Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAD22)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
928156 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
928156X81050 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE |
НИФИ |
US904ESCAD22 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Дополнительный текст |
REFER TO SEQUENCE F FOR FURTHER DETAILS |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 24MAY24++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 24MAY24, REGARDING CONCURSOMERCANTIL AND CONCURSO AGREEMENT.THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING..QUOTE.PURSUANT TO THE CONCURSO AGREEMENT
——————————————————-
AND THE MAY 16, 2024 NOTICE ISSUED BY UNIFIN, THE CUSIPS HELD BYHOLDERS OF THE SENIOR NOTES(‘SENIOR NOTE HOLDERS’) HAVE BEEN TERMINATED AND REP
——————————————————-
LACED BY TWOESCROW CUSIPS, ONE FORDISTRIBUTIONS OF CASH AND ANOTHERFOR NEW COMMON STOCK. .IF SENIOR NOTE HOLDERS DO NOT WISH TO RECEIVE THE NEW COMMON STOCK ANDWISH TO RECEIVE ONLY DISTRIBUTIONS OF CASH OVER TIME FROM A MEXICANLIQUIDATING TRUST, NO FURTHER
——————————————————-
ACTION NEED BE TAKEN BY SUCHHOLDERS. CASH PAYMENTS FOR ALL SENIOR NOTE HOLDERS WILL
——————————————————-
BECREDITED TO THE ACCOUNT WHERESENIOR NOTE HOLDERS HELD THEIRUNIFIN NOTE INVESTMENTS. .SINCE THE SENIOR NOTES ARE NOTEXPECTED TO BE PAID IN FULL,HOLDERS OF THE PERPETUAL NOTES WILLNOT BE RECEIVING CASH PAYMENTS AND ARE NOT ELIGIBLE TO RECEIVE NEW
——————————————————-
COMMON STOCK. THE PERPETUAL NOTESHAVE BEEN CANCELLED AND NO FURTHER PAYMENTS WILL BE MADE O
——————————————————-
N THOSENOTES.UNQUOTE.PLEASE REFER TO THE NOTICE FORADDITIONAL INFORMATION..THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
——————————————————-
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE UNIFIN DFLT 24MAY24.++ PRELIMINARY INFORMATION-SUBJECT TO CHANGE ++.ON NOVEMBER 3, 2022, UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V., (UNIFIN
——————————————————-
OR THE DEBTOR) COMMENCED AVOLUNTARY CONCURSO PROCEEDING (THE CASE) UNDER THE CONCURSOPROCEEDINGS LAW (LEY DE CONCURSOSMERCANTILES), IN THE FIRST DISTRICTCOURT FOR CONCURSO PROCEEDINGS INMEXICO CITY (THE COURT). BENEFICIALHOLDER OF THE DEBTORS NOTES AREENTITLED TO RECEIVE ONE OR SEVERAL DISTRIBUTIONS OF CASH AND A
——————————————————-
DISTRIBUTION OF NEW COMMO
——————————————————-
N STOCK(TOGETHER, THE DISTRIBUTION) AS ARESULT OF, AND ARISING UNDER, THECASE. REFER TO THE DEBTORS CONCURSOAGREEMENT (AS THE CONCURSOAGREEMENT) FOR MORE INFORMATIONABOUT HOW HOLDERS RIGHTS MAY BEAFFECTED. UNIFIN NEEDS TO COLLECTREGISTRATION INFORMATION FROM EACH BENEFICIAL HOLDER OF THE NOTES FOR
——————————————————-
THE PURPOSE OF DELIVERING THE NEW COMMON
——————————————————-
STOCK UNDER THE CONCURSOAGREEMENT. THE DEBTOR IS ALSOENABLING EACH BENEFICIAL HOLDER OF THE NOTES TO IDENTIFY UP TO THREEDESIGNEES (EACH, A DESIGNEE) FORTHE RECEIPT OF ITS NEW COMMONSTOCK. ANY SUCH DESIGNEE CAN EITHERBE (I) AN AFFILIATE OR (II) THECOUNTERPARTY TO A BINDINGASSIGNMENT AGREEMENT.
——————————————————-
THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE (THE EARLY DEA
——————————————————-
DLINE) IS JUNE 20,2024 FOR HOLDERS TO RECEIVE THEIRNEW COMMON STOCK ON THE FIRSTSETTLEMENT DATE OF THE TRANSACTION WHICH IS ANTICIPATED TO OCCUR ONJUNE 27, 2024 (THE FIRST SETTLEMENTDATE).IF HOLDERS SUBMISSION IS AFTER THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE BUT ON OR BEFORE NOVEMBER 15, 2024 AT 5:00
——————————————————-
PM ET (THE SECOND DEADLINE), HOLDERS WILL RECEI
——————————————————-
VE THEIR NEWCOMMON STOCK AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE THEREAFTER.FURTHER INFORMATION WILL BEANNOUNCED UPON RECEIPT/CONFIRMATIONFROM THE AGENT.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Li-Cycle Holdings Corp. ORD SHS (акция ISIN CA50202P1053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
910981 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
910981X67719 |
Li-Cycle Holdings Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA50202P1053 |
CA50202P1053 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA50202P1053 |
|
Описание бумаги |
Li-Cycle Holdings Corp ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 8 OLD SHARES HELD ISIN: TO BEANNOUNCED |
Обновление от 31.05.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/05/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 23/05/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — TC Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN CA87807B1076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
929604 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
31 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
929604X48442 |
TC Energy Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA87807B1076 |
CA87807B1076 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300UGKOFV2IWJJG27 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 мая 2024 г. по 27 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.96 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.720000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.816000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 мая 2024 г. по 27 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 мая 2024 г. по 27 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA87807B1076 |
|
Описание бумаги |
TC Energy Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут с депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам..
