Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares Core S&P Mid-Cap ETF (акции ИФ ISIN US4642875078)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
878839 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
878839S19022 |
Blackrock Fund Advisors |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF |
открытый |
US4642875078 |
US4642875078 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
26 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
23 февраля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
22 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000860OXIC4B5K91 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4642875078 |
|
Описание бумаги |
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
4.0/1.0 |
|
Дата платежа |
26 февраля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US4642875078RATIO: 4 NEW SHARE FOR EACH 1 OLDSHARE HELD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 16/02/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 21/02/2024
. DUE BILL DATE: 23/02/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, CDS WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY CDS ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM CDS
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares U.S. Financial Services ETF (акции ИФ ISIN US4642877702)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
878840 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
878840S15429 |
Blackrock Fund Advisors |
iShares U.S. Financial Services ETF |
открытый |
US4642877702 |
US4642877702 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации |
08 марта 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000860OXIC4B5K91 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4642877702 |
|
Описание бумаги |
ISHARES US FINANCIAL SERVICES |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
2.0/1.0 |
|
Дата платежа |
11 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US4642877702RATIO: 2 NEW SHARES FOR EACH 1 OLDSHARE HELD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 04/03/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 06/03/2024
. DUE BILL DATE: 08/03/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, CDS WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY CDS ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM CDS
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (акции ИФ ISIN US4642888360)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
878842 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
878842S9442 |
Blackrock Fund Advisors |
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF |
открытый |
US4642888360 |
US4642888360 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации |
08 марта 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000860OXIC4B5K91 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4642888360 |
|
Описание бумаги |
iShares US Pharmaceuticals ETF |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
2.0/1.0 |
|
Дата платежа |
11 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US4642888360RATIOL 2 NEW SHARES FOR EACH 1 OLDSHARE HELD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 04/03/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 06/03/2024
. DUE BILL DATE: 08/03/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, CDS WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY CDS ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM CDS
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares Expanded Tech Sector ETF (акции ИФ ISIN US4642875490)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
878844 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
878844S22708 |
Blackrock Fund Advisors |
iShares Expanded Tech Sector ETF |
открытый |
US4642875490 |
US4642875490 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации |
08 марта 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000860OXIC4B5K91 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4642875490 |
|
Описание бумаги |
iShares Expanded Tech Sector |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
5.0/1.0 |
|
Дата платежа |
11 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US4642875490RATIO: 5 NEW SHARES FOR EACH 1 OLDSHARE HELD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 04/03/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 06/03/2024
. DUE BILL DATE: 08/03/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, CDS WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY CDS ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM CDS
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26 (облигация ISIN USG9T27HAA24)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
873908 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
873908X48176 |
Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26 |
облигации |
USG9T27HAA24 |
USG9T27HAA24 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
14 декабря 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
26 декабря 2023 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++.PRELIMINARY INFORMATION — SUBJECTTO CHANGE: THE COMPANY HAS ANNOUNCED A CONSENTWITH FEE EVENT AND A BONDHOLDERMEETING TO BE HELD ON 04JAN24. BOTHFOR THE PURPOSE OF CONSIDERING AND,IF THOUGHT FIT, PASSING THE
——————————————————-
EXTRAORDINARY..THE EARLY CONSENT WITH FEE DEADLINEIS 27DEC23. .THE FINAL DEADLINE TO CONSENT WITH TH
——————————————————-
E LATE CONSENT FEE OR TO ATTENDTHE MEETING AND VOTE IN PERSON IS02JAN24. .FURTHER INFORMATION WILL BEANNOUNCED UPON RECEIPT/CONFIRMATIONFROM THE AGENT..
(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — Honeywell International Inc. ORD SHS (акция ISIN US4385161066)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
879173 |
|
Код типа корпоративного действия |
ODLT |
|
Тип корпоративного действия |
Продажа/покупка неполных лотов |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
879173X30840 |
Honeywell International Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4385161066 |
US4385161066 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».
Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
CAED/ODD LOT OFFER
————— EVENT DETAILS ——————-
THE MARKET EXPIRY DATE IS 02/02/2024
.
HOLDERS MUST OBTAIN THE LETTER TO HOLDERS, DATED 18/12/2023 AND
THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER
.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. IS PLEASED TO ANNOUNCE A VOLUNTARY
PROGRAM THROUGH WHICH SHAREHOLDERS OWNING FEWER THAN 100 SHARES
OF THE TRUIST COMMON STOCK MAY CONVENIENTLY SELL ALL THEIR SHARES
OR PURCHASE ENOUGH ADDITIONAL SHARES TO INCREASE THEIR HOLDINGS
TO 100 SHARES
.
