Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Fresh Tracks Therapeutics, Inc., Inc. ORD SHS (акция ISIN US10802T2042)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
883073 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
883073X75441 |
Fresh Tracks Therapeutics, Inc., Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US10802T2042 |
US10802T2042 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300QODBI5C7YUJE09 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/02/2024
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Chelpipe Finance Designated Activity Company 4.5 19/09/24 (облигация ISIN XS2010044548)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
883089 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
883089X51038 |
Chelpipe Finance Designated Activity Company 4.5 19/09/24 |
облигации |
XS2010044548 |
XS2010044548 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Сообщаем, что в адрес НРД поступила информация для владельцев облигаций CHELPIPE FINANCE DESGNT ACT CO 4.5 19/09/24 с ISIN кодом XS2010044548.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций CHELPIPE FINANCE DESGNT ACT CO 4.5 19/09/24 с ISIN кодом XS2010044548.
Настоящее сообщение предоставлено АО «ЧТПЗ». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
(TREC) О корпоративном действии «Возврат части налогов» — TotalEnergies SE ORD SHS (акция ISIN FR0000120271)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
883104 |
|
Код типа корпоративного действия |
TREC |
|
Тип корпоративного действия |
Возврат части налогов |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
883104X26691 |
TotalEnergies SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000120271 |
FR0000120271 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Последний срок сертификации (объявления владельца) |
03 января 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
DVCA |
873779 |
873779X26691 |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии «Возврат части налогов».
Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 03 января 2024 г.
Порядок проведения корпоративного действия ООО «Инвестиционная Палата»:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная Палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная Палата
- заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;
10. сведения о том, что депонент:
— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная Палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная Палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;
— в случае каких-либо претензий со стороны иностранных налоговых органов или вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная Палата» иностранного депозитария в части удержанных налогов с доходов по иностранным ценным бумагам на основании представленного Заявления и/или формы идентификации, включая, но, не ограничиваясь, случаи доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, обязуется возместить все понесенные ООО «Инвестиционная Палата» расходы;
— принимает обязанность по возмещению ООО «Инвестиционная Палата» всех расходов, указанных выше, включая, но не ограничиваясь, расходы на представителей, аудиторов, бухгалтеров, все затраты и расходы, связанные с проведением расследований, подготовкой и направлением документов и информации, относящейся к претензиям в отношении представленного в ООО «Инвестиционная Палата» Заявления и/или формы идентификации;
— подтверждает, что получил согласие от контролирующих лиц (бенефициаров) организации на предоставление ООО «Инвестиционная Палата» в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, персональных данных, необходимых для заполнения требуемых форм отчетности.
Обращаем внимание, что конечному бенефициару доходов необходимо предоставить оригинал налогового сертификата, а также Налоговый сертификат по форме налоговых органов Франции (5000-EN).
Требования к заполнению налогового сертификата по форме налоговых органов Франции:
The document is to be completed by the beneficial owner or their legal representative.
A power of attorney (POA) is necessary if a legal representative completes and signs the forms on behalf of the beneficial owner. Your POA must be translated into French if submitted in any language other than English.
Under I) Types of income, the boxes next to ‘Dividends’ and ‘Simplified procedure’ must be completed.
Under II) Beneficiary the field ‘Occupation’ should be completed with the legal status of beneficial owner (e.g. individual, corporation, mutual fund).
Section III of Form 5000 must always be completed. However, the third question (effectively subject to tax in its country of residence) in Section III is not mandatory if one of the two below conditions applies:
• the beneficial owner is a pension fund resident in one of the following countries: Austria, Germany, Quebec, United States, Chile, Japan, Switzerland, Canada, The Netherlands, United Kingdom
• the beneficial owner is an investment company or investment fund resident in one of the following countries: Andorra, Japan, Sweden, United States, Austria, Namibia, Switzerland, Uzbekistan, Canada, The Netherlands, Taiwan, South Africa, China, Panama, Trinidad and Tobago, St. Martin, Germany, Quebec, Ukraine, Israel, Spain, United Kingdom
If the beneficial owner is a fund, you must specify whether it is a mutual fund, an investment fund, or pension fund.
The beneficial owner type Legal Entity will be rejected by the tax authorities.
You must send us this document, by post, before the first relevant dividend payment and for each beneficial owner entitled to the application of the DTA rate of withholding tax.
Notes on Form 5000
Validity
Please also take the following conditions into consideration:
• The original document is valid as from the date stamp of the tax authorities until 31 December of the same year (a specific rule applies for the application of the 12.8% on non-resident individuals — see below section ‘Statutory withholding tax rate 12.8% applicable to non-resident individual beneficial owners’).
• A certificate of residence can only be used for the simplified procedure if the date stamp (in section IV) is before, or on at the latest, the relevant dividend record date for which relief is sought.
• An administrative tolerance to extend the validity until 31 March of the year following the date stamp is usually granted. This tolerance period is subject to us receiving the new certificate in the course of the year following the date stamp.
• We will confirm the extension of validity via a Tax Newsflash each December.
• Please note that any payments made at the DTA rate between 1 January and 31 March by relying on the administrative tolerance described above, will be reversed at the maximum rate if the certificate is not renewed.
• Another administrative tolerance is to accept a Certificate of Residence (CoR), in paper or electronic form1, in annex of the Form 5000; replacing the certification of the foreign tax authorities in Box IV of Form 5000.
1 The electronic Certificate of Residence (eCoR) that is accepted by the French Tax Administration (FTA) is the one that is directly downloadable from the local Tax Authorities website/portal by the tax payer, fiscal resident or by its tax advisor or custodian (if allowed). The eCoR can generally be authenticated by a QR code or barcode. The Tax Authorities’ list of countries for which the eCoR is currently accepted by the FTA are: Belgium, Portugal and Spain. At this stage, the CoR issued by Canada, United Arab Emirates, Hong Kong, United Kingdom and United States are accepted in annex of a Form 5000 (replacing the section IV), however it must be an original paper document (i.e., wet-ink signature). As this administrative tolerance is not yet published in the FTA official guidance, please be advised that there is an increased risk that this administrative tolerance may at any time be partially revoked or amended.
Requirements
This form consists of three copies, each of two pages. All copies should be completed and filed with the competent tax authorities in the beneficial owner’s country of residence.
• The tax authorities complete the certificate of residence on the copies intended for the paying agent or issuer in France and return them to the applicant.
• The tax authorities keep the first copy for their own records.
• The applicant keeps the second copy for its own records.
• The third copy must be sent to us to be forwarded to the paying agent or issuer in France.
• The certificate of residence must be consistent with the Tax relief certificate. This means if you have a segregated own or segregated third party account, the corresponding name and beneficial owner type should be written on the certificate of residence.
Бланк налогового сертификата по форме налоговых органов Франции на английском языке приложен к сообщению.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.
————— EVENT DETAILS ——————-
RELIEF FROM WITHHOLDING TAX ON TOTAL ENERGIES SE DIVIDEND
PAYMENT MAY BE GRANTED THROUGH THE QUICK REFUND
PROCEDURE TO BENEFICIAL OWNERS THAT COMPLY WITH THE
SAME ELIGIBLE CRITERIA FOR AT SOURCE RELIEF.
.
SPECIAL NOTE — COLLECTIVE INVESTMENT VEHICLES
PLEASE NOTE THAT THE DEADLINE FOR A QUICK REFUND
FOR COLLECTIVE INVESTMENT VEHICLES IS THE LAST BUSINESS DAY
OF THE MONTH OF THE PAYMENT DATE. AFTER THIS TIME IT MAY BE
POSSIBLE TO OBTAIN A QUICK REFUND ON A CASE BY CASE BASIS
BUT THIS IS NOT GUARANTEED AND FEES MAY BE APPLIED.
IN ADDITION, EUROCLEAR BANK MUST HAVE RECEIVED
THE RELEVANT (MODEL 20) CERTIFICATE IN ORIGINAL FORM
PRIOR TO THE PAYMENT DATE OF THE DIVIDEND.
.
INDEPENDENT FROM THE QUICK REFUND PROCEDURE, APPLICATION OF
THE TREATY RATE OF WITHHOLDING TAX ON TOTAL ENERGIES SE
DIVIDEND PAYMENT MAY BE GRANTED THROUGH THE ‘STANDARD’
PROCEDURE TO ALL BENEFICIAL OWNERS RESIDENT IN A TAX TREATY
COUNTRY.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (акции ИФ ISIN US4642875151)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
883153 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
883153S15406 |
Blackrock Fund Advisors |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF |
открытый |
US4642875151 |
US4642875151 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации |
08 марта 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000860OXIC4B5K91 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4642875151 |
|
Описание бумаги |
iShares Expand TechSW SECT ETF |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
4.0/1.0 |
|
Дата платежа |
11 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US4642875151RATIO: 4 NEW SHARES FOR EVERY 1 OLDSHARE HELD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 04/03/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 06/03/2024
. DUE BILL DATE: 08/03/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
08/03/2024
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares Semiconductor ETF (акции ИФ ISIN US4642875235)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
883158 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
883158S15407 |
Blackrock Fund Advisors |
iShares Semiconductor ETF |
открытый |
US4642875235 |
US4642875235 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации |
08 марта 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000860OXIC4B5K91 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4642875235 |
|
Описание бумаги |
iShares Semiconductor ETF |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
2.0/1.0 |
|
Дата платежа |
11 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US4642875235RATIO: 2 NEW SHARES FOR EVERY 1 OLDSHARE HELD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 04/03/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 06/03/2024
. DUE BILL DATE: 08/03/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
08/03/2024 .
