Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ETFS Coffee (облигация ISIN GB00B15KXP72)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
857990 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
857990X25847 |
ETFS Coffee |
облигации |
GB00B15KXP72 |
GB00B15KXP72 |
0.5 |
0.5 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
01 декабря 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
21380068Q1JSIAN4FO63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00B15KXP72 |
|
Описание бумаги |
ETFS Coffee |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.043478/1.0 USD |
|
Дата платежа |
04 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171ISIN JE00BN7KB557 TO BE OPENED INEB RATIO: ONE NEW SHARE PER 23 OLDSHARES HELD. |
Обновление от 08.11.2023:
Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2023: EVENT DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Axcella Health Inc. ORD SHS (акция ISIN US05454B2043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
861034 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
861034X78770 |
Axcella Health Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US05454B2043 |
US05454B2043 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/LIQUIDATUION PAYMENT IF ANY |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US60855D2009)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
842748 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
842748X63016 |
Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US60855D2009 |
US60855D2009 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US60855D2009 |
|
Описание бумаги |
Moleculin Biotech, Inc. ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 20 OLD SHARES HELD |
Обновление от 08.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестииционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестииционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестииционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2023: THE REVERSE SPLIT PROPOSAL WAS APPROVED AT THE
SHAREHOLDER’S MEETING
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 03/10/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Atento Luxco 1 S.A. 8.0 10/02/26 (облигация ISIN USL0427PAD89)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
857964 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
857964X62896 |
Atento Luxco 1 S.A. 8.0 10/02/26 |
облигации |
USL0427PAD89 |
USL0427PAD89 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 ноября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
ATENTO LUXCO 1 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
08 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 октября 2023 г. по 08 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL0427PAD89 |
|
Описание бумаги |
Atento Luxco 1 8.0 10/02/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780TO BLOCK AND TO PARTICIPATE IN THERESTRUCTURING PLAN VIA THE AHLANDRECEIVE ORDINARY SHARE + CONSENTFEE (OUTSIDE OF EB) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
08 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 октября 2023 г. по 08 ноября 2023 г. |
Обновление от 08.11.2023:
Обновлены материалы КД и сроки проведения для вариантов КД,
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 07.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 05.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.11.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 01.11.2023:
Обновлены детали КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANT
CAED/RESTRUCTURING PLAN + FEE +DISCL + SHORT DDL
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/11/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/11/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR THE SUBMISSION OF SUCH CUSTODY INSTRUCTION HAS
BEEN EXTENDED TO 08/11/2023 AT 17:00 GMT
.
EUROCLEAR DEADLINES ARE UNDER INVESTIGATION.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————————————
UPDATE 06/11/2023: ACTIONS TO BE TAKEN ON THE AHL AMENDED
.
AS PER CLARIFICATION BY THE SPECIALIZED DEPOSITORY, PART 2
‘VOTING AND APPOINTMENT OF PROXY’ SECTION 1.1 WILL NOT BE
COMPLETED BY THE DTC PARTICIPANT.
IT IS REQUEST THAT THE EUROCLEAR PARTICIPANT TO CHECK THE TICKBOX
‘YES’ AS PART 2 SECTION 1.1 WHEN YOU ALSO HAVE INSTRUCTED
EUROCLEAR TO BLOCK YOUR POSITION.
.
IN CASE PAPERFORMS HAVE ALREADY BEEN SEND WITHOUT THE TICKBOX
‘YES’ CHECKED, AS PER AGENT, NO NEED TO RESEND, GLAS WILL CONTACT
THE PLAN CREDITOR DIRECTLY IN CASE ANY INFORMATION IS MISSING IN
THE PAPERFORMS.
.
THE ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.————————
UPDATE 03/11/2023: PAPERFORM DEADLINE EXTENDED
.
NEW PAPERFORM DEADLINE: 08/11/2023 AT 12:00 NEW YORK TIME
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/11/2023: PAPERFORM REQUIREMENTS HAVE BEEN AMENDED DUE
TO DEPOSITARY REQUEST AND DEADLINE HAS BEEN EXTENDED
.
DUE TO AMENDMENT OF REQUIREMENTS FOR EUROCLEAR BANK BY JP MORGAN
CHASE, WE ARE INFORMING YOU ABOUT THE AMENDMENT TO THE PAPERFORM
PROCEDURE.
. PLEASE PROVIDE THE PAPERFORMS TO GLAS AGENCY AT:
LM(AT)GLAS.AGENCY
IF YOU HAVE ALREADY FAXED PAPERFORMS TO JPM, PLEASE RE-SEND IT TO
THE AGENT.
.
RESPECTIVE FIELDS HAVE BEEN AMENDED IN ACTIONS TO BE TAKEN
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. PAPERFORM RECEIPT DEADLINE
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/11/2023: PAPERFORM REQUIREMENTS HAVE BEEN AMENDED AND
PAPERFORM DEADLINE HAS BEEN ACCELERATED
.
HOLDERS ARE REQUIRED TO SEND THE PAPER FORMS VIA FAX TO JP
MORGAN CHASE (OUR DEPOSITARY) ALONG WITH YOUR INSTRUCTION TO US
.
DEADLINE TO SUBMIT THE PAPER FORMS HAS BEEN ACCELERATED TO
03/11/2023 AT 09:00 NEW YORK TIME
.
RESPECTIVE SECTIONS OF ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/10/2023: CONSENT FEE AND PAPER FORM DETAILS HAVE BEEN
AMENDED, UPDATE IN REGARDS OF THE EXIT FINANCING HAS BEEN PROVIDED
.
CONSENT FEE WILL BE PAID IN SHARES INSTEAD OF CASH, THEREFORE THE
CASH PROCEED HAS BEEN REMOVED
.
SECTION 3 OF PART 1 ‘PLAN CREDITOR, ACCOUNT HOLDER AND HOLDINGS
DETAILS AND CONFIRMATIONS’ DOES NOT NEED TO BE COMPLETED BY THE
THE EUROCLEAR PARTICIPANT EXCEPT FOR:
. THE COLUMN ‘CUSTODY INSTRUCTION REFERENCE NUMBER’, THE HOLDER
CAN INPUT THE EB REFERENCE NUMBER
.
PART 2 ‘VOTING AND APPOINTMENT OF PROXY’, SECTION 1.1, THE DTC
PARTICIPANT WILL NEED TO CHECK THE ‘YES’ OR ‘NO’ BOX
.
AHL CAN ONLY BE SUBMITTED VIA PDF FORMAT TO AGENT BY EMAIL
.
HOLDERS WILL HAVE THE OPTION TO PARTICIPATE IN TRANCH A1 OF THE
EXIT FINANCING AND TO BACKSTOP TRANCHE A
HOLDERS WILL HAVE TO REACH OUT DIRECTLY TO THE AGENT TO
PARTICIPATE AND TO BACKSTOP AS THIS WILL BE PROCESSED OUTSIDE OF
THE CLEARING SYSTEM. ADDITIONAL FORMS ARE TO BE COMPLETED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLAS SPECIALIST SERVICES
LIMITED
TELEPHONE: +44 20 3597 2940
EMAIL: LM(AT)GLAS.AGENCY
PLAN PORTAL:
HTTPS://GLAS-AGENCY.APPIANCLOUD.COM/SUITE/SITES/ATENTO
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PLAN CREDITORS ARE INVITED TO PARTICIPATE IN THE
RESTRUCTURING PLAN, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
MEETING LOCATION: THE OFFICES OF SIDLEY AUSTIN AT 70 ST MARY AXE,
LONDON, EC3A 8BE, UK WITH ANY ADJOURNMENT AS MAY BE APPROPRIATE,
AT THE FOLLOWING TIMES, WITH A LIVE VIDEO CONFERENCE LINK
.
THE PLAN MEETINGS:
IN RESPECT OF THE ISSUER:
. CLASS A MEETING SHALL BE AT 10:00 UK TIME ON 13/11/2023
. CLASS B MEETING SHALL BE AT 11:15 UK TIME ON 13/11/2023
. CLASS C MEETING SHALL BE AT 2:00 UK TIME ON 13/11/2023
. CLASS D MEETING SHALL BE AT 3:15 UK TIME ON 13/11/2023
IN RESPECT OF THE COMPANY:
. UK CLASS A MEETING SHALL BE AT 10:30 UK TIME ON 13/11/2023
. UK CLASS B MEETING SHALL BE AT 11:45 UK TIME ON 13/11/2023
. UK CLASS C MEETING SHALL BE AT 2:30 UK TIME ON 13/11/2023
. UK CLASS D MEETING SHALL BE AT 3:45 UK TIME ON 13/11/2023
.
QUORUM: AT LEAST TWO PLAN CREDITORS OF THAT
CLASS PRESENT IN PERSON (INCLUDING BY AUTHORISED REPRESENTATIVE
IF A CORPORATION)
OR BY PROXY.
.
REQUISITE CONSENT: THE RESTRUCTURING PLAN MUST RECEIVE THE
APPROVAL OF A NUMBER REPRESENTING AT LEAST 75 PER CENT IN VALUE OF
THE RELEVANT CREDITORS PRESENT IN PERSON OR BY PROXY AND VOTING
AT EACH PLAN MEETING. HOWEVER, THE COURT MAY SANCTION THE
RESTRUCTURING PLAN NOTWITHSTANDING THAT THE RESTRUCTURING PLAN IS
NOT APPROVED BY THE REQUISITE MAJORITY IN ONE OR MORE CLASSES OF
PLAN CREDITORS
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY SUBMITTING ELECTRONIC INSTRUCTIONS,
HOLDERS REQUEST EUROCLEAR TO BLOCK THEIR POSITIONS. ANY FURTHER
ELECTIONS, INCLUDING VOTING, ARE MADE VIA PAPER FORMS
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE: BEING THE DATE ON WHICH ALL
CONDITIONS PRECEDENT TO THE RESTRUCTURING HAVE BEEN SATISFIED OR
WAIVED (AS THE CASE MAY BE), INCLUDING THE OBTAINING OF ALL
RELEVANT APPROVALS OR CONSENTS, EXPECTED TO BE ON 21/11/2023.
LONGSTOP DATE: 12:00 LONDON TIME ON 01/12/2023 OR SUCH LATER DATE
AND TIME AS MAY BE AGREED IN WRITING BY THE ISSUER, THE AD-HOC
GROUP AND THE TRANCHE B PROVIDER (PROVIDED THAT THE AD-HOC GROUP
SATISFIES THE MINIMUM AHG THRESHOLD, AND IF IT DOES NOT, THE
MAJORITY PARTICIPATING CREDITORS), PROVIDED THAT SUCH DATE IS NOT
LATER THAN 01/02/2024
EXIT FINANCING: THE FINANCING TO BE PROVIDED TO THE REORGANIZED
GROUP UPON THE
OCCURRENCE OF THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE BY MEANS OF THE
ISSUANCE OF THE PREFERRED SHARES AND CAPITAL CONTRIBUTION
CONSTITUTED BY TRANCHE A AND TRANCHE B
BAR DATE: MEANS THE DATE WHICH IS 10 BUSINESS DAYS PRIOR TO THE
HOLDING PERIOD EXPIRY DATE
HOLDING PERIOD: MEANS THE PERIOD FROM THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE UP TO THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE
HOLDING PERIOD EXPIRY DATE: MEANS THE DATE FALLING ON THE SEVENTH
ANNIVERSARY OF THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE (OR IF SUCH DATE
IS NOT A BUSINESS DAY, THE NEXT BUSINESS DAY AFTER THAT DATE)
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO: THE SWAP LIABILITIES AND THE 2026 NOTES WILL
BE EXTINGUISHED IN EXCHANGE FOR ORDINARY SHARES REPRESENTING
2.00PER CENT IN AGGREGATE OF THE ORDINARY SHARES OF ISSUER ON A
FULLY DILUTED BASIS, PRO RATA TO EACH OF THEIR RESPECTIVE CLAIMS
(INCLUDING ACCRUED AND UNPAID INTEREST AND UNCAPITALISED PIK) AS
AT THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
CONSENT FEE: 0.25 PER CENT IN AGGREGATE TO ELIGIBLE CONSENTING
CREDITORS TO BE ISSUED PRO RATA BASED ON THE AMOUNT OF THE
ELIGIBLE CONSENTING CREDITORS RESPECTIVE CLAIMS AS AGAINST THE
ISSUER IMMEDIATELY PRIOR TO THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE.
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH
.
9. NEW SHARES: THIS SECURITY IS NOT EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN
EUROCLEAR BANK
.
HOLDING PERIOD TRUST:
.————————-
A PLAN CREDITOR WHO FAILS TO SUBMIT THE REQUIRED DOCUMENTS TO THE
CLEARING SYSTEMS, PLAN PORTAL OR INFORMATION AGENT (AS
APPLICABLE) BY THE DEADLINE WILL NOT RECEIVE ANY RESTRUCTURING
CONSIDERATION ON THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE AND WILL BE
——————————————————-
REGARDED AS A RESIDUAL CREDITOR
SUCH RESIDUAL CREDITOR’S ALLOCATION OF THE RESTRUCTURING
CONSIDERATION WILL BE TRANSFERRED TO THE HOLDING PERIOD TRUSTEE
TO BE HELD AS TRUST ASSETS ON TRUST FOR SUCH RESIDUAL CREDITORS
DURING THE HOLDING PERIOD IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE
HOLDING PERIOD TRUST DEED
.
EACH BENEFICIARY WHO ESTABLISHES, PRIOR TO THE BAR DATE, ITS
ENTITLEMENT TO ITS SHARE OF THE TRUST ASSETS IN ACCORDANCE WITH
THE TERMS OF THE HOLDING PERIOD TRUST DEED WILL BE ENTITLED TO
RECEIVE ITS ALLOCATION OF THE RESIDUAL EQUITY CONSIDERATION FROM
THE TRUST ASSETS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE HOLDING
PERIOD TRUST DEED
THE RESIDUAL EQUITY CONSIDERATION ALLOCATED TO EACH BENEFICIARY
OR THEIR DESIGNATED RECIPIENT (AS APPLICABLE) WILL COMPRISE THE
ORDINARY SHARES THAT THE BENEFICIARY WOULD HAVE BEEN ENTITLED TO
RECEIVE ON THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE IN ACCORDANCE WITH
THE RESTRUCTURING IMPLEMENTATION DEED.
ON THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE OR AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE THEREAFTER, ANY REMAINING EQUITY CONSIDERATION SHALL
BE RETURNED TO THE ISSUER AND HELD ON BARE TRUST FOR THE
BENEFICIARIES
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — New Mountain Finance Corporation ORD SHS (акция ISIN US6475511001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
861052 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
861052X26493 |
New Mountain Finance Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6475511001 |
US6475511001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 декабря 2023 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
27 декабря 2023 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300L1MPTT1H7SES77 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.04 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US6475511001 |
|
Описание бумаги |
New Mountain Finance Co ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/SPECIAL DIVIDEND WITHREINVESTMENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
IMPORTANT NOTE:
.——
YOU MUST MAKE THE SAME ELECTION ACROSS BOTH EVENTS:
SPECIAL DIVIDEND EVENT 1743709, AND REGULAR DIVIDEND EVENT
1732814 ON THIS SECURITY THAT FALL ON THE SAME RECORD DATE
.
IF DIFFERENT ELECTIONS ACROSS EVENTS RECEIVED YOUR INSTRUCTION
WILL BE REJECTED ON THE MARKET.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1743713
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP CASE HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — New Mountain Finance Corporation ORD SHS (акция ISIN US6475511001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860381 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
860381X26493 |
New Mountain Finance Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6475511001 |
US6475511001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 декабря 2023 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
27 декабря 2023 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300L1MPTT1H7SES77 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.32 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US6475511001 |
|
Описание бумаги |
New Mountain Finance Co ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
860382 |
860382X26493 |
|
Обновление от 08.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2023: CLARIFICATION
.
IMPORTANT NOTE:
.——
YOU MUST MAKE THE SAME ELECTION ACROSS BOTH EVENTS:
SPECIAL DIVIDEND EVENT 1743709, AND REGULAR DIVIDEND EVENT
1732814 ON THIS SECURITY THAT FALL ON THE SAME RECORD DATE
.
IF DIFFERENT ELECTIONS ACROSS EVENTS RECEIVED YOUR INSTRUCTION
WILL BE REJECTED ON THE MARKET
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE CASH INSTEAD OF NEW
FULLY PAID SHARES HAS BEEN ANNOUNCED
ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1732817
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Synchronoss Technologies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US87157B1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
861072 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
861072X56725 |
Synchronoss Technologies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US87157B1035 |
US87157B1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493007Z5J8Z2TA76376 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US87157B1035 |
|
Описание бумаги |
Snchrns Technolog, Inc. ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ETFS Coffee (облигация ISIN GB00B15KXP72)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
857990 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
857990X25847 |
ETFS Coffee |
облигации |
GB00B15KXP72 |
GB00B15KXP72 |
0.5 |
0.5 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
01 декабря 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
21380068Q1JSIAN4FO63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00B15KXP72 |
|
Описание бумаги |
ETFS Coffee |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
JE00BN7KB557 |
|
Описание бумаги |
//WISDOMTREE COMMODIT CERT UNDAT ED USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.043478 USD/1.0 USD |
|
Дата платежа |
04 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN JE00BN7KB557RATIO: ONE NEW SHARE PER 23 OLDSHARES HELD. |
Обновление от 09.11.2023:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Обновление от 08.11.2023:
Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/11/2023:
.
PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/11/2023: EVENT DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ETFS Corn (облигация ISIN GB00B15KXS04)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
857991 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
857991X25881 |
ETFS Corn |
облигации |
GB00B15KXS04 |
GB00B15KXS04 |
0.25 |
0.25 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
01 декабря 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
21380068Q1JSIAN4FO63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00B15KXS04 |
|
Описание бумаги |
ETFS Corn |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.045454/1.0 USD |
|
Дата платежа |
04 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN JE00BN7KB441 TO BE OPENED INEB RATIO: ONE NEW SHARE PER 22 OLDSHARES HELD. |
Обновление от 09.11.2023:
Стала известна дата платежа.
Конец обновления.
Обновление от 01.11.2023:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/11/2023:
.
PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/10/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — New Relic, Inc. ORD SHS (акция ISIN US64829B1008)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
831188 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
831188X30260 |
New Relic, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US64829B1008 |
US64829B1008 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
08 ноября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US64829B1008 |
|
Описание бумаги |
New Relic, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 87.0 USD |
Обновление от 09.11.2023:
Стали известны дата вступления события в силу и цена, полученная в расчете на продукт.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/11/2023: EFFECTIVE DATE, RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные LG Display Co., Ltd. (депозитарная расписка ISIN US50186V1026)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
831656 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
831656D363 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные LG Display Co., Ltd. |
Американская депозитарная расписка |
US50186V1026 |
US50186V1026 |
LG Display Co., Ltd. |
акции обыкновенные |
2 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 сентября 2023 г. |
|
Дата платежа |
22 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 09.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Стала известна дата платежа.
Конец обновления.
Обновление от 03.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/10/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/11/23:
PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE
ON 22/11/23 WITH VALUE DATE 22/11/23.
END OF UPDATE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/10/2023:DEBIT INFORMATION
PLEASE BE ADVISED THAT DEBIT DATE OF SERVICE FEE IS
UNKNOWN AT THIS STAGE
.
END OF UPDATE
.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR LG DISPLAY CO., LTD. ……..ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 23/10/23 WITH VALUE DATE 23/10/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
838534 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
27 октября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
838534X36064 |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0641491075 |
CA0641491075 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
03 октября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 сентября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 сентября 2023 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 октября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 августа 2023 г. по 29 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
27 октября 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.06 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.795000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.901000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 сентября 2023 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 октября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 августа 2023 г. по 29 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0641491075 |
|
Описание бумаги |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.019156/1.0 |
|
Дата платежа |
27 октября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT,FULL RATIO: 0.01915632646 AVAILABLEDATE: 03/11/2023, REINVESTMENTPRICE: CAD 55.3342 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 сентября 2023 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 октября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 августа 2023 г. по 29 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0641491075 |
|
Описание бумаги |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.019156/1.0 |
|
Дата платежа |
27 октября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE 03/11/23,REINVESTMENT PRICE: CAD 55.3342 |
Обновление от 09.11.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 07.11.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 31.10.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 26.10.2023:
Обновлена экс-дивидендная дата.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 04.09.2023:
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2023: SHARES RATIO, AVAILABLE DATE AND REINVESTMENT
PRICE FOR OPTION 3 HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/11/2023: SHARES RATIO, AVAILABLE DATE AND
REINVESTMENT PRICE HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 30/10/2023: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 25/10/2023: EX DATE HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 01/09/2023: THE DEADLINE HAS BEEN ACCELERATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND REINVESTMENT PLAN OPTION
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — W. P. Carey Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US92936U1097)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
851804 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
851804X26592 |
W. P. Carey Inc. ORD SHS REIT |
акции обыкновенные |
US92936U1097 |
US92936U1097 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
06 ноября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
03 ноября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US64110Y1082 |
|
Описание бумаги |
Net LeaseOffice PropORDSH REIT |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.066666/1.0 |
|
Дата платежа |
06 ноября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US64110Y1082RATIO: ONE NEW SHARE PER 15 OLDSHARES HELD |
Обновление от 08.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 02.11.2023:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/11/2023: THIS EVENT IS A SUBJECT FOR US TAX
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
.
IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND
BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT
FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS:
TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE FORMS (APPENDIX A AND APPENDIX B) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 1465919-301
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 1465919 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
OR UPON REQUEST TO TAX OPERATIONS US TAX TEAM (00 32 2 326 1011)
.
(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:
PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE
INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER
TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER
.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/11/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A SPIN OFF HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 19/10/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/11/2023
. DUE BILL DATE: 03/11/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE SPIN
OFF BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN OFF WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
|
Эмитент |
Empresa Electrica Cochrane SpA |
|
ISIN |
USP3713CAB48 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Референс корпоративного действия |
804995 |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата платежа |
14.11.2023 г |
|
Дата валютирования |
14.11.2023 г |
|
Дата фиксации |
13.11.2023 г |
|
Ставка |
0.6636 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Эмитент продублировал информацию
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd |
|
ISIN |
USQ66345AB78 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Референс корпоративного действия |
855012 |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата платежа |
12.11.2023 г. |
|
Дата валютирования |
13.11.2023 г. |
|
Дата фиксации |
10.11.2023 |
|
Ставка |
0.3246242 |
|
Цена, в расчете на продукт |
3.246242 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Empresa Electrica Cochrane SpA |
|
ISIN |
USP3713CAB48 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Референс корпоративного действия |
860694 |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата платежа |
14.05.2024 г. |
|
Дата валютирования |
14.05.2024 г. |
|
Дата фиксации |
13.05.2024 г. |
|
Ставка |
0.6008 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Tabula Rasa HealthCare |
|
ISIN |
US8733791011 |
|
Новое уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
833634 |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Обязательное событие |
для участия не требуются инструкции |
|
ISIN списываемого финансового инструмента |
US8733791011 |
|
Дата/Время вступления в силу |
03.11.2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
03.11.2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 10.5 USD |
|
Обновление от 06.11.2023: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. CAED/MERGER IN CASH ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 03/11/2023: PAYMENT DATE AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN ANNOUNCED ————————————————————— TABULA RASA HEALTHCARE, INC., ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH LOCKE BUYER, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY, AND LOCKE MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
