Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petrobras Global Finance B.V. 5.093 15/01/30 (облигация ISIN US71647NBE85)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
959191 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
959191X58883 |
Petrobras Global Finance B.V. 5.093 15/01/30 |
облигации |
US71647NBE85 |
US71647NBE85 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
03 сентября 2024 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Максимальное количество ценных бумаг |
Любое количество |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FNENFFSMO3GT38 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Последний срок ответа рынку |
09 сентября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 сентября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 сентября 2024 г. по 09 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 03 сентября 2024 г. по 09 сентября 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 сентября 2024 г. по 06 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71647NBE85 |
|
Описание бумаги |
PETROBRAS GLOB 5.093 15/01/30 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 января 2030 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 сентября 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
13 сентября 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 991.15 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 сентября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 сентября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 сентября 2024 г. по 09 сентября 2024 г. |
Обновление от 11.09.2024:
От Иностранных депозитариев получена информация о результатах КД.
Подробности в тексте сообщения и материалах к КД, приложенных к уведомлению.
Конец обновления.
Обновление от 05.09.2024:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, являются техническими.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 10SEP24+++
.
PLEASE NOTE THAT THE NOTICE OF
RESULTS, DATED 10SEP24 AND
CONTAINING THE BELOW, IS AVAILABLE
UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE PETROBRAS BIDS 10SEP24
:70E::ADTX//.
QUOTE
ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER
TO PURCHASE, PGF HAS ACCEPTED FOR
PU
:70E::ADTX//RCHASE ALL OF THE NOTES VALIDLY
TENDERED, AND EXPECTS TO ACCEPT ALL
OF THE NOTES FOR WHICH PGF HAS
RECEIVED NOTICES OF GUARANTEED
DELIVERY AND THAT ARE DELIVERED ON
OR PRIOR TO THE GUARANTEED DELIVERY
DATE.
.
ALL CONDITIONS DESCRIBED IN THE
OFFER TO PURCHASE THAT WERE TO BE
:70E::ADTX//SATISFIED OR WAIVED ON OR PRIOR TO
THE EXPIRATION DATE HAVE BEEN
SATISFIE
:70E::ADTX//D.
UNQUOTE
+++UPDATE 04SEP24+++
.
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE (НИФИ XS2892981189)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
959918 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
959918X82048 |
Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE |
НИФИ |
XS2892981189 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2892981189 |
|
Описание бумаги |
TECHNICAL CODE ZCP 31/12 /98 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056872 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /30 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2030 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
21.85 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056955 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
81.65 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056013 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
180.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056369 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /35 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2035 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
140.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS2895056526 |
|
Описание бумаги |
//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /36 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2036 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
80.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 октября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
Тип связи |
|
EXOF |
953765 |
953765X82048 |
INFO Для информационных целей |
Обновление от 11.09.2024:
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Конец обновления.
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS2895056872STEP UP BOND B 2030NARS/001ISIN XS2895056955STEP UP BOND B 2034
——————————————————-
NARS/001ISIN XS2895056013ELIGIBLE HOLDER: TO CONFIRMELIGIBILITY AND RECEIVE THEMANDATORYEXCHANGE CONSIDERATION(STEP UP BOND A 2034)NARS/001ISIN XS2895056369STEP UP BOND A 2035NARS/001
——————————————————-
ISIN XS2895056526STEP UP BOND A 2036
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: SODALI AND CO:
IN LONDON: TELEPHONE: +44 20 4513 6933
IN STAMFORD: TELEPHONE: +1 203 658 9457
IN HONG KONG: TELEPHONE: +852 2319 4130
EXCHANGE AND CONSENT WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.SODALI.COM/UKRAINE
EMAIL: UKRAINE(AT)INVESTOR.SODALI.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THIS EVENT SERVES ONLY FOR ELIGIBLE HOLDERS WHO DID NOT CLAIM
THEIR ENTITLEMENT PURSUANT TO THE EXCHANGE OFFER PRIOR TO THE
DEADLINES SET IN THE ORIGINAL EVENT 4879199.
.
REFER TO THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION ON ORIGINAL EXISTING
ISIN FOR FURTHER DETAILS ON THE EXCHANGE OFFER EVENT
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE PERIOD TERMINATION DEADLINE
CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
INTEREST WILL BE INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
FOR DETAILS OF THE NEW NOTES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
UNLIKE THE VOLUNTARY EXCHANGE CONSIDERATION, THE MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION SHALL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP
UP B BONDS DUE 2035 OR STEP UP B BONDS DUE 2036
.
CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
IMPORTANT NOTE
.—————
IN RESPECT OF EACH SUCH HOLDER OF EXISTING NOTES WHO DOES NOT
DELIVER A VALID PARTICIPATION INSTRUCTION ON OR BEFORE THE
EXPIRATION TIME AND THAT SUBSEQUENTLY FAILS TO SUBMIT OR ARRANGE
TO HAVE SUBMITTED ON ITS BEHALF A VALID HOLDING PERIOD EXCHANGE
INSTRUCTION AT OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD TERMINATION
DEADLINE, UKRAINE SHALL PROCURE THE SALE(S) OF SUCH MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, AND THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION WILL BE DELIVERED TO SUCH HOLDER ON THE CASH
PROCEEDS DISTRIBUTION DATE.
ANY SUCH SALE WILL BE FOR CASH AND ON TERMS THAT UKRAINE
DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE AND PROVIDED THAT IF
UKRAINE IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR ALL RELEVANT NEW SECURITIES
IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES SHALL BE
CANCELLED AND NEITHER UKRAINE, NOR THE CUSTODIAN, NOR ANY BROKER
OR AGENT INSTRUCTED IN RESPECT OF SUCH SALE, SHALL HAVE ANY
OBLIGATIONS OR LIABILITY WHATSOEVER IN RESPECT OF SUCH NEW
SECURITIES TO ANY PERSON.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
939367 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
27 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
939367X22292 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B1XZS820 |
GB00B1XZS820 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 августа 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.31975 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX: USD 1 / GBP 0.7613 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.42 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.37993 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX: USD 1 / EUR 0.9046 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B1XZS820 |
|
Описание бумаги |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 сентября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: GBP TBA AVAILABLE DATE:02/10/2024 SHARE RATIO: TBA |
Обновление от 11.09.2024:
Стала известная дивидендная ставка для вариантов 001 и 003.
Конец обновления.
Обновление от 06.08.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 29.07.2024:
Обновлены детали для варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 02.07.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/09/2024: GBP AND EUR RATES ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/08/2024:
.
RESTRICTIONS
.————
SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA, AUSTRALIA,
FRANCE AND JAPAN MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE
EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 26/07/2024: USD RATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/07/2024: USD RATE ANNOUNCED
.
EXCHANGE RATES WILL BE ANNOUNCED ON OR AROUND 09/09/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP, USD, EUR OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ontrak, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6833733024)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
946424 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
946424X78360 |
Ontrak, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6833733024 |
US6833733024 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
23 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6833733024 |
|
Описание бумаги |
Ontrak, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED683373401 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 12.09.2024:
Стала известна дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/09/2024: PROCEED CODE AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ENDRA Life Sciences Inc. ORD SHS (акция ISIN US29273B4014)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
960446 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
960446X81903 |
ENDRA Life Sciences Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US29273B4014 |
US29273B4014 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29273B4014 |
|
Описание бумаги |
ENDRA Life Sciences ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/10/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
924546 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
11 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
924546X31806 |
BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0030913577 |
GB0030913577 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
09 августа 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
08 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
23 августа 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июля 2024 г. по 23 августа 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июля 2024 г. по 22 августа 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
11 сентября 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0569 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
23 августа 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июля 2024 г. по 23 августа 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июля 2024 г. по 22 августа 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0030913577 |
|
Описание бумаги |
BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
11 сентября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:16/09/2024 |
Обновление от 12.09.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 15.07.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 10.07.2024:
Обновлены детали КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/09/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Marathon Digital Holdings Inc. ORD SHS (акция ISIN US5657881067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
960417 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
960417X63512 |
Marathon Digital Holdings Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US5657881067 |
US5657881067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
10 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
MARA HOLDINGS, INC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M8ISKPTX2W7F94 |
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC
NEW ISSUER’S NAME: MARA HOLDINGS, INC
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
946350 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
946350X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
09 августа 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
08 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 августа 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2024 г. по 15 августа 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2024 г. по 15 августа 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
06 сентября 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3696 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 июля 2024 г. по 15 августа 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2024 г. по 15 августа 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.007343/1.0 |
|
Дата платежа |
06 сентября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: GBP 50.326987,(EXCLUDING CHARGES GBP 49.8287)AVAILABLE DATE: 11/9/24 SHARERATIO: 1 FOR 136.16609036 |
Обновление от 12.09.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 09.09.2024:
Стали известны детали выплаты для Варината КД 001.
Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 29.07.2024:
Стали известны сроки проведения КД.
Конец обновления.
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/09/2024: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/09/2024: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
946353 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
10 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
946353X23061 |
Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0008706128 |
GB0008706128 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 августа 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PPXHEU2JF0AM85 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Последний срок ответа рынку |
19 августа 2024 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
19 августа 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июля 2024 г. по 19 августа 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 июля 2024 г. по 19 августа 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
10 сентября 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0106 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Последний срок ответа рынку |
19 августа 2024 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
19 августа 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июля 2024 г. по 19 августа 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 июля 2024 г. по 19 августа 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0008706128 |
|
Описание бумаги |
//LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.01819/1.0 |
|
Дата платежа |
10 сентября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: GBP 0.58272571,(EXCLUDING CHARGES GBP 0.574114)AVAILABLE DATE: 13/9/24 SHARERATIO: 1 FOR 54.97412358 |
Обновление от 12.09.2024:
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 19.08.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 02.08.2024:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/09/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
567317 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
567317X54158 |
Future Retail Limited 5.6 22/01/25 |
облигации |
USY267BJGT59 |
USY267BJGT59 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
08 февраля 2021 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
335800XO19WYIUZC9H61 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Определяется в процессе, 13:00 |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
с 08 февраля 2021 г. Дата окончания определяется в процессе |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Определяется в процессе, 17:00 |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
с 08 февраля 2021 г. Дата окончания определяется в процессе |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
664385 |
664385X54158 |
|
Обновление от 12.09.2024:
Доступны дополнительные материалы по КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 16.08.2024:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 28.05.2024:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 24.05.2024:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 22.05.2024:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, являются техническими.
(DRIP) Об отмене корпоративного действия «Реинвестирование дивидендов» — Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007099541)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
955485 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 октября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
955485X29892 |
Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007099541 |
GB0007099541 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 сентября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена из-за ошибки обработки |
|
Дополнительная информация |
Заменено на КД DVOP реф. 960352 |
Обновление от 12.09.2024:
Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием DVOP реф. 960352.
Конец обновления.
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/09/2024: EVENT CANCELLED
.
THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED. FOR VALID EVENT, PLEASE REFER TO
5192439
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ontrak, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6833733024)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
946424 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
946424X78360 |
Ontrak, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6833733024 |
US6833733024 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
23 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6833733024 |
|
Описание бумаги |
Ontrak, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED683373401 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 12.09.2024:
Стала известна дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/09/2024: PROCEED CODE AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
