Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Sanofi_ORD SHS (акция ISIN FR0000120578)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
864011 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
864011X26084 |
Sanofi_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000120578 |
FR0000120578 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 ноября 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300E9PC51EN656011 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(EIIFR000012057820231121091301)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(10000)
ISDD(23/11/2023)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(EUROCLEAR FRANCE)
RLEI(54930060MY6S68NEUP16)
RBIC(SICVFRPPEII)
RADT(ADDR)
RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,)
RCTY(FR)
RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM)
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
865145 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
28 марта 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
865145X35859 |
Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0004544929 |
GB0004544929 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 февраля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300DFVPOB67JL3A42 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.5182 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0004544929 |
|
Описание бумаги |
Imperial Brands ORD SHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Murphy Oil Corporation 6.375 15/07/28 (облигация ISIN US626717AN25)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
860263 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
MURPHY OIL CORPORATION |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
860263X64857 |
Murphy Oil Corporation 6.375 15/07/28 |
облигации |
US626717AN25 |
US626717AN25 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MURPHY OIL CORPORATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 ноября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 ноября 2023 г. по 17 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 03 ноября 2023 г. по 17 ноября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 ноября 2023 г. по 16 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US626717AN25 |
|
Описание бумаги |
MURPHY OIL CORP 6.375 15/07/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июля 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 декабря 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 декабря 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 ноября 2023 г. по 05 декабря 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US626717AN25 |
|
Описание бумаги |
MURPHY OIL CORP 6.375 15/07/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июля 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
08 декабря 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 950.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 декабря 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 декабря 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 декабря 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 ноября 2023 г. по 05 декабря 2023 г. |
Обновление от 21.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 3 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/11/2023: EARLY TENDER RESULTS
.
ALL CONDITIONS WERE SATISFIED OR WAIVED BY THE COMPANY AT THE
EARLY TENDER DATE. THE COMPANY HAS ELECTED TO EXERCISE ITS RIGHT
TO MAKE PAYMENT FOR NOTES THAT WERE VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER DATE AND THAT ARE ACCEPTED FOR PURCHASE ON
22/11/2023 (THE EARLY SETTLEMENT DATE). THE COMPANY INTENDS TO
FUND THE PURCHASE OF VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED NOTES ON THE
EARLY SETTLEMENT DATE WITH AVAILABLE CASH ON HAND.
.
THE COMPANY ALSO ANNOUNCED THAT IT HAS AMENDED THE TENDER OFFERS
TO INCREASE THE MAXIMUM SUB CAP (THE 2027 MAXIMUM SUBCAP)
APPLICABLE TO THE 5.875 PER CENT SENIOR NOTES DUE 2027 (THE 2027
NOTES) BEING PURCHASED AT ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL 1 FROM USD
50,000,000 TO USD 100,000,000
.
THE TENDER OFFER WAS OVERSUBSCRIBED. ACCORDINGLY, THE ISSUER HAS
ACCEPTED ALL NOTES AND DEBENTURES VALIDLY TENDERED AND NOT
WITHDRAWN OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL 2. VALIDLY TENDERED
DEBENTURES OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS 1, 3 HAVE BEEN ACCEPTED
ON A PRORATED BASIS. NO NOTES OR DEBENTURES OF ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL 4 HAVE BEEN ACCEPTED BY THE ISSUER.
.
BECAUSE THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED
AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE
EXCEEDED THE MAXIMUM AGGREGATE CAP, THE COMPANY DOES NOT EXPECT
TO ACCEPT FOR PURCHASE ANY NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLY
TENDER DATE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS . NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES
CORPORATION
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 430-3774 ALL OTHERS CALL
TOLL FREE: (855) 654-2014 EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO PURCHASE A PORTION OF THE
NOTES, SUBJECT TO THE MAXIMUM AGGREGATE CAP AND THE 2027 MAXIMUM
SUBCAP, IN ORDER TO REDUCE THE COMPANYS TOTAL DEBT AND INTEREST
EXPENSE
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP:
. MAXIMUM AGGREGATE CAP: UP TO USD 250,000,000 AGGREGATE
PRINCIPAL OF ALL SERIES OF NOTES
. 2027 MAXIMUM SUBCAP: USD 50,000,000 REPRESENTS THE MAXIMUM
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT IN RESPECT OF THE 2027 NOTES THAT MAY
BE PURCHASED AT ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL 1
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 4 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Alaunos Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98973P1012)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
798840 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
798840X57813 |
Alaunos Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98973P1012 |
US98973P1012 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Код причины отмены |
Отмена инициатором |
|
Причина отмены |
Отзыв инициатором |
Обновление от 22.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/11/2023: EVENT HAS BEEN WITHDRAWN
.
THE COMPANY HAS NOT DECIDED ON AN ANTICIPATED EFFECTIVE DATE
NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN AT THIS TIME
THIS EVENT IS NOW CLOSED.
.
END OF UPDATE.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/06/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — New York REIT, Inc.ESCROW CODE (НИФИ US64ESC19977)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
863714 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 ноября 2023 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
863714X63568 |
New York REIT, Inc.ESCROW CODE |
НИФИ |
US64ESC19977 |
0.01 |
0.01 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
20 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.15 USD |
Обновление от 22.11.2023:
Стала известна дата валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 21.11.2023:
Стали известны ставка начисления и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 20.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 16.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION PAYMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/11/2023:
ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 20/11/2023: PAYMENT DATE AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 17/11/2023: EFFECTIVE DATE: 13/11/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 15/11/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Axcella Health Inc. ORD SHS (акция ISIN US05454B2043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
861034 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
861034X78770 |
Axcella Health Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US05454B2043 |
US05454B2043 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/LIQUIDATUION PAYMENT IF ANY |
Обновление от 22.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/11/2023:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 04/12/2023
.
END OF UPDATE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 (облигация ISIN XS0559915961)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
865820 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
865820X12843 |
VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 |
облигации |
XS0559915961 |
XS0559915961 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 с ISIN кодом XS0559915961.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций VEB FINANCE PLC 6.8 22/11/25 с ISIN кодом XS0559915961.
Настоящее сообщение предоставлено ВЭБ.РФ. За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 (облигация ISIN XS1713473608)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
865830 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
865830X47836 |
GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 |
облигации |
XS1713473608 |
XS1713473608 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций GTLK EUROPE CAPITAL DAC 5.95 17/04/25 с ISIN кодом XS1713473608.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций GTLK EUROPE CAPITAL DAC 5.95 17/04/25 с ISIN кодом XS1713473608.
Настоящее сообщение предоставлено АО «ГТЛК». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Spirit AeroSystems, Inc. 7.5 15/04/25 (облигация ISIN USU84591AD56)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
862388 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
SPIRIT AEROSYSTEMS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
862388X56529 |
Spirit AeroSystems, Inc. 7.5 15/04/25 |
облигации |
USU84591AD56 |
USU84591AD56 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
20 ноября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
SPIRIT AEROSYSTEMS |
|
Идентификатор LEI эмитента |
ZD2NBKV6GCC3UMGBM518 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 ноября 2023 г. по 15 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 09 ноября 2023 г. по 15 ноября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 ноября 2023 г. по 14 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USU84591AD56 |
|
Описание бумаги |
SPIRIT AEROSYST 7.5 15/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
21 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
21 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1007.8 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 ноября 2023 г. по 15 ноября 2023 г. |
Обновление от 22.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/11/2023: TENDER RESULTS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 430-3774
ALL OTHERS CALL TOLL-FREE: (855) 654-2015
E-MAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFER, TAKEN TOGETHER WITH THE DEBT FINANCING,
IS TO PURCHASE THE NOTES AS PART OF THE COMPANYS ONGOING
MANAGEMENT OF ITS CONSOLIDATED DEBT PROFILE AND TO EXTEND THE
COMPANYS MATURITY PROFILE.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 21/11/2023, THE FOURTH
BUSINESS DAY AFTER THE EXPIRATION DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Inovio Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US45773H2013)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
865842 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
865842X41769 |
Inovio Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US45773H2013 |
US45773H2013 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900B9W875XDZXTM97 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45773H2013 |
|
Описание бумаги |
INOVIO PHARMACEUTICALS, ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000CUSIP 45773H300 TO BE OPENED IN EB |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 12/01/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A. (депозитарная расписка ISIN US8173232070)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
845254 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
RENESAS ELECTRONICS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
845254D585 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US8173232070 |
US8173232070 |
Sequans Communications S.A. |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
RENESAS ELECTRONICS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 декабря 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
06 декабря 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 сентября 2023 г. по 06 декабря 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 19 сентября 2023 г. по 06 декабря 2023 г. 23:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 сентября 2023 г. по 06 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8173232070 |
|
Описание бумаги |
Sequans Communications S.A. OR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.03 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 декабря 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
06 декабря 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 сентября 2023 г. по 06 декабря 2023 г. |
Обновление от 22.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
В настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте ООО «Инвестиционная Палата».
Конец обновления.
Обновление от 08.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 24.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 10.10.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/11/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/11/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/10/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/10/2023: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
. MACKENZIE PARTNERS INC. TOLL-FREE: (800) 322-2885 (FROM THE
U.S. AND CANADA)
. FROM OUTSIDE THE U.S. AND CANADA: +1 (212) 929-5500
. EMAIL:
(FOR MATERIAL REQUESTS ONLY) TENDEROFFER(AT)MACKENZIEPARTNERS
.
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, RELATED LETTER OF
TRANSMITTAL, NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY AND SCHEDULE 14D-9,
DATED 11/09/2023 FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER
.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THI S OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
FURTHER DETAILS WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Credit Suisse International UNDT (облигация ISIN XS1093388343)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
831194 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
20 ноября 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 сентября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
07 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Credit Suisse International UNDT |
облигации |
XS1093388343 |
XS1093388343 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ564 ———————
CAED/POSSIBLEREVERSAL/AMENDMENT/REVERSAL/CANC
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 20/09/2023
.——————————-
THERE IS NO EARLY REDEMPTION ON 08/09/2023
WE CREATED THIS EVENT IN ERROR AND IT IS THEREFORE INVALID
.
REVERSAL ORIGIN DETAILS :
WHO : BANK OF NEW YORK MELLON AS COMMON DEPOSITORY
WHY : RECEIVED LATE
WHAT: NO EARLY REDEMPTION
.
WE WILL PROCESS THE CORRECTION AS FOLLOWS:
.
REVERSAL PROCESSING DATE: 21/09/2023 (OVERNIGHT)
REVERSAL VALUE DATE: 08/09/2023
.
WE WILL CANCEL THIS EVENT AFTER REVERSAL
.
NO IMPACT ON CASH
.
POSITIONS WILL BE RECREDIT IN THE OVERNIGHT DATED
21/09/2023
.
FOR NEW INFORMATION, PLEASE REFER TO EVENT 1260490
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 15/09/2023
.——————————-
REDEMPTION DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
. REDEMPTION AMOUNT:
OLD: USD 1000 PER 1,000
NEW: USD 639.2 PER 1,000
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 13/09/2023
.——————————-
.
WE HAVE NO RECORD OF RECEIVING THE FUNDS FOR THIS PAYMENT
.
IF THE FUNDS ARE NOT RECEIVED BY 14/09/2023, WE SHOULD DEBIT YOUR
ACCOUNT IN THE OVERNIGHT BATCH
PROCESS DATED 15/09/2023 VALUE 08/09/2023
.
THE PAYMENT SHOULD BE RE-CREDITED ONCE THE FUNDS ARE RECEIVED AND
RECONCILED.
.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
686149 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
686149X51297 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 |
облигации |
XS2060698219 |
XS2060698219 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 марта 2022 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
Обновление от 22.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 12.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 31.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 24.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 26.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Конец обновления.
Обновление от 24.01.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Конец обновления.
Обновление от 22.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 14.12.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 07.11.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Конец обновления.
Второе обновление от 18.10.2022:
Обновленные материалы по КД приложены к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 18.10.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 26.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Конец обновления.
Обновление от 06.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Конец обновления.
Обновление от 28.07.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 06.07.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и маткриалах к КД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPDATE 21NOV23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 20NOV23, AN UPDATE ON
CONCURSO MERCANTIL. THE NOTICE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ON NOVEMBER 13, 2023, THE MEXICAN
COURT ISSUED AN ORDER (THE ‘ORDER’)
:70E::ADTX//DECLARING THE ISSUER TO BE IN
CONCURSO MERCANTIL AND COMMENCED
THE CONCILIATION STAGE OF THE
CONCURSO PROCEEDING (THE
‘CONCILIATION PH
:70E::ADTX//ASE’), WHICH WILL
LAST FOR AN INITIAL PERIOD OF UP TO
185 DAYS. THE TRUSTEE UNDERSTAND
THAT THE FEDERAL INSTITUTE OF
CONCURSOS MERCANTILES WILL APPOINT
A CONCILIATOR, WHO, AMONG OTHER
THINGS, WILL PUBLISH NOTICE OF THE
ORDER IN THE FEDERAL OFFICIAL
GAZETTE. UPON PUBLICATION OF THE
ORDER, LOCAL CREDITORS WILL HAVE 20
:70E::ADTX//DAYS AND FOREIGN CREDITORS WIL
:70E::ADTX//L
HAVE 45 DAYS TO FILE CLAIMS AGAINST
THE ISSUER. THE TRUSTEE WILL FILE A
PROOF OF CLAIM FOR AMOUNTS DUE IN
RESPECT OF THE NOTES.
.
THE TRUSTEE ANTICIPATES THAT,
DURING THE CONCILIATION PHASE, THE
ISSUER WILL SOLICIT VOTES ON A
REORGANIZATION PLAN (THE ‘CONCURSO
:70E::ADTX//PLAN’) IN THE CONCURSO MERCANTIL
THAT WILL PROVIDE FOR THE CREATION
OF A SPECIAL PU
:70E::ADTX//RPOSE VEHICLE
(‘SPV’) UNDER A MEXICAN TRUST
AGREEMENT INTO WHICH CERTAIN ASSETS
OF THE ISSUER WILL BE TRANSFERRED
FOR THE BENEFIT OF PARTICIPATING
UNSECURED CREDITORS AS SET FORTH IN
THE RSA. PURSUANT TO THE RSA THE
CONCURSO PLAN SHOULD FURTHER
PROVIDE THAT THE HOLDERS OF SENIOR
NOTES WILL RECEIVE CLASS A
:70E::ADTX//BENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV AND
HOLDER
:70E::ADTX//S OF PERPETUAL NOTES WILL
RECEIVE CLASS B INTERESTS IN THE
SPV.
.
UNDER MEXICAN LAW, RECOGNIZED
CREDITORS WILL HAVE AN OPPORTUNITY
TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN. IN
ORDER TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN,
HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZED AS A
:70E::ADTX//CREDITOR IN THE CONCURSO MERCANTIL.
HOLDERS MAY CONTACT THE LEGAL
COUNSEL FO
:70E::ADTX//R THE AD HOC GROUP TO
OBTAIN FURTHER INFORMATION ABOUT
THE INDIVIDUALIZATION PROCESS AT
THE FOLLOWING EMAIL ADDRESS:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM
.
THE RSA AND RELATED UPDATES ARE
POSTED ON THE ISSUER’S WEBSITE AT
WWW.CREAL.MX/ES/FINANCIERA/EVENTOS.
:70E::ADTX//.
THE TIMING, AMOUNT, AND DETAILS OF
ANY DISTRIBUTION TO HOLDERS ARE NOT
YET
:70E::ADTX//KNOWN.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 21NOV23
.
++UPD 11OCT23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 10OCT23 A
NOTICE OF REQUEST FOR CONCURSO
MERCANTIL, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE TRUSTEE UNDERSTANDS THAT, IN
ACCORDANCE WITH THE RSA, THE ISSUER
:70E::ADTX//TOGETHER WITH A GROUP OF CREDITORS,
HOLDING MORE THAN 50 PCT. OF THE
OUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THE
ISSUER (THE ‘MAJORITY CRED
:70E::ADTX//ITORS’)
AND THAT HAVE COMMITTED TO VOTING
IN FAVOR OF THE CONCURSO PLAN,
FILED A REQUEST FOR A CONCURSO
MERCANTIL (THE ‘PRE-PACK CONCURSO’)
WITH A MEXICAN COURT (THE ‘MEXICAN
COURT’) ON OCTOBER 6, 2023.
.
IF THE MEXICAN COURT GRANTS THE
REQUEST, THE TRUSTEE ANTICIPATES
:70E::ADTX//THAT THE ISSUER WILL SOLICIT VOTES
ON A REORGANIZATION PLAN (THE
‘CONCURSO PLA
:70E::ADTX//N’) IN THE PRE-PACK
CONCURSO THAT WILL PROVIDE FOR THE
CREATION OF A SPECIAL PURPOSE
VEHICLE (‘SPV’) UNDER A MEXICAN
TRUST AGREEMENT INTO WHICH CERTAIN
ASSETS OF THE ISSUER WILL BE
TRANSFERRED FOR THE BENEFIT OF
PARTICIPATING UNSECURED CREDITORS
AS SET FORTH IN THE RSA. PURSUANT
TO THE RSA, THE CONCURSO PLAN
:70E::ADTX//SHOULD FURTHER PROVIDE THAT THE
HOLDER
:70E::ADTX//S OF SENIOR NOTES WILL
RECEIVE CLASS A BENEFICIAL
INTERESTS IN THE SPV AND HOLDERS OF
PERPETUAL NOTES WILL RECEIVE CLASS
B INTERESTS IN THE SPV.
.
UNDER MEXICAN LAW, RECOGNIZED
CREDITORS WILL HAVE AN OPPORTUNITY
TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN IF
FILED. IN ORDER TO VOTE ON THE
:70E::ADTX//CONCURSO PLAN, HOLDERS WILL NEED TO
INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND BE
RECO
:70E::ADTX//GNIZED AS A CREDITOR IN THE
PRE-PACK CONCURSO. HOLDERS MAY
CONTACT THE COUNSEL FOR THE AD HOC
GROUP AT:
Team-CREAL-Steerco-Advisors-Externa
l(AT)cgsh.com TO OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROCESS.
.
THE RSA AND RELATED UPDATES ARE
:70E::ADTX//POSTED ON THE ISSUER’S WEBSITE.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE O
:70E::ADTX//RIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. TO OBTAIN A COPY,
KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 11OCT23
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 30AUG23++++POSSIBLE NOTEHOLDER ACTIONOUTSIDE OF CLEARSTREAM++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 29AUG23, REGARDING THERESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT.THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING..QUOTE
——————————————————-
THE TRUSTEE HAS BEEN INFORMED THAT AT LEAST 50.1PCT OF THE MAJORITYCREDITORS OF THE ISSUER’S UNSECUREDDEBT HAVE ENTERED INTO THE RSA.
——————————————————-
PURSUANT TO THE RSA, THE ISSUERMUST FILE THE PRE-PACK CONCURSO BY SEPTEMBER 15, 2023 IN MEXICO,UNLESS EXTENDED OR WAIVED INACCORDANCE WITH THE TERMS OF THERSA. AS REPORTED EARLIER, THE RSAPROVIDES THAT EACH HOLDER OF SENIORNOTES WILL RECEIVE ITS PRO RATASHARE OF CLASS A BENEFICIALINTERESTS IN THE SPV, AND THAT EACH
——————————————————-
HOLDER OF THE PERPETUAL
——————————————————-
NOTES WILL RECEIVE ITS PRO RATA SHARE OF THECLASS B INTERESTS. .HOWEVER, ACCORDING TO THE RSA,HOLDERS OF THE CLASS B INTERESTSSHALL NOT BE ENTITLED TO RECEIVETHEIR PRO RATA SHARE OF ANYREMAINING ASSETS, IF ANY, UNTILPAYMENT IN FULL OF ALL SENIOR NOTE
——————————————————-
CLAIMS, UNSECURED BANK DEBT CLAIMS,AND PAYMENTS TO ANY OTHER NON-SUBORDINATED UNSECURED
——————————————————-
CREDITORS. .THE TRUSTEE HAS BEEN INFORMED THAT OVER 50.1PCT OF THE MAJORITYCREDITORS HAVE ENTERED INTO THE RSAUNDER WHICH THEY HAVE UNDERTAKEN TOINDIVIDUALIZE THEIR CLAIMS ANDAGREED TO VOTE IN FAVOR OF THERESTRUCTURING PLAN IN THE PRE-PACK CONCURSO. HOLDERS THAT HAVE
——————————————————-
INDIVIDUALIZED THEIR CLAIMS WILL BEELIGIBLE TO VOTE ON THE RESTRUCTURIN
——————————————————-
G PLAN IN THE PRE-PACK CONCURSO. .IF HOLDERS STILL WISH TO ENTER INTOTHE RSA, INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER AGREEMENT, THEY MAY STILL DO SO PRIOR TO THE FILINGOF THE PRE-PACK CONCURSO, WHICH MAYTAKE BY SEPTEMBER 15, 2023, UNLESS EXTENDED. HOLDERS THAT HAVE NOT
——————————————————-
ALREADY INDIVIDUALIZED THEIR CLAIMSMAY CONTINUE TO DO SO AFTER T
——————————————————-
HEFILING OF THE PRE-PACK CONCURSO SO THAT THEY MAY BE ELIGIBLE TO VOTEON THE RESTRUCTURING PLAN. HOLDERS MAY CONTACT THE AD HOC GROUPTHROUGH ITS LEGAL COUNSEL, CLEARYGOTTLIEB STEEN AND HAMILTON LLP ANDSAINZ ABOGADOS, S.C. AT THEFOLLOWING EMAIL ADDRESS TO OBTAININFORMATION ABOUT THE
——————————————————-
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND RSAJOINDER: TEAM-CREAL-STEE
——————————————————-
RCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM .UNQUOTE. THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CREDITO REAL DFLT 30AUG23
——————————————————-
.++UPDATE 02AUG23++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 01AUG23, REGARDING THERESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT WHICH INCLUDES THE FOLLOW
——————————————————-
ING..QUOTEHOLDERS WERE PREVIOUSLY INFORMEDTHAT THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR ENTERED INTO A RESTRUCTURINGSUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY15, 2023 (THE ‘RSA’) WITH THECERTAIN MEMBERS OF AN AD HOC GROUP OF HOLDERS AND HOLDERS OF THE
——————————————————-
ISSUER’S UNSECURED CREDITFACILITIES (THE ‘AD HOC GROUP’).SUBJECT TO THE EXECUTION OF THE RSABY MORE THAN 5
——————————————————-
0PCT OF THEOUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THEISSUER (THE ‘MAJORITY CREDITORS’), THE ISSUER WILL COMMENCE APRE-PACKAGED MEXICAN REORGANIZATIONCASE (A ‘PRE-PACK CONCURSO’). .IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER
——————————————————-
AGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-
——————————————————-
CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS ANDJOINDER.QUOTE.PLEASE REFER TO THE NOTICE ANDPREVIOUS UPDATES FOR HELPFULINFORMATION ON HOW TO PARTICIPATE
——————————————————-
IN THE RSA..THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN T
——————————————————-
HE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 02AUG23.++21JUL23++WITH REGARD TO THE RSA JOINDER AND CLAIM INDIVIDUALIZATION EVENTS,CLEARSTREAM HAVE CONFIRMED THEFOLLOWING WITH THE COUNSEL OF THEAD HOC GROUP. THE DEADLINE TOCOMPLETE AND DELIVER ALL THE
——————————————————-
REQUIRED DOCUMENTATION, VALIDLYCOMPLETED, TO THE COUNCEL OF THE ADHOC GROUP IS 10AUG23.. NO ADDI
——————————————————-
TIONAL INFORMATION ISAVAILABLE..HOLDERS MAY OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS ANDJOINDER BY CONTACTING THE COUNSELFOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM
——————————————————-
.IF A STATEMENT OF HOLDING ISREQUIRED FROM CLEARSTREAM THEN THE CLEARSTREAM PARTICIPANT SHOULD MAKEA REQUEST TO THEIR CLEA
——————————————————-
RSTREAMCUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE..++UPD 25MAY23++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONGOTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
——————————————————-
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,SALE OF CREDITO REAL USA FINANCELLC, RESTRUCTURING SUPPORT AG
——————————————————-
REEMENT, INFORMING:.QUOTERESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENTTHE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE ENTERED INTO A RESTRUCTURINGSUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY15, 2023 (‘RSA’) WITH THE CERTAINMEMBERS OF AN AD HOC GROUP OFHOLDERS AND HOLDERS OF THE ISSUER’S
——————————————————-
UNSECURED CREDIT FACILITIES (THE’AD HOC GROUP’). SUBJECT TO THE EXECUTION OF THE RSA BY MO
——————————————————-
RE THAN50 PCT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLEDEBT OF THE ISSUER, THE ISSUER WILLCOMMENCE A PRE-PACKAGED MEXICANREORGANIZATION CASE (A ‘PRE-PACKCONCURSO’). THE PRE-PACK CONCURSOWILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL PURPOSE VEHICLE (‘SPV’)UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENTINTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE
——————————————————-
ISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR THE BE
——————————————————-
NEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED CREDITORS AS SET FORTH IN THE RSA. PURSUANT TO THE RSA THE HOLDER OFSENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS ABENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV ANDHOLDERS OF PERPETUAL NOTES WILLRECEIVE CLASS B INTERESTS IN THESPV AS MORE FULLY DESCRIBEDTHEREIN..
——————————————————-
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE THEI
——————————————————-
R CLAIM AND SIGN A JOINDERAGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT: TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS ANDJOINDER.UNQUOTE.
——————————————————-
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMUPON REQUES
——————————————————-
T. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 25MAY23.+++UPDATE 23JAN23+++.HOLDERS ARE ADVISED THAT TH
ETRUSTEE RELEASED A NOTICE OF
——————————————————-
‘HEARING TO CONSIDER MOTION TODISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASEAND RECOGNITION OF MEXICANLIQUIDATION PROCEEDING IN THE US’ DATED 20JAN23 INFO
——————————————————-
RMING AMONGOTHERS:.QUOTERESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURTHEARINGA STATUS CONFERENCE WITH THEDELAWARE BANKRUPTCY COURT TOREGARDING THE CHAPTER 15PETITION AND THE MOTION TO DISMISS
——————————————————-
HAS BEEN RESCHEDULED TO JANUARY 31,2023..BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLCON DECEMBER 15, 2022, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT APPROVE
——————————————————-
D BIDDINGPROCEDURES FOR THE SALE OF THEISSUER S SUBSIDIARY, CREDITO REALUSA FINANCE LLC, AS REQUESTED BYTHE FOREIGN REPRESENTATIVE.ACTIVITIES AND DATES RELATED TO THESALE OF THIS SUBSIDIARY HAVE BEENPROPOSED AS FOLLOWS. A COURTHEARING IS SCHEDULED TO TAKE PLACE ON JANUARY 25, 2023 ABOUT SETTING
——————————————————-
THESE DATES. FINAL BID DEADLINE — FEBRUARY 3,
——————————————————-
2023AUCTION DATE — FEBRUARY 7, 2023AUCTION OBJECTION DEADLINE -FEBRUARY 10, 2023COURT HEARING TO APPROVE SALE -FEBRUARY 15, 2023IF ANY HOLDERS ARE INTERESTED INMAKING A BID FOR THIS SUBSIDIARY ORKNOW SOMEONEWHO MAY BE INTERESTED IN MAKING A
——————————————————-
BID, BIDS, IN ACCORDANCE WITH THEBIDDING PROCEDURES,UNQUOTE. FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
——————————————————-
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING ANE-MAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COMAND STRICTLY MENTIONING IN THESUBJECT:OCE CRED REAL DFLT 23JAN23.++UPD 21DEC22++THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
——————————————————-
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONGOTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CH
——————————————————-
APTER 11CASE AND RECOGNITION OF MEXICANLIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURTHEARING, BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC,INFORMING:.QUOTE
——————— Message МТ568 ———————
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED
WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER
THE CHAPTER 15 PETITION AND THE
MOTION TO DISMISS HAS
——————————————————-
BEEN
RESCHEDULED TO JANUARY 4, 2023.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
——————————————————-
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 21DEC22
.
++UPDATE 13DEC22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 09DE
——————————————————-
C22, REGARDING A HEARING
TO CONSIDER MOTION TO DISMISS
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND
RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION
PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF
BANKRUPTCY COURT HEARING AND
BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE
OF REAL USA FINANCE LLC.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
——————————————————-
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
——————————————————-
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 13DEC22
.
++UPD 03NOV22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING
IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE
CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG
OTHERS:
——————————————————-
.
QUOTE
THE HEARING SCHEDULED WITH THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR
NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER TH
——————————————————-
E
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS HAS BEEN CANCELLED. THE
TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION
REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL
BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION,
THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED
PAPERS FILED WITH THE DELAWARE
——————————————————-
BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN
THE OFFICES OF THE CLERK OF THE
BANKRUPTCY COUR
——————————————————-
T, OR ON THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S
WEBSITE.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
——————————————————-
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 03NOV22
.
++UPDATE 17OCT22++ THE TRUSTEE HAS
RELEASED A NOTICE,
——————————————————-
DATED 14OCT22, REGARDING THE
HEARING TO CONSIDER MOTION TO
DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CRED REAL DFLT 17OCT22
.
++UPD 23SEP22++ THE BANK OF NEW Y
——————————————————-
ORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER
11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’,
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE
SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT
HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO
——————————————————-
CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTHION TO DISMISS. THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUE
——————————————————-
D THE HEARING TO OCTOBER
11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME,
AND FURTHER CONTINUING, IF
NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT
9:30 AM EASTERN TIME.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
——————————————————-
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY ME
——————————————————-
NTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 23SEP22
.
+++UPDATE 05SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND
THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22
——————————————————-
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
——————————————————-
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022
AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN
TIME).
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
——————————————————-
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22
.
++UPD 27JUL22++ THE TRUSTEE
RELEASED A NOTICE O
——————————————————-
N
27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF FILING OF
LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO
AND CHAPTER 15 CASE IN THE US,
NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE,
INFORMING:
.
QUOTE
——————————————————-
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,
2022 ONE OF THE ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A
DISSOLUTION AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQU
——————————————————-
IDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF
MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND
UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE
‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN
O
RDER GRANTING CERTAIN
——————————————————-
PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘
——————————————————-
PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’).
PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY
MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE ISSUER IS PROHIBITED FROM
PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE
UNDER THE NOTES.
.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN
REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
——————————————————-
LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE
‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TI
——————————————————-
TLE 11 OF THE
UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY
CODE’) FOR RECOGNITION OF THE
MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A
FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR
THE DISTRICT OF DELAWARE (THE
‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF
THE DATE OF THIS NOTICE, THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT
——————————————————-
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
——————————————————-
CHAPTER 15 PETITION.
UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S
CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME)
OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME)
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
——————————————————-
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEA
——————————————————-
RSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 27JUL22
.
++UPD 05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
——————————————————-
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN
CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTARY CASE I
——————————————————-
N RESPECT OF
THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF
COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE
OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
——————————————————-
THE ISSUER, OR ANY OF ITS RESTRIC
——————————————————-
TED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES
ISSUE), IN AN INVOLUNTARY CASE OR
PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW
(AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT
IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A
PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS
CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES.
UNQUOTE
——————————————————-
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE O
——————————————————-
RIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22
.
