Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007099541)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1076154 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
16 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1076154X29892 |
Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007099541 |
GB0007099541 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 сентября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
25 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BEDETERMINED FULL RATE: TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
25 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
25 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007099541 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc ORD SHS SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007099541DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070745 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1070745X28774 |
Magna International Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA5592224011 |
CA5592224011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
27 августа 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
95RWVLFZX6VGDZNNTN43 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 15 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.485 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.363750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 15 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.669591 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOWITHHOLDING TAX 25 PCT:NET DIVIDEND RATE CAD 0.50219325WITHHOWITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.56915235EXCHANGE RATE: 1 USD/1.3806 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 15 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA5592224011 |
|
Описание бумаги |
Magna International ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 27.08.2025:
Стала известна валовая ставка дивидендов, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Депоненты ООО «Инвестиционная палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с Депозитарием ООО «Инвестиционная палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/08/2025: CAD RATE HAS BEEN ADDED.END OF UPDATE.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US5494981039)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1066673 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1066673X67330 |
Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US5494981039 |
US5494981039 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US5494981039 |
|
Описание бумаги |
Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000CUSIP: 549498202 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 27.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о зачисляемом финансовом инструменте. В раздел ACTIONS TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Trinity Biotech plc (депозитарная расписка ISIN US8964385046)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072187 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1072187D783 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Trinity Biotech plc |
Американская депозитарная расписка |
US8964385046 |
US8964385046 |
Trinity Biotech plc |
акции обыкновенные |
1 : 20 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
27 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 27.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — GMS Inc. ORD SHS (акция ISIN US36251C1036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1062944 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
THE HOME DEPOT INC.C. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1062944X49724 |
GMS Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US36251C1036 |
US36251C1036 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE HOME DEPOT INC.C. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
52990057RENOQO4U0D72 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
03 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 июля 2025 г. по 03 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 июля 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 июля 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US36251C1036 |
|
Описание бумаги |
GMS Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 110.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
03 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 июля 2025 г. по 03 сентября 2025 г. |
Обновление от 27.08.2025:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 (облигация ISIN XS2055399054)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1069532 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1069532X64825 |
Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 |
облигации |
XS2055399054 |
XS2055399054 |
1 |
1.164244 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
26 августа 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300RR3CIGB2A33O28 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2055399054 |
|
Описание бумаги |
GREENLAND GLOBAL 6.75 26/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
26 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE HOLDER: TO TENDER ANDTO VOTE IN FVR BFR EARLY PARTI. DDLAND RCV TOTAL CONSID.(USD 0.19PURCHASE PRICE + USD 0.01 CONSENTFEE PER USD 1 SUBJ. TO POOL FACTOR)+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2055399054 |
|
Описание бумаги |
GREENLAND GLOBAL 6.75 26/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
26 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE HOLDER: TO TENDER ANDTO VOTE IN FAVOUR AFTER EARLY PART.DDL BUT BEFORE EXPIR. DDL ANDRECEIVE TENDER OFFER CONS. (USD0.19 PER USD 1 SUBJECT TO POOLFACTOR) + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE BONDHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE EARLYPARTICIPATIONDEADLINE AND RECEIVEEARLY CONSENT FEE (USD 0.01 PER USD1 SUBJECT TO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
PROX Доверенность |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE BONDHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVEEARLY INELIGIBLE HOLDER PAYMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
009 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
010 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
011 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
012 |
|
Тип варианта |
PROX Доверенность |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
013 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
Обновление от 27.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Dillards, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US2540671011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1068406 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1068406X41728 |
Dillards, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US2540671011 |
US2540671011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 29.08.2025:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/08/2025: NEW PLACE OF INCORPORATION AND EFFECTIVE DATE
HAVE BEEN PROVIDED
.
CHANGE OF REDOMICILIATION HAS BEEN ANNOUNCED:..
FROM DELAWARE TO TEXAS
.
EFFECTIVE DATE: 02/09/2025
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 19/08/2025
.
EFFECTIVE DATE TO BE ANNOUNCED
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49 (облигация ISIN US195325DQ52)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1076676 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
PURCHASERS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1076676X64307 |
Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49 |
облигации |
US195325DQ52 |
US195325DQ52 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PURCHASERS |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURCHASERS ARE MAKING THE OFFER TO ACQUIRE EXISTING BONDS IN
ORDER TO HEDGE POTENTIAL OBLIGATIONS UNDER CERTAIN TOTAL RETURN
SWAP TRANSACTIONS THAT MAY BE ENTERED INTO BETWEEN EACH OF THE
PURCHASERS (OR ITS AFFILIATE) AND THE REPUBLIC AT OR AROUND THE
EXPIRATION TIME
.
PURCHASERS: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., BANCO
SANTANDER, S.A., BNP, PARIBAS SECURITIES CORP., CITIGROUP GLOBAL
MARKETS INC., GOLDMAN SACHS AND CO. LLC, AND J.P. MORGAN
SECURITIES PLC
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE TRS CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
ACCEPTANCE DATE: PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION TIME, ON 04/09/2025
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE APPLICABLE TO EACH SERIES
OF THE EXISTING BONDS IS SPECIFIED IN THE DOCUMENTATION.
.
IMPORTANT NOTE
.————-
THE PURCHASERS RESERVE THE RIGHT, IN THEIR SOLE DISCRETION, TO
MODIFY THE PURCHASE PRICE FOR ANY SERIES OF THE EXISTING BONDS
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM PURCHASE PRICE: THE MAXIMUM PURCHASE PRICE
WILL BE AN AMOUNT TO BE PAID BY THE PURCHASERS FOR THE
OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF EXISTING BONDS
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE BY EACH PURCHASER
PURSUANT TO THE OFFER, NOT INCLUDING ACCRUED INTEREST
THE MAXIMUM PURCHASE PRICE OF EACH SERIES OF EXISTING BONDS WILL
BE DETERMINED BY THE PURCHASERS IN THEIR SOLE DISCRETION.
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
IMPORTANT NOTE:
IF ANY PURCHASER FAILS TO FUND, PAY FOR OR OTHERWISE SETTLE ITS
ACCEPTED PORTION OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
EXISTING BONDS ON THE SETTLEMENT DATE (A NON-FUNDING PURCHASER)
AND SUCH FAILURE CONTINUES FOR TWO BUSINESS DAYS, THE PURCHASERS
THAT HAVE FUNDED THEIR ACCEPTED PORTION OF THE APPROXIMATE
AGREEMENT PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING BONDS PLUS ACCRUED
INTEREST (THE FUNDING PURCHASERS) INTEND, PROMPTLY AFTER THE
EXPIRATION OF SUCH TWO-BUSINESS-DAY PERIOD AND IN THE MANNER
DESCRIBED UNDER THE OFFERCOMMUNICATIONS, TO ANNOUNCE THE
RESULTING REDUCTION TO THE APPROXIMATE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE EXISTING BONDS TO BE SETTLED, AND SETTLEMENT WOULD OCCUR
SOLELY WITH RESPECT TO SUCH REDUCED AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
WITH THE FUNDING PURCHASERS, WITHOUT ANY LIABILITY OF THE FUNDING
PURCHASERS TO ASSUME, FUND OR SATISFY ANY PORTION ATTRIBUTABLE TO
THE NON-FUNDING PURCHASER
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Piedmont Lithium Inc. ORD SHS (акция ISIN US72016P1057)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983812 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
983812X65515 |
Piedmont Lithium Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US72016P1057 |
US72016P1057 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US72016P1057 |
|
Описание бумаги |
Piedmont Lithium Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.35133/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000CUSIP: 805700101 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 29.08.2025:
Обновлена дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/08/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 13/08/2025: RATIO, PROCEED CODE AND EFFECTIVE DATE HAVE
BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 08/08/2025: THE MEETING HAS BEEN ADJOURNED UNTIL 11/08/2025
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/06/2025: MEETING DATE ANNOUNCED.
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 31/07/2025
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Concentra Biosciences, LLC (НИФИ US449CVR0187)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1076518 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
27 августа 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1076518X86121 |
Concentra Biosciences, LLC |
НИФИ |
US449CVR0187 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
27 августа 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.110999 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/FULL CASH RATE: 0.1109996 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 28/08/25: CREDIT OF CASH PROCEEDS
.——————————————————————
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 28/08/25 FOR VALUE 27/08/25
.