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
929661 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
929661X36064 |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0641491075 |
CA0641491075 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
03 июля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
03 июля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июля 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
02 июля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 мая 2024 г. по 02 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.06 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.795000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.901000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июля 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
02 июля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 мая 2024 г. по 02 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0641491075 |
|
Описание бумаги |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июля 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
02 июля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 мая 2024 г. по 02 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0641491075 |
|
Описание бумаги |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS
AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Monster Beverage Corporation ORD SHS (акция ISIN US61174X1090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
922289 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
MONSTER BEVERAGE CORPORATION |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
922289X26485 |
Monster Beverage Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US61174X1090 |
US61174X1090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Шаг цены аукциона |
0.5 USD |
|
Максимальная цена |
Фактическая сумма 60.0 USD |
|
Минимальная цена |
Фактическая сумма 53.0 USD |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MONSTER BEVERAGE CORPORATION |
|
Идентификатор LEI эмитента |
52990090AP0E7HCB6F33 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
04 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
04 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
04 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
04 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
04 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
04 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
04 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. |
Обновление от 31.05.2024:
Изменились сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 30.05.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 28.05.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 16.05.2024:
Стали известны детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/05/2024: DEADLINES HAVE BEEN ACCELERATED AS PER UPDATED
INFORMATION FROM DEPOSITARY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/05/2024:
.
DUE TO TECHNICAL REASON PROCEEDS DETAILS CAN BE FOUND BELOW:
.
PROCEEDS DETAILS:
.—————-
OPTION 1: AUCTION TENDER -TENDER SHARES FOR PRICE BETWEEN USD53.00
AN USD 60.00 IN INCREMENTS OF USD 0.50
.
OPTION 2: PURCHASE PRICE TENDER — TENDER AT PRICE DETERMINED BY
THE COMPANY.
.
OPTION 3: AUCTION TENDER -TENDER SHARES FOR PRICE BETWEEN USD53.00
USD 60.00 IN INCREMENTS OF USD 0.25 (ODD LOTS ONLY)
.
OPTION 4: PURCHASE PRICE TENDER — TENDER AT PRICE DETERMINED BY TH
(ODD LOTS ONLY)
.
OPTION 5: TENDER AT A SPECIFIED PRICE FROM USD 53.00 TO USD60.00
IN INCREMENTS OF USD 0.50 AND CONDITIONED UPON A MINIMUM
AMOUNT BEING ACCEPTED.
.
OPTION 6: PURCHASE PRICE TENDER — TENDER AT PRICE DETERMINED BY
THE COMPANY AND CONDITIONED UPON (SPECIFY AMOUNT) SHARES BEING
ACCEPTED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/05/2024:
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
.
IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND
BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT
FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS:
TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE FORMS (APPENDIX A AND APPENDIX B) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 3781241-221
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 3781241 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
OR UPON REQUEST TO TAX OPERATIONS US TAX TEAM (00 32 2 326 1011)
.
(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:
PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE
INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER
TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER
.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/05/2024: ACTIONS TO BE TAKEN ANNOUNCED
.
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE MONSTER BEVERAGE CORPORATION OFFER TO
PURCHASE DATED 08/05/2024, FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER.
OFFERING TO PURCHASE SHARES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF
UP TO USD 3.0 BILLION (THE MAXIMUM OFFER AMOUNT) USING A
COMBINATION OF
(1) USD 2.0 BILLION OF CASH ON HAND,
(2) USD 750.0 MILLION IN BORROWINGS UNDER A NEW TERM LOAN
FACILITY, AND
(3) USD 250.0 MILLION IN BORROWINGS UNDER A NEW REVOLVING CREDIT
FACILITY.
.
UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THIS OFFER TO
PURCHASE AND THE LETTER OF TRANSMITTAL, WE ARE OFFERING TO
PURCHASE SHARES OF COMMON STOCK PURSUANT TO
(1) AUCTION TENDERS AT PRICES SPECIFIED BY THE TENDERING
SHAREHOLDERS OF NOT LESS THAN USD 53.00 NOR GREATER THAN USD
60.00 PER SHARE OR
(2) PURCHASE PRICE TENDERS.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS OFFER HAS THE FOLLOWING FEATURES:
1) CONDITIONAL TENDER
2) ODD LOT PREFERENCE
.
END OF UPDATE
.———————————————
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLF) Об отмене корпоративного действия «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
916619 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
916619D213 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG |
Американская депозитарная расписка |
US2044096012 |
US2044096012 |
Companhia Energetica de Minas Gerais — CEMIG |
акции привилегированные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
28 мая 2024 г. |
|
Дата фиксации |
27 мая 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена из-за ошибки обработки |
|
Дополнительная информация |
Заменено на DVSE реф. 922288 |
Обновление от 31.05.2024:
Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием DVSE
реф. 922288.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 30/05/2024: EVENT HAS BEEN CANCELLED DUE TO THE DUPLICATION
PLEASE REFER TO EVENT NUMBER 3779804
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.
Обновление от 09.05.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 01.05.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Ключевые даты стали-UKWN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/05/2024: KEY DATES ANNOUNCED. RATIO UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 30/04/2024: KEY DATES HAVE BEEN REMOVED AND WILL BE
ANNOUNCED AT A LATER STAGE
.
THIS CORPORATE ACTION IS ANNOUNCED AS:
. A STOCK DIVIDEND BY THE AGENT
. A STOCK SPLIT BY DTCC
.
AS DTCC IS OUR MAIN INFORMATION PROVIDER, WE FOLLOW THEIR
ANNOUNCEMENT.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
.
A 310 EVENT TYPE I.E. STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 03/05/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 23/05/2024
. DUE BILL DATE: 27/05/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE 310
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