++ORIGINAL++
——————————————————-
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM
THE ISSUER WHICH INCLUDES T
——————————————————-
HE
FOLLOWING.
.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER
COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS
BOND, TRIGGERING AN EVENT OF
DEFAULT.
——————————————————-
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
CREDITO REA
——————————————————-
L DFLT 22MAR22
.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Vitesco Technologies Group AG ORD SHS (акция ISIN DE000VTSC017)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
864512 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
SCHAEFFLER AG |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
864512X69104 |
Vitesco Technologies Group AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000VTSC017 |
DE000VTSC017 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
SCHAEFFLER AG |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900CCDMZ7UCYYS252 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 декабря 2023 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 ноября 2023 г. по 15 декабря 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000VTSC017 |
|
Описание бумаги |
Vitesco Technol Gr AG ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110314922PROCEED ISIN DE000VTSC025 TO BEOPENED IN EB SYSTEM TO BE EXCHANGEDFOR EUR 91 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 декабря 2023 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2023 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 ноября 2023 г. по 15 декабря 2023 г. |
Обновление от 22.11.2023:
Обновлены детали КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/11/2023: OFFER DETAILS ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
THE BIDDER SCHAEFFLER AG OFFERS TO PURCHASE ALL OUTSTANDING
SHARES OF VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG BY WAY OF A VOLUNTARY
PUBLIC TENDER OFFER. AFTER THE COMPLETITION OF THIS OFFER THE
MERGER OF THE COMPANYS IS PLANNED
.
THE SHARES PRESENTED TO THE OFFER (DE000VTSC025) WILL BE ADMITTED
TO TRADING ON THE REGULATED MARKET OF THE FRANKFURT STOCK
EXCHANGE (PRIME STANDARD). TRADING IN THE TENDERED SHARES IS
EXPECTED TO START AS OF THE THIRD TRADING DAY AFTER START OF THE
OFFER PERIOD. TRADING IN THE TENDERED SHARES IS EXPECTED TO BE
DISCONTINUED
. (I) AT THE END OF THE LAST DAY OF THE ACCEPTANCE PERIOD IF ALL
CLOSING CONDITIONS HAVE BEEN MET OR PREVIOUSLY EFFECTIVELY WAIVED
BY THEN
. (II) AT THE END OF THE THIRD TRADING DAY DIRECTLY PRECEDING THE
SETTLEMENT OR REBOOKING OF THE TAKEOVER OFFER
.
YOU MAY ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADES UNTIL OUR DEADLINE AS
THIS TENDER OFFER HAS A TWO-DAY RESPITE PERIOD
DEPOSIT DATE: 19/12/2023
.
WITHDRAWAL
.———
RIGHT PARTICIPATING HOLDERS CAN WITHDRAW THEIR INSTRUCTIONS IN
THE EVENT OF AN OFFER AMENDMENT ACCORDING TO PARA. 21 OF THE
GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT
(WERTPAPIERERWERBS- UND UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG) OR THE LAUNCHING
OF A COMPETING OFFER ACCORDING TO PARA. 22 OF THE GERMAN
SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT. FOR FURTHER DETAILS
PLEASE REFER TO THE RESPECTIVE PARAGRAPH IN THE OFFER DOCUMENT
.
POSSIBLE OFFER EXTENSION
.————————
PLEASE BE AWARE THAT THE BIDDER RESERVES THE RIGHT TO AMEND THE
OFFER DETAILS WITHIN THE LAST TWO WEEKS BEFORE EXPIRY OF THE
ACCEPTANCE PERIOD. IN THIS CASE THE OFFER PERIOD WILL BE EXTENDED
BY TWO WEEKS. IF, DURING THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE OFFER, A
COMPETING OFFER IS MADE, THE ACCEPTANCE PERIOD SHALL BE EXTENDED
TO CORRESPOND TO THE EXPIRATION DATE OF THE ACCEPTANCE PERIOD FOR
THE COMPETING OFFER. IN THE EVENT A GENERAL MEETING IS CONVENED
THE OFFER PERIOD IS EXPECTED TO END ON 24/01/2024
.
OFFER CONDITIONS
.—————
THE OFFER AND THE AGREEMENTS RESULTING FROM THE ACCEPTANCE OF THE
OFFER ARE SUBJECT TO CONDITIONS SET OUT IN SECTION 10 AND 11 OF
THE OFFER DOCUMENT (MERGER CONTROL CLEARANCE, FOREIGN INVESTMENT
CONTROL CLEARANCE ETC.). FOR FULL DETAILS PLEASE REFER TO THE
OFFER DOCUMENT AVAILABLE AT :
. HTTPS://WWW.STRONGERTOGETHER24.COM
.
THE OFFER WILL LAPSE AND THE AGREEMENTS RESULTING FROM THE
ACCEPTANCE OF THE OFFER WILL NOT BE CONSUMMATED AND WILL LAPSE IF
THE OFFER CONDITIONS HAVE NOT BEEN SATISFIED IN TIME AND HAVE NOT
BEEN EFFECTIVELY WAIVED IN ADVANCE BY THE BIDDER. TENDERED SHARES
WILL BE REBOOKED TO THE ORIGINAL ISIN CODE WITHOUT UNDUE DELAY
.
SETTLEMENT
.———
SETTLEMENT IS EXPECTED TO OCCUR WITHOUT UNDUE DELAY AND AT THE
LATEST BY THE NINTH BANKING DAY AFTER THE ANNOUNCEMENT OF THE
FINAL RESULTS IF THE OFFER CONDITIONS HAVE BEEN SATISFIED OR
VALIDLY WAIVED. IN THE EVENT THE COMPLETION CONDITIONS SET OUT IN
SECTION 11.1.1 AND 11.1.2 OF THE OFFER DOCUMENT ARE DELAYED, THE
SETTLEMENT OF THE TAKEOVER OFFER AND THE PAYMENT OF THE OFFER
CONSIDERATION FOR THE TENDERED SHARES IS EXPECTED TO OCCUR AT THE
LATEST BY THE NINTH BANKING DAY AFTER THE ANNOUNCEMENT OF THE
FULLFILLMENT OF THE OFFER CONDITIONS. DUE TO THE OFFER CONDITIONS
AS SET OUT IN SECTION 10 OF THE OFFER DOCUMENT THE SETTLEMENT OF
THE OFFER MAY BE DELAYED UNTIL 31/07/2024 AT THE LATEST. ON
SETTLEMENT DATE THE TENDERED SHARES WILL BE REMOVED FROM YOUR
ACCOUNT AND YOU WILL RECEIVE THE CASH IN RETURN
.
SECOND OFFER PERIOD
.——————
AS THIS IS AN VOLUNTARY PUBLIC TENDER OFFER ACCORDING TO PARA. 10
OF THE GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT
(WERTPAPIERERWERBS- UND UEBERNAHMEGESETZ — WPUEG) NO SECOND OFFER
PERIOD WILL TAKE PLACE
.
TAX ADVICE
.———
SHAREHOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE
TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO
ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION
.
RESTRICTIONS
.————
THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE
OFFER DOCUMENT OR ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE TAKEOVER
OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND
THE UNITED STATES MAY RESULT IN THE APPLICABILITY OF THE LAWS OF
JURISDICTIONS OTHER THAN THOSE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES AND MAY BE SUBJECT TO LEGAL
RESTRICTIONS IN SUCH OTHER JURISDICTIONS. THE OFFER DOCUMENT AS
WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE TAKEOVER OFFER,
NOTWITHSTANDING THEIR PUBLICATION ON THE INTERNET AS REQUIRED
UNDER GERMAN LAW, ARE NOT DESIGNATED FOR PUBLICATION, DISPATCH,
DISTRIBUTION OR DISSEMINATION IN JURISDICTIONS OTHER THAN THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED
STATES. NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING JOINTLY WITH
THE BIDDER ARE OBLIGED TO PROCURE, OR ASSUME ANY LIABILITY FOR,
THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE
OFFER DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATING TO THE
TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE
MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND THE UNITED STATES BEING IN CONFORMITY WITH THE
APPLICABLE LAWS OF THE RELEVANT JURISDICTIONS. . THE TAKEOVER
OFFER CAN BE ACCEPTED BY ALL DOMESTIC AND FOREIGN VITESCO
TECHNOLOGIES GROUP AG SHAREHOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS
AND PROVISIONS SET OUT IN THE OFFER DOCUMENT AND THE RESPECTIVE
APPLICABLE LEGAL PROVISIONS. HOWEVER, THE BIDDER POINTS OUT THAT
THE ACCEPTANCE OF THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND
THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES MAY BE
SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG
SHAREHOLDERS WHO COME INTO POSSESSION OF THE OFFER DOCUMENT
OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF
THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED
STATES, WHO WISH TO ACCEPT THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
UNION AND THE EUROPEAN ECONOM IC AREA AND THE UNITED STATES
AND/OR WHO ARE SUBJECT TO LEGAL PROVISIONS OTHER THAN THE LEGAL
PROVISIONS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES
OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE
UNITED STATES ARE ADVISED TO INFORM THEMSELVES OF THE RELEVANT
APPLICABLE LEGAL PROVISIONS AND TO COMPLY WITH THEM. THE BIDDER
ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCEPTANCE OF THE TAKEOVER
OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION
AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES BEING
PERMISSIBLE. FOR DETAILED RESTRICTIONS, PLEASE REFER TO THE OFFER
DOCUMENTATION
.
THIS NOTICE IS BASED ON THE ANNOUNCEMENT OF THE EVENT / ACTION IN
THE MARKET
.
OFFER DOCUMENT THE OFFER DOCUMENT IS AVAILABLE FOR DOWNLOAD IN
GERMAN AND AS NON-BINDING ENGLISH TRANSLATION AT:
. HTTPS://WWW.STRONGERTOGETHER24.COM
. WWW.BUNDESANZEIGER.DE
.
END OF UPDATE
.————
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE
——————————————————-
KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
.
MORE INFORMATION WILL BE RELEASED AS SOON AS PUBLISHED
.
THERE MAY BE COUNTRY
SPECIFIC LEGAL/ INVESTMENT/OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR ADVISERS/LAWYERS/
BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Sibur Securities Designated Activity Company 2.95 08/07/25 (облигация ISIN XS2199713384)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
865887 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
865887X57297 |
Sibur Securities Designated Activity Company 2.95 08/07/25 |
облигации |
XS2199713384 |
XS2199713384 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций SIBUR SECURITIES DAC 2.95 08/07/25 с ISIN кодом XS2199713384.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций SIBUR SECURITIES DAC 2.95 08/07/25 с ISIN кодом XS2199713384.
