIN DE000TUAG505)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860615 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
860615X77076 |
TUI AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000TUAG505 |
DE000TUAG505 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 ноября 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000TUAG50506112023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(5000)
ISDD(20/11/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(H-IHSM-DISCLOSURE.REQUESTS(AT)SPGLOBAL.COM)
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Infrabuild Australia Pty Ltd 12.0 01/10/24 (облигация ISIN USQ4935RAA25)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860622 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
15 ноября 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 ноября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
14 ноября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Infrabuild Australia Pty Ltd 12.0 01/10/24 |
облигации |
USQ4935RAA25 |
USQ4935RAA25 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/11/23.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 5.375 15/11/24 (облигация ISIN XS2071397850)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860663 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
MERSIN ULUSLARARASI |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
860663X52297 |
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 5.375 15/11/24 |
облигации |
XS2071397850 |
XS2071397850 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
16 ноября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MERSIN ULUSLARARASI |
|
Идентификатор LEI эмитента |
635400DAFN6NT43HM530 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 ноября 2023 г. по 15 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 ноября 2023 г. по 15 ноября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 ноября 2023 г. по 14 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2071397850 |
|
Описание бумаги |
MERSIN ULUSLAR 5.375 15/11/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
17 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
17 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 ноября 2023 г. по 15 ноября 2023 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH
CITIGROUP CENTRE
CANADA SQUARE
CANARY WHARF
LONDON E14 5LB
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7508 3867
ATTENTION: EXCHANGE TEAM
EMAIL: CITIEXCHANGES(AT)CITI.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFER AND THE PLANNED ISSUANCE OF THE NEW
NOTES IS TO PROACTIVELY MANAGE THE OFFERORS UPCOMING DEBT
REDEMPTIONS AND TO EXTEND ITS DEBT MATURITY PROFILE
.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF RESULT OF OFFER: 16/11/2023, AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
. DEADLINE FOR DELIVERY OF NOTES TENDERED BY GUARANTEED DELIVERY
PROCEDURES: 17/11/2023 17:00 (NEW YORK CITY TIME)
. GUARANTEED DELIVERY SETTLEMENT DATE: 20/11/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
PRIORITY IN ALLOCATION OF ANY NEW NOTES:
.———————
THE OFFEROR INTENDS, IN CONNECTION WITH ALLOCATIONS OF THE NEW
NOTES, TO CONSIDER AMONG OTHER FACTORS WHETHER OR NOT THE
RELEVANT INVESTOR SEEKING AN ALLOCATION OF THE NEW NOTES HAS
VALIDLY TENDERED OR INDICATED
A FIRM INTENTION TO TENDER NOTES PURSUANT TO THE OFFER, AND, IF
SO, THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED OR INTENDED
TO BE TENDERED BY SUCH INVESTOR. WHEN CONSIDERING ALLOCATIONS OF
ANY NEW NOTES, THE OFFEROR INTENDS TO GIVE PREFERENCE TO THOSE
INVESTORS WHO, PRIOR TO SUCH ALLOCATION, HAVE TENDERED, OR
INDICATED TO THE OFFEROR OR A DEALER MANAGER THEIR FIRM INTENTION
TO TENDER, NOTES. ANY SUCH PREFERENCE WILL, SUBJECT TO THE SOLE
AND ABSOLUTE DISCRETION OF THE OFFEROR, BE APPLICABLE UP TO THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED OR FIRMLY INDICATED
TO BE TENDERED BY SUCH NOTEHOLDER PURSUANT TO THE OFFER. HOWEVER,
THE OFFEROR IS NOT OBLIGED TO ALLOCATE ANY NEW NOTES TO AN
INVESTOR WHICH HAS VALIDLY TENDERED OR INDICATED A FIRM INTENTION
TO TENDER NOTES PURSUANT TO THE OFFER.
A NOTEHOLDER WHO IS ELIGIBLE AND WISHES TO SUBSCRIBE FOR ANY NEW
NOTES IN ADDITION TO TENDERING ITS NOTES FOR PURCHASE PURSUANT TO
THE OFFER WILL BE REQUIRED TO MAKE A SEPARATE APPLICATION FOR THE
PURCHASE OF SUCH NEW NOTES TO ANY MANAGER OF THE ISSUE OF THE NEW
NOTES IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD NEW ISSUE PROCEDURES OF
SUCH MANAGER, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828187 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
08 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
828187X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 ноября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 ноября 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
21 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 ноября 2023 г. по 21 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 ноября 2023 г. по 20 ноября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
08 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3715 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 ноября 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
21 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 ноября 2023 г. по 21 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 ноября 2023 г. по 20 ноября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
08 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 07.11.2023:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 27.10.2023:
Стала известна ставка для Варианта КД 001, а также добавлен признак дополнительного бизнес-процесса.
Конец обновления.
Обновление от 26.07.2023:
Обновлены детали КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/11/2023: DEADLINE ADDED
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 26/10/2023: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — BOMBARDIER INC 7.5 15/03/25 (облигация ISIN USC10602BA41)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860701 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
05 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
BOMBARDIER INC 7.5 15/03/25 |
облигации |
USC10602BA41 |
USC10602BA41 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 101.6875%
——————— Message МТ564 ———————
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — DEUTSCHE BANK AG 6.25 UNDT (облигация ISIN XS1071551474)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
852040 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
852040X26901 |
DEUTSCHE BANK AG 6.25 UNDT |
облигации |
XS1071551474 |
XS1071551474 |
200000 |
200000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата публикации результатов |
06 ноября 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR AND RECEIVERESOLUTION FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE AGAINST AND RECEIVERESOLUTION FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO ABSTAIN FROM VOTING ANDRECEIVE RESOLUTION FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
31 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 октября 2023 г. по 31 октября 2023 г. |
Обновление от 07.11.2023:
Стала известна дата публикации результатов.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 16.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 13.10.2023:
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
CAED/ DISCL+FEE+UNIQUE IDENTIFIERREFERENCE+RESULT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/11/2023: CONSENT HAS BEEN REACHED
.
FOR MORE DETAILS PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS
AVAILABLE ONLY VIA AGENTS WEBSITE:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/DB
.
NOTE
.—-
INSTRUCTED POSITIONS HAVE BEEN UNBLOCKED
.
END OF UPDATE.
.————-
UPDATE 13/10/2023: INFORMATION REGARDING THE UNIQUE IDENTIFIER
REFERENCE
.
PLEASE NOTE THAT ONLY BENEFICIAL OWNERS CAN USE THE VOTING
PLATFORM. THEREFORE, THE UNIQUE IDENTIFIER REFERENCE CAN ONLY BE
OBTAIN BY THE BOS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/10/2023: CORRECTION
.
. LENT POSITION INFORMATION HAS BEEN ADDED IN ACTIONS TO BE TAKEN
. DEADLINES HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/10/2023: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE.
.
END OF UPDATE
.————
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER ANNOUNCES A VOTE WITHOUT MEETING RELATING TO THE
OUTSTANDING NOTES TO ADOPT CERTAIN AMENDMENTS OF THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE NOTES, AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION.
.
QUORUM: AT LEAST 50 PER CENT OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST 75 PER CENT OF THE VOTES CAST IN
RESPECT OF THE NOTES
.
INCENTIVE FEES: THE RESOLUTION FEE: USD 1,000 PER USD 200,000
PRINCIPAL AMOUNT
.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE: THE ISSUER INTENDS TO PAY
THE RESOLUTION FEE WITHIN FIVE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
RESOLUTION EFFECTIVE DATE
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
THE RESOLUTION FEE WILL BE PAID TO HOLDERS WHO HAVE VALIDLY
DELIVERED A VOTE, IF:
1)CONDITIONS FOR IMPLEMENTATION ARE FULFILLED, AND
2)THE AMENDMENT BECOMES EFFECTIVE
.
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS
AVAILABLE ONLY VIA AGENTS WEBSITE:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/DB
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — BOMBARDIER INC 7.5 15/03/25 (облигация ISIN USC10602BA41)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860701 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
05 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
BOMBARDIER INC 7.5 15/03/25 |
облигации |
USC10602BA41 |
USC10602BA41 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 101.6875%
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 06/12/23.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Atento Luxco 1 S.A. 8.0 10/02/26 (облигация ISIN USL0427PAD89)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
857964 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
857964X62896 |
Atento Luxco 1 S.A. 8.0 10/02/26 |
облигации |
USL0427PAD89 |
USL0427PAD89 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 ноября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
ATENTO LUXCO 1 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 ноября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 октября 2023 г. по 06 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL0427PAD89 |
|
Описание бумаги |
Atento Luxco 1 8.0 10/02/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780TO BLOCK AND TO PARTICIPATE IN THERESTRUCTURING PLAN VIA THE AHLANDRECEIVE ORDINARY SHARE + CONSENTFEE (OUTSIDE OF EB) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 ноября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 октября 2023 г. по 06 ноября 2023 г. |
Обновление от 07.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 05.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.11.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 01.11.2023:
Обновлены детали КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвстиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвстиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANT
CAED/RESTRUCTURING PLAN + FEE +DISCL + SHORT DDL
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/11/2023: ACTIONS TO BE TAKEN ON THE AHL AMENDED
.
AS PER CLARIFICATION BY THE SPECIALIZED DEPOSITORY, PART 2
‘VOTING AND APPOINTMENT OF PROXY’ SECTION 1.1 WILL NOT BE
COMPLETED BY THE DTC PARTICIPANT.
IT IS REQUEST THAT THE EUROCLEAR PARTICIPANT TO CHECK THE TICKBOX
‘YES’ AS PART 2 SECTION 1.1 WHEN YOU ALSO HAVE INSTRUCTED
EUROCLEAR TO BLOCK YOUR POSITION.
.
IN CASE PAPERFORMS HAVE ALREADY BEEN SEND WITHOUT THE TICKBOX
‘YES’ CHECKED, AS PER AGENT, NO NEED TO RESEND, GLAS WILL CONTACT
THE PLAN CREDITOR DIRECTLY IN CASE ANY INFORMATION IS MISSING IN
THE PAPERFORMS.
.
THE ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.————————
UPDATE 03/11/2023: PAPERFORM DEADLINE EXTENDED
.
NEW PAPERFORM DEADLINE: 08/11/2023 AT 12:00 NEW YORK TIME
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/11/2023: PAPERFORM REQUIREMENTS HAVE BEEN AMENDED DUE
TO DEPOSITARY REQUEST AND DEADLINE HAS BEEN EXTENDED
.
DUE TO AMENDMENT OF REQUIREMENTS FOR EUROCLEAR BANK BY JP MORGAN
CHASE, WE ARE INFORMING YOU ABOUT THE AMENDMENT TO THE PAPERFORM
PROCEDURE.
. PLEASE PROVIDE THE PAPERFORMS TO GLAS AGENCY AT:
LM(AT)GLAS.AGENCY
IF YOU HAVE ALREADY FAXED PAPERFORMS TO JPM, PLEASE RE-SEND IT TO
THE AGENT.
.
RESPECTIVE FIELDS HAVE BEEN AMENDED IN ACTIONS TO BE TAKEN
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. PAPERFORM RECEIPT DEADLINE
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/11/2023: PAPERFORM REQUIREMENTS HAVE BEEN AMENDED AND
PAPERFORM DEADLINE HAS BEEN ACCELERATED
.
HOLDERS ARE REQUIRED TO SEND THE PAPER FORMS VIA FAX TO JP
MORGAN CHASE (OUR DEPOSITARY) ALONG WITH YOUR INSTRUCTION TO US
.
DEADLINE TO SUBMIT THE PAPER FORMS HAS BEEN ACCELERATED TO
03/11/2023 AT 09:00 NEW YORK TIME
.
RESPECTIVE SECTIONS OF ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/10/2023: CONSENT FEE AND PAPER FORM DETAILS HAVE BEEN
AMENDED, UPDATE IN REGARDS OF THE EXIT FINANCING HAS BEEN PROVIDED
.
CONSENT FEE WILL BE PAID IN SHARES INSTEAD OF CASH, THEREFORE THE
CASH PROCEED HAS BEEN REMOVED
.
SECTION 3 OF PART 1 ‘PLAN CREDITOR, ACCOUNT HOLDER AND HOLDINGS
DETAILS AND CONFIRMATIONS’ DOES NOT NEED TO BE COMPLETED BY THE
THE EUROCLEAR PARTICIPANT EXCEPT FOR:
. THE COLUMN ‘CUSTODY INSTRUCTION REFERENCE NUMBER’, THE HOLDER
CAN INPUT THE EB REFERENCE NUMBER
.
PART 2 ‘VOTING AND APPOINTMENT OF PROXY’, SECTION 1.1, THE DTC
PARTICIPANT WILL NEED TO CHECK THE ‘YES’ OR ‘NO’ BOX
.
AHL CAN ONLY BE SUBMITTED VIA PDF FORMAT TO AGENT BY EMAIL
.
HOLDERS WILL HAVE THE OPTION TO PARTICIPATE IN TRANCH A1 OF THE
EXIT FINANCING AND TO BACKSTOP TRANCHE A
HOLDERS WILL HAVE TO REACH OUT DIRECTLY TO THE AGENT TO
PARTICIPATE AND TO BACKSTOP AS THIS WILL BE PROCESSED OUTSIDE OF
THE CLEARING SYSTEM. ADDITIONAL FORMS ARE TO BE COMPLETED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLAS SPECIALIST SERVICES
LIMITED
TELEPHONE: +44 20 3597 2940
EMAIL: LM(AT)GLAS.AGENCY
PLAN PORTAL:
HTTPS://GLAS-AGENCY.APPIANCLOUD.COM/SUITE/SITES/ATENTO
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PLAN CREDITORS ARE INVITED TO PARTICIPATE IN THE
RESTRUCTURING PLAN, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
MEETING LOCATION: THE OFFICES OF SIDLEY AUSTIN AT 70 ST MARY AXE,
LONDON, EC3A 8BE, UK WITH ANY ADJOURNMENT AS MAY BE APPROPRIATE,
AT THE FOLLOWING TIMES, WITH A LIVE VIDEO CONFERENCE LINK
.
THE PLAN MEETINGS:
IN RESPECT OF THE ISSUER:
. CLASS A MEETING SHALL BE AT 10:00 UK TIME ON 13/11/2023
. CLASS B MEETING SHALL BE AT 11:15 UK TIME ON 13/11/2023
. CLASS C MEETING SHALL BE AT 2:00 UK TIME ON 13/11/2023
. CLASS D MEETING SHALL BE AT 3:15 UK TIME ON 13/11/2023
IN RESPECT OF THE COMPANY:
. UK CLASS A MEETING SHALL BE AT 10:30 UK TIME ON 13/11/2023
. UK CLASS B MEETING SHALL BE AT 11:45 UK TIME ON 13/11/2023
. UK CLASS C MEETING SHALL BE AT 2:30 UK TIME ON 13/11/2023
. UK CLASS D MEETING SHALL BE AT 3:45 UK TIME ON 13/11/2023
.
QUORUM: AT LEAST TWO PLAN CREDITORS OF THAT
CLASS PRESENT IN PERSON (INCLUDING BY AUTHORISED REPRESENTATIVE
IF A CORPORATION)
OR BY PROXY.
.
REQUISITE CONSENT: THE RESTRUCTURING PLAN MUST RECEIVE THE
APPROVAL OF A NUMBER REPRESENTING AT LEAST 75 PER CENT IN VALUE OF
THE RELEVANT CREDITORS PRESENT IN PERSON OR BY PROXY AND VOTING
AT EACH PLAN MEETING. HOWEVER, THE COURT MAY SANCTION THE
RESTRUCTURING PLAN NOTWITHSTANDING THAT THE RESTRUCTURING PLAN IS
NOT APPROVED BY THE REQUISITE MAJORITY IN ONE OR MORE CLASSES OF
PLAN CREDITORS
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY SUBMITTING ELECTRONIC INSTRUCTIONS,
HOLDERS REQUEST EUROCLEAR TO BLOCK THEIR POSITIONS. ANY FURTHER
ELECTIONS, INCLUDING VOTING, ARE MADE VIA PAPER FORMS
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE: BEING THE DATE ON WHICH ALL
CONDITIONS PRECEDENT TO THE RESTRUCTURING HAVE BEEN SATISFIED OR
WAIVED (AS THE CASE MAY BE), INCLUDING THE OBTAINING OF ALL
RELEVANT APPROVALS OR CONSENTS, EXPECTED TO BE ON 21/11/2023.
LONGSTOP DATE: 12:00 LONDON TIME ON 01/12/2023 OR SUCH LATER DATE
AND TIME AS MAY BE AGREED IN WRITING BY THE ISSUER, THE AD-HOC
GROUP AND THE TRANCHE B PROVIDER (PROVIDED THAT THE AD-HOC GROUP
SATISFIES THE MINIMUM AHG THRESHOLD, AND IF IT DOES NOT, THE
MAJORITY PARTICIPATING CREDITORS), PROVIDED THAT SUCH DATE IS NOT
LATER THAN 01/02/2024
EXIT FINANCING: THE FINANCING TO BE PROVIDED TO THE REORGANIZED
GROUP UPON THE
OCCURRENCE OF THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE BY MEANS OF THE
ISSUANCE OF THE PREFERRED SHARES AND CAPITAL CONTRIBUTION
CONSTITUTED BY TRANCHE A AND TRANCHE B
BAR DATE: MEANS THE DATE WHICH IS 10 BUSINESS DAYS PRIOR TO THE
HOLDING PERIOD EXPIRY DATE
HOLDING PERIOD: MEANS THE PERIOD FROM THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE UP TO THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE
HOLDING PERIOD EXPIRY DATE: MEANS THE DATE FALLING ON THE SEVENTH
ANNIVERSARY OF THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE (OR IF SUCH DATE
IS NOT A BUSINESS DAY, THE NEXT BUSINESS DAY AFTER THAT DATE)
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO: THE SWAP LIABILITIES AND THE 2026 NOTES WILL
BE EXTINGUISHED IN EXCHANGE FOR ORDINARY SHARES REPRESENTING
2.00PER CENT IN AGGREGATE OF THE ORDINARY SHARES OF ISSUER ON A
FULLY DILUTED BASIS, PRO RATA TO EACH OF THEIR RESPECTIVE CLAIMS
(INCLUDING ACCRUED AND UNPAID INTEREST AND UNCAPITALISED PIK) AS
AT THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
CONSENT FEE: 0.25 PER CENT IN AGGREGATE TO ELIGIBLE CONSENTING
CREDITORS TO BE ISSUED PRO RATA BASED ON THE AMOUNT OF THE
ELIGIBLE CONSENTING CREDITORS RESPECTIVE CLAIMS AS AGAINST THE
ISSUER IMMEDIATELY PRIOR TO THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE.
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH
.
9. NEW SHARES: THIS SECURITY IS NOT EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN
EUROCLEAR BANK
.
HOLDING PERIOD TRUST:
.————————-
A PLAN CREDITOR WHO FAILS TO SUBMIT THE REQUIRED DOCUMENTS TO THE
CLEARING SYSTEMS, PLAN PORTAL OR INFORMATION AGENT (AS
APPLICABLE) BY THE DEADLINE WILL NOT RECEIVE ANY RESTRUCTURING
CONSIDERATION ON THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE AND WILL BE
——————————————————-
REGARDED AS A RESIDUAL CREDITOR
SUCH RESIDUAL CREDITOR’S ALLOCATION OF THE RESTRUCTURING
CONSIDERATION WILL BE TRANSFERRED TO THE HOLDING PERIOD TRUSTEE
TO BE HELD AS TRUST ASSETS ON TRUST FOR SUCH RESIDUAL CREDITORS
DURING THE HOLDING PERIOD IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE
HOLDING PERIOD TRUST DEED
.
EACH BENEFICIARY WHO ESTABLISHES, PRIOR TO THE BAR DATE, ITS
ENTITLEMENT TO ITS SHARE OF THE TRUST ASSETS IN ACCORDANCE WITH
THE TERMS OF THE HOLDING PERIOD TRUST DEED WILL BE ENTITLED TO
RECEIVE ITS ALLOCATION OF THE RESIDUAL EQUITY CONSIDERATION FROM
THE TRUST ASSETS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE HOLDING
PERIOD TRUST DEED
THE RESIDUAL EQUITY CONSIDERATION ALLOCATED TO EACH BENEFICIARY
OR THEIR DESIGNATED RECIPIENT (AS APPLICABLE) WILL COMPRISE THE
ORDINARY SHARES THAT THE BENEFICIARY WOULD HAVE BEEN ENTITLED TO
RECEIVE ON THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE IN ACCORDANCE WITH
THE RESTRUCTURING IMPLEMENTATION DEED.
ON THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE OR AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE THEREAFTER, ANY REMAINING EQUITY CONSIDERATION SHALL
BE RETURNED TO THE ISSUER AND HELD ON BARE TRUST FOR THE
BENEFICIARIES
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860406 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
01 февраля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
860406X15251 |
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002875804 |
GB0002875804 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 декабря 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
21 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800FKA5MF17RJKT63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 января 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 января 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
11 января 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 ноября 2023 г. по 11 января 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 ноября 2023 г. по 10 января 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 февраля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.5772 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 января 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 января 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
11 января 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 ноября 2023 г. по 11 января 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 ноября 2023 г. по 10 января 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002875804 |
|
Описание бумаги |
British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 февраля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
PLEASE NOTE WE CANNOT ACCEPT INSTRUCTIONS UNTIL AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE SHARES OPTION IN THE PREVIOUS EVENT NUMBER 0680299
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860838 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
01 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
860838X28774 |
Magna International Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA5592224011 |
CA5592224011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 ноября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
95RWVLFZX6VGDZNNTN43 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
16 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2023 г. по 16 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.46 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.345000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
16 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2023 г. по 16 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
16 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2023 г. по 16 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA5592224011 |
|
Описание бумаги |
Magna International ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — STRATA Skin Sciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US86272A2069)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
847186 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
847186X41864 |
STRATA Skin Sciences, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US86272A2069 |
US86272A2069 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US86272A2069 |
|
Описание бумаги |
STRATA SKIN SCIENCES IN ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 25 SHARES HELD NEW CUSIP -86272A305 — TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 08.11.2023:
Обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Обновление от 31.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2023: NEW CUSIP CODE ANNOUNCED
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 30/10/2023: THE REVERSE SPLIT WAS APPROVED AT THE
SHAREHOLDER MEETING HELD ON 26/10/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/10/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Banco Santander S.A. UNDT (облигация ISIN XS1951093894)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860843 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
860843X46704 |
Banco Santander S.A. UNDT |
облигации |
XS1951093894 |
XS1951093894 |
200000 |
200000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
07 ноября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
07 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
24 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2023 г. по 24 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
24 ноября 2023 г. |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2023 г. по 24 ноября 2023 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++EVENT: DISCLOSURE REQUEST+++
.
SPANISH ROYAL DECREE 1145/2011, OF
29 JULY ( RD 1145/2011 ) MODIFIED
ARTICLE 44 OF SPANISH ROYAL DECREE
1065/2007, WHICH SETS OUT THE
REPORTING OBLIGATIONS APPLICABLE TO
PREFERENCE SHARES AND DEBT
INSTRUMENTS ISSUED UNDER ADDITIONAL
:70E::ADTX//PROVISION TWO OF SPANISH LAW
13/1985 AND ADDITIONAL PROVISION
ONE OF SPANISH LA
:70E::ADTX//W 10/2014 OF JUNE
26 FOR SECURITIES ISSUED AS OF JUNE
28, 2014.
.
ACCORDING TO RD 1145/2011, CERTAIN
INFORMATION OBLIGATIONS APPLY TO
THE ISSUER’S SECURITIES IN RELATION
TO SPANISH RESIDENT INVESTORS,
ALTHOUGH PARTICIPANTS ARE NO LONGER
REQUIRED TO REQUEST EXEMPTION FROM
:70E::ADTX//SPANISH NON RESIDENT INCOME TAX OR
FROM WITHHOLDING ON ACCOUNT OF
SPANISH
:70E::ADTX//CORPORATION TAX.
.
IN ORDER TO FACILITATE COMPLIANCE
WITH THE ABOVE MENTIONED
INFORMATION OBLIGATIONS, THE
ISSUER, HAS RETAINED
ISSUERSOLUTIONS TO CONDUCT AN
INDEPENDENT BENEFICIAL OWNER
INFORMATION COLLECTION PROCESS IN
RESPECT OF INDIVIDUALS AND LEGAL
:70E::ADTX//ENTITIES RESIDENT IN SPAIN FOR TAX
PURPOSES AND PERMANENT
ESTABLISHMENTS IN SPAIN OF TAXPAYE
:70E::ADTX//RS RESIDING ABROAD, OWNING A
BENEFICIAL INTEREST IN OUR DEBT
SECURITIES LISTED ABOVE (EACH, A
SPANISH HOLDER AND, COLLECTIVELY,
THE SPANISH HOLDERS), IN COMPLIANCE
WITH THE INFORMATION OBLIGATIONS
THE DEBT SECURITIES ARE SUBJECT TO
UNDER SPANISH ROYAL DECREE
1065/2007, AS AMENDED BY RD
1145/2011.
:70E::ADTX//.
+++DOCUMENTATION+++
. ALL THE FORMS AND RELEV
:70E::ADTX//ANT
INFORMATION RELATED TO THIS
DISCLOSURE REQUEST CAN BE FOUND BY
VISITING
WWW.ISSUERSOLUTIONS.COM/SPANISHDISC
LOSURES
.
+++HOW TO PROCEED+++
.
WE ARE ASKING DIRECT CLEARING
:70E::ADTX//SYSTEM DIRECT PARTICIPANTS TO
PROVIDE INFORMATION ONLY ACCORDING
TO THOSE DIRECT CLEARING SYSTEM
PARTICIPANTS OWN RECORDS.
.
1) DIRECT CLEARING SYSTEM’S
DIRE
:70E::ADTX//CT PARTICIPANTS SHOULD GO TO
OUR SECURE WEB APPLICATION
WWW.ISSUERSOLUTIONS.COM/SPANISHDISC
LOSURES. PARTICIPANTS HAVE TWO
OPTIONS: YOU CAN SUBMIT INFORMATION
BY REGISTERING (OPTION A: NEW
PARTICIPANT REGISTRATION) OR
WITHOUT REGISTRATION (OPTION B:
SUBMIT INFORMATION WITHOUT
REGISTERING).
:70E::ADTX//.
A) DIRECT CLEARING SYSTEM
PARTICIPANT R
:70E::ADTX//EGISTRATION: AN
OFFICER (HEAD OF DEPARTMENT,
SUPERVISOR, AND MANAGER OR ABOVE)
MUST REGISTER THE COMPANY IT
REPRESENTS. SUCH OFFICER WILL BE
ABLE TO AUTHORISE AND APPROVE OTHER
USERS ON THE COMPANY’S REGISTRATION
AND WILL BE ABLE CONFIRM THE
RELEVANT CLEARING SYSTEM S
SECURITIES AND ACCOUNT NUMBERS THE
:70E::ADTX//OFFICER AND OTHER AUTHORISED USERS
WILL B
:70E::ADTX//E SUBMITTING HOLDER
INFORMATION ON.
.
BY REGISTERING, PARTICIPANTS WILL
BE ABLE TO MAKE MASS SUBMISSIONS,
VIEW, EDIT, REFRESH AND REUSE PRIOR
RECORDS AS WELL AS UPLOAD COMPLETED
AND SIGNED AND EXECUTED FORMS
DIRECTLY TO THE ISSUERSOLUTIONS
SECURE WEB APPLICATION.
:70E::ADTX//.
B) SUBMIT INFORMATION
WITHOUT REGISTERING: YOU CAN SUBMIT
INFORMA
:70E::ADTX//TION WITHOUT REGISTERING AS
A USER. HOWEVER, NOTE THAT YOU WILL
NEED TO ENTER YOUR INFORMATION
(CONTACT DETAILS, PARTICIPANT NAME
AND ACCOUNT NUMBER, ETC.) EACH TIME
YOU WISH TO SEND INFORMATION TO US.
YOU WILL ALSO NEED TO FAX OR EMAIL
THE DULY SIGNED AND EXECUTED FORMS
AS YOU WILL NOT BE ABLE TO UPLOAD
FORMS DIRECTLY TO THE WEB
:70E::ADTX//APPLICATION WI
:70E::ADTX//THOUT REGISTRATION.
.
2) CLEARING SYSTEMS DIRECT
PARTICIPANTS LOCATED OUTSIDE OF
SPAIN SHOULD COMPLETE THE SECURE
ONLINE SPANISH HOLDER INFORMATION
DISCLOSURE FORM (S), AS OF THE
RELEVANT RECORD DATE (S), WITH THE
APPLICABLE HOLDER INFORMATION. WE
ARE ASKING DIRECT CLEARING SYSTEM
:70E::ADTX//DIRECT PARTICIPANTS TO PROVIDE
INFORMATION ONLY ACCORDING TO
:70E::ADTX//THOSE
DIRECT CLEARING SYSTEM PARTICIPANTS
OWN RECORDS:
.
A) IF, ACCORDING TO YOUR OWN
RECORDS, YOUR CLIENTS ARE SPANISH
TAX RESIDENT BENEFICIAL OWNERS, YOU
ARE REQUIRED TO COMPLETE THE
PARTICIPANT INFORMATION SECTION,
MARK OPTION 1 AND PROVIDE THE
:70E::ADTX//SPANISH BENEFICIAL OWNER DETAILS.
.
B) IF, ACCORDING TO YOUR OWN
RECORDS, YOUR CLIENTS ARE NON-
:70E::ADTX//SPANISH TAX RESIDENT BENEFICIAL
OWNERS OR YOU HOLD FOR YOUR OWN
ACCOUNT, YOU ARE ONLY REQUIRED TO
COMPLETE THE PARTICIPANT
INFORMATION SECTION AND MARK OPTION
2. YOU DO NOT NEED TO PROVIDE ANY
OTHER INFORMATION IF YOU CHOSE THIS
OPTION.
.
C) IF, ACCORDING TO YOUR OWN
:70E::ADTX//RECORDS, YOUR CLIENTS ARE FINANCIAL
INTERMEDIARIES/DOWNSTREAM
CORRESPONDENTS WH
:70E::ADTX//O HOLD ON BEHALF
OF THIRD PARTIES, YOU ARE ONLY
REQUIRED TO COMPLETE THE
PARTICIPANT INFORMATION SECTION,
MARK OPTION 3 AND PROVIDE THE
FINANCIAL INTERMEDIARIES/DOWNSTREAM
CORRESPONDENTS DETAILS. YOU ARE NOT
REQUIRED TO PROVIDE THE FINANCIAL
INTERMEDIARY/DOWNSTREAM
CORRESPONDENT’S UNDERLYING CLIENT
:70E::ADTX//INFORMATION.
.
D) IF YOU CANNOT PROVIDE THE REQ
:70E::ADTX//UESTED INFORMATION, YOU ONLY
NEED TO COMPLETE THE PARTICIPANT
INFORMATION SECTION AND MARK OPTION
4.
.
3) CLEARING SYSTEMS DIRECT
PARTICIPANTS LOCATED IN SPAIN
SHOULD COMPLETE THE SPANISH
RESIDENT DIRECT PARTICIPANTS
DISCLOSURE FORM (S), AS OF THE
:70E::ADTX//RELEVANT RECORD DATE (S).
.
IMPORTANT: PARTICIPANTS THAT HAVE
REGISTERED, MAY UPLOAD DULY
:70E::ADTX//SIGNED
AND EXECUTED FORMS DIRECTLY TO THE
ISSUERSOLUTIONS SECURE WEB
APPLICATIONS.
.
A COPY OF THE DULY SIGNED AND
EXECUTED FORMS SHOULD BE SUBMITTED
TO ISSUERSOLUTIONS NO LATER THAN 24
NOVEMBER 2023, 6PM CET, EITHER BY
UPLOADING TO THE ISSUERSOLUTIONS
:70E::ADTX//SECURE WEB APPLICATION THOUGH THE
DIRECT PARTICIPANTS’ USER
REGISTRATION OR IF YOU ARE SUB
:70E::ADTX//MITTING THE INFORMATION WITHOUT
REGISTRATION BY SENDING IT TO THE
BELOW EMAIL ADDRESS OR FAX NUMBER:
.
4) THE ORIGINAL DULY SIGNED AND
:70E::ADTX//EXECUTED SPANISH HOLDER INFORMATION
FORM MUST BE SENT TO THE ATTENTION
OF THE PERSON AND CONTACT ADDRESS
SPECIFIED BELOW NO LAT
:70E::ADTX//ER THAN 01
DECEMBER 2023, 6PM CET.
.
SANDRA CASTELLANO
ISSUERSOLUTIONS
AV. FRANCIA 17 A 2
46023 VALENCIA
SPAIN
.
+++HOW TO INSTRUCT CLEARSTREAM+++:
:70E::ADTX//.
PLEASE INSTRUCT VIA MT565/CREATION
ONLINE/XACT.
.
PLEASE STATE CORP ID, ISIN AND THE
NOMINAL HELD BY CLEARSTREAM DIRECT
PARTICIPANT AS OF RECORD DATE.
PLEASE NOTE DISCLOSURE IS ON PARTI
:70E::ADTX//CIPANT LEVEL.
.
5) FOR INFORMATION REGARDING THIS
DISCLOSURE REQUEST, PLEASE CONTACT:
.
SANDRA CASTELLANO
ISSUERSOLUTIONS
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT YOUR
REGULAR CUSTOMER SUPPORT TEAM
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
Текст сообщения от Euroclear Bank SA NV:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANTCAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, ISSUER SOLUTIONS
.
PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE ISSUER HAS SELECTED ISSUER SOLUTIONS TO CONDUCT AN
INDEPENDENT BENEFICIAL OWNER INFORMATION COLLECTION PROCESS IN
RESPECT OF INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES RESIDENT IN SPAIN FOR
TAX PURPOSES AND PERMANENT ESTABLISHMENTS IN SPAIN OF
NON-RESIDENT INCOME TAXPAYERS OWNING A BENEFICIAL INTEREST IN
THEIR DEBT SECURITIES LISTED IN THE DOCUMENTATION FOR THIS EVENT
(EACH A SPANISH HOLDER AND COLLECTIVELY THE SPANISH HOLDERS)
.
THIS DISCLOSURE REQUEST COMPLIES WITH THE ISSUER’S INFORMATION
OBLIGATIONS UNDER SPANISH ROYAL DECREE 1065/2007 OF 27 JULY, AS
AMENDED BY THE SPANISH ROYAL DECREE 1145/2011 OF 29
JULY.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 5.375 15/11/24 (облигация ISIN XS2071397850)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860857 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
05 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 5.375 15/11/24 |
облигации |
XS2071397850 |
XS2071397850 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 06/12/23.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
836870 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
31 октября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
836870X39028 |
The Toronto-Dominion Bank ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA8911605092 |
CA8911605092 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 октября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 октября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 октября 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
06 октября 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 августа 2023 г. по 06 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
31 октября 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.96 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.720000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.816000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 октября 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
06 октября 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 августа 2023 г. по 06 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA8911605092 |
|
Описание бумаги |
Toronto-Dominion Bank ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.012478/1.0 |
|
Дата платежа |
31 октября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBA. REINVESTMENTPRICE: CAD 76.93162 |
Обновление от 08.11.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 02.11.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2023: SHARE RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/11/2023: PROCESSING RESULTS FOR CASH OPTION
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ALL REGISTERED PARTICIPANTS ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN. SHAREHOLDERS RESIDING OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES
MAY PARTICIPATE WHERE PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN
WHICH THEY RESIDE, SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS
THAT MAY BE IMPOSED BY THE BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828525 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
03 ноября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
828525X15251 |
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002875804 |
GB0002875804 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 сентября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 сентября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800FKA5MF17RJKT63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 октября 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 октября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
13 октября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 июля 2023 г. по 13 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 12 октября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
03 ноября 2023 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.5772 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 октября 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 октября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
13 октября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 июля 2023 г. по 13 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 12 октября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002875804 |
|
Описание бумаги |
British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.022561/1.0 |
|
Дата платежа |
03 ноября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: GBP 25.58316757,(EXCLUDING CHARGES GBP 25.267326)AVAILABLE DATE: 8/11/23 SHARERATIO: 1 FOR 44.32288214 |
Обновление от 08.11.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 006.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 06.11.2023:
Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.
Обновление от 07.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Конец обновления.
Обновление от 31.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Обновилась нумерация Вариантов КД и сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 28.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Обновилась нумерация Вариантов КД и сроки проведения КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2023: SHARE RATIO AND SECURITY PAYMENT DATE HAVE
BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 03/11/2023: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 04/08/2023: AS PREVIOUSLY ADVISED ELECTING OPTIONS HAVE
BEEN AMENDED, YOU CAN SEND ELECTRONIC INSTRUCTIONSN
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/07/2023: OPTIONS HAVE BEEN AMENDED FOR TECHNICAL REASONS
.
DEADLINES HAVE BEEN IMPLEMENTED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/07/2023: OPTIONS AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
PLEASE NOTE WE CANNOT ACCEPT INSTRUCTIONS UNTIL AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE SHARES OPTION IN THE PREVIOUS EVENT NUMBER 5288503
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ETFS Wheat (облигация ISIN GB00B15KY765)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
857998 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
857998X25885 |
ETFS Wheat |
облигации |
GB00B15KY765 |
GB00B15KY765 |
0.25 |
0.25 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
01 декабря 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
21380068Q1JSIAN4FO63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00B15KY765 |
|
Описание бумаги |
ETFS Wheat |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.021739/1.0 USD |
|
Дата платежа |
04 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN JE00BN7KB664 TO BE OPENED INEB RATIO: ONE NEW SHARE PER 46 OLDSHARES HELD. |
Обновление от 08.11.2023:
Стала известна дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 02.11.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2023: PAYMENT DATE ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/11/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 13/11/23 (облигация ISIN CH0570341666)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
543480 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
13 ноября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 13/11/23 |
облигации |
CH0570341666 |
CH0570341666 |
5000 |
5000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
06 ноября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
10 ноября 2023 г. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SCKU4B0LXWV721 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0570341666 |
|
Описание бумаги |
LEONTEQ SECURITIES GG 13/11/23 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
13 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0570341666 |
|
Описание бумаги |
LEONTEQ SECURITIES GG 13/11/23 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
13 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US01609W1027 |
|
Описание бумаги |
//ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
17.0/5000.0 USD |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 32.1124 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0570341666 |
|
Описание бумаги |
LEONTEQ SECURITIES GG 13/11/23 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
13 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US01609W1027 |
|
Описание бумаги |
//ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
17.0/5000.0 USD |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 32.1124 USD |
Обновление от 07.11.2023:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде депозитарных расписок на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited ORD SHS ADR, ISIN US01609W1027
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 17 депозитарных расписок на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited ORD SHS ADR, ISIN US01609W1027 на 5000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 13/11/23, ISIN CH0570341666.
Также будет выплачена компенсация в размере 32,1124 Долларов США на 5000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 13/11/23, ISIN CH0570341666.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария
——
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
——
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Celsius Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US15118V2079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860953 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
860953X53117 |
Celsius Holdings, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US15118V2079 |
US15118V2079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
17 ноября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
16 ноября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US15118V2079 |
|
Описание бумаги |
Celsius Holdings, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
2.0/1.0 |
|
Дата платежа |
17 ноября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US15118V2079RATIO: 2 NEW SHARES FOR EVERY 1 OLDSHARE HELD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 13/11/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 14/11/2023
. DUE BILL DATE: 16/11/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
STOCK SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 19/02/24 (облигация ISIN XS2221531077)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860963 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
20 ноября 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
20 ноября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
17 ноября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 19/02/24 |
облигации |
XS2221531077 |
XS2221531077 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
EUR |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 20/11/23.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — BOMBARDIER INC 7.5 15/03/25 (облигация ISIN USC10602BA41)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860701 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
05 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
BOMBARDIER INC 7.5 15/03/25 |
облигации |
USC10602BA41 |
USC10602BA41 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 06/12/23.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — BOMBARDIER INC 7.5 15/03/25 (облигация ISIN USC10602BA41)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860701 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
05 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
BOMBARDIER INC 7.5 15/03/25 |
облигации |
USC10602BA41 |
USC10602BA41 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/AMENDMENT
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 06/12/23.
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 08/11/2023
.——————————-
REDEMPTION DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
. REDEMPTION AMOUNT:
OLD: USD 1,016.875 PER 1000
NEW: USD 1,000 PER 1,000
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — BOMBARDIER INC 7.5 15/03/25 (облигация ISIN USC10602BA41)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860701 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
05 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
BOMBARDIER INC 7.5 15/03/25 |
облигации |
USC10602BA41 |
USC10602BA41 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Clearstream Banking S.A.:
Цена, выраженная в процентах к номиналу — % 100
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/AMENDMENT
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 06/12/23.
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 08/11/2023
.——————————-
REDEMPTION DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
. REDEMPTION AMOUNT:
OLD: USD 1,016.875 PER 1000
NEW: USD 1,000 PER 1,000
——
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Technip Energies N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0014559478)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860965 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
860965X63236 |
Technip Energies N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0014559478 |
NL0014559478 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 ноября 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500FLODI49NSCIP70 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(NL001455947807112023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(899137)
ISDD(21/11/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(H-IHSM-DISCLOSURE.REQUESTS(AT)SPGLOBAL.COM)
.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A. (депозитарная расписка ISIN US8173232070)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
845254 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
RENESAS ELECTRONICS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
845254D585 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US8173232070 |
US8173232070 |
Sequans Communications S.A. |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
RENESAS ELECTRONICS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 ноября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
21 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 сентября 2023 г. по 21 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 19 сентября 2023 г. по 21 ноября 2023 г. 23:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 сентября 2023 г. по 20 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8173232070 |
|
Описание бумаги |
Sequans Communications S.A. OR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.03 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 ноября 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
21 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 сентября 2023 г. по 21 ноября 2023 г. |
Обновление от 08.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 24.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 10.10.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/10/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/10/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
. MACKENZIE PARTNERS INC. TOLL-FREE: (800) 322-2885 (FROM THE
U.S. AND CANADA)
. FROM OUTSIDE THE U.S. AND CANADA: +1 (212) 929-5500
. EMAIL:
(FOR MATERIAL REQUESTS ONLY) TENDEROFFER(AT)MACKENZIEPARTNERS
.
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, RELATED LETTER OF
TRANSMITTAL, NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY AND SCHEDULE 14D-9,
DATED 11/09/2023 FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER
.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THI S OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
FURTHER DETAILS WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
854151 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
854151X54423 |
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 |
облигации |
USP73699BH55 |
USP73699BH55 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
16 октября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
OPERADORA DE SERVICIOS MEGA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Ставка за раннее участие |
50.0 USD / 1000.0 |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Ставка за раннее участие |
50.0 USD / 1000.0 |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 октября 2023 г. по 30 октября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Ставка за раннее участие |
50.0 USD / 1000.0 |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP73699BH55MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 500,000NARS//XS/116981122QIB:TO CONSENT AND EXCHANGE AFTEREARLY EXCHANGE DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 октября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 октября 2023 г. по 30 октября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Ставка за раннее участие |
50.0 USD / 1000.0 |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP73699BH55MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 500,000NARS//XS/116981122NON-US:TO CONSENT AND EXCHANGEAFTER EARLY EXCHANGE DATE BUTBEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
OTHR |
857212 |
857212X54423 |
|
Обновление от 08.11.2023:
Обновлены детали КД для вариантов КД 001, 002, 003 и 004.
Конец обновления.
Обновление от 05.11.2023:
Поступила дополнительная информация от Clearstream Banking S.A..
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 02.11.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 003 и 004.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 31.10.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 27.10.2023:
Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 002, 003 и 004.
Внешний референс 1644630 соответствует КД OTHR – «Иное событие» реф. 857212
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 20.10.2023:
Добавлены новые варианты КД по версии Clearstream Banking S.A..
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 18.10.2023:
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 03NOV2023+++
.
PLEASE BE ADVISED EARLY DEADLINES
HAVE BEEN EXTENDED AND LATE CBL
DEADLINE AMENDED, CONSIDERATION FOR
THE EARLY AND LATE OPTIONS IS THE
SAME.
.
FINAL CASH AND NOTES CONSIDERATION
:70E::ADTX//WILL BE INPUT IN THE FORMATTED
FIELD ONCE ANNOUNCED.
+++ UPDATE 30OCT23 +++
.
IN ORDER TO PROVIDE ELIGIBLE
HOLDERS WHO HAVE NOT YET
PARTICIPATED WITH ADDITIONAL TIME
TO CONSIDER AND PARTICIPATE IN THE
EXCHANGE OFFER AND CONSENT
SOLICITATION, THE COMPANY HAS
AGREED TO EXTEND THE CASH EXCHANGE
:70E::ADTX//PREMIUM OF USD 50 PER EACH USD
1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING
NOTES TENDERED (THE ‘EARLY EXCHANGE
PAYME
:70E::ADTX//NT’) THROUGH THE EXPIRATION
DATE. AS A RESULT, ELIGIBLE HOLDERS
WHO VALIDLY TENDER EXISTING NOTES
AND DELIVER CONSENTS AND DO NOT
VALIDLY WITHDRAW EXISTING NOTES OR
REVOKE CONSENTS ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE, WILL BE ELIGIBLE
TO RECEIVE AN EXCHANGE
CONSIDERATION EQUAL TO USD 1,000
PER EACH USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
:70E::ADTX//OF EXISTING NOTES (THE
:70E::ADTX//’EARLY
EXCHANGE CONSIDERATION’), A PORTION
OF WHICH WILL BE PAYABLE IN CASH
AND THE REMAINDER OF WHICH WILL BE
PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF NEW
NOTES ON THE SETTLEMENT DATE.
.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION
WILL BE PAID ON THE DATE ON WHICH
THE NEW NOTES WILL BE ISSUED TO
:70E::ADTX//ELIGIBLE HOLDERS IN EXCHANGE FOR
EXISTING NOTES ACCEPTED IN THE
EXCHAN
:70E::ADTX//GE OFFER, WHICH IS EXPECTED
TO OCCUR ON THE SECOND BUSINESS DAY
FOLLOWING THE EXPIRATION DATE, OR
AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER, SUBJECT TO ALL
CONDITIONS TO THE EXCHANGE OFFER
AND CONSENT SOLICITATION HAVING
BEEN SATISFIED OR WAIVED BY THE
COMPANY (THE ‘SETTLEMENT DATE’).
.
:70E::ADTX//THE ENTIRE EARLY EXCHANGE PAYMENT
AND A PORTION OF THE EXCHANGE CO
:70E::ADTX//NSIDERATION WILL BE PAYABLE IN
CASH ON THE SETTLEMENT DATE, IN AN
AGGREGATE AMOUNT OF USD 70 MILLION,
WITH THE REMAINDER OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION PAYABLE IN PRINCIPAL
AMOUNT OF NEW NOTES. ON THE
EXPIRATION DATE, THE PROPORTION OF
THE EXCHANGE CONSIDERATION PAYABLE
(I) IN CASH AND (II) IN PRINCIPAL
AMOUNT OF NEW NOTES, PER USD 1,000
:70E::ADTX//PRINC
:70E::ADTX//IPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN), WILL BE DETERMINED
BASED ON THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE AND ACCEPTED BY US
FOR EXCHANGE, SUCH THAT THE
AGGREGATE AMOUNT OF THE EXCHANGE
:70E::ADTX//CONSIDERATION PAYABLE IN CASH PLUS
:70E::ADTX//THE AGGREGATE EARLY EXCHANGE
PAYMENT IS EQUAL TO USD 70 MILLION.
THE GREATER THE AMOUNT OF EXISTING
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN), THE LOWER
PROPORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION PAYABLE IN CASH
RELATIVE TO THE PROPORTION OF SUCH
CONSIDERATION PAYABLE IN NEW NOTES
WILL BE.
:70E::ADTX//.
FOR TECHNICAL REASONS, EARLY
EXCHANGE PAYMENT
:70E::ADTX//COULD NOT BE
EXPRESSED IN THE FORMATTED FIELD
FOR OPTIONS 005, 006, 007 AND 008.
.
IN ADDITION, CBL DEADLINE HAS BEEN
AMENDED FOR THE OPTIONS 005, 006,
007 AND 008.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE RELEVANT
ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON
:70E::ADTX//REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT: OCE OPERADORA EXOF 30OCT23
+++ UPDATE 20OCT23 +++
.
ADDITIONAL CLARIFICATION IN
RELATION TO THE PROCESSING DEALER
FEES (SOLI FEES): ONLY A BROKER OR
DEALER IN SECURITIES WHICH IS A
MEMBER OF ANY NATIONAL SECURITIES
EXCHANGE OR THAT IS A BANK OR A
TRUST COMPANY LEGALLY AUTHORIZED TO
:70E::ADTX//RECEIVE SUCH FEES WILL QUALIFY TO
RECEIVE A PROCESSING DEALER FEE. NO
PROCESSING DEALER FEE W
:70E::ADTX//ILL BE PAID
WITH RESPECT TO EXISTING NOTES
TENDERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
BY BROKERS OR DEALERS FOR THEIR OWN
ACCOUNT AND UNDER NO CIRCUMSTANCES
WILL SUCH FEE BE REMITTED, IN WHOLE
OR IN PART, BY A BROKER OR A DEALER
TO THE RELEVANT BENEFICIAL OWNER OF
THE TENDERED EXISTING NOTES.
.
:70E::ADTX//BY ELECTING THE OPTIONS WITH
PROCESSING DEALER FEES (SOLI FEE
:70E::ADTX//S)
(OPTIONS 002, 004, 006, 008),
INSTRUCTING HOLDER IS DEEMED TO
REPRESENT THAT: (A) IT HAS COMPLIED
WITH THE APPLICABLE REQUIREMENTS
APPLICABLE SECURITIES LAWS IN
CONNECTION WITH SOLICITATIONS
RELATED TO THE EXCHANGE OFFER AND
CONSENT SOLICITATION, (B) IT IS
ENTITLED TO SUCH COMPENSATION FOR
:70E::ADTX//SUCH PROCESSING UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE E
:70E::ADTX//XCHANGE OFFER
MEMORANDUM, AND WILL PROVIDE
SATISFACTORY EVIDENCE OF SUCH
ENTITLEMENT UPON REQUEST, (C) IT IS
(I) A BANK OR TRUST COMPANY LEGALLY
AUTHORIZED TO RECEIVE SUCH FEE,
(II) A PROFESSIONAL BROKER OR
DEALER IN SECURITIES WHICH IS A
MEMBER OF AN NATIONAL SECURITIES
EXCHANGE, AND (C) IT HAS NOT AND
:70E::ADTX//WILL NOT REMIT SUCH FEE, IN WHOLE
OR IN PART,
:70E::ADTX//TO THE RELEVANT
BENEFICIAL OWNER WHO IS AN ELIGIBLE
HOLDER OF THE TENDERED EXISTING
NOTES.
.
IT IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF
THE HOLDERS TO CHECK IF THEY ARE
ELIGIBLE TO ELECT THE OPTIONS WITH
PROCESSING DEALER FEE (SOLI FEE)
BEFORE PARTICIPATING IN THE EVENT.
:70E::ADTX//CBL CAN NOT ADVISE ON THIS MATTER.
.
PLEASE NOTE THAT OUR DEPOSITORY
WILL COMPLETE TH
:70E::ADTX//E SOLICITATION
FORMS.
.
FOR THE SAKE OF CLARITY, PROCESSING
DEALER FEES (SOLI FEES) ARE NOT THE
SAME AS THE EARLY EXCHANGE PAYMENT.
PLEASE REFER TO THE ADTX FOR MORE
INFORMATION ON THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT AND PROCESSING DEALER FEES
(SOLI FEES).
:70E::ADTX//.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLO
:70E::ADTX//SURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1.EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO EXCHANGE ANY
AND ALL OF ITS OUTSTANDING 8.250
:70E::ADTX//PCT NOTES DUE 2025
.
THE EXCHANGE OFFER AND CONSENT
SOLICITATION ARE BEING MADE, AND
THE NEW NOTES ARE BEING OFFERED AND
ISSUED, ONLY TO HOLDERS OF OLD
NOTES WHO ARE (A) REAS
:70E::ADTX//ONABLY
BELIEVED TO BE QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYERS AS DEFINED IN
RULE 144A UNDER THE SECURITIES ACT
OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES
ACT), OR (B) NON U.S. PERSONS
INCOMPLIANCE WITH REGULATION S
UNDER THE SECURITIES ACT. THE
HOLDERS OF OLD NOTES WHO ARE
ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
:70E::ADTX//EXCHANGE OFFER PURSUANT TO THE
FOREGOING CONDITIONS ARE REF
:70E::ADTX//ERRED
TO AS ELIGIBLE HOLDERS.
.
ONLY ELIGIBLE HOLDERS ARE
AUTHORIZED TO RECEIVE OR REVIEW THE
OFFERING MEMORANDUM OR TO
PARTICIPATE IN THE EXCHANGE OFFER.
EACH ELIGIBLE HOLDER PARTICIPATING
IN THE EXCHANGE OFFER WILL BE
DEEMED TO HAVE MADE CERTAIN
:70E::ADTX//ACKNOWLEDGMENTS, REPRESENTATIONS
AND AGREEMENTS ASSET FORTH UNDER
NOTICE TO INVESTORS AND TRANSFER
:70E::ADTX//RESTRICTIONS. THE NEW NOTES ARE
NOT TRANSFERABLE EXCEPT IN
ACCORDANCE WITH THE RESTRICTIONS
DESCRIBED UNDER NOTICE TO INVESTORS
AND TRANSFER RESTRICTIONS.
.
IF YOU TENDER YOUR EXISTING NOTES
INTO THE EXCHANGE OFFER, YOU WILL
BE DEEMED TO HAVE GIVEN YOUR
CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
:70E::ADTX//WITH RESPECT TO THOSE TENDERED
EXISTING NOTES. IN ADDITION
:70E::ADTX//TO THE
FOREGOING, DELIVERY OF A CONSENT
WILL CONSTITUTE AN EXPRESS WAIVER
WITH RESPECT TO ALL CLAIMS AGAINST
THE COMPANY OF ANY BREACH THAT MAY
OTHERWISE ARISE UNDER THE EXISTING
NOTES INDENTURE.
.
THE CONSUMMATION OF THE EXCHANGE
OFFER AND THE CONSENT SOLICITATION
:70E::ADTX//IS SUBJECT TO THE SATISFACTION OR
WAIVER OF A NUMBER OF CONDITIONS AS
SET FORTH
:70E::ADTX//IN THE EXCHANGE OFFER
MEMORANDUM, INCLUDING THE FINANCING
CONDITION AND THE MINIMUM
PARTICIPATION CONDITION.
.
PROCESSING DEALER FEES
WITH RESPECT TO EXISTING NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) ACCEPTED BY THE COMPANY,
THE COMPANY WILL ALSO PAY A DEALER
:70E::ADTX//FEE OF U.S.D2.50 PER U.S.D1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES
ACCEPTED B
:70E::ADTX//Y THE COMPANY (THE
PROCESSING DEALER FEE), TO BROKERS
AND DEALERS THAT SUBMIT A PROPERLY
COMPLETED AND EXECUTED PROCESSING
DEALER FORM ATTACHED TO THE OFFER
MEMORANDUM AS ANNEX A (THE
PROCESSING DEALER FORM).
IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE
THE PROCESSING DEALER FEE, THE
RELEVANT INSTRUCTION MUST BE
:70E::ADTX//VALIDLY DELIVERED AND RECEIVED BY
THE EXCH
:70E::ADTX//ANGE AND INFORMATION AGENT
VIA DTC PRIOR TO THE EXPIRATION
DATE. THE COMPANY SHALL, IN ITS
SOLE DISCRETION, DETERMINE WHETHER
A BROKER HAS SATISFIED THE CRITERIA
FOR RECEIVING A PROCESSING DEALER
FEE.
.
.———————-
.
:70E::ADTX//2.CONSENT
.
SIMULTANEOUSLY WITH THE EXCHANGE
OFFER AND ON THE TERMS AND SUBJECT
TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE
EX
:70E::ADTX//CHANGE OFFER MEMORANDUM, THE
COMPANY IS SOLICITING CONSENTS TO
THE PROPOSED AMENDMENTS TO THE
EXISTING NOTES INDENTURE TO, AMONG
OTHER THINGS, ELIMINATE
SUBSTANTIALLY ALL OF THE
RESTRICTIVE COVENANTS, THE NOTE
GUARANTEES COVENANT AND CERTAIN
EVENTS OF DEFAULT AND RELATED
PROVISIONS, AS FURTHER DESCRIBED IN
:70E::ADTX//THE EXCHANGE OFFER MEMORANDUM.
. THE PRO
:70E::ADTX//POSED AMENDMENTS CONSTITUTE
A SINGLE PROPOSAL WITH RESPECT TO
THE EXISTING NOTES INDENTURE, AND A
TENDERING ELIGIBLE HOLDER MUST
CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
AS AN ENTIRETY AND MAY NOT CONSENT
SELECTIVELY OR CONDITIONALLY WITH
RESPECT TO THE PROPOSED AMENDMENTS.
.
THE COMPANY EXPECTS TO EXECUTE WITH
:70E::ADTX//WILMINGTON TRUST, NATIONAL
ASSOCIATION,
:70E::ADTX//AS TRUSTEE UNDER THE
EXISTING NOTES INDENTURE (THE
EXISTING NOTES TRUSTEE), A
SUPPLEMENTAL INDENTURE TO THE
EXISTING NOTES INDENTURE PROVIDING
FOR THE PROPOSED AMENDMENTS (THE
EXISTING NOTES SUPPLEMENTAL
INDENTURE) PROMPTLY AFTER RECEIPT
OF THE REQUISITE CONSENTS.
.
:70E::ADTX//THE EXISTING NOTES SUPPLEMENTAL
INDENTURE WILL BE EFFECTIVE
IMMEDIATELY UPON EXEC
:70E::ADTX//UTION THEREOF,
BUT THE PROVISIONS THEREOF WILL NOT
BE OPERATIVE UNTIL THE SETTLEMENT
DATE.
.
REQUIRED CONSENT:
.
THE PROPOSED AMENDMENTS REQUIRE THE
CONSENTS (THE REQUISITE CONSENTS)
OF HOLDERS OF A MAJORITY IN
:70E::ADTX//AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
EXISTING NOTES OUTSTANDING
(EXCLUDING ANY EXISTING NOTES HELD
BY THE COMPANY OR COMPANY
AFFILIATES).
.
:70E::ADTX//.———————-
.
3.HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF
:70E::ADTX//THE EXCHANGE OFFER
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
:70E::ADTX//(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
3.1.INSTRUCTION PER BO
. OPTION 001,
:70E::ADTX//002, 003, 004, 005,
006, 007, 008: NO
.
3.2.BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001, 002, 003, 004, 005,
006, 007, 008: NONE
.
3.3.PAPERWORK
.
:70E::ADTX//OPTION 001, 002, 003, 004, 005,
006, 007, 008: NONE
.
.———————-
.
4.PROCEEDS
.
NEW NOTES DESCRIPTION:
.
THE NEW NOTES WILL BE ISSUED UNDER
:70E::ADTX//AN INDENTURE (THE INDENTURE), TO BE
ENTERED INTO BETWEEN THE COM
:70E::ADTX//PANY
AND WILMINGTON TRUST, NATIONAL
ASSOCIATION, AS TRUSTEE (IN SUCH
CAPACITY, THE TRUSTEE), REGISTRAR,
PAYING AGENT AND TRANSFER AGENT.
THE NEW NOTES WILL BE ISSUED ON THE
SETTLEMENT DATE. FOR PURPOSES OF
DESCRIBING THE TERMS AND CONDITIONS
OF THE NEW NOTES IN THE EXCHANGE
OFFER MEMORANDUM, THE COMPANY HAS
:70E::ADTX//ASSUMED THAT THE SETTLEMENT DATE
WILL BE
:70E::ADTX//, AND THE NEW NOTES WILL BE
ISSUED ON, NOVEMBER 13, 2023.
.
THE NEW NOTES WILL MATURE ON
NOVEMBER 13, 2028. THE NEW NOTES
WILL BEAR INTEREST AT A RATE OF (A)
12.000PCT PER ANNUM PAYABLE IN CASH
OR (B) AT THE ELECTION OF THE
COMPANY, 12.500PCT PER ANNUM (THE
PIK OPTION), OF WHICH 10.500PCT PER
:70E::ADTX//ANNUM WILL BE PAYABLE IN CASH AND
2.000PCT PER ANNUM WI
:70E::ADTX//LL BE PAYABLE
BY CAPITALIZING SUCH PORTION OF THE
INTEREST
AND ADDING IT TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NEW NOTES. INTEREST
ON THE NEW NOTES WILL BE PAYABLE
SEMIANNUALLY IN ARREARS ON EACH MAY
13 AND NOVEMBER 13, COMMENCING ON
MAY 13, 2024.
.
:70E::ADTX//THE COMPANY MAY REDEEM THE NEW
NOTES, IN WHOLE OR IN PART, AT ANY
TIME ON OR AFTER NOVEMBER 13, 2025,
AT
:70E::ADTX//THE APPLICABLE REDEMPTION PRICES
SET FORTH IN THE EXCHANGE OFFER
MEMORANDUM, PLUS ACCRUED INTEREST
AND ADDITIONAL AMOUNTS, IF ANY, TO
THE DATE OF REDEMPTION.
.
PRIOR TO NOVEMBER 13, 2025, THE
COMPANY MAY REDEEM THE NEW NOTES,
IN WHOLE OR IN PART, AT A
REDEMPTION PRICE BASED ON A
:70E::ADTX//MAKE-WHOLE PREMIUM PLUS ACCRUED
INTEREST AND ADDITIONAL AMOUNTS, IF
A
:70E::ADTX//NY, TO THE DATE OF REDEMPTION.
FURTHERMORE, IF TAX LAWS CURRENTLY
IN EFFECT ARE MODIFIED AND THE
CHANGE RESULTS IN WITHHOLDING TAXES
GREATER THAN THOSE APPLICABLE ON
THE DATE HEREOF, IN RESPECT OF
PAYMENTS ON THE NEW NOTES, THE
COMPANY MAY REDEEM THE NEW NOTES IN
WHOLE, BUT NOT IN PART, AT 100PCT
OF THEIR PRINCIPAL AMOUNT, PLUS
:70E::ADTX//ACCRUED INTEREST AN
:70E::ADTX//D ADDITIONAL
AMOUNTS THEREON, IF ANY, TO THE
DATE OF REDEMPTION.
.
THERE IS NO SINKING FUND FOR THE
NEW NOTES. THE NEW NOTES WILL BE
THE COMPANY SENIOR UNSECURED
GENERAL OBLIGATIONS (SUBJECT TO
CERTAIN STATUTORY PREFERENCES UNDER
MEXICAN LAW, INCLUDING PREFERENCES
:70E::ADTX//ARISING FROM TAX, LABOR AND SOCIAL
SECURITY OBLIGATIONS) AND WILL RANK
EQUALLY IN R
:70E::ADTX//IGHT OF PAYMENT WITH
ALL OF THE COMPANY EXISTING AND
FUTURE SENIOR UNSECURED
INDEBTEDNESS. THE NEW NOTES WILL
RANK EFFECTIVELY JUNIOR IN RIGHT OF
PAYMENT TO ANY OF THE COMPANY
EXISTING AND FUTURE SECURED
INDEBTEDNESS TO THE EXTENT OF THE
VALUE OF THE ASSETS SECURING SUCH
INDEBTEDNESS AND STRUCTURALLY
:70E::ADTX//JUNIOR TO ALL LIABILITIES OF THE
COMPANY SUBSIDI
:70E::ADTX//ARIES THAT ARE NOT
GUARANTORS OF THE NEW NOTES. AT
PRESENT, THERE ARE NO GUARANTORS OF
THE NEW NOTES.
.
CASH CONSIDERATION
.
UPON TERMS AND SUBJECT TO
CONDITIONS SET FORTH IN THE
EXCHANGE OFFER MEMORANDUM, ELIGIBLE
:70E::ADTX//HOLDERS WHO VALIDLY TENDER EXISTING
NOTES AND DELIVER CONSENTS AND DO
NOT VALIDLY WITHDRAW EXISTING NOTES
OR REVOKE CONSENTS ON OR PRIO
:70E::ADTX//R TO
THE EARLY EXCHANGE DATE, AND WHOSE
EXISTING NOTES ARE ACCEPTED FOR
EXCHANGE BY THE COMPANY, WILL BE
ELIGIBLE TO RECEIVE AN EARLY
EXCHANGE CONSIDERATION EQUAL TO
U.S.D1,000 PER EACH U.S.D1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES
(THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION),
A PORTION OF WHICH WILL BE PAYABLE
:70E::ADTX//IN CASH AND THE REMAINDER OF WHICH
WILL BE
:70E::ADTX//PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT
OF NEW NOTES ON THE SETTLEMENT
DATE.
.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION
INCLUDES AN EARLY EXCHANGE PAYMENT
EQUAL TO U.S.D50 PER EACH
U.S.D1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) ON OR
:70E::ADTX//PRIOR TO THE EARLY EXCHANGE DATE
(THE EARLY EXCHANGE PAYMENT), WHICH
WILL BE PAID IN CASH
:70E::ADTX//ON THE
SETTLEMENT DATE.
.
ELIGIBLE HOLDERS WHO VALIDLY TENDER
EXISTING NOTES AND DELIVER CONSENTS
AND DO NOT VALIDLY WITHDRAW
EXISTING NOTES OR REVOKE CONSENTS
AFTER THE EARLY EXCHANGE DATE AND
ON OR BEFORE THE EXPIRATION DATE
WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE AN
:70E::ADTX//EXCHANGE CONSIDERATION EQUAL TO
U.S.D950 PER EACH U.S.D1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NO
:70E::ADTX//TES
(THE EXCHANGE CONSIDERATION), A
PORTION OF WHICH WILL BE PAYABLE IN
CASH AND THE REMAINDER OF WHICH
WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT
OF NEW NOTES ON THE SETTLEMENT
DATE. THE EXCHANGE CONSIDERATION
DOES NOT INCLUDE THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT.
.
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION
AND THE EXCHANGE CONSIDERAT
:70E::ADTX//ION WILL
BE PAID TOGETHER WITH THE PAYMENT,
IN CASH, OF ACCRUED AND UNPAID
INTEREST ON EXISTING NOTES ACCEPTED
FOR EXCHANGE FROM THE LAST INTEREST
PAYMENT DATE OF THE EXISTING NOTES
UP TO BUT EXCLUDING THE SETTLEMENT
DATE.
.
SETTLEMENT DATE:
:70E::ADTX//.
WITHIN TWO BUSINESS DAYS AFTER THE
EXPIRATION DATE, OR AS PROMPTLY AS
PRACTICABLE THEREAFTER.
. —-
:70E::ADTX//.——————
.
5.DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE EXCHANGE
OFFER MEMORANDUM IS AVAILABLE UPON
COMPLETION OF THE ELIGIBILITY
LETTER TO THE AGENT.
.
ELIGIBILITY LETTER MUST BE
:70E::ADTX//COMPLETED ON THE AGENT S WEBSITE
(PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB
FIELD).
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE PRESS
RELEASE IS AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN
:70E::ADTX//EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE OPERADORA EXOF 19OCT23
.
.———————-
.
:70E::ADTX//PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
:70E::ADTX//DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
:70E::ADTX//RSTREAM BANKING LUXEMBOURG IN
THEIR RESPECTIVE INSTRUCTION
:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
UNITED STATES, MEXICO, EUROPEAN
ECONOMIC AREA, UNITED KINGDOM,
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES XIV, XV OF THE TENDER OFFER
MEMORANDUM.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
:70E::DISC//THIS NOTIFICATION CAN
:70E::DISC//NOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
:70E::DISC//ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
:70E::DISC//OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
:70E::DISC//LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Audrey WINTZER INTERNATIONAL CORP
ACT LUXEMBOURG PHONE: +352 24 33
6929
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + SOLICITINGDEALER FEENARU/001ISIN USP73699BH55MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 500,000NARU/002ISIN USP73699BH55
——————————————————-
MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 500,000NARS/001/XS/116981122QIB:TO CONSENT AND EXCHANGE BEFOREEARLY EXCHANGE DATE AND RECEIVEEARLY EXCHANGE CONSIDERATION (INCL.EARLY EXCHANGE PAYM.)NARS/002/XS/116981122
——————————————————-
NON-US:TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE EARLY EXCHANGE DATE ANDRECEIVE EARLY EXCHANGECONSIDERATION (INCL. EARLY EXCHANGEPAYM.)NARC/001EARLY EXCHANGE PAYMENT + CASHPORTION OF EARLY EXCHANGECONSIDERATION (IF APPLICABLE) +ACCRUED INTEREST
——————————————————-
NARC/002EARLY EXCHANGE PAYMENT + CASHPORTION OF EARLY EXCHANGECONSIDERATION (IF APPLICABLE) +ACCRUED INTEREST
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/11/2023: CONFIRMATION REGARDING THE LATE OPTION
.
DUE TO TECHNICAL REASONS, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTION HAS
BEEN ACCELERATED IN OUR SYSTEM.
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION.
.
HOLDERS WHO ALREADY INSTRUCTED FOR THE LATE OPTION WILL BE
ELIGIBLE TO RECEIVE TOTAL CONSIDERATION.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 30/10/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. EARLY INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION A OR B IN ORDER TO
RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001 OR 002
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CEX1 OR CEX2
. SWIFT USERS: USE CAON 001 OR 002, CAOP CEXC
.
WE ARE INVESTIGATING THE VALIDITY OF THE LATE OPTION
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 26/10/2023: UPDATE ON SOLICITING DEALER FEE
.
THE PROCESS OF CLAIMING THE SOLICITING DEALER FEE WILL BE
FACILITATED VIA EVENT 1644630
.
IF ANY EXCHANGE OFFER IS CONSUMMATED, THE COMPANY HAS AGREED TO
PAY A FEE EQUAL TO USD 2.50 FOR EACH USD 1,000 IN PRINCIPAL
AMOUNT OF OLD NOTES THAT IS VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
EXCHANGE PURSUANT TO SUCH EXCHANGE OFFER TO SOLICITING RETAIL
BROKERS FOR HOLDERS HOLDING LESS THAN USD 500,000 AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES THAT ARE APPROPRIATELY DESIGNATED
BY THEIR CLIENTS TO RECEIVE THIS FEE AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/10/2023: REVOCABILITY SECTION IN ACTIONS TO BE TAKEN
HAS BEEN AMENDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC
BY MAIL/OVERNIGHT COURIER/HAND:
D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET
NEW YORK, NY 10005
TELEPHONE +1(212) 269-5550 OR TOLL-FREE
IN THE U.S. +1 (877) 732-3619
E-MAIL ADDRESS FOR INQUIRIES AND TO REQUEST MATERIALS:
MEGA(AT)DFKING.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE COMPANY IS OFFERING TO EXCHANGE NEWLY ISSUED 12.000 PERCENT
SENIOR NOTES DUE 2028 (THE NEW NOTES) AND CASH FOR ANY AND ALL OF
ITS VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED OUTSTANDING
8.250 PERCENT SENIOR NOTES DUE 2025 (THE EXISTING NOTES)
.
CONSENT SOLICITATION:
THE PURPOSE OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO OBTAIN THE CONSENTS
REQUIRED TO ADOPT THE
PROPOSED AMENDMENTS, WHICH WOULD, AMONG OTHER THINGS, ELIMINATE
SUBSTANTIALLY ALL OF THE RESTRICTIVE COVENANTS, THE NOTE
GUARANTEES COVENANT AND CERTAIN EVENTS OF DEFAULT AND RELATED
PROVISIONS CONTAINED IN THE EXISTING NOTES INDENTURE.
REQUISITE CONSENT: THE CONSENTS OF HOLDERS OF A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING NOTES OUTSTANDING
(EXCLUDING ANY EXISTING NOTES HELD BY THE COMPANY OR ITS
AFFILIATES).
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION AND THE MINIMUM PARTICIPATION CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR WITHIN TWO BUSINESS DAYS
AFTER THE EXPIRATION DATE, OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO:
. EARLY EXCHANGE CONSIDERATION: MEANS USD 1,000 PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN), A PORTION OF WHICH WILL BE PAYABLE IN CASH
AND THE REMAINDER OF WHICH WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF
NEW NOTES, AS DESCRIBED FURTHER IN THE DOCUMENTATION.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION INCLUDES AN EARLY EXCHANGE
PAYMENT EQUAL TO USD 50 FOR EACH USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING NOTES TENDERED AND ACCEPTED BY US. THE EARLY EXCHANGE
CONSIDERATION DOES NOT INCLUDE ACCRUED INTEREST, WHICH WILL BE
PAID IN CASH ON THE SETTLEMENT DATE
. EXCHANGE CONSIDERATION: MEANS A CONSIDERATION EQUAL TO USD 950
PER EACH USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES TENDERED AND ACCEPTED BY US,
WHICH EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE PAYABLE IN CASH AND THE
REMAINDER WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES. THE
EXCHANGE CONSIDERATION DOES NOT INCLUDE THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT, AND DOES NOT INCLUDE ACCRUED INTEREST, WHICH WILL BE
PAID IN CASH ON THE SETTLEMENT DATE
.
THE ENTIRE EARLY EXCHANGE PAYMENT AND A PORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) WILL BE PAYABLE IN CASH
ON THE SETTLEMENT DATE, IN AN AGGREGATE AMOUNT OF USD 70,000,000,
WITH THE REMAINDER OF THE EXCHANGE CONSIDERATION AND OF THE EARLY
EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT) PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES
ON THE EXPIRATION DATE, THE PROPORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) PAYABLE IN CASH AND IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES, WILL BE DETERMINED BASED ON THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE
AND ACCEPTED BY THE COMPANY FOR EXCHANGE, SUCH THAT THE AGGREGATE
AMOUNT OF THE EXCHANGE CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE
CONSIDERATION (AFTER SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT)
PAYABLE IN CASH PLUS THE AGGREGATE EARLY EXCHANGE PAYMENT IS
EQUAL TO USD 70,000,000
THE GREATER THE AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED (AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN), THE LOWER PROPORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) PAYABLE IN CASH RELATIVE
TO THE PROPORTION OF SUCH CONSIDERATION PAYABLE IN NEW NOTES WILL
BE
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORAT
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
861005 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
861005X20132 |
Barrick Gold Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0679011084 |
CA0679011084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 ноября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
30 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2023 г. по 30 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
30 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2023 г. по 30 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
30 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2023 г. по 30 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0679011084 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS. (PAGE 2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
