Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Intercept Pharmaceuticals, Inc_ORD SHS (акция ISIN US45845P1084)
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
862957 |
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах |
||||
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
862957X26442 |
Intercept Pharmaceuticals, Inc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US45845P1084 |
US45845P1084 |
Детали корпоративного действия |
|
Дата/Время вступления в силу |
08 ноября 2023 г. |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Флаг сертификации |
Нет |
Варианты корпоративного действия |
|
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
CASH Деньги |
Валюта опции |
USD |
Движение ценных бумаг |
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
ISIN |
US45845P1084 |
Описание бумаги |
Intercept Pharma,Inc ORDSHS |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Дата платежа |
Неизвестно |
Движение денежных средств |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Дата платежа |
Неизвестно |
Дата валютирования |
Неизвестно |
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 19.0 USD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
862967 |
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
28 декабря 2023 г. |
Информация о ценных бумагах |
||||
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
862967X58426 |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83413U1007 |
US83413U1007 |
Детали корпоративного действия |
|
Дата фиксации |
14 декабря 2023 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
26 декабря 2023 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 декабря 2023 г. |
Флаг сертификации |
Нет |
Идентификатор LEI эмитента |
BJOT6DX9ML6BR3Z0O636 |
Варианты корпоративного действия |
|
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
CASH Деньги |
Валюта опции |
USD |
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 декабря 2023 г. 17:00 |
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2023 г. 23:00 |
Дата истечения срока |
15 декабря 2023 г. 17:00 |
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2023 г. по 15 декабря 2023 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Дата платежа |
28 декабря 2023 г. |
Дата валютирования |
Неизвестно |
Дата начала выплат |
Неизвестно |
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.41 USD |
Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
Варианты корпоративного действия |
|
Номер варианта |
002 |
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 декабря 2023 г. 17:00 |
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2023 г. 23:00 |
Дата истечения срока |
15 декабря 2023 г. 17:00 |
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2023 г. по 15 декабря 2023 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Движение ценных бумаг |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
ISIN |
US83413U1007 |
Описание бумаги |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
Дата платежа |
28 декабря 2023 г. |
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TO BEANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1782841
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Phunware, Inc. ORD SHS (акция ISIN US71948P1003)
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
862970 |
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах |
||||
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
862970X48262 |
Phunware, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US71948P1003 |
US71948P1003 |
Детали корпоративного действия |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
Флаг сертификации |
Нет |
Варианты корпоративного действия |
|
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
Движение ценных бумаг |
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
ISIN |
US71948P1003 |
Описание бумаги |
Phunware, Inc. ORD SHS |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Дата платежа |
Неизвестно |
Движение ценных бумаг |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
Дата платежа |
Неизвестно |
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEEN 10TO 50 OLD SHARES HELD PROCEED CODETO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционая Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционая Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционая Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/12/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 (облигация ISIN XS2134628069)
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
862974 |
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах |
||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
862974X58712 |
MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 |
облигации |
XS2134628069 |
XS2134628069 |
1000 |
1000 |
USD |
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционая Палата» поступила информация для владельцев облигаций MMC FINANCE DAC 2.55 11/09/25 с ISIN кодом XS2134628069.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций MMC FINANCE DAC 2.55 11/09/25 с ISIN кодом XS2134628069.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Siemens Energy AG ORD SHS (акция ISIN DE000ENER6Y0)
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
863012 |
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки |
Полная информация |
Информация о ценных бумагах |
||||
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
863012X59417 |
Siemens Energy AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000ENER6Y0 |
DE000ENER6Y0 |
Детали корпоративного действия |
|
Дата фиксации |
10 ноября 2023 г. |
Дата платежа |
Неизвестно |
Флаг сертификации |
Нет |
Идентификатор LEI эмитента |
5299005CHJZ14D4FDJ62 |
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционая Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционая Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000ENER6Y010112023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(80000)
ISDD(24/11/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(H-IHSM-DISCLOSURE.REQUESTS(AT)SPGLOBAL.COM)
.
Эмитент |
Mirati Therapeutics, Inc. |
ISIN |
US60468T1051 |
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
Референс корпоративного действия |
862282 |
Добровольное событие |
требуются инструкции |
Новое уведомление |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
ISIN зачисляемой бумаги |
/XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD (NARS//XS/110316780 PHYSICAL CERTIFICATE) |
Дата платежа |
Неизвестно |
Дата валютирования |
Неизвестно |
Период действия на рынке |
с 09.11.2023 по 07.12.2023 г. |
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001 – СONN Несогласие
Списание ISIN US60468T1051 Описание цб /XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD (NARS//XS/110316780 PHYSICAL CERTIFICATE) Период действия на рынке с 09.11.2023 по 07.12.2023 г.
002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
EVENT DETAILS ——————- THIS EVENT REFERS TO MANDATORY MERGER NUMBER 1485687 . DISSENTERS RIGHTS: .—————— HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTERS RIGHTS THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES . HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS) . A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT: . (ADDRESS TO BE ANNOUNCED) . UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL, BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY . EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY . THE BENEFICIAL OWNERS CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED. . UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTERS RIGHT. . A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH DISSENT LETTER PRODUCED. . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
Референс корпоративного действия |
855012 |
Повторное уведомление |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата платежа |
12.11.2023 г. |
Дата валютирования |
13.11.2023 г. |
Дата фиксации |
10.11.2023 |
Ставка |
0.3246242 |
Цена, в расчете на продукт |
3.246242 |
Валюта платежа |
USD |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Эмитент продублировал информацию
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Empresa Electrica Cochrane SpA |
ISIN |
USP3713CAB48 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
Референс корпоративного действия |
804995 |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата платежа |
14.11.2023 г |
Дата валютирования |
14.11.2023 г |
Дата фиксации |
13.11.2023 г |
Ставка |
0.6008 |
Валюта платежа |
USD |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Эмитент продублировал информацию От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |