Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
858183 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
19 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
858183X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 ноября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
29 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 октября 2023 г. по 29 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 октября 2023 г. по 29 ноября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.057367 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED AS USD0.0727 TO BEPAID IN GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
29 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 октября 2023 г. по 29 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 октября 2023 г. по 29 ноября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
19 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA |
Обновление от 07.12.2023:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/12/2023: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 02/11/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ADDED
.
RESTRICTIONS:
.————
THE SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Telefonica Deutschland Holding AG_ORD SHS (акция ISIN DE000A1J5RX9)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
870820 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
UNKNOWN |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
870820X26235 |
Telefonica Deutschland Holding AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1J5RX9 |
DE000A1J5RX9 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
UNKNOWN |
|
Идентификатор LEI эмитента |
391200ECRPJ3SWQJUM30 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
————— EVENT DETAILS ——————-
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE
KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
.
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на ао Aurora Mobile Limited (депозитарная расписка ISIN US0518571007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
869308 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
869308D555 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ао Aurora Mobile Limited |
Американская депозитарная расписка |
US0518571007 |
US0518571007 |
Aurora Mobile Limited |
акции обыкновенные |
3 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0518571007 |
|
Описание бумаги |
Aurora Mob Ltd ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW ADS FOR EVERY 20 OLDADSS HELD PROCEED CODE 051857209 TOBE OPEN IN EB |
Обновление от 07.12.2023:
Обновлена дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/12/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
BNY MELLON, AT THE DIRECTION OF AURORA MOBILE LIMITED, IS
ANNOUNCING A RATIO CHANGE ON THE AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT
(ADR) PROGRAM FROM THREE AMERICAN DEPOSITARY SHARES (ADSS)
REPRESENTING TWO CLASS A ORDINARY SHARE TO A NEW RATIO OF THREE
ADSS REPRESENTING FORTY CLASS A ORDINARY SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
782830 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
782830X41856 |
Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83587F2020 |
US83587F2020 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 07.12.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 25.10.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 15.09.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 23.08.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 14.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 06.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 23.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 01.05.2023:
Обновлены материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 21.04.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/12/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
UPDATE 24/10/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/09/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/08/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/06/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9101956-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9101956 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Axcella Health Inc. ORD SHS (акция ISIN US05454B2043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
861034 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
861034X78770 |
Axcella Health Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US05454B2043 |
US05454B2043 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/LIQUIDATUION PAYMENT IF ANY |
Обновление от 07.12.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 22.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/12/2023: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE
GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 21/11/2023:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 04/12/2023
.
END OF UPDATE.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Fresh Tracks Therapeutics, Inc., Inc. ORD SHS (акция ISIN US10802T2042)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
846363 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
846363X75441 |
Fresh Tracks Therapeutics, Inc., Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US10802T2042 |
US10802T2042 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300QODBI5C7YUJE09 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
853070 |
853070X75441 |
|
Обновление от 07.12.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 09.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/12/2023: MEETING DATE HAS BEEN ADJOURNED TO 15/12/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/10/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 16/11/2023
.
END OF UPDATE.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Astaris S.p.A.. RIGHTS (НИФИ ISIN IT0005422925)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
870619 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
N+V AG |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
870619X59794 |
Astaris S.p.A.. RIGHTS |
НИФИ |
IT0005422925 |
IT0005422925 |
1 |
1 |
EUR |
|
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
20 декабря 2023 г. 12:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 декабря 2023 г. по 20 декабря 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
IT0005422925 |
|
Описание бумаги |
Astaris S.p.A. RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
28 декабря 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
28 декабря 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.025 EUR |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
20 декабря 2023 г. 12:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 декабря 2023 г. по 20 декабря 2023 г. |
Обновление от 07.12.2023:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Обращаем внимание, что дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими. В настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Материалы также доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/12/2023: OFFER MEMORANDUM CAN BE FOUND AT THE WEB SITE
OF THE OFFEROR:
HTTPS://WWW.NV.AG
.
END OF UPDA
EVENT DETAILS
.——————
PARTIAL VOLUNTARY PUBLIC PURCHASE OFFER (RESIDUAL OFFER). THE
OFFER HAS AS OBJECT MAXIMUMN 205,847,814 STRUMENTI FINANZIARI
PARTECIPATIVI (SFPS). THE RESIDUAL OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY
CONDITIONS OF EFFECTIVENESS. SINCE THIS IS A PARTIAL VOLUNTARY
OFFER, IN THE EVENT OF ACCEPTANCES OF THE RESIDUAL OFFER FOR
QUANTITIES OF SFP EXCEEDING THE MAXIMUM N. 205,847,814 RESIDUAL
SFPS SUBJECT OF THE OFFER, THE SFPS TENDERED TO THE RESIDUAL
OFFER WILL BE DIVIDED ACCORDING TO THE PRO-RATA METHOD, BY MEANS
OF WHICH THE OFFEROR WILL PURCHASE THE SAME PERCENTAGE FROM ALL
ACCEPTORS (CALCULATED BY APPLYING THE ALLOCATION COEFFICIENT) OF
SFP BROUGHT BY THEM TO THE RESIDUAL OFFER
.
IN THE EVENT OF APPLICATION OF THE ALLOCATION, THE OFFEROR WILL
WITHDRAW INDISCRIMINATELY FROM EACH PARTICIPANT A NUMBER OF SFPS
GIVEN BY THE PRODUCT BETWEEN THE NUMBER OF SFPS BROUGHT BY THEM
IN ACCEPTANCE OF THE RESIDUAL OFFER AND THE ALLOCATION
COEFFICIENT, ROUNDING DOWN TO THE WHOLE NUMBER OF SFPS CLOSER.
.
THE OFFER PERIOD IS SUBJECT TO EXTENSION
.
THE TRADES SETTLED TILL THE OFFER CLOSING DATE ARE ENTITLED TO
THE OFFER.
.
RESTRICTIONS
.——————-
THE RESIDUAL OFFER HAS NOT BEEN PROMOTED AND WILL NOT BE PROMOTED
OR DISSEMINATED IN OTHER COUNTRIES (OR ADDRESSED TO U.S. PERSONS,
AS DEFINED PURSUANT TO THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933 AND
SUBSEQUENT AMENDMENTS), IN THE ABSENCE OF AUTHORIZATION FROM THE
COMPETENT AUTHORITIES OR OTHERS OBLIGATIONS BY THE OFFEROR
.
IN CONSIDERATION OF THE ABOVE RESTRICTION IT IS LEFT TO YOUR CARE
AND RESPONSIBILITY TO DECIDE WHETHER TO FORWARD THE INFORMATION
TO ANY CUSTOMERS OF YOURS. PARTICIPANTS, WHO WISH TO PARTICIPATE
IN THE OFFER, WILL BE CONSIDERED ENTITLED THERETO ONLY ACCORDING
TO THE LAWS AND REGULATIONS OF THEIR OWN COUNTRY UNDER YOUR OWN
RESPONSIBILITY
.
BY SENDING THE B.O. DISCLOSURE YOU ARE CERTIFYING THAT:
THE INFORMATION RELATED TO EACH BENEFICIAL OWNER ARE COMPLETED
AND TRUE AND ARE FULLY REFLECTED IN THE FORMS FILLED IN AND
SIGNED BY THE B.O
.
TO PARTICIPATE IN THIS EVENT, OUR DEPOSITARY, GSS SPA MILAN WILL
FILL IN AND SIGN THE REQUIRED ADDITIONAL FORM ON BEHALF OF
EUROCLEAR BANK’S CLIENTS.
.
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAME
AND ACCOUNT NUMBER.
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE
KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Metalcorp Group S.A. 02/10/23 (облигация ISIN DE000A19MDV0)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
870435 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
870435X36295 |
Metalcorp Group S.A. 02/10/23 |
облигации |
DE000A19MDV0 |
DE000A19MDV0 |
1000 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
29 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000A19MDV0 |
|
Описание бумаги |
METALCORP GR SA 02/10/23 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
02 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000A3LQF45 |
|
Описание бумаги |
//METALCORP GROUP S.A VAR 31/12 /23 EUR |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2023 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
10.225 EUR/1000.0 EUR |
|
Дата платежа |
29 ноября 2023 г. |
Обновление от 07.12.2023:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлена ставка начисления финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/12/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Gecina SA ORD SHS (акция ISIN FR0010040865)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
871169 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
871169X32958 |
Gecina SA ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0010040865 |
FR0010040865 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 декабря 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
9695003E4MMA10IBTR26 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(EIIFR001004086520231229163429)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(17/01/2024)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(EUROCLEAR FRANCE)
RLEI(54930060MY6S68NEUP16)
RBIC(SICVFRPPEII)
RADT(ADDR)
RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,)
RCTY(FR)
RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM)
.
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
863553 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
863553X29283 |
Franco Nevada Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3518581051 |
CA3518581051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 декабря 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
08 декабря 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2023 г. по 08 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
08 декабря 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2023 г. по 08 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.34 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.255000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
08 декабря 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2023 г. по 08 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Описание бумаги |
Franco Nevada Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ELIGIBILITY: A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
861005 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
861005X20132 |
Barrick Gold Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0679011084 |
CA0679011084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 ноября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
30 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2023 г. по 30 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
30 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2023 г. по 30 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.13582 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.101865WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.115447 EXCHANGERATE: USD 1 / CAD 1.3582 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2023 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
30 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2023 г. по 30 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0679011084 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 07.12.2023:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/12/2023: CASH RATE FOR CAD HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS. (PAGE 2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24 (облигация ISIN XS1696810669)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
870658 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 декабря 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
14 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24 |
облигации |
XS1696810669 |
XS1696810669 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
850679 |
850679X44720 |
|
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/12/23.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
857774 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
857774X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
27 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
01 декабря 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
30 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 октября 2023 г. по 01 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
15 декабря 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.3 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
30 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 октября 2023 г. по 30 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
15 декабря 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.54028 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.40521WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.459238 EXCHANGERATE: USD 1 / CAD 1.3507 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
30 ноября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 октября 2023 г. по 30 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 08.12.2023:
Стали известны детали выплаты для Варианта КД 002.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Обновление от 29.11.2023:
Обновлены детали выплаты для Варианта КД 003.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
По информации от Euroclear Bank S.A./N.V — дата валютирования неизвестна.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 07DEC2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT CAD DIVIDEND
RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
FX RATE: 1.00 USD/1.3507 CAD
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE
CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
.
:70E::ADTX//CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY
BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THE
DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE R
:70E::ADTX//ECORD DATE
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
:70E::ADTX//TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX
EVENT.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU
COMMIT TO TIMELY FUND
:70E::ADTX//YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION
TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
.
.———————
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON
SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO
JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.
SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS
PROHIBITED BY THE LAW OF THE
COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON
SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO
JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.
SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS
PROHIBITED BY THE LAW OF THE
COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS
STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING
TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND
RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH
PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON
BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE
ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT
DATE.
IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE
ON WHICH THE SECURITIES POSTING
:70E::TAXE//OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE
CASH PAY
:70E::TAXE//MENT DATE), THE TAX
CONSIDERATION WILL BE BOOKED
(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON
THE CASH PAYMENT DATE.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/12/2023: CASH RATE FOR CAD HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. (PAGES 1-2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Karlou B.V. 7.75 18/06/24 (облигация ISIN XS2008618501)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
871358 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
871358X49204 |
Karlou B.V. 7.75 18/06/24 |
облигации |
XS2008618501 |
XS2008618501 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
07 декабря 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
16 июня 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 декабря 2023 г. 10:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 декабря 2023 г. по 21 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 декабря 2023 г. 10:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 декабря 2023 г. по 21 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Обращаем внимание, что дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими. В настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NOINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO.
——————————————————-
1. CONSENT.THIS EVENT IS RELATED TO THEANNOUNCEMENT A22152 PUBLISHED ON05DEC23 AND IS CREATED TOCONTRIBUTE TO THE RECONCILIATION OFTHE FOLLOWING INCOME EVENT:.ISIN: XS2008618501EVENT TYPE: COUPON RECORD DATE
——————————————————-
.: 16JUN23ORIGINAL PAYMENT DATE: 18JUN23.CLEARSTREAM HAS BEEN INFORMED THAT CERTAIN HOLDERS HAVE RECEIVED SOME PROCEEDS (COUPON) OUTSIDE OF THECLEARING SYSTEM. .THIS EVENT IS ADDRESSED TO THEHOLDERS WHO HAVE NOT BEEN PAID
——————————————————-
OUTSIDE AND WHO ARE ELIGIBLE TORECEIVE THEIR PROCEEDS FROM THEAGENT. CLEARSTREAM INTENDS TO PAY THE FUNDS RECEIVED TO
——————————————————-
THOSECUSTOMERS UNLESS THEY EXPLICTLYINSTRUCT THE OPPOSITE THROUGH THIS OPT OUT EVENT.AS SUCH, HOLDERS WISHING TO RECEIVETHEIR PROCEEDS THROUGH CLEARSTREAM ARE NOT REQUIRED TO TAKE ANY ACTIONIN THIS OPT OUT EVENT OR CAN ELECT THE DEFAULT OPTION (CONY-001).
——————————————————-
.HOLDERS WHO HAVE BEEN ANNOUNCED BY THE COMMON DEPOSITORY AS HAVING RECEIVED SOME
——————————————————-
PROCEEDS OUTSIDE OFCLEARING SYSTEM ARE NOT ELIGIBLEFOR THIS EVENT FOR THE POSITION AT STAKE. CLEARSTREAM WILL PROACTIVELY ENTER AN OPT OUTINSTRUCTION (CONN-002) FOR SUCHPOSITIONS..UNLESS A HOLDER ELECTS TO OPT OUTON THIS EVENT, HOLDERS AGREE THAT
——————————————————-
CLEARSTREAM PROCESSES THE PAYMENTOF THE ABOVE-MENTIONED INCOME EVENTON THE CLIENT’S ACCOUNT
——————————————————-
AS PER THE ENTITLED POSITION AT THE MENTIONED RECORD DATE AND AS PER CLEARTREAM’STERMS AND CONDITIONS. HOLDERSFURTHER AGREE THAT CLEARSTREAM ISENTITLED TO SEEK REIMBURSEMENT OFTHE INCOME PAID IF ADVERSEINFORMATION IS RECEIVED BYCLEARSTREAM. IN THAT CASE, HOLDERS SHALL INDEMNIFY AND HOLD
——————————————————-
CLEARSTREAM HARMLESS FOR ANY LOSS WHICH MAY HAVE BEE
——————————————————-
N SUFFERED BYCLEARSTREAM..UPON COMPLETION OF THERECONCILIATION OF THIS INCOMEEVENT, ANY FUNDS UNPAID BYCLEARSTREAM FOLLOWING THEPARTICIPATON OF THIS OPT OUT EVENT WILL BE CREDITED, UPON PRIORNOTICE, TO THOSE HOLDERS EVEN IF
——————————————————-
THEY OPTED OUT..2. HOW TO INSTRUCT.SHOULD YOU WISH TO OPT OUT(CONN-002), PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE TO
——————————————————-
PARTICIPATE IN THE EVENT. YOUR INSTRUCTION MUSTINCLUDE THE REASON OF OPTING OUT INTHE DEDICATED FIELD (INST FOR SWIFTUSERS AND CORPORATE ACTIONNARRATIVE FOR XACT USERS). INABSENCE OF A REASON FOR OPTING OUT YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED.YOUR INSTRUCTION MUST ALSO INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE,
——————————————————-
FULL CONTACT DETAILS AND INSTRUC
——————————————————-
TEDPOSITION..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001, 002: NO.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NO
——————————————————-
.2.3. PAPERWORK.OPTION 001, 002: NONE .
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Western Asset Mortgage Capital Corporation ORD SHS REIT (акция ISIN US95790D2045)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833678 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833678X75462 |
Western Asset Mortgage Capital Corporation ORD SHS REIT |
акции обыкновенные |
US95790D2045 |
US95790D2045 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
06 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US95790D2045 |
|
Описание бумаги |
West AssetMortg Cap ORDSH REIT |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0012285013 |
|
Описание бумаги |
//AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST-ORDS HR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.498/1.0 |
|
Дата платежа |
07 декабря 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.92 USD |
Обновление от 08.12.2023:
Обновлен вариант КД. Обновлены детали КД.
Стала известна Дата/Время вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/12/2023: MERGER IN CASH AND SECURITIES
.
EVENT DATE, PAYMENT DATE, SHARE PROCEED AND SHARE RATIO,
HAVE BEEN ADDED
.
THE OPTION AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
CASH RATIO HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST, INC., A PUBLICLY TRADED RESIDENTIAL
MORTGAGE REIT MANAGED BY AG REIT MANAGEMENT, LLC, AN AFFILIATE OF
ANGELO, GORDON AND CO., L.P., AND WESTERN ASSET MORTGAGE CAPITAL
CORPORATION, TODAY ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A
DEFINITIVE MERGER AGREEMENT, PURSUANT TO WHICH MITT WILL ACQUIRE
WMC IN A FIXED EXCHANGE RATIO STOCK/CASH TRANSACTION.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — EVRAZ plc 5.25 02/04/24 (облигация ISIN XS1843443273)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
871425 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
871425X47602 |
EVRAZ plc 5.25 02/04/24 |
облигации |
XS1843443273 |
XS1843443273 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций EVRAZ PLC 5.25 02/04/24 с ISIN кодом XS1843443273.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев EVRAZ PLC 5.25 02/04/24 с ISIN кодом XS1843443273.
Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский Металлургический Комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК»), (далее – НТМК), являющееся 100% дочерним обществом эмитента еврооблигаций со сроком погашения 2 апреля 2024 года, ISIN XS1843443273 (далее – Облигации), приняло решение досрочно погасить Облигации с конечным местом хранения в депозитариях Российской Федерации 10 января 2024 года. Данное решение основано на параграфе 7.4 Условий Облигаций «Optional Redemption at the Option of the Issuer under Par Call Option» (Опциональное погашение по выбору эмитента в соответствии с опционом на выкуп по номиналу), который предоставляет эмитенту право досрочно погасить Облигации по их номинальной стоимости в любую дату, предшествующую дате погашения не более чем на три месяца, при условии одновременной выплаты накопленного купонного дохода. Одновременно с погашением номинала и накопленного купонного дохода, НТМК также выплатит пропущенные купоны, которые не выплачивались эмитентом в связи с наложенными на него санкциями Великобритании. Списки владельцев Облигаций, подлежащих погашению, будут зафиксированы по состоянию на 20 декабря 2023 года. Переход прав на облигации в период с 20.12.2023 г. по 10.01.2024 г. к новым владельцам не будет учитываться при выплате. Выплата будет осуществлена путем перечисления эквивалента в рублях по курсу Банка России на 10 января 2024 года. Также сообщаем, что вышеуказанное сообщение размещено на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности
