Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — GTLK Europe Capital DAC 4.8 26/02/28 (облигация ISIN XS2249778247)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
872387 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
872387X59538 |
GTLK Europe Capital DAC 4.8 26/02/28 |
облигации |
XS2249778247 |
XS2249778247 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4.8 26/02/28 с ISIN кодом XS2249778247.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4.8 26/02/28 с ISIN кодом XS2249778247.
Настоящее сообщение предоставлено АО «ГТЛК». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Sibur Securities Designated Activity Company 2.95 08/07/25 (облигация ISIN XS2199713384)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
872425 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
872425X57297 |
Sibur Securities Designated Activity Company 2.95 08/07/25 |
облигации |
XS2199713384 |
XS2199713384 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Да |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
635400EHVYJXNYBPWI41 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Определяется в процессе, 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 октября 2020 г. по 08 июля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2199713384 |
|
Описание бумаги |
SIBUR SECUR DAС 2.95 08/07/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
08 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US825795AC13 |
|
Описание бумаги |
Sibur Sec DAC 2.95 08/07/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
08 июля 2025 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/12/2023: CERTIFICATION REQUIREMENT, ENTITLEMENT TO
RECEIVE IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 21 NOVEMBER 2023 ON FOREIGN
CORPORATE BONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE NO. 430 AND FEDERAL LAW
NO. 292, MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE
INTEGRITY OF THE SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATIONS GIVES THE POSSIBILITY TO,
AND IN SOME INSTANCES REQUIRE, RUSSIAN OBLIGORS (I.E. RUSSIAN
COMPANIES WHICH HAVE OBLIGATIONS RELATING TO CORPORATE EUROBONDS
ISSUED BY A FOREIGN ENTITY) TO EXCHANGE A FOREIGN CORPORATE
EUROBOND EITHER FOR CASH PROCEEDS OR FOR NEWLY-ISSUED RUSSIAN
DOMESTIC SECURITIES. EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE
PROCESS AND WE HAVE NO CONTROL OVER THE CANCELATION AND
REPLACEMENT OF FOREIGN CORPORATE EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES
PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK
.
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY RUSSIAN DECREE NO. 430 AND
FEDERAL LAW NO. 292 BY ADDING THE CODE WORD LAW292 IN THE
NARRATIVE FIELD OF YOUR INSTRUCTION
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
EXTERNAL RECEIPT INSTRUCTIONS ARE NO LONGER POSSIBLE FOR THE
SECURITY ENTITLEMENTS OF THIS EXCHANGE EVENT ACCORDINGLY, RECEIPT
OF YOUR EXCHANGE ENTITLEMENT IN YOUR EUROCLEAR ACCOUNT IS
CURRENTLY NOT POSSIBLE.
NOTE THAT RECEIPT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
REMAINS AVAILABLE.
.
THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION HAS BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE
144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY
OF 144A GLOBAL NOTES
.
YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE
REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE
903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT
.
NOTE
.—
THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN MARKET RECORD DATE AND
PAYMENT DATE FOR EVERY COUPON PAYMENT
THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
863553 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
21 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
863553X29283 |
Franco Nevada Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3518581051 |
CA3518581051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 декабря 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
08 декабря 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2023 г. по 08 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.462298 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.3467235WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.3929533EXCHANGE RATE: 1.00 USD/1.3597 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
08 декабря 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2023 г. по 08 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.34 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.255000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 декабря 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
08 декабря 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2023 г. по 08 декабря 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Описание бумаги |
Franco Nevada Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
21 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 12.12.2023:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001. Стала известна дата платежа для всех вариантов КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/12/2023: CAD RATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ELIGIBILITY: A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Altamira Therapeutics Ltd. ORD SHS (акция ISIN BMG0360L1265)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
869970 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
869970X79210 |
Altamira Therapeutics Ltd. ORD SHS |
акции обыкновенные |
BMG0360L1265 |
BMG0360L1265 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
BMG0360L1265 |
|
Описание бумаги |
Altamira Therapeutics ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
BMG0360L1349 |
|
Описание бумаги |
//ALTAMIRA THERAPEUTICS LTD-ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
13 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN BMG0360L1349RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 20 OLDSHARES HELD |
Обновление от 13.12.2023:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/12/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/12/2023: PAYMENT AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E. ORD SHS (акция ISIN FR0000121014)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
872591 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
872591X37462 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E. ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000121014 |
FR0000121014 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 декабря 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
IOG4E947OATN0KJYSD45 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(EIIFR000012101420231213140908)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(15/12/2023)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(EUROCLEAR FRANCE)
RLEI(54930060MY6S68NEUP16)
RBIC(SICVFRPPEII)
RADT(ADDR)
RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,)
RCTY(FR)
RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM)
.
.
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — VMware, Inc._CL A ORD SHS (акция ISIN US9285634021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
863533 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
863533X19296 |
VMware, Inc._CL A ORD SHS |
акции обыкновенные Сlass A |
US9285634021 |
US9285634021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9285634021 |
|
Описание бумаги |
VMWARE IN CLASS A ORD SHR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
27 ноября 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 142.5 USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
870606 |
870606X19296 |
|
Обновление от 13.12.2023:
Стала известна дата валютирования и дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/11/2023: ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY’S
REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
UNACCEPTED POSTITIONS FOR EVENT 944963 WAS ALSO ALLOCATED WITH
CASH CONSIDERATION USD 142.5 PER MULTIPLE
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 29/11/23 FOR VALUE 24/11/23.
.
END OF UPDATE.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Sibur Securities Designated Activity Company 3.45 23/09/24 (облигация ISIN XS2010044621)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
872389 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
872389X51096 |
Sibur Securities Designated Activity Company 3.45 23/09/24 |
облигации |
XS2010044621 |
XS2010044621 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Да |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
635400EHVYJXNYBPWI41 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Определяется в процессе, 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 октября 2019 г. по 23 сентября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2010044621 |
|
Описание бумаги |
SIBUR SEC DAC 3.45 23/09/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
23 сентября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US825795AB30 |
|
Описание бумаги |
Sibur Secur DAC 3.45 23/09/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
23 сентября 2024 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы доступны по запросу.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/12/2023: CERTIFICATION REQUIREMENT, ENTITLEMENT TO
RECEIVE IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 21 NOVEMBER 2023 ON FOREIGN
CORPORATE BONDS SUBJECT TO RUSSIAN DECREE NO. 430 AND FEDERAL LAW
NO. 292, MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE
INTEGRITY OF THE SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATIONS GIVES THE POSSIBILITY TO,
AND IN SOME INSTANCES REQUIRE, RUSSIAN OBLIGORS (I.E. RUSSIAN
COMPANIES WHICH HAVE OBLIGATIONS RELATING TO CORPORATE EUROBONDS
ISSUED BY A FOREIGN ENTITY) TO EXCHANGE A FOREIGN CORPORATE
EUROBOND EITHER FOR CASH PROCEEDS OR FOR NEWLY-ISSUED RUSSIAN
DOMESTIC SECURITIES. EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE
PROCESS AND WE HAVE NO CONTROL OVER THE CANCELATION AND
REPLACEMENT OF FOREIGN CORPORATE EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES
PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK
.
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY RUSSIAN DECREE NO. 430 AND
FEDERAL LAW NO. 292 BY ADDING THE CODE WORD LAW292 IN THE
NARRATIVE FIELD OF YOUR INSTRUCTION
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
EXTERNAL RECEIPT INSTRUCTIONS ARE NO LONGER POSSIBLE FOR THE
SECURITY ENTITLEMENTS OF THIS EXCHANGE EVENT ACCORDINGLY, RECEIPT
OF YOUR EXCHANGE ENTITLEMENT IN YOUR EUROCLEAR ACCOUNT IS
CURRENTLY NOT POSSIBLE.
NOTE THAT RECEIPT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
REMAINS AVAILABLE.
.
THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION HAS BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE
144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY
OF 144A GLOBAL NOTES
.
YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE
REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE
903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT
.
NOTE
.—
THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN MARKET RECORD DATE AND
PAYMENT DATE FOR EVERY COUPON PAYMENT
THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Livent Corporation ORD SHS (акция ISIN US53814L1089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
810127 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
810127X47085 |
Livent Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US53814L1089 |
US53814L1089 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US53814L1089 |
|
Описание бумаги |
Livent Corporation ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO TO BE ANNOUNCED. CUSIPG0508H110 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 13.12.2023
Обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Обновление от 30.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/12/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 29/11/2023:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 19/12/2023
.
END OF UPDATE
.———————————————
ALLKEM AND LIVENT TODAY ANNOUNCED THE SIGNING OF A DEFINITIVE
AGREEMENT TO COMBINE THE TWO COMPANIES TO CREATE A LEADING GLOBAL
LITHIUM CHEMICALS PRODUCER. THE TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE
BY THE END OF CALENDAR YEAR 2023, AND UPON CLOSING OF THE
ALL-STOCK MERGER OF EQUALS, ALLKEM SHAREHOLDERS WILL OWN
APPROXIMATELY 56 PER CENT AND LIVENT SHAREHOLDERS WILL OWN
APPROXIMATELY 44 PER CENT OF NEWCO
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Assembly Biosciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0453961080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
872883 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
872883X43117 |
Assembly Biosciences, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0453961080 |
US0453961080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299007Y1X8RBDFT8C40 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0453961080 |
|
Описание бумаги |
Assembly Biosciences ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 31/01/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Novan, Inc. ORD SHS (акция ISIN US66988N2053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
872920 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
872920X65714 |
Novan, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US66988N2053 |
US66988N2053 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
NVN LIQUIDATION, INC. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: NOVAN, INC-ORDSHR
NEW ISSUER’S NAME: NVN LIQUIDATION, INC.
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
|
Эмитент |
FEL ENERGY VI |
|
ISIN |
USL3500LAA72 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Референс корпоративного действия |
810221 |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
30.11.2023 г. |
|
Дата платежа |
01.12.2023 г. |
|
Дата валютирования |
01.12.2023 г. |
|
Номинальная стоимость |
1000 USD |
|
Размер части номинальной стоимости в процентах |
0.9297135 |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
9.297135 |
|
Предыдущее значение фактора |
0.913966513 |
|
Следующее значение фактора |
0.904669378 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Курс конверсии (вал. платежа/вал. номинала) |
1 |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