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares U.S. Transportation ETF (акции ИФ ISIN US4642871929)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
883164 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
883164S11553 |
Blackrock Fund Advisors |
iShares U.S. Transportation ETF |
открытый |
US4642871929 |
US4642871929 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации |
08 марта 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000860OXIC4B5K91 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4642871929 |
|
Описание бумаги |
iShares US Transportation ETF |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
3.0/1.0 |
|
Дата платежа |
11 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US4642871929RATIO: 3 NEW SHARES FOR EVERY 1 OLDSHARE HELD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 04/03/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE:06/03/2024
. DUE BILL DATE: 08/03/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
08/03/2024.
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27 (облигация ISIN XS2368781477)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
883246 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
883246X67414 |
Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27 |
облигации |
XS2368781477 |
XS2368781477 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
9845009C50EDA74OA532 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 2483071-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 2483071 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Vital Energy, Inc. 9.5 15/01/25 (облигация ISIN US516806AF38)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
866075 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
16 января 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 января 2024 г. |
|
Дата фиксации |
12 января 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Vital Energy, Inc. 9.5 15/01/25 |
облигации |
US516806AF38 |
US516806AF38 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
866098 |
866098X54126 |
|
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/01/24.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
859344 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
11 января 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
859344X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 ноября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 декабря 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 декабря 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
18 декабря 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 января 2024 г. |
|
Дата валютирования |
11 января 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.14 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 декабря 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 декабря 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
18 декабря 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.008773/1.0 |
|
Дата платежа |
11 января 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: GBP 15.956612,(EXCLUDING CHARGES GBP 15.7208)AVAILABLE DATE: 16/1/24 SHARERATIO: 1 FOR 113.9758 |
Обновление от 15.01.2024:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 20.11.2023:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 17.11.2023:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 16.11.2023:
Стали известны детали КД для вариантов КД 001 и 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/01/2024: PROCESSING RESULTS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 12/01/2024: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 17/11/2203: SHARE AVAILABLE DATE UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 16/11/2023: AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/11/2023: DEADLINE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Inseego Corp. ORD SHS (акция ISIN US45782B1044)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828788 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
828788X56698 |
Inseego Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US45782B1044 |
US45782B1044 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 января 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493002TS0R6QR4BT342 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45782B1044 |
|
Описание бумаги |
Inseego Corp. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 10 OLDSHARES HELD PROCEED CODE 45782B302TO BE OPEN IN EB |
Обновление от 15.01.2024:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/01/2024: EFFECTIVE DATE, RATIO, PROCEED CODE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 05/09/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. (депозитарная расписка ISIN US48214T3059)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
883371 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
883371D674 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. |
Американская депозитарная расписка |
US48214T3059 |
US48214T3059 |
Just Eat Takeaway.com N.V. |
акции обыкновенные |
5 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 февраля 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/03/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.03/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR JUST EAT
TAKEAWAY.COM N.V.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM
THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/03/24 WITH VALUE DATE 22/03/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A UP Fintech Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US91531W1062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
883373 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
883373D500 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A UP Fintech Holding Limited |
Американская депозитарная расписка |
US91531W1062 |
US91531W1062 |
UP Fintech Holding Limited |
акции обыкновенные |
1 : 15 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 февраля 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/03/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR UP FINTECH
HOLDING LTD CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/03/24 WITH VALUE DATE 22/03/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Global Ports Investments PLC (депозитарная расписка ISIN US37951Q2021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
883436 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
883436D135 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Global Ports Investments PLC |
Глобальная депозитарная расписка |
US37951Q2021 |
US37951Q2021 |
Global Ports Investments PLC |
акции обыкновенные |
1 : 3 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
12 января 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ ORIGINAL NOTIFICATION +++.PLEASE NOTE A NOTICE IN RELATION TOTHE DEPOSIT AGREEMENT HAS BEENRELEASED WHICH IS AVAILABLE UPONREQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT: OCE GLOBAL OTHR 12JAN24
——————————————————-
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса A Autohome Inc (депозитарная расписка ISIN US05278C1071)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
883476 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
883476D328 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса A Autohome Inc |
Американская депозитарная расписка |
US05278C1071 |
US05278C1071 |
Autohome Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 февраля 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/03/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR AUTOHOME INC CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/03/24 WITH VALUE DATE 22/03/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
|
Эмитент |
Central Gar & Pet Co |
|
ISIN |
US1535272058 |
|
Референс корпоративного действия |
881794 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде акций |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Обязательное событие |
не требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
12 февраля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 февраля 2024 г. |
|
Дата платежа |
13 февраля 2024 г. |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.25/1 |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Выплата дивидендов в виде акций”. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Cassava Sciences, Inc. RIGHTS-ифи |
|
ISIN |
US14817C1154 |
|
Новое уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
1435691714 |
|
Тип корпоративного действия |
Исполнение варранта |
|
Добровольное событие |
Требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
да |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария, о корпоративном действии “Исполнение варранта”. Опции: 001 – EXER Период действия на рынке – до 15.11.2024 г. Зачисление ценных бумаг US14817C1071 Коэффициент 1,5:1 002 – NOAC не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
