Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Fortune Star (BVI) Limited 5.0 18/05/26 (облигация ISIN XS2343337122)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078988
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	FORTUNE STAR

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1078988X65484	Fortune Star (BVI) Limited 5.0 18/05/26	облигации	XS2343337122	XS2343337122	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	FORTUNE STAR
Идентификатор LEI эмитента	2549008CU8NYQQRSNU62

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	10 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2343337122
Описание бумаги	Fortune Star BVI 5.0 18/05/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 мая 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	16 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 сентября 2025 г.
Дата валютирования	16 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	10 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE
—————

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
IN HONG KONG
LEVEL 3, THREE PACIFIC PLACE
1 QUEENS ROAD EAST
ADMIRALTY
HONG KONG
.
IN LONDON
THE NEWS BUILDING
3 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
.

GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS BEING MADE AS PART OF THE COMPANYS POLICY TO
CONTINUE TO PROACTIVELY MANAGE ITS BALANCE SHEET AND OPTIMIZE ITS
CAPITAL STRUCTURE.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW ISSUE
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICING OF THE NEW NOTES: ON OR ABOUT 02/09/2025
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE
AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 2.75 21/04/27 (облигация ISIN XS1172951508)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078986
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	PETROLEOS MEXICANOS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1078986X24109	Petroleos Mexicanos 2.75 21/04/27	облигации	XS1172951508	XS1172951508	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата объявления	02 сентября 2025 г.
Предлагающая сторона	PETROLEOS MEXICANOS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	15 сентября 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	15 сентября 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1172951508
Описание бумаги	PETROLEOS MEXIC 2.75 21/04/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 апреля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Ставка за раннее участие	3.0 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 97.0 %
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	TENDER THE NOTES — EARLY

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 16 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1172951508
Описание бумаги	PETROLEOS MEXIC 2.75 21/04/27
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 970.0 EUR
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	TENDER THE NOTES — LATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Clearsream Banking S.A.:

———————————
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.+++UPDATE 03SEP25+++.PLEASE BE ADVISED THAT AN UPDATEDOFFER TO PURCHASE IS AVAILABLE UPONREQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE PM BIDS 03SEP25
——————————————————-
.DOCUMENTATION IS ALSO AVAILABLE ON THE AGENT S WEBSITE (PLEASE REFERTO THE RELEVANT WEBB FIELD).+++ORIGINAL NOTIFICATION+++. ————
——————————————————-
.————.SUMMARY.PRIORITY LEVEL: 8INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO..———————-
——————————————————-
.1. EVENT DETAILS.THE COMPANY OFFERS TO HOLDERS OFSECURITIES TO PURCHASE SECURITIES THAT AREVALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FORPURCHASE FOR THE APPLICABLECONSIDERATION ,AS SET FORTH IN THE TABLE ABOVE, SUBJEC
——————————————————-
T TO THEACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES AND SUBJECT TO PRORATION, UPON THETERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONSSET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED ORSUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THEOFFER TO PURCHASE). THIS OFFER ISSUBJECT TO CONDITIONS. .
——————————————————-
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE,MEXICO EXPECTS TO ENTER INTO THE MEXICAN GOVERNMENT
——————————————————-
FINANCING, WITH AN AMOUNT EQUAL TO THE NET PROCEEDSOF THE MEXICAN GOVERNMENT FINANCINGTO BE CONTRIBUTED TO PEMEX, INCASH, TO ALLOW PEMEX TO FUND THEPAYMENT OF THE CONSIDERATION(INCLUDING THE EARLY TENDERPREMIUM, AS APPLICABLE) FOR ALLSECURITIES VALIDLY TENDERED ANDACCEPTED FOR PURCHASE IN THE OFFERS
——————————————————-
UP TO THE MAXIMUM CASH AMOUNT AND ACCRU
——————————————————-
ED INTEREST DUE TO HOLDERS OF SUCH SECURITIES. .PLEASE REFER TO THE OFFER TOPURCHASE FOR FURTHER DETAILS.THISOFFER IS SUBJECT TO PRORATION…———————-.2. HOW TO INSTRUCT
——————————————————-
.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND AMOU
——————————————————-
NT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMER’S UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
——————————————————-
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THE UNITED STATES, OR THE U
——————————————————-
NITEDKINGDOM..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TOPURCHASE..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
——————————————————-
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE O
——————————————————-
FFER TOPURCHASE,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001/002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS
——————————————————-
.OPTION 001/002: NONE.2.3. PAPERWORK.OPTION 001/002: NONE..———————-.3. PROCEEDS
——————————————————-
.ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:HOLDERS WILL ALSO RECEIVE AN AMOUNTIN CASH (SUCH AMOUNT ACCRUED INTEREST
——————————————————-
) CONSISTING OF ACCRUED ANDUNPAID INTEREST ON SECURITIESACCEPTED FOR PURCHASE IN THE OFFERSFROM, AND INCLUDING, THE LASTINTEREST PAYMENT DATE FOR EACHSERIES OF SECURITIES TO, BUT NOTINCLUDING, THE APPLICABLESETTLEMENT DATE, PLUS ANYADDITIONAL AMOUNTS THEREON ASDESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE.
——————————————————-
.EARLY SETTLEMENT DATE: IF THE COMPANY EXER
——————————————————-
CISES THE EARLYSETTLEMENT RIGHT, A DATE PROMPTLYFOLLOWING THE EARLY ACCEPTANCEDATE, EXPECTED TO BE NO LATER THAN THE THIRD U.S. BUSINESS DAYFOLLOWING THE EARLY ACCEPTANCEDATE. .FINAL SETTLEMENT DATE: A DATEPROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION
——————————————————-
DATE, EXPECTED TO BE NO LATER THAN THE THIRD U.S. BUSINESS DAYFOLLOWING THE EXPIRATION DATE. . —
——————————————————-
.———————.4. MAXIMUM CASH AMOUNT, ACCEPTANCE PRIORITY AND PRORATION.PEMEX S OFFERS ARE SUBJECT TO THECONSIDERATION TO BE PAID FORSECURITIES, VALIDLY TENDERED ANDACCEPTED PURSUANT TO SUCH OFFERSNOT EXCEEDING USD 9.9 BILLION IN
——————————————————-
THE AGGREGATE. THE COMPANY RESERVESTHE RIGHT, IN ITS SOLE DISCRETION, TO INCREASE THE MAXIMUM CASH AMO
——————————————————-
UNTWITHOUT REINSTATING WITHDRAWALRIGHTS OR EXTENDING THE EARLYTENDER DATE OR THE WITHDRAWAL DATE WITH RESPECT TO AN OFFER..SUBJECT TO THE SATISFACTION OR,WHEN APPLICABLE, THE WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE OFFERS, THECOMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASE
——————————————————-
VALIDLY TENDERED SECURITIES IN THE ORDER OF THE RELATED ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL SET FOR
——————————————————-
TH IN THETABLE ON THE FIRST PAGE OF THECOVER OF THE OFFER TO PURCHASE,BEGINNING WITH THE LOWEST NUMERICALVALUE OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL FIRST..IF THE PURCHASE OF ALL SECURITIESVALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THEEARLY TENDER DATE WOULD CAUSE THE
——————————————————-
COMPANY TO PURCHASE AN AGGREGATEPRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES THATWOULD RESULT IN AN AGGR
——————————————————-
EGATECONSIDERATION (INCLUDING THE EARLY TENDER PREMIUM, AS APPLICABLE), IN EXCESS OF THE MAXIMUM CASH AMOUNT, THEN THE OFFERS WILL BEOVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER DATE, AND THE COMPANY WILL NOTACCEPT FOR PURCHASE ANY SECURITIES TENDERED AFTER THE EARLY TENDERDATE AND THE COMPANY WILL (ASSUMING
——————————————————-
SATISFACTION OR, WHERE APPLICABLE, THE W
——————————————————-
AIVER OF THE CONDITIONS TO THEOFFERS) ACCEPT FOR PURCHASE ON THE EARLY ACCEPTANCE DATE (OR, IF THEREIS NO EARLY ACCEPTANCE DATE, THEEXPIRATION DATE), THE SECURITIESTENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLYTENDER DATE PURSUANT TO THEACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES AND PRORATION PROCEDURES. IF THE OFFERSARE NOT OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY
——————————————————-
TENDER DATE
——————————————————-
AND THE PURCHASE OF ALLSECURITIES VALIDLY TENDERED AT ORPRIOR TO THE EXPIRATION DATE WOULD CAUSE THE COMPANY TO PURCHASE ANAGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OFSECURITIES THAT WOULD RESULT IN AN
——————— Message МТ568 ———————
A AGGREGATE CONSIDERATION
(INCLUDING THE EARLY TENDER
PREMIUM, AS APPLICABLE) PAYABLE FOR
SECURITIES IN EXCESS OF THE MAXIMUM
CASH AMOUNT, THEN THE OFFERS W
——————————————————-
ILL
BE OVERSUBSCRIBED AT THE EXPIRATION
DATE, AND THE COMPANY WILL
(ASSUMING SATISFACTION OR, WHERE
APPLICABLE, THE WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE OFFERS) ACCEPT
FOR PURCHASE ALL SECURITIES
TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER DATE AND A

CCEPT FOR PURCHASE
ANY SECURITIES TENDERED AFTER THE
——————————————————-
EARLY TENDER DATE PURSUANT TO THE
ACCEPTANCE PRIORITY P
——————————————————-
ROCEDURES.
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR,
WHEN APPLICABLE, THE WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE OFFERS AND THE
PRIORITY OF EARLY TENDERS, THE
COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASE
VALIDLY TENDERED SECURITIES IN THE
ORDER OF THE RELATED ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL SET FORTH IN THE
TABLE ON THE FIRST PAGE OF THE
——————————————————-
COVER OF THIS OFFER TO PURCHASE,
BEGINNING
——————————————————-
WITH THE LOWEST NUMERICAL
VALUE OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
.
SUBJECT TO THE PROCEDURES DESCRIBED
BELOW FOR UNDERSUBSCRIBED OFFERS BY
THE EARLY TENDER DATE, IF THE
AGGREGATE CONSIDERATION (INCLUDING
THE EARLY TENDER PREMIUM, WHEN
APPLICABLE) TO BE PAID FOR ALL
SECURITIES VALIDLY TENDERED
——————————————————-
CORRESPONDING TO AN ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, WHEN ADDED
——————————————————-
TO THE
AGGREGATE CONSIDERATION (INCLUDING
EARLY TENDER PREMIUM, WHEN
APPLICABLE) TO BE PAID FOR ALL
SECURITIES ACCEPTED FOR PURCHASE
CORRESPONDING TO EACH HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (LOWER
NUMERICAL VALUE), IF ANY, WOULD
CAUSE THE COMPANY TO PAY AN
AGGREGATE CONSIDERATION (INCLUDING
——————————————————-
THE EARLY TENDER PREMIUM, AS
APPLICABLE) THAT DOES NOT EX
——————————————————-
CEED
THE MAXIMUM CASH AMOUNT, THEN THE
COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASE
ALL SUCH SECURITIES OF SUCH SERIES
CORRESPONDING TO SUCH ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL AND WILL THEN APPLY
THE FOREGOING PROCEDURE TO THE NEXT
LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
(NEXT HIGHER NUMERICAL VALUE). IF
THE CONDITION DESCRIBED IN THE
——————————————————-
FOREGOING SENTENCE IS NOT MET WITH
RESP
——————————————————-
ECT TO AN ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, THE COMPANY WILL ACCEPT FOR
PURCHASE THE MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF TENDERED
SECURITIES OF THE SERIES INCLUDED
IN SUCH ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
(ON A PRORATED BASIS), SUCH THAT
THE AGGREGATE CONSIDERATION
(INCLUDING THE EARLY TENDER
PREMIUM, AS APPLICABLE) PAID FOR
——————————————————-
THE SERIES OF SECURITIES WITH THE
——————————————————-
LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
(THE HIGHEST NUMERICAL VALUE)
ACCEPTED, WHEN CONSIDERED TOGETHER
WITH THE AGGREGATE CONSIDERATION
(INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM, AS
APPLICABLE) PAID FOR SECURITIES
WITH HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVELS (LOWER NUMERICAL VALUES),
COMES AS CLOSE AS POSSIBLE TO, BUT
NOT EXCEEDING, THE MAXIMUM CASH
——————————————————-
AMOUNT. TENDERED
——————————————————-
SECURITIES WITH AN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL LOWER
THAN THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
THAT RESULTS IN THE PURCHASE OF THE
FULL MAXIMUM CASH AMOUNT WILL NOT
BE ACCEPTED FOR PURCHASE, PROVIDED
THAT, IF THE OFFERS ARE NOT FULLY
SUBSCRIBED AS OF THE EARLY TENDER
DATE, SECURITIES TENDERED AT OR
BEFORE THE EARLY TENDER DATE WILL
——————————————————-
BE ACCEPTED FOR PURCHA
——————————————————-
SE IN
PRIORITY TO OTHER SECURITIES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE, EVEN IF SUCH SECURITIES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE HAVE A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL THAN SECURITIES
TENDERED PRIOR TO THE EARLY TENDER
DATE.
.
——————————————————-
IF PRORATION OF A SERIES OF
TENDERED SECURITIES IS REQUIRED,
THE COMPANY WILL DETERMINE THE
FINAL PRORATION FACTOR
——————————————————-
AS SOON AS
PRACTICABLE AFTER THE EARLY TENDER
DATE OR EXPIRATION DATE, AS
APPLICABLE, AND WILL INFORM HOLDERS
OF SUCH SERIES OF SECURITIES OF THE
RESULTS OF THE PRORATION. IN THE
EVENT PRORATION IS REQUIRED WITH
RESPECT TO A SERIES OF SECURITIES,
THE COMPANY WILL MULTIPLY THE U.S.
DOLLAR EQUIVALENT OF THE PRINCIPAL
——————————————————-
AMOUNT OF EACH VALID TENDER O
——————————————————-
F SUCH
SERIES OF SECURITIES BY THE
APPLICABLE PRORATION RATE AND ROUND
THE RESULTING AMOUNT DOWN TO THE
NEAREST U.S. DOLLAR EQUIVALENT OF
USD 1,000 OR EUR 1,000, PRINCIPAL
AMOUNT, AS APPLICABLE, IN ORDER TO
DETERMINE THE PRINCIPAL AMOUNT OF
SUCH TENDER THAT WILL BE ACCEPTED
PURSUANT TO THE APPLICABLE OFFER.
——————————————————-
THE EXCESS PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIE
——————————————————-
S NOT ACCEPTED FROM THE
TENDERING HOLDERS WILL BE PROMPTLY
RETURNED TO SUCH HOLDERS. IF, AFTER
APPLYING SUCH PRORATION FACTOR, THE
COMPANY WOULD BE ACCEPTING VALIDLY
TENDERED SECURITIES IN AN AMOUNT
THAT IS LESS THAN THE AUTHORIZED
DENOMINATIONS OR ANY HOLDER WOULD
BE ENTITLED TO A CREDIT OR RETURN
OF A PORTION OF TENDERED SECURITIES
——————————————————-
OF A SERIES
——————————————————-
THAT IS LESS THAN THE
AUTHORIZED DENOMINATIONS, THEN, IN
ITS SOLE DISCRETION, (I) ALL OF THE
SECURITIES OF SUCH SERIES TENDERED
BY SUCH HOLDER WILL BE ACCEPTED
WITHOUT PRORATION, OR (II) NONE OF
THE SECURITIES OF SUCH SERIES
TENDERED BY SUCH HOLDER WILL BE
ACCEPTED. WITH RESPECT TO EUR
SECURITIES, IF SUCH PRORATION WOULD
——————————————————-
RESULT IN THE COMPANY AC
——————————————————-
CEPTING
VALIDLY TENDERED EUR SECURITIES IN
AN AMOUNT THAT IS LESS THAN THE
AUTHORIZED DENOMINATIONS THEN, IN
ITS SOLE DISCRETION, (I) ALL OF THE
EUR SECURITIES OF SUCH SERIES
TENDERED BY SUCH HOLDER WILL BE
ACCEPTED WITHOUT PRORATION, OR (II)
NONE OF THE EUR SECURITIES OF SUCH
SERIES TENDERED BY SUCH HOLDER WILL
——————————————————-
BE ACCEPTED. IN DETERMINING THE P
——————————————————-
RINCIPAL AMOUNT
OF SECURITIES PURCHASED AGAINST THE
MAXIMUM CASH AMOUNT PURSUANT TO THE
OFFERS, THE AGGREGATE U.S.
DOLLAR-EQUIVALENT PRINCIPAL AMOUNT
OF EURO SECURITIES SHALL BE
CALCULATED AT THE APPLICABLE
EXCHANGE RATE, AS OF 2:00 P.M., NEW
YORK CITY TIME, ON THE U.S.
BUSINESS DAY PRIOR TO THE EARLY
——————————————————-
TENDER DATE OR THE EXPIRATION DATE,
AS APPLICA
——————————————————-
BLE, AS REPORTED ON
BLOOMBERG SCREEN PAGE FXIP UNDER
THE HEADING FX RATE VS. USD, (OR,
IF SUCH SCREEN IS UNAVAILABLE, A
GENERALLY RECOGNIZED SOURCE FOR
CURRENCY QUOTATIONS SELECTED BY
PEMEX WITH QUOTES AS OF A TIME AS
CLOSE AS REASONABLY POSSIBLE TO THE
AFOREMENTIONED).
.
——————————————————-
.———————-
.
5. DOCUMENTATION
. PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER
——————————————————-
TO
PURCHASE AND THE PRESS RELEASE ARE
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE PM BIDS 02SEP25
.
DOCUMENTATION IS ALSO AVAILABLE ON
THE AGENT S WEBSITE (PLEASE REFER
——————————————————-
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
THE PRESS RELEASE IS ALSO AVAILABLE
VIA THE LINK MENTIONED IN THE WEBB
FIELD.
.
——————————————————-
.———————-
.

—————————
RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
UNITED KINGDOM.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS, PAGE
2 OF THE OFFER TO PURCHASE.
.
BY SUBMITTING A VALID TENDER
INSTRUCTION, A NOTEHOLDER AND ANY
DIRECT PARTICIPANT SUBMITTING SUCH
——————————————————-
TENDER INSTRUCTION ON SUCH
NOTEHOLDER S BEHALF SHALL BE DEEMED
TO REPRESENT THAT IT IS
——————————————————-
NOT A
SANCTIONS RESTRICTED PERSON, AS
DEFINED ON PAGE 21 OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.

————————————
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
——————————————————-
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————————————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ PRIORITY 8 + FEE +DISCLOSURE
———————————-

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
.
BY REGULAR, REGISTERED OR CERTIFIED MAIL,
HAND OR OVERNIGHT DELIVERY:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS

.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO REDUCE THE OUTSTANDING
INDEBTEDNESS OF PEMEX
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY TENDER RESULTS: THE COMPANY EXPECT TO ANNOUNCE THE
RESULTS OF THE OFFERS IN RESPECT OF SECURITIES VALIDLY TENDERED
AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE,
ON OR ABOUT THE U.S. BUSINESS DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE
. EARLY ACCEPTANCE DATE: IF THE COMPANY ELECT TO EXERCISE THE
EARLY SETTLEMENT RIGHT, A DATE FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE
AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE
. EARLY SETTLEMENT DATE: IF THE COMPANY EXERCISE THE EARLY
SETTLEMENT RIGHT, A DATE PROMPTLY FOLLOWING THE EARLY ACCEPTANCE
DATE, EXPECTED TO BE NO LATER THAN THE THIRD U.S. BUSINESS DAY
FOLLOWING THE EARLY ACCEPTANCE DATE
. FINAL SETTLEMENT DATE: A DATE PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION
DATE, EXPECTED TO BE NO LATER THAN THE THIRD U.S. BUSINESS DAY
FOLLOWING THE EXPIRATION DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM CASH AMOUNT:
.
PEMEXS OFFERS ARE SUBJECT TO THE CONSIDERATION TO BE PAID FOR
SECURITIES, VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED PURSUANT TO SUCH OFFERS
NOT EXCEEDING USD 9,900,000,000 IN THE AGGREGATE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION, WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 11 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.49 23/01/27 (облигация ISIN US71654QDB59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078971
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	PETROLEOS MEXICANOS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1078971X59595	Petroleos Mexicanos 6.49 23/01/27	облигации	US71654QDB59	US71654QDB59	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	PETROLEOS MEXICANOS
Идентификатор LEI эмитента	549300CAZKPF4HKMPX17

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	15 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71654QDB59
Описание бумаги	PETROLEOS MEX 6.49 23/01/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	23 января 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1028.75 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION (INCLUDING USD 30 PERUSD 1,000 EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 сентября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 16 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71654QDB59
Описание бумаги	PETROLEOS MEX 6.49 23/01/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	23 января 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 998.75 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 сентября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

—————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ PRIORITY 6 + FEE +DISCLOSURE
—————

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Piedmont Lithium Inc. ORD SHS (акция ISIN US72016P1057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983812
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
983812X65515	Piedmont Lithium Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US72016P1057	US72016P1057

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 сентября 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US72016P1057
Описание бумаги	Piedmont Lithium Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US8057001013
Описание бумаги	//SAYONA MINING LIMITED.ADR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.35133/1.0
Дата платежа	02 сентября 2025 г.

Обновление от 03.09.2025:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/09/2025: PROCEED CODE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/09/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/08/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 13/08/2025: RATIO, PROCEED CODE AND EFFECTIVE DATE HAVE
BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 08/08/2025: THE MEETING HAS BEEN ADJOURNED UNTIL 11/08/2025
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/06/2025: MEETING DATE ANNOUNCED.
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 31/07/2025
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Kellanova ORD SHS (акция ISIN US4878361082)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953271
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
953271X41782	Kellanova ORD SHS	акции обыкновенные	US4878361082	US4878361082

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US4878361082
Описание бумаги	KELLANOVA USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED

Обновление деталей КД от 03.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
—————————-

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/MERGER
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/09/2025: CASH RATE HAS BEEN REMOVED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/08/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
OFFEROR: MARS INCORPORATED

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1009797
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	10 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1009797X67867	Barings BDC, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US06759L1035	US06759L1035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 сентября 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	08 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	05 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 сентября 2025 г.
Дата валютирования	10 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.26 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	05 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US06759L1035
Описание бумаги	Barings BDC, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	10 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBC, FULLRATE: TBC

Обновление деталей КД от 03.09.2025

Стала известна дата валютирования.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/08/2025: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT FOR THIS CHOICE DIVIDEND AFTER
THE PAYMENT DATE OF THE PREVIOUS ONE PASSES
.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 7292176
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(SPCL) Сообщение об отмене собрания «Специальное общее собрание акционеров» — Bausch Health Companies Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0717341071)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1076574
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата и время собрания	07 октября 2025 г. 17:00
ISIN	CA0717341071
Наименование ценной бумаги	Bausch Health Companies Inc. ORD SHS
Депозитарный код	CA0717341071

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором
Дополнительная информация	Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

Полная информация о собрании

Сообщение об отмене собрания

Референс собрания

Идентификатор собрания

1076574

Дата и время собрания

07 октября 2025 г. 17:00

Тип собрания

SPCL

Место проведения собрания

Тип адреса

ADDR

Код страны

Эмитент

Наименование и адрес

Фамилия

BAUSCH HEALTH COMPANIES I

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

CA0717341071

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

CA0717341071

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Bausch Health Comp ORD SHS

Причина отмены собрания

Код причины отмены

Код

WITH

Причина отмены

Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Bausch Health Companies Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0717341071)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1076574
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	18 августа 2025 г.
Дата и время собрания	07 октября 2025 г. 14:00
ISIN	CA0717341071
Наименование ценной бумаги	Bausch Health Companies Inc. ORD SHS
Депозитарный код	CA0717341071

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Обновленная информация об уведомлении

Референс предыдущего уведомления

113437363

Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц

Идентификатор собрания

1076574

Тип собрания

SPCL

Официальная дата объявления о проведении собрания

Дата

28 августа 2025 г.

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Дата фиксации права

Дата

18 августа 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

07 октября 2025 г. 14:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

BAUSCH HEALTH COMPANIES I

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

CA0717341071

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

CA0717341071

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Bausch Health Comp ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

THE APPROVAL OF THE ORDINARY RESOLUTION RATIFYING THE ADOPTION OF THE RIGHTS AGREEMENT

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

01 октября 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

Обновление от 03.09.2025: КД отменено. Дублирование КД 1076181. Конец обновления. ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Информация об обработке события для следующего посредника

For more information on how to instruct, refer to MyStandards and to the Service Description: Euroclear Bank — Meetings service available at my.euroclear.com

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23 (облигация ISIN XS1945941786)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	954452
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
954452X64783	Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23	облигации	XS1945941786	XS1945941786	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 сентября 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Инструкции с референсом акционера
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 сентября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	12 сентября 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	12 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 22 августа 2024 г. по 12 сентября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1945941786
Описание бумаги	YUZHOU GROUP HOLD 8.5 04/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114TO BLOCK AND PARTICIPATE IN THESCHEME WITH ACCESSION CODE ANDRECEIVE SCHEME CONSIDERATIONNARC/CASH CONSIDERATION (EARLY-BIRDRSA FEE OR GENERAL RSA FEE, ASAPPLICABLE)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 сентября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	12 сентября 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	12 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 22 августа 2024 г. по 12 сентября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1945941786
Описание бумаги	YUZHOU GROUP HOLD 8.5 04/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114TO BLOCK AND PARTICIPATE IN THESCHEME WITHOUT ACCESSION CODEANDRECEIVE THE SCHEME CONSIDERATIONNARC/CASH CONSIDERATION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 сентября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	12 сентября 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	12 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 22 августа 2024 г. по 12 сентября 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ	Тип связи
EXOF	1078418	1078418X64783	INFO Для информационных целей

Обновление от 02.09.2025:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANTCAED/SCHEME OFARRANGEMENT+DSCL+ACCES.CODE+MEET

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2025: ENTITLEMENT BREAKDOWN
.
DUE TO SYSTEM LIMITATIONS, WE ARE UNABLE TO INDICATE THE SECURITY
PROCEEDS WITHIN THE OPTIONS.
.
PLEASE BE INFORMED THAT THE AGENT HAS A CALCULATOR TOOL ON THEIR
WEBSITE (HTTPS://PROJECTS.SODALI.COM/YUZHOU) TO PROVIDE THE
BREAKDOWN OF YOUR SCHEME ENTITLEMENTS.
IN CASE YOU HAVE FURTHER QUESTION ABOUT YOUR ENTITLEMENT, PLEASE
REACH OUT TO THE AGENT DIRECTLY.
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
AS ADVISED BY THE LOCAL REGISTRAR, THE PHYSICAL CERTIFICATE OF
LOCAL SHARES WILL BE AVAILABLE FOR COLLECTION ONE DAY AFTER THE
ALLOTMENT DATE.
.
EXPECTED PAYMENT DATE FOR LOCAL SHARES: 01/09/2025
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 28/08/2025: ANNOUNCEMENT OF RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
THE COMPANY IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT IT HAS DESIGNATED
29/08/2025 AS THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 05/05/2025: NOTICE OF CHAPTER 15 RECOGNITION ORDER AND THE
THE RECOGNITION ORDER HAVE BEEN MADE AVAILABLE
PURSUANT TO THE CHAPTER 15 APPLICATION, THE SIGNED CHAPTER 15
RECOGNITION ORDER WAS ENTERED BY THE COURT ON 02/05/2025
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. PLEASE NOTE
THAT RECOGNITION ORDER IS ONLY AVAILABLE VIA AGENT’S WEBSITE:
HTTPS://PROJECTS.SODALI.COM/YUZHOU, SUBJECT TO ELIGIBILITY AND
REGISTRATION
END OF UPDATE
.————————————
UPDATE 21/02/2025: NOTICE OF EXTENSION OF LONGSTOP DATE HAS BEEN
MADE AVAILABLE
THE COMPANY WISHES TO INFORM SCHEME CREDITORS THAT PURSUANT TO
CLAUSE 2.2 (LONGSTOP DATE) OF THE SCHEMES, IT HAS BY WRITTEN
RESOLUTION, OBTAINED THE CONSENT OF THE MAJORITY SCHEME CREDITORS
TO EXTEND THE LONGSTOP DATE FROM 28/02/2025 TO 31/08/2025
PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
END OF UPDATE
.——————————————
UPDATE 08/10/2024: NOTICE OF SCHEME EFFECTIVE DATE
THE COMPANY IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT:
(A) FOLLOWING THE HK SCHEME SANCTION HEARING ON 24/09/2024, BY AN
ORDER DATED 24/09/2024, THE HIGH COURT OF THE HONG KONG SPECIAL
ADMINISTRATIVE REGION SANCTIONED THE HK SCHEME. A SEALED COPY OF
THE HK SANCTION ORDER WAS FILED WITH THE HONG KONG REGISTRAR OF
COMPANIES FOR REGISTRATION ON 25/09/2024 AND
(B) FOLLOWING THE CAYMAN SCHEME SANCTION HEARING ON 30/09/2024,
BY AN ORDER DATED 30/09/2024, THE GRAND COURT OF THE CAYMAN
ISLANDS SANCTIONED THE CAYMAN SCHEME. A SEALED COPY OF THE CAYMAN
SANCTION ORDER WAS FILED WITH THE CAYMAN REGISTRAR OF COMPANIES
FOR REGISTRATION ON 04/10/2024
ACCORDINGLY, THE SCHEME EFFECTIVE DATE FOR EACH OF THE HK SCHEME
AND THE CAYMAN SCHEME HAS OCCURRED ON 04/10/2024 IN ACCORDANCE
WITH THE TERMS OF THE SCHEMES.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
END OF UPDATE
.————-
UPDATE 30/09/2024: NOTICE OF ADJOURNMENT OF RECOGNITION HEARING
THE HEARING TO CONSIDER THE RELIEF REQUESTED IN THE CHAPTER 15
PETITION PREVIOUSLY SCHEDULED FOR 10:00 (EASTERN TIME) ON
02/10/2024, HAS BEEN ADJOURNED TO A DATE AND TIME TO BE
DETERMINED.
FOR MORE DETAILS PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
END OF UPDATE
.——————
UPDATE 30/08/2024: CLARIFICATION ON SCHEME CONSIDERATION OPTION
ELECTION
IMPORTANT NOTE:
.——————-
. FOR THE TYPE OF ENTITLEMENTS TO BE RECEIVED VIA THE SCHEME OF
ARRANGEMENT, HOLDERS NEED TO ELECT THROUGH AHL
. NO ENTITLEMENTS WILL BE RECEIVED IF YOU DO NOT TAKE ACTION
.
END OF UPDATE
.———————
UPDATE 28/08/2024: THE NOTICE OF CHAPTER 15 APPLICATION AND THE
CHAPTER 15 DOCUMENTS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 23/08/2024: SCHEME MEETING DETAILS CLARIFICATION
.
CASH PROCEED HAS BEEN ADDED FOR OPTION 002 AS A CASH PAYMENT
MIGHT BE PART OF SCHEME CONSIDERATION ENTITLEMENT
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
FOR THE PURPOSES OF DETERMINING THE ENTITLEMENT OF SCHEME
CREDITORS TO THE SCHEME CONSIDERATION ENTITLEMENT ONLY, THE
SCHEME CLAIMS SHALL BE DETERMINED AS FOLLOWS:
(I) THE OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING NOTES AND
THE EXISTING AS AT THE RECORD DATE AND
(II) AS APPLICABLE, ALL ACCRUED AND UNPAID INTEREST RELATING TO
SUCH EXISTING NOTES AND EXISTING LOANS (IN EACH CASE, EXCLUDING
ANY AND ALL ACCRUED AND UNPAID DEFAULT INTEREST AND/OR
DISTRIBUTIONS ARISING SOLELY IN CONNECTION WITH OR AS A RESULT OF
ANY ACCRUED INTEREST) UP TO (BUT EXCLUDING) 30/06/2024.
.
NEW NOTES: ALL NEW INSTRUMENTS ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE AT
EUROCLEAR
.
END OF UPDATE
.——————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
.
SODALI AND CO
ADDRESS:
IN HONG KONG: 29/F, NO. 28 STANLEY STREET, CENTRAL, HONG KONG
IN LONDON: SODALI AND CO, THE LEADENHALL BUILDING, 122 LEADENHALL.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE SCHEME IS TO EFFECT A COMPROMISE AND
ARRANGEMENT BETWEEN THE COMPANY AND THE SCHEME CREDITORS
IN RESPECT OF THE SCHEME CLAIMS. THE SCHEME WILL REQUIRE THE
SCHEME CREDITORS TO AGREE, INTER ALIA, TO RELEASE ALL THEIR
SCHEME CLAIMS IN EXCHANGE FOR WHICH EACH SCHEME CREDITOR (AND/OR
ITS DESIGNATED RECIPIENT, AS APPLICABLE) WILL BE ENTITLED TO
RECEIVE, IN FULL AND FINAL SETTLEMENT OF ITS SCHEME CLAIMS, A
DISTRIBUTION OF ITS SCHEME CONSIDERATION
ENTITLEMENT PURSUANT TO THE TERMS OF THIS SCHEME .
SCHEME MEETING
.———————
MEETING LOCATION: SCHEME MEETINGS WILL BE HELD AT THE OFFICES OF
LINKLATERS AT 11TH FLOOR ALEXANDRA HOUSE, CHATER ROAD, HONG KONG
(LINKLATERS HONG KONG OFFICE), WITH A LIVE VIDEO CONFERENCE
LINKED TO THE OFFICES OF HARNEY WESTWOOD AND RIEGELS, LP AT 3RD
FLOOR, HARBOUR PLACE, 103 SOUTH CHURCH STREET GRAND CAYMAN PO BOX
10240, KY1-1002 CAYMAN ISLANDS (HARNEYS CAYMAN OFFICE)
.
SCHEME CREDITORS WILL BE ABLE TO ATTEND THE SCHEME MEETINGS
EITHER IN PERSON, BY A DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE (IF A
CORPORATION) OR BY PROXY
.
QUORUM: MAJORITY IN NUMBER REPRESENTING 75 PER CENT OR MORE IN
VALUE OF EACH CLASS OF SCHEME
CREDITORS PRESENT, IN PERSON OR BY PROXY, AND VOTING AT EACH
SCHEME MEETING
.
REQUISITE CONSENT: THE SCHEMES CAN ONLY BECOME EFFECTIVE AND
BINDING ON THE COMPANY AND THE SCHEME CREDITORS, PROVIDED THAT
THE SCHEMES ARE APPROVED BY:
(I) A MAJORITY IN NUMBER, REPRESENTING AT LEAST 75 PER CENT OF
THE AGGREGATE VALUE OF THE SCHEME CLAIMS (CLASS A), OF SCHEME
CREDITORS (CLASS A) PRESENT AND VOTING (WHETHER IN PERSON OR BY
PROXY) AT THE SCHEME MEETING OF THE SCHEME CREDITORS (CLASS A)
(II) A MAJORITY IN NUMBER, REPRESENTING AT LEAST 75 PER CENT OF
THE AGGREGATE VALUE OF THE SCHEME CLAIMS (CLASS B), OF SCHEME
CREDITORS (CLASS B) PRESENT AND VOTING (WHETHER IN PERSON OR BY
PROXY) AT THE SCHEME MEETING OF THE SCHEME CREDITORS (CLASS B)
.
A SCHEME OF ARRANGEMENT REQUIRES THE FOLLOWING TO OCCUR IN ORDER
FOR IT TO BECOME LEGALLY BINDING:
(I) THE APPROVAL OF A MAJORITY IN NUMBER REPRESENTING AT LEAST 75
PER CENT IN VALUE OF THE COMPANY’S RELEVANT CREDITORS OR CLASS OF
CREDITORS PRESENT IN PERSON OR BY PROXY AND VOTING AT THE MEETING
CONVENED TO APPROVE THE SCHEME OF ARRANGEMENT
(II) THE APPROVAL OF THE HK COURT AND CAYMAN COURT BY THE MAKING
OF AN ORDER SANCTIONING THE SCHEME OF ARRANGEMENT
(III) THE DELIVERY OF A SEALED COPY OF SUCH AN ORDER WITH THE
HONG KONG REGISTRAR
OF COMPANIES AND THE CAYMAN REGISTRAR OF COMPANIES
——————————————————-
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY SUBMITTING ELECTRONIC INSTRUCTIONS,
HOLDE

RS REQUEST EUROCLEAR TO BLOCK THEIR POSITIONS VOTING
DIRECTIONS AND ELECTIONS ON RESTRUCTURING CONSIDERATION,AS
APPLICABLE, ARE PROVIDED VIA PAPER FORMS
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. SCHEME MEETING FOR SCHEME CREDITORS (CLASS A): AT 20:00 HONG
KONG TIME ON 12/09/2024, THE EQUIVALENT TIME BEING 19:00 CAYMAN
ISLANDS TIME ON 12/09/2024
. SCHEME MEETING FOR SCHEME CREDITORS (CLASS B): AT 21:00 HONG
KONG TIME ON 12/09/2024, THE EQUIVALENT TIME BEING 20:00 CAYMAN
ISLANDS TIME ON 12/09/2024
. THE CAYMAN SCHEME SANCTION HEARING: AT 10:00 CAYMAN ISLANDS
TIME ON 30/09/2024, THE EQUIVALENT BEING 23:00 HONG KONG TIME ON
30/09/2024.
. THE HK SCHEME SANCTION HEARING: AT 10:00 HONG KONG TIME ON
24/09/2024, THE EQUIVALENT BEING 21:00 CAYMAN ISLANDS TIME ON
23/09/2024
. SCHEME EFFECTIVE DATE: THE DATE WHICH FALLS ON THE LATER OF:
(A) THE DATE ON WHICH A SEALED COPY OF THE CAYMAN SCHEME SANCTION
ORDER HAS BEEN FILED WITH THE CAYMAN REGISTRAR OF COMPANIES FOR
REGISTRATION IN RESPECT OF THE CAYMAN SCHEME AND
(B) THE DATE ON WHICH A SEALED COPY OF THE HK SCHEME SANCTION
ORDER HAS BEEN FILED WITH THE HONG KONG REGISTRAR OF COMPANIES IN
RESPECT OF THE HK SCHEME
. RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE: THE DATE TO BE SPECIFIED BY THE
COMPANY IN THE COMPLETION
NOTICE PROVIDED TO SCHEME CREDITORS PURSUANT TO THE TERMS OF THE
SCHEMES
. LONGSTOP DATE: 28/02/2025, OR SUCH LATER DATE AS MAY BE
EXTENDED PURSUANT TO THE SCHEMES
. BAR TIME: MEANS 17:00 HONG KONG TIME, THE EQUIVALENT BEING
16:00 CAYMAN ISLANDS
TIME, ON THE DATE FALLING 15 BUSINESS DAYS BEFORE THE HOLDING
PERIOD EXPIRY DATE
. HOLDING PERIOD EXPIRY DATE: THE DATE FALLING ONE BUSINESS DAY
PRIOR TO THE DATE FALLING
SIX CALENDAR MONTHS AFTER THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE , OR
SUCH LATER DATE AS THE COMPANY MAY DESIGNATE IN ITS SOLE
DISCRETION AS NOTIFIED BY THE COMPANY TO SCHEME CREDITORS IN
WRITING
.
ENTITLEMENT
.———-
. SCHEME CONSIDERATION ENTITLEMENT:
EACH SCHEME CREDITOR IS ENTITLED TO ELECT TO RECEIVE ONE OR ANY
COMBINATION OF THE FOLLOWING OPTIONS IN RESPECT OF ALL OR ANY
PART OF ITS SCHEME CLAIMS:
(I)OPTION 1 SCHEME CONSIDERATION, WHICH SHALL COMPRISE:
(A) ITS STN ENTITLEMENT TO BE ISSUED BY THE COMPANY ON THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE, PURSUANT TO THE STN INDENTURE AND
(B) ITS CASH CONSIDERATION ENTITLEMENT TO BE PAID BY THE COMPANY
ON THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
(II) OPTION 2 SCHEME CONSIDERATION, WHICH SHALL COMPRISE:
(A) ITS MTN ENTITLEMENT TO BE ISSUED BY THE COMPANY ON THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE, PURSUANT TO THE MTN INDENTURES
(B) ITS LTN ENTITLEMENT TO BE ISSUED BY THE COMPANY ON THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE, PURSUANT TO THE LTN INDENTURE AND
(C) ITS NEW EQUITY ENTITLEMENT TO BE ISSUED BY THE COMPANY ON THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE AND/OR
(III) OPTION 3 SCHEME CONSIDERATION, WHICH SHALL COMPRISE ITS LTN
ENTITLEMENT TO BE ISSUED BY THE COMPANY ON THE RESTRUCTURING
EFFECTIVE DATE, PURSUANT TO THE LTN INDENTURES
. RSA FEE:
IF A SCHEME CREDITOR, WHO IS A CONSENTING CREDITOR, AND IS
ENTITLED TO RECEIVE THE RSA FEES UNDER THE TERMS OF THE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT, THEY MUST PROVIDE, OR HAVE YOUR
ACCOUNT HOLDER PROVIDE, THE VALID ACCESSION CODE IN THE CUSTODY
INSTRUCTION AND ACCOUNT HOLDER LETTER AND VOTE IN FAVOUR OF THE
SCHEMES AT THE RELEVANT SCHEME MEETING BY FOLLOWING THE
INSTRUCTIONS SET OUT IN THE SOLICITATION PACKET.
.
IF A SCHEME CREDITOR DOES NOT MAKE ANY ELECTIONS THEREUNDER, IT
SHALL BE DEEMED TO HAVE ELECTED TO RECEIVE OPTION 3 SCHEME
CONSIDERATION UNDER ITS RELEVANT ACCOUNT HOLDER LETTER AND
.
IF A SCHEME CREDITOR DOES NOT SUBMIT A VALIDLY COMPLETED ACCOUNT
HOLDER LETTER BY THE VOTING INSTRUCTION DEADLINE, IT SHALL BE
DEEMED AN UNADMITTED SCHEME CREDITOR AND WILL NOT RECEIVE ANY
SCHEME CONSIDERATION ENTITLEMENT ON THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE
.
(I) EARLY-BIRD RSA FEE: IN RESPECT OF AN EARLY ELIGIBLE CREDITOR,
AN AMOUNT EQUAL TO 0.2 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
(AND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT EXCLUDING ANY ACCRUED BUT UNPAID
INTEREST UNDER THE RELEVANT EXISTING NOTES) OF ITS EARLY ELIGIBLE
RESTRICTED NOTES DEBT HELD AT THE RECORD DATE
(II) GENERAL RSA FEE: IN RESPECT OF A GENERAL ELIGIBLE CREDITOR,
AN AMOUNT EQUAL TO 0.1 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
(AND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, EXCLUDING ANY ACCRUED BUT UNPAID
INTEREST UNDER THE RELEVANT EXISTING NOTES) OF ITS GENERAL
ELIGIBLE RESTRICTED NOTES DEBT HELD AT THE RECORD DATE
.
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, ANY RSA FEE PAYABLE UNDER THE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT WILL BE ROUNDED UP TO THE NEAREST
USD 0.01, WITH USD 0.005 ROUNDED UPWARDS
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: TO BE CONFIRMED
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH
.
9. NEW NOTES: TO BE CONFIRMED
.
CANCELLATION OF EXISTING NOTES:
.———-
IF THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE OCCURS BEFORE THE LONGSTOP
DATE, ALL OF THE EXISTING NOTES WILL BE CANCELLED IN THE CLEARING
SYSTEMS AND WILL BE IRREVOCABLY RELEASED AND CANCELLED IN FULL IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE SCHEMES AS AT THE RESTRUCTURING
EFFECTIVE DATE AND THEREAFTER WILL NOT BE CAPABLE OF BEING TRADED
IN THE CLEARING SYSTEMS
.
HOLDING PERIOD:
.———————
ANY SCHEME CREDITOR WHO FAILS TO SUBMIT THE REQUIRED DOCUMENTS BY
THE VOTING INSTRUCTION DEADLINE, WILL NOT RECEIVE THEIR SCHEME
CONSIDERATION ENTITLEMENT ON THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE AND
WILL BE REGARDED AS AN UNADMITTED SCHEME CREDITOR. UNADMITTED
SCHEME CREDITORS SHOULD READ THE HOLDING PERIOD TRUST DEED AND
FOLLOW THE INSTRUCTIONS THEREIN AND SET OUT IN THE SOLICITATION
PACKET FOR SUBMISSION OF THE REQUIRED DOCUMENTATION BY THE BAR
TIME IN ORDER TO ESTABLISH THEIR ENTITLEMENT TO THE TRUST ASSETS

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070745
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	29 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1070745X28774	Magna International Inc.ORD SHS	акции обыкновенные	CA5592224011	CA5592224011

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 августа 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	27 августа 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	95RWVLFZX6VGDZNNTN43

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 15 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Дата валютирования	29 августа 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.485 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.363750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 15 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Дата валютирования	29 августа 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.669591 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOWITHHOLDING TAX 25 PCT:NET DIVIDEND RATE CAD 0.50219325WITHHOWITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.56915235EXCHANGE RATE: 1 USD/1.3806 CAD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 15 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA5592224011
Описание бумаги	Magna International ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 02.09.2025.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/09/2025: PROCESSING RESULTS CAD, USD
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 26/08/2025: CAD RATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078548
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	24 ноября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1078548X33667	Royal Bank of Canada ORD SHS	акции обыкновенные	CA7800871021	CA7800871021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 октября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 октября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 октября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	24 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 сентября 2025 г. по 24 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 ноября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.54 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.155000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.309000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 октября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	24 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 сентября 2025 г. по 24 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA7800871021
Описание бумаги	Royal Bank of Canada ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	24 ноября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

—————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
—————-

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983812
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
983812X65515	Piedmont Lithium Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US72016P1057	US72016P1057

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 сентября 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US72016P1057
Описание бумаги	Piedmont Lithium Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.35133/1.0
Дата платежа	02 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000CUSIP: 805700101 TO BE OPENED IN EB

Обновление от 02.09.2025.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————
CAED/MERGER
——————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/09/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/08/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 13/08/2025: RATIO, PROCEED CODE AND EFFECTIVE DATE HAVE
BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 08/08/2025: THE MEETING HAS BEEN ADJOURNED UNTIL 11/08/2025
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/06/2025: MEETING DATE ANNOUNCED.
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 31/07/2025
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007099541)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077721
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077721X29892	Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007099541	GB0007099541

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	ECLR / OTHE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BTRC9G00
Описание бумаги	PRUDENTIAL PLC.RIGHT 04/09/2025 GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	09 сентября 2025 г.

Обновление от 02.09.2025:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
За дополнительной информации просьба обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата»

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/FOR CHOICE DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/09/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE
.———————————————

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49 (облигация ISIN US195325DQ52)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076676
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	PURCHASERS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1076676X64307	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49	облигации	US195325DQ52	US195325DQ52	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	PURCHASERS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US195325DQ52
Описание бумаги	COLUMBIA REPUB 5.2 15/05/49
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 мая 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	08 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 сентября 2025 г.
Дата валютирования	08 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 738.75 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.

Обновление от 02.09.2025:

Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/09/2025: REVOCABILITY UPDATE
.
INSTRUCTION MAY BE WITHDRAWN AT ANY TIME PRIOR TO EXPIRATION TIME
.
RELEVANT FIELDS HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/08/2025: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.—————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURCHASERS ARE MAKING THE OFFER TO ACQUIRE EXISTING BONDS IN
ORDER TO HEDGE POTENTIAL OBLIGATIONS UNDER CERTAIN TOTAL RETURN
SWAP TRANSACTIONS THAT MAY BE ENTERED INTO BETWEEN EACH OF THE
PURCHASERS (OR ITS AFFILIATE) AND THE REPUBLIC AT OR AROUND THE
EXPIRATION TIME
.
PURCHASERS: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., BANCO
SANTANDER, S.A., BNP, PARIBAS SECURITIES CORP., CITIGROUP GLOBAL
MARKETS INC., GOLDMAN SACHS AND CO. LLC, AND J.P. MORGAN
SECURITIES PLC
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE TRS CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
ACCEPTANCE DATE: PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION TIME, ON 04/09/2025
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE APPLICABLE TO EACH SERIES
OF THE EXISTING BONDS IS SPECIFIED IN THE DOCUMENTATION.
.
IMPORTANT NOTE
.————-
THE PURCHASERS RESERVE THE RIGHT, IN THEIR SOLE DISCRETION, TO
MODIFY THE PURCHASE PRICE FOR ANY SERIES OF THE EXISTING BONDS
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM PURCHASE PRICE: THE MAXIMUM PURCHASE PRICE
WILL BE AN AMOUNT TO BE PAID BY THE PURCHASERS FOR THE
OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF EXISTING BONDS
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE BY EACH PURCHASER
PURSUANT TO THE OFFER, NOT INCLUDING ACCRUED INTEREST
THE MAXIMUM PURCHASE PRICE OF EACH SERIES OF EXISTING BONDS WILL
BE DETERMINED BY THE PURCHASERS IN THEIR SOLE DISCRETION.
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
IMPORTANT NOTE:
IF ANY PURCHASER FAILS TO FUND, PAY FOR OR OTHERWISE SETTLE ITS
ACCEPTED PORTION OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
EXISTING BONDS ON THE SETTLEMENT DATE (A NON-FUNDING PURCHASER)
AND SUCH FAILURE CONTINUES FOR TWO BUSINESS DAYS, THE PURCHASERS
THAT HAVE FUNDED THEIR ACCEPTED PORTION OF THE APPROXIMATE
AGREEMENT PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING BONDS PLUS ACCRUED
INTEREST (THE FUNDING PURCHASERS) INTEND, PROMPTLY AFTER THE
EXPIRATION OF SUCH TWO-BUSINESS-DAY PERIOD AND IN THE MANNER
DESCRIBED UNDER THE OFFERCOMMUNICATIONS, TO ANNOUNCE THE
RESULTING REDUCTION TO THE APPROXIMATE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE EXISTING BONDS TO BE SETTLED, AND SETTLEMENT WOULD OCCUR
SOLELY WITH RESPECT TO SUCH REDUCED AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
WITH THE FUNDING PURCHASERS, WITHOUT ANY LIABILITY OF THE FUNDING
PURCHASERS TO ASSUME, FUND OR SATISFY ANY PORTION ATTRIBUTABLE TO
THE NON-FUNDING PURCHASER
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1062610
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1062610X26202	Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS	акции обыкновенные	CA0084741085	CA0084741085

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YGE0EUBRF7IJOB3QRX76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 июля 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	15 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	0.3 USD
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 июля 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	15 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 июля 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Валовая ставка дивидендов	Налогооблагаемая доля 0.4 USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0084741085
Описание бумаги	Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Ориентировочная цена	Фактическая сумма 189.8 CAD
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 26.08.2025.

От Иностранного депозитария Clearstream поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE
CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
.
:70E::ADTX//CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY
BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THE
DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE R
:70E::ADTX//ECORD DATE
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
:70E::ADTX//TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX
EVENT.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU
COMMIT TO TIMELY FUND
:70E::ADTX//YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION
TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
.
BY SENDING AN INSTRUCTION UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMERS UNDERLYING
:70E::ADTX//CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
:70E::ADTX//UNION, THE UNITED NATIONS, THE
UNITED STATES, OR THE UNITED
KINGDOM.
.
.———————-
.
:70E::COMP//ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON
SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO
JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.
SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS
PROHIBITED BY THE LAW OF THE
COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
:70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
:70E::DISC//RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
:70E::DISC//SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
:70E::DISC//ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
:70E::DISC//THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
:70E::DISC//R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::TAXE//CANADIAN TAX: CANADA REVENUE AGENCY
REQUIREMENTS STATE THAT
NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX FUNDS
ARE TO BE DECLARED AND RECEIVED ON
THE ANNOUNCED CASH PAYABLE DATE.
THEREFORE, THE TAX ON BOTH CASH AND
STOCKS, WILL BE ALWAYS DEBITED ON
THE CASH PAYMENT DATE. IMPORTANT
NOTE: WHENEVER THE DATE ON WHICH
THE SECURITIES POSTING OCCURS
:70E::TAXE//(WITHIN 3 WEEKS FRO
:70E::TAXE//M THE CASH
PAYMENT DATE), THE TAX
CONSIDERATION WILL BE BOOKED
(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON
THE CASH PAYMENT DATE.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT YOUR
REGULAR CUSTOMER SUPPORT TEAM
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.1. EVENT DETAILS.STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THECLIENT’S APPLICABLE TAX RATE..
——————————————————-
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANYBLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS AND WILL THEREFORE DEBIT THEDEFAULT OPTION FOR POSITIONS THATWERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULTOPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD BEFORE R
——————————————————-
ECORD DATE.HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THEPLAN FOR MORE INFORMATION..IMPORTANT NOTE: THE CORPORATEACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TOTHE ELECTION OF CASH OR SHARES DOESNOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
——————————————————-
TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAXEVENT..BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOUCOMMIT TO TIMELY FUND
——————————————————-
YOUR ACCOUNT AS REQUIRED PER CORPORATE ACTIONTERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THEEXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVETHE PROCEEDS..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMERS UNDERLYING
——————————————————-
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
——————————————————-
UNION, THE UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM…———————-.

——————
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMONSHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TOJOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDECANADA AND THE UNITED STATES MAYPARTICIPATE IN THE PLAN UNLESSPROHIBITED BY THE LAW OF THECOUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.

—————-
CANADIAN TAX: CANADA REVENUE AGENCYREQUIREMENTS STATE THATNON-RESIDENT WITHHOLDING TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH PAYABLE DATE.THEREFORE, THE TAX ON BOTH CASH ANDSTOCKS, WILL BE ALWAYS DEBITED ONTHE CASH PAYMENT DATE. IMPORTANTNOTE: WHENEVER THE DATE ON WHICHTHE SECURITIES POSTING OCCURS
——————————————————-
(WITHIN 3 WEEKS FRO
——————————————————-
M THE CASHPAYMENT DATE), THE TAXCONSIDERATION WILL BE BOOKED(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON THE CASH PAYMENT DATE.

——————-
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OFTHE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERSARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CLEARSTREAMACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED INANY FORM OR BY ANY MEANS, IFNEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE ISENTITLED TO PARTICIPATE IN THERELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
——————————————————-
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — SouthState Corp ORD SHS (акция ISIN US8404411097)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1074555
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1074555X69231	SouthState Corp ORD SHS	акции обыкновенные	US8404411097	US8404411097

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 сентября 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8404411097
Описание бумаги	SouthState Corp ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US84472E1029
Описание бумаги	//SOUTHSTATE BANK CORPORATION.ORDSH R USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	02 сентября 2025 г.

Обновление от 03.09.2025:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления и дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/09/2025: KEY DATES AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US5494981039)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1066673
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1066673X67330	Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US5494981039	US5494981039

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US5494981039
Описание бумаги	Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US5494982029
Описание бумаги	//LUCID GROUP INC.ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	02 сентября 2025 г.

Обновление от 03.09.2025:

Конец обновления.

Обновление от 02.09.2025:

Стала известна дата платежа.

Конец обновления.

Обновление от 01.09.2025:

Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/09/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 01/09/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 29/08/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/08/2025: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/08/2025: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE
GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 31/07/2025:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/08/2025
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(EXOF) Об отмене корпоративного действия «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983501
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
983501X54423	Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25	облигации	USP73699BH55	USP73699BH55	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 ноября 2024 г.
Дата фиксации	02 декабря 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Утверждено

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором

Обновление от 02.09.2025:

От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

UPDATE 01SEP25+++.THE COMPANY INFORMS THAT THELONGSTOP DATE FOR COMPLETION OF THERESTRUCTURING LAPSED ON 31 JULY2025 AND SUCH LONG STOP DATE WASNOT EXTENDED..PLEASE NOTE THAT THIS EVENT WILL BE
——————————————————-
CANCELLED..PLEASE BE ADVISED THAT THE PRESSRELEASE IS AVAILABLE UPON REQUESTBY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATIN
——————————————————-
G IN THE SUBJECT:OCE OPERADORA EXOF 01SEP25.+++UPDATE 30MAY25+++.THE COMPANY PUBLISHES A NEW NOTICE WITH THE BELOW INFORMATION:.IN LIGHT OF THE PERIOD OF TIMEREQUIRED TO IMPLEMENT THE
——————————————————-
RESTRUCTURING IN ACCORDANCE WITHTHE SCHEME DOCUMENT AND THEIMPLEMENTATION DOCUMENTS, THECOMPANY HAS OBTAINED THE REQUISITE APPROVALS FROM THE RELEVANT CR
——————————————————-
EDITORS PURSUANT TO THE SCHEMEDOCUMENT AND THE LOCK UP AGREEMENT AND LENDERS UNDER THE INTERNATIONALFACILITIES TO EXTEND THE LONGSTOPDATE FOR COMPLETION OF THERESTRUCTURING FROM 31MAY25 TO31JUL25. .AS A RESULT OF THE FOREGOING, THECORRESPONDING LONGSTOP DATE UNDER
——————————————————-
THE TERMS OF THE COMPANY SOUTSTANDING CEBURES (AS DEFINED IN THE EXPLANATO
——————————————————-
RY STATEMENT) HAS ALSOBEEN EXTENDED TO 31JUL25..THE RELEVANT ANNOUNCEMENT ISAVAILABLE UPON REQUEST BY SENDINGAN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE OPERADORA EXOF 30MAY25.
——————————————————-
+++UPDATE 01MAY25+++.THE COMPANY PUBLISHES A NEW NOTICE WITH THE BELOW INFORMATION:.IN LIGHT OF THE PERIOD OF TIME REQUIRED TO IMP
——————————————————-
LEMENT THERESTRUCTURING IN ACCORDANCE WITHTHE SCHEME DOCUMENT AND THEIMPLEMENTATION DOCUMENTS, THECOMPANY HAS OBTAINED THE REQUISITE APPROVALS FROM THE RELEVANTCREDITORS PURSUANT TO THE SCHEMEDOCUMENT AND THE LOCK UP AGREEMENT AND LENDERS UNDER THE INTERNATIONALFACILITIES TO EXTEND THE LONGSTOP
——————————————————-
DATE FOR COMPLETION OF THE RESTRUCTURING FROM
——————————————————-
30APR25 TO31MAY25. AS A RESULT OF THEFOREGOING, THE CORRESPONDINGLONGSTOP DATE UNDER THE TERMS OFTHE COMPANY S OUTSTANDING CEBURES(AS DEFINED IN THE EXPLANATORYSTATEMENT) HAS ALSO BEEN EXTENDEDTO 31MAY25..THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
——————————————————-
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDINGAN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:
——————————————————-
OCE OPERADORA EXOF 01MAY25.+++UPDATE 01APR25+++.THE COMPANY PUBLISHES A NEW NOTICE WITH THE BELOW INFORMATION:.IN LIGHT OF THE PERIOD OF TIMEREQUIRED TO IMPLEMENT THERESTRUCTURING IN ACCORDANCE WITH
——————————————————-
THE SCHEME DOCUMENT AND THEIMPLEMENTATION DOCUMENTS, THECOMPANY HAS OBTAINED THE REQUISITE APPROVALS FROM THE RELEVANT CREDITORS PURSUANT T
——————————————————-
O THE SCHEMEDOCUMENT AND THE LOCK UP AGREEMENT AND LENDERS UNDER THE INTERNATIONALFACILITIES TO EXTEND THE LONGSTOPDATE FOR COMPLETION OF THERESTRUCTURING FROM 31MAR25 TO30APR25. AS A RESULT OF THEFOREGOING, THE CORRESPONDINGLONGSTOP DATE UNDER THE TERMS OFTHE COMPANY S
——————————————————-
OUTSTANDING CEBURES (AS DEFINED IN THE EXPLANATORY STATEMENT) HAS ALS
——————————————————-
OBEEN EXTENDED TO 30APR25..THE RELEVANT ANNOUNCEMENT ISAVAILABLE UPON REQUEST BY SENDINGAN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING IN THE SUBJECT:OCE OPERADORA EXOF 01APR25.
——————————————————-
+++UPDATE 13FEB25+++.THE COMPANY PUBLISHES A NEW NOTICE..IN LIGHT OF THE PERIOD OF TIMEREQUIRED TO IMPLEMENT THERESTRUCTURING IN ACCORDANCE WITH THE S
——————————————————-
CHEME DOCUMENT AND THEIMPLEMENTATION DOCUMENTS, THECOMPANY HAS OBTAINED THE REQUISITE APPROVALS FROM THE RELEVANTCREDITORS PURSUANT TO THE SCHEMEDOCUMENT AND THE LOCK UP AGREEMENT AND LENDERS UNDER THE INTERNATIONALFACILITIES TO EXTEND THE LONGSTOPDATE FOR COMPLETION OF THERESTRUCTURING FROM 28FEB25 TO
——————————————————-
31MAR25. AS A RESULT OF THE FOREGOING
——————— Message МТ568 ———————
, THE CORRESPONDING
LONGSTOP DATE UNDER THE TERMS OF
THE COMPANY S OUTSTANDING CEBURES
(AS DEFINED IN THE EXPLANATORY
STATEMENT) HAS ALSO BEEN EXTENDED
TO 31MAR25.
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
——————————————————-
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE OPERADORA EXOF 13FEB25 OR VIA
THE AGENT S WEB
——————————————————-
SITE.
.
+++UPDATE 11FEB25+++
.
THE COMPANY PUBLISHES A NEW NOTICE.
.
FURTHER TO THE COMPANY S
ANNOUNCEMENT ON 05FEB25 ON THE
SUCCESSFUL RESULTS OF THE SANCTION
HEARING AND THE OCCURRENCE OF THE
——————————————————-
SCHEME EFFECTIVE DATE, THE COMPANY
ANNOUNCES THAT THE SCHEME HAS
OBTAINED RECOGNITION IN THE UNITED
STATES, FOLLOWING A SUCCESSFUL
CHAPTER 15 PETITION HE
——————————————————-
ARD BEFORE
THE U.S. BANKRUPTCY COURT ON
07FEB25. THE ORDER ISSUED BY THE
U.S. BANKRUPTCY COURT RECOGNIZES
THE SCHEME AS A FOREIGN MAIN
PROCEEDING, AND GRANTS EFFECT TO
THE SCHEME AND BENEFIT TO THE
COMPANY OF A RELEASE IN CONNECTION
WITH ITS OBLIGATIONS UNDER THE
EXISTING NOTES WITHIN THE TERRITORY
——————————————————-
OF THE UNITED STATES.
. RECOGNITION OF THE SCHEME
——————————————————-
IN THE
UNITED STATES IS IN SATISFACTION OF
ONE OF THE RESTRUCTURING CONDITIONS
AND, AS PREVIOUSLY ANNOUNCED, ONCE
ALL RESTRUCTURING CONDITIONS ARE
MET THE COMPANY EXPECTS TO PROCEED
WITH IMPLEMENTATION OF THE
RESTRUCTURING. FURTHER
ANNOUNCEMENTS WILL BE MADE IN
RELATION TO THE SATISFACTION OF THE
——————————————————-
RESTRUCTURING CONDITIONS IN DUE
COURSE (INCLUDING
——————————————————-
AS REQUIRED BY
THE SCHEME).
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE OPERADORA EXOF 11FEB25
OR VIA THE AGENT S WEBSITE.
——————————————————-
.
+++UPDATE 06FEB25+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT AN
ANNOUNCEMENT DATED 05FEB25 HAS BEEN
RELEASED AND INFORMS AMONG OTHERS:
. THE
——————————————————-
COMPANY NOW CONFIRMS THAT THE
UK COURT SANCTIONED THE SCHEME
FOLLOWING THE SANCTION HEARING ON
FEBRUARY 5, 2025 AND A COPY OF THE
ORDER OF THE UK COURT SANCTIONING
THE SCHEME HAS BEEN DELIVERED TO
THE REGISTRAR OF COMPANIES FOR
ENGLAND AND WALES ON FEBRUARY 5,
2025.
.
——————————————————-
THIS NOTICE SERVES AS THE
NOTIFICATION THAT THE SCHEME
CONDITIONS HAVE BEEN MET
——————————————————-
AND THE
SCHEME EFFECTIVE DATE OCCURRED ON
FEBRUARY 5, 2025. ACCORDINGLY, THE
TERMS OF THE SCHEME HAVE BECOME
EFFECTIVE AND BINDING ON THE SCHEME
COMPANY AND SCHEME CREDITORS AND
WAIVERS GRANTED BY THE LENDERS
UNDER CERTAIN OF THE

COMPANY S
BILATERAL FACILITIES PURSUANT TO AN
OVERRIDE AGREEMENT DATED DECEMBER
——————————————————-
28, 2024 HAVE BECOME EFFECTIVE.
CONSEQ
——————————————————-
UENTLY, ONCE ALL THE
RESTRUCTURING CONDITIONS ARE MET
THE COMPANY EXPECTS TO PROCEED WITH
IMPLEMENTATION OF THE
RESTRUCTURING. FURTHER
ANNOUNCEMENTS WILL BE MADE IN THAT
RESPECT (INCLUDING AS REQUIRED BY
THE SCHEME).
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
——————————————————-
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJ
——————————————————-
ECT:
OCE OPERADORA EXOF 06FEB25
.
OR VIA THE AGENT S WEBSITE.
.
+++UPDATE 04FEB25+++
.
THE COMPANY IS PUBLISHING A NEW
NOTICE.
.
——————————————————-
THE COMPANY IS PLEASED TO ANNOUNCE
THAT THE SCHEME IN RESPECT OF MEGA
NEWCO LIMITED WAS APPROVED BY THE
REQUISITE MAJORITIES OF THE SCHEME
CREDITORS AT THE SCHEME MEETING
HELD ON 03FEB25.
. OF THE SCHEME CREDITORS PRE
——————————————————-
SENT AND
VOTING AT THE SCHEME MEETING, 100
PCT OF SCHEME CREDITORS BY NUMBER
AND 100 PCT OF SCHEME CREDITORS BY
VALUE VOTED IN FAVOR OF THE
RESOLUTION TO APPROVE THE SCHEME.
THE REQUIRED MAJORITY IN NUMBER
REPRESENTING 75 PCT IN VALUE OF
THOSE SCHEME CREDITORS PRESENT AND
VOTING REQUIRED TO PASS THE
——————————————————-
RESOLUTION AT THE SCHEME MEETING
WAS THEREFORE
——————————————————-
MET. VOTING TURNOUT
AT THE SCHEME MEETING WAS 75.9 PCT
BY VALUE OF SCHEME CLAIMS
(EXCLUDING SANCTIONED PERSONS
EXCLUDED FROM VOTING PURSUANT TO
THE ORDER MADE BY THE COURT AT THE
SCHEME S CONVENING HEARING).
.
AS PREVIOUSLY ANNOUNCED, THE SCHEME
SANCTION HEARING WILL BE HELD ON
——————————————————-
05FEB25 AT THE HIGH COURT OF
JUSTICE OF ENGLAND AND WALES, 7
ROLLS B
——————————————————-
UILDINGS, FETTER LANE,
LONDON EC4A 1NL. THE TIME AND COURT
ROOM OF THE HEARING WILL BE
INCLUDED IN THE INSOLVENCY AND
COMPANIES COURT CAUSE LIST WHICH IS
EXPECTED TO BE PUBLISHED ON
04FEB25.
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
——————————————————-
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT: OCE
OPERADORA EXOF 04F
——————————————————-
EB25
OR VIA THE AGENT S WEBSITE.
.
+++UPDATE 31JAN25+++
.
THE COMPANY IS PUBLISHING A NEW
ANNOUNCEMENT.
.
THE COMPANY RECEIVED A LICENSE FROM
THE U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
——————————————————-
S OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
ON 29JAN25 AUTHORIZING ALL U.S.
PERSONS WHOSE PARTICIPATION MAY BE
REQUIRED TO ENGAGE IN ALL
TRANSACTIONS ORDINARILY INCIDENT
AND NECES
——————————————————-
SARY TO THE RESTRUCTURING
OF THE EXISTING NOTES ON TERMS
DESCRIBED IN THE EXPLANATORY
STATEMENT.
.
ACCORDINGLY, THE COMPANY CONFIRMS
THAT THE SCHEME PROPOSED BY MEGA
NEWCO LIMITED WILL PROCEED AS SET
OUT IN ITS PREVIOUS ANNOUNCEMENT
DATED 24JAN25:
——————————————————-
.-THE SCHEME MEETING WILL BE HELD
AT THE OFFICES OF CLEARY GOTTLIEB
STEEN AND HAMILTON LLP AT 2 LONDO
——————————————————-
N
WALL PLACE, LONDON, EC2Y 5AU, UK ON
03FEB25 AT 2.00 P.M. (LONDON TIME),
.- THE SANCTION HEARING WILL TAKE
PLACE AT THE HIGH COURT OF JUSTICE
OF ENGLAND AND WALES, 7 ROLLS
BUILDINGS, FETTER LANE, LONDON EC4A
1NL ON 05FEB25 AND
.- THE ELECTION DEADLINE IS AT 5.00
P.M. (NEW YORK TIME) ON 06FEB25.
——————————————————-
.
FULL DETAILS OF THE SCHEME PROCESS
ARE CONTAIN
——————————————————-
ED IN THE EXPLANATORY
STATEMENT IN RELATION TO THE SCHEME
DATED 21NOV24 (AS SUPPLEMENTED BY
THE FIRST SUPPLEMENTAL EXPLANATORY
STATEMENT DATED 29NOV24 AND THE
SECOND SUPPLEMENTAL EXPLANATORY
STATEMENT DATED 09DEC24, THE
EXPLANATORY STATEMENT).
.
THE COMPANY IS ALSO:
——————————————————-
.- IN DISCUSSIONS WITH SCHEME
CREDITORS AND LENDERS UNDER ITS
INTERNATIONAL FACI
——————————————————-
LITIES REGARDING
THE LONGSTOP DATE (CURRENTLY
28FEB25) AND EXPECTS TO SHORTLY
ANNOUNCE AN AGREEMENT TO EXTEND IT
TO PROVIDE THE COMPANY ADDITIONAL
TIME TO IMPLEMENT THE
RESTRUCTURING, AND
.- CONTINUING TO PROGRESS ALL
CONDITIONS PRECEDENT TO
IMPLEMENTATION OF THE RESTRUCTURING
——————————————————-
SO THAT IT CAN PROCEED TO
COMPLETION SWIFTLY FOLLOWING THE
SANCTION H
——————————————————-
EARING IN ACCORDANCE WITH
THE TERMS OF THE IMPLEMENTATION
DEED IN RELATION TO THE SCHEME.
.
AS SET OUT IN OUR PREVIOUS
ANNOUNCEMENTS ON 24DEC24 AND
13JAN25, SCHEME CREDITORS THAT
HAVE ALREADY VALIDLY SUBMITTED
ACCOUNT HOLDER LETTERS DO NOT NEED
TO TAKE ANY FURTHER ACTION IN
——————————————————-
RELATION TO THEIR
(I) VOTE IN RELATION TO THE SCHEME
AND (II) ELECTION
——————————————————-
S IN RELATION TO
SCHEME CONSIDERATION AND
PARTICIPATING IN THE NEW NOTES.
ALL VALID VOTES AND ELECTIONS
SUBMITTED TO DATE REMAIN VALID. FOR
THIS REASON THE RECORD DATE WILL
REMAIN THE SAME I.E., 02DEC24.
.
THE LOCK-UP AGREEMENT REMAINS OPEN
FOR ACCESSION BY ANY HOLDER OF THE
——————————————————-
EXISTING NOTES WHO IS NOT A
SANCTIONED NOTEHOLDER (AS DEFINED
IN THE L
——————————————————-
OCK-UP AGREEMENT) UP UNTIL
THE TIME OF THE SCHEME MEETING. A
COPY OF THE LOCK-UP AGREEMENT
(TOGETHER WITH A FORM OF ACCESSION
DEED) CAN BE FOUND ON THE SCHEME
WEBSITE.
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
——————————————————-
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE OPERADORA EXOF 31JAN25 OR VIA
THE AGENT
——————————————————-
S WEBSITE
.
+++SECOND UPDATE 27JAN25+++
.
THE DEADLINE TO SUBMIT PAPERWORK IS
EXTENDED TO 29JAN25.
.
+++UPDATE 27JAN25+++
.
PLEASE MIND EXTENDED DEADLINES.
——————————————————-
.
THE SCHEME COMPANY NOTIFIES SCHEME
CREDITORS THAT:
.- THE ADJOURNED SCHEME MEETING
WILL NOW BE HELD AT 2.00 P.M.
(LONDON TIME) ON 03FEB25 IN PERSON
AT THE OFFICES OF CLEARY GOTTLIEB
STEEN A
——————————————————-
ND HAMILTON LLP, 2 LONDON
WALL, LONDON, ENGLAND EC2Y 5AU AND
VIA ZOOM CONFERENCE HOSTED BY THE
INFORMATION AGENT, AND
.- THE SANCTION HEARING WILL TAKE
PLACE ON 05FEB25 IN THE HIGH COURT
OF JUSTICE OF ENGLAND AND WALES, 7
ROLLS BUILDINGS, FETTER LANE,
LONDON EC4A 1NL.
.
——————————————————-
THE SCHEME COMPANY CONTINUES TO BE
IN ACTIVE DIALOGUE WITH OFAC
REGARDING T
——————————————————-
HE OFAC LICENCE AND
HOPES TO GET TO A RESOLUTION BY THE
TIME OF THE PROPOSED SCHEME
MEETING. HOWEVER, TO AVOID FURTHER
LAST-MINUTE ADJOURNMENTS, IF THE
SCHEME COMPANY HAS NOT RECEIVED (I)
THE OFAC LICENCE, OR (II) A
POSITIVE INDICATION THAT THE
OFAC LICENCE WILL BE RECEIVED PRIOR
TO THE PROPOSED SCHEME MEETING IN
——————————————————-
GOOD TIME BEFORE 03FEB25, THEN THE
——————————————————-
SCHEME MEETING AND THE SANCTION
HEARING WILL BE POSTPONED UNTIL A
FURTHER DATE (TO BE ANNOUNCED). THE
COMPANY WILL MAKE AN ANNOUNCEMENT
OF ITS DECISION TO POSTPONE
SEPARATELY.
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
——————————————————-
AVAILABLE UPON RE

QUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE USP73699BH55 EXOF 27JAN25 OR VI
——————————————————-
A THE AGENT S WEBSITE.
.
+++UPDATE 23JAN25+++
.
THE COMPANY PUBLISHES A NEW
ANNOUNCEMENT.
.
AS SET OUT IN THE EXPLANATORY
STATEMENT DATED 21NOV24 AND THE
COMPANY S ANNOUNCEMENT ON 11DEC24,
——————————————————-
IN ORDER TO COMPLY WITH RELEVANT
SANCTIONS, THE SCHEME COMPANY IS
REQUIRED TO OBTAIN A LICENCE (THE
OFAC LICENCE) (OR CONFIRMATION THAT
NO SUCH LICENCE IS REQUI
——————————————————-
RED) FROM
THE U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
S OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
(OFAC).
.
DESPITE ENGAGEMENT BY THE SCHEME
COMPANY, VIA ITS ADVISORS, WITH
OFAC, THE SCHEME COMPANY IS STILL
YET TO RECEIVE THE OFAC LICENCE.
.
——————————————————-
IT WAS THEREFORE NECESSARY FOR THE
SCHEME COMPANY TO ADJOURN THE
SCHEME MEETING HELD TODAY AT 2.00PM
(GMT). AN ANNOUNCEME
——————————————————-
NT NOTIFYING
SCHEME CREDITORS OF THE NEW DATE
AND TIME FOR THE SCHEME MEETING
WILL BE DISTRIBUTED IN DUE COURSE.
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
——————————————————-
OCE USP73699BH55 EXOF 23JAN25
OR VIA THE AGENT S WEBSITE.
.
+++UPDATE 15JAN25+++
. RECORD DATE ADDED
——————————————————-
IN THE FIELD
.
+++UPDATE 13JAN25+++
.
THE COMPANY PUBLISHED A NEW
ANNOUNCEMENT. PLEASE MIND EXTENDED
DEADLINES.
.
EVENT UPDATED TIME/DATE
CUSTODY INSTRUCTIONS DEADLINE
——————————————————-
5.00PM (NEW YORK TIME) ON 15JAN25
VOTING INSTRUCTION DEADLINE 5.00PM
(NEW YORK TIME) ON 17JAN25
SCHEME MEETING 2.00PM (LONDON TIME)
ON 22JAN25
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS AVAIL
——————————————————-
ABE UPON REQUEST BY SENDING AN
EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE USP73699BH55 EXOF 13JAN25
OR VIA THE AGENT S WEBSITE.
.
+++UPDATE 30DEC24++
.
THE SCHEME COMPANY HAS ADVISED THE
——————————————————-
TRUSTEE THAT, AS A RESULT OF THE
FACT THAT THE SCHEME COMPANY DID
NOT OBTAIN THE REQUIRED LICENSE
FROM THE OFFICE OF FOREIGN ASSETS
——————————————————-
CONTROL OF THE U.S. DEPARTMENT OF
THE TREASURY, THE SCHEME MEETING
HAS BEEN POSTPONED UNTIL
MID-JANUARY 2025.
.
THE SCHEME COMPANY HAS FURTHER
ADVISED THAT IT INTENDS TO FORMALLY
ANNOUNCE THE SPECIFIC DATE OF THE
POSTPONED SCHEME MEETING IN LATE
DECEMBER 2024 OR EARLY JANUARY
——————————————————-
2025.
.
IF THE REQUISITE SCHEME CREDITORS
PRESENT AND VOTING AT THE SCHEM
——————————————————-
E
MEETING VOTE IN FAVOR OF APPROVING
THE SCHEME, THE ENGLISH COURT IS
EXPECTED TO HOLD A HEARING TO
SANCTION THE SCHEME ON JANUARY 24,
2025 AT A TIME TO BE DETERMINED.
.
PLEASE BE ADVISED THAT A FURTHER
ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
——————————————————-
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT: OCE
USP73699BH55 EXOF 3
——————————————————-
0DEC24
.
+++ UPDATE 26DEC24 +++
.
PLEASE BE ADVISED THAT A FURTHER
ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE USP73699BH55 EXOF 26DEC24
——————————————————-
.
IT IS ALSO AVAILABLE ON THE AGENTS
WEBSITE PROVIDED IN THE RELEVANT
WEBB FIELD.
.
FURTHER INFORMATION TO FOLLOW UPON
THE RECEIP
——————————————————-
T FROM THE AGENT.
.
+++UPDATE 12DEC24+++
.
THE COMPANY HAS ADJOURNED THE
SCHEME MEETING HELD TODAY AT 2.00
P.M. (GMT) PURSUANT TO THE
CONVENING ORDER OF THE HIGH COURT
OF JUSTICE OF ENGLAND AND WALES
DATED 21NOV24.
——————————————————-
.
THE SCHEME COMPANY HAS THEREFORE
ADJOURNED THE SCHEME MEETING.
.
AN ANNOUNCEMENT NOTIFYING SCHEME
CREDITORS OF THE DATE AND TIME OF T
——————————————————-
HE ADJOURNED SCHEME MEETING WILL
BE DISTRIBUTED IN DUE COURSE.
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE OPERADORA EXOF 12DEC24
OR VIA THE AGENT S WEBSITE.
——————————————————-
.
+++UPDATE 09DEC24+++
.
THE COMPANY PUBLISHED THE SECOND
SUPPLEMENTAL EXPLANATORY STATEMENT
W
——————————————————-
HICH IS AVAILABLE VIA THE AGENT S
WEBSITE.
.
THE RELEVANT PRESS RELEASE IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE OPERADORA EXOF 09DEC24
.
——————————————————-
+++UPDATE 02DEC24+++
.
PLEASE MIND OPTION 008 — ABSTAIN —
WHICH HAS BEEN ADDED TO THE EVENT.
.
THE COMPANY PUBLISHED A
SUPPLEMENTAL EXPLAN
——————————————————-
ATORY STATEMENT
WHICH IS ONLY AVAILABLE VIA THE
AGENT S WEBSITE.
.
THE SUPPLEMENTAL EXPLANATORY
STATEMENT CONTAINS (I) CERTAIN
CLARIFICATIONS REGARDING THE NEW
NOTES ELECTION FORM, (II) AN
UPDATED VERSION OF THE
IMPLEMENTATION DEED WITH CERTAIN
——————————————————-
MINOR AMENDMENTS FROM THE VERSION
PREVIOUSLY CIRCULATED WITH THE
EXPLANATORY STATEMENT AND (III)
NEAR FI
——————————————————-
NAL FORM VERSIONS OF CERTAIN
IMPLEMENTATION DOCUMENTS NOT
ORIGINALLY INCLUDED WITH THE
EXPLANATORY STATEMENT.
.
THE RELEVANT PRESS RELEASE IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
——————————————————-
OCE OPERADORA EXOF 02DEC24
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
. INSTRUC
——————————————————-
TIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: YES
PAPERWORK: YES
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY IS LOOKING TO
——————————————————-
RESTRUCTURE ITS DEBT AND IN ORDER
TO DO SO THEY HAVE FIRSTLY LAUNCHED
A LOCK UP AGREEMENT LAST WEEK AND
ISSUED A PRACTICE STATEMENT LETTER
WHICH WAS DISTRIBUTED ON 31OCT24.
. THE NEXT STAG
——————————————————-
E IS THE LAUNCH OF THE
SCHEME VOTING FOLLOWING THE
CONVENING HEARING ON 21NOV24.
.
IF THE SCHEME IS APPROVED AND
IMPLEMENTED THE EXISTING NOTES WILL
BE CANCELLED IN FULL AND HOLDERS
WILL BE CREDITED WITH THE SCHEME
PROCEEDS, AS FURTHER DESCRIBED IN
THE EXPLANATORY STATEMENT.
——————————————————-
.
OUTPUT ELECTIONS ARE MADE IN THE
ACCOUNT HOLDER LETTER SUBMISSIONS
ONLY
——————————————————-
, AND WILL EITHER BE CASH (AT
45 PCT OF NOMINAL VALUE + AI) OR
EQUITY (NOT ELIGIBLE TO BE HELD IN
THE CLEARING SYSTEMS).
.
HOLDERS WILL ALSO HAVE THE
POSSIBILITY TO PARTICIPATE IN THE
NEW MONEY FINANCING WHEREBY BASED
ON THEIR CURRENT HOLDINGS THEY CAN
PARTICIPATE AND THEY WOULD RECEIVE
——————————————————-
NEW MONEY NOTES IN EXCHANGE OF PART
OF THE OLD NOTES AND F
——————————————————-
OR THE
UNEXCHANGED PART THEY WOULD RECEIVE
CASH OR EQUITY.
.
GIVEN RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
IS UNKNOWN, ENTITLEMENTS WILL BE
BASED ON THE SCHEME RECORD DATE.
.
EVENT TIMETABLE
.
——————————————————-
CONVENING HEARING 21NOV24
RECORD DATE 02DEC24
ANTICIPATED SCHEME MEETING 2:00
P.M. (LONDON TIME) ON 1

1DEC24
ANTICIPATED SANCTION HEARING
13DEC24 LONGSTOP DATE 11.59 P.
——————————————————-
M. (LONDON
TIME) ON 28 FEB25 OR SUCH LATER
TIME AS MAY BE AGREED IN WRITING
BETWEEN THE ISSUER AND THE MAJORITY
CONSENTING NOTEHOLDERS (AS DEFINED
IN THE LOCK-UP AGREEMENT) OR,
FOLLOWING THE SCHEME EFFECTIVE
DATE, THE MAJORITY SCHEME
CREDITORS, SUBJECT TO APPROVAL BY
THE MAJORITY INTERNATIONAL LENDERS
——————————————————-
.
PLEASE NOTE THAT OPTIONS 001 AND
002 ARE ONL
——————————————————-
Y OPEN TO CREDITORS
HOLDING A CERTAIN AMOUNT OF
EXISTING NOTES. THE EXACT AMOUNT IS
CURRENTLY UNKNOWN. THE COMPANY S
COUNSEL WILL CONFIRM THIS AMOUNT
AFTERWARDS.
IN CASE OPTIONS 001 AND 002 ARE
SUBMITTED IN AMOUNTS WHICH DO NOT
REACH THIS REQUIREMENT IN THE END,
THESE INSTRUCTIONS WILL BE HANDLED
——————————————————-
AS IF THERE WERE SUBMITTED FOR
OPTIONS 003 AND 0
——————————————————-
04 INSTEAD.
FURTHER NOTICE WILL BE ANNOUNCED
LATER ON REGARDING THIS POINT.
.
PLEASE NOTE THAT THE SECU CREDIT
MOVEMENT OF THE OPTIONS HAVE BEEN
SET UP FOR TECHNICAL REASONS AS THE
EQUITY WILL BE DELIVERED OUTSIDE
THE CLEARING SYSTEM BY COMPANY
DIRECTLY AND IT IS NOT CLEARSTREAM
——————————————————-
ELIGIBLE.
.
NEW MONEY, OPTIONS 001 AND 002
AFTER DEADLINE, FUNDING N
——————————————————-
OTICE WILL
BE SHARED WITH THE CUSTOMERS
(STATING THE AMOUNT OF CASH TO PAY
AND NOTES TO RECEIVE)
UPON FUNDING DEADLINE, CLEARSTREAM
WILL DEBIT YOUR ACCOUNT AND WIRE
THE FUNDS TO THE AGENT.
CASH DEBIT IN OPTION 001, 002:
PLEASE NOTE THAT THESE OPTIONS WILL
HAVE DEBIT OF CASH, HOWEVER FOR
——————————————————-
TECHNICAL REASONS THESE DEBIT
MOVEMENTS ARE NOT REFLECTED
——————————————————-
IN OUR
EVENT.
PLEASE MAKE SURE TO RESERVE FUNDS
ON YOUR ACCOUNT.
UPON RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE,
CLEARSTREAM WILL ONLY PAY OUT THE
CASH AND THE CUSTOMERS WILL BE IN
TOUCH WITH THE COUNTERPARTY ABOUT
THE NEW MONEY NOTES ON SETTLEMENT
LEVEL AND NOT CA LEVEL.
——————————————————-
.
PLEASE NOTE THAT OPTION 003 IS
CONSENT AND TENDER BUT HAS BEEN SET
UP AS CONSENT AND E
——————————————————-
XCHANGE FOR
TECHNICAL DETAILS.
OPTION 006 IS TO ATENTD THE MEETING
AND HAS BEEN SET UP AS CONY OR
TECHNICAL REASONS.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
——————————————————-
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE
——————————————————-
REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
——————————————————-
.
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNER
DETAILS MUST BE POPULATED IN THE
BENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS
(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIAL
OWNER DETAILS FOR XACT USERS
(BENEFICIARY NAME AND ADDRESS
FIELD).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
——————————————————-
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE SECURITIES
CREDITIN
——————————————————-
G AND PAYMENT NOTICE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (AND YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
——————————————————-
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE SECURITIES
CREDITING AND PAYMENT NOTICE.
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2
——————————————————-
.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001 TO 006: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001 TO 006: FULL NAME, E
MAIL AND PHONE NUMBER OF THE BO
.
2.3. PAPERWORK
——————————————————-
.
OPTIONS 001 TO 006: AHL
.
NOTEHOLDERS CAN FIND THE AHL ON THE
AGENT S WEBSITE. PLEASE REFER TO
THE AGENT S WEBSITE MENTIONED IN
THE WEBB FILED.
THE AHL CAN BE DOWNLOADED OR FILLED
ONLINE. NOTEH
——————————————————-
OLDERS MUST ENSURE THE
REQUIRED DOCUMENT TO BE SENT TO
GRUPOMEGA(AT)IS.KROLL.COM AND THAT
THE BO DETAILS IN THE BENODET FIELD
MATCH THE ONES ON THE AHL.
.
PLEASE NOTE THAT THE BLOCKING
REFERENCE NUMBER THAT IS REQUIRED
ON THE AHL IS AVAILABLE ON THE 567
SENT BY CLEARSTREAM BANKING
——————————————————-
LUXEMBOURG ONCE AN INSTRUCTION HAS
BEEN RECORDED: THE FORMAT IS A
——————————————————-
S
FOLLOWS :70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED
BY 11 DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE
ON THE 544 SENT BY CLEARSTREAM IN
THE FOLLOWING FIELD
.:20C::SEME//CSTDY FOLLOWED BY 11
DIGITS.
.
OPTION 006: PLEASE ENSURE ATTENDEE
DETAILS ARE MENTIONED ON THE AHL.
——————————————————-
.
BENEFICIAL HOLDERS ARE REQUESTED TO
COMPLETE AND SUBMIT THE AHL AND
SEND IT TO THE AGENT DIRECTLY
BEFORE 1
——————————————————-
7.00 NEW YORK TIME ON
09DEC24.
CLEARSTREAM DOES NOT REQUIRE ANY
COPY.
.
FOR ASSISTANCE CONTACT THE
INFORMATION AGENT:
KROLL
ATTENTION: ALESSANDRO ZORZA
TELEPHONE: 44 20 7029 5192
——————————————————-
EMAIL: GRUPOMEGA(AT)IS.KROLL.COM
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
NEW MONEY:
THIS NEW MONEY CAPITAL WILL COME
THROUGH THE ISSUANCE OF NEW NOTES
(THE NEW NOTES) .
——————————————————-
USD NOTEHOLDERS
MAY OPT TO FUND NEW MONEY UP TO USD
51,237,630 PRO-RATA TO THEIR
CURRENT HOLDINGS (INCLUDING OVERDUE
AND ACCRUED INTEREST) IN EXCHANGE
FOR NEW NOTES O FOR EACH USD 1.00
OF NEW MONEY PROVIDED, USD
NOTEHOLDERS CAN EXCHANGE EXISTING
CLAIMS FOR NEW NOTES AT A 3.5:1
RATIO .THE MINIMUM SUBSCRIPTION FOR
——————————————————-
THE NEW NOTES IS AN AMOUNT THAT
WOUL
——————————————————-
D RESULT, TOGETHER WITH THE NEW
NOTES RESULTING FROM THE ROLL UP,
IN THE RELEVANT NOTEHOLDER
RECEIVING NEW NOTES IN A PRINCIPAL
AMOUNT AT LEAST EQUAL TO USD
150,000.
.
REDEMPTION OPTION:
CASH OUT AT 45 PCT OF EXISTING
CLAIM (INCLUDING OVERDUE AND
——————————————————-
ACCRUED INTEREST) . UNDER THE
PROPOSAL, THE REDEMPTION OPTION
WILL BE THE DEFAULT OPTION FOR
NOTEHOLDE
——————————————————-
RS WHO DO NOT ELECT A
CHOICE, OR ARE NOT ALLOWED TO
PARTICIPATE AS A RESULT OF
REGULATORY RESTRICTIONS AND
SANCTIONS.
.
EQUITY OPTION: USD NOTEHOLDERS CAN
ELECT TO PARTIALLY EXCHANGE THEIR
EXISTING CLAIM, INCLUDING OVERDUE
AND ACCRUED INTEREST, FOR NEW
——————————————————-
VOTING SHARES IN THE COMPANY AT
PAR. THE EXCHANGE RATIO WILL BE
BASED ON THE AGREED UPON VALUATI
——————————————————-
ON
AT A PRICE OF USD 23.83/SHARE AS
DETERMINED BY THE COMPANY S BOARD
ON THE BASIS OF AN INDEPENDENT 3RD
PARTY APPRAISAL, PROVIDED THE
CURRENT CONTROLLING SHAREHOLDER
RETAINS NO LESS THAN A 75 PCT
EQUITY STAKE IN THE COMPANY
FOLLOWING THE CONVERSION.
.
——————————————————-
PLEASE NOTE THAT EQUITIES ARE
CERTIFICATED AND WILL BE DELIVERED
BY THE COMPANY DIRECTLY AND
——————————————————-
THAT
THEREFORE NO DISTRIBUTION WILL BE
DONE THROUGH THE CLEARING SYSTEM.
.
HPT EVENT:
PLEASE NOTE THAT AS PER THE CURRENT
INFORMATION THE HPT EVENT WILL BE
HANDLED OUTSIDE AND THAT
CLEARSTREAM WILL NOT BE INVOLVED AT
ALL.
——————————————————-
THOSE HOLDER WHO WILL WANT TO
PARTICIPATE IN HPT WILL NE

ED TO
CONTAC THE ISSUER DIRECTLY.
.
CLEARSTREAM WILL NOT BE HELD RESPO
——————————————————-
NSIBLE FOR ANY CLAIMS MADE IN
THE HPT.
.
FOR MORE INFORMATION ABOUT HPT
PLEASE COBTACT THE ISSUER DIRECTLY.
.
.———————-
.
4. DOCUMENTATION
.
——————————————————-
PLEASE BE ADVISED THAT THE NOTICE
OF MEETING IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE OPERADORA EXOF 22NOV24
. DOCUMENTAT
——————————————————-
ION IS ONLY AVAILABLE ON
THE AGENTS WEBSITE (PLEASE REFER TO
THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
.———————-
.
——————————————————-
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
——————————————————-
RSTREAM IN THEIR RESPECTIVE
INSTRUCTION

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
——————————————————-
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — iTeos Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US46565G1040)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070903
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	CONCENTRA BIO LLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1070903X59534	iTeos Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US46565G1040	US46565G1040

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	CONCENTRA BIO LLC

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	28 августа 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 августа 2025 г. по 28 августа 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 19 июня 2025 г. по 29 августа 2025 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 июня 2025 г. по 28 августа 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US46565G1040
Описание бумаги	iTeos Therapeutics, Inc ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	02 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	02 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	02 сентября 2025 г.
Дата валютирования	02 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 10.047 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780TO BE USED FOR THE COMBINATIONENTITLEMENT PROCEED CODE 465CVR017TO BE OPENED IN EBNARC/TO BE USED FOR THE COMBINATIONENTITLEMENT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	28 августа 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 августа 2025 г. по 28 августа 2025 г.

Обновление от 02.09.2025:

Обновлены детали КД доя варианта 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/09/2025: PAYMENT DATE AND PROCEED CODE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
CONCENTRA BIOSCIENCES, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY,
IS OFFERING TO PURCHASE ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK OF
ITEOS THERAPEUTICS, INC., A DELAWARE CORPORATION, FOR (I) USD
10.047 PER SHARE IN CASH AND (II) ONE NON-TRANSFERABLE
CONTRACTUAL CONTINGENT VALUE RIGHT FOR EACH SHARE (CVR), ALL UPON
THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFER TO
PURCHASE.
THE PURPOSE OF THE OFFER AND THE MERGER IS FOR PARENT TO ACQUIRE
CONTROL OF, AND THE ENTIRE EQUITY INTEREST IN, ITEOS.
PURSUANT TO THE MERGER, PARENT WILL ACQUIRE ALL OF THE STOCK OF
ITEOS NOT PURCHASED PURSUANT TO THE OFFER OR OTHERWISE.
STOCKHOLDERS OF ITEOS WHO SELL THEIR SHARES IN THE OFFER WILL
CEASE TO HAVE ANY EQUITY INTEREST IN ITEOS OR ANY RIGHT TO
PARTICIPATE IN ITS EARNINGS AND FUTURE GROWTH.
HOLDERS ARE ADVISED TO OBTAIN AND REVIEW MATERIALS FOR FURTHER
INFORMATION.
.
WE HAVE NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS
OFFER IS SUBJECT TO IRS PLR 302.
.
THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS A SUMMARY THAT DOES NOT
CONTAIN THE ENTIRE TEXT OF THE OFFERING AND MAY NOT CONTAIN ALL
THE INFORMATION YOU MAY WISH TO CONSIDER IN DETERMINING WHETHER
OR NOT TO PARTICIPATE IN THIS OFFER.
PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS OFFER.
WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU REVIEW THE TAX CONSEQUENCES
CONTAINED WITHIN THIS OFFER DOCUMENT T O DETERMINE HOW THEY
IMPACT YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER. JPMORGA N CHASE AND ITS
AFFILIATES DO NOT PROVIDE TAX, LEGAL OR ACCOUNTING ADVICE.
THIS MATERIAL HAS BEEN PREPARED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY,
AND IS NOT INTENDED TO PROVIDE, AND SHOULD NOT BE RELIED ON AS
THE BASIS FOR MAKING AN INVESTMENT DECISION NOR AS TAX, LEGAL OR
ACCOUNTING ADVICE.
YOU SHOULD CONSULT YOUR OWN TAX, LEGAL AND ACCOUNTING ADVISORS
BEFORE DECIDING WHETHER OR NOT TO PARTICIPATE IN THE OFFER.
.
RESTRICTIONS:
IT IS YOUR OWN RESPONSIBILITY TO ENSURE YOU HAVE COMPLIED WITH
THE APPLICABLE LAWS OF THE RELEVANT JURISDICTION(S), INCLUDING
ANY REL EVANT GOVERNMENTAL OR OTHER CONSENTS, AND COMPLIANCE WITH
ALL OTHER APPLICABLE FORMALITIES.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US5494981039)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1066673
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1066673X67330	Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US5494981039	US5494981039

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US5494981039
Описание бумаги	Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	02 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000CUSIP: 549498202 TO BE OPENED IN EB

Обновление от 02.09.2025:

Стала известна дата платежа.

Конец обновления.

Обновление от 01.09.2025:

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/09/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 29/08/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/08/2025: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/08/2025: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE
GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 31/07/2025:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/08/2025
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078418
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1078418X64783	Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23	облигации	XS1945941786	XS1945941786	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1945941786
Описание бумаги	YUZHOU GROUP HOLD 8.5 04/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2921239906
Описание бумаги	//TECH CODE — YUZHOU PROPERTIES USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	29 августа 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ	Тип связи
EXOF	954452	954452X64783	INFO Для информационных целей

Обновление от 02.09.2025.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная Палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

———————————
CAED/POST RESTRUCTURING ENTITLEMENTDISTRIBUTION
——————————-

————— EVENT DETAILS ——————-
NARRATIVE:
IF YOU HAVE NOT INSTRUCTED OR YOUR INSTRUCTION WAS REJECTED ON
THE RESTRUCTURING PLAN EVENT 4991737 YOUR POSITION WILL BE DEBITED
.
YOU WILL BE CREDITED WITH A TECHNICAL CODE REFLECTING YOUR RIGHT
TO CLAIM THE RESTRUCTURING ENTITLEMENT DURING THE HOLDING PERIOD
IF YOU HAD AN UNINSTRUCTED BALANCE ON RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
29/08/2025
.
THE DETAILS OF THE PROCEDURE TO CLAIM THE RESTRUCTURING
ENTITLEMENT WILL BE REPORTED BY A SEPARATE EVENT
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT SWIFT USERS: PLEASE
REFER TO YOUR MT 566

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078418
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1078418X64783	Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23	облигации	XS1945941786	XS1945941786	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1945941786
Описание бумаги	YUZHOU GROUP HOLD 8.5 04/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2921239906
Описание бумаги	//TECH CODE — YUZHOU PROPERTIES USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	29 августа 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ	Тип связи
EXOF	954452	954452X64783	INFO Для информационных целей

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

———————————
CAED/POST RESTRUCTURING ENTITLEMENTDISTRIBUTION
——————————-

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Nestle S.A._ORD SHS (акция ISIN CH0038863350)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078345
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1078345X16769	Nestle S.A._ORD SHS	акции обыкновенные	CH0038863350	CH0038863350

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	01 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	NESTLE CAPITAL MARKETS SA

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: NESTLE S.A.
NEW ISSUER’S NAME: NESTLE CAPITAL MARKETS SA
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078336
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	31 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1078336X39028	The Toronto-Dominion Bank ORD SHS	акции обыкновенные	CA8911605092	CA8911605092

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 октября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 октября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	10 октября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 01 сентября 2025 г. по 10 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.05 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.787500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.892500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	10 октября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 01 сентября 2025 г. по 10 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8911605092
Описание бумаги	Toronto-Dominion Bank ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	31 октября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN, ALL REGISTERED PARTICIPANTS
ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN BY COMPLETING AN
ENROLMENT FORM AND RETURNING IT TO THE PLAN AGENT
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(SPCL) Сообщение об отмене собрания «Специальное общее собрание акционеров» — DNOW Inc. ORD SHS (акция ISIN US67011P1003)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1071332
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата и время собрания	09 сентября 2025 г. 17:00
ISIN	US67011P1003
Наименование ценной бумаги	DNOW Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US67011P1003

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором
Дополнительная информация	Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

Полная информация о собрании

Сообщение об отмене собрания

Референс собрания

Идентификатор собрания

1071332

Дата и время собрания

09 сентября 2025 г. 17:00

Тип собрания

SPCL

Место проведения собрания

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

7402 North Eldridge Parkway, Houston, Texas 77041

Код страны

Эмитент

Наименование и адрес

Фамилия

DNOW INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US67011P1003

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US67011P1003

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

DNOW Inc. ORD SHS

Причина отмены собрания

Код причины отмены

Код

WITH

Причина отмены

Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077721
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077721X29892	Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007099541	GB0007099541

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	ECLR / OTHE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110323786 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	09 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110323786ISIN:GB00BTRC9G00 TO BE OPENED INEUROCLEAR

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/FOR CHOICE DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Talphera, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00444T2096)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077506
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077506X76201	Talphera, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US00444T2096	US00444T2096

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300U8W781S4RBUE66

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US00444T2096
Описание бумаги	Talphera, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Blade Air Mobility, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US0926671043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076220
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1076220X67258	Blade Air Mobility, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US0926671043	US0926671043

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	STRATA CRITICAL MEDICAL INC

Обновление от 01.09.2025:

Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
OLD ISSUER’S NAME: BLADE AIR MOBILITY INC
NEW ISSUER’S NAME: STRATA CRITICAL MEDICAL INC
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS (акция ISIN US9314271084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076883
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1076883X23644	Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US9314271084	US9314271084

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	28 августа 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9314271084
Описание бумаги	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDS HR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US931CVR0133
Описание бумаги	//WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC.ORDS HR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Дата валютирования	29 августа 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 11.45 USD

Обновление деталей КД от 01.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
—————————-

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————— Message МТ564 ———————
CAED/MERGER
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/09/2025: UPDATED INFORMATION
.
ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076676
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	PURCHASERS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1076676X64307	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49	облигации	US195325DQ52	US195325DQ52	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	PURCHASERS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US195325DQ52
Описание бумаги	COLUMBIA REPUB 5.2 15/05/49
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 мая 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	08 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 сентября 2025 г.
Дата валютирования	08 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 738.75 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.

Обновление от 01.09.2025:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны варианты КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2025: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.—————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURCHASERS ARE MAKING THE OFFER TO ACQUIRE EXISTING BONDS IN
ORDER TO HEDGE POTENTIAL OBLIGATIONS UNDER CERTAIN TOTAL RETURN
SWAP TRANSACTIONS THAT MAY BE ENTERED INTO BETWEEN EACH OF THE
PURCHASERS (OR ITS AFFILIATE) AND THE REPUBLIC AT OR AROUND THE
EXPIRATION TIME
.
PURCHASERS: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., BANCO
SANTANDER, S.A., BNP, PARIBAS SECURITIES CORP., CITIGROUP GLOBAL
MARKETS INC., GOLDMAN SACHS AND CO. LLC, AND J.P. MORGAN
SECURITIES PLC
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE TRS CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
ACCEPTANCE DATE: PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION TIME, ON 04/09/2025
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE APPLICABLE TO EACH SERIES
OF THE EXISTING BONDS IS SPECIFIED IN THE DOCUMENTATION.
.
IMPORTANT NOTE
.————-
THE PURCHASERS RESERVE THE RIGHT, IN THEIR SOLE DISCRETION, TO
MODIFY THE PURCHASE PRICE FOR ANY SERIES OF THE EXISTING BONDS
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM PURCHASE PRICE: THE MAXIMUM PURCHASE PRICE
WILL BE AN AMOUNT TO BE PAID BY THE PURCHASERS FOR THE
OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF EXISTING BONDS
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE BY EACH PURCHASER
PURSUANT TO THE OFFER, NOT INCLUDING ACCRUED INTEREST
THE MAXIMUM PURCHASE PRICE OF EACH SERIES OF EXISTING BONDS WILL
BE DETERMINED BY THE PURCHASERS IN THEIR SOLE DISCRETION.
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
IMPORTANT NOTE:
IF ANY PURCHASER FAILS TO FUND, PAY FOR OR OTHERWISE SETTLE ITS
ACCEPTED PORTION OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
EXISTING BONDS ON THE SETTLEMENT DATE (A NON-FUNDING PURCHASER)
AND SUCH FAILURE CONTINUES FOR TWO BUSINESS DAYS, THE PURCHASERS
THAT HAVE FUNDED THEIR ACCEPTED PORTION OF THE APPROXIMATE
AGREEMENT PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING BONDS PLUS ACCRUED
INTEREST (THE FUNDING PURCHASERS) INTEND, PROMPTLY AFTER THE
EXPIRATION OF SUCH TWO-BUSINESS-DAY PERIOD AND IN THE MANNER
DESCRIBED UNDER THE OFFERCOMMUNICATIONS, TO ANNOUNCE THE
RESULTING REDUCTION TO THE APPROXIMATE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE EXISTING BONDS TO BE SETTLED, AND SETTLEMENT WOULD OCCUR
SOLELY WITH RESPECT TO SUCH REDUCED AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
WITH THE FUNDING PURCHASERS, WITHOUT ANY LIABILITY OF THE FUNDING
PURCHASERS TO ASSUME, FUND OR SATISFY ANY PORTION ATTRIBUTABLE TO
THE NON-FUNDING PURCHASER
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS (акция ISIN US9314271084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076883
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1076883X23644	Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US9314271084	US9314271084

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	28 августа 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9314271084
Описание бумаги	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDS HR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US931CVR0133
Описание бумаги	//WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC.ORDS HR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Дата валютирования	29 августа 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 11.45 USD

Обновление деталей КД от 01.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
—————————-

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————— Message МТ564 ———————
CAED/MERGER
——————— Message МТ568 ———————

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007099541)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077721
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077721X29892	Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007099541	GB0007099541

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	ECLR / OTHE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110323786 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	09 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110323786ISIN:GB00BTRC9G00 TO BE OPENED INEUROCLEAR

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/FOR CHOICE DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
.

(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS (акция ISIN US9314271084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016762
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1016762X23644	Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US9314271084	US9314271084

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором

Обновление от 01.09.2025:

От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2025: EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS PER DEPOSITORY
ADVICE.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077312
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	18 ноября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077312X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 октября 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	14 ноября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 октября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SPLI Раздельные инструкции
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 октября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 30 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 ноября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SPLI Раздельные инструкции
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 октября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 30 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 ноября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

——————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP SPLI HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 0049338
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Beyond, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6903701018)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1074528
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1074528X37121	Beyond, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US6903701018	US6903701018

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	BED BATH AND BEYOND, INC.

Обновление от 01.09.2025:

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
OLD ISSUER’S NAME: BEYOND, INC.
NEW ISSUER’S NAME: BED BATH AND BEYOND, INC.
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077300
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	22 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077300X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 сентября 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	20 октября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 29 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 29 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	22 октября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
—————-

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 0049241
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077506
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077506X76201	Talphera, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US00444T2096	US00444T2096

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300U8W781S4RBUE66

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US00444T2096
Описание бумаги	Talphera, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Desktop Metal, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US25058X3035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1060179
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1060179X81196	Desktop Metal, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US25058X3035	US25058X3035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	02 апреля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 июня 2025 г. по 02 апреля 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25058X3035
Описание бумаги	Desktop Metal Inc ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 5.295 USD
Дополнительный текст	NARC/ISRAELI TAX EXEMPT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	02 апреля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 июня 2025 г. по 02 апреля 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25058X3035
Описание бумаги	Desktop Metal Inc ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 5.295 USD
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO 25PCT ISRAELIWITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 апреля 2026 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	02 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	02 апреля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке	с 28 июля 2025 г. по 02 апреля 2026 г.

Обновление от 01.09.2025:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/OPTION FOR WITHHOLDING TAX

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2025: WHEN INSTRUCTING, YOU MUST PROVIDE THE 12
DIGIT CODE YOU RECEIVED WHEN YOU SUBMITTED YOUR DOCUMENTATION ON
THE AGENT PORTAL.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/07/2025: DEFAULT OPTION NOAC HAS BEEN ADDED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
ON 02/04/2025 THE MERGER BETWEEN DESKTOP METAL, INC., A DELAWARE
CORPORATION AND A SUBSIDIARY OF NANO DIMENSION LTD., AN ISRAELI
COMPANY (NANO) BECAME EFFECTIVE.
AS A R ESULT OF THE MERGER, DESKTOP METAL BECAME A PRIVATE
COMPANY AND AN INDIR ECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF NANO
.
ON THE EFFECTIVE DATE, EACH OF DESKTOP METALS ISSUED AND
OUTSTANDI NG SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001
PER SHARE (TH E COMMON STOCK), WAS CANCELLED AND AUTOMATICALLY
CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE AN AMOUNT IN CASH EQUAL TO
USD 5.295, WITHOUT INTEREST.
.
AT THE SAME TIME, NANO DEPOSITED THE TOTAL CONSIDERATION OF USD
5.295 MULTIPLIED BY THE NUMBER OF SHARES HELD BY DESKTOP METAL
STOCKHOLDERS WITH COMPUTERSHARE (THE EXCHANGE AGENT) FOR
DISTRIBUTION AND PAYMENT TO DESKTOP METALS STOCKHOLDERS.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS BEING SET UP TO ELECT
SHARES FOR THEIR ISRAELI TAX WITHHOLDING. ONCE BENEFICIAL HOLDERS
SUBMIT THEIR TAX FORM THROUGH THE PORTAL PROVIDED, HOLDERS WILL
BE ABLE TO REVIEW THE FORM, SUBMIT THE CORRESPONDING SHARES AND
THEN ENTER THE VOI NUMBER ON THE TAX DECLARATION FORM TO SUBMIT
TO COMPUTERSHARE.
.
HOLDERS ARE ADVISED TO USE THE PORTAL PROVIDED TO SUBMIT THEIR
TAX FORM.
.
PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS OFFER
.
WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU REVIEW THE TAX CONSEQUENCES
CONTAINED WITHIN THIS OFFER DOCUMENT T O DETERMINE HOW THEY
IMPACT YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER
.
AGENT CONTACT:
FOR ANY INQUIRIES REGARDING THE PROCESS HOLDERS MAY REACH OUT TO
THE AGENT:
COMPUTERSHARE
150 ROYALL STREET, CANTON, MA 02021
T 1 866-596-2937
1-781-575-2160
CONTACT US — INVESTOR CENTER (COMPUTERSHARE.COM)
.
WEB LINK:
CLIENT PORTAL: HTTPS: / / NANODIMENSION.TAXCERTIFICATIONFORM .COM
/ (HASHTAG) / ENTRY(SEMICOLON)C(EQUALS SIGN)1970
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1066673
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1066673X67330	Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US5494981039	US5494981039

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US5494981039
Описание бумаги	Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000CUSIP: 549498202 TO BE OPENED IN EB

Обновление от 01.09.2025:

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/08/2025: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/08/2025: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE
GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 31/07/2025:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/08/2025
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — GrafTech International Ltd. ORD SHS (акция ISIN US3843135084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1059630
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1059630X42778	GrafTech International Ltd. ORD SHS	акции обыкновенные	US3843135084	US3843135084

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300GY32W00XP57351

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US3843135084
Описание бумаги	GrafTech Inter ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US3843136074
Описание бумаги	//GRAFTECH INTERNATIONAL LTD.-ORDSH R USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US38431360741 NEW SHARE PER EVERY 10 OLD SHARESHELD

Обновление деталей КД от 01.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
—————————-

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————— Message МТ564 ———————
CAED/CONSOLIDATION
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2025:
.
PROCEED CODE OPENED IN EB
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/08/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/08/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
RATIO HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/08/2025: PROCEED CODE AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 16/07/2025:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 14/08/2025
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1044217
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1044217X75234	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BPQY8M80	GB00BPQY8M80

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 сентября 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.131 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TO BEDETERMINED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 сентября 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BPQY8M80
Описание бумаги	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED,SHARE RATIO: TO BE DETERMINED

Обновление от 15.08.2025.

Конец обновления.

——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————-

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/08/2025: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
DEADLINES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1073338
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1073338X84584	Barrick Mining Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	CA06849F1080	CA06849F1080

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 августа 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0O4KBQCJZX82UKGCBV73

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.15 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA06849F1080
Описание бумаги	//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076883
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1076883X23644	Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US9314271084	US9314271084

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	28 августа 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9314271084
Описание бумаги	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDS HR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 11.45 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780CUSIP: 931CVR013 TO BE OPENED IN EB

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — REX American Resources Corporation ORD SHS (акция ISIN US7616241052)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076884
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1076884X48660	REX American Resources Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US7616241052	US7616241052

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	17 сентября 2025 г.
Дата фиксации	16 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US7616241052
Описание бумаги	REX American Res Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	17 сентября 2025 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 08/09/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 15/09/2025
. DUE BILL DATE: 16/09/2025
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1044217
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1044217X75234	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BPQY8M80	GB00BPQY8M80

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 сентября 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.131 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TO BEDETERMINED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 сентября 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BPQY8M80
Описание бумаги	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED,SHARE RATIO: TO BE DETERMINED

Обновление от 15.08.2025.

Конец обновления.

——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————-

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078988
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	FORTUNE STAR

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1078988X65484	Fortune Star (BVI) Limited 5.0 18/05/26	облигации	XS2343337122	XS2343337122	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	FORTUNE STAR
Идентификатор LEI эмитента	2549008CU8NYQQRSNU62

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	10 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2343337122
Описание бумаги	Fortune Star BVI 5.0 18/05/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 мая 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	16 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 сентября 2025 г.
Дата валютирования	16 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	10 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE
—————

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 2.75 21/04/27 (облигация ISIN XS1172951508)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078986
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	PETROLEOS MEXICANOS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1078986X24109	Petroleos Mexicanos 2.75 21/04/27	облигации	XS1172951508	XS1172951508	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата объявления	02 сентября 2025 г.
Предлагающая сторона	PETROLEOS MEXICANOS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	15 сентября 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	15 сентября 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1172951508
Описание бумаги	PETROLEOS MEXIC 2.75 21/04/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 апреля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Ставка за раннее участие	3.0 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 97.0 %
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	TENDER THE NOTES — EARLY

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 16 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1172951508
Описание бумаги	PETROLEOS MEXIC 2.75 21/04/27
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 970.0 EUR
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	TENDER THE NOTES — LATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Текст сообщения от Clearsream Banking S.A.:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————————————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ PRIORITY 8 + FEE +DISCLOSURE
———————————-

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.49 23/01/27 (облигация ISIN US71654QDB59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078971
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	PETROLEOS MEXICANOS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1078971X59595	Petroleos Mexicanos 6.49 23/01/27	облигации	US71654QDB59	US71654QDB59	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	PETROLEOS MEXICANOS
Идентификатор LEI эмитента	549300CAZKPF4HKMPX17

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	15 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71654QDB59
Описание бумаги	PETROLEOS MEX 6.49 23/01/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	23 января 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1028.75 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION (INCLUDING USD 30 PERUSD 1,000 EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 сентября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 16 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71654QDB59
Описание бумаги	PETROLEOS MEX 6.49 23/01/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	23 января 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 998.75 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 сентября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

—————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ PRIORITY 6 + FEE +DISCLOSURE
—————

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983812
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
983812X65515	Piedmont Lithium Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US72016P1057	US72016P1057

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 сентября 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US72016P1057
Описание бумаги	Piedmont Lithium Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US8057001013
Описание бумаги	//SAYONA MINING LIMITED.ADR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.35133/1.0
Дата платежа	02 сентября 2025 г.

Обновление от 03.09.2025:

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953271
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
953271X41782	Kellanova ORD SHS	акции обыкновенные	US4878361082	US4878361082

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US4878361082
Описание бумаги	KELLANOVA USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED

Обновление деталей КД от 03.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
—————————-

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/MERGER
——————— Message МТ568 ———————

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1009797
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	10 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1009797X67867	Barings BDC, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US06759L1035	US06759L1035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 сентября 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	08 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	05 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 сентября 2025 г.
Дата валютирования	10 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.26 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	05 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US06759L1035
Описание бумаги	Barings BDC, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	10 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBC, FULLRATE: TBC

Обновление деталей КД от 03.09.2025

Стала известна дата валютирования.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1076574
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата и время собрания	07 октября 2025 г. 17:00
ISIN	CA0717341071
Наименование ценной бумаги	Bausch Health Companies Inc. ORD SHS
Депозитарный код	CA0717341071

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором
Дополнительная информация	Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

Полная информация о собрании

Сообщение об отмене собрания

Референс собрания

Идентификатор собрания

1076574

Дата и время собрания

07 октября 2025 г. 17:00

Тип собрания

SPCL

Место проведения собрания

Тип адреса

ADDR

Код страны

Эмитент

Наименование и адрес

Фамилия

BAUSCH HEALTH COMPANIES I

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

CA0717341071

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

CA0717341071

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Bausch Health Comp ORD SHS

Причина отмены собрания

Код причины отмены

Код

WITH

Причина отмены

Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Bausch Health Companies Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0717341071)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1076574
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	18 августа 2025 г.
Дата и время собрания	07 октября 2025 г. 14:00
ISIN	CA0717341071
Наименование ценной бумаги	Bausch Health Companies Inc. ORD SHS
Депозитарный код	CA0717341071

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Обновленная информация об уведомлении

Референс предыдущего уведомления

113437363

Идентификатор собрания

1076574

Тип собрания

SPCL

Официальная дата объявления о проведении собрания

Дата

28 августа 2025 г.

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Дата фиксации права

Дата

18 августа 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

07 октября 2025 г. 14:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

BAUSCH HEALTH COMPANIES I

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

CA0717341071

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

CA0717341071

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Bausch Health Comp ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

THE APPROVAL OF THE ORDINARY RESOLUTION RATIFYING THE ADOPTION OF THE RIGHTS AGREEMENT

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

01 октября 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

Информация об обработке события для следующего посредника

For more information on how to instruct, refer to MyStandards and to the Service Description: Euroclear Bank — Meetings service available at my.euroclear.com

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	954452
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
954452X64783	Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23	облигации	XS1945941786	XS1945941786	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 сентября 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Инструкции с референсом акционера
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 сентября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	12 сентября 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	12 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 22 августа 2024 г. по 12 сентября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1945941786
Описание бумаги	YUZHOU GROUP HOLD 8.5 04/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114TO BLOCK AND PARTICIPATE IN THESCHEME WITH ACCESSION CODE ANDRECEIVE SCHEME CONSIDERATIONNARC/CASH CONSIDERATION (EARLY-BIRDRSA FEE OR GENERAL RSA FEE, ASAPPLICABLE)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 сентября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	12 сентября 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	12 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 22 августа 2024 г. по 12 сентября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1945941786
Описание бумаги	YUZHOU GROUP HOLD 8.5 04/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114TO BLOCK AND PARTICIPATE IN THESCHEME WITHOUT ACCESSION CODEANDRECEIVE THE SCHEME CONSIDERATIONNARC/CASH CONSIDERATION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 сентября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	12 сентября 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	12 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 22 августа 2024 г. по 12 сентября 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ	Тип связи
EXOF	1078418	1078418X64783	INFO Для информационных целей

Обновление от 02.09.2025:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANTCAED/SCHEME OFARRANGEMENT+DSCL+ACCES.CODE+MEET

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070745
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	29 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1070745X28774	Magna International Inc.ORD SHS	акции обыкновенные	CA5592224011	CA5592224011

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 августа 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	27 августа 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	95RWVLFZX6VGDZNNTN43

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 15 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Дата валютирования	29 августа 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.485 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.363750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 15 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Дата валютирования	29 августа 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.669591 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOWITHHOLDING TAX 25 PCT:NET DIVIDEND RATE CAD 0.50219325WITHHOWITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.56915235EXCHANGE RATE: 1 USD/1.3806 CAD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	15 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 августа 2025 г. по 15 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA5592224011
Описание бумаги	Magna International ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 02.09.2025.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078548
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	24 ноября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1078548X33667	Royal Bank of Canada ORD SHS	акции обыкновенные	CA7800871021	CA7800871021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 октября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 октября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 октября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	24 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 сентября 2025 г. по 24 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 ноября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.54 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.155000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.309000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 октября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	24 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 сентября 2025 г. по 24 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA7800871021
Описание бумаги	Royal Bank of Canada ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	24 ноября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

—————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
—————-

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983812
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
983812X65515	Piedmont Lithium Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US72016P1057	US72016P1057

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 сентября 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US72016P1057
Описание бумаги	Piedmont Lithium Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.35133/1.0
Дата платежа	02 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000CUSIP: 805700101 TO BE OPENED IN EB

Обновление от 02.09.2025.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————
CAED/MERGER
——————

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077721
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077721X29892	Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007099541	GB0007099541

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	ECLR / OTHE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BTRC9G00
Описание бумаги	PRUDENTIAL PLC.RIGHT 04/09/2025 GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	09 сентября 2025 г.

Обновление от 02.09.2025:

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/FOR CHOICE DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/09/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE
.———————————————

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076676
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	PURCHASERS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1076676X64307	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49	облигации	US195325DQ52	US195325DQ52	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	PURCHASERS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US195325DQ52
Описание бумаги	COLUMBIA REPUB 5.2 15/05/49
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 мая 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	08 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 сентября 2025 г.
Дата валютирования	08 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 738.75 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.

Обновление от 02.09.2025:

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1062610
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1062610X26202	Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS	акции обыкновенные	CA0084741085	CA0084741085

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YGE0EUBRF7IJOB3QRX76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 июля 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	15 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	0.3 USD
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 июля 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	15 сентября 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 июля 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Валовая ставка дивидендов	Налогооблагаемая доля 0.4 USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0084741085
Описание бумаги	Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Ориентировочная цена	Фактическая сумма 189.8 CAD
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 26.08.2025.

Конец обновления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1074555
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1074555X69231	SouthState Corp ORD SHS	акции обыкновенные	US8404411097	US8404411097

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 сентября 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8404411097
Описание бумаги	SouthState Corp ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US84472E1029
Описание бумаги	//SOUTHSTATE BANK CORPORATION.ORDSH R USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	02 сентября 2025 г.

Обновление от 03.09.2025:

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1066673
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1066673X67330	Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US5494981039	US5494981039

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US5494981039
Описание бумаги	Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US5494982029
Описание бумаги	//LUCID GROUP INC.ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	02 сентября 2025 г.

Обновление от 03.09.2025:

Конец обновления.

Обновление от 02.09.2025:

Стала известна дата платежа.

Конец обновления.

Обновление от 01.09.2025:

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983501
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
983501X54423	Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25	облигации	USP73699BH55	USP73699BH55	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 ноября 2024 г.
Дата фиксации	02 декабря 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Утверждено

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором

Обновление от 02.09.2025:

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1070903
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	CONCENTRA BIO LLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1070903X59534	iTeos Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US46565G1040	US46565G1040

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	CONCENTRA BIO LLC

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	28 августа 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 августа 2025 г. по 28 августа 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 19 июня 2025 г. по 29 августа 2025 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 июня 2025 г. по 28 августа 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US46565G1040
Описание бумаги	iTeos Therapeutics, Inc ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	02 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	02 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	02 сентября 2025 г.
Дата валютирования	02 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 10.047 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780TO BE USED FOR THE COMBINATIONENTITLEMENT PROCEED CODE 465CVR017TO BE OPENED IN EBNARC/TO BE USED FOR THE COMBINATIONENTITLEMENT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	28 августа 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 августа 2025 г. по 28 августа 2025 г.

Обновление от 02.09.2025:

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1066673
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1066673X67330	Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US5494981039	US5494981039

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US5494981039
Описание бумаги	Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	02 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000CUSIP: 549498202 TO BE OPENED IN EB

Обновление от 02.09.2025:

Стала известна дата платежа.

Конец обновления.

Обновление от 01.09.2025:

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078418
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1078418X64783	Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23	облигации	XS1945941786	XS1945941786	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1945941786
Описание бумаги	YUZHOU GROUP HOLD 8.5 04/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2921239906
Описание бумаги	//TECH CODE — YUZHOU PROPERTIES USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	29 августа 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ	Тип связи
EXOF	954452	954452X64783	INFO Для информационных целей

Обновление от 02.09.2025.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

———————————
CAED/POST RESTRUCTURING ENTITLEMENTDISTRIBUTION
——————————-

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078418
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1078418X64783	Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23	облигации	XS1945941786	XS1945941786	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1945941786
Описание бумаги	YUZHOU GROUP HOLD 8.5 04/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2921239906
Описание бумаги	//TECH CODE — YUZHOU PROPERTIES USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	29 августа 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ	Тип связи
EXOF	954452	954452X64783	INFO Для информационных целей

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

———————————
CAED/POST RESTRUCTURING ENTITLEMENTDISTRIBUTION
——————————-

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Nestle S.A._ORD SHS (акция ISIN CH0038863350)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078345
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1078345X16769	Nestle S.A._ORD SHS	акции обыкновенные	CH0038863350	CH0038863350

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	01 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	NESTLE CAPITAL MARKETS SA

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: NESTLE S.A.
NEW ISSUER’S NAME: NESTLE CAPITAL MARKETS SA
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1078336
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	31 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1078336X39028	The Toronto-Dominion Bank ORD SHS	акции обыкновенные	CA8911605092	CA8911605092

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 октября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 октября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	10 октября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 01 сентября 2025 г. по 10 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.05 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.787500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.892500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	10 октября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 01 сентября 2025 г. по 10 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8911605092
Описание бумаги	Toronto-Dominion Bank ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	31 октября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

(SPCL) Сообщение об отмене собрания «Специальное общее собрание акционеров» — DNOW Inc. ORD SHS (акция ISIN US67011P1003)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1071332
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата и время собрания	09 сентября 2025 г. 17:00
ISIN	US67011P1003
Наименование ценной бумаги	DNOW Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US67011P1003

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором
Дополнительная информация	Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

Полная информация о собрании

Сообщение об отмене собрания

Референс собрания

Идентификатор собрания

1071332

Дата и время собрания

09 сентября 2025 г. 17:00

Тип собрания

SPCL

Место проведения собрания

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

7402 North Eldridge Parkway, Houston, Texas 77041

Код страны

Эмитент

Наименование и адрес

Фамилия

DNOW INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US67011P1003

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US67011P1003

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

DNOW Inc. ORD SHS

Причина отмены собрания

Код причины отмены

Код

WITH

Причина отмены

Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077721
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077721X29892	Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007099541	GB0007099541

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	ECLR / OTHE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110323786 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	09 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110323786ISIN:GB00BTRC9G00 TO BE OPENED INEUROCLEAR

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/FOR CHOICE DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077506
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077506X76201	Talphera, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US00444T2096	US00444T2096

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300U8W781S4RBUE66

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US00444T2096
Описание бумаги	Talphera, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076220
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1076220X67258	Blade Air Mobility, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US0926671043	US0926671043

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	STRATA CRITICAL MEDICAL INC

Обновление от 01.09.2025:

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076883
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1076883X23644	Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US9314271084	US9314271084

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	28 августа 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9314271084
Описание бумаги	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDS HR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US931CVR0133
Описание бумаги	//WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC.ORDS HR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Дата валютирования	29 августа 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 11.45 USD

Обновление деталей КД от 01.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
—————————-

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————— Message МТ564 ———————
CAED/MERGER
——————— Message МТ568 ———————

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076676
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	PURCHASERS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1076676X64307	Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49	облигации	US195325DQ52	US195325DQ52	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	PURCHASERS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US195325DQ52
Описание бумаги	COLUMBIA REPUB 5.2 15/05/49
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 мая 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	08 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 сентября 2025 г.
Дата валютирования	08 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 738.75 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.

Обновление от 01.09.2025:

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076883
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1076883X23644	Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US9314271084	US9314271084

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	28 августа 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9314271084
Описание бумаги	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDS HR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US931CVR0133
Описание бумаги	//WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC.ORDS HR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Дата валютирования	29 августа 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 11.45 USD

Обновление деталей КД от 01.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
—————————-

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————— Message МТ564 ———————
CAED/MERGER
——————— Message МТ568 ———————

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077721
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077721X29892	Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007099541	GB0007099541

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	ECLR / OTHE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110323786 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	09 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110323786ISIN:GB00BTRC9G00 TO BE OPENED INEUROCLEAR

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/FOR CHOICE DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016762
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1016762X23644	Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US9314271084	US9314271084

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором

Обновление от 01.09.2025:

От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077312
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	18 ноября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077312X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 октября 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	14 ноября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 октября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SPLI Раздельные инструкции
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 октября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 30 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 ноября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SPLI Раздельные инструкции
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 октября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 30 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 ноября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

——————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Beyond, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6903701018)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1074528
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1074528X37121	Beyond, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US6903701018	US6903701018

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	BED BATH AND BEYOND, INC.

Обновление от 01.09.2025:

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077300
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	22 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077300X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 сентября 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	20 октября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 29 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2025 г. по 29 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	22 октября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
—————-

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 0049241
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1077506
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1077506X76201	Talphera, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US00444T2096	US00444T2096

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300U8W781S4RBUE66

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US00444T2096
Описание бумаги	Talphera, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1060179
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1060179X81196	Desktop Metal, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US25058X3035	US25058X3035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	02 апреля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 июня 2025 г. по 02 апреля 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25058X3035
Описание бумаги	Desktop Metal Inc ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 5.295 USD
Дополнительный текст	NARC/ISRAELI TAX EXEMPT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 апреля 2026 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	02 апреля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 июня 2025 г. по 02 апреля 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25058X3035
Описание бумаги	Desktop Metal Inc ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 5.295 USD
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO 25PCT ISRAELIWITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 апреля 2026 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	02 апреля 2026 г. 23:00
Дата истечения срока	02 апреля 2026 г. 15:00
Период действия на рынке	с 28 июля 2025 г. по 02 апреля 2026 г.

Обновление от 01.09.2025:

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/OPTION FOR WITHHOLDING TAX

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1066673
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1066673X67330	Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US5494981039	US5494981039

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US5494981039
Описание бумаги	Lucid Group, Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000CUSIP: 549498202 TO BE OPENED IN EB

Обновление от 01.09.2025:

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1059630
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1059630X42778	GrafTech International Ltd. ORD SHS	акции обыкновенные	US3843135084	US3843135084

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300GY32W00XP57351

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US3843135084
Описание бумаги	GrafTech Inter ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US3843136074
Описание бумаги	//GRAFTECH INTERNATIONAL LTD.-ORDSH R USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US38431360741 NEW SHARE PER EVERY 10 OLD SHARESHELD

Обновление деталей КД от 01.09.2025

От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
—————————-

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————— Message МТ564 ———————
CAED/CONSOLIDATION
——————— Message МТ568 ———————

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1044217
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1044217X75234	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BPQY8M80	GB00BPQY8M80

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 сентября 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.131 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TO BEDETERMINED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 сентября 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BPQY8M80
Описание бумаги	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED,SHARE RATIO: TO BE DETERMINED

Обновление от 15.08.2025.

Конец обновления.

——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————-

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1073338
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1073338X84584	Barrick Mining Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	CA06849F1080	CA06849F1080

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 августа 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 сентября 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0O4KBQCJZX82UKGCBV73

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.15 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA06849F1080
Описание бумаги	//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076883
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1076883X23644	Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US9314271084	US9314271084

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	28 августа 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9314271084
Описание бумаги	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDS HR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 августа 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 11.45 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780CUSIP: 931CVR013 TO BE OPENED IN EB

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1076884
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1076884X48660	REX American Resources Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US7616241052	US7616241052

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	17 сентября 2025 г.
Дата фиксации	16 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US7616241052
Описание бумаги	REX American Res Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	17 сентября 2025 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1044217
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1044217X75234	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BPQY8M80	GB00BPQY8M80

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 сентября 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.131 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	29 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TO BEDETERMINED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 сентября 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	25 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	25 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BPQY8M80
Описание бумаги	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED,SHARE RATIO: TO BE DETERMINED

Обновление от 15.08.2025.

Конец обновления.

——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————-

MS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий