Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях российских эмитентов.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд развивающихся стран» (пай 3755 / ISIN RU000A100HQ5)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
907209 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак движения |
Списание |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
Реестродержатель |
|
907209S22363 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд развивающихся стран» |
Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» |
3755 |
27 июня 2019 г. |
паи |
закрытый |
RU000A100HQ5 |
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата проведения операции в реестре |
18 октября 2024 г. |
|
Дата проведения операции в НРД |
18 октября 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
||
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
|
DSCL |
907513 |
|
На основании поступивших документов от реестродержателя НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо депонентов, паи клиентов которых подлежат погашению В соответствии с п.1.12 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Акций европейских компаний» (пай 4660 / ISIN RU000A103WS4)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
907205 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак движения |
Списание |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
Реестродержатель |
|
907205S28328 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Акций европейских компаний» |
Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» |
4660 |
18 октября 2021 г. |
паи |
закрытый |
RU000A103WS4 |
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата проведения операции в реестре |
18 октября 2024 г. |
|
Дата проведения операции в НРД |
18 октября 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
||
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
|
DSCL |
907524 |
|
На основании поступивших документов от реестродержателя НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо депонентов, паи клиентов которых подлежат погашению В соответствии с п.1.12 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35013RSY0 / ISIN RU000A1010D3)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
451184 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Дата КД (план.) |
05 ноября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
04 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
02 ноября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) |
RU35013RSY0 |
18 октября 2019 г. |
облигации |
RU000A1010D3 |
RU000A1010D3 |
1000 |
600 |
RUB |
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
10 % |
|
Размер погашаемой части в валюте платежа |
100 |
|
Валюта платежа |
RUB |
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента ПАО «АПРИ» ИНН 7453326003 (облигация 4B02-01-12464-K-002P / ISIN RU000A105DS9)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
973264 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
19 ноября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
973264X76268 |
Публичное акционерное общество «АПРИ» |
4B02-01-12464-K-002P |
03 ноября 2022 г. |
облигации |
RU000A105DS9 |
RU000A105DS9 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
|
Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Описание порядка определения цены |
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. |
|
Период действия предложения |
с 30 октября 2024 г. по 05 ноября 2024 г. |
|
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные Депозитарием |
30 октября 18:00 2024 г. |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 ноября 2024 г. 16:00 |
|
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
|
Основание возникновения КД |
Согласно статье 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п.7.1 Программы биржевых облигаций серии 002Р, Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций. Дата возникновения права требовать досрочного погашения – 30.10.2024 г., дата прекращения – 05.11.2024 г. |
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
Предпочтительный для эмитента способ подачи требований: путем подачи заявок на Бирже.
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» с ценными бумагами эмитента ООО «СЕЛЛ-Сервис» ИНН 5406780551 (облигация 4B02-01-00645-R-001P / ISIN RU000A104KM0)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
676004 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Дата КД (план.) |
08 ноября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
07 ноября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ-Сервис» |
4B02-01-00645-R-001P |
16 февраля 2022 г. |
облигации |
RU000A104KM0 |
RU000A104KM0 |
1000 |
900 |
RUB |
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
5 % |
|
Размер погашаемой части в валюте платежа |
50 |
|
Валюта платежа |
RUB |
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «ЭсЭфАй» ИНН 6164077483 (акция 1-02-56453-P / ISIN RU000A0JVW89)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
973265 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
19 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
28 октября 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
973265X25617 |
Публичное акционерное общество «ЭсЭфАй» |
1-02-56453-P |
01 октября 2015 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JVW89 |
RU000A0JVW89 |
АО «Сервис-Реестр» |
|
Связанные корпоративные действия |
||
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
|
DVCA |
973268 |
|
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
18 ноября 2024 г. 20:00 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
19 ноября 2024 г. |
|
Методы голосования |
|
|
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
Информация об адресе не предоставлена |
Срок окончания приема инструкций Депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» 15.11.2024 17:00 МСК
Повестка
- О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «ТМК» ИНН 7710373095 (акция 1-01-29031-H / ISIN RU000A0B6NK6)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
973323 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
22 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
28 октября 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
973323X5534 |
Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» |
1-01-29031-H |
26 июля 2001 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0B6NK6 |
RU000A0B6NK6 |
АО «НРК — Р.О.С.Т.» |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
21 ноября 2024 г. 19:59 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
21 ноября 2024 г. |
|
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
https://lk.rrost.ru, http://www.tmk-group.ru/lka. |
Срок окончания приема инструкций Депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» 19.11.2024 17:00 МСК
Повестка
- О согласии на совершение сделки.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
973277 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата КД (план.) |
09 декабря 2024 г. |
|
Дата фиксации |
28 октября 2024 г. |
|
Форма проведения собрания |
Заочная |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
|
973277X5403 |
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» |
10200030B |
04 марта 2003 г. |
акции обыкновенные |
BKBK/08 |
RU0006929536 |
АО «НРК — Р.О.С.Т.» |
|
|
973277X26188 |
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» |
10200030B |
04 марта 2003 г. |
акции обыкновенные |
BKBK/08/DR |
RU0006929536 |
АО «НРК — Р.О.С.Т.» |
7 |
|
Голосование |
|
|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД |
06 декабря 2024 г. 20:00 МСК |
|
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом |
08 декабря 2024 г. |
|
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
https://lk.rrost.ru. |
Срок окончания приема инструкций Депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» 04.12.2024 17:00 МСК
Повестка
- Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Определение срока полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
3. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