FOR DETAILS, SEE THE R29 — R35 REPORT (EUCLID PROPRIETARY FORMAT),
OR MT910 — 940 — 950 SWIFT MESSAGES (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Bausch Health Companies Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0717341071)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1076574 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
18 августа 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
07 октября 2025 г. 14:00 |
|
ISIN |
CA0717341071 |
|
Наименование ценной бумаги |
Bausch Health Companies Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
CA0717341071 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1076574
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
28 августа 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
18 августа 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
07 октября 2025 г. 14:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Код страны
CA
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
BAUSCH HEALTH COMPANIES I
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
CA0717341071
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
CA0717341071
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Bausch Health Comp ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
THE APPROVAL OF THE ORDINARY RESOLUTION RATIFYING THE ADOPTION OF THE RIGHTS AGREEMENT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
01 октября 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Информация об обработке события для следующего посредника
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Amplify Transformational Data Sharing ETF (акции ИФ ISIN US0321086078)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1076356 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1076356S20806 |
Amplify Investments LLC |
Amplify Transformational Data Sharing ETF |
открытый |
US0321086078 |
US0321086078 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
AMPLIFY BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ETF |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493006EMX6222CPWJ71 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: AMPLIFY TRANSFORMATIONAL DATA SHARING
NEW ISSUER’S NAME: AMPLIFY BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ETF
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Thaioil Treasury Center Company Limited 5.375 20/11/48 (облигация ISIN US88323AAD46)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1076421 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1076421X62769 |
Thaioil Treasury Center Company Limited 5.375 20/11/48 |
облигации |
US88323AAD46 |
US88323AAD46 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300NH03B9E8VGJR89 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
10 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 августа 2025 г. по 10 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 27 августа 2025 г. по 10 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 августа 2025 г. по 10 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US88323AAD46 |
|
Описание бумаги |
Thaioil TreCen 5.375 20/11/48 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2048 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
15 сентября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 сентября 2025 г. |
|
Ставка за раннее участие |
5.0 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 916.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE EARLY TENDEROFFERCONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 сентября 2025 г. по 25 сентября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US88323AAD46 |
|
Описание бумаги |
Thaioil TreCen 5.375 20/11/48 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2048 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
15 сентября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
29 сентября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 866.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата» , являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
INVITATION BY THAI OIL PUBLIC
COMPANY LIMITED TO HOLDERS TO
TENDER SUCH NOTES FOR PURCHASE BY
THE COMPANY FOR CASH.
.
:70E::ADTX//.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
. PLEASE
:70E::ADTX//SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
BY SENDING AN INSTRUCTION UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
:70E::ADTX//COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMER’S UNDERL
:70E::ADTX//YING
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
UNION, THE UNITED NATIONS, THE
UNITED STATES, OR THE UNITED
KINGDOM.
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
:70E::ADTX//CONDITIONS OF THE TENDER OFFER
MEMORANDUM.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AN
:70E::ADTX//D AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE TENDER OFFER
MEMORANDUM,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
:70E::ADTX//.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001,002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001,002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
:70E::ADTX//. OPTION 001
:70E::ADTX//,002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
EARLY TENDER PREMIUM:
.
IN ADDITION TO THE TENDER OFFER
CONSIDERATION, EACH HOLDER THAT
:70E::ADTX//VALIDLY TENDERS ITS NOTES (AND DOES
NOT VALIDLY WITHDRAW ITS NOTES)
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE ALSO
WILL BE ENTITLED, SUBJECT TO THE
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE CONSUMMATION OF
THE TEN
:70E::ADTX//DER OFFERS, TO AN EARLY
TENDER PREMIUM.
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
UP TO, BUT NOT INCLUDING, AS
APPLICABLE, THE EARLY SETTLEMENT
DATE OR THE FINAL SETTLEMENT DATE.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECT TO
OCCUR ON 15SEP25
:70E::ADTX//.
SETTLEMENT DATE: EXPECT TO OCCUR ON
29SEP25
.
.———————-
.
4. PRORATION:
.
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: USD 90
:70E::ADTX//,000,000
.
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS
IN THIS TENDER OFFER MEMORANDUM,
THE COMPANY EXPECTS TO ACCEPT FOR
PAYMENT ALL OF, OR IF THE MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT WOULD BE
EXCEEDED, A PORTION OF, THE NOTES
THAT ARE VALIDLY TENDERED AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE.
:70E::ADTX//BECAUSE THE OFFERORS ARE OFFERING
TO PURCHASE NOTES FOR AN AGGREGATE
PRINCIP
:70E::ADTX//AL AMOUNT NOT TO EXCEED THE
APPLICABLE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT (SUBJECT TO THE OFFERORS
RIGHT TO INCREASE OR DECREASE THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT), IF AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH
SERIES OF NOTES IS TENDERED AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE THAT
EXCEEDS THE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT, THEN, SUBJECT TO THE TERMS
:70E::ADTX//AND CONDITIONS IN
:70E::ADTX//THIS TENDER OFFER
MEMORANDUM, THE AMOUNT OF SUCH
SERIES OF NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE WILL BE BASED ON THE
APPLICATION OF THE PRORATION
PROCEDURES DESCRIBED IN THIS TENDER
OFFER MEMORANDUM.
.
WITH RESPECT TO NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE ON THE EARLY ACCEPTANCE
:70E::ADTX//DATE, IF ANY, THE HOLDERS THEREOF
WILL RECEIVE PAYMENT OF THE EARLY
TENDER OFFER CONSIDE
:70E::ADTX//RATION FOR SUCH
ACCEPTED NOTES ON THE EARLY
SETTLEMENT DATE.
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES VALIDLY TENDERED AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE
EXCEEDS THE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT, NOTES TENDERED AFTER THE
EARLY TENDER DATE WILL NOT BE
:70E::ADTX//ELIGIBLE FOR PURCHASE UNLESS THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS
INCREASED. IF THE EARLY ACCEPTANCE
:70E::ADTX//AMOUNT DOES NOT EXCEED THE MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT, THEN SUBJECT TO
THE TERMS AND CONDITIONS IN THIS
TENDER OFFER MEMORANDUM, THE
OFFERORS INTEND TO ACCEPT FOR
PURCHASE ON THE FINAL ACCEPTANCE
DATE THOSE NOTES VALIDLY TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER DATE BUT ON
OR PRIOR TO EXPIRATION DATE UP TO
THE EXCESS OF THE MAXIMUM
:70E::ADTX//ACCEPTANCE AMOUNT REM
:70E::ADTX//AINING,
SUBJECT TO THE APPLICATION OF THE
PRORATION PROCEDURES DESCRIBED IN
THIS TENDER OFFER MEMORANDUM.
.
WITH RESPECT TO NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE ON THE FINAL ACCEPTANCE
DATE, IF ANY, THE HOLDERS THEREOF
WILL RECEIVE PAYMENT OF THE TENDER
OFFER CONSIDERATION FOR SUCH
:70E::ADTX//ACCEPTED NOTES ON THE FINAL
SETTLEMENT DATE. IF THE MAXIMUM
ACCEPTANCE AMO
:70E::ADTX//UNT IS GREATER THAN
THE EARLY ACCEPTANCE AMOUNT,
HOLDERS WHO VALIDLY TENDERED NOTES
AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER
DATE WILL NOT BE SUBJECT TO
PRORATION.
.
.———————-
.
5. DOCUMENTATION
:70E::ADTX//.
PLEASE BE ADVISED THAT THE LAUNCH
PRESS RELEASE IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
.
TOM IS ONLY AVAILABLE ON THE
AGENT’S WEBSITE (PLEASE REFER TO
THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
.———————-
.
:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
UNITED KINGDOM, BELGIUM, FRANCE,
ITALY, HONG KONG, SINGAPORE AND
THAILAND.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES V AND VI OF THE TOM.
.
BY SUBMITTING A VALID TENDER
:70E::COMP//INSTRUCTION, A NOTEHOLDER AND ANY
DIRECT PARTICIPANT SUBMITTING SUCH
TENDER INSTRUCTION ON SUCH NOTEHOL
:70E::COMP//DER S BEHALF SHALL BE DEEMED
TO REPRESENT THAT IT IS NOT A
SANCTIONS RESTRICTED PERSON, AS
DEFINED ON PAGE 11 OF THE TOM.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
:70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
:70E::DISC//RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
:70E::DISC//ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
:70E::DISC//THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
:70E::DISC//R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Marcelo Luiz Galhardi INTERNATIONAL
CORP ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352
2433 8070
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE + DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
SODALI AND CO LTD
IN HONG KONG:
1401, 14/F
90 CONNAUGHT ROAD CENTRAL
SHEUNG WAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE TENDER OFFERS ARE BEING MADE AS PART OF THE OFFERORS
CONTINUING CAPITAL MANAGEMENT PROGRAMME AND TO FURTHER
PROACTIVELY DELEVERAGE AND OPTIMIZE THEIR LIABILITY STRUCTURE.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY ACCEPTANCE DATE: EXPECTED TO BE 11/09/2025
. EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE 15/09/2025
. FINAL ACCEPTANCE DATE: EXPECTED TO BE 26/09/2025
. FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE 29/09/2025
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: UP TO:
(I) USD 27,900,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
OUTSTANDING 4.875 PER CENT NOTES ISSUED BY THE COMPANY,
(II) USD 32,000,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
OUTSTANDING 4.875 PER CENT NOTES ISSUED BY TREASURY CENTER AND
GUARANTEED BY THE COMPANY,
(III) USD 90,000,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
OUTSTANDING 5.375 PER CENT NOTES ISSUED BY TREASURY CENTER AND
GUARANTEED BY THE COMPANY, AND
(IV) USD 50,000,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
OUTSTANDING 3.75 PER CENT NOTES ISSUED BY TREASURY CENTER AND
GUARANTEED BY THE COMPANY
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23 (облигация ISIN XS1945941786)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072660 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1072660X64783 |
Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23 |
облигации |
XS1945941786 |
XS1945941786 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата публикации результатов |
21 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800MP59KHGJSPHE82 |
Обновление от 28.08.2025:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Дополнительная информация предоставляется по запросу по запросу
Конец обновления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/+ OUTSIDE EB + RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/08/2025: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 21/08/2025: CONSENT HAS BEEN REACHED
.
NEW NOTICE OF RECEIPT OF REQUISITE CONSENTS ANNOUNCEMENT HAS BEEN
MADE AVAILABLE.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 19/08/2025: NEW NOTICE OF CONSENT EXTENSION ANNOUNCEMENT
HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NOTE:
.——-
THE EXPIRATION DATE HAS BEEN EXTENDED TO 26/08/2025 AT 16:00
LONDON TIME
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, SODALI AND CO, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE CONSENT SOLICITATION AND THE
PROPOSED AMENDMENTS IS TO BETTER ALIGN THE COMPANYS REPAYMENT
SCHEDULE UNDER THE STNS WITH THE ANTICIPATED TIMING OF FUTURE
CASH FLOWS TO ENSURE THE FINANCIAL STABILITY OF THE GROUP
FOLLOWING THE OCCURRENCE OF THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE,
AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT: NOT LESS THAN 85 PER CENT IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE STNS THAT WILL BE ISSUED ON THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
INCENTIVE FEES:
CONSENT FEE WILL BE PAID THROUGH THE RELEVANT EXISTING SCHEME
INSTRUCTIONS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
IMPORTANT NOTE:
.———————-
CONSENT IS ONLY APPLICABLE TO HOLDERS WHO PARTICIPATED IN THE
SCHEME WITH EVENT REFERENCE 4991737 AND WHO SELECTED OPTION 1
WILL BE ENTITLED TO THE STN BONDS BY UPDATING THEIR AHL VIA
.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Amplify High Income ETF (акции ИФ ISIN US0321088470)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1076415 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1076415S22821 |
Amplify Investments LLC |
Amplify High Income ETF |
открытый |
US0321088470 |
US0321088470 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
AMPLIFY CEF HIGH INCOME ETF |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300TXJW88BSB0KL90 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: AMPLIFY HIGH INCOME ETF
NEW ISSUER’S NAME: AMPLIFY CEF HIGH INCOME ETF
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — New York Mortgage Trust, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US6496048405)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1076430 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1076430X77088 |
New York Mortgage Trust, Inc. ORD SHS REIT |
акции обыкновенные |
US6496048405 |
US6496048405 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
ADAMAS TRUST INC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300JFGR0M7ULHWG48 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: NEW YORK MORTGAGE TRUST INC
NEW ISSUER’S NAME: ADAMAS TRUST INC
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Lexicon Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US5288723027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1024717 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1024717X47161 |
Lexicon Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US5288723027 |
US5288723027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 28.08.2025:
От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/08/2025: EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS PER DEPOSITORY
ADVICE.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 02/06/2025
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Verint Systems Inc. ORD SHS (акция ISIN US92343X1000)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1076158 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1076158X49905 |
Verint Systems Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US92343X1000 |
US92343X1000 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92343X1000 |
|
Описание бумаги |
VERINT SYSTEMS INC-ORD SHS USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038692 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038692X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 июля 2025 г. по 28 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 июля 2025 г. по 28 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP CASE HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8367974
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Blade Air Mobility, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US0926671043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1076220 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1076220X67258 |
Blade Air Mobility, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US0926671043 |
US0926671043 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
STRATA CRITICAL MEDICAL INC |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
—————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
———————
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: BLADE AIR MOBILITY INC
NEW ISSUER’S NAME: STRATA CRITICAL MEDICAL INC
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
