Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Hartford Financial Services Group_ORD SHS (акция ISIN US4165151048)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006480 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1006480X14191 |
The Hartford Financial Services Group_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4165151048 |
US4165151048 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. |
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD NAME: THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
NEW NAME: THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Angi Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US00183L1026)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006560 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1006560X44742 |
Angi Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US00183L1026 |
US00183L1026 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003ENY577E6SZL06 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US00183L1026 |
|
Описание бумаги |
ANGI Homeservices ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Globalstar, Inc. ORD SHS (акция ISIN US3789734080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
993872 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
993872X63327 |
Globalstar, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3789734080 |
US3789734080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
10 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300NEX8I0MSOW0R64 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3789734080 |
|
Описание бумаги |
Globalstar, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US3789735079 |
|
Описание бумаги |
//GLOBALSTAR, INC. ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.066666/1.0 |
|
Дата платежа |
11 февраля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US3789735079RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 15 OLDSHARES HELD. |
Обновление от 12.02.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и плановая дата платежа.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
Конец обновления.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006605 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1006605X22284 |
Suncor Energy Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA8672241079 |
CA8672241079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 марта 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
21 марта 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W70ZOQDVLCHY06 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 марта 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
03 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 февраля 2025 г. по 03 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.57 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.427500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.484500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 марта 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
03 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 февраля 2025 г. по 03 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA8672241079 |
|
Описание бумаги |
Suncor Energy Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
25 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS DESCRIBED BELOW A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF
THE CORPORATION (WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS
ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006430 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
31 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1006430X22306 |
Ares Capital Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US04010L1035 |
US04010L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 марта 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
27 марта 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
WEQ82666OJYSI5GUAB47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 февраля 2025 г. по 17 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.48 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 февраля 2025 г. по 17 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US04010L1035 |
|
Описание бумаги |
//ARES CAPITAL CORP — SHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 7145673
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Southern Copper Corporation ORD SHS (акция ISIN US84265V1052)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1002534 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVSE |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде акций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
27 февраля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1002534X36023 |
Southern Copper Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US84265V1052 |
US84265V1052 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2549007U6NAP46Q9TU15 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US84265V1052 |
|
Описание бумаги |
Southern Copper Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.0073/1.0 |
|
Дата платежа |
27 февраля 2025 г. |
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Western Digital Corporation_ORD SHS (акция ISIN US9581021055)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1002425 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1002425X25994 |
Western Digital Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9581021055 |
US9581021055 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
25 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
24 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.33333/1.0 |
|
Дата платежа |
25 февраля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 11.02.2025:
Изменились дата вступления события в силу, плановая дата платежа, экс-дивидендная дата и дата фиксации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 06.02.2025:
От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/02/2025: ALL KEY DATES HAVE BEEN UPDATED
.
DUE BILL UPDATED TO 24/02/2025
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/02/2025: INTERIM ACCOUNTING APPLIES
A DEMERGER EVENT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 12/02/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 21/02/2025
. DUE BILL DATE: 24/02/2025
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER EVENT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER EVENT WILL BE EFFECTIVE
IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980590 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
19 февраля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980590X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 января 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
17 февраля 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 января 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 января 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 января 2025 г. по 30 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
19 февраля 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 января 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 января 2025 г. по 30 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
19 февраля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA |
Обновление от 12.02.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 002.
Конец обновления.
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 5985358
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983501 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
983501X54423 |
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 |
облигации |
USP73699BH55 |
USP73699BH55 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
02 декабря 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Утверждено |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE REDEMPTION OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE EQUITY OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT REDEMPTION OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT EQUITY OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Информация об условиях |
TO VOTE AGAINST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Информация об условиях |
TO ATTEND |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Информация об условиях |
ABSTAIN |
Обновление от 12.02.2025:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 07.02.2025:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 05.02.2025:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 03.02.2025:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 28.01.2025:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 24.01.2025:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 16.01.2025:
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции AstraZeneca PLC (депозитарная расписка ISIN US0463531089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006975 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1006975D166 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции AstraZeneca PLC |
Американская депозитарная расписка |
US0463531089 |
US0463531089 |
AstraZeneca PLC |
акции обыкновенные |
2 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
06 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF DR AGENT
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD DR AGENT: DEUTSCHE BANK
NEW DR AGENT: JP MORGAN
EFFECTIVE DATE: 06/02/2025
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BPBKN046)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1004887 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 марта 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1004887X83631 |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
НИФИ |
GB00BPBKN046 |
GB00BPBKN046 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN046 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN046 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.358 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN046 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN046 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BP6MXD84 |
|
Описание бумаги |
//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: GBP TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 27/03/2025 SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1002857 |
1002857X83631 |
|
Обновление от 12.02.2025:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 004.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/02/2025: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, EUR OR USD, OR SHARES
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED
.
THE SHELL PLC DIVIDEND ENTITLEMENT IS SUPPORTED IN EUROCLEAR UK
AND IRELAND (EUI) VIA THE DISTRIBUTION OF AN ELECTRONIC
ENTITLEMENT LINE (EEE)
.
THIS EEE IS MANAGED VIA A RIGHT DISTRIBUTION, AND MARKET CLAIM
DETECTION IS DONE VIA THE RIGHT DISTRIBUTION
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1005338 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1005338X29283 |
Franco Nevada Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3518581051 |
CA3518581051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
98450064C1B5D3E94864 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
14 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 февраля 2025 г. по 14 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
14 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 февраля 2025 г. по 14 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.38 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.285000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
14 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 февраля 2025 г. по 14 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Описание бумаги |
Franco Nevada Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 12.02.2025:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30 (облигация ISIN XS1760804184)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006850 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1006850X39478 |
REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30 |
облигации |
XS1760804184 |
XS1760804184 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
10 февраля 2025 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные Депозитарием |
25 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. |
|
Информация об условиях |
CERTIFY AND CONFIRM THAT THE POSITION HAS BEEN EXCHANGED/RE-PURCHASED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
+ ADDITIONAL INFORMATION +++++ ORIGINAL NOTIFICATION +++.SUMMARYCONSENT WITH FEE: NOINSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO.1. EVENT DETAILS
——————————————————-
.PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENTHAS BEEN SET UP TO FACILITATE THEIDENTIFICATION OF THE EUROBONDPOSITIONS OF THE REPUBLIC OFBELARUS EXCHANGED AND/ORREPURCHASED AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF R
——————————————————-
ESOLUTION DATED JULY 26, 2024 NO. 540/20 ASAMENDED, BY THE REPUBLIC OF BELARUSAND THE NATIONAL BANK OF THEREPUBLIC OF BELARUS..CLEARSTREAM UNDERSTANDS THAT THEMENTIONED LEGISLATION ENABLES THEEXCHANGE OF THE OUTSTANDINGEUROBONDS OF THE REPUBLIC OF
——————————————————-
BELARUS BY ISSUING NEW DOMESTICSECURITIES. THE EUROBONDREPLACEMENT PROCESS HAS BEEN TAKING
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1005974 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Match Group, Inc. | US57667L1070 | 03.04.2025 | 0,19 | USD |
| 986115 | Реинвестирование дивидендов | TC Energy Corporation | CA87807B1076 | 31.12.2024 | 0,8225 | CAD |
| 980983 | Выплата купонного дохода | Marex Financial | XS2329154129 | 14.02.2025 | 21 | GBP |
| 961987 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123AY60 | 14.03.2025 | 34,375 | USD |
| 961984 | Выплата купонного дохода | Petrobras Global Finance B.V. | US71647NAK54 | 14.03.2025 | 36,25 | USD |
| 961984 | Выплата купонного дохода | Petrobras Global Finance B.V. | US71647NAK54 | 14.03.2025 | 36,25 | USD |
| 961834 | Выплата купонного дохода | FMG Resources (August 2006) Pty Ltd | USQ3919KAM38 | 14.03.2025 | 22,5 | USD |
| 673833 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2329154129 | 14.02.2025 | 507,21998 | GBP |
| 1006212 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Canadian Pacific Kansas City Limited | CA13646K1084 | 28.03.2025 | 0,19 | CAD |
| 1006221 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Affiliated Managers Group, Inc. | US0082521081 | 18.02.2025 | 0,01 | USD |
| 1006224 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American States Water Company | US0298991011 | 18.02.2025 | 0,4655 | USD |
| 1006228 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | H&R Block, Inc. | US0936711052 | 04.03.2025 | 0,375 | USD |
| 1006282 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CDW Corporation | US12514G1085 | 25.02.2025 | 0,625 | USD |
| 1006286 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ConocoPhillips | US20825C1045 | 17.02.2025 | 0,78 | USD |
| 1006295 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Allegion PLC | IE00BFRT3W74 | 14.03.2025 | 0,51 | USD |
| 1006296 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AMETEK, Inc. | US0311001004 | 14.03.2025 | 0,31 | USD |
| 1006299 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | US9297401088 | 21.02.2025 | 0,25 | USD |
| 1006300 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WK Kellogg Co | US92942W1071 | 28.02.2025 | 0,165 | USD |
| 1006301 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Monolithic Power Systems, Inc. | US6098391054 | 31.03.2025 | 1,56 | USD |
| 1006302 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ameren Corporation | US0236081024 | 11.03.2025 | 0,71 | USD |
| 980288 | Реинвестирование дивидендов | Vodafone Group PLC | GB00BH4HKS39 | 22.11.2024 | 0,0188606 | GBP |
| 1004938 | Выплата ликвидационного дивиденда | New York REIT, Inc. | 4,15 | USD | ||
| 1006307 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DTE Energy Company | US2333311072 | 17.03.2025 | 1,09 | USD |
| 1006311 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Delta Air Lines, Inc. | US2473617023 | 27.02.2025 | 0,15 | USD |
| 1006316 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | EQT Corporation | US26884L1098 | 18.02.2025 | 0,1575 | USD |
| 1006309 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | US46432F3394 | 16.09.2025 | 0,468566 | USD |
| 1006312 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | БНП ПАРИБА | FR0000131104 | 20.05.2025 | 4,79 | EUR |
| 1006314 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Expedia Group, Inc. | US30212P3038 | 06.03.2025 | 0,4 | USD |
| 986671 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 11.12.2024 | 0,053653 | USD |
| 957326 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 23.09.2024 | 0,047161 | USD |
| 1006320 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eagle Materials Inc | US26969P1084 | 17.03.2025 | 0,25 | USD |
| 1006321 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Embecta Corp. | US29082K1051 | 28.02.2025 | 0,15 | USD |
| 1006322 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ESCO Technologies Inc. | US2963151046 | 02.04.2025 | 0,08 | USD |
| 1006323 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ford Motor Company | US3453708600 | 18.02.2025 | 0,15 | USD |
| 1006324 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Hershey Company | US4278661081 | 17.02.2025 | 1,37 | USD |
| 1006325 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hilton Worldwide Holdings Inc. | US43300A2033 | 21.02.2025 | 0,15 | USD |
| 1006327 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | US63888U1088 | 03.03.2025 | 0,12 | USD |
| 1006328 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | News Corporation | US65249B1098 | 12.03.2025 | 0,1 | USD |
| 1005961 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cencora, Inc. | US03073E1055 | 14.02.2025 | 0,55 | USD |
| 1005962 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Artisan Partners Asset Management Inc. | US04316A1088 | 14.02.2025 | 0,5 | USD |
| 1005963 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bio-Techne Corporation | US09073M1045 | 17.02.2025 | 0,08 | USD |
| 1005964 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Columbia Sportswear Company | US1985161066 | 10.03.2025 | 0,3 | USD |
| 1005965 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Curtiss-Wright Corporation | US2315611010 | 27.03.2025 | 0,21 | USD |
| 1005966 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deluxe Corporation | US2480191012 | 18.02.2025 | 0,3 | USD |
| 1005967 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Electronic Arts Inc. | US2855121099 | 26.02.2025 | 0,19 | USD |
| 1005968 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Emerson Electric Co. | US2910111044 | 14.02.2025 | 0,5275 | USD |
| 1005969 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | EnerSys | US29275Y1029 | 14.03.2025 | 0,24 | USD |
| 1005970 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Equifax Inc. | US2944291051 | 21.02.2025 | 0,39 | USD |
| 1005971 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Evercore Inc. | US29977A1051 | 28.02.2025 | 0,8 | USD |
| 892032 | Выплата купонного дохода | Deutsche Lufthansa AG | XS2296203123 | 10.02.2025 | 3750 | EUR |
| 989471 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Essential Utilities, Inc. | US29670G1022 | 10.02.2025 | 0,3255 | USD |
| 1000032 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US25985W2044 | 10.02.2025 | 9,94 | USD |
| 1001653 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Electric Power Company, Inc. | US0255371017 | 10.02.2025 | 0,93 | USD |
| 1002836 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LVSC | US5178341070 | 10.02.2025 | 0,25 | USD |
| 1002807 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Aramark | US03852U1060 | 10.02.2025 | 0,105 | USD |
| 1002864 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Papa Johns International, Inc. | US6988131024 | 10.02.2025 | 0,46 | USD |
| 1002851 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | IBM | US4592001014 | 10.02.2025 | 1,67 | USD |
| 1003000 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Omega Healthcare Investors, Inc. | US6819361006 | 10.02.2025 | 0,67 | USD |
| 1003033 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Webster Financial Corporation | US9478901096 | 10.02.2025 | 0,4 | USD |
| 1003045 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Blackstone Inc. | US09260D1072 | 10.02.2025 | 1,44 | USD |
| 1003130 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W.W. Grainger, Inc. | US3848021040 | 10.02.2025 | 2,05 | USD |
| 1003283 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ameriprise Financial, Inc. | US03076C1062 | 10.02.2025 | 1,48 | USD |
| 1004351 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Entergy Corporation | US29364G1031 | 10.02.2025 | 0,6 | USD |
| 1004222 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United States Steel Corporation | US9129091081 | 10.02.2025 | 0,05 | USD |
| 1004915 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Inc. | US0378331005 | 10.02.2025 | 0,25 | USD |
| 1006215 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HSBC Holdings plc | GB0005405286 | 07.03.2025 | 0,273198 | GBP |
| 1006227 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US0594603039 | 07.03.2025 | 0,00329 | USD |
| 1006279 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BorgWarner Inc. | US0997241064 | 03.03.2025 | 0,11 | USD |
| 1001846 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | East West Bancorp, Inc. | US27579R1041 | 03.02.2025 | 0,6 | USD |
| 1006331 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Owens Corning | US6907421019 | 10.03.2025 | 0,69 | USD |
| 1006332 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Peabody Energy Corporation | US7045511000 | 19.02.2025 | 0,075 | USD |
| 1006333 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PepsiCo, Inc. | US7134481081 | 07.03.2025 | 1,355 | USD |
| 1006334 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Reinsurance Group of America, Incorporated | US7593516047 | 18.02.2025 | 0,89 | USD |
| 1006335 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Republic Services, Inc. | US7607591002 | 02.04.2025 | 0,58 | USD |
| 1006336 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Skyworks Solutions, Inc. | US83088M1027 | 24.02.2025 | 0,7 | USD |
| 1001846 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | East West Bancorp, Inc. | US27579R1041 | 03.02.2025 | 0,6 | USD |
| 1006339 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tapestry, Inc. | US8760301072 | 06.03.2025 | 0,35 | USD |
| 1006340 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Terex Corporation | US8807791038 | 07.03.2025 | 0,17 | USD |
| 1006341 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Union Pacific Corporation | US9078181081 | 28.02.2025 | 1,34 | USD |
| 1006342 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Western Alliance Bancorporation | US9576381092 | 14.02.2025 | 0,38 | USD |
| 1006349 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wolverine World Wide, Inc. | US9780971035 | 01.04.2025 | 0,1 | USD |
| 1006350 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Zoetis Inc. | US98978V1035 | 21.04.2025 | 0,5 | USD |
| 962445 | Выплата купонного дохода | Ecopetrol S.A. | US279158AE95 | 17.03.2025 | 36,875 | USD |
| 962445 | Выплата купонного дохода | Ecopetrol S.A. | US279158AE95 | 17.03.2025 | 36,875 | USD |
| 1006423 | Выплата ликвидационного дивиденда | Unigel Luxembourg S.A. | 12,21916 | USD | ||
| 952729 | Выплата купонного дохода | HCA Inc. | US404119BU21 | 14.02.2025 | 22,5 | USD |
| 35453 | Выплата купонного дохода | GAZ CAPITAL S.A. | XS0316524130 | 31.01.2025 | 36,44 | USD |
| 35453 | Выплата купонного дохода | GAZ CAPITAL S.A. | XS0316524130 | 31.01.2025 | 36,44 | USD |
| 1006429 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ubiquiti Inc. | US90353W1036 | 18.02.2025 | 0,6 | USD |
| 1006431 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | T-Mobile US, Inc. | US8725901040 | 30.05.2025 | 0,88 | USD |
| 1004938 | Выплата ликвидационного дивиденда | New York REIT, Inc. | 4,15 | USD | ||
| 952736 | Выплата купонного дохода | Expedia Group, Inc. | US30212PAP09 | 14.02.2025 | 19 | USD |
| 979474 | Реинвестирование дивидендов | BT Group plc | GB0030913577 | 27.12.2024 | 0,024 | GBP |
| 952586 | Выплата купонного дохода | Xerox Holdings Corporation | USU98401AA75 | 14.02.2025 | 25 | USD |
| 675347 | Погашение облигаций | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH1158660824 | 17.02.2025 | 877,4 | USD |
| 893649 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | XS1909184753 | 31.01.2025 | 52 | EUR |
| 1006470 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exponent, Inc. | US30214U1025 | 07.03.2025 | 0,3 | USD |
| 1006471 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Jack Henry & Associates, Inc. | US4262811015 | 06.03.2025 | 0,58 | USD |
| 1006472 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US0463531089 | 21.02.2025 | 1,05 | USD |
| 1005333 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Capital Southwest Corporation | US1405011073 | 14.03.2025 | 0,58 | USD |
| 969917 | Выплата купонного дохода | HollyFrontier Corporation | US436106AA64 | 17.02.2025 | 22,03125 | USD |
| 952584 | Выплата купонного дохода | Xerox Holdings Corporation | USU98401AB58 | 14.02.2025 | 27,5 | USD |
| 953042 | Выплата купонного дохода | Cathay Pacific MTN Financing HK Limited | XS2333657422 | 14.02.2025 | 24,375 | USD |
| 953158 | Выплата купонного дохода | OmGrid Funding Limited | XS1577964536 | 14.02.2025 | 25,98 | USD |
| 952614 | Выплата купонного дохода | Western Digital Corporation | US958102AM75 | 14.02.2025 | 23,75 | USD |
| 1006545 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alphabet Inc. | US02079K1079 | 10.03.2025 | 0,2 | USD |
| 1006546 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alphabet Inc. | US02079K3059 | 10.03.2025 | 0,2 | USD |
| 952711 | Выплата купонного дохода | Rolls-Royce PLC | XS2244322082 | 14.02.2025 | 23,125 | EUR |
| 1006572 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bath & Body Works, Inc. | US0708301041 | 21.02.2025 | 0,2 | USD |
| 1006574 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | US12541W2098 | 07.03.2025 | 0,62 | USD |
| 1006575 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | US26484T1060 | 06.03.2025 | 0,05 | USD |
| 953777 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123CP36 | 14.02.2025 | 25,625 | USD |
| 952747 | Выплата купонного дохода | Domtar Corporation | US257559AK07 | 14.02.2025 | 33,75 | USD |
| 896247 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | XS1824424706 | 11.02.2025 | 47,5 | EUR |
| 896247 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | XS1824424706 | 11.02.2025 | 47,5 | EUR |
| 1002163 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Southern Copper Corporation | US84265V1052 | 11.02.2025 | 0,7 | USD |
| 1003110 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dolby Laboratories, Inc. | US25659T1079 | 11.02.2025 | 0,33 | USD |
| 1002858 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USN070592100 | 11.02.2025 | 1,570464 | USD |
| 1004231 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Visa Inc. | US92826C8394 | 11.02.2025 | 0,59 | USD |
| 1004355 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Baker Hughes Company | US05722G1004 | 11.02.2025 | 0,23 | USD |
| 1004997 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kennametal Inc. | US4891701009 | 11.02.2025 | 0,2 | USD |
| 1006581 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Leidos Holdings, Inc. | US5253271028 | 14.03.2025 | 0,4 | USD |
| 1006580 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lam Research Corporation | US5128073062 | 05.03.2025 | 0,23 | USD |
| 1006579 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kimco Realty Corporation | US49446R1095 | 07.03.2025 | 0,25 | USD |
| 1006582 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | McDonald’s Corporation | US5801351017 | 03.03.2025 | 1,77 | USD |
| 1006583 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Microchip Technology Incorporated | US5950171042 | 24.02.2025 | 0,455 | USD |
| 1006584 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Power Integrations, Inc. | US7392761034 | 28.02.2025 | 0,21 | USD |
| 1006585 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Regency Centers Corporation | US7588491032 | 12.03.2025 | 0,705 | USD |
| 1006587 | Выплата купонного дохода | Bank Julius Baer & Co. Ltd., Guernsey | CH0330295699 | 13.02.2025 | 2,166013 | USD |
| 1006605 | Выбор формы выплаты дивидендов | Suncor Energy Inc. | CA8672241079 | 04.03.2025 | 0,57 | CAD |
| 998636 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MLP ETF | US37954Y3430 | 07.02.2025 | 0,935 | USD |
| 1006608 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ryder System, Inc. | US7835491082 | 18.02.2025 | 0,81 | USD |
| 1006551 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | APA Corporation | US03743Q1085 | 22.04.2025 | 0,25 | USD |
| 402730 | Выплата купонного дохода | Ford Motor Credit Company LLC | XS1959498244 | 19.02.2025 | 45,35 | GBP |
| 962023 | Выплата купонного дохода | Central Bank of Tunisia | US066716AB78 | 18.03.2025 | 41,25 | USD |
| 673833 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2329154129 | 14.02.2025 | 507,21998 | GBP |
| 1006860 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | T. Rowe Price Group, Inc. | US74144T1088 | 14.03.2025 | 1,27 | USD |
| 1006867 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Public Service Enterprise Group Incorporated | US7445731067 | 10.03.2025 | 0,63 | USD |
| 1006868 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Masco Corporation | US5745991068 | 21.02.2025 | 0,31 | USD |
| 1006904 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 19.02.2025 | 0,057606 | USD |
| 1005338 | Выбор формы выплаты дивидендов | Franco Nevada Corporation | CA3518581051 | 13.03.2025 | 0,547542 | CAD |
| 986700 | Выплата купонного дохода | Goodyear Tire & Rubber Company | US382550BH30 | 18.02.2025 | 20,847222 | USD |
| 1006911 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 19.02.2025 | 0,216117 | USD |
| 1004887 | Реинвестирование дивидендов | GB00BPBKN046 | 0,2779 | GBP | ||
| 1006973 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Mastercard Incorporated | US57636Q1040 | 09.04.2025 | 0,76 | USD |
| 1006977 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PotlatchDeltic Corporation | US7376301039 | 07.03.2025 | 0,45 | USD |
| 255201 | Погашение облигаций | The Republic of Turkey | US900123AW05 | 04.02.2025 | 1000 | USD |
| 949432 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123AW05 | 04.02.2025 | 36,875 | USD |
| 1004938 | Выплата ликвидационного дивиденда | New York REIT, Inc. | 4,15 | USD | ||
| 1007085 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | SolarWinds Corporation | US83417Q2049 | 18,5 | USD | |
| 1007094 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Brixmor Property Group Inc. | US11120U1051 | 02.04.2025 | 0,2875 | USD |
| 1007095 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Capital One Financial Corporation | US14040H1059 | 18.02.2025 | 0,6 | USD |
| 1007096 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Capital Southwest Corporation | US1405011073 | 14.03.2025 | 0,06 | USD |
| 1007097 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Edgewell Personal Care Company | US28035Q1022 | 05.03.2025 | 0,15 | USD |
| 1007098 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ellington Financial Inc. | US28852N1090 | 28.02.2025 | 0,13 | USD |
| 989325 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PACCAR Inc | US6937181088 | 12.02.2025 | 0,33 | USD |
| 999316 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Target Corporation | US87612E1064 | 12.02.2025 | 1,12 | USD |
| 1002840 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nexstar Media Group, Inc. | US65336K1034 | 12.02.2025 | 1,86 | USD |
| 1002847 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Rentals, Inc. | US9113631090 | 12.02.2025 | 1,79 | USD |
| 1003167 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Levi Strauss & Co. | US52736R1023 | 12.02.2025 | 0,13 | USD |
| 1004983 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 12.02.2025 | 0,99 | USD |
| 1004435 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tetra Tech, Inc. | US88162G1031 | 12.02.2025 | 0,058 | USD |
| 1004925 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BOK Financial Corporation | US05561Q2012 | 12.02.2025 | 0,57 | USD |
| 1007107 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | US74348A4673 | 25.06.2025 | 0,550012 | USD |
