Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — HollyFrontier Corporation 5.875 01/04/26 (облигация ISIN US436106AA64)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1002503 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 февраля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
17 февраля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
HollyFrontier Corporation 5.875 01/04/26 |
облигации |
US436106AA64 |
US436106AA64 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 18/02/25.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1002544 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1002544D305 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US38045R2067 |
US38045R2067 |
Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
акции привилегированные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 января 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT HAVE RELEASED A NOTICE OFRESCHEDULED HEARING TO CONSIDERAPPROVAL OF THE DISCLOSURESTATEMENT..THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
——————————————————-
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE GOL LINHAS DFLT 28JAN25.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.5 25/10/27 (облигация ISIN US67778NAA63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
998458 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
BAPCO ENERGIES |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
998458X36886 |
The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.5 25/10/27 |
облигации |
US67778NAA63 |
US67778NAA63 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
12 февраля 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
BAPCO ENERGIES |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300OBH16L6TS6IW50 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 января 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 января 2025 г. по 27 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US67778NAA63 |
|
Описание бумаги |
THE OIL AND GAS 7.5 25/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
25 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
29 января 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1035.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVETOTAL EARLY TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US67778NAA63 |
|
Описание бумаги |
THE OIL AND GAS 7.5 25/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
25 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
13 февраля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1005.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERPARTICIPATION DEADLINE BUT BEFOREEXPIRATION DEADLINE AND RECEIVETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
Обновление от 29.01.2025:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные, являются техническими.
Дополнительную информацию ООО “Инвестиционная палата” будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/01/2025: EARLY TENDER RESULTS
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED RESULTS OF THE TENDER OFFER AS OF THE
EARLY TENDER PARTICIPATION DEADLINE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS
.
END OF UPDATE.
.——————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
SODALI AND CO
EMAIL: BAPCOENERGIES(AT)INVESTOR.SODALI.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://PROJECTS.SODALI.COM/BAPCO
IN LONDON:
THE LEADENHALL BUILDING
122 LEADENHALL STREET
LONDON EC3V 4AB
UNITED KINGDOM
TEL: +44 20 4513 6933
IN STAMFORD:
333 LUDLOW STREET
5TH FLOOR SOUTH TOWER
STAMFORD, CT 06902
UNITED STATES
TEL: +1 203 658 9457
IN HONG KONG:
29TH FLOOR
NO. 28 STANLEY STREET
CENTRAL
HONG KONG
TEL: +852 2319 4130
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE RATIONALE FOR THE INVITATION, AND THE INTENDED ISSUANCE OF
THE NEW CERTIFICATES, IS TO PROACTIVELY MANAGE THE OFFERORS
BALANCE SHEET AND MATURITY PROFILE.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW CERTIFICATES
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. EARLY RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: 28/01/2025
. FINAL RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: 12/02/2025
. EARLY SETTLEMENT DATE: 29/01/2025
. FINAL SETTLEMENT DATE: 13/02/2025
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP:
THE MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD 250,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF
OUTSTANDING SECURITIES.
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
ALLOCATION OF THE NEW CERTIFICATES:
.————————————
WHEN CONSIDERING THE ALLOCATION OF THE NEW CERTIFICATES, THE
OFFEROR MAY GIVE PREFERENCE TO THOSE NOTEHOLDERS WHO, PRIOR TO
SUCH ALLOCATION, HAVE INFORMED THE OFFEROR OR ANY DEALER MANAGER
THAT THEY HAVE VALIDLY TENDERED OR HAVE GIVEN A FIRM INDICATION
TO THE OFFEROR OR ANY DEALER MANAGER THAT THEY INTEND TO TENDER
THEIR NOTES PURSUANT TO THE INVITATION. THEREFORE, A NOTEHOLDER
WHO WISHES TO SUBSCRIBE FOR NEW CERTIFICATES IN ADDITION TO
TENDERING ITS NOTES FOR PURCHASE PURSUANT TO THE INVITATION MAY
BE ELIGIBLE TO RECEIVE, AT THE SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION OF
THE OFFEROR, PRIORITY IN THE ALLOCATION OF THE NEW CERTIFICATES,
SUBJECT TO THE ISSUE OF THE NEW CERTIFICATES AND SUCH NOTEHOLDER
MAKING A SEPARATE APPLICATION FOR THE PURCHASE OF SUCH NEW
CERTIFICATES TO A DEALER MANAGER IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD
NEW ISSUE
PROCEDURES OF SUCH JOINT LEAD MANAGER, AS FURTHER DESCRIBED IN
THE DOCUMENTATION
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.5 25/10/27 (облигация ISIN US67778NAA63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
998458 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
BAPCO ENERGIES |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
998458X36886 |
The Oil and Gas Holding Company B.S.C. (c) 7.5 25/10/27 |
облигации |
US67778NAA63 |
US67778NAA63 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
12 февраля 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
BAPCO ENERGIES |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300OBH16L6TS6IW50 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 января 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 января 2025 г. по 27 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US67778NAA63 |
|
Описание бумаги |
THE OIL AND GAS 7.5 25/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
25 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
29 января 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1055.083333 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVETOTAL EARLY TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US67778NAA63 |
|
Описание бумаги |
THE OIL AND GAS 7.5 25/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
25 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
13 февраля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1005.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERPARTICIPATION DEADLINE BUT BEFOREEXPIRATION DEADLINE AND RECEIVETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
Обновление от 30.01.2025:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Amplify Alternative Harvest ETF (акции ИФ ISIN US0321086318)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1002763 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1002763S31278 |
Amplify Investments LLC |
Amplify Alternative Harvest ETF |
открытый |
US0321086318 |
US0321086318 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
21 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493006EMX6222CPWJ71 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0321086318 |
|
Описание бумаги |
Amplify AlternativeHarvest ETF |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.083333/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 12SHARES HELD. PROCEED ISIN TO BEANNOUNCED |
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО “Инвестиционная палата” в НКО АО НРД.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО “Инвестиционная палата” будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0736851090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1002759 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1002759X41683 |
Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0736851090 |
US0736851090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0736851090 |
|
Описание бумаги |
Beacon Roofing Supply ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED |
В ООО “Инвестиционная палата” поступила информация о поступила информация от НKO АО НРД о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
DEBIT AND CREDIT WILL BE PROCESSED BASED ON YOUR REAL TIME
POSITIONS.
Дополнительную информацию ООО “Инвестиционная палата” будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BP6MXD84)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1002857 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1002857X71621 |
Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BP6MXD84 |
GB00BP6MXD84 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
Реинвестирование дивидендов |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110323786 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
17 февраля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110323786ISIN: GB00BPBKN046 |
В Депозитарий ООО “Инвестиционная палата” поступила информация от НКО АО НРД о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию “Инвестиционная палата” будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26 (облигация ISIN USG9T27HAA24)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
998725 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
VEDANTA RESOURCES LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
998725X48176 |
Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26 |
облигации |
USG9T27HAA24 |
USG9T27HAA24 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
VEDANTA RESOURCES LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
8945002DGA3BBXO3N634 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 января 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 января 2025 г. по 27 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USG9T27HAA24 |
|
Описание бумаги |
Vedan Res Fin II 9.25 23/04/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
23 апреля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
29 января 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1029.666667 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE EARLY TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USG9T27HAA24 |
|
Описание бумаги |
Vedan Res Fin II 9.25 23/04/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
23 апреля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
13 февраля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATIONDEADLINE AND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
Обновление от 30.01.2025:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в текстах сообщения от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ UPDATE 30JAN25+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE EARLY
TENDER SETTLEMENT IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE VEDANTA BIDS 30JAN25
.
:70E::ADTX//ALSO, THE RESULTS ANNOUNCEMENT IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
Дополнительную информацию “Инвестиционная палата” будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — QIAGEN N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0015001WM6)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1000098 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1000098X79926 |
QIAGEN N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0015001WM6 |
NL0015001WM6 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 января 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0015001WM6 |
|
Описание бумаги |
QIAGEN N.V. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.972222/1.0 |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.26 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000CUSIP: N72482206 TO BE OPENED IN EBFULL RATIO: 0.97222222 |
Обновление от 30.01.2025:
Стала известна дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария.
CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/01/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
END OF UPDATE.
—————————————————————
UPDATE 23/01/2025: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
CASH LEG HAS BEEN ANNOUNCED.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1002852 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1002852X52739 |
Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 |
облигации |
USL9467UAB37 |
USL9467UAB37 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
30 января 2025 г. |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL9467UAB37 |
|
Описание бумаги |
UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USL94ESCAB31 |
|
Описание бумаги |
/XS/299455394 USD 0,00 UNIGEL LUX SA (REGS) 19-29 99 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2999 г. |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
31 января 2025 г. |
ООО “Инвестиционная палата” сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО “Инвестиционная палата” будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Внешний референс AC19874652 соответствует КД OTHR – «Иное событие» реф. 983416.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 30JAN25++PAY DATES ADDED..++UPD 29JAN25++RESULTING SECURITY ANNOUNCED..+ ORIGINAL INFORMATION+.THIS EVENT HAS BEEN CREATED TO
——————————————————-
PROVIDE FOR ALLOCATION TO HOLDERSNOT PARTICIPATING IN THE VOLUNTARY EVENT WHICH IS REFERED TO IN OTHRMAND EVENT ID AC19874652.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983493 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
983493X52739 |
Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 |
облигации |
USL9467UAB37 |
USL9467UAB37 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
UNIGEL PARTICIPA..ES S.A., COMP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 декабря 2024 г. по 28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL9467UAB37 |
|
Описание бумаги |
UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110322356 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110322356TO SUBSCRIBE AND ELECT TO RECEIVEOPTION A (BACKSTOP HOLDERS) HOLDCODEPOSITARY RECEIPTSNARS//XS/116981157NEW MONEY NOTESNARS//XS/116981114NEW RESTRUCTURED NOTESNARS//XS/116981122PARTICIPATING NOTES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 декабря 2024 г. по 28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL9467UAB37 |
|
Описание бумаги |
UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110322356 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
07 января 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 декабря 2024 г. по 28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL9467UAB37 |
|
Описание бумаги |
UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981114ELECT TO RECEIVE OPTION B NEWRESTRUCTURED NOTESNARS//XS/116981122PARTICIPATING NOTES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 декабря 2024 г. по 28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL9467UAB37 |
|
Описание бумаги |
UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE OPTION C |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 декабря 2024 г. по 28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL9467UAB37 |
|
Описание бумаги |
UNIGEL LUX 8.75 01/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE OPTION D |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 03 января 2025 г. |
Обновление от 30.01.2025:
Информация от Clearstream Banking S.A., которая ранее была направлена в рамках данного КД, приведена в уведомлении по КД 1002852.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Southern Copper Corporation ORD SHS (акция ISIN US84265V1052)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1002534 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVSE |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде акций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
27 февраля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1002534X36023 |
Southern Copper Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US84265V1052 |
US84265V1052 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2549007U6NAP46Q9TU15 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US84265V1052 |
|
Описание бумаги |
Southern Copper Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.0073/1.0 |
|
Дата платежа |
27 февраля 2025 г. |
В Депозитарий ООО “Инвестиционная палата” поступила информация, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде акций”.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
989905 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
02 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
989905X23809 |
BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002634946 |
GB0002634946 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
09 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 января 2025 г. по 09 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 января 2025 г. по 09 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
02 июня 2025 г. |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
09 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 января 2025 г. по 09 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 января 2025 г. по 09 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002634946 |
|
Описание бумаги |
BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
02 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: GBP TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED,SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 29.01.2025.
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/01/2025: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS: -CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE
ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED ALL OTHER
CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Berry Global Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US08579W1036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1002533 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1002533X26330 |
Berry Global Group, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US08579W1036 |
US08579W1036 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 февраля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 января 2025 г. по 19 февраля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US08579W1036 |
|
Описание бумаги |
BERRY PLASTICS GROUP IN ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 февраля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 января 2025 г. по 19 февраля 2025 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE ANNOUNCED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
OUR DEPOSITORY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS 302.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 978017 | Выплата купонного дохода | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH1121831841 | 05.02.2025 | 15 | EUR |
| 589293 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2253404987 | 27.01.2025 | 2,5 | USD |
| 644318 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2301638479 | 27.01.2025 | 1,249999 | USD |
| 613744 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2275840333 | 27.01.2025 | 0,001249 | USD |
| 575485 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2172455326 | 27.01.2025 | 9,07914 | USD |
| 565656 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2221517597 | 27.01.2025 | 208,33333 | USD |
| 575846 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2221547073 | 27.01.2025 | 1,25 | USD |
| 969917 | Выплата купонного дохода | HollyFrontier Corporation | US436106AA64 | 17.02.2025 | 22,03125 | USD |
| 565659 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2221517670 | 27.01.2025 | 125,00006 | USD |
| 622394 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2291432479 | 27.01.2025 | 1,833333 | USD |
| 607431 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2275840259 | 27.01.2025 | 0,666666 | USD |
| 560396 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2221499911 | 27.01.2025 | 2,083333 | USD |
| 567685 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2221524700 | 27.01.2025 | 1158,1775 | USD |
| 969917 | Выплата купонного дохода | HollyFrontier Corporation | US436106AA64 | 17.02.2025 | 22,03125 | USD |
| 541121 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2243636219 | 24.01.2025 | 38,97 | EUR |
| 1002758 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MSCI Inc. | US55354G1004 | 14.02.2025 | 1,8 | USD |
| 1002759 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Beacon Roofing Supply, Inc. | US0736851090 | 124,35 | USD | |
| 1002760 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Charles Schwab Corporation | US8085131055 | 14.02.2025 | 0,27 | USD |
| 459547 | Погашение облигаций | The Ultima Structured Products PLC | XS2091672803 | 08.01.2025 | 966,92 | USD |
| 1002835 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Trustmark Corporation | US8984021027 | 28.02.2025 | 0,24 | USD |
| 1002836 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LVSC | US5178341070 | 10.02.2025 | 0,25 | USD |
| 1002838 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USN070592100 | 28.04.2025 | 2,090608 | USD |
| 1002839 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arthur J. Gallagher & Co. | US3635761097 | 07.03.2025 | 0,65 | USD |
| 1002840 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nexstar Media Group, Inc. | US65336K1034 | 12.02.2025 | 1,86 | USD |
| 1002841 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | US92189F4375 | 03.02.2025 | 0,1563 | USD |
| 1002843 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 03.02.2025 | 0,035744 | USD |
| 1002844 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BlackRock, Inc. | US09290D1019 | 07.03.2025 | 5,21 | USD |
| 1002845 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eversource Energy | US30040W1080 | 04.03.2025 | 0,7525 | USD |
| 1002846 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Unitil Corporation | US9132591077 | 13.02.2025 | 0,45 | USD |
| 1002847 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Rentals, Inc. | US9113631090 | 12.02.2025 | 1,79 | USD |
| 1002848 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | US4642862852 | 03.02.2025 | 0,266076 | USD |
| 994996 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 02.04.2025 | 0,003111 | USD |
| 1002849 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fortive Corporation | US34959J1088 | 28.02.2025 | 0,08 | USD |
| 1002850 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | General Mills, Inc. | US3703341046 | 10.04.2025 | 0,6 | USD |
| 1002851 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | IBM | US4592001014 | 10.02.2025 | 1,67 | USD |
| 1002853 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Paper Company | US4601461035 | 24.02.2025 | 0,4625 | USD |
| 1002855 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lockheed Martin Corporation | US5398301094 | 03.03.2025 | 3,3 | USD |
| 1002537 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Scotts Miracle-Gro Company | US8101861065 | 21.02.2025 | 0,66 | USD |
| 1002538 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Energizer Holdings, Inc. | US29272W1099 | 20.02.2025 | 0,3 | USD |
| 1002539 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bank of Hawaii Corporation | US0625401098 | 28.02.2025 | 0,7 | USD |
| 1002540 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Corteva, Inc. | US22052L1044 | 03.03.2025 | 0,17 | USD |
| 1002541 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | General Motors Company | US37045V1008 | 07.03.2025 | 0,12 | USD |
| 527659 | Погашение облигаций | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. | XS2198213956 | 30.01.2025 | 1000 | EUR |
| 947067 | Выплата купонного дохода | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. | XS2198213956 | 30.01.2025 | 30 | EUR |
| 998249 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amplify CEF High Income ETF | US0321088470 | 30.01.2025 | 0,12 | USD |
| 999215 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Valero Energy Corporation | US91913Y1001 | 30.01.2025 | 1,13 | USD |
| 999315 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Marsh & McLennan Companies, Inc. | US5717481023 | 30.01.2025 | 0,815 | USD |
| 1000098 | Обмен ценных бумаг | QIAGEN N.V. | NL0015001WM6 | 1,26 | USD | |
| 1002751 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Greencoat UK Wind PLC | GB00B8SC6K54 | 14.02.2025 | 0,025 | GBP |
| 1002755 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | US9219378356 | 03.02.2025 | 0,234799 | USD |
| 1002757 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wells Fargo & Company | US9497461015 | 07.02.2025 | 0,4 | USD |
| 1002757 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wells Fargo & Company | US9497461015 | 07.02.2025 | 0,4 | USD |
| 1002764 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | West Pharmaceutical Services, Inc. | US9553061055 | 07.02.2025 | 0,21 | USD |
| 1002770 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | STERIS plc | IE00BFY8C754 | 20.02.2025 | 0,57 | USD |
| 1002807 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Aramark | US03852U1060 | 10.02.2025 | 0,105 | USD |
| 1002813 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Becton, Dickinson and Company | US0758871091 | 10.03.2025 | 1,04 | USD |
| 978346 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Carlisle Companies Incorporated | US1423391002 | 15.11.2024 | 1 | USD |
| 1002820 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Carlisle Companies Incorporated | US1423391002 | 18.02.2025 | 1 | USD |
| 1002822 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cheniere Energy, Inc. | US16411R2085 | 07.02.2025 | 0,5 | USD |
| 1002824 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US29446M1027 | 14.02.2025 | 0,35 | USD |
| 1002826 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US29446M1027 | 14.02.2025 | 0,35 | USD |
| 998249 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amplify CEF High Income ETF | US0321088470 | 30.01.2025 | 0,12 | USD |
| 1002858 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USN070592100 | 11.02.2025 | 1,570464 | USD |
| 1002770 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | STERIS plc | IE00BFY8C754 | 20.02.2025 | 0,57 | USD |
| 1002862 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MGIC Investment Corporation | US5528481030 | 18.02.2025 | 0,13 | USD |
| 1002863 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Norfolk Southern Corporation | US6558441084 | 07.02.2025 | 1,35 | USD |
| 1002864 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Papa Johns International, Inc. | US6988131024 | 10.02.2025 | 0,46 | USD |
| 1002865 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Southern Company | US8425871071 | 18.02.2025 | 0,72 | USD |
| 1002866 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Teradyne, Inc. | US8807701029 | 14.02.2025 | 0,12 | USD |
| 1002867 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Truist Financial Corporation | US89832Q1094 | 14.02.2025 | 0,52 | USD |
| 1002868 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Regal Rexnord Corporation | US7587501039 | 31.03.2025 | 0,35 | USD |
| 1002869 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Merck & Co., Inc. | US58933Y1055 | 17.03.2025 | 0,81 | USD |
| 1000285 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 03.02.2025 | 1,03 | USD |
| 459547 | Погашение облигаций | The Ultima Structured Products PLC | XS2091672803 | 08.01.2025 | 966,92 | USD |
| 541105 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2243631095 | 24.01.2025 | 22,9925 | USD |
| 571643 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2291819980 | 24.01.2025 | 14,75 | USD |
| 1002974 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Murphy Oil Corporation | US6267171022 | 18.02.2025 | 0,325 | USD |
| 1002975 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Oshkosh Corporation | US6882392011 | 17.02.2025 | 0,51 | USD |
| 1002979 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US7802593050 | 14.02.2025 | 0,716 | USD |
| 978017 | Выплата купонного дохода | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH1121831841 | 05.02.2025 | 15 | EUR |
| 1003040 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Jacobs Solutions Inc. | US46982L1089 | 21.02.2025 | 0,32 | USD |
| 1003041 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Comcast Corporation | US20030N1019 | 02.04.2025 | 0,33 | USD |
| 1003042 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Smurfit WestRock plc | IE00028FXN24 | 14.02.2025 | 0,4308 | USD |
| 1003043 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Cigna Group | US1255231003 | 05.03.2025 | 1,51 | USD |
| 1003045 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Blackstone Inc. | US09260D1072 | 10.02.2025 | 1,44 | USD |
| 1003106 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ball Corporation | US0584981064 | 03.03.2025 | 0,2 | USD |
| 1003108 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bank of America Corporation | US0605051046 | 07.03.2025 | 0,26 | USD |
| 1003110 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dolby Laboratories, Inc. | US25659T1079 | 11.02.2025 | 0,33 | USD |
| 1003121 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Donaldson Company, Inc. | US2576511099 | 13.02.2025 | 0,27 | USD |
| 1003130 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W.W. Grainger, Inc. | US3848021040 | 10.02.2025 | 2,05 | USD |
| 286722 | Выплата купонного дохода | Embraer Netherlands Finance B.V. | US29082HAB87 | 31.01.2025 | 27 | USD |
| 888754 | Выплата купонного дохода | Trafigura Funding S.A. | XS2293733825 | 31.01.2025 | 38,75 | EUR |
| 948669 | Выплата купонного дохода | Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. | XS2368781477 | 31.01.2025 | 38,75 | USD |
| 948653 | Выплата купонного дохода | TechnipFMC plc | USG87110AC93 | 31.01.2025 | 32,5 | USD |
| 948744 | Выплата купонного дохода | Oceaneering International, Inc. | US675232AB89 | 31.01.2025 | 30 | USD |
| 949075 | Выплата купонного дохода | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | USY00130YU53 | 31.01.2025 | 25 | USD |
| 949075 | Выплата купонного дохода | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | USY00130YU53 | 31.01.2025 | 25 | USD |
| 988095 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The AES Corporation | US00130H1059 | 31.01.2025 | 0,17595 | USD |
| 993043 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lamb Weston Holdings, Inc. | US5132721045 | 31.01.2025 | 0,37 | USD |
| 996391 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Plains All American Pipeline LP | US7265031051 | 31.01.2025 | 0,38 | USD |
| 997865 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ellington Financial Inc. | US28852N1090 | 31.01.2025 | 0,13 | USD |
| 998206 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AGNC Investment Corp. | US00123Q1040 | 31.01.2025 | 0,12 | USD |
| 999441 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fastenal Company | US3119001044 | 31.01.2025 | 0,43 | USD |
| 999470 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Concentrix Corporation | US20602D1019 | 31.01.2025 | 0,33275 | USD |
| 999535 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | A. O. Smith Corporation | US8318652091 | 31.01.2025 | 0,34 | USD |
| 999530 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Morgan Stanley | US6174464486 | 31.01.2025 | 0,925 | USD |
| 999710 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ally Financial Inc. | US02005N1000 | 31.01.2025 | 0,3 | USD |
| 999711 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Hospitality REIT, Inc. | US03784Y2000 | 31.01.2025 | 0,08 | USD |
| 999725 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citizens Financial Group, Inc. | US1746101054 | 31.01.2025 | 0,42 | USD |
| 999805 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Texas Instruments Incorporated | US8825081040 | 31.01.2025 | 1,36 | USD |
| 999800 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tanger Inc. | US8754651060 | 31.01.2025 | 0,275 | USD |
| 1000271 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SL Green Realty Corp. REIT | US78440X8873 | 31.01.2025 | 0,2575 | USD |
| 1000027 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alliant Energy Corporation | US0188021085 | 31.01.2025 | 0,5075 | USD |
| 1003000 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Omega Healthcare Investors, Inc. | US6819361006 | 10.02.2025 | 0,67 | USD |
| 1003022 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | V.F. Corporation | US9182041080 | 10.03.2025 | 0,09 | USD |
| 1003030 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Virtu Financial, Inc. | US9282541013 | 28.02.2025 | 0,24 | USD |
| 1003033 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Webster Financial Corporation | US9478901096 | 10.02.2025 | 0,4 | USD |
| 1003162 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Polaris Inc. | US7310681025 | 03.03.2025 | 0,67 | USD |
| 998672 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Bond ETF | US9219377937 | 03.02.2025 | 0,269542 | USD |
| 998638 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | US9219378273 | 03.02.2025 | 0,247373 | USD |
| 994999 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 02.07.2025 | 0,003136 | USD |
| 1003163 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity National Information Services, Inc. | US31620M1062 | 11.03.2025 | 0,4 | USD |
| 998690 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US9219378190 | 03.02.2025 | 0,253103 | USD |
| 1003165 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Highwoods Properties, Inc. | US4312841087 | 18.02.2025 | 0,5 | USD |
| 1003166 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Houlihan Lokey, Inc. | US4415931009 | 03.03.2025 | 0,57 | USD |
| 986338 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US29278D1054 | 17.01.2025 | 0,045608 | USD |
| 1003167 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Levi Strauss & Co. | US52736R1023 | 12.02.2025 | 0,13 | USD |
| 1003168 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Littelfuse, Inc. | US5370081045 | 20.02.2025 | 0,7 | USD |
| 1003169 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nasdaq, Inc. | US6311031081 | 14.03.2025 | 0,24 | USD |