A PROCESSING FEE OF USD 6.00 PER SHARE, NOT TO EXCEED USD 150.00
PER ACCOUNT, WILL BE DEDUCTED FROM YOUR PROCEEDS AND PAID TO APA
TO DEFRAY THE COST OF THE PROGRAM.
.
PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Neovasc Inc. ORD SHS (акция ISIN CA64065J4037)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
806106 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
806106X75214 |
Neovasc Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA64065J4037 |
CA64065J4037 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 сентября 2023 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
22 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 мая 2023 г. по 22 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA64065J4037 |
|
Описание бумаги |
Neovasc Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
21 декабря 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
OTHER INFORMATIONNARS//XS/110312156ELECT TO RE-REGISTER INTOBENEFICIAL OWNER NAME |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 сентября 2023 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
22 сентября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 мая 2023 г. по 22 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA64065J4037 |
|
Описание бумаги |
Neovasc Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110322658 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
21 декабря 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 декабря 2023 г. |
|
Дата валютирования |
21 декабря 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 17.4375 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110322658ELECT TO RECEIVE MIXEDCONSIDERATION OF CONTINGENT VALUERIGHT (CVR) AND CASH WITH THEMAXIMUM 25 PCT WITHHOLDINGNARC/FULL RATE: USD 17.437500392 |
Обновление от 27.12.2023:
Обновлена дата платежа для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 25.12.2023:
Стала известна дата платежа для вариантов КД 001 и 002.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 04.09.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 04.08.2023:
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.08.2023:
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 14.07.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 30.06.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 15.06.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 15.05.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен текст в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/12/2023: PAYMENT DATE IS UPDATED
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
WE ARE INVESTIGATING WITH OUR DEPOSITORY FOR THE SECURITY PROCEED
PAYMENT OF THE ABOVE-MENTIONED CORPORATE ACTION
FURTHER INFORMATION WILL BE SENT WHEN IT BECOMES AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/12/2023: PAYMENT DATE AND CASH RATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/09/2023: DEADLINE EXTENDED
.
END OF UPDATE.
.————————————
UPDATE 03/08/2023: ACTIONS TO BE TAKEN FOR BENEFICIAL OWNER
DETAILS REQUIREMENT UPDATED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 02/08/2023: DEADLINE EXTENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 13/07/2023: DEADLINE EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/06/2023: DEADLINE EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/06/2023: DEADLINE EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/05/2023: BO DETAIL REQUIREMENT UPDATED
.
RE-REGISTRATION DETAILS ARE NOT REQUIRED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO SEPARATE PLAN OF ARRANGEMENT
(FIO) AND CHANGE (PUSH OUT) EVENTS FOR ADDITIONAL DETAILS
.
THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL BE PUSHING OUT THE COMMON
SHARES OF NEOVASC TO HOLDERS FOLLOWING THE EFFECTIVE DATE OF THE
ARRANGEMENT (THE EFFECTIVE DATE) AND UPON DELISTING OF THE SHARES
FROM THE TORONTO STOCK EXCHANGE.
.
HOLDERS WILL HAVE THEIR POSITIONS HELD AS OF THE DELISTING DATE
FOR RE-REGISTRATION UNDER THEIR OWN HOLDER’S NAME
.
AS PER THE TSX DAILY RECORD DATED 11/04/2023:
‘ISSUER: NEOVASC INC. (THE ‘COMPANY’)
SECURITIES: COMMON SHARES (THE ‘SHARES’)
SYMBOL(S): NVCN
DELISTING DATE: 12/04/2023 (AT THE CLOSE)
TRANSACTION: SHOCKWAVE MEDICAL, INC. ACQUIRED ALL OF THE ISSUED
AND OUTSTANDING SHARES PURSUANT TO A PLAN OF ARRANGEMENT.
.
CONSIDERATION (SUBJECT TO ISRAELI TAX WITHHOLDING): SHAREHOLDERS
WILL RECEIVE USD 27.25 IN CASH FOR EACH SHARE HELD AND ONE
CONTINGENT VALUE RIGHT (‘CVR’) ENTITLING THE SHAREHOLDER TO
RECEIVE POTENTIAL DEFERRED CONSIDERATION OF UP TO USD 12.00 PER
CVR IN CASH, IN EACH CASE, LESS ANY APPLICABLE TAXES’
.
AS INDICATED EARLIER, ONCE COMPUTERSHARE HAS COMPLETED
REGISTRATION OF THE DRS STATEMENTS INTO THE CDS PARTICIPANTS’
(RBC INVESTOR AND TREASURY SERVICES’) NAME, HOLDERS WILL THEN BE
REQUIRED TO PROCESS RE-REGISTRATION OF THE DRS STATEMENT INTO THE
RESPECTIVE BENEFICIAL OWNER NAME, IN ORDER TO ALLOW BENEFICIAL
SHAREHOLDERS TO COMPLETE THE ISRAELI TAX CERTIFICATION.
.
FAILURE TO COMPLETE THE ISRAELI TAX CERTIFICATION MAY RESULT IN
SHAREHOLDERS NOT RECEIVING A PAYMENT.
.
THIS NOTICE IS FACILITATING HOLDERS WHO WISH FOR RE-REGISTRATION
UNDER HOLDER’S THEIR OWN NAME.
.
PLEASE REFER TO THE FOLLOWING OPTIONS FOR DETAILS: .
OPTION 1: (RE-REGISTRATION UNDER HOLDER’S THEIR OWN NAMES WITH
NEOVASC SHARES) HOLDERS (DEEMED TO BE BENEFICIAL OWNERS) WHO
ELECT THIS OPTION WILL HAVE THEIR POSITIONS WITHDRAWN FROM THE
DEPOSITORY. PLEASE PROVIDE YOUR NAME, ADDRESS AND RE-REGISTRATION
DETAILS ALONG WITH YOUR INSTRUCTION. YOUR SHARES WILL BE
WITHDRAWN FROM THE DEPOSITORY AND RE-REGISTERED IN YOUR NAME.
ONCE THE SHARES HAVE BEEN RE-REGISTERED, HOLDERS MUST COMPLETE
AND SUBMIT ALL REQUIRED DOCUMENTS ALONG WITH YOUR SHARES,
DIRECTLY TO THE AGENT FOR THE ABOVE-MENTIONED CONSIDERATION
(SUBJECT TO ISRAELI TAX WITHHOLDING)
.
HOLDERS SHOULD ADDRESS QUESTIONS DIRECTLY WITH THE DEPOSITARY
AGENT AT 888-852-1154 (WITHIN NORTH AMERICA) OR 1-514-982-7478
(OUTSIDE NORTH AMERICA). FOR ENQUIRIES ONLY TOLL FREE (NORTH
AMERICA): 1-800-564-6253, INTERNATIONAL: 514-982-7555
.
IMPORTANT NOTE: HOLDERS (DEEMED TO BE BENEFICIAL OWNERS) WHO DID
NOT ELECT FOR OPTION 1 FOR RE-REGISTRATION UNDER HOLDER’S THEIR
OWN NAMES WITH NEOVASC SHARES, AND/OR TAKE NO ACTION, ALL SHARES
REMAINING AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF THE RBC
INVESTOR AND TREASURY RESPONSE DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS
BEEN MADE WILL BE SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION
. OPTION 2 BELOW
.
OPTION 2 (DEFAULT):
CONSIDERATION (SUBJECT TO ISRAELI TAX WITHHOLDING): SHAREHOLDERS
WILL RECEIVE USD 27.25 IN CASH FOR EACH SHARE HELD AND ONE
CONTINGENT VALUE RIGHT (CVR) ENTITLING THE SHAREHOLDER TO RECEIVE
POTENTIAL DEFERRED CONSIDERATION OF UP TO USD 12.00 PER CVR IN
CASH, (AS PER THE AGENT — COMPUTERSHARE, WITH THE MAXIMUM 25 PCT
WITHHOLDING APPLIED TO BOTH THE CASH CONSIDERATION AND THE
MAXIMUM POTENTIAL CVR PAYMENT OF USD 12.00) LESS ANY APPLICABLE
TAXES.
.
RBC INVESTOR AND TREASURY SERVICES WILL FACILITATE THE PAYOUTS
FOR THE CONSIDERATION OF OPTION 2 DEFAULT UPON RECEIPT OF THE
PROCEEDS FROM THE AGENT (AS PER THE AGENT — COMPUTERSHARE, 180
DAYS UNTIL THE DECLARATION PERIOD HAS ELAPSED, AT WHICH POINT
PAYMENTS WILL BE PUSHED OUT
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
