Референс корпоративного действия

983979

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

24 декабря 2024 г.

983979X79693

Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Миссия»

4B02-02-00447-R

15 декабря 2023 г.

облигации

RU000A107FG5

RU000A107FG5

1000

1000

RUB

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Накопленный купонный доход (НКД)

7.4 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1007.4 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Период действия предложения

с 09 декабря 2024 г. по 13 декабря 2024 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные Депозитарием

11 декабря 2024 г. 16:00

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

13 декабря 2024 г. 16:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

300000 (количество штук)

Основание возникновения КД

Установление размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (п. 6.1. Решения о выпуске ценных бумаг). Срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций (Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению, Период сбора заявок): Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12 (двенадцатого) купонного периода в порядке и на условиях, установленных в п. 6.1 Решения о выпуске ценных бумаг, а именно: с 09.12.2024 г. по 13.12.2024 г. (включительно). Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций выпуска: Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Приобретение Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи. С 11:00 мск до 13:00 мск любого рабочего дня в течение периода с 09.12.2024 года по 13.12.2024 года включительно в Режиме торгов: «Выкуп: Адресные заявки» владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию c Биржей. Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по требованию владельцев – 24.12.2024 г. Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия: • цена приобретения (установленная в соответствии с Решением о выпуске биржевых облигаций); • количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец; • код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами; • Дата активации (как она определена выше); • прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки. Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей. Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев – 24.12.2024. Эмитент через Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей (с 14.00 мск до 18.00 мск), обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации. Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации. Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении. Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.1. Решения о выпуске ценных бумаг. Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. В целях приобретения Биржевых облигаций Эмитент назначил Агента по приобретению Биржевых облигаций. Агентом по приобретению Биржевых облигаций является: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» ИНН: 5406814257 ОГРН: 1215400032363 Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28 Адрес для корреспонденции: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28, офис 406 Номер лицензии: 050-14168-100000 Дата выдачи: 21.12.2022 г. Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Адрес электронной почты: info@uscinvest.ru

Референс корпоративного действия

975942

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

06 декабря 2024 г.

Дата фиксации

11 ноября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

975942X12853

Публичное акционерное общество «Фармсинтез»

1-02-09669-J

09 августа 2004 г.

акции обыкновенные

RU000A0JR514

RU000A0JR514

АО «НРК — Р.О.С.Т.»

975942X17144

Публичное акционерное общество «Фармсинтез»

1-02-09669-J

09 августа 2004 г.

акции обыкновенные

FMSZ/DR

RU000A0JR514

АО «НРК — Р.О.С.Т.»

100

Референс корпоративного действия

977558

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (факт.)

06 декабря 2024 г.

Дата фиксации

12 ноября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

977558X9737

Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг»

1-01-55412-E

23 октября 2008 г.

акции обыкновенные

TSEH/01

RU000A0JPVY9

АО «ДРАГА»

DVCA

977551

Референс корпоративного действия

975347

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (факт.)

06 декабря 2024 г.

Дата фиксации

11 ноября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

975347X79192

Международная компания публичное акционерное общество «Хэдхантер»

1-01-16755-A

02 октября 2023 г.

акции обыкновенные

RU000A107662

RU000A107662

АО «Новый регистратор»

DVCA

975609

Референс корпоративного действия

969339

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (факт.)

06 декабря 2024 г.

Дата фиксации

14 октября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

969339X80174

Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг»

1-01-16784-A

08 февраля 2024 г.

акции обыкновенные

RU000A107UL4

RU000A107UL4

АО «НРК — Р.О.С.Т.»

969339X81155

Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг»

1-01-16784-A-001D

06 июня 2024 г.

акции обыкновенные

RU000A108MY2

RU000A108MY2

АО «НРК — Р.О.С.Т.»

Референс корпоративного действия

983447

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

28 декабря 2024 г.

Дата фиксации

03 декабря 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

983447X79982

Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания «Займер»

1-01-16767-A

02 ноября 2023 г.

акции обыкновенные

RU000A107RM8

RU000A107RM8

АО «НРК — Р.О.С.Т.»

DVCA

983446

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

27 декабря 2024 г. 19:59 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

27 декабря 2024 г.

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

https://lk.rrost.ru

Референс корпоративного действия

983528

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

28 декабря 2024 г.

Дата фиксации

06 декабря 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

983528X2835

Публичное акционерное общество «Яковлев»

1-03-00040-A

15 августа 2002 г.

акции обыкновенные

IAPO/03

RU0006752979

АО «РТ-Регистратор»

983528X79759

Публичное акционерное общество «Яковлев»

1-03-00040-A

15 августа 2002 г.

акции обыкновенные

IAPO/03/DR

RU0006752979

АО «РТ-Регистратор»

1000000000000

983528X81745

Публичное акционерное общество «Яковлев»

1-03-00040-A-011D

30 июля 2024 г.

акции обыкновенные

RU000A1094S5

RU000A1094S5

АО «РТ-Регистратор»

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

27 декабря 2024 г. 19:59 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

27 декабря 2024 г. 23:59 МСК

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени

Код страны: RU.
АО «РТ-Регистратор». 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А, ПО
М XII, КОМ 11,

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

Информация об адресе не предоставлена

Референс корпоративного действия

984113

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (план.)

31 декабря 2024 г.

Дата фиксации

06 декабря 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

984113X46633

Публичное акционерное общество «ЕвроТранс»

1-01-80110-H

12 марта 2013 г.

акции обыкновенные

RU000A1002V2

RU000A1002V2

АО ВТБ Регистратор

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД

28 декабря 2024 г. 20:00 МСК

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом

30 декабря 2024 г. 23:59 МСК

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени

Код страны: RU.
127137, г. Москва, а/я 54. АО ВТБ Регистратор, 141044 Московская область, г.Мытищи, д.Афанасово, ул.Березовая роща, владение 2,

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

https://vtbreg.ru/

Референс корпоративного действия

978774

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (факт.)

04 декабря 2024 г.

Дата фиксации

11 ноября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

978774X9439

Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»

1-03-31516-E

12 октября 2007 г.

акции обыкновенные

RU0009843056

RU0009843056

АО «Агентство «РНР»

DVCA

978777

Референс корпоративного действия

978310

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (факт.)

05 декабря 2024 г.

Дата фиксации

13 ноября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

978310X25541

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

1-03-35684-E

02 октября 2015 г.

акции обыкновенные

NKKH/03

RU000A0BLWD7

АО ВТБ Регистратор

DVCA

978318

INFO

978472

Референс корпоративного действия

973665

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (факт.)

06 декабря 2024 г.

Дата фиксации

11 ноября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

973665X5995

Публичное акционерное общество «Северсталь»

1-02-00143-A

30 ноября 2004 г.

акции обыкновенные

RU0009046510

RU0009046510

ООО «ПАРТНЁР»

DVCA

973670

Референс корпоративного действия

976110

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (факт.)

06 декабря 2024 г.

Дата фиксации

11 ноября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

976110X79976

Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»

1-01-85932-H

22 июня 2018 г.

акции обыкновенные

MMCB/01

RU000A100GC7

ООО «Реестр-РН»

DVCA

976116

Референс корпоративного действия

978642

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (факт.)

09 декабря 2024 г.

Дата фиксации

17 ноября 2024 г.

Форма проведения собрания

Заочная

978642X44501

Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»

1-01-10601-Z

06 августа 2018 г.

акции обыкновенные

RU000A0ZZM04

RU000A0ZZM04

АО «НРК — Р.О.С.Т.»

DVCA

978643